Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2004 ROK Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Rozdział 01095 - Pozostała działalność 1.000,- - wpływy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt 1.000,- Dział 600 - Transport i łączność 95.000,- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 95.000,- -dotacja celowa otrzymana z powiatu 95.000,- Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa 921.000,- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 921.000,- - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 61.000,- - dochody z najmu i dzierżawy 35.000,- - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 780.000,- - odsetki 45.000,-
Dział 750 - Administracja Publiczna 158.640,- Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 100.100,- - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 100.100,- 75023 - Urząd Gminy 22.940,- - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 940,- - wpływy z różnych opłat 20.000,- - wpływy z usług 2.000,- 75095 Pozostała działalność 35.600,- - środki pochodzące z UE na dofinansowanie programów 35.600,- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. 2.050,- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. 2.050,- - dotacja 2.050,- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, Dochody od osób fizycznych 5.361.941,- Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 18.000,- - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 18.000,- 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 3.171.000,-
- podatek od nieruchomości 1.980.000,- - podatek rolny 602.000,- - podatek leśny 50.000,- - podatek od środków transportowych 182.000,- - podatek od spadków i darowizn 11.000,- - podatek od posiadania psów 11.000,- - wpływy z opłaty targowej 150.000,- - wpływy z opłaty administracyjnej 20.000,- - podatek od czynności cywilno-prawnych 95.000,- - odsetki 70.000,- 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 175.000,- - wpływy z opłaty skarbowej 35.000,- - wpływy z zezwoleń na alkohol 140.000,- 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.997.941,- - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.977.941,- - podatek dochodowy od osób prawnych 20.000,- Dział 758 - Różne rozliczenia 9.847.493,- Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej 6.168.981,- 75805 Część rekompensująca 94.090,- 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.572.422,- 75814 - Różne rozliczenia finansowe 12.000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie 72.000,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2.000,- - wpływy z usług 2.000,-
80104 - Przedszkola 70.000,- - wpływy z usług 70.000,- Dział 852 - Pomoc społeczna 858.620,- Rozdział 85219 - Wpływy z usług 37.200,- 85228 - Wpływy z usług opiekuńczych 6.100,- 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 70.000,- 85214 - Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze 533.730,- 85216 - Dotacje celowe na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 85.660,- 85219 - Dotacje celowe na zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 125.930,- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 651.644,- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 651.644,- - dotacja celowa 651.644,- RAZEM DOCHODY 17.969.388,- _ Sporządziła : E.Wykner
Załącznik Nr 2 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2004 r. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 196.000,- 01010 - Infrastruktura wodociągowa 120.000,- - wydatki inwestycyjne 120.000,- 01030 Izby rolnicze 15.000,- - wydatki bieżące 15.000,- 01095 - Pozostała działalność 61.000,- - wydatki bieżące 61.000,- Dział 600 - Transport i łączność 415.000,- 60014 Drogi publiczne powiatowe 95.000,- - wydatki bieżące 95.000,- 60016 - Drogi publiczne gminne 320.000,- - wydatki bieżące 220.000,- - wydatki inwestycyjne 100.000,- Dział 630 - Turystyka 270.000,- 63095 - Pozostała działalność 270.000,- - wydatki bieżące 30.000,- - wydatki inwestycyjne 240.000,-
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 40.000,- 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.000,- - wydatki bieżące 20.000,- 70095 - Pozostała działalność 20.000,- - wynagrodzenia z narzutami 15.000,- - wydatki bieżące 5.000,- Dział 710 - Działalność usługowa 200.000,- 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 200.000,- - wydatki bieżące 200.000,- Dział 750 - Administracja publiczna 2.674.640,- 75011 - Urzędy Wojewódzkie 100.100,- - wydatki bieżące 20.000,- - wynagrodzenia z narzutami 80.100,- 75022 - Rada Gminy 110.000,- - wydatki bieżące 110.000,- 75023 - Urząd Gminy 2.230.940,- - wydatki bieżące 510.940,- - wynagrodzenia zarzutami 1.720.000,- 75095 - Pozostała działalność 233.600,- - wydatki bieżące 233.600,-
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 2.050,- 75101 Urzędy naczeln.organów władzy państw. 2.050,- - wydatki bieżące 2.050,- Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa 143.000,- 75405 Komendy Powiatowe Policji 3.000,- - wydatki bieżące 3.000,- 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna 140.000,- - wydatki bieżące 140.000,- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych 10.000,- 75646 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 10.000,- - wydatki bieżące 10.000,- _ Dział 757 - Obsługa długu publicznego 235.000,- 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek 235.000,- - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 235.000,- Dział 758 - Różne rozliczenia 370.000,- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 370.000,-
Dział 801 - Oświata i wychowanie 9.046.819,- 80101 - Szkoły Podstawowe 4.850.135,- - wydatki bieżące 667.175,- - wynagrodzenia z narzutami 3.832.960,- - wydatki inwestycyjne 350.000,- 80104 - Przedszkola 1.192.097,- - wydatki bieżące 190.265,- - wynagrodzenia z narzutami 992.150,- - dotacja 9.682,- 80110 - Gimnazja 2.430.115,- - wydatki bieżące 282.365,- - wynagrodzenia z narzutami 2.147.750,- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 510.000,- - wydatki bieżące 510.000,- 80146 - Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 47.472,- - wydatki bieżące 47.472,- 80195 - Pozostała działalność 17.000,- - wydatki bieżące 17.000,- _ Dział 851 - Ochrona zdrowia 145.000,- 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi 140.000,- - wydatki bieżące 98.500,- - wynagrodzenia z narzutami 41.500,- 85195 - Pozostała działalność 5.000,- - dotacja 5.000,-
Dział 852 - Pomoc społeczna 2.779.115,- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 70.000,- - wydatki bieżące 70.000,- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 673.730,- - wydatki bieżące 673.730,- 85215 - Dodatki mieszkaniowe 1.100.000,- - wydatki bieżące 1.100.000,- 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 85.660,- - wydatki bieżące 85.660,- 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej 786.125,- - wydatki bieżące 165.043,- - wynagrodzenia z narzutami 621.082,- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 63.600,- - wydatki bieżące 7.530,- - wynagrodzenia z narzutami 54.840,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 343.120,- 85401 - Świetlice szkolne 343.120,- - wydatki bieżące 14.900,- - wynagrodzenia z narzutami 328.220,-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska 1.667.644,- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.051.644,- - wydatki inwestycyjne 1.051.644,- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 268.000,- - wydatki bieżące 268.000,- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 28.000,- - wydatki bieżące 28.000,- 90015 - Oświetlenie ulic,placów 285.000,- - wydatki bieżące 285.000,- 90095 - Pozostała działalność 35.000,- - wydatki bieżące 12.000,- - wynagrodzenia z narzutami 23.000,- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340.000,- 92109 - Domy i Ośrodki Kultury 225.000,- - dotacja podmiotowa 225.000,- 92116 - Biblioteki 115.000,- - dotacja podmiotowa 115.000,- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 448.000,- 92601 - Obiekty sportowe 350.000,- - wydatki inwestycyjne 350.000,-
92604 - Instytucje kultury fizycznej 12.000,- - wydatki bieżące 12.000,- 92605 - Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu 71.000,- - wydatki bieżące 71.000,- 92695 - Pozostała działalność 15.000,- - wydatki bieżące 15.000,- RAZEM WYDATKI 19.325.388,- Sporządziła : E.Wykner
Załącznik Nr 3 Do uchwały budżetowej na 2004 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2003 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna 100.100,- 100.100,- 75011 Zadania administr.państw. 100.100,- 100.100,- 852 Pomoc społeczna 815.320,- 815.320,- 85213 Składki na ubezp.zdrow. 70.000,- 70.000,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 533.730,- 533.730,- 85216 Zasiłki rodzinne,pielęgnac. I wychowawcze 85.660,- 85.660,- 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 125.930,- 125.930,- RAZEM : 915.420,- 915.420,- Sporządziła : E.Wykner
Załącznik Nr 4 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2004 ZADANIA WYSOKOŚĆ DOTACJI 1. Wodociągi wiejskie 120.000,- 2. Przebudowa ulic w mieście / Jagiełły, Grunwaldzka/ 100.000,- 3. Zespół usług turystycznych nad jeziorem Dzierzgoń 240.000,- 4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trumiejkach 350.000,- 5. Budowa hali sportowej 350.000,- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej etap I 400.000,- 7. Modernizacja oczyszczalni ścieków 651.644,- R A Z E M : 2.211.644,- Sporządziła : E.Wykner
Załącznik Nr 5 Do uchwały budżetowej na 2004 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku Nr XIX/107/2004 PROGNOZA DŁUGU MIASTA I GMINY PRABUTY W ROKU 2004 I W LATACH NASTĘPNYCH Rodzaj zadłużenia Kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny Kredytodawca PKO BP Kwidzyn Bank Spółdzielczy w Prabutach Data Zaciągnięcia kredytu Planowane Kwoty spłaty w latach 25.05.1999 r. w kwocie 1.000.000,- 31.08.2000 r. w kwocie 400.000,- Pożyczka na zadanie inwestycyjne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku 16.11.2001 r. w kwocie 1.000.000,- Obligacje komunalne na zadania inwestycyjne NORDEA BANK S.A. w Gdyni 11.07.2002 r. w kwocie 1.500.000,- Obligacje komunalne na zadania inwestycyjne NORDEA BANK S.A. w Gdyni 17.07.2003 w kwocie 4.000.000,- Razem do spłaty w poszczególnych latach 2004 200.000,- 100.000,- 144.000,- * * 444.000,- 2005 * * 144.000,- 350.000,- * 494.000,- 2006 * * 144.000,- 300.000,- * 444.000,- 2007 * * 144.000,- 300.000,- 200.000,- 644.000,- 2008 * * 144.000,- 250.000,- 300.000,- 694.000,- 2009 * * 144.000,- 300.000,- 300.000,- 744.000,- 2010 * * 136.000,- * 400.000,- 536.000,- 2011 * * * * 600.000,- 600.000,- 2012 * * * * 600.000,- 600.000,- 2013 * * * * 600.000,- 600.000,- 2014 * * * * 500.000,- 500.000,- 2015 * * * * 500.000,- 500.000,- Sporządziła: E.Wykner
Załącznik Nr 6 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 1. Planowany stan środków na początek roku zł 10.000,- 2. Planowane przychody w ciągu roku zł 26.960,- 900-90011 069 zł 26.960,- 3. Planowane wydatki zł 35.000,- 900-90011 4210 zł 5.000,- 4300 zł 30.000,- 4. Planowany stan środków na koniec roku zł 1.960,- Sporządziła : E.Wykner
OBJAŚNIENIA do budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rok 2004 Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2004 został opracowany i przygotowany na podstawie : 1. Informacji Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2003 r. o ustaleniu wysokości dla Gminy Prabuty: - rocznej kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004, - planowanej na rok 2004 wysokości rocznej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, - podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa. 2. Informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o wielkości przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. / pismo z dnia 24 października 2003 roku, znak FB.I.-3010/5/2003 / 3. Wpływ dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw : z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, z dnia 28 września 1991 roku o lasach, z dnia 25 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także obniżenia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze / część rekompensującej subwencji ogólnej /. 4.Złożonych informacji i wykazów na zadania rzeczowe przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, zespoły i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, które powinny znaleźć swoje miejsce w planowanym budżecie na rok 2004. 5. Uchwałę Rady Miejskiej, określającą wysokość stawek podatkowych na rok 2004.
Na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku została przyznana dotacja celowa dla gminy na łączną kwotę 687.244,- zł w tym na wydatki inwestycyjne kwotę 651.644,- zł, zwiększono plan z tytułu 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest to kwota 940.- zł oraz na podstawie porozumienia między j.s.t została przyznana dotacja z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 95.000,- zł Łącznie plan dochodów jak i plan wydatków zwiększył się w porównaniu do projektu budżetu o kwotę 782.184,- zł Po wprowadzeniu autopoprawek Budżet Miasta i Gminy Prabuty na rok 2004 zakłada następujące wielkości : - Dochody w wysokości 17.969.388,- zł - Wydatki w wysokości 19.325.388,- zł wydatki inwestycyjne to kwota 2.211.644,- zł - Przychody w kwocie 1.800.000,- zł - emisja obligacji w wysokości 1.800.000,- zł - Rozchody w kwocie 444.000,- - dotyczą spłat rat kredytów. Największą pozycję w dochodach stanowi subwencja ogólna. Jej wielkość to kwota 9.835.493,- zł, która to stanowi 55 % całego dochodu, w jej skład wchodzą : - część oświatowa subwencji ogólnej - 6.168.981,- zł - część podstawowa subwencji ogólnej - 2.853.506,- zł - część uzupełniająca - 718.916,- zł - część rekompensująca utracone dochody - 94.090,-zł Następną pozycję w dochodach zajmuje grupa dochodów własnych wraz z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych. Jest to kwota 6.434.181,- zł co stanowi 36 % dochodu. W grupie tej można wyliczyć następujące wpływy : - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 31 % - podatek od nieruchomości - 31% - dochody z majątku - 12 % - podatek rolny - 9 %
Kolejna pozycję w dochodach zajmują dotacje na zadania zlecone na realizację wydatków w zakresie : - opieki społecznej - 815.320,- zł - administracji - 100.100,- zł Łączna wielkość środków na zadania na zadania zlecone w przyszłorocznym budżecie to kwota 915.420,- zł, co stanowi 5 % dochodów ogółem. W ogólnej kwocie planowanych wydatków na 2004 rok należy wyszczególnić : - wydatki bieżące w wysokości 17.113.744,- zł co stanowi 89 % budżetu - wydatki inwestycyjne w wysokości 2.211.644,- zł co stanowi 11 % budżetu. Biorąc pod uwagę zaangażowanie środków finansowych w poszczególnych działach budżetu, największe kwoty przypadają na : - Dział 801 - Oświata i wychowanie - kwota 9.046.819,- zł co stanowi 47 % - Dział 853- Pomoc społeczna - kwota 2.779.115,- zł co stanowi 14 % - Dział 750 - Administracja publiczna - kwota 2.674.640,- zł co stanowi 14 % - Dział 900 - Gospodarka komunalna - kwota 1.667.644,- zł co stanowi 9 % budżetu - Dział 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 448.000,- zł co stanowi 2 % budżetu - Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 343.120,- zł co stanowi 2 % budżetu - Dział 600 - Transport i łączność - kwota 415.000,- zł co stanowi 2 % budżetu Pozostałe działy to kwota 1.951.050,- zł, która stanowi 10 % budżetu. Sporządziła : Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty Elżbieta Wykner