Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Choszcznie z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2015 r. Budżet Powiatu Choszczeńskiego został uchwalony na podstawie Uchwały Rady Powiatu III/11/2014z dnia 22 grudnia 2014 r. i wynosił 52 295 093,04 zł po stronie dochodów i 53 795 093,04 zł po stronie wydatków, uległ zwiększeniu w ciągu roku budżetowego (co zostało przedstawione w poniższej tabeli) o kwotę 2 230 633,67 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków o kwotę 2 830 633,67 zł. W ostatecznej wersji plan budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 54 525 726,71 zł, a po stronie wydatków 56 625 726,71 zł. W budżecie występował planowany deficyt budżetowy w kwocie 2 100 000,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami obrotowymi z lat ubiegłych (1100 000,00 zł) oraz kredytem bankowym (1 000 000,00 zł). Planowaną spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1 751 247,12 zł sfinansowano środkami obrotowymi z lat ubiegłych. Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, były dokonywane na podstawie odpowiednich wniosków. Uchwałą nr 25/2015 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 8 stycznia 2015 r. przekazano jednostkom organizacyjnym uprawnienia do dokonywania zmian wydatków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziałów z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz inwestycji zgodnie z 11 tiret 2 III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015. Zmiany w budżecie wprowadzone zostały uchwałami Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu (TABELA NR 1).
Lp Uchwała Data 2 Tabela nr 1 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 1 UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.12.2014 r. 22.12.2014 52 295 093,04 53 795 093,04 2 3 4 5 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 UCHWAŁA NR 31/2015 04.02.2015 38 346,00 38 346,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 04.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 020 rozdz. 02001 17 350,00 Dział 750 rozdz. 75095 2 392,00 Dział 758 rozdz. 75818 19 742,00 Dział 854 rozdz. 85406 18 604,00 18 604,00 UCHWAŁA NR 04.02.2015 1 070,00 1 070,00 IV/26/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 04.02.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 852 rozdz. 85202 1 070,00 1 070,00 UCHWAŁA NR 41/2015 26.02.2015 8 000,00 17 600,00 9 600,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 26.02.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 710 rozdz. 71015 8 000,00 8 000,00 Dział 750 rozdz. 75020 9 600,00 Dział 758 rozdz. 75818 9 600,00 UCHWAŁA NR 52/2015 12.03.2015 922,00 6 876,00 5 954,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 12.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 600 rozdz. 60014 1 798,00 1 798,00 Dział 801 rozdz. 80130 1 685,00 1 685,00 Dział 852 rozdz. 85205 922,00 922,00 Dział 854 rozdz. 85407 2 471,00 2 471,00
Lp Uchwała Data 3 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 UCHWAŁA NR 53/2015 19.03.2015 67 018,00 67 018,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 758 rozdz. 75818 67 018,00 Dział 801 rozdz. 80120 4 178,00 rozdz. 80130 62 840,00 UCHWAŁA NR 58/2015 19.03.2015 1 476,00 0,00 3 325,11 1 849,11 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 19.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75411 1 476,00 2 614,63 1 138,63 Dział 758 rozdz. 75818 710,48 Dział 853 rozdz. 85395 710,48 UCHWAŁA NR 62/2015 31.03.2015 94 722,06 94 722,06 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 150 rozdz. 15013 975,06 975,06 Dział 801 rozdz. 80120 30 962,00 rozdz. 80130 62 637,00 rozdz. 80150 93 747,00 rozdz. 80195 148,00 UCHWAŁA NR 64/2015 31.03.2015 1 000 000,00 1 000 000,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75411 1 000 000,00 1 000 000,00 UCHWAŁA NR 01.04.2015 131 439,00 140 380,00 8 941,00 V/35/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 01.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 710 rozdz. 71013 131 439,00 131 439,00 Dział 801 rozdz. 80120 4 079,00 8 941,00 Dział 854 rozdz. 85410 4 862,00
Lp Uchwała Data 4 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 UCHWAŁA NR 68/2015 09.04.2015 50 983,26 50 983,26 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 750 rozdz. 75019 13 500,00 rozdz. 75020 20 140,48 18 576,00 rozdz. 75075 13 500,00 Dział 758 rozdz. 75818 31 564,48 Dział 852 rozdz. 85295 3 000,00 Dział 853 rozdz. 85395 842,78 842,78 UCHWAŁA NR 69/2015 09.04.2015 51 100,00 51 100,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 750 rozdz. 75020 51 100,00 Dział 758 rozdz. 75818 51 100,00 UCHWAŁA NR 73/2015 30.04.2015 1 476,00 1 476,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75411 1 476,00 1 476,00 UCHWAŁA NR 77/2015 14.05.2015 22 363,00 22 363,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 801 rozdz. 80120 8 635,00 3 679,00 rozdz. 80130 5 070,00 rozdz. 80150 172,00 rozdz. 80195 286,00 Dział 852 rozdz. 85201 7 842,00 rozdz. 85204 7 842,00 Dział 854 rozdz. 85406 5 600,00 5 600,00
Lp Uchwała Data 5 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 UCHWAŁA NR 78/2015 14.05.2015 4 000,00 4 000,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75495 4 000,00 Dział 758 rozdz. 75818 4 000,00 UCHWAŁA NR 80/2015 27.05.2015 4 628,00 4 628,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 700 rozdz. 70005 4 628,00 4 628,00 UCHWAŁA NR 82/2015 11.06.2015 1 680,00 1 680,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 853 rozdz. 85395 1 680,00 1 680,00 UCHWAŁA NR 87/2015 22.06.2015 6 100,00 6 100,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 758 rozdz. 75818 2 500,00 Dział 852 rozdz. 85202 3 600,00 3 600,00 Dział 854 rozdz. 85407 2 500,00 UCHWAŁA NR 88/2015 22.06.2015 43 117,80 43 117,80 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75411 41 917,80 41 917,80 Dział 801 rozdz. 80195 1 200,00 1 200,00 UCHWAŁA NR 90/2015 22.06.2015 2 000,00 2 000,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 758 rozdz. 75818 2 000,00 Dział 854 rozdz. 85415 2 000,00
Lp Uchwała Data 6 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 21 UCHWAŁA NR 23.06.2015 170 414,00 0,00 175 088,00 4 674,00 VI/45/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 600 rozdz. 60014 27 510,00 85 997,00 Dział 756 rozdz. 75618 58 487,00 Dział 801 rozdz. 80130 12 762,00 12 762,00 rozdz. 80195 2 009,00 Dział 852 rozdz. 85202 4 100,00 4 100,00 Dział 853 rozdz. 85333 1 156,00 1 156,00 rozdz. 85395 66 399,00 66 399,00 Dział 854 rozdz. 85407 2 880,00 rozdz. 85410 2 665,00 rozdz. 85495 1 794,00 22 UCHWAŁA NR 23.06.2015 986 155,00 1 686 155,00 100 000,00 VI/46/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 700 rozdz. 70005 230 000,00 Dział 710 rozdz. 71095 100 000,00 100 000,00 Dział 750 rozdz. 75019 29 701,00 rozdz. 75020 131 465,00 181 251,00 rozdz. 75075 31 118,00 rozdz. 75095 995,00 Dział 754 rozdz. 75411 854 690,00 854 690,00 rozdz. 75495 2 000,00 Dział 758 rozdz. 75818 236 000,00 Dział 851 rozdz. 85195 400,00 Dział 921 rozdz. 92195 5 000,00 Dział 926 rozdz. 92695 15 000,00 23 UCHWAŁA NR 93/2015 02.07.2015 24 800,00 749 338,00 31 271,82 755 809,82 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 02.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 600 rozdz. 60014 749 338,00 749 338,00 Dział 700 rozdz. 70005 9 500,00 9 500,00 Dział 750 rozdz. 75020 3 135,00 3 135,00 rozdz. 75045 336,82 336,82 Dział 754 rozdz. 75411 15 300,00 15 300,00 Dział 758 rozdz. 75818 3 000,00 Dział 852 rozdz. 85295 3 000,00
Lp Uchwała Data 7 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 24 25 26 27 28 29 UCHWAŁA NR 95/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok 15.07.2015 60 812,15 115 706,15 54 894,00 Dział 801 rozdz. 80102 4 049,83 4 049,83 rozdz. 80111 8 012,32 8 012,32 Dział 852 rozdz. 85201 54 894,00 rozdz. 85204 48 750,00 48 750,00 54 894,00 UCHWAŁA NR 96/2015 15.07.2015 10 000,00 10 000,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 754 rozdz. 75495 10 000,00 Dział 758 rozdz. 75818 10 000,00 UCHWAŁA NR 97/2015 15.07.2015 34 090,00 34 090,00 34 090,00 34 090,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 15.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75411 34 090,00 34 090,00 34 090,00 34 090,00 UCHWAŁA NR 100/2015 30.07.2015 121 606,00 121 606,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 600 rozdz. 60014 120 106,00 120 106,00 Dział 854 rozdz. 85403 1 500,00 1 500,00 UCHWAŁA NR 101/2015 30.07.2015 20 677,00 20 677,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.07.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 754 rozdz. 75411 4 800,00 4 800,00 Dział 853 rozdz. 85321 15 877,00 15 877,00 UCHWAŁA NR 102/2015 05.08.2015 5 000,00 22 600,00 17 600,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 05.08.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 710 rozdz. 71015 5 000,00 5 000,00 Dział 758 rozdz. 75818 8 900,00
Lp Uchwała Data 8 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 Dzial 801 rozdz. 80130 8 700,00 8 700,00 Dział 852 rozdz. 85204 8 900,00 30 UCHWAŁA NR 106/2015 20.08.2015 3 013,00 3 013,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 853 rozdz. 85395 3 013,00 3 013,00 31 UCHWAŁA NR 107/2015 27.08.2015 131 999,20 131 999,20 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 758 rozdz. 75801 131 999,20 rozdz. 75818 131 999,20 32 UCHWAŁA NR 108/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 27.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 27.08.2015 110 000,00 110 000,00 33 rok Dział 758 rozdz. 75818 30 000,00 Dział 801 rozdz. 80120 30 000,00 Dzial 852 rozdz. 85202 50 000,00 50 000,00 Dział 854 rozdz. 85403 30 000,00 30 000,00 UCHWAŁA NR 112/2015 09.09.2015 4 500,00 268 697,75 264 197,75 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 600 rozdz. 60014 15 200,00 15 200,00 Dział 754 rozdz. 75411 4 500,00 4 500,00 Dział 758 rozdz. 75818 35 342,00 Dział 801 rozdz. 80102 1 536,00 6 317,00 rozdz. 80120 90 000,00 rozdz. 80130 71 001,00 rozdz. 80134 165 782,00 Dział 852 rozdz. 85201 2 978,00 rozdz. 85204 18 350,00 24 597,00 rozdz. 85218 59 369,00 7 237,00 rozdz. 85220 13 614,00 rozdz. 85295 93,00 Dział 853 rozdz. 85395 889,75 889,75
Lp Uchwała Data 9 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 34 35 36 37 UCHWAŁA NR 117/2015 21.09.2015 43 519,01 43 519,01 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 21.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 750 rozdz. 75075 37 000,00 2 000,00 Dział 754 rozdz. 75411 1 562,01 1 562,01 Dział 758 rozdz. 75818 35 000,00 Dział 801 rozdz. 80130 700,00 rozdz. 80195 700,00 Dział 852 rozdz. 85202 4 257,00 4 257,00 UCHWAŁA NR 22.09.2015 541 757,00 119 179,00 872 566,00 449 988,00 VII/55/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 710 rozdz. 71095 100 000,00 100 000,00 Dział 756 rozdz. 75618 163 200,00 Dział 757 rozdz. 75702 200 000,00 Dział 758 rozdz. 75801 119 179,00 rozdz. 75818 80 821,00 Dział 801 rozdz. 80111 22 300,00 rozdz. 80120 4 803,00 4 803,00 200 000,00 rozdz. 80130 26 978,00 Dział 852 rozdz. 85202 74 800,00 74 800,00 rozdz. 85204 102 358,00 113 462,00 rozdz. 85218 11 104,00 Dział 853 rozdz. 85333 58 754,00 221 954,00 Dział 854 rozdz. 85403 9 000,00 258 988,00 710,00 rozdz. 85410 17 738,00 17 738,00 UCHWAŁA NR 121/2015 30.09.2015 64 070,00 64 070,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 710 rozdz. 71015 36 648,00 36 648,00 Dział 754 rozdz. 75411 27 422,00 27 422,00 UCHWAŁA NR 123/2015 01.10.2015 2 000,00 2 000,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 754 rozdz. 75495 2 000,00 Dział 758 rozdz. 75818 2 000,00
Lp Uchwała Data 10 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 38 39 40 41 UCHWAŁA NR 131/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok 16.10.2015 120 037,00 120 537,00 500,00 Dział 758 rozdz. 75818 500,00 Dział 801 rozdz. 80102 2 000,00 2 500,00 Dział 852 rozdz. 85202 97 736,00 97 736,00 Dział 853 rozdz. 85321 20 301,00 20 301,00 UCHWAŁA NR 132/2015 16.10.2015 119 155,00 119 155,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 600 rozdz. 60014 93 747,00 93 747,00 Dział 754 rozdz. 75411 25 408,00 25 408,00 UCHWAŁA NR 133/2015 16.10.2015 266 256,00 266 256,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Dział 801 rozdz. 80102 29 464,00 rozdz. 80111 8 515,00 rozdz. 80120 80 925,00 56 496,00 rozdz. 80130 10 183,00 128 563,00 rozdz. 80134 175 148,00 2 176,00 rozdz. 80150 41 042,00 UCHWAŁA NR 138/2015 26.10.2015 47 142,52 69 622,52 22 480,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 26.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 710 rozdz. 71015 1 830,00 1 830,00 Dział 758 rozdz. 75818 12 650,00 Dział 801 rozdz. 80102 92,52 92,52 Dział 852 rozdz. 85202 6 000,00 6 000,00 rozdz. 85205 2 172,00 2 172,00 rozdz. 85218 1 000,00 1 000,00 rozdz. 85220 3 828,00 3 828,00 rozdz. 85295 6 000,00 2 000,00 Dział 853 rozdz. 85321 38 550,00 38 550,00 Dział 854 rozdz. 85403 1 500,00 1 500,00 rozdz. 85407 8 650,00
Lp Uchwała Data 11 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 42 43 44 45 UCHWAŁA NR 139/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 26.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r 26.10.2015 110 177,22 110 177,22 Dział 600 rozdz. 60014 20 164,00 20 164,00 Dział 758 rozdz. 75818 6 884,00 Dział 801 rozdz. 80120 39 532,00 rozdz. 80130 76 129,00 27 389,00 rozdz. 80150 154,00 9 362,00 Dział 853 rozdz. 85333 13 730,22 6 846,22 UCHWAŁA NR 28.10.2015 8 913,00 333 958,00 325 045,00 VIII/66/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 28.10.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 700 rozdz. 70005 200 000,00 Dział 801 rozdz. 80130 104 885,00 Dział 852 rozdz. 85201 27 462,00 rozdz. 85202 8 913,00 8 913,00 rozdz. 85204 17 127,00 rozdz. 85218 3 000,00 Dział 854 rozdz. 85403 181 584,00 19 938,00 rozdz. 85406 18 777,00 222,00 rozdz. 85410 77 095,00 UCHWAŁA NR 147/2015 09.11.2015 3 000,00 1 168,00 21 747,00 19 915,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 010 rozdz. 01005 3 000,00 3 000,00 Dział 750 rozdz. 75045 1 168,00 1 168,00 Dział 852 rozdz. 85204 6 627,00 rozdz. 85218 1 500,00 rozdz. 85220 8 127,00 Dział 854 rozdz. 85410 10 620,00 10 620,00 UCHWAŁA NR 149/2015 16.11.2015 214 574,00 214 574,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 16.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 600 rozdz. 60014 200 000,00 200 000,00 Dział 758 rozdz. 75818 6 574,00 Dział 801 rozdz. 80120 5 340,00 rozdz. 80130 9 234,00 8 000,00
Lp Uchwała Data 12 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 46 47 48 49 UCHWAŁA NR 154/2015 26.11.2015 7 600,00 254 620,00 77 477,00 324 497,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 010 rozdz. 01005 620,00 620,00 Dział 710 rozdz. 71095 7 600,00 7 600,00 Dział 750 rozdz. 75020 28 610,00 28 610,00 Dział 754 rozdz. 75411 19 799,00 19 799,00 Dział 801 rozdz. 80102 2 800,00 rozdz. 80130 18 499,00 18 499,00 rozdz. 80134 2 800,00 rozdz. 80150 169,00 169,00 Dział 851 rozdz. 85156 254 000,00 254 000,00 UCHWAŁA NR 161/2015 10.12.2015 45 166,31 45 166,31 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 10.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 754 rozdz. 75411 21 893,31 21 893,31 Dział 758 rozdz. 75818 1 529,00 Dział 801 rozdz. 80120 2 819,00 942,00 rozdz. 80130 1 877,00 rozdz. 80150 64,00 64,00 Dział 852 rozdz. 85201 7 842,00 3 933,00 rozdz. 85204 9 204,00 12 713,00 rozdz. 85220 400,00 Dział 854 rozdz. 85403 449,00 325,00 rozdz. 85407 1 064,00 1 064,00 rozdz. 85410 1 831,00 302,00 rozdz. 85495 124,00 UCHWAŁA NR 165/2015 18.12.2015 75 648,00 75 648,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 18.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 710 rozdz. 71015 71,00 71,00 Dział 750 rozdz. 75020 43 691,00 43 691,00 rozdz. 75075 16 000,00 16 000,00 Dział 801 rozdz. 80150 1,00 1,00 Dział 854 rozdz. 85406 15 585,00 15 585,00 rozdz. 85410 300,00 300,00 UCHWAŁA NR 166/2015 18.12.2015 9 539,00 9 539,00 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 18.12.2015 r.
Lp Uchwała Data 13 Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 50 51 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 853 rozdz. 85333 9 539,00 9 539,00 UCHWAŁA NR 21.12.2015 142 526,00 205 326,77 62 800,77 IX/77/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 21.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 600 rozdz. 60014 28 099,00 43 599,00 Dział 756 rozdz. 75618 15 500,00 Dział 758 rozdz. 75802 52 325,00 rozdz. 75818 52 325,00 Dział 801 rozdz. 80102 1 048,99 2 052,86 rozdz. 80111 5 487,28 9 257,23 rozdz. 80120 11 400,00 rozdz. 80130 12 100,00 rozdz. 80134 605,00 21 109,00 rozdz. 80195 1 669,00 Dział 852 rozdz. 85202 39 680,00 39 680,00 Dział 854 rozdz. 85403 32 159,50 5 212,68 rozdz. 85407 1 900,00 rozdz. 85410 6 922,00 28 522,00 UCHWAŁA NR 169/2015 30.12.2015 26 832,60 26 832,60 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 30.12.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 r Dział 600 rozdz. 60014 573,00 573,00 Dział 750 rozdz. 75020 200,00 200,00 Dział 801 rozdz. 80111 7,44 7,44 rozdz. 80120 73,00 rozdz. 80130 776,00 1 597,00 rozdz. 80150 234,00 27,00 rozdz. 80195 687,00 Dział 852 rozdz. 85202 15 427,00 15 427,00 rozdz. 85204 1 032,00 1 032,00 rozdz. 85218 3 193,00 3 193,00 rozdz. 85220 801,00 801,00 Dział 853 rozdz. 85321 3 032,00 3 032,00 Dział 854 rozdz. 85403 870,16 870,16 55 684 121,71 1 158 395,00 60 760 953,62 4 135 226,91 54 525 726,71 56 625 726,71
14 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego Lp Uchwała Projekt zwiększenie Wydatki zmniejszenie 1 2 3 4 5 1 UCHWAŁA NR III/11/2014 664 130,04 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 22.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 Dział 150 rozdz. 15013 Dział 150 rozdz. 15013 Dział 853 rozdz. 85395 Nie trać czasu załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo III Nie trać czasu załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo IV Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra 45 773,75 26 816,49 13 564,80 Dział 853 rozdz. 85395 Najlepszy w zawodzie 206 866,00 Dział 853 rozdz. 85395 Kieruj swoim losem 371 109,00 2 ZARZĄDZENIE Nr 02/F/2015 Kieruj swoim losem 10 971,00 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok Dział 853 rozdz. 85395 10 971,00 3 4 5 UCHWAŁA NR 62/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Nie trać czasu załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo III 975,06 975,06 Dział 150 rozdz. 15013 975,06 975,06 UCHWAŁA NR V/35/2015 Utworzenie 131 439,00 inicjalnych baz danych RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 01.04.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych Dział 710 rozdz. 71013 BDOT500 131 439,00 UCHWAŁA NR 68/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.04.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Solidna edukacja gwarancją lepszego jutra 842,78 842,78 Dział 853 rozdz. 85395 842,78 842,78
15 Lp Uchwała Projekt zwiększenie Wydatki zmniejszenie 1 2 3 4 5 6 7 UCHWAŁA NR 82/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Najlepszy w zawodzie 1 680,00 1 680,00 Dział 853 rozdz. 85395 1 680,00 1 680,00 UCHWAŁA NR VI/45/2015 Kieruj swoim losem 66 399,00 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 853 rozdz. 85395 66 399,00 8 9 10 UCHWAŁA NR 106/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 20.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Kieruj swoim losem 3 013,00 3 013,00 Dział 853 rozdz. 85395 3 013,00 3 013,00 UCHWAŁA NR 112/2015 Najlepszy w zawodzie 889,75 889,75 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Dział 853 rozdz. 85395 889,75 889,75 UCHWAŁA NR 112/2015 ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE z dnia 09.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Kieruj swoim losem 717,00 Dział 852 rozdz. 85204 717,00 880 339,63 8 117,59 872 222,04
Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco: 16 I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 211) plan - 6 414 374,67 zł wykonanie - 6 377 314,47 zł co stanowi - 99,42% Planowane i wykonane dotacje objęły zadania w zakresie: Plan (zł) Wykonanie (zł) rolnictwo i łowiectwo - 7 380,00 7 380,00 gospodarka mieszkaniowa - 130 928,00 127 506,23 działalność usługowa - 478 648,00 477 147,06 administracja publiczna - 20 982,00 20 981,01 bezpieczeństwo publiczne i ochrona - 3 343 632,00 3 343 632,00 przeciwpożarowa oświata i wychowanie 12 154,67 11 228,81 ochrona zdrowia - 2 255 000,00 2 223 789,36 pomoc społeczna - 5 922,00 5 922,00 zadania w zakresie polityki społecznej - 159 728,00 159 728,00 Niewykorzystane kwoty zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 213) plan - 2 075 486,00 zł wykonanie - 2 074 218,28 zł co stanowi - 99,94% Uzyskane dotacje związane z realizacją zadań własnych powiatu obejmowały dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (2 023 711,01 zł - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach, 47 507,27 zł dofinansowanie kosztów zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, 2 000,00 zł doposażenie szkolnych bibliotek zgodnie z rządowym programem Książki naszych marzeń oraz 1 000,00 zł - dodatek dla prawnika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ). III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 212) plan - 850,00 zł wykonanie - 850,00 zł co stanowi - 100,00 % Dotacja na realizację prac komisji kwalifikacji wojskowej 850,00 zł.
17 IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 641) plan - 1 058 466,00 zł wykonanie - 1 058 466,00 zł co stanowi - 100,00 % Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1 001 476,00 zł przeznaczona na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa przebudowa i nadbudowa obiektów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie oraz 49 390,00 zl z przeznaczeniem na zakup sprężarki powietrza i serwera komputerowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, a także 7 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów w Starostwie Powiatowym. V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 643) plan - 2 515 142,00 zł wykonanie - 2 515 142,00 zł co stanowi - 100,00 % Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno, w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. VI. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 200) plan - 730 529,04 zł wykonanie - 693 739,89 zł co stanowi - 94,96% Dotacja związana jest z realizacją programów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z funduszy unijnych: - Kieruj swoim losem, - Nie trać czasu, załóż własną firmę spełniaj się zawodowo III i IV, - Najlepszy w zawodzie. VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 620)
18 plan - 1 500 000,00 zł wykonanie - 1 497 047,58 zł co stanowi - 99,80% Planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na budowę Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 1 500 000,00 zł, nie została realizowana. Wpłynęła kwota 1 497 047,058 zł dotacji dotyczącej realizacji w latach 2011-2013 zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie choszczeńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. VIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych( 628) plan - 854 690,00 zł wykonanie - 435 719,00 zł co stanowi - 50,98 % Dotacja w kwocie 435 719,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie. IX. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy ( 269) plan - 571 300,00 zł wykonanie - 571 300,00 zł co stanowi - 100,00% X. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 630) plan - 430 312,00 zł wykonanie - 170 000,00 zł Co stanowi - 39,51 % Wkład własny gminy Pełczyce w realizacji projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno, w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.
19 XI. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 231) plan - 1 500,00 zł wykonanie - 3 375,14 zł Co stanowi - 225,01 % Dotacja gminy Mirosławiec dla SOSzW w Niemieńsku dofinansowanie wyposażenia pracowni multimedialnej w kwocie 1 500,00 zł oraz dotacja gminy Pełczyce na dofinansowanie remontu ciągu pieszych w miejscowości Sarnik w kwocie 1875,14 zł. XII. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 663) plan - 0,00 zł wykonanie - 454 896,32 zł co stanowi - 0,00 % Kwota 454 896,32 zł dotacji, otrzymana z województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151 poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno, w ramach programu pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015. XIII. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 290) plan - 356 700,00 zł wykonanie - 383 971,47 zł co stanowi - 107,65 % Środki związane są z pobytem dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. XIV. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 291) plan - 0,00 zł wykonanie - 35 259,71 zł co stanowi - -% Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ze szkoły Centrum Edukacyjne Omnibus w kwocie 35 259,71 zł.
20 XV. Subwencja ogólna plan - 27 338 909,00 zł wykonanie - 27 338 909,00 zł co stanowi - 100,0% w tym: 1. część oświatowa plan - 17 887 338,00 zł wykonanie - 17 887 338,00 zł co stanowi - 100,00% 2. część wyrównawcza plan - 6 898 375,00 zł wykonanie - 6 898 375,00 zł co stanowi - 100,00% 3. część równoważąca plan - 2 500 871,00 zł wykonanie - 2 500 871,00 zł co stanowi - 100,00% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej plan - 52 325,00 zł wykonanie - 52 325,00 zł co stanowi - 100,0% XVI. Dochody własne plan - 10 546 029,00 zł wykonanie - 10 854 981,31 zł co stanowi - 102,93% w tym: 1. udział w podatku od osób fizycznych plan - 6 108 876,00 zł wykonanie - 6 161 921,00 zł co stanowi - 100,87% 2. udział w podatku od osób prawnych plan - 0,00 zł wykonanie - 133 257,67 zł co stanowi - -% 3. wpływy z opłaty komunikacyjnej plan - 953 200,00 zł wykonanie - 1 006 743,60 zł co stanowi - 105,62%
21 Na opłaty komunikacyjne składają się: wpłaty za prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, świadectwa kwalifikacji, pozwolenia na przejazdy krajowe i zagraniczne oraz tablice rejestracyjne stałe i czasowe. 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan - 280 500,00 zł wykonanie - 317 623,75 zł co stanowi - 113,23% z tego: Starostwo Powiatowe - wpływy za: wypisy do licencji na krajowy transport drogowy rzeczy, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wypisy do zezwolenia na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, wypisy do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne, opłaty za holowanie i parking samochodów odebranych właścicielom na podstawie decyzji policji Powiatowy Zarząd Dróg - opłaty za zajecie pasa drogowego i za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 75 964,89 zł 241 658,86 zł 5. wpływy z różnych opłat plan - 115 071,00 zł wykonanie - 96 677,37 zł co stanowi - 84,02% z tego: ZSz Nr 1( opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych, prawo jazdy) ZSz nr 2 ( opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji, świadectw szkolnych) Powiatowy Zarząd Dróg (koszty upomnień) Starostwo Powiatowe -karty wędkarskie (2 260,00 zł), opłaty za udostępnienie dokumentów (28,65 zł) oraz zwrot kosztów wysłania upomnienia (8,80 zł). dochody za korzystanie ze środowiska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (koszty postępowania administracyjnego) 835,00 zł 545,00 zł 58,00 zł 2 297,45 zł 92 895,52 zł 46,40zł
22 6. wpływy z usług plan - 2 103 461,00 zł wykonanie - 2 127 202,52 zł z tego: co stanowi - 101,13% ZSZ Nr 1 ( wyżywienie, zakwaterowanie w internacie, ksero) SOSzW Niemieńsko (odpłatności za ścieki, wodę żywienie na stołówce, usługi transportowe) Dom Pomocy Społecznej Brzeziny ( odpłatności mieszkanek) ZSz Nr 2 usługi wykonane przez warsztaty szkolne SOSzW Suliszewo (odpłatności za ogrzewanie, żywienie na stołówce, usługi transportowe, zakwaterowanie) Starostwo Powiatowe (mapy i wypisy z ewidencji rejestru gruntów, usługi ksero) 22 756,10 zł 123 604,96 zł 1 421 027,00 zł 1 000,00 zł 98 599,38 zł 460 215,08 zł 7. wpływy z opłat za koncesje i licencje plan - 1 000,00 zł wykonanie - 3 627,00 zł co stanowi - 362,70 % Dochody dotyczą licencji i zezwoleń na transport drogowy. 8. dochody z najmu i dzierżawy plan - 63 152,00 zł wykonanie - 70 709,76 zł z tego: co stanowi - 111,97% Starostwo Powiatowe - czynsze za garaże, lokale użytkowane przez PINB, Ochotniczy Hufiec Pracy, Halę sportowę przy Zespole Szkół nr 2 ZSZ Nr1 wynajem hali, pomieszczeń szkolnych i internatu oraz sprzętu ZSZ Nr 2 wynajem pomieszczeń szkoły SOSzW Niemieńsko wynajem pomieszczeń internatu na noclegi 9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan - 5 128,00 zł wykonanie - 5 495,95 zł z tego: co stanowi - 107,18% Starostwo Powiatowe (sprzedaż złomu) Dom Pomocy Społecznej sprzedaż złomu ZSZ Nr 2 sprzedaż złomu 35 968,76zł, 19 703,00 zł, 6 126,00 zł, 8 912,00 zł. 367,80 zł, 4 670,00 zł, 458,15 zł.
23 10. wpływy ze sprzedaży wyrobów plan - 58 000,00 zł wykonanie - 62 995,90 zł z tego: co stanowi - 108,61% Powiatowy Zarząd Dróg (sprzedaż drewna) 62 995,90 zł, 11. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan - 75 800,00 zł wykonanie - 76 000,00 zł co stanowi - 100,26% Sprzedaż nieruchomości w Brzezinach. 12. wpływy z różnych dochodów plan - 313 076,00 zł wykonanie - 332 099,45 zł z tego: co stanowi - 106,08% Starostwo Powiatowe (zwrot Vat dotyczący budowy hali, wpłaty gmin za utrzymanie infrastruktury tech.) 146 497,59 zł Powiatowy Zarząd Dróg 7 757,14 zł PCPR 14 162,48 zł obsługa PFRON-u (2,5%) 25 948,53 zł Poradnia Psychologiczno - 150,00 zł Pedagogiczna ZSz Nr 1 17 635,50zł ZSz Nr 2 12 346,66 zł SOSzW Suliszewo 577,00 zł SOSzW Niemieńsko 1 103,97 zł DPS Brzeziny (dofinansowanie z 20 608,00 zł PFRON na imprezy dla mieszkanek) Powiatowy Urząd Pracy 85 261,58 zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 51,00 zł. Dochody te dotyczą głównie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenia płatnika. 13. odsetki (od posiadanych środków na rachunkach bankowych) plan - 150 000,00 zł wykonanie - 117 027,05 zł co stanowi - 78,02% w tym od jednostek organizacyjnych 2 000,00 zł. 14. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan - 183 953,00 zł wykonanie co stanowi - - 189 369,91 zł 102,94%
24 Środki w kwocie 157 369,91 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłacanie ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy zalesili grunty rolne oraz 32 000,00 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 15. inne dochody własne plan - 134 812,00 zł wykonanie - 154 230,38 zł co stanowi - 57,93% z tego: wpłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dokonane przez Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, PCPR, DPS Brzeziny 25 % wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz 5 % pozostałych wpłat dotyczących Skarbu Państwa wpłaty do budżetu nadwyżki z rachunków dochodów własnych grzywny i kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego i niedotrzymanie terminu wpływy od rodziców z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 809,05 zł, 120 799,48zł 600,75 zł 10 487,70 zł 18 533,40 zł Plan dochodów ogółem wynosi 54 525 726,71 zł Wykonanie dochodów ogółem wynosi 54 465 190,17 zł co stanowi 99,89%
25 Dochody budżetu powiatu według klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 380,00 7 380,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 380,00 7 380,00 100,00 7 380,00 7 380,00 100,00 020 LEŚNICTWO 155 953,00 157 369,91 100,91 02001 Gospodarka leśna 155 953,00 157 369,91 100,91 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 155 953,00 157 369,91 100,91 72 590,24 57 704,07 79,49 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 72 590,24 57 704,07 79,49 przedsiębiorczości 2007 Dotacje celowe w ramach programów 61 701,71 49 048,45 79,49 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budzetu środków europejskich) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 10 888,53 8 655,62 79,49 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 011 253,00 3 212 724,50 106,69 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 011 253,00 3 212 724,50 106,69 0690 Wpływy z różnych opłat 58,00 58,00 100,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 58 000,00 62 995,90 108,61 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 741,00 7 757,14 100,21 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0,00 1 875,14 - bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 430 312,00 170 000,00 39,51 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 515 142,00 2 515 142,00 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiat 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 454 896,32-700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 843 528,00 364 451,32 19,77
26 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 70005 Gospodarka gruntami i 343 528,00 364 451,32 106,09 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 800,00 3 809,05 100,24 25 500,00 35 968,76 141,05 75 800,00 76 000,00 100,26 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 367,80-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 130 928,00 127 506,23 97,39 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 107 500,00 120 799,48 112,37 70095 Pozostała działalność 1 500 000,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budzetu środków europejskich) 1 500 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 051 687,00 950 962,89 90,42 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) 292 439,00 159 503,06 54,54 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 161 000,00 159 503,06 99,07 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Płatności w zakresie budzetu środków europejskich) 131 439,00 0,00 0,00 71015 Nadzór budowlany 317 648,00 317 695,00 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 51,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317 648,00 317 644,00 100,00 71095 Pozostała działalność 441 600,00 473 764,83 107,28 0830 Wpływy z usług 434 000,00 460 164,83 106,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 000,00-6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 600,00 7 600,00 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 154 297,00 164 676,30 106,73 75020 Starostwa powiatowe 132 465,00 142 845,29 107,84
27 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2 297,45-0830 Wpływy z usług 0,00 50,25-0970 Wpływy z różnych dochodów 132 465,00 140 497,59 106,06 75045 Kwalifikacja wojskowa 21 832,00 21 831,01 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6280 6410 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 982,00 20 981,01 100,00 850,00 850,00 100,00 5 249 188,00 4 830 217,00 92,02 5 249 188,00 4 830 217,00 92,02 3 343 632,00 3 343 632,00 100,00 854 690,00 435 719,00 50,98 1 050 866,00 1 050 866,00 100,00 7 354 063,00 7 633 660,72 103,80 1 245 187,00 1 338 482,05 107,49 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 953 200,00 1 006 743,60 105,62 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 280 500,00 317 623,75 113,23 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 3 627,00 362,70 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 487,00 10 487,70 100,01 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 108 876,00 6 295 178,67 103,05 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 108 876,00 6 161 921,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 133 257,67-758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 488 909,00 28 952 834,87 105,33
28 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla 17 887 338,00 17 887 338,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 887 338,00 17 887 338,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 52 325,00 52 325,00 100,00 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 52 325,00 52 325,00 100,00 75803 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 898 375,00 6 898 375,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 898 375,00 6 898 375,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 150 000,00 116 878,29 77,92 0920 Pozostałe odsetki 150 000,00 116 878,29 77,92 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 500 871,00 2 500 871,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 500 871,00 2 500 871,00 100,00 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0,00 1 497 047,58-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 0,00 1 497 047,58-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48 877,67 80 268,52 164,22 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 142,35 6 010,09 97,85 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 142,35 4 010,09 96,81 2 000,00 2 000,00 100,00 80111 Gimnazja specjalne 8 012,32 7 218,72 90,10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 012,32 7 218,72 90,10 80120 Licea ogólnokształcące 10 811,00 32 836,75 303,73 0690 Wpływy z różnych opłat 513,00 835,00 162,77 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 211,00 9 261,33 100,55 0830 Wpływy z usług 0,00 93,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 087,00 1 114,86 102,56 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 21 532,56-80130 Szkoły zawodowe 23 912,00 34 202,96 143,04 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 545,00 109,00
29 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00 6 126,00 68,07 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 458,00 458,15 100,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 954,00 12 346,66 95,31 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 13 727,15-851 OCHRONA ZDROWIA 2 255 000,00 2 223 789,36 98,62 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 255 000,00 2 223 789,36 98,62 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 255 000,00 2 223 789,36 98,62 852 POMOC SPOŁECZNA 3 908 023,00 3 941 239,69 100,85 85202 Domy pomocy społecznej 3 471 826,00 3 470 016,01 99,95 0830 Wpływy z usług 1 421 027,00 1 421 027,00 100,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 670,00 4 670,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 393,00 20 608,00 92,03 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 023 736,00 2 023 711,01 100,00 85204 Rodziny zastępcze 417 475,00 450 139,20 107,82 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 12 025,00 18 533,40 154,12 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 46,40-0920 Pozostałe odsetki 0,00 80,66-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 750,00 47 507,27 97,45 356 700,00 383 971,47 107,65 5 922,00 5 922,00 100,00 5 922,00 5 922,00 100,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 12 800,00 15 162,48 118,46 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 800,00 14 162,48 120,02 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 000,00 1 000,00 100,00
30 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk. 853 POZOSTALE ZADANIA W 1 496 927,80 1 478 273,93 98,75 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 159 728,00 159 728,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 159 728,00 159 728,00 100,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 751,00 25 948,53 125,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 751,00 25 948,53 125,05 85333 Powiatowe urzędy pracy 658 510,00 656 561,58 99,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 87 210,00 85 261,58 97,77 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 571 300,00 571 300,00 100,00 85395 Pozostała działalność 657 938,80 636 035,82 96,67 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budzetu środków europejskich) 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 629 091,08 609 071,08 96,82 28 847,72 26 964,74 93,47 285 050,00 284 741,57 99,89 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 238 240,00 234 966,16 98,63 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 9 000,00 8 912,00 99,02 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 226 612,00 222 204,34 98,05 0920 Pozostałe odsetki 0,00 68,10-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 128,00 1 680,97 149,02 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 500,00 1 500,00 100,00 0,00 600,75-0,00 150,00 -