UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. 1 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0490 210.000,00 0690 1.000,00 0770 912.000,00 dochody majątkowe Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 1.000,00 Rozdz. 75095 Pozostała działalność 2009 0,01 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6260 4.239,00 dochody majątkowe Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 0570 10.000,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 1.700,00 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567. ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.
Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 3.000,00 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 30.000,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6290 43.000,00 dochody majątkowe Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0750 10.000,00 Zmniejszenia dochodów ogółem : 1.225.939,01 zł w tym 266.700,01 zł dochody majątkowe 959.239,00 zł Zwiększa się dochody Dz. 500 Handel Rozdz. 50095 Pozostała działalność 0920 500,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 5.000,00 dochody majątkowe 0920 9.000,00 0970 13.000,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 3.700,00 0750 3.000,00 0780 100,00 dochody majątkowe 0970 748,00 Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0830 1.000,00
Rozdz. 75095 Pozostała działalność 2007 0,01 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 0920 60,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 180.000,00 0330 1.000,00 0500 17.000,00 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0910 30.000,00 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 5.000,00 Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 200.237,00 Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 12.000,00 0970 3.500,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 150.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 10.000,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2910 54,00 Zwiększenia dochodów ogółem : 644.899,01 zł w tym 639.799,01 zł dochody majątkowe 5.100,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 380.000,00 Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6300 140.200,00 wydatki majątkowe Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/03 48.613,00 wydatki majątkowe Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 8.400,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4119 58,30 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 8.478,00 wydatki majątkowe Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2540/06 50.000,00 Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/01 14.000,00 2540/02 12.000,00 2540/03 13.000,00 2540/04 56.000,00 2540/05 24.000,00 Rozdz. 80110 Gimnazja 2540/06 78.000,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 2.895,00 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 3.850,00 Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 3110 4.733,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4120 800,00 4700 1.300,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4137 1.335,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 24.136,00 wydatki majątkowe Zmniejszenia wydatków ogółem : 871.798,30 zł w tym 650.371,30 zł wydatki majątkowe 221.427,00 zł Zwiększa się wydatki Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 185.985,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 800,00 4019 58,00 4129 0,30 4260 5.000,00 4300 10.000,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 53.000,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 5.000,00 2540/06 7.602,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4110 13.578,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4217 1.335,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność 4300/01 8.400,00
Zwiększenia wydatków ogółem : 290.758,30 zł w tym 290.758,30 zł 3. Zmienia się Tabelę Nr 1 Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok, Tabelę Nr 2 Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok i Tabelę Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok oraz Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi 57.047.337,45 zł w tym a) bieżące w kwocie 54.970.372,45 zł b) majątkowe w kwocie 2.076.965,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1. 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 54.189.673,87 zł w tym a) bieżące w kwocie 46.431.044,27 zł b) majątkowe w kwocie 7.758.629,60 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/270/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. I. Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę 1.225.939,01 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0490 kwota 210.000,00 zł opłata adiacencka, 0690 kwota 1.000,00 zł - 0770 kwota 912.000,00 zł - dochody majątkowesprzedaż mienia 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 kwota 1.000,00 zł Rozdz. 75095 Pozostała działalność 2009 kwota 0,01zł - zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. Równe szanse einclusion w Sulejówku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion 3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 6260 kwota 4.239,00 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pn. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straż Pożarnej w Sulejówku dogo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 0570 mandaty kwota 10.000,00 zł - 4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75601Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 kwota 1.700,00 zł - Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 kwota 3.000,00 zł - Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 kwota 30.000,00 zł - 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6290 kwota 43.000,00 zł - dochody majątkowe 6. Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0750 kwota 10.000,00 zł - (wynajem stadionu) II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę : 644.899,01 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 500 Handel Rozdz. 50095 Pozostała działalność 0920 kwota 500,00 zł - dochody bieżące 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 kwota 5.000,00 zł - dochody majątkowe, 0920 kwota 9.000,00 zł i 0970 kwota 13.000,00 zł - 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 0690 kwota 3.700,00 zł i 0750 kwota 3.000,00 zł - oraz 0780 na kwotę 100,00 zł- dochody majątkowe i 0970 kwota 748,00 zł -.
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0830 kwota 1.000,00 złdochody bieżące. Rozdz. 75095 Pozostała działalność 2007 na kwotę 0,01 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. Równe szanse einclusion w Sulejówku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion 4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) 0920 kwota 60,00 zł - 5. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 kwota 180.000,00 zł i 0330 kwota 1.000,0 0zł oraz 0500 kwota 17.000,00 zł Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0910 kwota 30.000,00 zł - (odsetki od nieterminowych wpłat) Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 kwota 5.000,00 zł - (zajęcie pasa drogowego) 6. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 kwota 200.237,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących (subwencji ) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki kwota 12.000,00 zł i 0970 kwota 3.500,00 zł - 7. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 kwota 150.000,00 złdochody bieżące (dochody z tytułu opłat przekazanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli niepublicznych) 8. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 kwota 10.000,00 zł - 9. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2910 kwota 54,00 zł- (zwrot dotacji) III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 871.798,30 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota 380.000,00 zł - zmniejszenie wydatków na SKM Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 Alei Piłsudskiego w Sulejówku kwota 140.200,00 zł- wydatki majątkowe Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 6050/03 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Glinianek do rzeki Długiej (projekt) kwota 48.613,00 zł - wydatki majątkowe 2. Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 kwota 8.400,00 zł przesunięcie wydatków bieżących w związku z koniecznością odłowienia i zabrania z terenu Miasta porzuconych zwierząt 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4119 kwota 58,30 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w pozycji
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na realizację projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek 4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 6060 kwota 8.478,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straż Pożarnej w Sulejówku dogo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 5. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa kwota 50.000,00zł - Rozdz. 80104 Przedszkola 2540/01 Prywatne Przedszkole Delfinek kwota 14.000,00 złwydatki bieżące, 2540/02 Niepubliczny punkt Przedszkolny Oleńka kwota 12.000,00 zł-, 2540/03 Niepubliczny punkt Przedszkolny Qur Preschool kwota 13.000,00 zł - wydatki bieżące 2540/04 Niepubliczny punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka na kwotę 56.000,00 zł 2540/05 Niepubliczny punkt Przedszkolny Przytulanka kwota 24.000,00 zł wydatki bieżące Rozdz. 80110 Gimnazja 2540/06 Prywatne Gimnazjum kwota 78.000,00 zł - wydatki bieżące 6. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 kwota 2.895,00 zł - Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 3.850,00 zł - Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 3110 kwota 4.733,00 zł - Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4120 kwota 800,00 zł i 4700 kwota 1.300,00 zł 7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4137 kwota 1.335,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Alei Piłsudskiego kwota 24.136,00 zł - wydatki majątkowe IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę 290.758,30 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 kwota 185.985,00 zł - (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne) 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 kwota 800,00 zł- 4019 kwota 58,00 zł oraz 4129 kwota 0,30 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w pozycji wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na realizację projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek 4260 kwota 5.000,00 zł i 4300 kwota 10.000,00 zł - 3. Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 kwota 53.000,00 zł 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola 2310 Gminy-współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek
w przedszkolach kwota 5.000,00 zł 2540/06 Niepubliczny punkt Przedszkolny Jaskinia Talentów kwota 7.602,00 zł 5. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4110 kwota 13.578,00 zł - 6. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność 4217 kwota 1.335,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność 4300/01 kwota 8.400,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością odłowienia i
DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URM S Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1. 150 15011 6639 Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2. 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy 1 977 449,74 3. 600 60013 6300 Województwo Mazowieckie - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 - Alei Piłsudskiego w Sulejówku 5 116,00 0,00 4. 600 60014 6300 Starostwo powiatowe - Przebudowa dróg powiatowych 300 000,00 5. 750 75020 2710 6. 750 75095 6639 7. 801 80104 2310 Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Gminy - Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek w przedszkolach 74 130,00 6 230,00 440 087,00 8. 921 92109 2480 Dom Kultury 100 000,00 9. 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna 319 000,00
Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki nie sektora należące finansów do sektora publicznych finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki 10. 801 80101 2540 Prywatna Szkoła Podstawowa 237 442,00 11. 801 80103 2540 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 12. 801 80104 2540 Prywatne Przedszkole "Delfinek" 718 117,00 13. 801 80104 2540 Niepubliczny punkt Przedszkolny "Oleńka" 76 875,00 14. 801 80104 2540 Niepubliczny punkt Przedszkolny " Qur Preschool" 33 215,00 15. 801 80104 2540 Niepubliczny punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka" 22 210,00 16. 801 80104 2540 Niepubliczny punkt przedszkolny "Przytulanka" 61 312,00 17. 801 80104 2540 Niepubliczny punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" 63 294,00 18. 801 80110 2540 Prywatne Gimnazjum 277 700,00 19. 801 80113 2360 Dowożenie uczniów do szkół 6 000,00 20. 851 85154 2360 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem 112 000,00 21. 851 85154 2360 Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 60 000,00 22. 851 85154 2360 Organizacja i prowadzenie imprez sportowych z promowaniem miejskiego programu "Postaw na rodzinę" 12 000,00 23. 854 85412 2360 Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 0,00 24. 900 90017 2650 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ceny ścieków 410 000,00 25. 921 92105 2360 Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych 50 000,00 26. 926 92605 2360 Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki 200 000,00 OGÓŁEM 1 919 165,00 410 000,00 3 243 012,74
Dział Rozdział Planowane dochody na 2012 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 010 Rolnictwo i łowiectwo DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK Źródło dochodów Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 595,59 595,59 0,00 Ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. bieżące w tym: majątkowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodu łowieckiego 200,00 200,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 395,59 395,59 0,00 500 Handel razem dział 0,00 0,00 595,59 595,59 0,00 50095 Pozostała działalność 500,00 0,00 112 500,00 112 500,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze na targowisku 75 000,00 75 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług - energia,woda,nieczystości na targowisku 36 000,00 36 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 razem dział 500,00 0,00 112 500,00 112 500,00 0,00 Strona 1
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 348 800,00 348 800,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne, wywóz, energia w domach komunalnych majątkowe 348 800,00 348 800,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 000,00 1 123 000,00 2 877 000,00 834 000,00 2 043 000,00 0470 Użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000,00 300 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka 210 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i najem lokali użytkowych 215 000,00 215 000,00 0,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości 912 000,00 1 988 000,00 0,00 1 988 000,00 0920 Pozostałe odsetki 9 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 razem dział 27 000,00 1 123 000,00 3 225 800,00 1 182 800,00 2 043 000,00 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 94 871,00 94 871,00 0,00 2010 2360 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 94 798,00 94 798,00 0,00 73,00 73,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 548,00 1 000,00 20 568,00 20 468,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń - ul.gdańska 3 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 100,00 100,00 0,00 100,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 748,00 1 748,00 1 748,00 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 000,00 8 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 40 553,00 40 553,00 0,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 40 553,00 40 553,00 0,00 Strona 2
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 75095 Pozostała działalność 0,01 0,01 10 115,00 10 115,00 0,00 majątkowe 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,01 8 597,75 8 597,75 0,00 751 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,01 1 517,25 1 517,25 0,00 razem dział 8 548,01 1 000,01 166 107,00 166 007,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 0,00 0,00 3 238,00 3 238,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 238,00 3 238,00 0,00 razem dział 0,00 0,00 3 238,00 3 238,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 4 239,00 26 865,00 0,00 26 865,00 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 239,00 26 865,00 0,00 26 865,00 sektora finansów publicznych 75416 Straż gminna (miejska) 60,00 10 000,00 21 360,00 21 360,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 10 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 60,00 1 260,00 1 260,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 621 315,66 621 315,66 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 528 118,31 528 118,31 0,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 93 197,35 93 197,35 0,00 razem dział 60,00 14 239,00 669 540,66 642 675,66 26 865,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 1 700,00 109 064,00 109 064,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej 108 500,00 108 500,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 700,00 564,00 564,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 198 000,00 3 000,00 5 664 000,00 5 664 000,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 180 000,00 3 280 000,00 3 280 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 400,00 400,00 0,00 0330 Podatek leśny 1 000,00 7 600,00 7 600,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 350 000,00 2 350 000,00 0,00 Strona 3
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 17 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 30 000,00 30 000,00 6 028 000,00 6 028 000,00 0,00 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 4 310 000,00 4 310 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 58 000,00 58 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 5 000,00 5 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 230 000,00 230 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000,00 200 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyutułu podatków i opłat 30 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw majątkowe 5 000,00 0,00 545 150,00 545 150,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 300 000,00 300 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 205 000,00 205 000,00 0,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 150,00 150,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 0,00 20 499 034,00 20 499 034,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 949 034,00 19 949 034,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 550 000,00 550 000,00 0,00 razem dział 233 000,00 34 700,00 32 845 248,00 32 845 248,00 0,00 758 Różne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 200 237,00 0,00 13 431 135,00 13 431 135,00 0,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa 200 237,00 13 431 135,00 13 431 135,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 500,00 0,00 413 026,00 413 026,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 12 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00 371 026,00 371 026,00 0,00 razem dział 215 737,00 0,00 13 844 161,00 13 844 161,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 13 850,00 13 850,00 0,00 0920/01 Pozostałe odsetki - ZS Nr 1 6 100,00 6 100,00 0,00 0920/02 Pozostałe odsetki - ZS Nr 2 2 200,00 2 200,00 0,00 0920/03 Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr 3 3 100,00 3 100,00 0,00 0970/01 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1 900,00 900,00 0,00 0970/02 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2 700,00 700,00 0,00 0970/03 Wpływy z różnych dochodów - Sz. P.Nr 3 850,00 850,00 0,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 80104 Przedszkola 150 000,00 0,00 706 115,00 706 115,00 0,00 0690/01 Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr 1 201 925,00 201 925,00 0,00 0690/02 Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr 2 150 700,00 150 700,00 0,00 0920/01 Pozostałe odsetki - MP Nr 1 1 440,00 1 440,00 0,00 0920/02 Pozostałe odsetki - MP Nr 2 1 500,00 1 500,00 0,00 0970/01 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1 300,00 300,00 0,00 0970/02 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2 250,00 250,00 0,00 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. majątkowe 150 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 80110 Gimnazja 0,00 0,00 87 600,83 87 600,83 0,00 0920/04 Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr 2 2 200,00 2 200,00 0,00 0921/01 Pozostałe odsetki - ZS Nr 1 1 200,00 1 200,00 0,00 0970/04 Wpływy z różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2 600,00 600,00 0,00 2007 2009 2701 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 864,83 17 864,83 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701/04 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 65 736,00 65 736,00 0,00 źródeł 80120 Licea Ogólnokształcące 0,00 0,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki - ZSP 3 800,00 3 800,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów - ZSP 1 000,00 1 000,00 0,00 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 700 021,17 700 021,17 0,00 2007 2007/04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tajemnic ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007/05 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek) 2009/04 2009/05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tajemnic ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość ) 108 120,00 108 120,00 0,00 228 619,50 228 619,50 0,00 269 890,25 269 890,25 0,00 41 136,98 41 136,98 0,00 16 225,50 16 225,50 0,00 36 028,94 36 028,94 0,00 razem dział 150 000,00 0,00 1 512 387,00 1 512 387,00 0,00 Strona 5
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2010 852 Pomoc społeczna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone majątkowe 1 000,00 1 000,00 0,00 razem dział 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 85212 85213 2010 2360 2010 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 10 000,00 0,00 3 056 457,00 3 056 457,00 0,00 3 034 457,00 3 034 457,00 0,00 10 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 40 400,00 40 400,00 0,00 8 600,00 8 600,00 0,00 31 800,00 31 800,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0,00 314 900,00 314 900,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 314 900,00 314 900,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 0,00 0,00 445 000,00 445 000,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 445 000,00 445 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 165 098,00 165 098,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 8 500,00 8 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 156 298,00 156 298,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0,00 69 533,00 69 533,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 69 480,00 69 480,00 0,00 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53,00 53,00 0,00 Strona 6
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 85231 Pomoc dla cudzoziemców 0,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone majątkowe 1 650,00 1 650,00 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 143 500,00 143 500,00 0,00 2010 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 500,00 33 500,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 razem dział 10 000,00 0,00 4 236 538,00 4 236 538,00 0,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 98 593,20 98 593,20 0,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93 636,00 93 636,00 0,00 4 957,20 4 957,20 0,00 razem dział 0,00 0,00 98 593,20 98 593,20 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 142 175,00 142 175,00 0,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 142 175,00 142 175,00 0,00 razem dział 0,00 0,00 142 175,00 142 175,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 43 000,00 9 000,00 2 000,00 7 000,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 0,00 90019 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty na kanalizację i wodę 43 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 26 000,00 26 000,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 3 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 31 400,00 31 400,00 0,00 2440 Dotacja otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 31 400,00 31 400,00 0,00 razem dział 0,00 43 000,00 69 400,00 62 400,00 7 000,00 Strona 7
Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 2910 926 Kultura fizyczna Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe 54,00 54,00 54,00 0,00 razem dział 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 10 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 2440 Dotacja otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM W TYM: razem dział 0,00 10 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 644 899,01 1 225 939,01 57 047 337,45 54 970 372,45 2 076 965,00 1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE f) Dotacja z budżetu państwa 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 726 164,20 4 726 164,20 0,00 3 247 118,59 3 247 118,59 0,00 1 057 998,00 1 057 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 1 321 782,64 1 321 782,64 0,00 201 063,22 201 063,22 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 Strona 8
WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK z tego: Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXI/169/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. z tego: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki bieżace Wydatki jednostek w tym na: Wydatki związane Wynagrodzenia z realizacją ich statutowych i składniki od nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżace Wydatki na programy Świadczenia na rzecz osób ze środków UE fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 010. Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 1 563,59 1 563,59 1 563,59 0,00 1 563,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030. Izby rolnicze 0,00 0,00 1 168,00 1 168,00 1 168,00 0,00 1 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 168,00 1 168,00 1 168,00 0,00 1 168,00 0,00 01095. Pozostała działalność - zadania zlecone 0,00 0,00 395,59 395,59 395,59 0,00 395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300. Zakup usług pozostałych 7,76 7,76 7,76 7,76 0,00 4430. Różne opłaty i składki 387,83 387,83 387,83 387,83 0,00 150. Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 5 116,00 5 116,00 0,00 15011. Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0,00 5 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 116,00 5 116,00 5 116,00 0,00 400. 6639. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 116,00 0,00 0,00 5 116,00 5 116,00 5 116,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 40002. Dostarczanie wody 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 6010. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("GEOTERMIA ") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6010. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("SULEJÓWEK INWESTYCJE ") 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 500. Handel 0,00 0,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00 15 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095. Pozostała działalność 0,00 0,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00 15 000,00 101 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100. Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4260. Zakup energii 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 4270. Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300. Zakup usług pozostałych 37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 Str. 1 / 14
z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki bieżace Wydatki jednostek w tym na: Wydatki związane Wynagrodzenia z realizacją ich statutowych i składniki od nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżace Wydatki na programy Świadczenia na rzecz osób ze środków UE fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 600. Transport i lączność 0,00 568 813,00 5 135 782,74 2 522 770,74 545 321,00 0,00 545 321,00 1 977 449,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2 613 012,00 2 613 012,00 0,00 0,00 60004. Lokalny transport zbiorowy 0,00 380 000,00 1 977 449,74 1 977 449,74 0,00 0,00 0,00 1 977 449,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310. podstawie porozumień (umów) 380 000,00 1 977 449,74 1 977 449,74 0,00 1 977 449,74 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 60013. Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 140 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6300. Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 140 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014. Drogi publiczne powiatowe 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6300. Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 60016. Drogi publiczne gminne 0,00 48 613,00 2 858 333,00 545 321,00 545 321,00 0,00 545 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 313 012,00 2 313 012,00 0,00 0,00 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 4270. Zakup usług remontowych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 4300. Zakup usług pozostałych 389 321,00 389 321,00 389 321,00 389 321,00 0,00 4430. Różne opłaty i składki 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 48 613,00 2 313 012,00 0,00 0,00 2 313 012,00 2 313 012,00 700. Gospodarka mieszkaniowa 185 985,00 0,00 2 589 726,48 2 589 726,48 2 589 726,48 8 000,00 2 581 726,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004. Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 388 500,00 388 500,00 388 500,00 8 000,00 380 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170. Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 4260. Zakup energii 134 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00 0,00 4270. Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 4300. Zakup usług pozostałych 91 000,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 0,00 70005. Zakup usług obejmujących 4390. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze 4400. za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 4430. Różne opłaty i składki 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 Gospodarka gruntami i 185 985,00 0,00 2 201 226,48 2 201 226,48 2 201 226,48 0,00 2 201 226,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 4300. Zakup usług pozostałych 81 679,00 81 679,00 81 679,00 81 679,00 0,00 4590. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 185 985,00 2 114 547,48 2 114 547,48 2 114 547,48 2 114 547,48 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 710. Działalność usługowa 0,00 8 400,00 42 100,00 42 100,00 42 100,00 0,00 42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004. Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 8 400,00 42 100,00 42 100,00 42 100,00 0,00 42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210. Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4300. Zakup usług pozostałych 8 400,00 31 600,00 31 600,00 31 600,00 31 600,00 0,00 4430. Różne opłaty i składki 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 4700. Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 750. Administracja publiczna 15 858,30 58,30 5 847 475,00 5 801 245,00 5 493 415,00 4 188 820,00 1 304 595,00 74 130,00 213 800,00 19 900,00 0,00 0,00 46 230,00 46 230,00 6 230,00 0,00 75011. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone 0,00 0,00 94 798,00 94 798,00 94 798,00 92 798,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010. 61 190,00 61 190,00 61 190,00 61 190,00 0,00 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 584,00 16 584,00 16 584,00 16 584,00 0,00 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne 13 119,00 13 119,00 13 119,00 13 119,00 0,00 Str. 2 / 14