UCHWAŁA NR XI/53/2007 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 GRUDNIA 2007 r.

UCHWAŁA NR XI/53/2007 RADY GMINY ROGÓŹNO z dnia 5 GRUDNIA 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Na podstawie art. 165 i art. 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. W uchwale nr IV/14/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Rogóźno wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu gminy w wysokości 8.934.448 zł, w tym: Przed zmianą: Po zmianie 1.1. DOCHODY BIEśĄCE 8.545.300 zł 8.610.349 zł 1.1.1 Dochody z majątku 363.035 zł 377.035 zł 1.1.2 Podstawowe dochody podatkowe 2.669.279 zł 2.669.279 zł 1.1.3 Dotacje celowe 2.081.473 zł 2.084.973 zł a) Na zadania własne 419.524 zł 423.024 zł b) Na zadania zlecone, w tym: 1.661.949 zł 1.661.949 zł - na podstawie porozumień 1.000 zł 1.000 zł 1.1.4 Subwencje 3.187.492 zł 3.187.492 zł a) Oświatowa 2.141.280 zł 2.141.280 zł b) Część wyrównawcza subwencji ogólnej 910.852 zł 910.852 zł c) Część równowaŝąca subwencji ogólnej 135.360 zł 135.360 zł 1.1.5 Pozostałe dochody 244.021 zł 291.570 zł 1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE 324.099 zł 324.099 zł 1.2.1 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 244.270 zł 244.270 zł - środki z Unii Europejskiej 188.270 zł 188.270 zł 1.2.2 Dochody ze sprzedaŝy majątku 78.701 zł 78.701 zł 1.2.3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1. 1.128 zł 1.128 zł

2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budŝetu gminy w wysokości 10.078.719 zł, w tym: Przed zmianą: Po zmianie 1.1. WYDATKI BIEśĄCE 7.857.120 zł 7.875.169 zł 1.1.1 Wynagrodzenia 2.845.141 zł 2.877.993 zł 1.1.2 Pochodne od wynagrodzeń 587.138 zł 585.456 zł 1.1.3 Dotacje 202.176 zł 205.176 zł 1.1.4 Obsługa długu publicznego 38.108 zł 38.108 zł 1.1.4 Pozostałe wydatki 4.184.557 zł 4.168.436 zł 1.2. WYDATKI MAJĄTKOWE 2.156.550 zł 2.203.550 zł 1.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2.156.550 zł 2.203.550 zł - Ze środków Gminy 2.043.760 zł 2.090.760 zł - Ze środków funduszy strukturalnych 112.790 zł 112.790 zł 1.2.2 Zakup i objęcie akcji 0 zł 0 zł 1.2.3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł 0 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 2b. 4) W załączniku nr 2, nr 2a i nr 2b wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 2a i nr 2b do niniejszej uchwały. 5) 3 pkt 1 pozostaje bez zmian: Deficyt budŝetu gminy w wysokości 1.144.271 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 750.000 zł, 2. nadwyŝki budŝetowej z lat ubiegłych w kwocie - 36.800 zł, 3. wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie - 357.471 zł. 6) 3 pkt 2 pozostaje bez zmian: Przychody budŝetu w wysokości 1.306.195 zł, rozchody w wysokości 161.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2

7) 7 otrzymuje brzmienie: 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 192.498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Dotacje przedmiotowe dla Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie na łączną kwotę 3.000 zł: 1) z tytułu dopłaty do bieŝącego utrzymania urządzeń wodnych (konserwacja rowów) zgodnie z wyliczeniem 120 mb x 25 zł - 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12. 8) Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009 w załączniku nr 3. 9) Zmienia się wartość wydatków na zadania inwestycyjne w załączniku nr 3a. 10) Zmienia się przeznaczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 7.000 zł, 2) wydatki 4.222.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr13. 12) Zmienia się przeznaczenie wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 15. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Ogłoszona zostanie poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. Uchwała wraz z załącznikami wyłoŝona będzie do wglądu w biurze Rady i Referacie Finansowym Urzędu Gminy Rogóźno. 3

UZASADNIENIE Zmiany do planu finansowego wprowadzono po stronie dochodów i wydatków. BudŜet zamyka się kwotą: po stronie dochodowej 8.934.448 zł po stronie wydatkowej 10.048.219 zł I. DOCHODY Dział 700 W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 14.000 zł w związku z planowanym uzyskaniem wpływów z dwóch miesięcy od Rejonowego Zarządu Infrastruktury jednostka Jamy. Dział 758 Zwiększono rozdział RóŜne rozliczenia finansowe o kwotę 47.000 zł. Środki te pochodzą z odsetek od lokat bankowych oraz od rachunków bankowych prowadzonych przez gminę. Dział 801 W rozdziale Szkoły podstawowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 299 zł. Środki te pozyskała Szkoła Podstawowa w Białochowie. Stanowią one prowizję od ubezpieczyciela za ubezpieczenie uczniów. W rozdziale Przedszkola dokonano zwiększenia planu o kwotę 250 zł. Środki pochodzą z prowizji od ubezpieczyciela za ubezpieczenie uczniów. W pozostałej działalności zwiększono plan dochodów o kwotę 3.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup podręczników do bibliotek szkolnych znajdujących się przy SP w Białochowie i SP w Szembruczku. Łączne zwiększenie dochodów wynosi: 65.049 zł II. WYDATKI Dział 010 W związku z przydzieleniem dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów o długości 120 mb wprowadzono rozdział Spółki Wodne wraz z załącznikiem nr 12 określającym wysokość poszczególnych dotacji przedmiotowych. Dofinansowanie łącznie wyniosło 120 mb x 25 zł = 3.000 zł. Dział 600 Zgodnie z decyzją Sołectwa Skurgwy dokonano przeniesienia kwoty 378 zł, która przeznaczona będzie na drogi. W związku z tym zmniejszono rozdział Pozostała działalność o kwotę 378 zł a zwiększono rozdział Drogi publiczne gminne o kwotę 378 zł. 4

Dział 700 W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o łączną kwotę 41.000 zł, w tym: wydatki inwestycyjne: - wykup gruntu 22.000 zł - przystosowanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na odległość. Wydatki obejmować będą: wykonanie instalacji komputerowej, alarmowej i elektrycznej; badania oporności instalacji elektrycznej; zakup drzwi zewnętrznych z zamkami antywłamaniowymi oraz montaŝ krat okiennych i krat na drzwi wewnętrzne. W pierwszym kwartale 2008 r. gmina otrzyma zwrot części poniesionych kosztów (11.800 zł) 19.000 zł wydatki bieŝące: - przeniesienie pomiędzy paragrafami (zabezpieczenie wydatków na składki ZUS. Zmniejszono 4010 wynagrodzenia o kwotę 700 zł i zwiększono 4110 o kwotę 650 zł oraz 4120 o kwotę 50 zł) Dział 750 W rozdziale Urzędy Wojewódzkie dokonano zwiększenia planu wydatków na kwotę 3.860 zł. Środki te mają na celu zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla dwóch pracowników wykonujących czynności Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale Urzędy Gminy zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.860 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziale Urzędy Wojewódzkie. Zmniejszono 4010 wynagrodzenie osobowe w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 3.680 zł i zwiększono 4010 w rozdziale Urzędy Wojewódzkie o kwotę 3.600 zł, 4110 o kwotę 60 zł oraz 4120 o kwotę 200 zł. Dział 754 W rozdziale Ochotnicze StraŜe PoŜarne dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 2.610 zł. Celem przeniesienia jest zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń do końca 2007 r. (zwiększono o kwotę 1870 zł) oraz wydatków związanych z zakupem usług (badania psychotechniczne kierowców samochodów straŝackich). Środki przeznaczono zmniejszając 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.870 zł oraz 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 740 zł. Dział 758 W celu zabezpieczenia nieplanowanych wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla podratowania zdrowia naleŝało zwiększyć wydatki związane z wynagrodzeniami o kwotę 15.090 zł. Środki pochodzą z rezerwy. 5

Dział 801 Do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Białochowie wprowadzono kwotę 299 zł, która pochodzi z prowizji za ubezpieczenie usług. Zwiększono 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia. Na podstawie pisma Dyrektora SP w Rogóźnie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami i działami na łączną kwotę 10.777 zł. Przeniesień dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednego nauczyciela SP w Rogóźnie, którego odejście nie było planowane w 2007 r. W związku z tym zmniejszono 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o 2.000 zł, zmniejszono 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 470 zł, zmniejszono 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400 zł, zmniejszono 4260 zakup energii o kwotę 2.000 zł. Dodatkowo z rozdziału Świetlice szkolne przeniesiono do rozdziału Szkoły Podstawowe kwotę 3.907 zł, zmniejszając 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.437 zł oraz 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 470 zł. Na podstawie pisma Dyrektora SP w Szembruczku dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami kwoty 2.295 zł. Przeniesień dokonano w związku z zabezpieczeniem wydatków na remont instalacji CO (wymiana grzejników) oraz zakup środków Bhp dla pracowników. W związku z tym zwiększono 3020 w rozdziale Szkoły Podstawowe o kwotę 900 zł oraz 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 1.395 zł. Z rozdziału Oddziały przedszkolne przeniesiono łączną kwotę 2.295 zł zmniejszając 3020 o kwotę 900 zł, 4210 o kwotę 395 zł oraz 4260 o kwotę 1.000 zł. W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z wynagrodzeniem dodatkowo wypłacanym nauczycielowi w związku z przebywaniem na urlopie dla podratowania zdrowia naleŝało w SP w Białochowie zabezpieczyć łączną kwotę 15.090 zł. Zwiększono 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.100 zł, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 860 zł oraz 4120 składki na Fundusz pracy o kwotę 130 zł. Zwiększono plan wydatków Przedszkola o kwotę 250 zł, którą jednostka otrzymała od ubezpieczyciela tytułem prowizji za ubezpieczenie uczniów. Dokonano równieŝ przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 100 zł. Zmniejszono 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 100 zł oraz zwiększono 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 100 zł. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 8.000 zł na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkola. Zwiększenie wydatków związane jest z zatrudnieniem na zastępstwo dodatkowego nauczyciela. Środki na pokrycie wydatków pochodzą ze zwiększonych dochodów (odsetki od lokat). W rozdziale Gimnazja dokonano przeniesienia zgodnie z pismem Dyrektora gimnazjum. Dodatkowo przeniesiono wydatki z rozdziału Świetlice szkolne. Przeniesienie wydatków związane jest z zapieczeniem środków na wypłatę nieprzewidzianych, dodatkowych nadgodzin dla nauczycieli w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim jednej z nauczycielek. Łącznie przeniesiono pomiędzy paragrafami oraz działami kwotę 10.358 zł. Zmniejszono 3020 o kwotę 4.000 zł, zmniejszono 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.673 zł oraz 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł. 6

Dodatkowo z rozdziału Świetlice szkolne przeniesiono kwotę 2.685 zł zmniejszając 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników. W rozdziale DowoŜenie uczniów do szkół dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 80 zł, która stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z wykonaniem badań psychotechnicznych przez kierowców autokarów. Zmniejszono 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 80 zł a zwiększono 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 80 zł. W rozdziale Pozostała działalność wprowadzono do planu wydatków kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w Białochowie i Szembruczku. Dział 851 W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia wydatków na łączną kwotę 720 zł. Zmniejszono 4170 wynagrodzenia osobowe o kwotę 720 zł a zwiększono 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych. Powodem zmiany jest zabezpieczenie wydatków na posiedzenia Komisji Alkoholowej. Dział 852 W rozdziale Świadczenia rodzinne (w całości finansowanego z dotacji z budŝetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 918 zł celem zabezpieczenia wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. Zabezpieczono głównie wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika obsługującego zadanie zwiększając 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 900 zł. środki przeniesiono z 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 400 zł oraz z 4740 wydatki na zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego w wysokości 500 zł. Dodatkowo zabezpieczono wydatki związane z opłacaniem składek ubezpieczenia na Fundusz Pracy w wysokości 18 zł, zmniejszając 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 854 Z rozdziału Świetlice szkolne przeniesiono kwotę 6.592 zł do rozdziału Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja. Dział 900 W rozdziale Schroniska dla zwierząt zwiększono planu wydatków kwotę 3.000 zł, która ma zabezpieczyć wydatki na utrzymanie i wyłapywanie bezpańskich psów z gminy Rogóźno. Dział 921 Do planu wydatków na zadania inwestycyjne wprowadzono nowe zadanie polegające na sporządzeniu Rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Rogóźno. Łączny koszt sporządzenia rejestru wynosi 6.000 zł. W rozdziale Pozostała działalność dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy działami na kwotę 378 zł. Środki przeniesiono na podstawie decyzji Rady Sołeckiej w Skurgwach. 7

Łącznie zwiększenie wydatków wynosi: 65.049 zł Wprowadzone zmiany nie spowodowały wzrostu deficytu budŝetowego. III. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 3 Wprowadzono trzy zadania inwestycyjne pod pozycją nr 12 Przystosowanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość, pod pozycją nr 13 Wykup gruntu oraz pod poz. 21 Rejestr zabytków. Załącznik nr 3a Wprowadzono trzy zadania inwestycyjne pod pozycją nr 5 Przystawanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość, pod pozycją nr 7 Wykup gruntu oraz pod poz. 11 Rejestr zabytków. Załącznik nr 5 Dane zawarte w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budŝetu na 2007 r. pozostały bez zmian. Załącznik nr 6 Dokonano zmiany przeznaczenia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Załącznik nr 10 W związku z przydzieleniem dotacji przedmiotowej dla Gminnej Spółki Wodnej w Rogóźnie wprowadzono nowy załącznik nr 10 Załącznik nr 13 Zwiększono wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Załącznik nr 15 Dokonano zmiany przeznaczenia środków Rady sołeckiej w Skurgwach. 8

I. DOCHODY OGÓŁEM BUDśETU GMINY NA 2007 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Załącznik nr "1" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 432.169 0 14.000 446.169 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 432.169 0 14.000 446.169 347.100 0 14.000 361.100 758 RÓśNE ROZLICZENIA 3.328.213 0 47.000 3.375.213 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 140.721 0 47.000 187.721 0920 Pozostałe odsetki 140.721 0 47.000 187.721 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 38.097 0 4.049 42.146 80101 Szkoły podstawowe 2.997 0 299 3.296 0690 Wpływy z róŝnych opłat 100 0 299 399 80104 Przedszkola 22.000 0 250 22.250 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 0 250 250 80195 Pozostała działalność 9.000 0 3.500 12.500 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 9.000 0 3.500 12.500 RAZEM: 0 65.049 RAZEM PLAN DOCHODÓW WG. POPRZEDNIEJ UCHWAŁY RAZEM PLAN DOCHODÓW WG. ZMIAN OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH 8.869.399 zł + 65.049 zł 8.934.448 zł 9

II. WYDATKI OGÓŁEM Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Załącznik nr "2" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 194.981 0 3.000 197.981 01009 Spółki Wodne 0 0 3.000 3.000 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 0 3.000 3.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.988.647 0 378 1.989.025 60016 Drogi publiczne gminne 1.975.647 0 378 1.976.025 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 111.661 0 378 112.039 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 937.025 700 41.700 978.025 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 885.217 700 41.700 926.217 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 85.446 700 0 84.746 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17.896 0 650 18.546 4120 Składki na Fundusz pracy 2.563 0 50 2.613 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 190.710 0 19.000 209.710 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 0 0 22.000 22.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.271.989 3.860 3.860 1.271.989 75011 Urzędy Wojewódzkie 89.878 0 3.860 93.738 754 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 63.488 0 3.600 67.088 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.666 0 60 10.726 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.528 0 200 1.728 75023 Urzędy Gmin 1.130.893 3.860 0 1.127.033 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 721.712 3.860 0 717.852 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 81.803 2.610 2.610 81.803 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 79.303 2.610 2.610 79.303 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 15.870 0 1.650 17.520 4120 Składki na Fundusz Pracy 533 0 220 753 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.551 1.870 0 2.681 10

Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększeni a Plan po zmianie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15.300 740 0 14.560 4280 Zakup usług zdrowotnych 180 0 740 920 758 RÓśNE ROZLICZENIA 30.000 15.090 0 14.910 75818 Rezerwy ogólne i celowe 30.000 15.090 0 14.910 4810 Rezerwy 30.000 15.090 0 14.910 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.655.735 17.018 50.749 2.689.466 80101 Szkoły podstawowe 1.512.415 6.870 28.461 1.534.006 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 75.130 2.000 900 74.030 4010 Wynagrodzenia osobowe 917.274 0 24.877 942.151 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69.798 470 0 68.328 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179.864 2.400 860 178.324 4120 Składki na Fundusz Pracy 25.386 0 130 25.516 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 82.871 0 1.694 84.565 4260 Zakup energii 30.749 2.000 0 28.749 80103 Oddziały przedszkolne 69.322 2.295 0 67.027 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 4.724 900 0 3.824 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 400 395 0 5 4260 Zakup energii 1.000 1.000 0 0 80104 Przedszkola 190.014 100 8.350 198.264 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8.338 0 100 8.438 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 103.680 0 8.000 111.680 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.751 100 0 8.651 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.073 0 250 4.323 80110 Gimnazja 649.780 7.673 10.358 652.465 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 35.666 4.000 0 31.666 4010 Wynagrodzenia osobowe 399.064 0 10.358 409.422 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31.073 2.673 0 28.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76.644 1.000 0 75.644 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 190.613 80 80 190.613 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 79.200 80 0 79.120 4280 Zakup usług zdrowotnych 120 0 80 200 80195 Pozostała działalność 30.636 0 3.500 34.136 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 0 0 3.500 3.500 851 OCHRONA ZDROWIA 29.375 720 720 29.375 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28.800 720 720 28.800 11

Dz. Rozdz. Nazwa RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększeni a Plan po zmianie 900 0 720 1.620 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.420 720 0 2.700 852 POMOC SPOŁECZNA 2.226.211 918 918 2.226.211 854 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1.377.000 918 918 1.377.000 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 600 400 0 200 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 21.773 0 900 22.673 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.837 18 0 1.819 4120 Składki na Fundusz Pracy 579 0 18 597 Zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 500 0 0 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 215.114 6.592 0 208.522 85401 Świetlice szkolne 41.924 6.592 0 35.332 900 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 32.557 6.122 0 26.435 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.747 470 0 5.277 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 77.271 0 3.000 80.271 90013 Schroniska dla zwierząt 7.570 0 3.000 10.570 921 4300 Zakup usług pozostałych 7.570 0 3.000 10.570 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 215.592 378 6.000 221.214 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 9.600 0 6.000 15.600 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 0 0 6.000 6.000 92195 Pozostała działalność 13.494 378 0 13.116 4270 Zakup usług remontowych 527 378 0 149 RAZEM: 47.886 112.935 RAZEM PLAN WYDATKÓW WG. POPRZEDNIEJ UCHWAŁY 10.013.670 zł RAZEM PLAN WYDATKÓW WG. ZMIAN + 65.049 zł OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH 10.078.719 zł 12

I.1. WYDATKI ZLECONE BUDśETU GMINY NA 2007 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA 1.423.524 918 918 1.423.524 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1.377.000 918 918 1.377.000 600 400 0 200 21.773 0 900 22.673 4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.837 18 0 1.819 4120Składki na Fundusz Pracy 579 0 18 597 Zakup materiałów papierniczych do 4740sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 500 0 0 RAZEM: 918 918 RAZEM PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH WG. POPRZEDNIEJ UCHWAŁY 1.661.949 zł RAZEM PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH WG. ZMIAN - 0 zł OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH PO ZMIANACH 1.661.949 zł 13

14

PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK 2007 Załącznik nr "2a" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki majątkowe 80101 Szkoła podstawowa Białochowo 486 476 485 876 324 160 66 286 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 762 23 762 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304 809 304 809 304 809 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 617 18 617 18 617 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 58 202 58 202 0 58 202 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 084 8 084 0 8 084 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 734 734 734 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 614 28 614 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 559 559 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5 604 6 604 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4 586 4 586 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 810 810 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 296 4 296 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 173 1 573 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stancjonarnej 1 970 1 970 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 200 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 813 813 0 0 0 0 0 0 4440 4740 4750 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 843 19 843 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 700 700 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoła podstawowa Rogóźno 578 960 578 960 386 739 75 538 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 869 27 869 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 359 271 359 271 359 271 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 468 27 468 27 468 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 65 830 65 830 0 65 830 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 708 9 708 0 9 708 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 12 735 12 735 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 476 1 476 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 18 051 18 051 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 21 978 21 978 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 132 132 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 712 4 712 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 919 919 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stancjonarnej 2 572 2 572 0 0 0 0 0 0 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 110 110 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 530 530 0 0 0 0 0 0 4440 4740 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 24 112 24 112 0 0 0 0 0 0 487 487 0 0 0 0 0 0 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoła podstawowa Szembruczek 467 108 467 108 299 052 62 016 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 399 22 399 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 609 276 609 276 609 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 243 22 243 22 243 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 54 292 54 292 0 54 292 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 724 7 724 0 7 724 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 200 200 200 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 43 216 43 216 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 038 2 038 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5 094 5 094 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 4 600 4 600 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 488 488 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3 607 3 607 0 0 0 0 0 0 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stancjonarnej 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 200 200 0 0 0 0 0 0 4430 RóŜne opłaty i składki 617 617 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 18 981 18 981 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4740 4750 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 Ogółem: 1 532 544 1 531 944 1 009 951 203 840 0 0 0 0 18

Załącznik nr "2b" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. PODZIAŁ ŚRODKÓW DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2007 z tego: w złotych Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki majątkowe 80103 Oddział przedszkolny Białochowo 32 134 32 030 23 135 4 926 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 915 1 915 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 905 20 905 20 905 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 230 2 230 2 230 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 4 312 4 312 0 4 312 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 614 614 0 614 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 0 0 0 0 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80103 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4740 4750 3020 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oddział przedszkolny Szembruczek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 158 2 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 893 34 893 25 012 5 360 0 0 0 0 1 909 1 909 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 398 22 398 22 398 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 514 2 614 2 614 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpiecznia społeczne 4 693 4 693 0 4 693 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 667 667 0 667 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 5 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 100 100 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 102 102 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 130 130 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100 100 0 0 0 0 0 0 4440 4740 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 075 1 975 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 Ogółem: 67 027 66 923 48 147 10 286 0 0 0 0 20

Załącznik nr "3" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 w złotyc Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2008 r. 2009 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6050 2. 010 01010 6050 3. 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w Zaroślu (2009-2010) Budowa sieci kanalizacyjnej Skurgwy-PKP (2008-2009) Budowa sieci kanalizacyjnej w Szembruku (2008-2010) 800 000 0 0 0 500 000 0 0 0 1 100 000 0 0 0 0 0 50 000 Urząd Gminy 0 300 000 200 000 Urząd Gminy 0 30 000 400 000 Urząd Gminy 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4. 600 60016 6050 5. 600 60016 6050 6. 600 60016 6050 7. 600 60016 6050 8. 600 60016 6050 9. 600 60016 6050 10. 700 70005 6050 Przebudowa drogi gminnej w Rogóźnie (2007-2007) Przebudowa drogi gminnej w Szembruku (2007-2007) Modernizacja drogi gminnej Rogóźno- Kłódka (2008-2010) Modernizacja drogi Rogóźno-Gubiny - na terenie Gubin (2008-2008) Modernizacja drogi Sobótka-Szembruczek (2008-2009) Modernizacja drogi w Rogóźnie - przy Piekarni (2009-2011) Modernizacja dachu na budynku nr 3 - osiedle Jamy (2007-2007) 968 290 968 135 568 135 400 000 868 282 855 155 599 155 200 000 130 000 0 0 0 60 000 0 0 0 60 000 0 0 0 50 000 0 0 0 184 000 184 000 184 000 0 C. 56 000 FOGR 0 0 0 Urząd Gminy 0 0 0 Urząd Gminy 0 30 000 100 000 Urząd Gminy 0 60 000 0 Urząd Gminy 0 60 000 0 Urząd Gminy 0 0 50 000 Urząd Gminy 0 0 0 Urząd Gminy 11. 700 70005 6050 Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym - Skurgwy (2007-2007) 50 000 6 710 6 710 0 0 0 0 Urząd Gminy 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12. 700 70005 6050 Przystosowanie lokalu w Szembruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość (2007-2007) 19 000 19 000 19 000 0 0 0 0 Urząd Gminy 13. 700 70005 6060 14. 700 70005 6060 Wykup gruntu (2007-2007) 22 000 22 000 22 000 0 Zakup wyposaŝenia do Gminnego Ośrodka Kultury (2008-2008) 60 000 0 0 0 0 0 0 Urząd Gminy 0 60 000 0 Urząd Gminy 15. 700 70005 6058 6059 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2007) 1 011 103 122 000 9 210 0 112 790 0 0 Urząd Gminy 16. 750 75023 6060 17. 754 75412 6050 18. 801 80101 6050 Zakupy inwestycyjne (2005-2008) 54 924 18 000 18 000 0 Modernizacja Remizy OSP w Szembruku (2005-2007) Rozbudowa szkoły podstawowej w Rogóźnie (2008-2010) 27 939 2 550 2 550 0 3 000 000 0 0 0 0 15 000 0 Urząd Gminy 0 0 0 Urząd Gminy 0 80 000 1 500 000 Urząd Gminy 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19. 900 90011 6110 Budowa przyłączy wodociagowych do osiedla Jamy (2007-2007) 120 000 120 000 0 0 C. 120 000 GFOŚiGW 0 0 0 Urząd Gminy 20. 900 90015 6050 Budowa punktów oświetleniowych na skrzyŝowaniu dróg Gubiny-Szembruczek (2008-2008) 20 000 0 0 0 0 20 000 0 Urząd Gminy 21. 921 92120 6060 Rejestr zabytków (2007-2007) 6 000 6 000 0 0 Ogółem 9 111 538 2 323 550 1 428 760 600 000 176 000 112 790 655 000 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 0 0 0 Urząd Gminy 2 300 000 x 24

Załącznik nr "3a" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budŝetowy 2007 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Rogóźnie (2007-2007) 968 290 968 290 568 290 400 000 0 Urząd Gminy 2. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Szembruku (2007-2007) 868 282 855 000 599 000 200 000 C. 56 000 FOGR 0 Urząd Gminy 3. 700 70005 6050 Modernizacja dachu na budynku nr 3 - osiedle Jamy (2007-2007) 184 000 184 000 184 000 0 0 Urząd Gminy 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. 700 70005 6050 Modernizacja kotłowni w budynku mieszkalnym - Skurgwy (2007-2007) 50 000 6 710 6 710 0 0 Urząd Gminy 5. 700 70005 6050 Przystosowanie lokalu w Szmebruku do utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość (2007-2007) 19 000 19 000 19 000 0 0 Urząd Gminy 6. 700 70005 6058 6059 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu (2007-2007) 1 011 103 122 000 9 210 0 112 790 Urząd Gminy 7. 700 70005 6060 8. 750 75023 6060 9. 754 75412 6050 10. 900 90011 6110 Wykup gruntu (2007-2007) 22 000 22 000 22 000 0 Zakupy inwestycyjne (2005-2008) 54 924 18 000 18 000 0 Modernizacja Remizy OSP w Szembruku (2005-2007) Budowa przyłączy wodociagowych do osiedla Jamy (2007-2007) 27 939 2 550 2 550 0 120 000 120 000 0 0 C. 120 000 GFOŚiGW 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11. 921 92120 6060 Rejestr zabytków (2007-2007) 6 000 6 000 0 0 0 Urząd Gminy Ogółem 3 331 538 2 323 550 1 428 760 600 000 176 000 112 790 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budŝetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła 27

Załącznik nr "5" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2007 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2007 r. 1 2 3 4 Przychody ogółem: x 1 306 195 1. Kredyty 952 750 000 2. PoŜyczki 952 0 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 903 0 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 0 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 36 800 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0 8. Inne źródła (wolne środki) 955 519 395 Rozchody ogółem: x 161 924 1. Spłaty kredytów 992 72 704 2. Spłaty poŝyczek 992 89 220 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 963 0 4. Udzielone poŝyczki 991 0 5. Lokaty 994 0 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

Załącznik nr "6" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającej uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieŝące wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 01095 2010 174 381 174 381 172 282 2 099 0 0 0 750 75011 2010 51 809 51 809 51 809 43 883 7 926 0 0 751 75101 2010 636 636 636 284 55 0 0 751 75108 2010 6 686 6 686 6 686 1 747 196 0 0 751 75109 2010 3 913 3 913 3 523 390 0 0 0 852 85212 2010 1 377 000 1 377 000 1 377 000 24 492 19 623 1 320 930 0 852 85213 2010 2 964 2 964 2 964 0 0 2 964 0 852 85214 2010 43 560 43 560 43 560 0 0 43 560 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ogółem 1 660 949 1 658 460 72 895 27 800 1 367 454 0 30

Załącznik nr "10" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Dotacje przedmiotowe w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 010 01009 2630 Gminna Spółka Wodna w Rogóźnie bieŝące utrzymanie urządzeń wodnych 3 000 Ogółem x 3 000

Załącznik nr "13" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 4 297 645 II. Przychody 7 000 1. Wpływy z róŝnych opłat 7 000 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0 III. Wydatki 4 222 045 1. Wydatki bieŝące 14 900 1.1. Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 1.2. Zakup usług pozostałych 4 300 1.3. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 600 2. Wydatki majątkowe 245 100 2.1. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych: 120 000 2.1. 1. Budowa przyłączy wodociągowych osiedle Jamy 120 000 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 2.2. dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.2. 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków - osoby fizyczne 3. Odprowadzenie nadwyŝki z tytułu art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) do WFOŚiGW woj. kujawskopomorskiego 125 100 125 100 3 962 045 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 82 600 32

Załącznik nr "15" do uchwały Rady Gminy Rogóźno Nr XI/53/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego uchwałę Nr IV/14/2007 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy Rogóźno na 2007 r. Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa jednostki pomocniczej Kwota 1 2 3 4 5 6 1. SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym: 10 324 1.1. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 000 1.2. 600 60016 Drogi publiczne gminne 5 324 1.3. 801 80101 Szkoły Podstawowe 1 000 1.4. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 1.5. 921 92195 Pozostałe wydatki 1 000 2. SOŁECTWO BUDY, w tym: 802 2.1. 600 60016 Drogi publiczne gminne 802 3. SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym: 3 963 3.1. 600 60016 Drogi publiczne gminne 3 713 3.2. 921 92195 Pozostałe wydatki 250 4. SOŁECTWO GUBINY, w tym: 2 096 4.1. 600 60016 Drogi publiczne gminne 196 4.2. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 4.3. 921 92195 Pozostałe wydatki 700 4.4. 926 92695 Pozostałe wydatki - kultura fizyczna i sport 200

1 2 3 4 5 6 5. SOŁECTWO KŁÓDKA, w tym: 7 936 5.1. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 500 5.2. 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 500 5.3. 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 5.4. 754 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 200 5.5. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 000 5.6. 921 92195 Pozostałe wydatki 1 836 6. SOŁECTWO ROGÓŹNO, w tym: 15 085 6.1. 010 01095 Rolnictwo - pozostała działalność 400 6.2. 600 60016 Drogi publiczne gminne 8 535 6.3. 754 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 500 6.4. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 600 6.5. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 400 6.6. 921 92195 Pozostałe wydatki 650 7. SOŁECTWO ROGÓŹNO-ZAMEK, w tym: 6 351 7.1. 600 60016 Drogi publiczne gminne 2 351 7.2. 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500 7.3. 754 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 500 7.4. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 7.5. 921 92195 Pozostałe wydatki 1 000 8. SOŁECTWO SKURGWY, w tym: 4 761 8.1. 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 000 34

1 2 3 4 5 6 8.2. 600 60016 Drogi publiczne gminne 2 169 8.3. 754 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 150 8.4. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 170 8.5. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 400 8.6. 921 92195 Pozostałe wydatki 872 9. SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym: 9 532 9.1. 600 60016 Drogi publiczne gminne 4 432 9.2. 800 80101 Szkoły Podstawowe 800 9.3. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500 9.4. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 300 9.5. 921 92195 Pozostałe wydatki 1 500 10. SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym: 16 660 10.1. 600 60016 Drogi publiczne gminne 9 000 10.2. 754 75412 Ochotnicze StraŜe PoŜarne 1 500 10.3. 801 80101 Szkoły Podstawowe 500 10.4. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 500 10.5. 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 500 10.6. 921 92195 Pozostałe wydatki 1 660 11. SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym: 2 588 11.1. 010 01095 Rolnictwo - pozostała działalność 100 11.2. 600 60016 Drogi publiczne gminne 933 11.3. 801 80101 Szkoły Podstawowe 300 35

1 2 3 4 5 6 11.4. 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 11.5. 921 92195 Pozostałe wydatki 1 255 Ogółem 80 098 36