Uchwa a Nr IV/17/07 z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie bud etu gminy Trzebnica na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co nast puje: 1 Dochody bud etu gminy w wysoko ci 46.884.252 z. Dochody wg dzia ów i paragrafów zawiera za cznik nr 1, natomiast dochody ze wskazaniem g ównych róde ich pochodzenia okre lono w za czniku nr 2. 2 1. Wydatki bud etu gminy w wysoko ci 49.394.108 z, Wydatki wg dzia ów z uwzgl dnieniem przewidywanego wykonania w roku poprzednim zawiera za cznik nr 3. Bud et gminy w uk adzie dzia ów i rozdzia ów zawiera za cznik nr 4. 2. Limity wydatków zwi zanych z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2004 2008 w wysoko ci 12.536.020 z, zgodnie z za cznikiem nr 7 (za cznik nr 6 zadania inwestycyjne w 2007r.) 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci w wysoko ci 13.536.020 z, zgodnie z za cznikiem nr 8. 3 1. Deficyt bud etu na 2007 rok ustala si w wysoko ci 2.509.856 z. 2. Z zaplanowanych dochodów kwot 2.490.144 z przeznacz si na: planowany wykup papierów warto ciowych 1.200.000 z, planowan sp at kredytów 1.290.144 z. 3. Przychody z tytu u emisji obligacji komunalnych w kwocie 5.000.000 z b ród em pokrycia deficytu w wysoko ci 2.509.856 z, powi kszonego o kwot rozchodów w kwocie 2.490.144 z. Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem deficytu okre la si w za czniku nr 5. 4 1. Ustala si dochody w kwocie 330.000 z z tytu u wydawania zezwole na sprzeda alkoholu oraz wydatki w kwocie 280.000 z na realizacj zada okre lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. 2. Ustala si wydatki w kwocie 50.000 z na realizacj zada okre lonych w gminnym programie przeciwdzia ania narkomanii. 5 1. Plan przychodów i wydatków zak adu bud etowego: 1) przychody: 1.384.330 z 2) wydatki: 1.384.300 z zgodnie z za cznikiem nr 9. 2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów w asnych jednostek bud etowych: 1) dochody: 417.705 z 2) wydatki: 417.705 z zgodnie z za cznikiem nr 10. 6 Ustala si plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska w wysoko ci: 1) przychody 60.000 z 2) wydatki 80.000 z zgodnie z za cznikiem nr 11. 1
7 Ustala si dochody i wydatki zwi zane z realizacja zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie w wysoko ci: 1) dochody: 6.154.103 z 2) wydatki: 6.154.103 z zgodnie z za cznikiem nr 12. 8 Ustala si dotacje: 1) przedmiotowe w kwocie 300.000 z (wg za cznika nr 13), 2) podmiotowe w kwocie 1.533.401 z (wg za cznika nr 14), 3) celowe w kwocie 571.605 z (wg za cznika nr 15). 9 Ustala si limity zobowi za z tytu u emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i po yczek zaci gni tych na sfinansowanie: 1) planowanego deficytu bud etu w wysoko ci 2.509.856 z, powi kszonego o kwot rozchodów ( 2.490.144 z ) w kwocie 5.000.000 z 2) przej ciowego deficytu bud etu w kwocie 1.000.000 z 10 Upowa nia si Burmistrza do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu do wysoko ci 1.000.000 z, 2) zaci gania zobowi za : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i na programy i projekty realizowane ze rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodków zagranicznych do wysoko ci okre lonej w za cznikach nr 7 i 8. b) z tytu u umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna dla zapewnienie ci ci dzia ania gminy na czn kwot 1.500.000 z 3) dokonywania zmian w bud ecie polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy wszystkimi rozdzia ami i paragrafami, z wy czeniem wydatków mi dzy dzia ami, 4) przekazania kierownikom jednostek bud etowych uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatków oraz w planie dochodów w asnych i wydatków nimi finansowanych, 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnie do dokonywania przeniesie w planie wydatków, 6) lokowania wolnych rodków bud etowych na rachunkach bankowych i innych bankach ni bank prowadz cy obs ug bud etu gminy. 11 Za cza si prognoz cznej kwoty d ugu i sp at gminy na koniec 2007 roku i lata nast pne, zgodnie z za cznikiem nr 16. 12 Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi gminy Trzebnica. 13 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno skiego. 2
Za cznik Nr 1 Dochody gminy Trzebnica na 2007 rok wg dzia ów i paragrafów Dzia Wyszczególnienie Plan na 2007 r. 1 2 3 4 600 Transport i czno 16.500 0690 Wp ywy z ró nych op at 16.500 700 Gospodarka mieszkaniowa 3.116.800 0470 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 79.500 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników 0870 0910 maj tkowych Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 292.300 2.740.000 5.000 750 Administracja publiczna 127.644 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej 124.894 2360 Dochody j. s. t. zwi zane z realizacj zada zleconych z zakresu administracji rz dowej 2.750 751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa 3.509 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej 3.509 752 Obrona narodowa 1.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacje zada 754 756 2010 0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0410 0430 0450 0480 bie cych z zakresu administracji rz dowej Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomo ci Podatek rolny Podatek le ny Podatek od rodków transportowych Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Op ata skarbowa Op ata targowa Wp ywy z op aty administracyjnej za czynno ci urz dowe Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda alkoholu 1.000 700 700 17.773.311 8.567.315 250.000 5.376.200 1.166.700 33.966 275.630 70.000 30.000 963.700 149.300 19.000 330.000 3
1 2 3 4 0500 0690 0910 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wp ywy z ró nych op at Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 758 801 852 900 921 0920 2920 0750 0830 0830 0970 2010 2030 0750 6298 6298 6339 Ró ne rozliczenia Pozosta e odsetki Subwencje ogólne z bud etu pa stwa wiata i wychowanie Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Wp ywy z us ug Pomoc spo eczna Wp ywy z us ug Wp ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji w asnych gmin 467.500 15.000 59.000 12.352.817 50.000 12.302.817 323.045 19.335 303.710 6.434.000 10.000 5.000 6.024.000 395.000 5.623.200 373.200 5.250.000 1.111.726 980.935 130.791 Ogó em: 46.884.252 4
Dochody w 2006 roku ze wskazaniem g ównych róde ich pochodzenia Za cznik nr 2 Wyszczególnienie Plan na 2007 rok 1 2 3 1. Dochody z podatków i op at z tego: podatek od nieruchomo ci podatek rolny podatek le ny podatek od rodków transportowych podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych op acany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn op ata skarbowa op ata targowa wp ywy z op aty administracyjnej podatek od czynno ci cywilnoprawnych 2. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 3. Dochody z maj tku gminy z tego: wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0410 0430 0450 0500 0010 0020 0470 0750 0870 8.551.996 5.376.200 1.166.700 33.966 275.630 70.000 30.000 963.700 149.300 19.000 467.500 8.817.315 8.567.315 250.000 3.504.335 79.500 684.835 2.740.000 4. Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda 0480 330.000 alkoholu 5. Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 2920 12.302.817 6. Dotacje celowe z bud etu pa stwa z tego: na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie na realizacj w asnych zada bie cych gmin na realizacj inwestycji w asnych gmin 2010 2030 6339 6.679.894 6.154.103 395.000 130.791 7. rodki na dofinansowanie inwestycji w asnych 6298 6.230.935 gmin pozyskane z innych róde 8. Pozosta e dochody 466.960 ( 0690, 0830, 0910, 0920, 0970, 2360) Ogó em: 46.884.252 5
Za cznik nr 3 Wydatki bud etu gminy Trzebnica w 2007 roku wg dzia ów. z tego: Dzia Wyszczególnienie Plan na 2007 r. asne zlecone 1 2 4 5 6 010 600 630 700 710 750 751 140.004 3.245.411 24.675 580.000 540.000 4.631.317 140.004 3.245.411 24.675 580.000 540.000 4.506.423 752 754 756 757 801 851 852 854 900 921 926 Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dzia alno us ugowa Administracja publiczna Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Obrona narodowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Obs uga d ugu publicznego wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spo eczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 3.509 1.000 352.700 116.500 286.064 13.886.820 330.000 8.668.000 232.529 13.009.574 2.630.088 715.917 352.000 116.500 286.064 13.886.820 330.000 2.644.000 232.529 13.009.574 2.630.088 715.917 124.894 3.509 1.000 700 6.024.000 Ogó em: 49.394.108 43.240.005 6.154.103 6
Za cznik nr 4 Bud et gminy Trzebnica na 2007 rok w uk adzie dzia ów i rozdzia ów Dzia rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki z tego: ogó em bie ce maj tkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i owiectwo 140.004 140.004 01009 01030 Spó ki wodne Izby rolnicze 116.670 23.334 116.670 23.334 600 630 700 710 750 60004 60016 63003 70001 70005 71004 71014 75011 75022 75023 Transport i czno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zak ady gospodarki mieszkaniowej dotacja Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dzia alno us ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie wynagrodzenia wraz z pochodnymi Rady gmin Urz dy gmin wynagrodzenia wraz z pochodnymi 16.500 3.245.411 500.000 16.500 2.745.411 24.675 24.675 3.116.800 580.000 300.000 3.116.800 280.000 540.000 400.000 140.000 127.644 4.631.317 127.644 374.769 172.788 4.028.960 930.411 930.411 24.675 24.675 410.000 300.000 300.000 110.000 540.000 400.000 140.000 4.491.317 374.769 357.769 172.788 3.888.960 2.921.960 2.315.000 500.000 1.815.000 170.000 170.000 140.000 140.000 7
1 2 3 4 5 6 7 75075 75095 Promocja jednostek samorz du terytorialnego Pozosta a dzia alno 25.000 29.800 25.000 29.800 751 752 754 756 75101 75212 75404 75412 75414 75601 75615 75616 75618 75621 75647 wynagrodzenia wraz z pochodnymi Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia wraz z pochodnymi Obrona narodowa Pozosta e wydatki obronne Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji dotacja Ochotnicze stra e po arne wynagrodzenia wraz z pochodnymi Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od osób prawnych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od osób fizycznych Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.509 3.509 1.000 1.000 700 700 17.773.311 70.000 4.394.330 3.182.966 1.308.700 8.817.315 3.509 3.509 1.000 1.000 352.700 7.000 325.000 20.700 116.500 116.500 8.000 3.509 3.509 3.509 1.000 1.000 152.700 7.000 7.000 125.000 13.000 20.700 116.500 116.500 26.700 200.000 200.000 8
1 2 3 4 5 6 7 757 Obs uga d ugu publicznego 286.064 286.064 75702 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek j. s. t. 286.064 286.064 758 Ró ne rozliczenia 12.352.817 75801 75807 75814 75831 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Ró ne rozliczenia finansowe Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 9.280.543 2.975.643 50.000 46.631 801 80101 80103 80104 80105 80110 80113 80114 80146 80195 wiata i wychowanie Szko y podstawowe dotacje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkola dotacje wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkola specjalne wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazja wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dowo enie uczniów do szkó wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespo y obs ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli Pozosta a dzia alno 323.045 303.710 19.335 13.886.820 7.128.288 272.001 1.739.914 187.869 2.931.908 642.673 900.530 62.130 21.507 13.886.820 7.128.288 210.000 5.891.924 272.001 238.778 1.739.914 272.601 1.146.931 187.869 159.633 2.931.908 2.541.046 642.673 81.323 900.530 814.915 62.130 21.507 9
1 2 3 4 5 6 7 wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.262 851 852 854 85153 85154 85202 85203 85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 85401 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przeciwdzia anie alkoholizmowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pomoc spo eczna Domy pomocy spo ecznej rodki wsparcia dotacje wiadczenia rodzinne oraz sk adki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenie spo eczne Dodatki mieszkaniowe rodki pomocy spo ecznej wynagrodzenia wraz z pochodnymi Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozosta a dzia alno Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne wynagrodzenia wraz z pochodnymi 330.000 50.000 6.434.000 5.825.000 22.000 296.000 274.000 10.000 7.000 280.000 8.668.000 108.000 40.000 5.914.000 22.000 814.400 420.000 1.031.200 151.600 166.800 232.529 192.529 330.000 50.000 10.000 280.000 163.000 8.562.000 108.000 40.000 40.000 5.914.000 203.020 22.000 814.400 420.000 925.200 763.000 151.600 137.110 166.800 232.529 192.529 175.029 106.000 106.000 10
1 2 3 4 5 6 7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40.000 40.000 900 5.623.200 13.009.574 1.837.450 90001 90002 90003 373.200 5.250.000 4.285.374 7.120.200 350.000 113.250 120.200 350.000 921 926 90004 90013 90015 90095 92105 92109 92116 92120 92601 92605 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi wynagrodzenia wraz z pochodnymi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierz t dotacje wietlenie ulic, placów i dróg Pozosta a dzia alno dotacje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta e zadania w zakresie kultury dotacje Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.111.726 1.111.726 300.000 30.000 850.000 74.000 2.630.088 115.392 809.800 261.000 1.443.896 715.917 198.617 517.300 8.617 300.000 30.000 7.605 850.000 74.000 10.000 1.251.192 115.392 75.000 809.800 789.800 261.000 261.000 65.000 65.000 635.917 118.617 4.000 517.300 11.172.124 4.172.124 7.000.000 1.378.896 15.000 1.363.896 80.000 80.000 11
1 2 3 4 5 6 7 dotacje wynagrodzenia wraz z pochodnymi 367.000 7.000 Ogó em: 46.884.252 49.394.108 33.832.088 15.562.020 z tego: dotacje przedmiotowe: 300.000 dotacje podmiotowe: 1.533.401 dotacje celowe: 571.605 wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 15.683.526 wydatki na obs ug d ugu: 286.064 wydatki na zwalczanie narkomanii: 50.000 wydatki na realizacj programu profilaktyki i przeciwdzia ania alkoholizmowi: 280.000 pozosta e wydatki bie ce: 15.127.492 12
Za cznik nr 5 Przychody i rozchody zwi zane z finansowaniem deficytu w 2007 roku Wyszczególnienie Przychody Rozchody 931 Przychody ze sprzeda y innych papierów warto ciowych (emisja obligacji komunalnych) 5.000.000 982 Wykup papierów warto ciowych (wykup obligacji) 992 Sp aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów 1.200.000 1.290.144 Razem: 5.000.000 2.490.144 13
Zadania inwestycyjne w 2007 roku Za cznik nr 6 czne rok Planowane wydatki z tego ród a finansowania Jednostka Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego koszty bud etowy rodki rodki organizacyjna finansowe 2007 (8+9+10+11) Dochody asne jst obligacje pochodz ce z innych wymienione w art.5 ust.1 realizuj ca program róde pkt.2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 60004 6050 Budowa dworca autobusowego w Trzebnicy 1.500.000 500.000 200.000 300.000 Urz d Miejski w Trzebnicy 2. 600 60016 6050 Budowa chodnika w Cerekwicy 100.000 100.000 100.000 j. w. 3. 600 60016 6050 Budowa drogi w ul. Ogrodowej w Trzebnicy 100.000 100.000 100.000 j. w. 4. 600 60016 6050 Projekt drogi w Ku niczysku 15.000 15.000 15.000 j. w. 5. 600 60016 6050 Budowa wiate na skrzy owaniu ulic Milickiej 300.000 300.000 100.000 200.000 j. w. z Prusick i Daszy skiego z Ks. Bochenka 6. 600 60016 6050 Budowa drogi przy ul. Brodatego w Trzebnicy 300.000 300.000 100.000 200.000 j. w. 7. 600 60016 6050 Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy 1.000.000 1.000.000 150.305 849.695 j. w. 8. 700 70005 6050 Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupe nienie zasobu gruntów komunalnych 170.000 170.000 170.000 j. w. 9. 750 75023 6050 Podjazd dla niepe nosprawnych przy Urz dzie Miejskim w Trzebnicy 100.000 100.000 100.000 j. w. 10. 750 75023 6060 Zakup sprz tu komputerowego dla potrzeb 40.000 40.000 40.000 j. w. Urz du Miejskiego 11. 754 75412 6050 Budowa remizy stra ackiej w Marcinowie 200.000 200.000 200.000 j. w. 12. 852 85219 6050 Podjazd dla niepe nosprawnych przy O rodku 100.000 100.000 100.000 j. w. Pomocy Spo ecznej w Trzebnicy 13. 852 85219 6060 Zakup komputera dla potrzeb O rodka Pomocy Spo ecznej 6.000 6.000 6.000 rodek Pomocy Spo ecznej 14. 900 90001 6050 Skanalizowanie wsi Ksi ginice 1.225.200 1.225.200 183.780 1.041.420 Urz d Miejski 15. 900 90001 6050 Sie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni 3.732.175 1.986.924 298.039 1.688.885 j. w. cieków w Uje cu Wlk. 16. 900 90001 6050 Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie 2.000.000 960.000 240.000 720.000 j. w. 17. 900 90002 6050 6058 Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktur s segregacji odpadów 9.143.319 1.750.000 5.250.000 1.750.000 5.250.000 j. w. 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. 921 92109 6050 Projekt wietlicy w m. Komorowo 15.000 15.000 15.000 j. w. 19. 921 92120 6050 Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy 1.620.376 252.170 252.170 A. 130.791 980.935 j. w. 6058 celem zwi kszenia atrakcyjno ci 980.935 B. 6059 gospodarczej i turystycznej miasta etap I 130.791 C. 20. 926 92601 6050 Projekt modernizacji basenu przy ul. Le nej w Trzebnicy 80.000 80.000 80.000 j. w. Ogó em: 21.747.070 15.562.020 4.200.294 5.000.000 130.791 6.230.935 A. Dotacje i rodki z bud etu pa stwa B. rodki i dotacje otrzymane od innych j. s. t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ród a 15
Lp Dz Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji Limity wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004 2008 Planowane wydatki z tego ród a finansowania czne koszty finansowe rok bud etowy 2007 (8+9+10+11) dochody asne j. s. t. obligacje rodki pochodz ce z innych róde rodki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p. Za cznik nr 7 2008 2009 Jednostka organizacyjna realizuj ca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Ksi ginice Trzy Cha upy (dr. nr 102383D) Realizacja 2008 502.361 502.361 Urz d Miejski w Trzebnicy 2. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej w Uje cu Wlk. Realizacja w roku 2008 3. 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej Brzyków Szczytkowice Realizacja 2008 4. 900 90001 6050 Skanalizowanie wsi Ksi ginice Realizacja 2004 2007 5. 900 90001 6050 Sie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni cieków w Uje cu Wlk. Realizacja 2004 2008 6. 900 90001 6050 Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie Realizacja 2006 2008 7. 900 90002 6050 6058 8. 921 92120 6050 6058 6059 Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktur segregacji odpadów Realizacja 2005 2007 Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy etap I Realizacja 2005 2007 300.000 300.000 j. w. 750.000 750.000 j. w. 2.899.648 1.225.200 183.780 1.041.420 j. w. 3.732.175 1.986.924 298.039 1.688.885 1.684.271 j. w. 2.000.000 960.000 240.000 720.000 1.000.000 j. w. 9.143.319 1.750.000 5.250.000 1.620.376 252.170 980.935 130.791 1.750.000 252.170 A. 130.791 B. C. 5.250.000 j. w. 980.935 j. w. Ogó em: 20.947.879 12.536.020 2.723.989 3.450.305 130.791 6.230.935 4.236.632 16
Lp. Projekt Wydatki* na programy i projekty ze rodków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Klasyfikacja (dzia, rozdzia ) Wydatki w okresie realizacji projektu (ca kowita warto Projektu) w tym rodki z bud etu krajowego rodki z bud etu UE Planowane wydatki 2007 r. z tego: Wydatki razem rodki z bud etu krajowego** Wydatki razem z tego ród a finansowania: po yczk i i kredyty obligacje pozosta e ** rodki z bud etu UE Wydatki razem Za cznik nr 8 do Uchwa y Nr IV/17/07 z tego ród a finansowania: po yczki na prefinansowanie z bud etu pa stwa po yczki kredyty obligacje Pozosta e** (5+6) (8+12) (9+10+11) (13+14+15+16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 l Wydatki maj tkowe razem: x 20.395.518 12.557.094 7.838.424 13.536.02 7.305.085 4.300.000 3.005.085 6.230.935 6.230.935 Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie: 3.1 0 1.1 nazwa projektu : Budowa ul. Morelowej w Trzebnicy 600 60016 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 849.695 150.305 1.2 1.3 z tego 2007 1.000.000 1.000.000 Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie; 3.1 nazwa projektu: Skanalizowanie wsi Ksi ginice 900 90001 2.899.648 2.899.648 1.225.200 1.225.200 1.041.420 183.780 z tego 2004 10.980 1.980 2005 363.468 363.468 2006 1.300.000 1.300.000 2007 1.225.200 1.225.200 Program: Norweski Mechanizm Finansowy (EOG) Priorytet:... Dzia anie:... nazwa projektu: Sie kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni cieków 900 90001 3.732.175 3.732.175 1.986.924 1.986.924 1.688.885 298.039 w Uje cu Wlk. z tego 2004 10.980 10.980 2005 50.000 50.000 2007 1.986.924 1.986.924 2008 1.684.271 1.684.271 Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie: 3.1 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.4 nazwa projektu: Budowa oczyszczalni cieków w Skarszynie 900 90001 2.000.000 2.0000.000 960.000 960.000 720.000 240.000 z tego 2006 40.000 40.000 2007 960.000 960.000 2008 1.000.000 1.000.000 Program: ZPORR Priorytet: 1 Dzia anie: 1.2 1.5 nazwa projektu: Budowa sk adowiska odpadów w Marcinowie wraz z infrastruktur s segregacji odpadów 900 90002 9.143.319 2.285.830 6.857.489 7.000.000 1.750.000 1.750.000 5.250.000 5.250.000 z tego 2006 2.143.319 535.830 1.607.489 2007 7.000.000 1.750.000 5.250.000 Program: ZPORR Priorytet: 3 Dzia anie: 3.3 1.6 Nazwa projektu: Rewitalizacja zabytkowej cz ci Trzebnicy celem zwi kszenia atrakcyjno ci gospodarczej i turystycznej miasta etap I 921 92120 1.620.376 639.441 980.935 1.363.896 382.961 382.961 980.935 980.935 z tego 2006 256.480 256.480 2007 1.363.896 382.961 980.935 Ogó em: 20.395.518 12.557.094 7.838.424 13.536.020 7.305.085 4.300.000 3.005.085 6.230.935 6.230.935 * wydatki obejmuj wydatki maj tkowe ( dotycz ce inwestycji rocznych i uj tych w wieloletnim programie inwestycyjnym ) ** rodki w asne JST, wspó finansowanie z bud etu pa stwa oraz inne 18
Za cznik nr 9 Przychody i wydatki zak adów bud etowych w 2007 roku Stan rodków Przychody Wydatki Stan obrotowych rodków Lp. Wyszczególnienie na pocz tek Ogó em dotacje ogó em wp ata do obrotowych roku z 265 na bud etu na koniec bud etu inwestycje roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy (Dz. 700 rozdz. 70001) 3.280 1.384.330 300.000 300.000 1.384.300 3.310 Ogó em: 3.280 1.384.330 300.000 300.000 1.384.300 3.310 19
Za cznik nr 10 Dochody i wydatki dochodów w asnych jednostek bud etowych na 2007 rok Lp. Wyszczególnienie Stan rodków na pocz tek roku Ogó em Dochody w tym : dotacja z bud etu Ogó em Wydatki wp ata do bud etu Stan rodków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zespó Administracyjny Placówek O wiatowych z tego: 801 80101 801 80104 801 80110 801 80114 121.450 248.933 5.000 42.322 121.450 248.933 5.000 42.322 Rozliczenia z bud etem z tytu u wp at nadwy ek rodków za 2006 r. Ogó em: 417.705 417.705 20
Za cznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. I. Stan rodków obrotowych na pocz tek roku 20.000 II. 1. Przychody z tego: 0690 wp ywy z ró nych op at 60.000 60.000 III. 1. 2. Wydatki z tego: 4210 zakup materia ów i wyposa enia zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, edukacj proekologiczna w szko ach prasa dla szkó, konkursy wiedzy i piosenki ekologicznej, nagrody dla szkó za dzia alno proekologiczn, zakup krzewów, materia u zarybieniowego. 4300 zakup us ug pozosta ych sprz tanie wiata odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, inne us ugi (likwidacja dzikich wysypisk). 80.000 46.000 34.000 IV. Stan rodków obrotowych na koniec roku 0 21
Za cznik nr 12 Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami w 2007 roku Dzia Rozdzia Dotacje ogó em Wydatki ogó em z tego: Wydatki bie ce wynagrodzenia pochodne od wynagrodze wiadczenia spo eczne Wydatki maj tkowe Dochody z zakresu administracji rz dowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75011 2010 124.894 124.894 124.894 104.357 20.537 55.000 751 75101 2010 3.509 3.509 3.509 2.932 577 752 75212 2010 1.000 1.000 1.000 754 75414 2010 700 700 700 852 85212 2010 5.820.000 5.820.000 5.820.000 155.220 32.000 5.629.780 5.000 852 85213 2010 22.000 22.000 22.000 852 85214 2010 182.000 182.000 182.000 182.000 Ogó em: 6.154.103 6.154.103 6.154.103 262.509 53.114 5.811.780 60.000 22
Za cznik nr 13 Dotacje przedmiotowe w 2007 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa jednostki otrzymuj cej dotacj 1. 700 70001 2650 Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy Zakres Remonty budynków komunalnych Ogó em kwota dotacji 300.000 Ogó em: 300.000 23
Za cznik nr 14 Dotacje podmiotowe w 2007 roku Lp. Dzia Rozdzia Nazwa instytucji Zakres Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. 801 801 921 921 80101 80104 92109 92116 2540 2540 2480 2480 Spo eczna Szko a Podstawowa w Trzebnicy Spo eczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy Zespó Placówek Kultury w Trzebnicy Zespó Placówek Kultury w Trzebnicy Dzia alno dydaktyczna i opieku czowychowawcza Dzia alno dydaktyczna i opieku czowychowawcza Dzia alno kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym dzia alno wietlic wiejskich: 90.000.) Prowadzenie Biblioteki Publicznej 210.000 272.601 789.800 261.000 Ogó em: 1.533.401 24
Za cznik nr 15 Dotacje celowe na zadania w asne gminy realizowane przez podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2007 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1. 754 75404 3000 Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji 7.000 2. 852 85203 2830 Dofinansowanie dzia alno ci O rodka Wsparcia Spo ecznego 40.000 3. 900 90013 2310 Dofinansowanie schroniska dla zwierz t 7.605 4. 900 90095 2900 Dofinansowanie zadania bie cego Zwi zku Gmin Bychowo ( utrzymanie biura) 10.000 5. 921 92105 2820 Dofinansowanie Mi dzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej 40.000 6. 921 92105 2820 Organizacja imprez kulturalnych Tygodnia Kultury Chrze cija skiej oraz Trzebnickiego wi ta Sadów 35.000 i wynagrodzenie kustosza 7. 921 92120 2720 Dofinansowanie remontów zabytków 65.000 8. 926 92605 2820 Finansowanie i dofinansowanie zaj sportoworekreacyjnych dzieci i m odzie y 367.000 Ogó em: 571.605. 25
Za cznik nr 16 do Uchwa y Nr IV/17/07 Prognoza kwoty d ugu na rok 2007 i lata nast pne Wyszczególnienie Przewidywany Prognozowane kwoty d ugu na koniec roku: stan na 31.12.06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Kwota d ugu ogó em wg tytu ów d nych: 3.689.372 6.099.228 3.898.828 2.198.428 500.000 z kredytów 1.889.372 599.228 398.828 198.428 po yczek emisji papierów warto ciowych 1.700.000 5.500.000 3.500.000 2.000.000 500.000 w tym wy czenia z art.170 ust. 3 ufp 4.300.000 3.000.000 1.700.000 400.000 wymagalnych zobowi za 100.000 2. 3. Kwota d ugu po wy czeniach z art. 170 ust. 3 ufp Poziom obs ugi d ugu w ci gu roku ogó em: raty kredytów raty po yczki wykup papierów warto ciowych w tym wy czenia z art. 169 ust. 3 ufp odsetki od kredytów, po yczek i obligacji w tym wy czenia z art. 113 ufp 3.689.372 1.785.928 1.090.128 200.000 300.000 195.800 1.799.228 2.776.208 1.290.144 1.200.000 286.064 112.299 898.828 2.499.618 200.400 2.000.000 1.300.000 299.218 206.400 498.428 1.871.242 200.400 1.500.000 1.300.000 170.842 120.400 100.000 1.809.282 198.428 1.500.000 1.300.000 110.854 86.000 525.000 500.000 400.000 25.000 21.500 4. Poziom obs ugi d ugu po wy czeniach z art. 169 ust. 3 1.785.928 2.663.909 993.218 450.842 423.282 103.500 ufp 5. Prognozowane dochody gminy 35.251.545 46.884.252 36.838.132 37.320.104 37.849.905 38.387.670 6. Relacja z art. 170 ust.1 ufp w % (1:5) 10,46 13,00 10,58 5,89 1,32 7. Relacja po wy czeniach z art.170 ust.3 ufp w % (2:5) 10,46 3,84 2,44 1,34 0,26 8. Relacja z art. 169 ust. 1 ufp w % (3:5) 5,07 5,92 6,78 5,01 4,78 1,37 9. Relacja po wy czeniach z art. 169 ust.3 ufp w % (4:5) 5,07 5,68 2,70 1,21 1,12 0,27 26