UCHWAŁA R XXXVII/443/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻIIE z dnia 27 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok a podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale r XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok zmienionej: - Uchwałą r XXIX/341/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 stycznia 2017 r., - Zarządzeniem r 19/2017 Burmistrza Żnina z dnia 31 stycznia 2017 r., - Uchwałą r XXXI/356/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 marca 2017 r., - Zarządzeniem r 60/2017 Burmistrza Żnina z dnia 31 marca 2017 r., - Zarządzeniem r 80/2017 Burmistrza Żnina z dnia 25 kwietnia 2017 r., - Uchwałą r XXXIII/366/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 maja 2017 r., - Uchwałą r XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r., - Zarządzeniem r 138/2017 Burmistrza Żnina z dnia 7 lipca 2017 r., - Zarządzeniem r 148/2017 Burmistrza Żnina z dnia 24 lipca 2017 r., - Zarządzeniem r 155/2017 Burmistrza Żnina z dnia 11 sierpnia 2017 r., - Zarządzeniem r 162/2017 Burmistrza Żnina z dnia 16 sierpnia 2017 r., - Zarządzeniem r 165/2017 Burmistrza Żnina z dnia 25 sierpnia 2017 r., - Uchwałą r XXXV/416/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r., - Zarządzeniem r 191/2017 Burmistrza Żnina z dnia 22 września 2017 r., - Uchwałą r XXXVI/424/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 9 października 2017 r., - Zarządzeniem r 205/2017 Burmistrza Żnina z dnia 11 października 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust.1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 98 659 900,02 zł na kwotę 101 714 468,97 zł. W załączniku r 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 1 do niniejszej uchwały. 2) W 1 ust. 1 tiret pierwsze zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 95 468 510,81 zł na kwotę 98 523 079,76 zł. 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z kwoty 29 726 243,05 zł na kwotę 32 384 710,38 zł. W załączniku r 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 3 do niniejszego zarządzenia. 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych z kwoty 3 848 353,06 zł na kwotę 4 006 119,06 zł. W załączniku r 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 4 do niniejszego zarządzenia. Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1
5) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 113 233 828,02 zł na kwotę 116 288 396,97 zł. W załączniku r 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 2 do niniejszej uchwały. 6) W 2 ust.1 tiret pierwsze zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 94 607 183,18 zł na kwotę 98 081 312,13 zł. 7) W 2 ust.1 tiret drugie zmienia się wysokość wydatków majątkowych z kwoty 18 626 644,84 zł na kwotę 18 207 084,84 zł. W załączniku r 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 3 do niniejszej uchwały. 8) W 2 ust.2 zmienia się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty 2 240 739,00 zł na kwotę 2 240 872,50 zł. W załączniku r 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 7 do niniejszej uchwały. 9) W 3 wysokość deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 14 573 928 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 000 000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 573 928,00 zł. 10) W 5 pkt 1 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwoty 2 875 465,00 zł na kwotę 2 901 421,00 zł. 11) W 5 pkt 2 zmianie ulega kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 4 762 078,66 zł na kwotę 4 817 803,36 zł. W załączniku r 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem r 6 do niniejszej uchwały. 12) W 6 wskazany załącznik nr 11 do uchwały budżetowej dotyczący planu finansowego dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem r 8 do niniejszej uchwały. 13) W 11 pkt 1 zmienia się kwota rezerwy ogólnej z kwoty 69 652,16 zł na kwotę 61 496,16 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie. Przewodniczący Rady Grzegorz Koziełek Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2
Załącznik do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żnin na 2017 rok Dział Rozdział azwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 418,28 0,00 367 088,21 1 397 506,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 1 030 418,28 0,00 367 088,21 1 397 506,49 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 030 418,28 0,00 367 088,21 1 397 506,49 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 636 718,38-5 264,49 83 680,11 3 715 134,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 397 430,79 0,00 23 680,11 3 421 110,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 074,79 0,00 342,08 35 416,87 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 23 338,03 23 338,03 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 239 287,59-5 264,49 60 000,00 294 023,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 134 953,59-5 264,49 0,00 129 689,10 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 54 334,00 0,00 60 000,00 114 334,00 750 Administracja publiczna 383 676,00 0,00 10 688,00 394 364,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 260 176,00 0,00 10 688,00 270 864,00 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 260 176,00 0,00 10 688,00 270 864,00 801 Oświata i wychowanie 1 935 695,51-3 106,97 15 137,09 1 947 725,63 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 250 315,16-3 106,97 14 000,00 261 208,19 2010 2030 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 0,00 0,00 222 925,16-3 106,97 0,00 219 818,19 16 000,00 0,00 14 000,00 30 000,00 80110 Gimnazja 100 903,01 0,00 849,98 101 752,99 80150 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 77 903,01 0,00 849,98 78 752,99 2 153,34 0,00 287,11 2 440,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 153,34 0,00 287,11 2 440,45 852 Pomoc społeczna 7 811 486,26 0,00 565 344,00 8 376 830,26 85214 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 953 019,00 0,00 18 766,00 971 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 952 068,00 0,00 18 766,00 970 834,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 020 093,00 0,00 546 578,00 5 566 671,00 0960 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 000,00 47 000,00 5 020 093,00 0,00 499 578,00 5 519 671,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 522 694,00 0,00 125 000,00 647 694,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 483 044,00 0,00 125 000,00 608 044,00 2030 2040 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 110 000,00 410 000,00 182 513,00 0,00 15 000,00 197 513,00 855 Rodzina 23 223 721,00 0,00 1 791 003,00 25 014 724,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 496 735,00 0,00 1 783 083,00 15 279 818,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3
2060 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 0,00 0,00 0,00 13 494 000,00 0,00 1 783 083,00 15 277 083,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 154 108,00 0,00 7 920,00 162 028,00 2700 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 1 148,00 0,00 7 920,00 9 068,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 894 969,20 0,00 105 000,00 3 999 969,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 628 969,20 0,00 105 000,00 2 733 969,20 0490 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545 044,00 0,00 105 000,00 2 650 044,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: 95 468 510,81-8 371,46 3 062 940,41 98 523 079,76 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe razem: 3 191 389,21 0,00 0,00 3 191 389,21 1 332 788,78 0,00 0,00 1 332 788,78 Ogółem: 98 659 900,02-8 371,46 3 062 940,41 101 714 468,97 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 332 788,78 0,00 0,00 1 332 788,78 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 4
Załącznik r 2 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zminy w planie wydatków budżetu Gminy Żnin na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 197 076,28 367 088,21 1 564 164,49 01095 Pozostała działalność 1 100 176,28 367 088,21 1 467 264,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 942,28 5 097,81 20 040,09 4300 Zakup usług pozostałych 65 162,00 2 100,00 67 262,00 4430 Różne opłaty i składki 1 013 472,00 359 890,40 1 373 362,40 600 Transport i łączność 8 405 596,22-90 320,00 8 315 276,22 60014 Drogi publiczne powiatowe 786 848,00-90 320,00 696 528,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 744 452,00-90 320,00 654 132,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 986 925,68 132 054,33 5 118 980,01 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 627 638,09 0,00 4 627 638,09 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3 643,64 3 643,64 4300 Zakup usług pozostałych 722 405,00 50 184,36 772 589,36 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 725 900,00 32 013,02 757 913,02 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 150 000,00-85 841,02 64 158,98 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 239 287,59 132 054,33 371 341,92 4270 Zakup usług remontowych 239 287,59 132 054,33 371 341,92 710 Działalność usługowa 144 500,00 12 000,00 156 500,00 71035 Cmentarze 27 000,00 12 000,00 39 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00-3 000,00 6 000,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1
4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 18 000,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00-3 000,00 5 000,00 720 Informatyka 11 342,00 133,50 11 475,50 72095 Pozostała działalność 11 342,00 133,50 11 475,50 4309 Zakup usług pozostałych 1 800,00 133,50 1 933,50 750 Administracja publiczna 8 790 313,57 13 700,90 8 804 014,47 75011 Urzędy wojewódzkie 260 176,00 10 688,00 270 864,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 859,00 10 688,00 197 547,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 685 000,00-30 000,00 655 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00-30 000,00 30 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 303 320,29 7 212,90 6 310 533,19 4300 Zakup usług pozostałych 464 079,38 10 124,90 474 204,28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 000,00-6 000,00 33 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000,00-1 000,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000,00 5 000,00 15 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-1 000,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 2 377,00 88,00 2 465,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 363 665,00 33 900,00 397 565,00 4090 Honoraria 20 000,00 2 000,00 22 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 200,00 1 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00-200,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 4 000,00 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 300,00 7 000,00 65 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 235 365,00 20 900,00 256 265,00 75095 Pozostała działalność 433 715,92-8 100,00 425 615,92 4190 agrody konkursowe 14 500,00-1 500,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 691,57-6 800,00 43 891,57 4220 Zakup środków żywności 25 992,30-1 500,00 24 492,30 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 59 260,00 1 700,00 60 960,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 664 821,00 42 375,10 1 707 196,10 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 637 921,00 45 000,00 1 682 921,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 600,00 45 000,00 73 600,00 75495 Pozostała działalność 8 700,00-2 624,90 6 075,10 4300 Zakup usług pozostałych 2 932,40-2 624,90 307,50 758 Różne rozliczenia 69 992,16-8 156,00 61 836,16 75818 Rezerwy ogólne i celowe 69 992,16-8 156,00 61 836,16 4810 Rezerwy 69 992,16-8 156,00 61 836,16 801 Oświata i wychowanie 31 335 122,35 158 035,91 31 493 158,26 80101 Szkoły podstawowe 13 763 546,21 143 075,16 13 906 621,37 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 202 695,74 10 182,13 2 212 877,87 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 43 151,44-4 895,76 38 255,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 795,00-2 000,00 11 795,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 978,07 6 972,10 152 950,17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 265 364,65 24 816,69 290 181,34 4270 Zakup usług remontowych 96 497,00 63 000,00 159 497,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 190,00 7 000,00 87 190,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 573,00 38 000,00 56 573,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 204 707,72 25 449,31 1 230 157,03 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 263 511,48 21 149,31 284 660,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 504,00 4 300,00 29 804,00 80104 Przedszkola 6 363 640,63 94 868,16 6 458 508,79 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 948 628,63 36 712,16 985 340,79 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 50 000,00 850 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 8 156,00 14 156,00 80110 Gimnazja 5 413 842,33-116 309,59 5 297 532,74 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 543 630,93 14 840,43 558 471,36 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 791,74-247,52 10 544,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 151 673,69-71 991,58 79 682,11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 761,58 1 089,08 91 850,66 4270 Zakup usług remontowych 137 000,00-60 000,00 77 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 342 592,13 9 350,00 1 351 942,13 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 10 000,00 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 705,00-650,00 2 055,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 068 796,79 1 000,00 1 069 796,79 80150 4270 Zakup usług remontowych 3 535,00 1 000,00 4 535,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 357 892,96 602,87 1 358 495,83 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 82 322,97 315,76 82 638,73 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 222,75-148,50 74,25 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 168,59 435,61 2 604,20 851 Ochrona zdrowia 740 909,00 0,00 740 909,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 506 916,00 0,00 506 916,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 511,00 3 492,00 6 003,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 083,00-3 492,00 268 591,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 520,00-1 000,00 57 520,00 4220 Zakup środków żywności 1 475,00 1 000,00 2 475,00 852 Pomoc społeczna 12 287 745,26 455 344,00 12 743 089,26 85203 Ośrodki wsparcia 140 000,00-135 560,00 4 440,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 440,00 2 440,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00-138 000,00 2 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 36 253,00 0,00 36 253,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 004,00-6 578,00 12 426,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 4
4220 Zakup środków żywności 1 000,00 800,00 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 822,00 2 378,00 7 200,00 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 900,00 3 400,00 6 300,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 139 068,00 48 286,00 1 187 354,00 3110 Świadczenia społeczne 1 139 068,00 48 286,00 1 187 354,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 855 223,26-40 000,00 815 223,26 3110 Świadczenia społeczne 855 039,48-40 000,00 815 039,48 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 093 040,00 28 000,00 2 121 040,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 269,00 3 492,00 32 761,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 378 841,00-3 492,00 1 375 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 014,00-153,00 55 861,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 180,00 153,00 44 333,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 380,00 28 000,00 50 380,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 266 446,00 8 040,00 1 274 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 159,00-2 160,00 17 999,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 114 082,00 10 200,00 124 282,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 020 093,00 546 578,00 5 566 671,00 3110 Świadczenia społeczne 5 020 093,00 546 578,00 5 566 671,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 247 109,86 106 000,00 1 353 109,86 85401 Świetlice szkolne 538 042,00 9 000,00 547 042,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 629,00 10 000,00 13 629,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-1 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 602 513,00 97 000,00 699 513,00 3240 Stypendia dla uczniów 420 000,00 82 000,00 502 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 182 513,00 15 000,00 197 513,00 855 Rodzina 24 214 174,00 1 814 003,00 26 028 177,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 494 000,00 1 783 083,00 15 277 083,00 3110 Świadczenia społeczne 13 259 250,00 1 782 211,00 15 041 461,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 717,00 3 792,00 166 509,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 070,00-1 920,00 5 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00-1 000,00 5 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 488 676,00 23 000,00 9 511 676,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 437,00 23 000,00 205 437,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 592 409,00 7 920,00 600 329,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00-2 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 6 500,00 39 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 376,00-150,00 2 226,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00-3 500,00 11 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 150,00 2 650,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 148,00 6 920,00 13 068,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 111 321,11 196 650,00 7 307 971,11 90002 Gospodarka odpadami 3 315 601,39 106 000,00 3 421 601,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 833,00 200 000,00 305 833,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 586 972,39 106 000,00 2 692 972,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510 000,00-200 000,00 310 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 170 000,00 40 000,00 210 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 40 000,00 210 000,00 90019 2830 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 454 820,00 0,00 454 820,00 192 500,00-15 000,00 177 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 235 721,65 15 000,00 250 721,65 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 268 000,00 50 000,00 318 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 268 000,00 50 000,00 318 000,00 90095 Pozostała działalność 1 205 119,03 650,00 1 205 769,03 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 650,00 1 250,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 6
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 274 483,62-115 540,00 4 158 943,62 92118 Muzea 1 906 543,00-96 540,00 1 810 003,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 169 047,00 25 956,00 1 195 003,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 737 496,00-122 496,00 615 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000,00-3 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00-3 000,00 2 000,00 92195 Pozostała działalność 76 500,00-16 000,00 60 500,00 3250 Stypendia różne 2 500,00-2 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00-3 500,00 0,00 4190 agrody konkursowe 5 000,00-3 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00-5 000,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00-2 000,00 4 500,00 926 Kultura fizyczna 5 260 665,09-28 800,00 5 231 865,09 92695 Pozostała działalność 677 186,36-28 800,00 648 386,36 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 170 000,00-9 000,00 161 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 18 000,00-4 900,00 13 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 400,00-6 000,00 12 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 471,55-8 000,00 19 471,55 4300 Zakup usług pozostałych 63 200,00-8 000,00 55 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 488,81 7 100,00 242 588,81 Razem: 113 233 828,02 3 054 568,95 116 288 396,97 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 7
Załącznik r 3 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 rok - DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 418,28 367 088,21 1 397 506,49 01095 Pozostała działalność 1 030 418,28 367 088,21 1 397 506,49 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 030 418,28 367 088,21 1 397 506,49 750 Administracja publiczna 260 176,00 10 688,00 270 864,00 75011 Urzędy wojewódzkie 260 176,00 10 688,00 270 864,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 260 176,00 10 688,00 270 864,00 801 Oświata i wychowanie 302 981,51-1 969,88 301 011,63 80101 Szkoły podstawowe 222 925,16-3 106,97 219 818,19 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 222 925,16-3 106,97 219 818,19 80110 Gimnazja 77 903,01 849,98 78 752,99 80150 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 77 903,01 849,98 78 752,99 2 153,34 287,11 2 440,45 2 153,34 287,11 2 440,45 852 Pomoc społeczna 5 176 278,26 499 578,00 5 675 856,26 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 020 093,00 499 578,00 5 519 671,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 020 093,00 499 578,00 5 519 671,00 855 Rodzina 22 951 824,00 1 783 083,00 24 734 907,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 494 000,00 1 783 083,00 15 277 083,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 13 494 000,00 1 783 083,00 15 277 083,00 Razem: 29 726 243,05 2 658 467,33 32 384 710,38 Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 030 418,28 367 088,21 1 397 506,49 01095 Pozostała działalność 1 030 418,28 367 088,21 1 397 506,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 542,28 5 097,81 18 640,09 4300 Zakup usług pozostałych 6 662,00 2 100,00 8 762,00 4430 Różne opłaty i składki 1 010 214,00 359 890,40 1 370 104,40 750 Administracja publiczna 260 176,00 10 688,00 270 864,00 75011 Urzędy wojewódzkie 260 176,00 10 688,00 270 864,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186 859,00 10 688,00 197 547,00 801 Oświata i wychowanie 302 981,51-1 969,88 301 011,63 80101 Szkoły podstawowe 222 925,16-3 106,97 219 818,19 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 43 151,44-4 895,76 38 255,68 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 223,07-27,90 2 195,17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 043,98-440,58 9 603,40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 67 759,01 1 168,19 68 927,20 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 38 641,99-2 346,32 36 295,67 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 499,37 24,75 10 524,12 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 606,30 3 410,65 54 016,95 80110 Gimnazja 77 903,01 849,98 78 752,99 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 791,74-247,52 10 544,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 776,69 8,42 785,11 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 687,89 272,27 8 960,16 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 57 646,69 816,81 58 463,50 80150 2820 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 153,34 287,11 2 440,45 222,75-148,50 74,25 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 163,36 163,36 326,72 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 787,08 173,25 960,33 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 163,36 99,00 262,36 852 Pomoc społeczna 5 176 278,26 499 578,00 5 675 856,26 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 020 093,00 499 578,00 5 519 671,00 3110 Świadczenia społeczne 5 020 093,00 499 578,00 5 519 671,00 855 Rodzina 22 951 824,00 1 783 083,00 24 734 907,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 494 000,00 1 783 083,00 15 277 083,00 3110 Świadczenia społeczne 13 259 250,00 1 782 211,00 15 041 461,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 717,00 3 792,00 166 509,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 070,00-1 920,00 5 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00-1 000,00 5 000,00 Razem: 29 726 243,05 2 658 467,33 32 384 710,38 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3
Załącznik r 4 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2017 rok - DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 686 324,00 14 000,00 700 324,00 80101 Szkoły podstawowe 16 000,00 14 000,00 30 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 16 000,00 14 000,00 30 000,00 852 Pomoc społeczna 2 462 454,00 18 766,00 2 481 220,00 85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 952 068,00 18 766,00 970 834,00 952 068,00 18 766,00 970 834,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 482 513,00 125 000,00 607 513,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 482 513,00 125 000,00 607 513,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 300 000,00 110 000,00 410 000,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 182 513,00 15 000,00 197 513,00 Razem: 3 848 353,06 157 766,00 4 006 119,06 Zmiany planu finansowego dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy Żnin na 2017 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 686 324,00 14 000,00 700 324,00 80101 Szkoły podstawowe 16 000,00 14 000,00 30 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 000,00 14 000,00 30 000,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1
852 Pomoc społeczna 2 462 454,00 18 766,00 2 481 220,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 952 068,00 18 766,00 970 834,00 3110 Świadczenia społeczne 952 068,00 18 766,00 970 834,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 482 513,00 125 000,00 607 513,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 482 513,00 125 000,00 607 513,00 2030 Stypendia dla uczniów 300 000,00 110 000,00 410 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 182 513,00 15 000,00 197 513,00 Razem: 3 708 305,00 157 766,00 3 866 071,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2
Załącznik r 5 do Uchwały r XXXVII/443/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu zadań inwestycyjnych w 2017 r. Lp. Dział Rozdział $ azwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) Dochody własne jst Emisja obligacji Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Zmiana 27.10.2017 n/k Jednostka / Komórka organizacyjna realizująca zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 600 60014 6300 4 000 4 000 4 000 2 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki- Redczyce-Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna długość 0,856 km 17 000 17 000 17 000 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz-Żnin od km 3+240 do km 4+150, dł.0,910 km w miejscowości Sulinowo wraz z odwodnieniem" Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 1
3 600 60014 6300 187 680 187 680 187 680-90320,00 4 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+000 do km 0+703 Etap I: budowa ścieżki pieszo-rowerowej na długości 0,515 km strona lewa 146 000 146 000 146 000 5 600 60014 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn.4. Budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 2340C Wenecja-Ośrodek Wypoczynkowy w m. Wenecja od km 0+017 do km 0+767 dł. 0,750 km 144 748 144 748 144 748 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2309C Murczyn Białożewin od km 3+901 do km 4+375 i nr 2339C Żnin Ostrówce Szczepanowo od km 3+284 do km 3+361 o łącznej długości 0,551 km" 6 600 60014 6300 154 704 154 704 154 704 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie zadania pn."budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2308C Wawrzynki Redczyce Wilczkowo od km 0+025 do km 0+653 strona lewa i od km 0+634 do km 0+862 strona prawa, łączna dł. 0,856 km w miejscowości Wawrzynki" 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wenecja (dz. nr 207 i dz. nr 198) -17 Budowa chodnika w miejscowości Białożewin 70 000 70 000 70 000 0,00 0,00 0,00 9 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewicewspólfinansowanie inwestycji gminnej 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 2
10 600 60016 6050 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Bożejewice 2 000,00 2 000,00 2 000,00 11 600 60016 6050-17 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Brzyskorzystew (działki nr 208,171/1)- I etap 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Chomiąża Księża 4 600,00 4 600,00 4 600,00 13 600 60016 6050-17Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139-II etap 7 100,00 7 100,00 7 100,00 14 600 60016 6050-17 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo(DR.r 2311C) - wspólfinansowanie inwestycji gminnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Murczynwspólfinansowanie inwestycji gminnej 4 650,00 4 650,00 4 650,00 16 600 60016 6050-17 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewiewspólfinansowanie inwestycji gminnej 11 657,37 7 761,87 7 761,87 K 17 600 60016 6050 Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach Rydlewie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 K 18 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sielecwspólfinansowanie inwestycji gminnej 2 244,88 2 244,88 2 244,88 19 600 60016 6050-17 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchy 2 770,00 2 770,00 2 770,00 20 600 60016 6050-17 Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo - I etap 8 000,00 8 000,00 8 000,00 21 600 60016 6050 Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Żninie na dz. nr 446/6 oraz 443/19 etap I 260 000,00 260 000,00 260 000,00 22 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami (DR. nr 131032C). 306 000,00 306 000,00 106 000,00 200 000,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 3
23 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Słonecznej w Żninie wraz z odwonieniem drogi i parkingiem I etap (DR. nr 131077C). 0,00 0,00 0,00 24 600 60016 6050 Budowa pieszojezdni z miejscami postojowymi na działkach nr 15/12,15/13,15/22 położonych w Żninie przy ul. Słonecznej 300 000,00 300 000,00 300 000,00 25 600 60016 6050 Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz. nr 418/48) 99 734,00 99 734,00 99 734,00 26 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cerekwica Sarbinowo (DR. nr 70). 697 500,00 697 500,00 204 902,00 492 598,00 27 600 60016 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Brzyskorzystewko Etap I (dz. nr 22/7) 87 000,00 87 000,00 87 000,00 28 600 60016 6050 Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo (DR. r 2311c). 164 000,00 164 000,00 164 000,00 29 600 60016 6050 Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) 380 000,00 380 000,00 380 000,00 30 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Ogrodowej w Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr 131052C). 360 000,00 360 000,00 360 000,00 31 600 60016 6050 Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie ( wraz z wykupem gruntu) 50 000,00 30 000,00 30 000,00 32 600 60016 6050 K Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacja deszczową Etap II (Dr. r 131012C, 131104C, 131089C, 131080C). 1 660 000,00 610 000,00 0,00 610 000,00 33 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo Brzyskorzystew Etap II (DR. nr 130247C) 300 000,00 300 000,00 251 500,00 48 500,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 4
34 600 60016 6050 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Sielec 4 400,00 4 400,00 4 400,00 35 600 60016 6050 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem przy drodze gminnej w miejscowości Murczyn 4 600,00 4 600,00 4 600,00 36 600 60016 6050 Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami 550 000,00 550 000,00 150 000,00 400 000,00 37 600 60016 6050 Przebudowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy blokami przy ulicy Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48) 69 471,00 69 471,00 69 471,00 38 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Januszkowie 150 000,00 150 000,00 150 000,00 39 600 60016 6050 Przebudowa wjazdu przy ul. Aliantów 6 w Żninie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 40 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w Kierzkowie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 41 600 60016 6050 Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Stycznia w Żninie wraz z ciągami pieszymi 405 000,00 405 000,00 405 000,00 42 600 60016 6050 Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizownego przy ul. Mickiewcza 60 w Żninie 350 000,00 350 000,00 350 000,00 43 600 60016 6050 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości Sobiejuchywspólfinansowanie inwestycji 1 900,00 1 900,00 1 900,00 OŚ 44 600 60016 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickieiwcza w Żninie 31 000,00 31 000,00 31 000,00 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 5
45 600 60013 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Województwu Kujawsko- Pomorskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."rozbudowa drogi wojewódzkiej r 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19-649(od granicy wojwództwa kujawsko-pomorskiego) do km 34-200 oraz od km 34-590 do km 35-290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin" 556 000,00 556 000,00 556 000,00 Dział transport i łączność 7 733 079,25 6 568 863,75 4 817 765,75 1 702 598,00 48 500,00 0,00-90320,00 46 630 63095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej 12 w Żninie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 47 630 63095 6050 Rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego 0,00 0,00 0,00 0,00 48 630 63095 6050 Zagospodarowaie terenów nad Jeziorem Żnińskim Małym w Żninie poprzez remont i przebudowę ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury - rozbudowa promenady wzdłuż nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego 547 402,00 547 402,00 0,00 547 402,00 Urząd Miejskie Wydział 49 630 63095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie" 80 000,00 80 000,00 80 000,00 IGP,TPRI 50 630 63095 6050 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej budowy systemu roweru gminnego-ścieżki rowerowej na odcinku Żnin-Jaroszewo 35 736,00 35 736,00 35 736,00 Turystyka 743 138,00 743 138,00 195 736,00 547 402,00 0,00 0,00 51 700 70005 6050 K -17 Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadownikach Rycerskich Etap II 13 600,00 7 500,00 7 500,00 52 700 70005 6050-17 Budowa przystanku dla rekreacji przy drodze gminnej w Skarbienicach Etap IV 7 161,75 7 161,75 7 161,75 K Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 6
53 700 70005 6050 Budowa garaży przy ul. Mickieiwcza 60 w Żninie 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski,Wydział 54 700 70005 6060 Wykup gruntów pod poszerzenie ulicy.chrobrego w Żninie 0,00 0,00 0,00 55 700 70005 6060 Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/46 położonej przy ul. Fabrycznej w Żninie 71 900,00 71 900,00 71 900,00 Urząd Miejskie Wydział 56 700 70005 6050 Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. nr 42/80, 42/86 Etap II 972 000,00 900 000,00 900 000,00 0,00 K Dział gospodarka mieszkaniowa 1 064 661,75 986 561,75 86 561,75 900 000,00 0,00 0,00 0 57 750 75023 6050 Zakup wraz z montazem pieca centralnego ogrzewania do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Potockiego w Żninie 25 000,00 25 000,00 25 000,00 58 750 75023 6060 y, OR Zakup sprzętu komputerowego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 59 750 75075 6060 Zakup namiotu do celów promocyjnych gminy Żnin 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski, Wydział TPR 60 750 75085 6060 SCUW Zakup serwera dla potrzeb Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie 5 250,00 5 250,00 5 250,00 91 750 75095 6060-17 Zakup ławek do namiotu przez sołectwo Cerekwica 3 503,00 3 503,00 3 503,00 62 750 75095 6060-17 Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Ustaszewo 0,00 0,00 0,00 63 750 75095 6050-17 Zakup poszycia do namiotu na potrzeby sołectwa Bożejewice 3 700,00 3 700,00 3 700,00 OŚ Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 7
64 750 75095 6050-17 Budowa altany w technologii drewnianej na działce nr 146 w Sulinowie - etap I 6 612,05 6 612,05 6 612,05 OŚ 65 750 75095 6069 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego 12 559,00 12 559,00 12 559,00 0,00 0,00 K MOPS Administracja publiczna 111 624,05 111 624,05 111 624,05 0,00 0,00 0,00 0 66 754 75405 6060 Zakup 2 sztuk rowerów z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 67 754 75412 6050 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ulicy Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie Etap II 1 400 000,00 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 y 68 754 75412 6060 Zakup dwóch pomp wysokiej wydajności do pompowania brudnej wody z obeiktów wraz z osprzętem i przyczepką 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Urząd Miejski, GCZK 69 754 75412 6060 70 754 75412 6060-17 Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słebowo - Sołectwo Słebowo 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Urząd Miejski GCZK 71 754 75412 6060 Dofinansowanie zakupu używanego samochodu dla OSP Słębowo 16 000,00 16 000,00 16 000,00 Urząd Miejski GCZK Dofinansowanie zakupu pompy pływającej dla OSP w Białożewinie 3 700,00 3 700,00 3 700,00 1 468 700,00 1 418 700,00 68 700,00 1 350 000,00 Dział Bezpieczeństo publicze i ochrona przeciwpożarowa 72 801 80101 6057 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 998 773,78 998 773,78 0,00 998 773,78 73 801 80101 6059 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie 1 113 136,22 1 113 136,22 1 113 136,22 74 801 80104 6050 Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ulicy Browarowej w Żninie - Etap II 834 000,00 850 000,00 850 000,00 50000,00.PM r 2 75 801 80104 6050 Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie (dz. nr 1475/6) 0,00 0,00 0,00, PM r 1 Id: 40F109D6-8517-4C7C-BD33-3F988541D12D. Podpisany Strona 8