Załącznik nr 1 do uchwały Nr 245 /2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 23 marca 2012 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA B U D Ż E T U POWIATU PŁOCKIEGO za 2011 rok ZARZĄD POWIATU w PŁOCKU 23 marzec 2012 rok 1. Michał Boszko Starosta Przewodniczący Zarządu... 2. Jan Ciastek Wicestarosta Członek Zarządu... 3. Lech Dąbrowski Członek Zarządu... 4. Tomasz Duda Członek Zarządu... 5. Apolinary Gruszczyński Członek Zarządu...
Część I Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Powiatu Płockiego w 2011 roku. Budżet Powiatu Płockiego na 2011 rok, zgodnie z uchwałą Nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2011, ustalony został w następujących wielkościach: po stronie dochodów w kwocie 82.554.705,43 zł po stronie wydatków w kwocie 78.854.705,43 zł. Z planowanych dochodów budżetowych powiatu zabezpieczono przede wszystkim spłatę kredytów bankowych na łączną kwotę 3.700.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu jego plan ulegał zmianom i na koniec roku osiągnął wielkość: 87.202.649,73 zł po stronie dochodów 87.348.274,73 zł po stronie wydatków Ogółem plan dochodów w 2011 roku zwiększył się o kwotę 4.647.944,30 zł, tj. o 5,6 % w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę 236.808,00 zł - zwiększenia planu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.002.888,00 zł, - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 395.314,00 zł, - zwiększenia planu dotacji z funduszy celowych o kwotę 1.787.319,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 21.679,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji celowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 587.716,70 zł, - zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 1.835.011,00 zł. Strona 2 z 104
Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o 8.493.569,30 zł tj. o 10,8 %. Powyższy wzrost dotyczył głównie wydatków w pomocy społecznej, oświacie oraz drogownictwie. Plan Budżetu Powiatu na 2011 rok zrealizowano: w zakresie dochodów 86.217.681,23 zł, tj. w 98,9 % do planu po zmianach w zakresie wydatków 85.623.888,02 zł, tj. w 98,0 % do planu po zmianach Na koniec grudnia 2011 roku stan zadłużenia powiatu zamknął się kwotą 21.100.000,00 zł, w tym: z tytułu kredytów 6.100.000,00 zł oraz z tytułu obligacji komunalnych 15.000.000,00 zł. Stan należności na dzień 31 grudnia ubr. wg sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wyniósł 995.908,08 zł (bez gotówki i depozytów). Na kwotę tą składają się należności budżetowe i należności Funduszu Pracy. Z kwoty tej 515.280,35 zł to należności wymagalne w tym: należności z tytułu towarów i usług w kwocie 54.833,50 zł (dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, niezapłaconych czynszów w jednostkach oświaty i należności z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa) oraz należności pozostałe 460.446,85 zł (dotyczyły m.in. Funduszu Pracy w tym: z tytułu opłat za kursy, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dojazdów na szkolenia, badań lekarskich przed podjęciem stażu i przygotowania zawodowego, udzielone pożyczki i środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zasiłki dla bezrobotnych). W skład należności niewymagalnych wchodzą należności z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 r., niewymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług Domów Pomocy Społecznej, jednostkach oświaty oraz Funduszu Pracy. Strona 3 z 104
Na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień odprowadzanych w styczniu br., faktur dotyczących wydatków rzeczowych wystawionych w miesiącu grudniu z terminem płatności w miesiącu styczniu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za miesiąc grudzień z terminem płatności w miesiącu styczniu 2012 roku (jest to zadanie rządowe zlecone powiatowi). Plan przychodów na początek roku był zerowy, pod koniec roku został on zwiększony o kwotę 2.368.690,00 zł z tytułu pozostałości środków z 2010 roku. Został wykonany w kwocie 2.368.690,76 zł. Plan rozchodów na początek roku wynosił 3.700.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów, pod koniec roku został on zmniejszony o kwotę 1.500.000,00 zł. W wyniku powyższej zmiany plan rozchodów na koniec roku wyniósł 2.200.000,00 i został on wykonany w 100,0 %. Na wykonanie rozchodów składają n/w spłaty: - kwota 950.000,00 zł - spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w 2008 roku, - kwota 1.250.000,00 zł - spłata kredytu do Banku Ochrony Środowiska zaciągniętego w 2009 roku. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku przedstawia poniższa tabela: Strona 4 z 104
Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie % 5/4 1 2 3 4 5 6 1. Dochody 87.202.649,73 86.217.681,23 98,9 2. Wydatki 87.348.274,73 85.623.888,02 98,0 3. Wynik budżetu -145.625,00 +593.793,21 - Przychody ogółem 2.368.690,00 2.368.690,76 100,0 1. Kredyty 952 - - - 2. Pożyczki 952 - - - 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 - - - pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 - - - 5. Prywatyzacja majątku jst 944 - - - 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 - - - 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 - - - 8. Inne źródła (wolne środki) 950 2.368.690,00 2.368.690,76 100,0 Rozchody ogółem 2.200.000,00 2.200.000,00 100,0 1. Spłaty kredytów 992 2.200.000,00 2.200.000,00 100,0 2. Spłaty pożyczek 992 - - - 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 963 - - - środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 - - - 5. Lokaty 994 - - - 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 - - - Rozchody z tytułu innych 7. rozliczeń 995 - - - Strona 5 z 104
Źródła osiągniętych dochodów: 1. dochody własne powiatu - 28.888.976,37 zł tj. 100,8 % planu w tym: PIT - 11.145.720,00 tj. 101,7 % planu CIT - 401.589,77 tj. 105,7 % planu 2. subwencja ogólna - 30.436.114,00 zł tj. 100,0 % planu w tym: część oświatowa - 16.611.663,00 tj. 100,0 % planu część uzupełniająca - 23.065,00 tj. 100,0 % planu część wyrównawcza - 8.785.285,00 tj. 100,0 % planu cześć równoważąca - 5.016.101,00 tj. 100,0 % planu 3. dotacje celowe - 26.892.590,86 zł tj. 95,7 % planu w tym: z zakresu administracji rządowej - 6.109.248,63 zł tj. 99,7 % planu na zadania własne powiatu - 20.783.342,23 zł tj. 94,5 % planu Struktura poniesionych wydatków: 1. wydatki majątkowe 4.834.241,77 zł tj. 84,0 % planu oraz 5,6 % wydatków ogółem 2. wydatki bieżące - 80.789.646,25 zł tj. 99,0 % planu oraz 94,4 % wydatków ogółem - wynagrodzenia i wydatki pochodne 46.245.100,24 zł tj. 99,4 % planu oraz 57,2 % wydatków bieżących - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej4.800.394,65zł tj.96,4 % planu oraz 5,9 % wydatków bieżących - dotacje 1.873.299,86 zł tj. 99,3 % planu oraz 2,3 % wydatków bieżących Strona 6 z 104
Część II Dochody Budżetu Powiatu zrealizowane w 2011 roku - charakterystyka szczegółowa. Plan dochodów budżetowych na 2011 rok określony uchwałą Nr 26/III/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2011, ustalony został w wysokości 82.554.705,43 zł. Z kwoty ogółem przypadało na: dochody własne powiatu 26.821.413,00 zł tj. 32,5 % subwencję ogólną 30.199.306,00 zł tj. 36,6 % dotacje celowe 25.533.986,43 zł tj. 30,9 %. Na koniec grudnia 2011 roku plan dochodów zwiększył się do kwoty 87.202.649,73 zł i był wyższy od stanu na początku roku o 4.647.944,30 zł, tj. o 5,6 %. Z zaplanowanej kwoty osiągnięto wpływy w wysokości 86.217.681,23 zł, tj. w 98,9 % planu. Główne źródła pochodzenia wykonanych dochodów to: dochody własne powiatu 28.888.976,37 zł tj. 33,5 % dochodów ogółem subwencja ogólna 30.436.114,00 zł tj. 35,3 % dochodów ogółem dotacje celowe 26.892.590,86 zł tj. 31,2 % dochodów ogółem Wykonanie liczbowe dochodów w przekroju podstawowych źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie Strona 7 z 104
Dz. Rozdz. Treść PLAN WYKONANIE % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓŁEM DOCHODY 87.202.649,73 86.217.681,23 98,9 758 Subwencja ogólna 30.436.114,00 30.436.114,00 100,0 w tym: 75801 - część oświatowa 16.611.663,00 16.611.663,00 100,0 75802 - część uzupełniająca 23.065,00 23.065,00 100,0 75803 - część wyrównawcza 8.785.285,00 8.785.285,00 100,0 75832 - część równoważąca 5.016.101,00 5.016.101,00 100,0 Dotacje celowe ogółem 28.110.111,73 26.892.590,86 95,7 w tym: na zadania z zakr. adm. rządowej zlecone i na 6.128.211,00 6.109.248,63 99,7 podstawie porozumień/z budżetu Wojewody Mazowieckiego/ 010 - Rolnictwo i łowiectwo 85.000,00 84.870,00 99,8 020 - Leśnictwo 1.500,00 1.500,00 100,0 700 - Gospodarka mieszkaniowa 127.104,00 108.864,35 85,6 710 - Działalność usługowa 1.107.087,00 1.106.605,72 750 - Administracja publiczna 252.467,00 252.466,23 754 - Bezpieczeństwo publiczne i 2.000,00 2.000,00 100,0 ochrona przeciwpożarowa 851 - Ochrona zdrowia 4.074.413,00 4.074.318,04 852 - Pomoc społeczna 317.640,00 317.624,29 853 - Pozostałe zadania w zakresie 161.000,00 161.000,00 100,0 polityki społecznej na zadania własne z budżetu Wojewody 12.626.314,00 12.626.314,00 100,0 Mazowieckiego, 600 - Transport i łączność 2.313.489,00 2.313.489,00 100,0 852 - Pomoc społeczna 10.312.825,00 10.312.825,00 100,0 na zadania własne z dotacji celowych 600 - Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.333.919,00 44.581,00 1.742.738,00 1.546.600,00 2.374.968,22 0,00 828.368,22 1.546.600,00 71,2-47,5 100,0 na zadania własne od j.s.t. 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna 852 Pomoc społeczna 1.078.321,00 913.221,00 19.500,00 145.600,00 1.080.905,63 913.221,00 19.500,00 148.184,63 100,2 100,0 100,0 101,8 Strona 8 z 104
na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej: 600 Transport i łączność 750 Administracja publiczna w tym z budżetu krajowego 801 Oświata i wychowanie w tym z budżetu krajowego 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z budżetu krajowego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.943.346,73 1.210.000,00 327.291,00 16.267,00 2.012.292,00 42.318,70 65.914,00 1.091.983,73 4.701.154,38 1.210.000,00 351.003,21 16.667,21 2.006.230,09 36.256,53 65.914,24 1.068.006,84 95,1 100,0 107,2 102,5 99,7 85,7 100,0 97,8 36.000,00 235.866,00 35.938,63 0,00 99,8 - Dochody własne, w tym: 28.656.424,00 28.888.976,37 100,8 Udział powiatu w PIT 10.958.886,00 11.145.720,00 101,7 Udział powiatu w CIT 380.000,00 401.589,77 105,7 Pozostałe, 17.317.538,00 17.341.666,60 100,1 - z majątku powiatu 22.700,00 22.700,00 100,0 - opłaty za pobyt w dps 11.050.283,00 11.056.341,15 100,1 - różne dochody 3.650.157,00 3.645.917,55 - opłaty komunikacyjne 2.405.000,00 2.411.394,44 100,3 - odsetki bankowe 189.398,00 205.313,46 108,4 1. Dochody własne powiatu Dochody własne powiatu na początek 2011 roku określono na kwotę 26.821.413,00 zł. Stanowiły one 32,5 % dochodów ogółem. W ciągu roku budżetowego plan dochodów własnych uległ zmianom i na koniec roku wynosił 28.656.424,00 zł. W stosunku do wartości ustalonej uchwałą budżetową plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 1.835.011,00 zł, tj. o 6,8 % w wyniku następujących zdarzeń: - wzrostu wpływów za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach o kwotę 989.684,00 zł - wzrostu wpływów z tytułu majątku powiatu o kwotę 14.800,00 zł - zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu o kwotę 80.000,00 zł, Strona 9 z 104
- zwiększenia wpływów z tytułu różnych dochodów o kwotę 942.179,00 zł, - zwiększania wpływu z tytułu odsetek bankowych o kwotę 58.348,00 zł, - zmniejszenia wpływu z opłaty komunikacyjnej o kwotę 250.000,00 zł. Plan dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego wykonano w 100,8 %, tj. w wielkości 28.888.976,37 zł, w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu w kwocie 11.145.720,00 zł, tj. 101,7 % planu, - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie naszego powiatu w kwocie 401.589,77 % zł, tj. 105,7 % planu, - wpływy z majątku powiatu w kwocie 22.700,00 zł, tj. 100,0 % planu, - wpływy za odpłatności mieszkańców za pobyt w dps-ach w kwocie 11.056.341,15 zł, tj. 100,1 %, - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.645.917,55 zł, tj. % planu, - wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 2.411.394,44 zł, tj. 100,3 % planu, - wpływy z tytułu odsetek bankowych w kwocie 205.313,46 zł tj. 108,4 % planu. Kwota ta stanowi 33,5 % wszystkich pozyskanych dochodów Budżetu Powiatu w 2011 roku. Wykonanie dochodów własnych ponad plan spowodowane było min. większym niż planowano wpływem za podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie naszego powiatu oraz osób prawnych działających na terenie naszego powiatu. Wpływy z tych tytułów uzależnione są od wielkości wpływów tych podatków do urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów. Większym niż planowano wpływem odpłatności za mieszkańców, opłaty komunikacyjnej oraz odsetek bankowych, na co powiat nie ma wpływu. Strona 10 z 104
2. Subwencja ogólna Zatwierdzony uchwałą budżetową plan subwencji ogólnej na 2011 rok wynosił 30.199.306,00 zł, w tym: - część oświatowa 16.397.892,00 zł - część wyrównawcza 8.785.285,00 zł - część równoważąca 5.016.129,00 zł i stanowił 36,6 % planu dochodów ogółem. W związku z ustaleniem przez Ministra Finansów ostatecznych wysokości przyznanych na 2011 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok, dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 34.672,00 zł oraz zmniejszenia planu subwencji równoważącej o 28 zł. Dzięki staraniom Zarządu Powiatu pozyskano dodatkowo 179.099,00 zł oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę 23.065,00 zł uzupełniającej subwencji z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu. Na skutek powyższych zmian plan subwencji ogólnej na koniec grudnia był wyższy od pierwotnego o 0,8 % i zamknął się kwotą 30.436.114,00 zł, w tym: - część oświatowa 16.611.663,00 zł - część uzupełniająca 23.065,00 zł - część wyrównawcza 8.785.285,00 zł - część równoważąca 5.016.101,00 zł. Na to źródło dochodów naszego budżetu Minister Finansów przekazał środki finansowe w wysokości 30.436.114,00 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Udział subwencji ogólnej w osiągniętych na koniec 2011 roku dochodach powiatu stanowił 35,3 %. Strona 11 z 104
3. Dotacje celowe Plan dotacji celowych określony w uchwale budżetowej na 2011 rok wynosił 25.533.986,43 zł, co stanowiło 30,9 % dochodów ogółem. W podziale na zadania wartość ta kształtowała się następująco: zadania z zakresu administracji rządowej - 5.125.323,00 zł zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego 12.231.000,00 zł zadania własne z funduszy celowych 1.546.600,00 zł, zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego 1.100.000,00 zł, zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 5.531.063,43 zł. W czasie realizacji budżetu plan dotacji celowych uległ zmianom. Na koniec roku osiągnął wartość 28.110.111,73 zł i był wyższy od pierwotnego o 2.576.125,30 zł tj. o 10,1 %. Zmiana planu dotacji celowych wystąpiła w wyniku następujących zdarzeń: - zwiększenia planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.002.888,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego o kwotę 395.314,00 zł, - zwiększenia planu dotacji na zadania własne z funduszy celowych o kwotę 1.787.319,00 zł, - zmniejszenia planu dotacji na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego 21.679,00 zł - zmniejszenia planu dotacji na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 587.716,70 zł. Plan dotacji po zmianach zrealizowano w 95,7 % tj. w kwocie 26.892.590,86 zł, w tym: Strona 12 z 104
1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.109.248,63 zł, tj. 99,7 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dotacji nastąpiło dopiero w IV kwartale, w celu wyłonienia wykonawców przedmiotowo wskazanych usług zostały przeprowadzone dwa kolejno po sobie następujące postępowania przetargowe, ostatnie zakończono około 10 grudnia. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia pełnych procedur przetargowych (w tym asortymencie usług w skali roku został przekroczony próg równowartości 14 000 euro) zachodziła konieczność uruchomienia nowego postępowania przetargowego. W terminie pomiędzy 10 a 31 grudnia nastąpił brak faktycznych możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz brak czasu niezbędnego do wykonania usługi. Ponadto okazało się, że wykonawca wyłoniony w jednym z przetargów nie był płatnikiem podatku VAT co powodowało odpowiednie obniżenie ceny brutto i odpowiednio niższe koszty dla zamawiającego. 2. Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 12.626.314,00 zł, tj. w 100,0 % planu. 3. Dotacje na zadania własne z dotacji celowych w kwocie 2.374.968,22 zł, tj. 71,2 % planu, niepełne zrealizowanie planu spowodowane było min: - w dziale 600 Transport łączność, nie otrzymaniem środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na zadanie Modernizacja drogi powiatowej nr 2969W Grodkowo Bolino na odcinku od km 1+978 do km 4+178 długości 2,200 km, zgodnie z zapisem w umowie Województwo zastrzegło sobie prawo dokonania przekazania w/w dotacji z opóźnieniem przypadku braku środków na rachunku, na którym Zarząd Województwa gromadzi dochody związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, Strona 13 z 104
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dotacja zaplanowana w tym dziale pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została ona przekazana tylko w 47,5 % w związku z brakiem zgody części właścicieli na wykup gruntów, zawarto aneks do umowy przesuwając pozostałe środki do wykorzystania w 2012 roku. 4. Dotacje na zadania własne od jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.080.905,63 zł, tj w 100,2 % planu, zrealizowanie planu w takiej kwocie spowodowane było min: - otrzymaniem wyższej niż planowana dotacji od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych. 5. Dotacje na zadania własne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 4.701.154,38 zł, tj. 95,1 % planu, niepełne wykorzystanie dotacji spowodowane było: - niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Aktywna integracja w powiecie płockim, co spowodowane było faktem, iż dokonane zakupy i usługi w ramach realizacji projektu w rzeczywistości przyniosły oszczędności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie, - niepełnym wykorzystaniem środków otrzymanych od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeznaczonych na realizację projektu w ramach programu POKL pn. Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży Technikum Zawodowego przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie Wyrównanie szans edukacyjnych, co spowodowane było faktem, że środki zostały przekazane na cały okres trwania projektu tj. 3 lat, w związku z powyższym wykorzystano tylko tą Strona 14 z 104
część dotacji celowej która przysługiwała na 2011 rok, pozostała część została zwrócona zgodnie w wytycznymi projektu, - nie otrzymaniem środków na projekt pn. INARMA (Operacyjne zarządzanie kryzysem wylewowym w skali podregionalnej) od Instytucji Wdrażającej Program. Otrzymanie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa i trwa od 3 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. Powodem nie otrzymania wpływu środków jest wspólne rozliczenie (przez 5 partnerów międzynarodowych) pierwszego półrocza realizacji projektu. Wszyscy partnerzy przeszli kontrole I stopnia swojej części projektu w ramach przepisów krajowych jednak koszty osobowe jednego z partnerów (Niemiec) zostały uznane za niekwalifkowalne. Na obecną chwilę posiadamy informację, że sprawa z partnerem niemieckim została rozwiązana oraz został zatwierdzony pierwszy wniosek o płatność. Otrzymanie refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następuje w wyniku procedury pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Certyfikującą program Europa Środkowa i trwa od 3 do 6 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej Programem. Wykonanie planu dochodów Budżetu Powiatu w 2011 roku oraz wykonanie planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2011 roku w układzie - dział, rozdział i paragraf obrazują następujące tabele: Strona 15 z 104
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PŁOCKIEGO w 2011 roku Dział Rozdz. T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓŁEM 87.202.649,73 86.217.681,23 98,9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 86.484,00 86.400,89 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 85.000,00 84.870,00 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 85.000,00 84.870,00 99,8 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01008 Melioracje wodne 1.375,00 1.422,39 103,4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 1.375,00 1.422,39 103,4 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 01095 Pozostała działalność 109,00 108,50 99,5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 109,00 108,50 99,5 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 020 LEŚNICTWO 1.500,00 1.500,00 100,0 02001 Gospodarka leśna 1.500,00 1.500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1.500,00 1.500,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.484.793,00 4.440.573,34 99,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.734.793,00 2.690.573,34 98,4 Pozostałe odsetki 2.000,00 2.516,07 125,8 Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 1.345,42 89,7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane 44.581,00 0,00 - na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 2,00 1,85 92,5 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu 26.477,00 26.477,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 886.744,00 886.744,00 100,0 Strona 16 z 104
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 1.773.489,00 1.773.489,00 100,0 inwestycyjnych własnych powiatu 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.750.000,00 1.750.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 540.000,00 540.000,00 100,0 powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 1.210.000,00 1.210.000,00 100,0 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.775.961,00 1.844.095,65 66,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.775.961,00 1.844.095,65 66,4 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 155,00 154,53 99,7 Wpływy z różnych dochodów 81.464,00 81.464,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 127.104,00 108.864,35 85,6 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 824.500,00 825.244,55 100,1 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na 1.742.738,00 828.368,22 47,5 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.258.787,00 2.285.197,55 101,2 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 49.612,00 99,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 50.000,00 49.612,00 99,2 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.201.200,00 1.227.499,59 102,2 Wpływy z usług 1.150.000,00 1.176.013,58 102,3 Pozostałe odsetki 1.200,00 1.486,01 123,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 50.000,00 50.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 1.007.587,00 1.008.085,96 100,1 Pozostałe odsetki 500,00 1.092,24 218,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1.007.087,00 1.006.993,72 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 958.576,00 987.341,67 103,0 Strona 17 z 104
75011 Urzędy wojewódzkie 217.223,00 217.223,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 217.223,00 217.223,00 100,0 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75020 Starostwa powiatowe 706.109,00 734.875,44 104,1 Wpływy z różnych opłat 3.000,00 3.191,20 106,4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 172.923,00 175.127,64 101,3 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 54.826,00 54.834,79 100,0 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4.304,00 4.527,42 105,2 Pozostałe odsetki 110.000,00 112.238,99 102,0 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 12.000,00 12.000,00 100,0 Wpływy z różnych dochodów 1.126,00 1.310,66 116,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 311.024,00 334.336,00 107,5 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 16.267,00 16.667,21 102,5 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1.139,00 1.141,53 100,2 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu 19.500,00 19.500,00 100,0 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 75045 Kwalifikacja wojskowa 35.244,00 35.243,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 35.244,00 35.243,23 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.000,00 2.000,00 100,0 75414 Obrona cywilna 2.000,00 2.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000,00 2.000,00 100,0 Strona 18 z 104
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 13.826.224,00 14.048.324,07 101,6 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2.487.338,00 2.501.014,30 100,5 podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.405.000,00 2.411.394,44 100,3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 60.000,00 65.666,20 109,4 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.000,00 1.000,00 100,0 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 19.100,00 19.100,00 100,0 Wpływy z usług 2.238,00 3.853,66 172,2 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 11.338.886,00 11.547.309,77 101,8 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10.958.886,00 11.145.720,00 101,7 Podatek dochodowy od osób prawnych 380.000,00 401.589,77 105,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 30.436.114,00 30.436.114,00 100,0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.611.663,00 16.611.663,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16.611.663,00 16.611.663,00 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23.065,00 23.065,00 100,0 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 23.065,00 23.065,00 100,0 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8.785.285,00 8.785.285,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.785.285,00 8.785.285,00 100,0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw 5.016.101,00 5.016.101,00 100,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5.016.101,00 5.016.101,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.625.303,00 2.684.890,04 102,3 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2.826,00 2.784,79 98,5 Pozostałe odsetki 1.600,00 1.560,27 97,5 Wpływy z różnych dochodów 1.225,00 1.224,17 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1,00 0,35 35,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 11.200,00 13.273,58 118,5 Pozostałe odsetki 11.200,00 13.273,58 118,5 Strona 19 z 104
80120 Licea ogólnokształcące 12.077,00 15.925,00 131,9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 1.520,00 4.813,38 316,7 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 3.250,00 3.804,44 117,0 Wpływy z różnych dochodów 7.307,00 7.307,18 100,0 80130 Szkoły zawodowe 837.883,00 897.573,25 107,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 42.784,00 44.953,26 105,1 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z usług 22.500,00 23.142,00 102,8 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 317.679,00 356.376,36 112,2 Pozostałe odsetki 10.718,00 11.046,77 103,1 Wpływy z różnych dochodów 193.053,00 210.910,25 109,2 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 174,00 169,51 97,4 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 235.667,10 235.667,16 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15.307,90 15.307,94 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 80195 Pozostała działalność 1.761.317,00 1.755.333,42 99,7 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 0,00 78,43 - wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.734.306,20 1.734.306,40 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27.010,80 20.948,59 77,5 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 851 OCHRONA ZDROWIA 4.075.023,00 4.075.014,77 Strona 20 z 104
85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 4.075.023,00 4.075.014,77 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe odsetki 500,00 696,73 139,34 Wpływy z różnych dochodów 110,00 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 4.074.413,00 4.074.318,04 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 22.267.505,00 22.181.427,64 99,6 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8.296,00 8.674,18 104,5 Wpływy do rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w 5.995,00 6.133,60 102,3 placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych Pozostałe odsetki 300,00 538,37 179,4 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000,00 2.000,00 100,0 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,77 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 1,00 0,44 44,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 85202 Domy pomocy społecznej 21.788.558,00 21.698.327,96 99,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 47.018,00 56.695,32 120,6 samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 11.050.283,00 11.056.341,15 100,0 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22.700,00 22.700,00 100,0 Pozostałe odsetki 33.440,00 37.663,30 112,6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 26.447,00 26.987,38 102,0 Wpływy z różnych dochodów 230.941,00 120.211,25 52,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 10.308.771,00 10.308.771,00 100,0 powiatu Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 3.044,00 3.044,32 100,0 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 65.914,00 65.914,24 100,0 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) 85203 Ośrodki wsparcia 303.697,00 303.749,65 100,0 Strona 21 z 104
Pozostałe odsetki 120,00 128,94 107,4 Wpływy z różnych dochodów 837,00 837,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 302.640,00 302.624,29 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 100,00 159,42 159,4 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 Rodziny zastępcze 145.600,00 148.184,63 101,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 145.600,00 148.184,63 101,8 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000,00 15.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 15.000,00 15.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6.354,00 7.491,22 117,9 Pozostałe odsetki 2.300,00 3.437,22 149,4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 4.054,00 4.054,00 100,0 powiatu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.861.110,73 2.840.796,72 99,3 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 60,00 359,05 598,4 Pozostałe odsetki 60,00 359,05 598,4 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 161.000,00 161.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 161.000,00 161.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 49.500,00 49.503,80 100,0 Wpływy z różnych dochodów 49.500,00 49.503,80 100,0 85333 Powiatowe urzędy pracy 1.929.320,73 1.909.048,29 98,9 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 37,00 36,90 99,7 Pozostałe odsetki 6.100,00 8.350,94 136,9 Wpływy z różnych dochodów 600,00 833,00 138,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub 375.983,73 353.227,45 93,9 Strona 22 z 104
płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 1.546.600,00 1.546.600,00 100,0 kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85395 Pozostała działalność 721.230,00 720.885,58 Pozostałe odsetki 5.230,00 6.106,19 116,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 680.000,00 678.840,76 99,8 europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 36.000,00 35.938,63 99,8 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (9) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.150,00 1.210,59 105,3 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 880,00 935,92 106,3 Pozostałe odsetki 880,00 935,92 106,3 85410 Internaty i bursy szkolne 270,00 274,67 101,7 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na 270,00 274,67 101,7 wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 542.119,00 302.794,30 55,8 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 440,00 437,80 99,5 środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 440,00 437,80 99,5 90095 Pozostała działalność 541.679,00 302.356,50 55,8 Wpływy z różnych opłat 303.000,00 299.543,49 98,8 Wpływy z usług 2.813,00 2.813,01 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (7) 235.866,00 0,00 - Strona 23 z 104
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH w 2011 roku Dział Rozdz T R E Ś Ć PLAN WYKONANIE % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓEM 6.128.211,00 6.109.248,63 99,7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 85.000,00 84.870,00 99,8 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 85.000,00 84.870,00 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 85.000,00 84.870,00 99,8 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 020 LEŚNICTWO 1.500,00 1.500,00 100,0 02001 Gospodarka leśna 1.500,00 1.500,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1.500,00 1.500,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 127.104,00 108.864,35 85,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127.104,00 108.864,35 85,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 127.104,00 108.864,35 85,6 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.107.087,00 1.106.605,72 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 49.612,00 99,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 50.000,00 49.612,00 99,2 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 50.000,00 100,0 Strona 24 z 104
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 50.000,00 50.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 1.007.087,00 1.006.993,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 1.007.087,00 1.006.993,72 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 252.467,00 252.466,23 75011 Urzędy wojewódzkie 217.223,00 217.223,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 217.223,00 217.223,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Kwalifikacje wojskowe 35.244,00 35.243,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 35.244,00 35.243,23 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 2.000,00 2.000,00 100,0 75414 Obrona cywilna 2.000,00 2.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2.000,00 2.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 OCHRONA ZDROWIA 4.074.413,00 4.074.318,04 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 4.074.413,00 4.074.318,04 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 4.074.413,00 4.074.318,04 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 317.640,00 317.624,29 85203 Ośrodki wsparcia 302.640,00 302.624,29 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 302.640,00 302.624,29 Strona 25 z 104
85295 Pozostała działalność 15.000,00 15.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 15.000,00 15.000,00 100,0 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 161.000,00 161.000,00 100,0 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 161.000,00 161.000,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 161.000,00 161.000,00 100,0 Strona 26 z 104
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2011 roku PLAN WYKONANIE w tym: w tym: TREŚĆ Dział Roz. razem dla Budżetu dla powiatu razem dla Budżetu dla powiatu Państwa Państwa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 010 Rolnictwo i łowiectwo 27.500 26.150 1.350 28.447,71 27.025,32 1.422,39 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń 27.500 26.150 1.350 28.447,71 27.025,32 1.422,39 melioracji wodnych 2350 Dochody budżetu państwa 27.500 26.150 1.350 28.447,71 27.025,32 1.422,39 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.298.000 2.473.500 824.500 3.300.978,15 2.475.733,60 825.244,55 70005 Gospodarka gruntami i 3.298.000 2.473.500 824.500 3.300.978,15 2.475.733,60 825.244,55 nieruchomościami 2350 Dochody budżetu państwa 3.298.000 2.473.500 824.500 3.300.978,15 2.475.733,60 825.244,55 związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM 3.325.500 2.499.650 825.850 3.329.425,86 2.502.758,92 826.666,94 Strona 27 z 104
Część III Wydatki Budżetu Powiatu Płockiego zrealizowane w 2011 roku - charakterystyka szczegółowa Plan wydatków budżetowych określony uchwałą budżetową na 2011 rok opiewał na kwotę 78.854.705,43 zł. Z kwoty tej przypadało na: - wydatki majątkowe 7.556.821,00 zł - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.942.680,00 zł - dotacje 167.364,00 zł 71.297.884,43 zł - wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 43.013.843,00 zł -wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 3.266.349,50zł - dotacje 1.986.132,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków wynosił 87.348.274,73zł. Był więc większy od uchwalonego o 8.493.569,30 zł tj. o 10,8% /zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.804.767,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.298.336,30 zł/. Po dokonanych zmianach, struktura wydatków na koniec roku kształtowała się następująco: wydatki majątkowe 5.752.054,00 zł tj. 6,6 % wydatków ogółem - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 149.440,00 zł tj. 2,6 % wydatków majątkowych - dotacje 39.552,00, zł tj. 0,7 %.wydatków majątkowych wydatki bieżące - 81.596.220,73 zł tj. 93,4 % wydatków ogółem Strona 28 z 104
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 46.519.093,00 zł tj. 57,0 % wydatków bieżących, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.977.399,80 zł tj. 6,1 % wydatków bieżących, - dotacje 1.885.954,00 zł tj. 2,3 %.wydatków bieżących Wskaźniki planu wydatków budżetowych na koniec roku w stosunku do planu według uchwały budżetowej przedstawiają się, jak poniżej: - wydatki ogółem wzrosły o 8.493.569,30 tj. o 10,8 % w tym: - wydatki majątkowe zmalały o 1.804.767,00 zł, tj. o 23,9 % wzrosły o 10.298.336,30 zł, tj. o 14,4 %. Plan wydatków budżetowych w 2011 roku zrealizowano w 98,0 % tj. w wielkości 85.623.888,02 zł, tego: wydatki majątkowe 4.834.241,77 zł tj. 84,0 % planu w tym: - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 146.439,20 zł tj. 98,0 % planu, - dotacje 39.551,38 zł tj. % planu, wydatki bieżące 80.789.646,25 zł tj. 99,0 % planu w tym: - wynagrodzenia i wydatki pochodne 46.245.100,24 zł tj. 99,4 % planu, - wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 4.800.394,65 zł tj. 96,4 % planu, - dotacje 1.873.299,86 zł tj. 99,3 % planu. Wykonanie liczbowe wydatków w przekroju działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Strona 29 z 104
Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 5:4 1. 2. 3. 4. 5. 6. OGÓŁEM WYDATKI 87.348.274,73 85.623.888,02 98,0 WYDATKI MAJĄTKOWE 5.752.054,00 4.834.241,77 84,0 WYDATKI BIEŻĄCE 81.596.220,73 80.789.646,25 99,0 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 85.000,00 84.870,00 99,8 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na 85.000,00 84.870,00 99,8 potrzeby rolnictwa 020 LEŚNICTWO 1.500,00 1.500,00 100,0 02001 Gospodarka leśna 1.500,00 1.500,00 100,0 150 PRZETWÓRSTOW PRZEMYSŁOWE 13.219,00 13.218,78 15011 Rozwój przedsiębiorczości 13.219,00 13.218,78 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 11.405.835,00 11.359.488,13 99,6 60014 Drogi publiczne powiatowe 9.410.983,00 9.364.636,70 99,5 60016 Drogi publiczne gminne 20.000,00 20.000,00 100,0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.974.852,00 1.974.851,43 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.970.542,00 1.030.517,22 52,3 70005 Gospodarka grunt. i nieruchom. 1.970.542,00 1.030.517,22 52,3 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.107.087,00 1.106.605,72 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 49.612,00 99,2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50.000,00 50.000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 1.007.087,00 1.006.993,72 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14.210.934,00 13.856.796,21 97,5 75011 Urzędy wojewódzkie 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 75019 Rady powiatów 575.000,00 573.286,40 99,7 75020 Starostwa powiatowe 12.187.357,00 11.835.340,91 97,1 75045 Kwalifikacje wojskowe 35.244,00 35.243,23 75075 Promocja samorządu terytorialnego 207.000,00 206.593,07 99,8 75095 Pozostała działalność 6.333,00 6.332,60 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 106.000,00 66.896,85 63,1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4.000,00 2.952,00 73,8 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej 25.000,00 25.000,00 100,0 Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 25.000,00 24.94 75414 Obrona cywilna 2.000,00 2.000,00 100,0 75421 Zarządzanie kryzysowe 50.000,00 11.944,91 23,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.350.000,00 1.337.702,94 99,1 75702 Obsługa papierów wartościowych, 1.350.000,00 1.337.702,94 99,1 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 85.000,00 0,00-75818 Rezerwy ogólne i celowe 85.000,00 0,00-801 OŚWIATA i WYCHOWANIE 18.583.612,00 18.546.091,36 99,8 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1.151.698,00 1.151.694,85 Strona 30 z 104
80111 Gimnazja specjalne 140.925,00 140.922,28 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno 659.785,00 655.419,96 99,3 administracyjnej szkół 80120 Licea ogólnokształcące 3.403.904,00 3.397.537,90 99,8 80130 Szkoły zawodowe 10.889.582,00 10.871.810,05 99,8 80134 Szkoły zawodowe specjalne 383.923,00 383.921,09 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48.156,00 45.210,12 93,9 80195 Pozostała działalność 1.905.639,00 1.899.575,11 99,7 851 OCHRONA ZDROWIA 4.074.413,00 4.074.318,04 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 4.074.413,00 4.074.318,04 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 POMOC SPOŁECZNA 26.575.388,00 26.536.591,18 99,8 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 842.300,00 835.823,48 99,2 85202 Domy pomocy społecznej 22.314.357,00 22.284.548,36 85203 Ośrodki wsparcia 318.477,00 318.461,29 85204 Rodziny zastępcze 1.634.100,00 1.633.504,80 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 15.000,00 15.000,00 100,0 przemocy 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.180.197,00 1.178.423,07 99,8 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 174.857,00 174.730,18 mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 91.100,00 91.100,00 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.000,00 5.000,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W 5.393.180,73 5.365.108,79 99,5 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 156.180,00 156.180,00 100,0 niepełnosprawnych 85321 Zespoły ds orzekania o stopniu 161.000,00 161.000,00 100,0 niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 4.360.000,73 4.333.149,40 99,4 85395 Pozostała działalność 716.000,00 714.779,39 99,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA 1.744.021,00 1.743.156,43 WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 849.354,00 848.737,93 oraz inne poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 855.123,00 854.876,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 11.000,00 11.000,00 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 10.500,00 10.500,00 100,0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.037,00 6.037,00 100,0 85495 Pozostała działalność 12.007,00 12.005,50 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 394.543,00 253.818,89 64,3 OCHRONA ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 394.543,00 253.818,89 64,3 921 KULTURA I OCHRONA 158.000,00 157.832,11 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 106.000,00 105.832,11 99,8 92116 Biblioteki 52.000,00 52.000,00 100,0 Strona 31 z 104