SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud etow na 2011 rok - Uchwa a Rady Gminy Tymbark Nr V/25/2011z dnia 25 luty 2011 roku wynosi ; -po stronie dochodów - 18.505.692 z w tym; - dochody bie ce 16.506.214 z - dochody maj tkowe 1.999.478 z W kwocie dochodów maj tkowych uj to rodki z dotacji i rodków na finansowanie wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.729.658 z. Projekty te realizowane by y w 2010 roku lecz rozliczenie i dofinansowanie zosta o przesuni te na rok bie cy. -po stronie wydatków - 17.356.757 z w tym; wydatki bie ce w tym: 16.249.575 wydatki jednostek bud etowych 9.909.555,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane 7.164.082,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2.745.473 dotacje na zadania bie ce 2.789.879 wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2.952.124 wydatki bie ce na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 228.017 obs uga d ugu jst 370.000 wydatki maj tkowe w tym; 1.107.182 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym; 1.107.182 na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 176.140 W planie wydatków bud etu gminy na 2011 rok uwzgl dniono zadania inwestycyjne w wysoko ci 1.107.182 z które zosta y wyszczególnione w za czniku nr 9 do uchwa y bud etowej. - okre lono nadwy / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci 1.148.935 z - ustalono przychody bud etu w kwocie 459.465 z ( w par.955 - przychody z tytu u innych rozlicze krajowych ( wolne rodki). - okre lono rozchody bud etu / zwi zane ze sp at kredytu bankowego/ stanowi kwot 1.608.400 z w tym; 1 Kredyt zaci gni ty w grudniu 2005 roku na budow hali sportowej i renowacj obiektów kultury 134 800 z 2
2 Kredyt zaci gni ty w 2006 roku na budow hali sportowej i budow dróg 177 600 z 3 Kredyt zaci gni ty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska, budowa kanalizacji, dróg i wodoci gów 60 000 z 4 Kredyt zaci gni ty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska, budowa gara y OSP- Zawadka, bud. boiska Orlik, zak.sam.stra. PSP L-wa, dotacja Spó ka Wodna P-ko. 80 000 z 5 Kredyt zaci gni ty w 2009 roku ING Bank ski S.A na budow gara y OSP- Zawadka, drogi Zagonie, drogi Jode ka,boisko wielofunkcyjne W P-niu, zak. koparki dla ZGKiM, rozb. sieci wodoc. 6 Kredyt zaci gni ty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie wyst puj cego deficytu 896.000 z 260.000 z W trakcie realizacji bud etu dokonano zmian w wielko ciach kwot planu Uchwa ami Rady Gminy; Nr VIII/46/2011 z dnia 22 czerwca, Nr IX/51/2011 z dnia 15 lipca, Nr X/60/2011 z dnia 23 wrze nia, Nr XI/69/2011 z 27 pa dziernika, Nr XII/81/2011 z dnia 18 listopada, Nr XIII/82/2011 z dnia 30 listopada, Nr XIV/88/2011 z dnia 29 grudnia oraz 17 Zarz dzeniami Wójta Gminy ; - dochodów o kwot - 1.381.289,27 z zwi kszenie - wydatków o kwot - 1.420.439,27 z zwi kszenie Plan dochodów po zmianach na dzie 31 grudnia 2011 roku ustalono na kwot 19.886.981,27 z natomiast plan wydatków 18.777.196,27 z. Planowana nadwy ka / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci 1.109.785 z ( zmniejszenie o 39.150 z ) Plan przychodów zosta ustalony na kwot 498.615 z ( ród o - wolne rodki z 2010 roku) Plan rozchodów ustalono do kwoty 1.608.400 z ( sp ata rat kredytów) Konieczno dokonywania zmian w bud ecie gminy wynika a z otrzymywania przez Gmin Tymbark ró nych decyzji finansowych. W ci gu roku bud etowego dokonano zwi ksze planu dochodów bud etu gminy z tytu u ; 1 dotacja z bud etu pa stwa na usuwanie skutków kl sk ywio owych / drogi) 100 000,00 z 2 dotacja z bu etu pa stwa na na budow budynku mieszkalnego Panu J. Koza 215 640,00 z 3 dotacja od Marsza ka Województwa z FOGR 25 000,00 z 4 dotacje z innych jst. na dzia alno przedszkoli 23 300,00 z 5 dotacje z innych jst. na dzia alno klas 0 34 400,00 z 6 dotacja celowa z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z 7 dotacja z bud etu pa stwa zwrot podatku akcyzowego -olej nap d. - rolnicy 37 374,27 z 8 dotacja celowa z bud etu pa stwa na pomoc materialna dla uczniów 63 434,00 z 9 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyprawk szkoln 14 805,00 z 10 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wyp. zasi ków rodzinnych 12 151,00 z 11 dotacja celowa z bud etu pa stwa na przeprowadzenie spisu rolnego 23 485,00 z 12 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wybory do Sejmu i Senatu 11 242,00 z 13 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zniszcz. dokument. z wyb. do Rady Gminy 220,00 z 14 dotacja celowa z bud etu pa stwa sk adki na ubezp. zdrowotne 3 482,00 z 15 dotacja celowa z bud etu pa stwa na dzia alno OPS 3 445,00 z 16 dotacja celowa z bud etu pa stwa na us ugi opieku cze 16 000,00 z 17 dotacja celowa z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel. 9 000,00 z 18 dotacja celowa z bud etu pa stwa na zasi ki i pomoc w naturze 15 825,00 z 19 dotacja z Powiatu na zadania z zakresu ochrony rodowiska 10 000,00 z 20 dotacja z Powiatu na organizacj Dni Tymbarku 6 000,00 z 21 subwencji o wiatowej o kwot 106 718,00 z 22 podzia u rezerw subwencji ogólnej 101 252,00 z 3
23 podatek od czynno ci cywilno-prawnych 3 000,00 z 24 podatek od spadków i darowizn 7 500,00 z 25 darowizny dla Szk. Podst. Tymbark 1 200,00 z 26 odszkodowanie dla Szk. Podst. Tymbark 2 500,00 z 27 za ywienie na sto ówce szkolnej w T-ku 6 350,00 z 28 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych dot. bud. sieci wodoci gowej 317 000,00 z 29 zwrot podatku VAT z lat ubieg ych w zakresie sprzeda y drewna 2 350,00 z 30 dochody ze sprzeda y wody 85 800,00 z 31 dochody z tytu u odbioru cieków 59 300,00 z 32 otrzymane darowizny w formie pieni nej( turystyka - Rajd) 1 000,00 z 33 dochody z najmu i dzier awy 15 000,00 z 34 z tytu u sprzeda y nieruchomo ci 64 444,00 z 35 z tytu u odszkodowania UG. 2 000,00 z 36 odsetki bankowe od rodków na rachunkach 15 000,00 z 37 wspó udzia Pana Kozy w odbudowie domu 24 552,00 z 38 odsetki od nieterminowych wp at podatków 9 000,00 z 39 wp aty za przydomowe oczyszczalnie 3 893,00 z 40 darowizny na Dni Tymbarku 14 150,00 z 41 zwrot podatku VAT w zakresie Dni Tymbarku 3 200,00 z 42 pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu 3 100,00 z 43 wp ywy sprzeda y sk adników mienia komunalnego/lasu gminnego/ 58 400,00 z zmniejszenie dochodów z tytu u: 1 dotacja celowa z bud etu pa stwa na do ywianie 20.195 z 2 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zadania z zakresu adm. 6.128 z 3 dotacji celowej z bud etu pa stwa na zasi ki stale 6.656 z 4 darowizny w formie pieni nej ( budowa sieci wodoci g.) 12.000 z 5 udzia u rodków z Unii do zada inwestycyjnych W zakresie uporz dkowania gosp. wodno- ciekowej 105.502 z ogó em zwi kszono plan dochodów o kwot - 1.381.289,27 z I. D O C H O D Y B U D E T O W E Dochody bud etowe za 2011 rok ogó em zosta y zrealizowane w 100,48% - na kwot 20.046.040,60 z. Wykonanie w/g róde dochodów zosta o uj te w zestawieniu tabelarycznym stanowi cym za cznik nr 1 do nin. informacji. Wyja nienie ró nic /odchyle wykonania w stosunku do planu /podano w cz ci opisowej jak ni ej. Dz. 010 "Rolnictwo i owiectwo" - wykonanie dochodów w wysoko ci 1.634.896,43 z co stanowi tylko 101,40% planu. W rozdziale 01010 infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi otrzymano; 4
W ramach dochodów maj tkowych otrzymano dofinansowanie ze rodków strukturalnych na zadanie realizowane w 2010 roku pn. Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie Tymbark,- odwierty studni g binowych, wymiana i modernizacja sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, po czenie uj wody pitnej w kwocie 1.229.834 z. - pomoc od PZU na budow zbiornika wody ( przeciwpo arowego) w Zamie ciu w wysoko ci 3.100 z. - uzyskano zwrot VAT-u stanowi cego koszty niekwalifikowane przy realizacji projektu w ramach EFRROW na zadaniu Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej sie wodoci gowa i przydomowe oczyszczalnie cieków realizowanego w latach 2008-2010 oraz z tytu u zada inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodnej i ciekowej w latach 2007-2010, cznie w wysoko ci 341.731,03 z. W rozdziale 01095- pozosta a dzia alno uzyskano; - dotacj dla rolników na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju nap dowego w wysoko ci 37.374,27 z - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( rodki od Marsza ka Województwa) kwot 22.857,13 z na modernizacj drogi rolniczej Bukówka. Dz. 020 "Le nictwo" - wykonanie dochodów na poziomie 119,70 %. W rozdziale 02001 - czynsz za obwody owieckie planowano na kwot 600 z. wykonanie w kwocie 557,85 z. Dochód ze sprzeda y drewna z lasu gminnego wynosi 116.888,20 z. Poziom wykonania dochodów z tego tytu u wynosi 116,89%. W bud ecie gminy planowane wp ywy ze sprzeda y drewna z lasu gminnego Wsi wprowadzane s na podstawie uchwa z zebra wiejskich. W so ectwie Tymbark uzyskano dochody ze sprzeda y drewna w wysoko ci 113.480,23 z oraz ze cinki drewna z zadrzewie w osiedlu Podwisio ki - 3.407,97 z. Wysoki wska nik uzyskanych dochodów z tytu u sprzeda y drewna z lasu gminnego podyktowany by w 2011 roku du ym popytem na zakup drewna. W pierwszej kolejno ci zakupy drewna dokonywali mieszka cy Gminy Tymbark, natomiast pozosta ilo zakupili przedsi biorcy. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie dochodów na kwot 81.871,63 z. Dochody z tytu u dostarczania wody uzyskano w wysoko ci 78.741,42 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zostanie obs uga tych zada. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós. 3.130,21 z. dz. 600 " Transport i czno " wykonanie 100,01%. W rozdziale 60014 ( drogi publiczne powiatowe). Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starost Limanowskim gmina otrzyma a rodki w wysoko ci 128.220 z jako dofinansowanie robót zwi zanych z remontem skrzy owa przy drogach powiatowych Tymbark- Grabie i Tymbark-Piekie ko. Zadanie z 2010 roku. W rozdziale 60016 ( drogi publiczne gminne).dochody maj tkowe plan i wykonanie w wysoko ci 246.892 z. Dotycz projektu które by o realizowane w 2010 roku ze rodków unijnych pn. Rewitalizacji centrum Rynku W rozdziale 60017 (drogi wewn trzne)- zwrot VAT-u w wysoko ci 73,83 z z tytu u poprawy drogi dojazdowej do lasu gminnego na górze Papro. W rozdziale 60078 wykonanie 200.000 z. Na usuwanie skutków kl sk ywio owych z Funduszu Solidarno ci otrzymano kwot 100.000 z na Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku i 100.000 z z dotacji z bud etu pa stwa na odbudow drogi Smagówka w Pod opieniu. 5
W dz. 630 " Turystyka" Z darowizn pieni nych uzyskano kwot w wysoko ci 1.000,00 z s to wp aty sponsorów na rajd Strzelców. W dz. 700 "Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie dochodów na poziomie 104,25 % tj. 435.189,18 z W rozdziale 70005 uzyskano dochody na kwot 194.997,28 z w tym; - z op at za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 458,85 z - dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych realizowano na kwot 102.801,85 z (tj. 116,82% planu ). - wp ywy z us ug 23.888,50 w tym ; 18.037,41 z ( za energi, gaz ) i 5.851,09 z - (za korzystanie z przystanków) - wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 53.803 z - wp ywy z tytu u przekszta cenia prawa u ytkowania wieczystego przys uguj cego osobom fizycznym w prawo w asno ci 10.641,33 z - odsetki od nieterminowych wp at 95,17 z - odszkodowanie 2.116,28 z - zwrot podatku VAT z zakresu gospodarki nieruchomo ciami wyniós. 1.192,30 z. Plan dochodów w rozdziale 70078 usuwanie skutków kl sk ywio owych wykonany zosta w 100%. Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa na w kwocie 215.640 z na budow domu dla Pana Kozy. Pan Koza jako dofinansowanie do inwestycji wp aci na rachunek bankowy dochodów gminy kwot w wysoko ci 24.551,90 z W dz. 750 " Administracja publiczna - realizacja dochodów na poziomie 108,23 %. W rozdziale - 75011 - Dotacja na zadania zlecone z Urz du Wojewódzkiego wp yn a w wysoko ci 34.518 z. co stanowi 100 % planu rocznego. Za udost pnianie danych osobowych uzyskano dochody w wysoko ci 15,50 z - tj.5 % wp ywów z tego tytu u, natomiast 95% odprowadzane jest na rachunek Wojewody jako realizacja dochodów bud etu pa stwa. W rozdziale - 75023 Urz dy Gmin.- zrealizowano dochody w wysoko ci 49.896,77 z co stanowi 122,31 % planu. w tym; - wp ywy z us ug 552,60 z ( za centralne ogrzewanie BSR) - dochody z tytu u odsetek w tym od rodków na rachunku bankowym wynosz 49.344,17 z co stanowi 123,36 % planu / wykonanie wy sze od planowanego z uwagi na korzystne warunki umowy na obs ug bankow / W rozdziale - 75045 kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. W rozdziale - 75056 spis powszechny i inne - Otrzymano dotacj w wysoko ci 23.212,90 z, tj. 98,84 % planu. Zadanie zlecone z Urz du Wojewódzkiego. W rozdziale - 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego - otrzymano dotacj w wysoko ci 6.000 z na promocj Powiatu Limanowskiego w trakcie obchodów XX Dni Tymbarku. W dz. 751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA wykonanie 98,45 % na kwot 12.249,77 z. 6
W rozdziale 75101 - otrzymano dotacj na aktualizacj spisów ludno ci w wysoko ci 980 z. Plan na tym zadaniu wynosi 980 z. Wykonanie w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymano dotacj w wysoko ci 11.049,77 z, tj. 98,29 % planu. Wykonanie w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Otrzymano dotacj w wysoko ci 220 z, tj. 100 % planu. W dz. 754" Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Wykonanie 100%. Otrzymano dotacj z Urz du Wojewódzkiego na obron cywiln wynosi 300 z. W dz. 756" Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem. W tym dziale dochody zrealizowane w 105,52 % tj na kwot 5.495.645,86 z. Najwa niejsze ród a dochodów to; - udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych /udzia y w PIT/ przekazywane i rozliczane przez Ministerstwo Finansów wykonane s na poziomie 101,71% planu co stanowi kwot 2.375.205 z. /rozdzia 75621, par. 0010/. Udzia powy szego podatku do ca ci planowanych dochodów na 2011 roku stanowi 11,85%. Ma wi c znacz cy wp yw na sytuacj finansow gminy z uwagi na ogóln wielko jak i comiesi czne zasilanie rachunku bie cego gminy. Wykonanie za 2011 rok jest wy sze o 621.131 z do roku poprzedniego. Plan jest opracowany w oparciu o prognozowane wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Tak znaczna tendencja wzrostowa daje podstawy do prognozowania w bud etach gminy na lata przysz e wi kszej kwoty z tego tytu u. Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych / rozdzia 75621 /udzia y w CIT/ za okres sprawozdawczy wynosz 39.448,26 z tj. 78,90% planu. Bior c pod uwag stopie wykonania tego podatku za lata poprzednie w bud ecie gminy na rok bie cy zaplanowano kwot 50.000 z. Wykonanie za 2011 rok jest ni sze o 35.510,49 z do roku poprzedniego. Udzia y w podatkach podano w oparciu o otrzymane sprawozdania Rb-27 z Urz du Skarbowego w Limanowej, Krakowie, Warszawie, Sanoku, Nowego S cza, Wieliczki, Gdyni i Sochaczewa, Podatek od nieruchomo ci od osób prawnych / rozdzia 75615 / wykonano w 107,33%. Plan 2.062.000 z.wykonanie 2.213.059,04 z. Zaleg ci z w/w podatku na dzie 31 grudnia 2011r wynosz : 6.443,30 z. Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych (rozdzia 75616)- plan w wysoko ci 220.000 z wykonany zosta na poziomie 98,40 % tj. 216.469,62 z. Zaleg ci z tego podatku wynosz 32.276 z. Dochody z tytu u op at za korzystanie z zezwole na sprzeda napojów alkoholowych ( 75618 0480) za 2011 rok kszta tuje si nast puj co; Planowane wp ywy do bud etu gminy wynosi y 62.000 z Faktycznie wp ywy wynios y: 74.064,90 z tj. 119,46% planu rocznego. Realizacja dochodów jest wysoka z uwagi na zwi kszona warto sprzeda y napojów alkoholowych w 2010 roku która by a podstawa do naliczania op at na 2011 rok. Przedsi biorcy prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w roku poprzednim s obowi zani do z enia, do dnia 31 stycznia pisemnego o wiadczenia o warto ci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim. 7
Zgodnie z ustaw o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi, op at za korzystanie z udzielonego zezwolenia, przedsi biorca prowadz cy sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y, w którym roczna warto sprzeda y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy a: 1. 37.500 z dla napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, 2. 37.500 z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) wnosi w wysoko ci 1,4% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, 3. 77.000 z dla napojów alkoholowych zawieraj cych powy ej 18% alkoholu wnosi w wysoko ci 2,7% ogólnej warto ci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim. Analiz pozosta ych dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej mo na dokona na podstawie danych zawartych w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania / za. nr 1 / czne zaleg ci podatkowe / z tytu u wszystkich nale nych podatków, op at i odsetek w dziale 756/ na dzie 31 grudnia 2011 roku wynosz 121.877,90 z, natomiast nadp aty 809,20 z. Podatnicy pomimo wysy anych upomnie, reguluj swoje zobowi zania z opó nieniem. W dz. 758 - "Ró ne rozliczenia "- wykonanie wynosz ce 100% obejmuje otrzyman subwencje ogóln w tym ; -subwencja na zadania o wiatowe - /rozdzia 75801/ w wysoko ci 7.017.590 z -cz uzupe niaj ca subwencji ogólnej - /rozdzia 75802 / w wysoko ci 101.252 z. -cz wyrównawcza subwencji ogólnej - /rozdzia 75807 / w wysoko ci 967.806 z. -cz równowa ca subwencji ogólnej - /rozdzia 75831 / w wysoko ci 41.835 z. W dz. 801"-O wiata i Wychowanie"- ogólnie dochody zrealizowano do kwoty 329.616,62 z - na poziomie 90,73 % planu. ówne ród a dochodów w tym dziale to; w rozdziale 80101 - Szko y podstawowe wykonanie dochodów w wysoko ci 24.481,54 z ( 106,67% planu) w tym; - dochody z wynajmu lokali szkolnych 6.671,50 z ( Szk. T- rk) - dochody z wynajmu lokali szkolnych 3.400 z ( Szk. Z-dka) - rozliczenia z OSP dot. mediów - Szk. Pod opie - 3.600 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. T-k 98 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. P- 36 z - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Szk. Z-dka 18 z - odsetki od rodków na rachunku bankowym - 6.958,06 z - darowizna na organizacj wycieczki klasowej (dla Szk. T-rk) 1200 z - odszkodowanie za zalanie pomieszczenia (Szk. T-rk) 2.499,98 z w rozdziale 80103 - uzyskano dochody w 7,14 % kwoty planu- s to dochody z tytu u porozumienia na zwrot kosztów dotacji na uczniów z Gminy Dobra ucz szczaj cych do oddzia u 0 przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekie ku na kwot 2.457,08 z. Gmina Limanowa nie podpisa a stosownego porozumienia, obecnie sprawa trafi a do S du który rozstrzygnie finansowanie dzieci z innych gmin w niepublicznej jednostce systemu o wiaty. 8
w rozdziale 80104 - Przedszkola - wykonanie dochodów w wysoko ci 180.010,36 z ( 104,72 % planu) w tym; - odp atno ci rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu wynosi 72.119,90 z - dochody z wynajmu pomieszcze 5.200 z - odsetki od rodków na rachunku bankowym - 3.319,97 z - zap ata za wystawion faktur z 2010 r. za z om 290 z Dotacje z Gmin; Limanowa, Nied wied, Jod ownik oraz Miasta Limanowa za koszty pobytu ich dzieci w Przedszkolu Parafialnym i Samorz dowym 99.080,49 z w rozdziale 80110 - Gimnazja wykonanie dochodów 4.710,17 z tj.106,08 % planu w tym; - dochody z wynajmu pomieszcze 870 z - odsetki od rodków na rachunku - 2.850,60 z - refundacja wynagrodzenia za prace interwencyjne 971,57 z - op ata za duplikat leg.szkoln.- 18,00 z W rozdziale 80114 zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó wykonanie do kwoty 789,02 z z tytu u odsetek od rodków na rachunku bankowym. W rozdziale 80148 sto ówki szkolne i przedszkolne wykonanie w 90,38 % tj. 116.910,45 z - odp atno ci za ywienie w Szkole Podst. w Tymbarku wynios a 59.296,00 z - odp atno ci za korzystanie z wy ywienia w Przedszkolu Samorz dowym wynios a 57.614,45 z. W rozdziale 80195 pozosta a dzia alno, wykonanie w 100 % tj. 258 z Otrzymano dotacj celow z bud etu pa stwa ( awans zawodowy naucz.) 258,00 z W dz.851 " Ochrona zdrowia - dochody zrealizowano w 100%. w rozdziale 85195 - Pozosta a dzia alno - plan 1.620 z. Wykonanie 1.620 z - za dzier aw sprz tu medycznego przekazanego do CHIRAMED-u. W dz.852 " Pomoc spo eczna - dochody zrealizowano w 99,97%. otrzymano rodki w wysoko ci 2.708.759,04 z w tym; w rozdziale- 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego 2.444.502,45 z 85213 - dot. na sk adki na ubezp. zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej 13.514,88 z 85214 - otrzymano dotacj na zasi ki i pomoc w naturze 41.242,24 z 85216 - otrzymano dotacj na zasi ki sta e 15.884,62 z 85219 - dotacja na utrzymanie OPS-u w kwocie 81.599,00 z 85228 - odp atno za us ugi opieku cze wynosi 13.700,00 z 85295 - otrzymano dotacj na do ywianie uczniów 78.137,19 z 85295 - dotacja cel. z bud etu pa stwa na wspieranie osób pobier. wiad. piel. 9.000,00 z 85219 - odsetki od rodków na rachunku bankowym 5.827,62 z 9
Wp ywy za us ugi opieku cze 621,45 z, wp ywy z ró nych op at 8,80 z, dochody j.s.t z tytu u. real. zada zleconych z zakresu adm. rz dowej. ( 5% wp ywów) 4.720,79 z W dz.853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej wykonanie na kwot 196.158,45 z dochody zrealizowano w 100%. W rozdziale 85395 / pozosta a dzia alno / otrzymano dotacj rozwojow w ramach programu Kapita Ludzki w wysoko ci 196.158,45 z. W dz.854 "Edukacyjna Opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w 93,77%. W rozdziale 85415 / pomoc materialna dla uczniów / otrzymano rodki z bud etu pa stwa na stypendia dla uczniów do wysoko ci planu tj. w kwocie 63.434 z oraz na wyprawk szkoln 14.699,93 z W dz. 900 " Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska wykonanie w 106,80 % na kwot 95.255,27 z. W rozdziale 90001 gospodarka ciekowa i ochrona wód; wykonanie 68.863,82 z Do bud etu gminy wprowadzono dochody z tytu u odbioru cieków w wysoko ci 57.354,99 z z tytu u przej cia do struktur Urz du Gminy maj tku gminy w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz wp at za wod i cieki od SZGK. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Uzyskano darowizny od mieszka ców na budow przydomowych oczyszczalni w kwocie 3.893 z. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós. 7.615,83 z. W rozdziale 90002 gospodarka odpadami; wykonanie 100%. Zgodnie z podpisan umow z Powiatem Limanowskim otrzymano rodki w wysoko ci 10.000 z na dofinansowanie cz ci kosztów poniesionych w 2011 roku z tyt. realizacji zadania utylizacja azbestu. W rozdziale 90019 wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze rodowiska wykonanie 16.391,45 z tj. 102,45% - rodki otrzymano z Urz du Marsza kowskiego w Krakowie. W dz. 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja dochodów w tym dziale tylko 13,19 %. Rozdzia 92105 - W ramach dzia alno ci kulturalnej uzyskano darowizny w wysoko ci 19.150 z na obchody XX Dni Tymbarku. Zwrot podatku VAT przy realizacji tego zadania wyniós. 3.242,33z. Rozdzia 92116 Biblioteki wykonanie 0. Na realizacje projektu pn. Budowa Biblioteki wraz z Izb Pami ci Narodowej i Centrum Konferencyjnym Wspó pracy z Zagranic zako czonego w 2010 roku gmina oczekuje na ko cow p atno w wysoko ci 147.429 z. W dz. 926 " Kultura fizyczna i sport wykonanie dochodów w 41,37 % co daje kwot 12.410 z. 10
W rozdziale 92601 - za korzystanie z basenu uzyskano dochód w wysoko ci 5.620 z - za korzystanie z Hali Sportowej uzyskano dochód w kwocie 6.790 z Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Tymbark za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. kszta tuje si w kwocie 5.397.291,54 z z tego; -udzia w podatku dochodowym od osób prawnych -udzia y w podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek rolny -podatek od nieruchomo ci -podatek le ny -podatek od rodków transportowych -podatek dochodowy od osób fiz. prowadz cych dzia alno gosp. op acany w formie karty podatkowej -podatek od czynno ci cywilno-prawnych -op ata skarbowa -wp ywy z op aty eksploatacyjnej 39.448,26 z 2.375.205,00 z 32.574,92 z 2.598.941,46 z 26.902,50 z 221.679,62 z -1.953,14 z 88.773,00 z 13.945,00 z 1.774,92 z Skutki obni enia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynosz : 585.129,37 z w tym; - podatku od nieruchomo ci w kwocie 374.042,15 z - w podatku od rodków transportowych 211.087,22 z Skutki udzielonych przez gmin ; - ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozdawczym / bez ulg i zwol. ustaw. / wynosz 30.344,20 - z. Dotyczy to gruntów zaj tych pod drogi oznaczone jako dr oraz budynków i gruntów zaj tych na realizacj zada bezpiecze stwa publicznego, ochrony po arowej, kultury, o wiaty, rekreacji i sportu i pomocy spo ecznej. - umorzono zaleg ci podatkowe do kwoty 256 z. II. W Y D A T K I B U D E T O W E Wydatki bud etowe za 2011 rok wykonano w kwocie 18.037.021,26 z co daje realizacj w 96,06 %. Tabelaryczne zestawienie wydatków w uk adzie w/g uchwa y bud etowej zawiera za cznik Nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych dzia ach przedstawia si nast puj co: w dz. 010 Rolnictwo i owiectwo"- wydatki zrealizowano w 94,04% na kwot 306.611,23 z. W rozdziale 01010 Wykonanie na kwot 227.216,48 tj. 92,14% planu. Realizacja zada inwestycyjnych ; Plan: Wykonanie: Wymiana filtrów wody 37.000 z 36.849,57 z 11
Budowa kanalizacji sanitarnej 90. 000 z 84.890,22 z Budowa wodoci gu w Zamie ciu 24.600 z 20.668,25z Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w gminie 65.000 z 55.965,00 z Wydatki w rozdziale 01030 - Przekazano odpis do Izby Rolniczej w wysoko ci 2% od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Nale ny odpis za 2011 rok wyniós 626 z. Wydatki w rozdziale 01095 - wyp acono dla 170 rolników zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego na kwot 37.374,27 z - tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji z bud etu pa stwa. W dz. 020 - "Le nictwo -wykonanie na kwot 78.768,75 z - w 99,99%. Wydatki w rozdziale 02001 - wydatki obejmuj koszty utrzymania lasów gminnych jak równie wynagrodzenie le niczego. Na wynagrodzenie z pochodnymi wydatkowano 77,70 % planu co daje kwot 43.512,71 z. Na pozosta e wydatki statutowe wydatkowano 40.841,41 z. Realizacja wydatków jest niska z uwagi na przebywanie pracownika na zasi ku chorobowym. Wydatki w so ectwie Tymbark przedstawiaj si nast puj co: Plan : 45.000 z Wykonanie: 39.251,66 z w tym: zakup sadzonek 750 z, ta ma miernicza i farba do oznakowania drzew 271,82z, umowa zlecenie 500 z, za art. gosp. i narz dzia do wykonywania prac w lesie 1.431.42 z ( m.in. siekiery, kask, karnister), za us ugi w zakresie wykonanego pozysku i zrywki drewna 36.298,42 z. Dz. 400 " Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod " - wykonanie na kwot 86.255,70 z. Od 01 pa dziernika 2011 roku do struktur Urz du Gminy przyj to maj tek od Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w zakresie sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej. Zak adowi bud etowemu zlecona zosta a obs uga tych zada. Koszty zwi zane z dostaw wody za powy szy okres wynios y 86.255,70 z Dz. 600 Transport i czno plan 1.358.366 z. Wykonanie 1.083.700,61 tj. 79,78% planu. W rozdziale 60014 /drogi publiczne powiatowe/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci 256.439,29 z. Dotycz one zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej K panów-tymbark wykonanie chodnika od boiska ORLIK do mostu na rzece ososinka. W rozdziale 60016 / drogi publiczne gminne/ wydatkowano rodki ogó em w wysoko ci 395.325,59 z w tym; Wydatki bie ce do kwoty 91.333,11 z w tym ; Zakup us ug pozosta ych 52.482,79 w tym: - 10.612,44 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem fosy oraz u enia koryt betonowych przy drodze gminnej Pasterniki w Pod opieniu - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze nr 906 Z zów-górska - 152,52 praca koparki na drodze Bubulówka w Pod opieniu 12
- 5.105,98 wykonanie prac zwi zanych z zabezpieczeniem osuwiska przy drodze gminnej pod Panem Smoleniem w Tymbarku (Góry Z zów) - 3.761,34 wykonanie prac przy udro nieniu potoku przy drodze gminnej w kierunku Firmy Joniec w Tymbarku. - 1.107,00 wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko ciow dz.ew.506 w Zamie ciu - 230,01 monta lustra drogowego - 615,00 naprawa o wietlenia przej cia dla pieszych ko o Gimnazjum - 30.603,30 zimowe utrzymanie dróg gminnych wraz z sprz taniem po zimie Zakup materia ów na drogi gminne 15.329,72 w tym: - 2.394,07 zakup p yt JOMB na drog Bubulówka w Pod opieniu - 1.710,00 dostawa kruszywa na drog nr. 906 Z zów Górska w Tymbarku - 1.957,05 zakup luster drogowych - 380,00 zakup rur kanalizacyjnych na drog Jackówka w Piekie ku - 8.605,08 zakup materia u do zimowego utrzymania dróg gminnych - 283,52 zakup kamienia amanego i kli ca na drog Bubólówka w Pod opieniu Remonty dróg gminnych 18.880,60,w tym: - 1.782,27 remont przepustu na drodze gminnej Do Rysia w Piekie ku - 533,82 remont przepustu na drodze Jackówka w Piekie ku - 6.564,51 remont dróg gminnych po okresie zimowym - 7.000,00 remont drogi Kordeczkówka w Pod opieniu - 3.000,00 wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej na remont drogi Polnej Wynagrodzenia bezosobowe -4.640,00 w tym: - 3.000,00 wykonanie chodnika Nad Technikum w Tymbarku - 1.640,00 demonta i monta por czy ochronnych na p ycie rynku Wydatki maj tkowe wykonanie 303.992,48 z w tym; Modernizacja drogi gminnej Na Stoku w Tymbarku 80.471,04 13
Modernizacja drogi gminnej Rola w Piekie ku 138.578,53 Modernizacja drogi gminnej Kopana Droga w Tymbarku 33.900,95 Wykonanie mapy do celów projekt.dot. Budowy drogi Pasykówka w Zamie ciu 1.107,00 Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzy owania drogi krajowej nr 28 i drogi gminnej Pasykówka w Zamie ciu 4.920,00 Budowa drogi Kwa niakówka w Pod opieniu 12.000,00 Budowa drogi Pod Gór w Zamie ciu 33.014,96 W rozdziale 60017 /drogi wewn trzne/ wydatki realizowane przez so ectwa: Plan; 153.421 z, wykonanie na kwot 144.650,05 w tym ; So ectwa plan 120.400,00 z ; wykonanie na kwot - 117.029,24 z w tym : 1. Tymbark Plan: 72.900,00 z Wydatki: 69.931,79 z : w tym; - 3.700,00 zakup kruszywa na drog Zawodzie i Pod Technikum - 570,00 zakup kruszywa na drog Nad Pulitem - 17.566,50 zakup p yt drogowych JOMB na drog Tymbark-Góry - 2.411,78 zakup korytek betonowych na drog Nad Pulitem Rakówka w Tymbarku - 687,08 zakup korytek betonowych na drog Smagówka w Tymbarku - 424,35 zakup luster drogowych - 4.477,20 zakup kruszywa na drog Tymbark Góry - 295,20 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Zawodzie - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Na Zaolziu - 686,34 us uga koparko- adowark na drodze do uj cia wody na opieniu - 196,80 praca ci gnika z walcem na drodze osiedlowej Pod Technikum - 12.582,90 us uga spychokopark na drodze zrywkowej na Paproci - 400,00 czyszczenie rowu przy drodze W glarka - 381,30 us uga koparko- adowark przy drodze osiedlowej W glarka - 415,74 us uga koparko- adowark na drodze Kuligówka - 2.600,00 prace sprz tu(koparki, walca, ci gnika) na drodze Tymbark-Góry - 6.996,24 prace sprz tu przy u eniu p yt na drodze Z zów Górska - 394,83 poprawa dojazdu do sk adu drewna na Papro - 14.154,15 wirowanie drogi osiedlowej Pleba skie 2. Piekie ko Plan: 8.300,00 z Wydatki : 8.087,05 z : w tym ; - 1.710,00 zakup kruszywa na drog osiedlow Olejarnia i Przy Kaplicy - 3.150,00 zakup kli ca na drog nr 234 Do Kaplicy i Jackówka - 405,16 zakup korytek betonowych na drog ko o p. Rusnaków 14
- 688,80 zakup korytek ciekowych elbetonowych na drog Do Z zowa - 1.015,00 zakup kruszywa na drog nr 227 Dwór - 196,80 praca koparki na drodze osiedlowej nr 234 Do Kaplicy - 539,99 praca koparki w celu pog biania rowu odwadniajacego wod do rzeki ososina - 381,30 praca koparki w celu pog biania rowu odprowadzaj cego wod z drogi gminnej Do Z zowa do rzeki Bednarka 3. Pod opie Plan: 22.000,00 z Wydatki: 21.984,38 z : w tym; - 1.200,00 zakup kruszywa na drog Na Granice - 1.000,00 zakup kli ca na drog Jakubówka - 600,00 zakup kruszywa na drog Kurkówka - 2.400,00 zakup kli ca na drog Do Przeka nika - 1.800,00 zakup kruszywa na drog Jakubówka, Kurkówka, Zapa ówka - 498,15 zakup rur betonowych na drog osiedlow Wysmolce - 398,52 zakup rur betonowych na drog osiedlow Kucówka-Rola - 389,66 zakup korytek betonowych na drog Kucówka-Rola - 195,57 zakup kli ca na drog osiedlow Bubulówka - 195,57 zakup kli ca na drog osiedlow przy Szkole Podstawowej - 676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow Jamrozówka - 487,08 zakup rur betonowych na drog osiedlow Zapa ówka - 1.596,29 zakup rur betonowych i korytek na drog osiedlow Kurkówka - 300,00 zakup luster drogowych - 260,76 zakup kli ca na drog Pasterniki - 495,69 us uga koparko- adowark na drodze Kucówka - 501,84 zabezpieczenie urwiska przy potoku na drodze Dyrlówka - 1.399,91 us uga koparka na drodze Jamrozówka - 599,94 us uga kopark na drodze Kowalówka - 1.400,00 czyszczenie rowu od drogi Surdzielówka - 1.296,42 us uga koparko- adowark na drogach Szewczykówka, Rola, Wysmolce - 457,56 us uga koparko- adowark na drodze Wysmolce - 1.734,92 us uga koparko adowark na drodze Srokówka - 2.100,00 wirowanie drogi 3141 Tajdusiówka 4. Zamie cie Plan: 13.000,00 z Wydatki: 12.834,81 z : w tym; - 1.000,00 zakup kruszywa na drog Brodkówka - 897,78 zakup p yt drogowych JOMB na drog Malarzówka 15
- 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Skrzatki - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Sowy - 676,50 zakup rur betonowych na drog osiedlow Szwabówka - 439,11 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Puty - 551,04 zakup kamienia amanego na drog osiedlow Puty - 435,42 zakup rur betonowych na drog osiedlow Tajdusie - 284,13 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Szwabówka - 1.197,04 zakup p yt drogowych JOMB na drog So tystwo - 1.000,00 zakup kruszywa na drog Tajdusie - 292,74 zakup kamienia amanego na drog Malarzówka - 998,76 zakup kamienia amanego na drog Góry Rysie - 538,67 zakup p yt drogowych JOMB na drog Malarzówka - 598,52 zakup p yt drogowych JOMB na drog So tystwo - 533,82 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie - 495,69 us uga koparko- adowark na drodze Sowy - 228,78 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie - 250,00 us uga koparko- adowark na drodze Skrzatki - 441,71 us uga koparko- adowark na drodze Szwabówka 5. Zawadka Plan 4.200,00 z Wydatki: 4.191,21 z - 3.420,00 zakup kruszywa na drog Kordeczkówka - 434,68 zakup korytek betonowych na drog nr 233-336,53 zakup korytek betonowych na drog osiedlow nr 296 Urz d Gminy plan: 33.021,00 wykonanie na kwot - 27.620,81 z : Zakup materia ów: - 179,49 zakup artyku ów gospodarczych (tj.farb, szczotek i p dzli) do pomalowania mostu na rzece Bednarka w Piekie ku - 3.000,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi Surdzielówka w Pod opieniu - 1.140,00 zakup kruszywa na drog do osiedla Za Rzek w Piekie ku - 987,55 zakup p yt drogowych JOMB na drog Puty w Zamie ciu - 996,30 zakup korytek betonowych na drog do osiedla Za Rzek - 478,81 zakup p yt drogowych JOMB na drog Skrzatki w Zamiesciu - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Sowy w Zamie ciu 16
- 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Szwabówka w Zamie ciu - 490,77 zakup korytek betonowych na drog osiedlow Malarzówka w Zamie ciu - 792,12 zakup kamienia odpadowego na drog osiedlow Góry Rysie i So tystwo w Zamie ciu - 540,00 zakup kruszywa na drog nr.277 Dwór w Piekie ku - 2.607,60 zakup kli ca na drog Z zów-górska w Tymbarku - 3.911,40 zakup kli ca na drog osiedlow Rola w Pod opieniu Zakup us ug: - 1.878,21 utwardzenie i zabezpieczenie drogi osiedlowej Tajdusie w Zamie ciu - 559,65 praca sprz tu przy wycinaniu drzew przy drodze 1-go maja w Piekie ku - 2.000,00 wykonanie rowu odwadniaj cego z drogi Surdzielówka w Pod opieniu - 991,38 us uga koparko- adowark na drodze Tajdusie w Zamie ciu - 599,99 remont przepustu na drodze osiedlowej Do Smotrów w Piekie ku - 2.499,50 wymiana przepustów przy drodze Kordeczkówka i Bubulówka w Zawadce - 2.500,00 zabezpieczenie drogi Zagórze w Zawadce - 280,00 praca koparki przy pog bianiu rowu przy drodze gminnej w Piekie ku odprowadzaj cego wod do rowu wzd drogi powiatowej - 206,50 praca koparki na osiedlu Szwabówka w Zamie ciu W rozdziale 60078 /usuwanie skutków kl sk ywio owych - plan 293.000,00 z / wydatkowano kwot 277.235,68 z tj. 94,62 % planu Wydatki bie ce plan 10.000,00 wykonanie 9.900,27 tj.99%.zakupino p yty JOMB na drog So tystwo na kwot 8.977,77 oraz zap acono za transport kruszywa i kli ca kwot 922,50 z. Wydatki maj tkowe w kwocie 267.335,41 dotycz zadania 1) Odbudowa drogi gminnej Jackówka w Piekie ku w tym koszty: - opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego -984,00 - wykonania robót zwi zanych z odbudow -117.894,12 - nadzoru inwestorskiego -1.768,41 17
2) Odbudowa drogi gminnej Smagówka w Pod opieniu w tym koszty: - wykonanie specyfikacji technicznej -1.000,00 - wykonania robót zwi zanych z odbudow -143.819,23 - nadzoru inwestorskiego -1.869,65 W rozdziale 60095 (pozosta a dzia alno ) wydatkowano kwot 10.050,00 (100% planu): - prace przy wykonaniu podstawy pod przystanek w Tymbarku 2.200,00 - umowa o dzie o-wykonanie wiaty przystankowej w Tymbarku ko o Cukierni 5.850,00 - naprawa oraz posadowienie przystanku w Tymbarku 2.000,00 dz. 630 " Turystyka - plan 3.000 z. Wydatkowano 2.272,46 z / tj. 75,75% w tym; 300 z Baner Odkryj Beskid Wyspowy 300 z Wykonanie plakietek turystycznych Szlak Papieski 82,96 z zakup artyku ów ywno ciowych dla uczestników obozu 307,50 z zabezpieczenie ratownicze Z azu Turystycznego 500 z przewóz m odzie y Tymbark- Nowy S cz. 552 z - koszty szkolenia w Zakopanym 230 z koszty przeprowadzenia turnieju Tymbark Cup zakup nagród. W dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa - plan 476.292 z. Wydatki ogó em zrealizowano w 97,81 % co daje kwot 465.839,25 z. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomo ciami /70005/ rodki wydatkowano na; - wynagrodzenia z pochodnymi 7.212,73 z / koszty wykonania operatu szacunkowego dzia ek nr 155/71/72/64/65 i innych w T-ku - 3.660,00 z oraz koszty umowy zlecenia i ubezpieczenia spo ecznego palacza zatrudnionego w budynku wydzier awionym dla potrzeb O rodka Zdrowia w Tymbarku 3.552,73/ - na pozosta e wydatki statutowe w kwocie 194.781,52 z / sk adaj si ; za energi, gaz i wod /14.780,08 z /, zap ata podatku od nieruchomo ci / 174.742 z / oraz podatku le nego /3.305 z /, op aty za wieczyste u ytkowanie gruntów /5.508,31 z /, polisa-ubezpieczenie /5.483 /, op ata roczna za umieszczenie urz dze wodoci gowych w pasie drogi powiatowej /230,40 z /, wypis z ksi g wieczystych i op aty s dowe /468 z /, op ata z tyt. wy czenia gr. z produkcji rolnej / 772,69 z, odprowadzanie cieków O rodek Zdrowia /377,56z /, og oszenia w prasie /856,08/, kontrola okresowa budynków / 1.291,14 z /, roboty budowlane przy budynku na ORLIKU /4.500 z /, remont pomieszcze sanitarnych przy kortach / 2.151,39 z /, koszty przekazania dzia ki od Pana Kozy 14 arów pod budow domu /636,60 z /, koszty aktu notarialnego przy regulacji prawnej dzia ek 1214/6 i 1214/12 pod budynkiem T-k 383 / 2.816,4 z /, lokalizacja ogródka piwnego/ 50,88 z /,farby /15,99 z /, ga nica proszkowa /209.10 z /op aty za mapy do celów projektowych /855 z /, op aty przy czeniowe do sieci energetycznej i gazowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego dla poszkodowanych w wyniku powodzi /2.731,90 z / w rozdziale 70078 usuwanie skutków kl sk ywio owych Plan w kwocie 240.192 z na odbudow domu dla Pana Kozy. W 2011 roku wydatkowano kwot 236.845 z tj. 98,61% planu. W dz. 710 "Dzia alno us ugowa - Plan 22.500 z. Wykonanie 22.229,19 z tj.98,80% planu. 18
W ramach rozdzia u 71004 plany zagospodarowania przestrzennego - zaplanowano 20.00 z. wydatkowano kwot 19.729,20 z na dokonanie korekty obowi zuj cego planu, w tym: 442,80 z na og oszenie w prasie informacji o zmianach punktowych, 4.305 z wykonanie ekspertyzy geologiczno- in ynierskiej i 14.981,40 z za opracowanie projektu zmian do Planu Zagospodarowani Przestrzennego Gminy Tymbark W rozdziale 71035 Cmentarze. Wykonano prace porz dkowe na zabytkowym obiekcie Cmentarzu Wojennym na kwot 2.499,99 z. rodki na ten cel by y zaplanowane w wysoko ci 2.500 z.. W dz. 750 "Administracja publiczna" - Plan 1.787.714 z. Wydatki ogó em zrealizowano w kwocie 1.695.478,62 z co stanowi 94,84 % planu Koszty zwi zane z prowadzeniem zada zleconych z tytu u administracji rz dowej /rozdzia 75011/ wynosz 34.518 z - do wysoko ci otrzymanej dotacji. Wydatki przewidziane na funkcjonowanie Rady Gminy /rozdzia 75022/ plan po zmianach 71.200 z Wykorzystano rodki w 92,82% co stanowi kwot 66.086,05 z. - w tym ; - diety dla radnych w wysoko ci - 54.900 z (tj. 98,17% planu.) - koszty podró y s bowej 305,91 z - pozosta e wydatki bie ce zwi zane z funkcjonowaniem Rady Gminy 10.880,14 z -w rozdziale 75023 /Urz dy Gmin/ wydatki zrealizowano 94,99 % na kwot 1.491.488,46 z. Plan ustalony zosta do kwoty 1.570.102 z. Realizacja wynagrodze osobowych z pochodnymi ( par.4010,4040,4110,4120, 4170) wynosi 97,22%. Na kwot 1.153.832,91 z. W Urz dzie Gminy zatrudnionych jest 20 osób na pe ny etat oraz 2 osoby na umow zlecenia. Plan na pozosta e wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow zrealizowano w 87,71% co daje kwot 280.932,55 z. Poniesione wydatki dotycz : szkolenia pracowników, obs ugi prawnej, zakup artyku ów gospodarczych, zakupu gazu, zakupu artyku ów biurowych, druków, rodków czysto ci, prenumerata prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, kosztów wyp at rycza tów i delegacji z tytu u podró y s bowych pracowników, odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych, zap aty rachunków telefonicznych, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie sprz tu, konserwacja i zakup sprz tu komputerowego ( o warto ci do 3.500 z ), nadzór nad programami komputerowymi, og oszenia w prasie, wywóz mieci i nieczysto ci itp. Na wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.830,16 z ( okulary, odzie robocza i woda eden wynikaj ce z przepisów BHP) Na wydatki maj tkowe zaplanowano 56.000 z - wydatkowano 54.892,84 z tj.98,02% planu w tym: na wymian sieci komputerowej 45.647,16 z i zakup programu antywirusowego 9.245,68 z W rozdziale - 75045 kwalifikacja wojskowa - brak wykonania. Plan dotacji z Urz du Wojewódzkiego wynosi 200,- z. Promocja jednostek samorz du terytorialnego / rozdzia 75075 / - Plan po zmianach 43.200 z. Wydatkowano 41.039,49 z, tj. 95 % planu w tym; Za promocje gminy w trakcie trwania V Krajowej Wystawy Byd a Czerwonego w Szczyrzycu /2.000 z /, w tracie przejazdu emerytów do Ogrodzie ca i Pustyni B dowsk / 1.200 z /, za druk informatora samorz dowego i za dystrybucj /8.050,60 z /, za reklam w Folderze Ma opolska / 4.920 z /, koszty przygotowania kalendarza gminnego /8.000 z /, publikacja w gazecie Moja Ma a Ojczyzna /1.660,50 z, pendrive z logo Gminy / 2.692,47 z /,koszulki /1.100,85 z /, parasole /2.822,85 z /,albumy /2.100 z /, artyku y spo ywcze /2.168,12 z / i inne drobne wydatki na czn kwot 4.324,10 z pozosta ej dzia alno ci / rozdzia 75095 / - Plan 45.009 z. Wydatkowano 39.133,72 z tj. 86,95 % planu - to mi dzy innymi wydatki bie ce zwi zane z wyp at diet / 21.600 z /, sk adki cz onkostwa gminy z tytu u przynale no ci do; Euroregionu Tatry, Ma opolska Organizacja Turystyczna, Energie Cites, 19
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma opolski, LGD - cznie wielko przekazanych sk adek wynosi /14.122,77 z /. Za artyku y biurowe i piecz tki dla so tysów / 314,61 z /, za rozmowy komórkowe /2.391,79 /, za kalendarze 104,55 z,czynsz za lokal dla OSP Tymbark za zebranie wiejskie / 600 z / W dz.751 "URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz S DOWNICTWA"- wykonanie 98,45% Wykonanie w rozdziale 75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa- plan - 980 z. Wykonanie w 100%. Zakupiono drukark. Wykonanie w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Wykonanie na kwot 11.049,77 z, tj. 98,29% planu tj. do wysoko ci otrzymanej dotacji na zadanie zlecone z administracji rz dowej. Wyp acono diety w wysoko ci 5.680 z, umowy zlecenia 2.851,77 z oraz 2.518 z na wydatki bie ce zwi zane z przeprowadzeniem wyborów. Wykonanie w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wykonanie 220 z, tj. 100 % planu. Zakupiono niszczark. W dz. 752 " Obrona narodowa" plan 1.000 z. Brak wykonania. W dz. 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - Plan 96.200 z. Wykonanie do kwoty 92.683,03 z. Na poziomie 98,43%. Komendy Powiatowe Policji /rozdzia 75405/ - Plan 4.200 z. - wydatki bie ce na poziomie 94,52 % co daje kwot 1.134,19 z. Dotyczy zakupu farb przekazanych dla Policji Komisariat w Zawadce - wydatki maj tkowe 3.000 z. Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia Policji jako udzia Gminy w zakupie samochodu. Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej / rozdzia 75411/ - - wydatki maj tkowe 5.000 z. Przekazano rodki na Fundusz Wsparcia PSP jako udzia Gminy w zakupie samochodu stra ackiego. Ochotnicze Stra e Po arne / rozdzia 75412/ - Plan 77.000 z. Wydatki bie ce na dzia alno jednostek stra y po arnej / OSP/ kszta tuj si na poziomie 98,34 % co daje kwot 75.724,90 z. Na wydatki zwi zane z dzia alno ci statutow wydatkowano 29.394,42 z w tym; - koszt mediów (energia) /388,62 z /, - zakup akumulatora OSP Piekie ko /354,24 z /, - zakup akumulatora OSP Zawadka /1.279,20 z / - zakup opa u /4.244,60 z / - zakup paliwa /3.904,51 z /, - ubezpieczenie cz onków stra y i sprz tu /6.689,00 z /, - op ata za media pom. gara. na dzia alno ci OSP /3.500,00 z / - wykonano badanie techniczne samochodów /852,00 z /, - us ugi zwi zane z napraw sprz tu /420,00 z /, - badania lekarskie /1.625,00/, - koszty rozmów telefonicznych /524,48 z /, - przegl d sprz tu ratowniczego Holmatro /1.332,09 z / - zakup i monta urz dze rozg aszania alarmowego ZURA i przetwornicy napi /1.238,49 z / - seminarium z zakresu ochrony przeciwpo arowej /984,00 z / - zakup tablic-pierwsza pomoc /198,00 z / - zakup betonu w celu wykonania wylewki w gara u OSP Piekie ko /839,48 z / - inne drobne wydatki zwi zane z gotowo ci bojow stra y / 1.020,71 z /. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 12.240,00 z. 20