Zarządzenie Nr 2879/2017

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 2879/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz i poz. 1984), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje: 1 Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2016 roku. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2879/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 stycznia 2017 r Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu DOCHODY OGÓŁEM 1. DOCHODY GMINA 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , , , , , , , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpływy z różnych dochodów 146, Działalność usługowa Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 720 Informatyka Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 124, , , , , , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 511, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000, Wpływy z pozostałych odsetek 220, Wpływy z różnych dochodów -906, Pozostała działalność 1 885,27 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0 306,26 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 579, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00-38,00

3 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 100, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , , , , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dywidendy 0740 Wpływy z dywidend 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 02 Gospodarka odpadami 1 500, , , , , , , , , , , , Wpływy z usług 694, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 1,00 1, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 933, Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 533, Wpływy z różnych opłat 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 926 Kultura fizyczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Obiekty sportowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2. DOCHODY POWIAT 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 1 400, , , , , , , , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00

4 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700,13 19 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700, Wpływy z różnych opłat 700,13

5 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2879/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 stycznia 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Zmiana PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA ,40 Wydział Geodezji ,00 Referat Geodezji i Katastru ,00 01/WGDII/I/G Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydział Nadzoru Właścicielskiego , , , ,00 08/WNW/I/G Wisła Płock Spółka Akcyjna , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych ,00 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych ,00 02/BRN/P Realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami III - Obszar G , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 405,00 01/BRN/I/P Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 1

6 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Biuro Inwestycji Strategicznych ,11 02/BIS/I/G Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,00 01/BIS/I/P Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,00 02/BIS/I/P Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) ,18 08/BIS/I/P Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną inrastrukturą , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Prezydent Płocka i jego Zastępcy , , , ,90 01/P/G Działalność Prezydenta i jego Zastępców ,90 2

7 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Sekretarz Miasta Płocka , , , , , ,13 01/SE/G Działalność Sekretarza Miasta Płocka , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Skarbnik Miasta Płocka , , , , , ,79 01/SK/G Działalność Skarbnika Miasta Płocka , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy -970,13 Wydział Edukacji i Kultury 0,00 Oddział Edukacji 0,00 Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym 02/WEKI/P 0,00 szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, Szkoły zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych , ,29 02/WIRI/I/G Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze , ,59 3

8 60017 Drogi wewnętrzne , ,59 04/WIRI/I/G Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida , , Drogi publiczne gminne , ,00 06/WIRI/I/G Budowa parkingu przy ulicy Piaska , Drogi publiczne gminne , , ,00 07/WIRI/I/G Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , ,59 08/WIRI/I/G Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą , , Drogi publiczne gminne 09/WIRI/I/G Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 10/WIRI/I/G Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski , GOSPOARKA MIESZKANIOWA , Pozostała działalność , ,06 12/WIRI/I/G Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej , ,00 4

9 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 19/WIRI/I/G Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,44 22/WIRI/I/G Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach - budżet obywatelski 95 Pozostała działalność 24/WIRI/I/G Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność , ,00 33/WIRI/I/G Centrum Sportów Ekstremalnych budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe , ,00 34/WIRI/I/G Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski ,00 95 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , ,00 40/WIRI/I/G Tereny zielone i parki rekreacyjne , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , ,67 42/WIRI/I/G Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar ,75 5

10 95 Pozostała działalność , , ,75 43/WIRI/I/G Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą , , Drogi publiczne gminne , ,30 03/WIRI/I/P Parking przy ulicy Otolińskiej budżet obywatelski , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Referat Remontów , , , ,11 03/WIRIII/I/G Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi , OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola , , ,10 04/WIRIII/I/G Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,09 14/WIRIII/I/G Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywnosci Seniora , POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność , , ,46 34/WIRIII/I/G Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego , Żłobki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,46 6

11 Wydział Kształtowania Środowiska ,59 Oddział Ochrony Środowiska 2 100,41 03/WKŚI/G Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III ,82 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,82 04/WKŚI/G Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka ,96 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,96 Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta 05/WKŚI/G -987,47 Płocka -987,47 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -987, Zakup usług pozostałych -987,47 07/WKŚI/G Konserwacja zieleni na Skarpie Wislanej ,09 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,09 08/WKŚI/G Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego ,45 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,45 19/WKŚI/G Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV ,01 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych , , ,01 21/WKŚI/G Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym -86,76-86,76 7

12 04 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -86, Zakup usług pozostałych -86,76 02/WKŚI/P Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej -507,98-507,98 02 Gospodarka odpadami -507,98 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2 terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na -507,98 dofinansowanie zadań bieżących 01/WKŚI/I/G Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji ,95 05 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,95 Oddział Spraw Komunalnych ,00 04/WKŚII/I/G Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka ,00 01 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej 0,00 02/BOT/G Nadzór nad utrzymaniem obiektów , KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe 4260 Zakup energii , , ,00 P1/UGM/G Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 P2/UGM/G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością , , ,00 8

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Wydział Podatków i Księgowości Oddział Finansowo - Księgowy , ,48 P1/UGM/G Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , , , ,59 P2/UGM/G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wydział Skarbu i Budżetu , , , , , , ,00 03/WSB/G Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych , Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 000, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 000,00 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ,00 03/WZS/G Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej , OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , , , ,00 9