Dochody Gminy Trzebnica na 2008 rok wed ug dzia ów i paragrafów

Transkrypt

1 Za acznik nr 1 Dochody Gminy Trzebnica na 2008 rok wed ug dzia ów i paragrafów Dzia ród o dochodów Plan 2008 r Transport i czno Wp ywy z ró nych op at Gospodarka mieszkaniowa wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa ytkowania wieczystego nieruchomo ci Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cychz zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2360 dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cychz zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Obrona narodowa dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cychz zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada 2010 bie cychz zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomo ci podatek rolny podatek le ny podatek od rodków transportowych podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek/op ata od posiadania psów wp ywy z op aty skarbowej op ata targowa wp ywy z op at za zezwolemie na sprzeda alkoholu podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wp ywy z ró nych op at odsetki od nierteminowych wp at z tytu u podatków i op at Ró ne rozliczenia pozosta e odsetki subwencje ogólne z bud etu pa stwa

2 wiata i wychowanie dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych wp ywy z us ug dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin Opieka spo eczna Wp ywy z ró nych op at wp ywy z us ug wp ywy z ró nych dochodów dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cychz zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych gmin dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorz du terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin pozyskane z innych róde dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji asnych gmin 0 Dochody ogó em

3 Za acznik nr 2 Dochody gminy Trzebnica w 2008 r. ze wskazaniem g ównych róde ich pochodzenia Wyszczególnienie Plan 2008 rok Dochody z podatków i op at podatek od nieruchomo ci podatek rolny podatek le ny podatek od rodków transportowych podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek/op ata od posiadania psów wp ywy z op aty skarbowej op ata targowa podatek od czynno ci cywilnoprawnych Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Dochody z maj tku gminy wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Dochody maj tkowe gminy wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa ytkowania wieczystego nieruchomo ci Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda alkoholu Subwencje ogólne z bud etu pa stwa Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cychz zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami - na realizacj w asnych zada bie cych gmin na realizacj inwestycji w asnych gmin rodki na dofinansowanie inwestycji w asnych gmin pozyskane z innych róde Pozosta e dochody ( 0690, 0830, 0910, 0970, 2360) Ogó em

4 Za acznik nr 3 Wydatki bud etu gminy Trzebnica w 2008 r. z uwzgl dnieniem przewidywanego wykonania w 2007 r Dzia Wyszczególnienie Plan 2008 rok asne zlecone Rolnictwo i owictwo Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dzia alno us ugowa Administracja publiczna Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej,kontroli i ochrony prawa ora s downictwa Obrona narodowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Obs uga d ugu publicznego Ró ne rozliczenia wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka spo eczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Ogó em:

5 Za acznik nr 4 Bud et gminy Trzebnica na 2008 r. w uk adzie dzia ów i rozdzia ów Dzia Wyszczególnienie Dochody Wydatki ogó em bie ce maj tkowe bie ce maj tkowe Rolnictwo i owictwo Spó ki wodne Izby rolnicze Transport i czno Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zak ady gospodarki mieszkaniowej w tym dotacje Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dzia alno us ugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie w tym wynagrodzenia z pochodnymi Rady gmin Urz dy gmin w tym wynagrodzenia z pochodnymi Promocja j.s.t Pozosta a dzia alno w tym wynagrodzenia z pochodnymi Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej,kontroli i ochrony prawa ora s downictwa Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej,kontroli i ochrony prawa w tym wynagrodzenia z pochodnymi

6 Obrona narodowa Pozosta e wydatki obronne Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji w tym dotacje Ochotnicze stra e po arne w tym wynagrodzenia z pochodnymi Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i op at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od osób fizycznych Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody j.s.t Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Pobór podatków, op at i nieopodatkowanych nala no ci bud etowych Obs uga d ugu publicznego Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek j.s.t Ró ne rozliczenia Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rózne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin wiata i wychowanie Szko y podstawowe w tym dotacje w tym wynagrodzenia z pochodnymi Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych w tym wynagrodzenia z pochodnymi Przedszkola w tym dotacje

7 w tym wynagrodzenia z pochodnymi Gimnazja w tym wynagrodzenia z pochodnymi Dowo enie uczniów do szkó w tym wynagrodzenia z pochodnymi Zespo y obs ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó w tym wynagrodzenia z pochodnymi Dokszta canie i doskonalanie nauczyvieli Pozosta a dzia alno w tym wynagrodzenia z pochodnymi Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii w tym wynagrodzenia z pochodnymi Przeciwdzia anie alkoholizmowi w tym wynagrodzenia z pochodnymi Opieka spo eczna Domy pomocy spo ecznej rodki wsparcia w tym dotacje wiadczenia rodzinne oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego w tym wynagrodzenia z pochodnymi Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne Dodatki mieszkaniowe rodki pomocy spo ecznej w tym wynagrodzenia z pochodnymi Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze w tym wynagrodzenia z pochodnymi Pozosta a dzia alno Edukacyjna opieka wychowawcza wietlice szkolne w tym wynagrodzenia z pochodnymi Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód

8 Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi w tym wynagrodzenia z pochodnymi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierz t wietlenie ulic, placów i dróg Pozosta a dzia alno w tym dotacje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozosta e zadania w zakresie kultury w tym dotacje Domy i o rodki kultur, wietlice i kluby w tym dotacje Biblioteki w tym dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym dotacje Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym wynagrodzenia z pochodnymi Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym dotacje w tym wynagrodzenia z pochodnymi Ogó em - dotacje przedmiotowe - dotacje podmiotowe - dotacje celowe - wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki na obs ug d ugu - wydatki na zwalcznie narkomanii - wydatki na realizacj programu profilaktyki przeciwdzia ania alkoholizmowi - pozosta e wydatki bie ce

9 Za acznik nr 5 Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach czne koszty finansowe rok bud etowy 2008 ( ) dochody w asne jst obligacje Planowane wydatki z tego ród a finansowania rodki pochodz ce z innych róde * rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizuj ca program lub koordynuj ca wykonanie programu Budowa drogi ul. Piwniczna Budowa chodnika w Cerkwicy Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ul. Milickiej z ul Prusick Budowa hali sportowej przy SP Ogó em: Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalni cieków w Skarszynie Rewitalizacja p yty rynku w Trzebnicy Budowa kompleksu basenowego przy ul Le nej x * Wybra odpowiednie oznaczenie ród a finansowania: Dotacje i rodki z bud etu pa stwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne ród a

10 Za acznik nr 6 Lp. Dzia Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2008 r. czne koszty finansowe rok bud etowy 2008 ( ) dochody asne jst Planowane wydatki z tego ród a finansowania obligacje rodki pochodz ce z innych róde * rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizuj ca program lub koordynuj ca wykonanie programu Budowa drogi gminnej - cznik drogi krajowej nr Budowa drogi ul. Piwniczna Budowa chodnika w Cerkwicy Budowa drogi w Mas owie Projekt ul. Le na i Korczaka - deptak i droga Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ul. Milickiej z ul. Prusick Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupe nienie zasobu gruntów komunalnych Zakup serwera i kserokopiarek przygotowanie do wdra ania programu - e-urz d Zakup i monta klimatyzatora dla potrzeb Urz du Poprawa bezpiecze stwa w Urz dzie

11 Wp ata na fundusz celowy - dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji Komendy Powiatowej w Trzebnicy Remont remizy w Brzykowie Zakup motopomp Budowa hali sportowej przy SP Modernizacja Szko y Podstawowej Nr Rozwój technologii informacyjnej stosowanej w procesie edukacyjnym - program "Dolno ska e- szko a" Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalni cieków w Skarszynie Rekultywacja sk adowiska odpadów w Jaszycach Zakup boksu i bud dla psów Zakup kontenerów wietlicowych Rewitalizacja p yty rynku w Trzebnicy Budowa kompleksu basenowego przy ul Le nej Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych

12 Ogó em: Zakup wyposa enia placów zabaw na terenach wiejskich x * Wybra odpowiednie oznaczenie ród a finansowania: Dotacje i rodki z bud etu pa stwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne ród a

13 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci Za acznik nr 7 Lp. Projekt Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (ca kowita warto Projektu) (6+7) rodki z bud etu krajowego w tym: rodki z bud etu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) rodki z bud etu krajowego** po yczki i kredyty z tego, ród a finansowania: obligacje pozosta e** Planowane wydatki 2008 r. Wydatki razem ( ) po yczki na prefinansowanie z bud etu pa stwa rodki z bud etu UE z tego, ród a finansowania: po yczki i kredyty obligacje pozosta e Wydatki maj tkowe razem: Program: RPOWD 1.1 Priorytet: 3 Dzia anie: 3.1 Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej - cznik drogi krajowej nr r Program: RPOWD Priorytet: 7 Dzia anie: Nazwa projektu: Budowa hali sportowej SP r r r.*** Program: RPOWD Priorytet: 7 Dzia anie: Nazwa projektu: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr r Program:PROW : 3 Dzia anie: Nazwa projektu: Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalni cieków w Skarszynie r r r.***

14 1.5 Program: RPOWD Priorytet: 9 Dzia anie: 9.1 Nazwa projektu: Rewitalizacja p yty rynku w Trzebnicy r r Ogó em (1+2) * wydatki obejmuj wydatki bie ce i maj tkowe (dotycz ce inwestycji rocznych i uj tych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** rodki w asne jst, wspó finansowanie z bud etu pa stwa oraz inne *** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

15 Za acznik nr 8 Przychody i rozchody bud etu w 2008 r. Lp. Tre Klasyfikacja Kwota 2008 r Kredyty Po yczki Po yczki na finansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu UE Sp aty po yczek udzielonych Prywatyzacja maj tku jst Nadwy ka bud etu z lat ubieg ych Papiery warto ciowe (obligacje) Inne ród a (wolne rodki) Sp aty kredytów Sp aty po yczek Przychody ogó em: Rozchody ogó em: Sp aty po yczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu UE Udzielone po yczki Lokaty Wykup papierów warto ciowych (obligacji) Rozchody z tytu u innych rozlicze 995

16 Za acznik nr 9 Plan przychodów i wydatków zak adów bud etowych na 2008 r. Lp. Wyszczególnienie Stan rodków obrotowych na pocz tek roku ogó em Przychody dotacje z bud etu w tym: w tym: 265 ogó em Wydatki w tym: wp ata do bud etu Stan rodków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z bud etem z tytu u wp at nadwy ek rodków za 2007 r I. Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy (Dz.700, rozdz ) x Ogó em

17 Za acznik nr 10 Plan dochodów i wydatków dochodów w asnych jednostek bud etowych na 2008 r. Lp. 265 na inwestycje I. Dochody w asne jednostek bud etowych x x x Wyszczególnienie Stan rodków obrotowych** na pocz tek roku ogó em Przychody* dotacje z bud etu*** Wydatki Stan rodków obrotowych** na koniec roku x x x x x x x x x x x x 0 w tym: w tym: ogó em w tym: wp ata do bud etu Rozliczenia z bud etem z tytu u wp at nadwy ek rodków za 2006 r x x x

18 Za acznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan rodków obrotowych na pocz tek roku II. Przychody wp ywy z ró nych op at III. Wydatki dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zakup materia ów i wyposa enia prenumerata prasy dla szkó konkurs piosenki ekologicznej konkurs plener fotograficzny nagrody dla szkó za dzoa alno proekologiczn inne zakupy (publikacje, drobny sprz t zakup us ug sprz tanie wiata likwidacja "dzikich" wysypisk nasadzenia i piel gnacja zieleni inne us ugi (np.. wykonanie bocianich gniazd, budek gowych, piel gnacja terenów wra liwych przyrodniczo IV. Stan rodków obrotowych na koniec roku 0

19 Rezerwy ogólne i celowe w 2008 r. Za acznik nr 12 Lp. Dzia Rozdzia Rodzaj rezerwy Przeznaczenie Ogó em kwota dotacji celowa* Zarz dzanie kryzysowe ogólna Ogó em * ustawa o zarz dzaniu kryzysowym z r.art.26 ust.4 (Dz.U. 89 poz 509)

20 Za acznik nr 13 I. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami w 2008 r. Dzia Rozdzia * Dotacje ogó em Wydatki ogó em (6+10) Wydatki bie ce wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodze wiadczenia spo eczne Wydatki maj tkowe Ogó em II Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej, które podlegaj przekazaniu do bud etu pa stwa Klasyfikacja Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Dochody podlegaj ce odprowadzeniu do bud etu pa stwa

21 Za acznik nr 14 Dotacje przedmiotowe w 2008 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa jednostki otrzymuj cej dotacj Zakres Ogó em kwota dotacji Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy Remonty budynków komunalnych Ogó em

22 Za acznik nr 15 Dotacje podmiotowe* w 2008 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa instytucji Kwota dotacji Spo eczna Szko a Podstawowa w Trzebnicy Dzia alno dydaktyczna i opieku czo - wychowawcza Spo eczne Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy Dzia alno dydaktyczna i opieku czo - wychowawcza Przedszkole Smerf w Bole cinie Dzia alno dydaktyczna i opieku czo - wychowawcza Przedszkole Krasnale w Uje cu Wielkim Dzia alno dydaktyczna i opieku czo - wychowawcza Zespó Placówek Kultury w Trzebnicy Dzia alno kulturalna i utrzymanie obiektu (w tym z. na dzia alno kulturalna na wsi) Zespó Placówek Kultury w Trzebnicy Prowadzenie Biblioteki Publicznej Ogó em x

23 Za acznik nr 16 Dotacje celowe na zadania w asne gminy realizowane przez podmioty nale ce i nienale ce do sektora finansów publicznych w 2008 r. Lp. Dzia Rozdzia Nazwa zadania Kwota dotacji Dofinansowanie kosztów funkcjonowanowania Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy Dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji Komendy Powiatowej w Trzebnicy Dofinansowanie dzia alno ci O rodka Wsparcia Spo ecznego Dofinansowanie dzia alania zadania bie cego Zwi zku Gmin Bychowo (utrzymanie biura) Podtrzymanie tradycji narodowej Organizacja imprez kulturalnych Dofinansowanie remontu zabytków Finansowanie i dofinansowanie zaj sportowo rekreacyjnych dla dzieci Ogó em

24 Lp. Za acznik nr Zobowi zania wg tytu ów d nych: ( ) Zaci gni te zobowi zania (bez prefinansowania) z tytu u: po yczek kredytów obligacji Planowane w roku bud etowym (bez prefinansowania): po yczki kredyty, w tym: zagraniczne obligacje Po yczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Zaci gni te zobowi zania Planowane zobowi zania 2 Obs uga d ugu ( ) Sp ata rat kapita owych z wy czeniem prefinansowania kredytów i po yczek wykup papierów warto ciowych udzielonych por cze Wyszczególnienie 2.2 Sp ata zobowi za z tytu u prefinansowania 2.3 Sp ata odsetek i dyskonta Prognozowane dochody bud etowe Prognozowane wydatki bud etowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 6.1 ugu (art. 170 ust. 1) ( ):3 16,53 27,49 18,28 12,42 7,00 1,99 0,00 ugu po uwzgl dnieniu wy cze (art. 170 ust. 3) 6.2 ( ):3 6.3 sp aty zad enia (art. 169 ust. 1) (2:3) 5,59 4,23 7,19 6,63 5,74 5,50 2, sp aty zad enia po uwzgl dnieniu wy cze (art. 169 ust. 3) ( ):3 Prognoza kwoty d ugu i sp at na rok 2008 i lata nast pne Kwota d ugu na dzie Prognoza