Zarządzenie Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku zarządzam, co następuje: 1 Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 października 2016 roku. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu DOCHODY OGÓŁEM 1. DOCHODY GMINA 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy -16 726 084,96-8 454 467,82-5 341 129,16-215 964,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 36,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -216 000,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 60095 Pozostała działalność -5 807 566,40 9 433,60 15 000,00-5 832 000,00 682 401,24 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 682 401,24 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług -3 400 000,00-3 400 000,00-3 400 000,00 2 651,22 2 651,22 2 651,22 750 Administracja publiczna 633,12 75095 Pozostała działalność 633,12 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 633,12 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna -180 914,55-180 914,55 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -180 914,55 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 29 000,00 29 000,00 25 000,00 4 000,00 758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000,00 30 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000,00 852 Pomoc społeczna 0,00
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 85295 Pozostała działalność 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 119 846,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -119 846,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 404 884,55 02 Gospodarka odpadami 718,00 0830 Wpływy z usług 718,00 11 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 403 004,68 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 403 004,68 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 1 161,87 1 161,87 926 Kultura fizyczna 407,00 92695 Pozostała działalność 407,00 0830 Wpływy z usług 407,00 2. DOCHODY POWIAT 600 Transport i łączność 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -8 271 617,14-8 536 000,00-8 536 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -8 536 000,00 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 4 603,76 4 603,76 756 75618 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 603,76 10 000,00 10 000,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 801 Oświata i wychowanie 80130 Szkoły zawodowe 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł 10 000,00 249 198,16 249 198,16 3 870,32 2051 6251 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 263 374,36-18 046,52 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 580,94 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 580,94 0690 Wpływy z różnych opłat 580,94
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Zmiana 1 2 3 4 5 6 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA -33 390 287,45 Wydział Nadzoru Właścicielskiego -1 972 000,00 01/WNW/G Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia 603 000,00 02 Gospodarka odpadami -97 000,00-97 000,00-97 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70095 Pozostała działalność 4150 Dopłaty w spólkach prawa handlowego 700 000,00 700 000,00 700 000,00 01/WNW/I/G Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 95 Pozostała działalność 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 03/WNW/I/G Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. -55 000,00 95 Pozostała działalność -55 000,00-55 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych -55 000,00 04/WNW/I/G Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. 50 000,00 50 000,00 92601 Obiekty sportowe 50 000,00 1
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 50 000,00 06/WNW/I/G Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25-120 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -120 000,00 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego -120 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych -120 000,00 08/WNW/I/G Wisła Płock Spółka Akcyjna 600 000,00 600 000,00 92695 Pozostała działalność 600 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 600 000,00 10/WNW/I/G Wodociągi Płockie Spółka z o.o. -3 000 000,00 400 40002 Dostarczanie wody WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -3 000 000,00-3 000 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych -3 000 000,00 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 45 000,00 01/BRN/I/P Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 45 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 000,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 45 000,00 Biuro Inwestycji Strategicznych -9 139 123,00 03/BIS/I/G Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica -157 000,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -157 000,00-157 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -157 000,00 2
01/BIS/I/P Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo -1 136 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -1 136 000,00-1 136 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -936 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -200 000,00 02/BIS/I/P Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego -7 600 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -7 600 000,00-7 600 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -7 600 000,00 04/BIS/I/P Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej drugi pas jezdni -246 123,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich -246 123,00-246 123,00-246 123,00 25 000,00 01/PF/G Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 25 000,00 75095 Pozostała działalność 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Wydział Edukacji i Kultury -745 800,00 Oddział Edukacji -714 000,00 01/WEKI/G Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock -700 000,00 80104 Przedszkola -700 000,00-700 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -700 000,00 3
02/WEKI/G Awans zawodowy nauczycieli -14 000,00 80195 Pozostała działalność -14 000,00-14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -14 000,00 06/WEKI/G Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 10 000,00 10 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 10 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 000,00 02/WEKI/P Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym -10 000,00-10 000,00 80120 Licea ogólnokształcące -10 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -10 000,00 Oddział Kultury -31 800,00 01/WEKII/G Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną -31 800,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -31 800,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -6 800,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -6 800,00 92195 Pozostała działalność -25 000,00-25 000,00 Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy -100 000,00 02/BON/G Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy -20 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00-20 000,00 4
-20 000,00 06/BON/G Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie -60 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -60 000,00-60 000,00-60 000,00 07/BON/G Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -20 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00-20 000,00-20 000,00 Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego -347 396,24 02/PT/G Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock -10 000,00-10 000,00-10 000,00-10 000,00 05/PT/G Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych -2 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy -2 000,00-2 000,00-2 000,00 06/PT/G Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku -70 000,00 60095 Pozostała działalność -70 000,00-70 000,00-70 000,00 01/PT/P Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu 4 603,76 75020 Starostwa powiatowe 4 603,76 4 603,76 4 603,76 01/PT/I/G Zakup wiat przystankowych -270 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy -270 000,00-270 000,00 5
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -216 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -54 000,00 Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych -18 273 076,05-14 061 711,94 01/WIRI/I/G Parking dla Międzytorza budżet obywatelski -180 061,70-180 061,70-180 061,70-180 061,70 04/WIRI/I/G Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6-165 757,50-165 757,50-165 757,50-165 757,50 05/WIRI/I/G Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą -101 722,07-101 722,07-101 722,07-101 722,07 06/WIRI/I/G Budowa parkingu przy ulicy Piaska -750 000,00-750 000,00-750 000,00-750 000,00 07/WIRI/I/G Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza -190 000,00 92601 Obiekty sportowe -190 000,00-190 000,00-190 000,00 08/WIRI/I/G Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą -1 700 000,00-1 700 000,00 6
09/WIRI/I/G Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12-1 700 000,00-1 700 000,00-2 172 043,00 80101 Szkoły podstawowe -2 172 043,00-2 172 043,00-2 172 043,00 11/WIRI/I/G Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15-8 641,00 80101 Szkoły podstawowe -8 641,00-8 641,00-8 641,00 14/WIRI/I/G Cmentarz komunalny rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu -421 404,09 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035 Cmentarze -421 404,09-421 404,09-421 404,09 16/WIRI/I/G Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski -189 775,00 80101 Szkoły podstawowe -189 775,00-189 775,00-189 775,00 17/WIRI/I/G Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjnego budżet obywatelski -42 959,51 851 OCHRONA ZDROWIA 85195 Pozostała działalność -42 959,51-42 959,51-42 959,51 19/WIRI/I/G Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym -1 939 956,63 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne -1 939 956,63-1 939 956,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -1 939 956,63 7
20/WIRI/I/G Budowa łącznika Czwartaków Graniczna Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) -508 160,00-508 160,00-508 160,00-508 160,00 22/WIRI/I/G Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach - budżet obywatelski -180 443,00 95 Pozostała działalność -180 443,00-180 443,00-180 443,00 23/WIRI/I/G Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego 95 Pozostała działalność 25/WIRI/I/G Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa -10 083,30-10 083,30-10 083,30-10 083,30 33/WIRI/I/G Centrum Sportów Ekstremalnych budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski -438 692,00 92601 Obiekty sportowe -438 692,00-438 692,00-438 692,00 27/WIRI/I/G Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski -182 127,50 92601 Obiekty sportowe -182 127,50-182 127,50-182 127,50 28/WIRI/I/G Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska budżet obywatelski -115 000,00-115 000,00 8
92695 Pozostała działalność -115 000,00-115 000,00 29/WIRI/I/G Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica budżet obywatelski -116 759,00 92695 Pozostała działalność -116 759,00-116 759,00-116 759,00 30/WIRI/I/G Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie -344 625,20 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -344 625,20-344 625,20-344 625,20 30/WIRI/A/I/G Połączenie komunikacyjne osiedli Imielnica - Podolszyce Południe - prace przygotowawcze 32/WIRI/I/G Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec -451 015,27 92601 Obiekty sportowe -451 015,27-451 015,27-451 015,27 35/WIRI/I/G Budowa ulicy Ośnickiej -187 700,00-187 700,00-187 700,00-187 700,00 36/WIRI/I/G Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji budżet obywatelski -6 765,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -6 765,00-6 765,00-6 765,00 38/WIRI/I/G Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku -3 402 299,57-3 402 299,57 9
80195 Pozostała działalność -3 402 299,57 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -3 402 299,57 39/WIRI/I/G Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem -16 482,00-16 482,00-16 482,00-16 482,00 44/WIRI/I/G Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną 32 964,61 32 964,61 32 964,61 32 964,61 45/WIRI/I/G Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze 6 765,00 95 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 765,00 6 765,00 6 765,00 73/WIRI/I/G Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego 6 432,79 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 432,79 6 432,79 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majatkowych 6 432,79 03/WIRI/I/P Parking przy ulicy Otolińskiej budżet obywatelski -185 402,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Referat Remontów -185 402,00-185 402,00-185 402,00-4 211 364,11 01/WIRIII/G Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli -329 236,62 80101 Szkoły podstawowe -329 236,62-321 236,62 10
4270 Zakup usług remontowych 80104 Przedszkola 4270 Zakup usług remontowych -321 236,62-8 000,00-8 000,00 01/WIRIII/P Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych -15 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 4270 Zakup usług remontowych -15 000,00-15 000,00-15 000,00 02/WIRIII/I/G Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną -1 146 794,00 75023 Urzędy miast na prawach powiatu -1 146 794,00-1 146 794,00-1 146 794,00 03/WIRIII/I/G Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi -2 229 364,31 80104 Przedszkola -2 229 364,31-2 229 364,31-2 229 364,31 05/WIRIII/I/G Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze -80 646,60 75023 Urzędy miast na prawach powiatu -80 646,60-80 646,60-80 646,60 06/WIRIII/I/G Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze -40 000,00 75023 Urzędy miast na prawach powiatu -40 000,00-40 000,00-40 000,00 07/WIRIII/I/G Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15-30 608,32 80104 Przedszkola -30 608,32-30 608,32-30 608,32 17/WIRIII/I/G Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE -22 623,65 11
80104 Przedszkola d)budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32-4 221,37-4 221,37-4 221,37-4 221,37 e)miejskie Przedszkole Nr 11-18 402,28 80104 Przedszkola -18 402,28-18 402,28-18 402,28 25/WIRIII/I/G Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE a) Przebudowa Pływalni Miejskiej Jagiellonka -135 000,00 92601 Obiekty sportowe -135 000,00-135 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -135 000,00 02/WIRIII/I/P Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja -182 090,61 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85410 Internaty i bursy szkolne -182 090,61-182 090,61-182 090,61 Wydział Kształtowania Środowiska -177 362,24 Oddział Ochrony Środowiska -147 164,05 01/WKŚI/G Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa -20 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -825,41 Pozostała działalność 01095-825,41-825,41 95 Pozostała działalność -19 174,59-19 174,59-19 174,59 04/WKŚI/G Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka -59 764,05 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -59 764,05-59 764,05-59 764,05 12
06/WKŚI/G Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. -4 057,86 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -4 057,86-4 057,86-4 057,86 11/WKŚI/G Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących -7 400,00 95 Pozostała działalność 4210 Zakup materaiałów i wyposażenia -7 400,00-7 400,00-7 400,00 12/WKŚI/G Realizacja zadan gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących -40 000,00 95 Pozostała działalność -40 000,00-40 000,00-40 000,00 03/WKŚI/P Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną -15 942,14 020 LEŚNICTWO 02001 Gospodarka leśna -15 942,14-15 942,14-15 942,14 Oddział Spraw Komunalnych -30 198,19 01/WKŚII/G Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I -30 000,00 03 Oczyszczanie miast i wsi -30 000,00-30 000,00-30 000,00 11/WKŚII/G Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. -1 941,00 03 Oczyszczanie miast i wsi -1 941,00-1 941,00-1 941,00 13
35/WKŚII/G Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 1 742,81 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 742,81 1 742,81 1 742,81 41/WKŚII/G Utrzymanie zalewu Sobótka -15 000,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -15 000,00-15 000,00-15 000,00 03/WKŚII/I/G Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) 15 000,00 Wydział Organizacyjny 15 000,00 15 000,00 15 000,00-130 000,00 Oddział Organizacji Pracy -30 000,00 03/WOPII/G Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta -30 000,00 75023 Urzędy miast na prawach powiatu Oddział Teleinformatyki -30 000,00-30 000,00-30 000,00-100 000,00 01/WOPIII/G Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców -100 000,00 720 INFORMATYKA 72095 Pozostała działalność -100 000,00-100 000,00-100 000,00 Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej 401 941,00 P1/UGM/G Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą 1 941,00 1 941,00 14
75023 Urzędy miast na prawach powiatu 4430 Różne opłaty i składki 1 941,00 1 941,00 03/BOT/I/G Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta 400 000,00 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydział Promocji i Informacji Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki 400 000,00 400 000,00 400 000,00 104 000,00 104 000,00 01/WPRI/G Promocja miasta Płocka 104 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydział Skarbu i Budżetu 104 000,00 104 000,00 104 000,00-2 312 000,00 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka -2 400 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -2 400 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -2 400 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek -2 400 000,00 01/WSB/D/G Dotacje dla gminnych instytucji kultury 34 410,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 410,00 34 410,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 34 410,00 03/WSB/D/G Rezerwy budżetowe -15 736,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy -15 736,00-15 736,00-15 736,00 01/WSB/D/P Dotacje dla powiatowych instytucji kultury -56 674,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych -56 674,00 20 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki 20 000,00 15
92116 Biblioteki -76 674,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego -76 674,00 01/WSB/D/I/P Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury 126 000,00 921 92116 Biblioteki KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 126 000,00 126 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 126 000,00 Wydział Sportu i Rekreacji 27 707,00 01/WSR/G Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej -3 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej -3 000,00-3 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -3 000,00 02/WSR/G Współorganizacja imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych 30 707,00 92695 Pozostała działalność 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referat Polityki Gospodarczej Miasta 30 707,00 30 707,00 38 000,00-7 293,00-625 122,92-400 000,00 04/WRMI/G Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatego -400 000,00 75095 Pozostała działalność 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -400 000,00-400 000,00-400 000,00 Referat Polityki Przestrzennej Miasta -142 016,00 01/WRMIII/G Opracowania planistyczne -122 300,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -122 300,00-122 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -36,75 4120 Składki na Fundusz Pracy -1 963,25 16
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -9 500,00-110 800,00 02/WRMIII/G Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta -19 716,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -19 716,00-19 716,00-15 000,00-2 000,00-2 356,00-360,00 Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta -83 106,92 01/WRMVI/G Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta -83 106,92 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -83 106,92-83 106,92-25 000,00-7 020,00-51 086,92 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych -196 055,00 01/WZK/I/G Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka -296 055,00 754 75414 Obrona cywilna BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -296 055,00-296 055,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -180 914,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -115 140,45 01/WZK/I/P Budowa Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 754 75410 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 100 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 100 000,00 17
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 24 000,00 01/WZS/G Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 24 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00-1 000,00 25 000,00 18