Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Kościerzyna sierpień r. 1
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3-5 II. Realizacja dochodów budżetu miasta... 6-9 Część tabelaryczna dochodów... 10-18 III. Realizacja wydatków budżetu miasta... 18-23 Część tabelaryczna wydatków... 23-36 Oświata... 37-45 IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 46-48 V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta... 49 VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji... 49 VII. Realizacja zadań inwestycyjnych... 50-51 VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych... 52-53 IX. Wnioski... 54 X. Informacja o kształtowaniu się WPF... 55-66 wykaz przedsięwzięć.... 67-76 XI. Opis zmian WPF... 77 XII. Informacje instytucji kultury... 78-97 Kościerski Dom Kultury... 79-85 Biblioteka Miejska... 86-93 Muzeum Ziemi Kościerskiej... 94-97 2
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze I WSTĘP Budżet miasta na rok został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr XL/316/12 dnia 19 grudnia 2012r. zakładał: dochody ogółem w tym: dochody bieżące dochody majątkowe wydatki w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe przychody rozchody 72.634.091 zł 60.288.424 zł 12.345.667 zł 73.641.938 zł 59.681.271 zł 13.960.667 zł 5.000.000 zł 3.992.153 zł W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Nr XLI/318/13 z dnia 30 stycznia r., Nr XLIII/341/13 z dnia. 27 marca r., Nr XLIV/352/13 z dnia 24 kwietnia r., Nr XLVII/361/13 z dnia 29 maja r., Nr XLVIII/371/13 z dnia 25 czerwca r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany budżetu na bieżący rok budżet wynosi: dochody ogółem 75.239.544 zł w tym: dochody bieżące 61.590.377 zł dochody majątkowe 13.649.167 zł wydatki ogółem 77.009.318 zł w tym: wydatki bieżące 60.542.497 zł wydatki majątkowe 16.466.821 zł przychody 5.761.927 zł rozchody 3.992.153 zł 3
6 015 719 970 929 6 405 047 5 907 005 7 297 748 2 712 562 7 614 620 7 537 691 11 427 214 11 771 886 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze REALIZACJA PODSTAWOWYCH GRUP DOCHODÓW W PORÓWNYWALNYCH OKRESACH % Nazwa 2012 Plan na 4 : 2 4 : 3 1 2 3 4 5 6 Dotacje na zadania własne i zlecone 7 297 748 18 864 004 6 405 047 87,8% 34,0% Subwencje 11 427 214 19 488 816 11 771 886 103,0% 60,4% Udziały w podatkach państwowych 6 015 719 14 361 600 5 907 005 98,2% 41,1% Dochody ze sprzedaży mienia 2 712 562 5 641 291 970 929 35,8% 17,2% Pozostałe 7 614 620 16 883 833 7 537 691 99,0% 44,6% Razem 35 067 863 75 239 544 32 592 558 92,9% 43,3% Dochody 2012 Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe 4
45 073 86 632 2 626 624 5 988 120 3 589 168 4 757 915 12 938 737 13 849 217 11 627 561 11 511 943 28 200 539 30 205 707 Informacja z wykonania budżetu za I półrocze REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH W PORÓWNYWALNYM OKRESIE: Nazwa 2012 Plan na % 4 : 2 4 : 3 1 2 3 4 5 6 Wydatki majątkowe 5 988 120 16 466 821 2 626 624 43,9% 16,0% Wydatki bieżące 28 200 539 60 542 497 30 205 707 107,1% 49,9% w tym: wynagrodzenia i pochodne 12 938 737 27 101 394 13 849 217 107,0% 51,1% dotacje 3 589 168 9 675 906 4 757 915 132,6% 49,2% remonty 45 073 546 282 86 632 192,2% 15,9% pozostałe 11 627 561 23 218 915 11 511 943 99,0% 49,6% Razem 34 188 659 77 009 318 32 832 331 96,0% 42,6% Wydatki 2012 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe 5
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły 511 589 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy 22 468 zł sprzedaż nieruchomości gruntowych 473 759 zł dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 7 715 zł pozostałe wpływy 7 647 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły 103 509 zł w tym: parkowanie w płatnej strefie parkowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego 103 509 zł 3..Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły 872 231 zł na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierżaw 96 404 zł wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami i wieczyste użytkowanie 257 543 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności 333 928 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 163 242 zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy 21 114 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych 5 000 zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły 178 954 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 84 498 zł dochody z wynajmu pomieszczeń, opłat egzekucyjnych i innych 75 707 zł dotacja z RPO na realizację zadania dotyczącego E: Kościerzyna 18 749 zł 6
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Otrzymane dotacje z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców 1 950 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej wyniosły 148 281 zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 44,10 % planu rocznego. 12 472 362 zł Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach I p. 2012 I p. % Tytuł wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5:3 1 2 3 4 5 6 7 Wpływy z karty podatkowej Podatek od nieruchomości 1 949 79 512 14 809 78 482 760% 99% 4 443 877 2 404 921 4 608 879 3 046 359 104% 127% Podatek od środków transportowych 738 733 54 391 704 855 44 834 95% 82% Podatek rolny 21 963 2 508 23 690 2 252 108% 90% Podatek leśny 1 413 38 1 520 17 108% 45% Podatek od spadków i darowizn 75 485 13 018 30 335 20 067 40% 154% Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 327 1 160 287 632 1 025 96% 88% Opłata skarbowa 280 844 0 266 774 0 95% 0% Opłata targowa 152 205 10 131 524 10 86% 100% Ogółem 6 016 796 2 555 558 6 070 017 3 193 046 101% 125% 7
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Wpływy i zaległości w latach 2005 I półrocze 7 000 000 6 000 000 5 799 423 6 045 454 6 016 796 6 070 017 5 000 000 4 000 000 3 579 180 3 524 517 4 196 243 4 760 443 4 881 222 wpływy zaległości 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 3 169 432 3 193 046 2 989 007 2 747 522 2 555 558 2 201 565 2 369 060 1 069 238 1 208 755 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 9. Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły 11 780 427 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 10 813 200 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 704 478 zł część równoważąca subwencji ogólnej 254 208 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 8 541 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły 311 461 zł w tym: otrzymane dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 185 228 zł wpływy z usług 105 972 zł pozostałe wpływy 20 261 zł 11. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 5 519 776 zł 8
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze w tym: 1. dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej 94 620 zł 2. dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne 4 448 200 zł 3. dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne 40 100 zł 4. dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze 510 000 zł 5. dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS 92 750 zł 6. dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 12 600 zł 7. dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach 170 000 zł 8. dotacja z budżetu państwa na program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 54 180 zł 9. pozostałe wpływy 97 326 zł 12. Dział 852 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Otrzymana dotacja na realizację zadań z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Można Owszem Pomóc Sobie 431 262 zł 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła 180 544 zł 14. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy związane z opłaty produktowej i z opłat i kar środowiskowych wyniosły 7 407 zł 15. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wpływy w tym dziale wyniosły 45 831 zł w tym: Zwrot udzielonych dotacji 7 186 zł Pozostałe wpływy 38 645 zł 16. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zrealizowane wpływy dotyczą otrzymanej dotacji na zajęcia sportowo-rekreacyjne młodzieży 21 973 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY 32 592 557,98 ZŁ 9
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Dochody część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 944 715,00 511 588,70 10,35% 01095 Pozostała działalność 4 944 715,00 511 588,70 10,35% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00 22 468,44 44,94% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania 4 850 000,00 473 759,03 9,77% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 7 646,23 764,62% 2007 2010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 36 000,00 0,00 0,00% 7 715,00 7 715,00 100,00% 600 Transport i łączność 2 675 715,00 103 509,07 3,87% 60016 Drogi publiczne gminne 2 663 100,00 103 509,07 3,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000,00 97 695,62 27,91% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 970,06 97,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 4 843,39 12,11% 6207 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 182 100,00 0,00 0,00% 195 000,00 0,00 0,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 0,00 0,00% 10
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 875 000,00 0,00 0,00% 60095 Pozostała działalność 12 615,00 0,00 0,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12 615,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 814 844,00 872 230,81 30,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 814 844,00 872 230,81 30,99% Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470 użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 350 500,00 257 543,47 73,48% 0750 0760 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 318 053,00 96 403,85 30,31% 300 000,00 333 927,69 111,31% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania 491 291,00 163 242,20 33,23% wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 13 000,00 6 621,90 50,94% 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 14 398,55 119,99% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 93,15 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00 0,00 0,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 285 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 71035 Cmentarze 5 000,00 5 000,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 4 330 381,00 178 954,04 4,13% 75011 Urzędy wojewódzkie 169 000,00 84 498,00 50,00% 75022 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 169 000,00 84 498,00 50,00% 0,00 1 110,58 0,00% 11
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 751 754 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 110,58 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 142 400,00 74 212,85 52,12% 0690 Wpływy z różnych opłat 14 000,00 10 957,20 78,27% 0830 Wpływy z usług 40 000,00 29 653,19 74,13% 0920 Pozostałe odsetki 5 300,00 6 111,50 115,31% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 3 100,00 3 721,66 120,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000,00 23 702,65 29,63% 2360 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 66,65 0,00% 75095 Pozostała działalność 4 018 981,00 19 132,61 0,48% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 383,25 0,00% 75101 2007 6207 2010 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 215 215,00 18 749,36 8,71% 3 803 766,00 0,00 0,00% 3 900,00 1 950,00 50,00% 3 900,00 1 950,00 50,00% 3 900,00 1 950,00 50,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 410 000,00 148 281,16 36,17% 75416 Straż gminna (miejska) 410 000,00 148 281,16 36,17% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0570 od osób fizycznych 410 000,00 148 281,16 36,17% 75601 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 28 283 680,00 12 472 362,38 44,10% 10 500,00 14 809,10 141,04% 10 000,00 14 843,00 148,43% 12
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 75615 75616 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 500,00-33,90-6,78% 6 812 280,00 2 908 568,42 42,70% 0310 Podatek od nieruchomości 6 179 980,00 2 713 621,19 43,91% 0320 Podatek rolny 500,00 537,00 107,40% 0330 Podatek leśny 800,00 442,00 55,25% 0340 Podatek od środków transportowych 420 000,00 186 687,00 44,45% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 2 492,00 4,15% Zaległości z tytułu podatków i opłat 0560 zniesionych 1 000,00 0,00 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 150 000,00 4 789,23 3,19% 5 849 440,00 2 899 029,38 49,56% 0310 Podatek od nieruchomości 3 750 000,00 1 890 258,08 50,41% 0320 Podatek rolny 32 000,00 23 152,54 72,35% 0330 Podatek leśny 1 500,00 1 077,60 71,84% 0340 Podatek od środków transportowych 990 000,00 518 167,79 52,34% 0360 Podatek od spadków i darowizn 90 940,00 30 334,77 33,36% 0430 Wpływy z opłaty targowej 385 000,00 131 524,00 34,16% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 550 000,00 285 139,53 51,84% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 50 000,00 19 375,07 38,75% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 1 249 860,00 742 950,49 59,44% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 600 000,00 266 774,04 44,46% Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 600 000,00 459 115,46 76,52% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 49 360,00 16 369,99 33,16% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 500,00 691,00 138,20% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 361 600,00 5 907 004,99 41,13% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 981 600,00 5 752 973,00 41,15% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 380 000,00 154 031,99 40,53% 758 Różne rozliczenia 19 558 816,00 11 780 427,29 60,23% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 571 445,00 10 813 200,00 61,54% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 571 445,00 10 813 200,00 61,54% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 408 955,00 704 478,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 408 955,00 704 478,00 50,00%
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000,00 8 541,29 12,20% 0920 Pozostałe odsetki 70 000,00 8 541,29 12,20% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 508 416,00 254 208,00 50,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 508 416,00 254 208,00 50,00% 801 Oświata i wychowanie 746 800,00 311 461,20 41,71% 80101 Szkoły podstawowe 285 800,00 115 978,93 40,58% 0830 Wpływy z usług 115 000,00 105 972,34 92,15% 0920 Pozostałe odsetki 17 000,00 6 645,99 39,09% 0970 Wpływy z różnych dochodów 152 500,00 2 061,60 1,35% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14 1 300,00 1 299,00 99,92% 80104 Przedszkola 414 000,00 185 234,80 44,74% 2310 2910 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 414 000,00 185 227,80 44,74% 0,00 7,00 0,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 36 000,00 3,00 0,01% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00 0,00 0,00% 2310 2910 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 28 000,00 0,00 0,00% 0,00 3,00 0,00% 80110 Gimnazja 9 900,00 9 941,00 100,41% 80114 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 900,00 9 941,00 100,41% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 100,00 303,47 27,59% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 252,47 25,25%
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 51,00 51,00% 852 Pomoc społeczna 9 475 644,00 5 519 776,36 58,25% 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 12 445,46 124,45% 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 12 445,46 124,45% 85203 Ośrodki wsparcia 199 240,00 94 678,84 47,52% 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0,00% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 189 240,00 94 620,00 50,00% 0,00 58,84 0,00% 85206 Wspieranie rodziny 28 804,00 0,00 0,00% 85212 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 804,00 0,00 0,00% 7 900 000,00 4 495 529,68 56,91% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 900 000,00 4 448 200,00 56,31% 0,00 47 329,68 0,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 65 500,00 40 100,00 61,22% 85214 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 35 000,00 20 600,00 58,86% 30 500,00 19 500,00 63,93% 343 420,00 280 000,00 81,53% 343 420,00 280 000,00 81,53% 15
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 853 85216 Zasiłki stałe 290 000,00 230 000,00 79,31% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań 290 000,00 230 000,00 79,31% bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 182 900,00 106 092,52 58,01% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 455,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 9 300,00 9 558,86 102,78% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 328,66 0,00% 85228 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 600,00 600,00 100,00% 173 000,00 92 150,00 53,27% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 36 749,86 102,08% 0830 Wpływy z usług 12 000,00 24 142,34 201,19% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 12 600,00 52,50% 0,00 7,52 0,00% 85295 Pozostała działalność 419 780,00 224 180,00 53,40% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 129 780,00 54 180,00 41,75% 290 000,00 170 000,00 58,62% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 460 805,00 431 262,30 29,52% 85305 Żłobki 0,00 2,00 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 2,00 0,00% 85395 Pozostała działalność 1 460 805,00 431 260,30 29,52% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 1 635,30 0,00% 16
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 813 795,00 429 625,00 52,79% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 647 010,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 180 544,00 180 544,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 180 544,00 180 544,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 180 544,00 180 544,00 100,00% 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 500,00 7 406,51 2,97% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 600,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 507,00 0,00 0,00% 2460 2700 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 59 493,00 0,00 0,00% 8 600,00 0,00 0,00% 90002 Gospodarka odpadami 49 000,00 0,00 0,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 49 000,00 0,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 32 000,00 0,00 0,00% 90019 90020 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 32 000,00 0,00 0,00% 80 000,00 6 262,95 7,83% 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 6 262,95 7,83% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 10 900,00 1 143,56 10,49% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 900,00 1 143,56 10,49% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57 200,00 45 831,19 80,12% 17
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 92113 Centra kultury i sztuki 50 000,00 38 645,67 77,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 38 645,67 77,29% 92118 Muzea 7 200,00 7 185,52 99,80% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 200,00 7 185,52 99,80% 926 Kultura fizyczna 42 000,00 21 972,97 52,32% 92695 Pozostała działalność 42 000,00 21 972,97 52,32% 0830 Wpływy z usług 20 000,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 148,56 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22 000,00 21 824,41 99,20% Razem: 75 239 544,00 32 592 557,98 43,32% III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA R. 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły 79 531 zł w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 476 zł częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 7 564 zł wypłaty odszkodowań 55 307 zł pozostałe wydatki 16 184 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły w tym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej utrzymanie dróg gminnych 980 270 zł 94 773 zł 885 497 zł 3. Dział 630 Turystyka Poniesione wydatki wyniosły w tym 5 000 zł 18
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze - dotacje dla organizacji pozarządowych 4 000 zł - ubezpieczenia mienia 1 000 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły 1 314 080 zł z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego 143 466 zł wypłaty odszkodowań 10 537 zł wydatki inwestycyjne 1 160 077 zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą 60 920 zł w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 39 813 zł wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi 21 107 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą 2 971 533 zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 84 498 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta 145 883 zł wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta 2 677 047 zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac 2 162 397 zł - pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych 2 199 zł - zakupy materiałów i wyposażenia 127 634 zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę 111 471 zł - zakup usług pozostałych 84 575 zł - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 16 215 zł wydatki związane z promocją miasta 57 977 zł wydatki bieżące ( E: Kościerzyna ) 6 127 zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki na bieżąca aktualizacja spisu wyborców 837 zł 19
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły 509 087 zł w tym: Zakupy dla OSP 2 402 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 506 685 zł z tego m.in.: płace i pochodne od płac 386 081 zł wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia 18 032 zł zakupy usług 43 240 zł pozostałe wydatki 59 332 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosły 442 493 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli: Wykonanie 2012 Plan Wykonanie Lp. Nazwa 5:3 4:3 1 2 3 4 5 6 7 1 Szkoły podstawowe 6 526 307 13 924 368 6 837 234 104,8% 49,1% 2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 296 590 547 303 299 476 101,0% 54,7% 3 Przedszkola 1 561 103 3 498 981 1 821 642 116,7% 52,1% 4 Inne formy wychowania przedszkolnego 58 514 74 900 26 365 0,0% 35,2% 5 Gimnazja 3 815 373 7 452 491 3 802 237 99,7% 51,0% 6 7 Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 29 780 67 899 42 569 142,9% 62,7% 383 729 667 932 318 564 83,0% 47,7% 8 Szkoły zawodowe 0 0,0% 0,0% 9 10 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 47 416 57 947 18 852 39,8% 32,5% 217 886 462 133 226 641 104,0% 49,0% 11 Pozostała działalność 105 538 164 080 113 007 107,1% 68,9% Razem 13 042 235 26 918 034 13 506 586 103,6% 50,2% % 20
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości w tym: na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 300 841 zł 24 295 zł 276 546 zł 12. Dział 852 Pomoc Społeczna Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach przedstawiono w poniższej tabeli: Treść Wykonanie I półrocze Środki z Środki z % 2012 budżetu miasta budżetu państwa 3/2 4/3 5/3 1 2 3 4 5 6 7 8 Domy pomocy społecznej 142 887 179 299 179 299 0 125,5% 100,0% 0,0% Ośrodki wsparcia 102 600 94 500 0 94 500 92,1% 0,0% 100,0% Rodziny zastępcze 0 13 877 13 877 0 0,0% 0,0% 0,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 745 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% Wspieranie rodziny 0 15 053 15 053 0 0,0% 0,0% 0,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 783 287 4 330 683 0 4 330 683 114,5% 0,0% 100,0% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 28 438 37 112 0 37 112 130,5% 0,0% 100,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 468 955 634 497 354 497 280 000 135,3% 55,9% 44,1% Dodatki mieszkaniowe 535 822 654 727 654 727 0 122,2% 100,0% 0,0% Zasiłki stałe 159 781 228 616 0 228 616 0,0% 0,0% 100,0% Ośrodki pomocy społecznej 740 946 724 994 632 244 92 750 97,8% 87,2% 12,8% 21
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 189 896 195 396 182 796 12 600 102,9% 93,6% 6,4% Pozostała działalność 316 740 354 863 130 683 224 180 112,0% 36,8% 63,2% O g ó ł e m 6 472 098 7 463 617 2 163 176 5 300 441 115,3% 345,0% 40,8% 13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki związane z realizacją zadań z w/w wyniosły z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacje dla niepublicznych żłobków 299 967 zł 205 857 zł 94 110 zł 14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Środki wydatkowane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 545 632 zł w tym: a) świetlice w szkołach 304 469 zł b) pomoc materialna dla uczniów 241 163 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zrealizowane wydatki objęte niniejszym działem wyniosły 1 614 434 zł w tym: a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 74 238 zł z tego: konserwacje sieci oraz inne wydatki związane z realizacją tych zadań 55 226 zł opłaty za zrzut wód deszczowych 18 203 zł b) wydatki związane z oczyszczaniem miasta wyniosły 773 860 zł c) wpłata na rzecz Związku Gmin Wierzyca 68 210 zł d) bieżące utrzymanie terenów zielonych w mieście wyniosły 169 209 zł e) oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego wyniosły 439 798 zł f) wydatki związane z promocją ochrony środowiska 15 228 zł g) pozostałe wydatki w gospodarce komunalnej 74 698 zł 16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły w tym dla: 2 303 759 zł 22
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze Kościerski Dom Kultury 826 192 zł Biblioteka Miejska 267 000 zł Muzeum Ziemi Kościerskiej 1 187 737 zł organizacji pozarządowych realizujące zadania własne gminy 17 350 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 5 480 zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją wyniosły 433 745 zł w tym: dotacje dla stowarzyszeń realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 316 000 zł zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 43 649 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego sala SOKOLNIA 14 338 zł nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 6 000 zł wydatki Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 53 758 zł WYDATKI OGÓŁEM WYNIOSŁY 32.832.331,00 ZŁ Wydatki część tabelaryczna Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 562 005,00 79 530,90 14,15% 01030 Izby rolnicze 650,00 475,70 73,18% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 650,00 475,70 73,18% 01095 Pozostała działalność 561 355,00 79 055,20 14,08% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151,00 151,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 36 000,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 564,00 7 563,99 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 112 000,00 55 307,00 49,38% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 401 640,00 16 033,21 3,99% 600 Transport i łączność 5 170 687,00 980 270,26 18,96% 60004 Lokalny transport zbiorowy 223 000,00 94 773,19 42,50% 4300 Zakup usług pozostałych 223 000,00 94 773,19 42,50% 60016 Drogi publiczne gminne 4 935 072,00 885 497,07 17,94% 4270 Zakup usług remontowych 72 282,00 10 000,00 13,83% 4300 Zakup usług pozostałych 513 000,00 234 279,54 45,67% 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00% 23
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 4 162 690,00 638 217,53 15,33% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 182 100,00 0,00 0,00% 60095 Pozostała działalność 12 615,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 615,00 0,00 0,00% 630 Turystyka 29 000,00 5 000,00 17,24% 63095 Pozostała działalność 29 000,00 5 000,00 17,24% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 4 000,00 4 000,00 100,00% do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 1 000,00 4,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 283 900,00 1 314 079,50 40,02% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 283 900,00 1 314 079,50 40,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 60 000,00 17 807,63 29,68% 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 438 100,00 122 961,27 28,07% 4430 Różne opłaty i składki 5 100,00 2 697,21 52,89% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 0,00 0,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 70 000,00 10 537,35 15,05% 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 023 966,00 511 619,39 49,96% 998 800,00 486 342,48 48,69% 332 934,00 162 114,17 48,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa 190 200,00 60 919,68 32,03% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 95 000,00 39 812,64 41,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 93 000,00 39 812,64 42,81% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 90 200,00 21 107,04 23,40% 4300 Zakup usług pozostałych 90 200,00 21 107,04 23,40% 71035 Cmentarze 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna 12 284 776,00 2 971 532,76 24,19% 75011 Urzędy wojewódzkie 169 000,00 84 498,00 50,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 000,00 57 719,26 49,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 600,00 10 411,30 42,32% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 1 583,80 34,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 3 989,27 58,67%
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 75022 75023 75075 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 864,37 46,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 930,00 31,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 324 000,00 145 883,31 45,03% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 000,00 116 004,48 48,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 14 341,52 47,81% 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 15 314,25 30,63% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 223,06 5,58% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 293 400,00 2 677 047,27 50,57% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 2 199,00 18,33% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 100 000,00 1 497 044,82 48,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 000,00 240 404,30 99,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 546 000,00 309 132,54 56,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 100,00 36 783,90 48,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 79 030,85 60,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 308 500,00 127 634,31 41,37% 4260 Zakup energii 170 000,00 111 470,82 65,57% 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 203,00 0,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 1 767,00 35,34% 4300 Zakup usług pozostałych 316 100,00 84 575,26 26,76% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 12 000,00 5 064,55 42,20% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 30 000,00 11 968,44 39,89% 25 000,00 13 581,54 54,33% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 300,00 6,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 40 000,00 12 231,28 30,58% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 3 983,74 79,67% 4430 Różne opłaty i składki 55 000,00 54 939,00 99,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87 700,00 65 704,12 74,92% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 42,89 0,86% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000,00 7 309,11 24,36% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 000,00 11 676,80 38,92% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 57 976,97 82,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 0,00% 25
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 751 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 300,00 18 037,64 84,68% 4300 Zakup usług pozostałych 44 200,00 39 939,33 90,36% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 6 428 376,00 6 127,21 0,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 32 671,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 145 901,00 4 900,03 3,36% 4307 Zakup usług pozostałych 11 355,00 562,50 4,95% 4309 Zakup usług pozostałych 8 602,00 629,68 7,32% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 610,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357 848,00 0,00 0,00% 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 773 909,00 0,00 0,00% 2 089 480,00 35,00 0,00% 3 900,00 837,20 21,47% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 900,00 837,20 21,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 120,04 30,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 17,16 17,16% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00 700,00 30,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 013 600,00 509 087,35 50,23% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 000,00 0,00 0,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 000,00 0,00 0,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 19 000,00 0,00 0,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 800,00 2 401,60 35,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 2 401,60 40,03% 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% 75416 Straż gminna (miejska) 984 800,00 506 685,75 51,45% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 10 000,00 83,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 000,00 277 847,40 45,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 43 115,46 91,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 000,00 57 138,82 58,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 7 979,68 49,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 18 032,25 36,06% 4260 Zakup energii 20 000,00 9 612,45 48,06% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 2 466,74 49,33% 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 43 239,82 72,07% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 1 964,13 49,10% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 782,28 19,56% 26
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 30 000,00 20 555,84 68,52% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 26,50 1,06% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 733,00 86,65% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 300,00 11 691,38 71,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 500,00 12,50% 757 Obsługa długu publicznego 1 324 040,00 442 492,99 33,42% 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 27 1 100 000,00 442 492,99 40,23% 1 100 000,00 442 492,99 40,23% 224 040,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 224 040,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia 538 360,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 538 360,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 538 360,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 26 918 034,00 13 506 586,07 50,18% 80101 Szkoły podstawowe 13 924 368,00 6 837 234,12 49,10% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 367 500,00 188 246,00 51,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 8 269,57 55,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 952 888,00 3 856 607,10 48,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 602 972,00 601 988,45 99,84% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 429 053,00 708 003,15 49,54% 4120 Składki na Fundusz Pracy 203 765,00 96 602,95 47,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00 43 856,94 70,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 209 500,00 89 854,26 42,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 59 000,00 32 724,54 55,47% 4260 Zakup energii 622 000,00 428 207,87 68,84% 4270 Zakup usług remontowych 283 000,00 73 962,02 26,13% 4280 Zakup usług zdrowotnych 31 000,00 6 730,00 21,71% 4300 Zakup usług pozostałych 640 300,00 326 296,88 50,96% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500,00 4 274,28 50,29% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 700,00 1 813,50 23,55% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 14 500,00 5 272,31 36,36% 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 10 130,30 63,31%
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 4430 Różne opłaty i składki 33 500,00 27 141,00 81,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 434 290,00 325 718,00 75,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 931 900,00 1 535,00 0,16% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 547 303,00 299 475,94 54,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 559,00 201 989,92 50,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 495,00 31 071,06 95,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 625,00 41 432,47 54,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 707,00 5 544,49 51,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 917,00 19 438,00 75,00% 80104 Przedszkola 3 498 981,00 1 821 641,64 52,06% 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 28 70 000,00 18 570,00 26,53% 2 608 900,00 1 372 356,50 52,60% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 606 544,00 289 990,26 47,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 959,00 40 902,26 85,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 900,00 65 005,49 58,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 698,00 6 332,13 43,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 980,00 28 485,00 75,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 74 900,00 26 365,00 35,20% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu 74 900,00 26 365,00 35,20% oświaty 80110 Gimnazja 7 452 491,00 3 802 236,61 51,02% 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 50 000,00 0,00 0,00% 848 600,00 354 662,00 41,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500,00 2 930,00 45,08% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 383 859,00 2 098 100,34 47,86% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 893,00 323 919,02 98,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 833 694,00 421 245,84 50,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 118 005,00 46 646,89 39,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 000,00 46 095,01 33,65% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 000,00 7 180,66 22,44% 4260 Zakup energii 336 000,00 250 886,90 74,67% 4300 Zakup usług pozostałych 116 500,00 64 469,23 55,34%
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 900,00 5 698,25 33,72% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 500,00 2 621,47 30,84% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 040,00 177 781,00 75,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 67 899,00 42 569,11 62,69% 4300 Zakup usług pozostałych 67 899,00 42 569,11 62,69% 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 667 932,00 318 564,34 47,69% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 60,07 6,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 432 636,00 195 341,98 45,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 350,00 33 035,11 99,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 700,00 39 592,36 50,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 296,00 5 215,28 46,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 8 900,00 35,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 19 422,62 48,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 680,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 4 633,18 18,53% 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 848,70 33,95% 3 500,00 1 163,09 33,23% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 860,95 34,44% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 971,00 97,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 450,00 7 840,00 75,02% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 947,00 18 851,50 32,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 5 117,00 42,64% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 947,00 13 734,50 29,89% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 462 133,00 226 641,26 49,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309 143,00 152 497,43 49,33% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 120,00 24 073,61 99,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 085,00 30 102,60 52,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 530,00 1 917,84 25,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 6 907,57 24,67% 4260 Zakup energii 26 000,00 8 400,21 32,31% 4430 Różne opłaty i składki 6 600,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 655,00 2 742,00 75,02% 80195 Pozostała działalność 164 080,00 113 006,55 68,87% 29