UCHWAŁA NR 286/LI/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR 286/LI/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę 123.577 zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę 539.560 zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę 124.034 zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę 54.201 zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 24.201.846 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 20.046.649 zł, - dochody majątkowe w wysokości 4.155.197 zł; 2) po stronie planowanych wydatków 26.698.077 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 17.399.664 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 9.298.413 zł; 3) planowany deficyt budżetowy 2.496.231 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 788.415 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 485.816 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.222.000 zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr4. 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5. 7. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 788.415zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.585 zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 485.816 zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł, Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 788.415 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.111.585 zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 485.816 zł. 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 33.069 zł. 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 539.560 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 123.577 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 31 900,00 1 000,00 32 900,00 60016 Drogi publiczne gminne 31 900,00 1 000,00 32 900,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 1 000,00 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 850,00 25 601,00 186 451,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 850,00 25 601,00 186 451,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 350,00 2 740,00 16 090,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 20 000,00 80 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 861,00 2 861,00 750 Administracja publiczna 150 177,00 8 000,00 158 177,00 756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35 500,00 8 000,00 43 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 8 000,00 8 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 214 976,00 11 100,00 4 226 076,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 500,00 8 100,00 18 600,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10 000,00 8 000,00 18 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 100,00 600,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 595 500,00 3 000,00 598 500,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 3 000,00 28 000,00 801 Oświata i wychowanie 273 080,00 30 000,00 303 080,00 80110 Gimnazja 76 500,00 30 000,00 106 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 76 000,00 30 000,00 106 000,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

852 Pomoc społeczna 891 401,00 4 741,00 896 142,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 439 096,00 1 939,00 441 035,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 939,00 1 939,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 651,00 2 802,00 20 453,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 531,00 2 802,00 20 333,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 67 880,00 33 255,00 101 135,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 67 880,00 33 255,00 101 135,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 33 255,00 33 255,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 366 302,00-539 560,00 4 826 742,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 283 491,00-485 816,00 797 675,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 283 491,00-485 816,00 797 675,00 90002 Gospodarka odpadami 179 984,00-33 744,00 146 240,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 67 484,00-33 744,00 33 740,00 90095 Pozostała działalność 3 882 503,00-20 000,00 3 862 503,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 150 000,00-20 000,00 130 000,00 Razem: 21 818 504,00-425 863,00 21 392 641,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 358 546,00 9 880,00 2 368 426,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 000,00 9 880,00 61 880,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 52 000,00 9 880,00 61 880,00 Razem: 2 799 325,00 9 880,00 2 809 205,00 Ogółem: 24 617 829,00-539 560,00 123 577,00 24 201 846,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

Nazwa Plan na 2014 1.Dochody majątkowe, w tym 4.155.197 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 4.155.197 dochody ze sprzedaży majątku 161.000 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.964.255 2. Dochody bieżące, w tym: 20.046.649 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.070.020 Dochody ogółem 24.201.846 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 54.201 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 124.034 zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 171,00-8 599,00 29 572,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 30 171,00-8 599,00 21 572,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 171,00-8 599,00 21 572,00 600 Transport i łączność 1 482 613,00 8 240,00 1 490 853,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 482 613,00 8 240,00 1 490 853,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 209 613,00-628,00 208 985,00 4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00-1 000,00 78 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 073 000,00 8 868,00 1 081 868,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 650,00 5 000,00 97 650,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 650,00 5 000,00 30 650,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 5 000,00 15 000,00 710 Działalność usługowa 63 598,00-7 000,00 56 598,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 33 698,00-7 000,00 26 698,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 698,00-7 000,00 26 698,00 750 Administracja publiczna 2 710 134,00-23 468,00 2 686 666,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 263 736,00-23 468,00 2 240 268,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 700,00-170,00 88 530,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 400,00-12 217,00 6 183,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 236,00-8 544,00 183 692,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00-747,00 5 253,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 200,00-1 790,00 314 410,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 266,00 13 760,00 180 026,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 15 000,00 15 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 15 000,00 15 000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75495 Pozostała działalność 6 966,00-1 240,00 5 726,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 966,00-1 240,00 5 726,00 801 Oświata i wychowanie 6 141 724,00 30 000,00 6 171 724,00 80101 Szkoły podstawowe 3 348 915,00 0,00 3 348 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 179 225,00-1 940,00 177 285,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 480,00 1 440,00 5 920,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 500,00 1 700,00 80110 Gimnazja 1 785 264,00 30 000,00 1 815 264,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145 324,00 30 000,00 1 175 324,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 500,00-860,00 99 640,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 860,00 860,00 851 Ochrona zdrowia 101 400,00 0,00 101 400,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100 900,00 0,00 100 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 640,00 280,00 15 920,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 1 500,00 39 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00-300,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00-280,00 120,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00-1 200,00 800,00 852 Pomoc społeczna 1 573 297,00 695,00 1 573 992,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 780,00 1 780,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 780,00 1 680,00 85206 Wspieranie rodziny 27 629,00-5 750,00 21 879,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

85214 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 346,00-5 750,00 20 596,00 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 476 096,00 1 939,00 478 035,00 0,00 1 939,00 1 939,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 393 689,00 500,00 394 189,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 465,00 500,00 2 965,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 330,00 2 802,00 40 132,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 280,00 3 283,00 29 563,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 968,00 432,00 6 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 282,00-913,00 1 369,00 85295 Pozostała działalność 289 450,00 424,00 289 874,00 3110 Świadczenia społeczne 289 000,00 424,00 289 424,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 413 456,00 37 725,00 451 181,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 109 880,00 37 725,00 147 605,00 3240 Stypendia dla uczniów 105 880,00 3 970,00 109 850,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 33 755,00 37 755,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 525 770,00 3 600,00 1 529 370,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 429 733,00 3 600,00 433 333,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 3 600,00 5 600,00 Razem: 23 828 919,00 59 953,00 23 888 872,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 358 546,00 9 880,00 2 368 426,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 228 000,00 0,00 2 228 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000,00-1 000,00 37 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 905,00 1 000,00 3 905,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 000,00 9 880,00 61 880,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 3

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 850,00 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 4 660,00 45 660,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 691,00 3 691,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 2 415,00 8 415,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-23,00 977,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,00 1 187,00 2 187,00 Razem: 2 799 325,00 9 880,00 2 809 205,00 Ogółem: 26 628 244,00-54 201,00 124 034,00 26 698 077,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 4

Rodzaj wydatków Plan na 2014 1. Wydatki majątkowe: 9.298.413 Inwestycje i zakup inwestycyjne 9.298.413 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 5.889.819 zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: 17.399.664 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.582.337 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.886.950 udzielone dotacje na zadania bieżące 561.064 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.758.160 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.191.153 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu 420.000 Wydatki ogółem 26.698.077 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21 572,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 572,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 572,00 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w Niedźwiadnej 21 572,00 600 Transport i łączność 1 081 868,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 081 868,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 081 868,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych 14 368,00 Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawełki 1 067 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi 15 000,00 720 Informatyka 101 973,00 72095 Pozostała działalność 101 973,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 677,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 86 677,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 296,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 15 296,00 750 Administracja publiczna 321 910,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 321 910,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 314 410,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe 314 410,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 Zakup centrali telefonicznej 7 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 800 502,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 731 580,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 360,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna 9 000,00 136 360,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 052 092,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna 607 432,00 444 660,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 534 128,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna 385 908,00 148 220,00 90002 Gospodarka odpadami 216 533,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 112 500,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 100 000,00 Zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych 12 500,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 104 033,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 84 733,00 Zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych 19 300,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Budowa oświetlenia ulicznego 10 000,00 90095 Pozostała działalność 4 842 389,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 012 733,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi 18 085,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie 39 000,00 120 000,00 835 648,00 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262 003,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn 262 003,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65 501,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn 65 501,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 814 417,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych 866 500,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez 1 947 917,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 679 935,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie 463 500,00 216 435,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800,00 Zakup magazynu blaszanego 4 000,00 Zakup zjeżdżalni na plac zabaw 3 800,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 168 837,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię cieplną budynek świetlicy we wsi Niećkowo 5 600,00 92195 Pozostała działalność 163 237,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 899,00 Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna 99 899,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63 338,00 Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna 63 338,00 Razem 8 511 662,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej 1 644 2. Miejski Dom Kultury w Szczuczynie 272 620 3. Miejski Dom Kultury w Szczuczynie 15 751 4. Biblioteka Miejska w Szczuczynie 176 800 5. Biblioteka Miejska w Szczuczynie 756.000 6. Kluby sportowe 90 000 7. Spółka Wodna 20 000 8. Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie 15.000 Ogółem 788.395 449 420 0 110 000 0 0 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 3 657 615,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 903 485 816,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 1 222 000,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 49 799,00 4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 900 000,00 Rozchody ogółem: 1 161 384,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 161 384,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN W 2014 ROKU Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem w 2014 1. 2. 600 60016 9 107 Sołectwo Bzury 921 92109 3 500 900 90095 4 900 Sołectwo Bęćkowo 921 92109 4 426 3. 600 60016 Sołectwo Skaje 11 341 4. 600 60016 Sołectwo Świdry Awissa 10 449 754 75495 5 726 5. Sołectwo Czarnowo 600 60016 1 240 6. 600 60016 Sołectwo Czarnówek 7 801 7. 010 01010 Sołectwo Niedźwiadna 11 571 8. 600 60016 Sołectwo Lipnik 7 254 600 60016 8 000 9. Sołectwo Brzeźnio 900 90095 2 938 10. 900 90095 Sołectwo Kurki 8 175 11. 600 60016 Sołectwo Zacieczki 7 081 12. 600 60016 Sołectwo Rakowo 8 520 13. 600 60016 Sołectwo Wólka 8 118 14. 600 60016 Sołectwo Tarachy 8 118 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

15. 600 60016 Sołectwo Gutki 7 052 16. 600 60016 Sołectwo Niećkowo 17 933 17. 921 92109 Sołectwo Niedźwiecki 7 887 18. 600 60016 Sołectwo Załuski 7 542 19. 921 92109 Sołectwo Jambrzyki 8 664 20. 600 60016 Sołectwo Danowo 7 398 21. 900 90095 Sołectwo Dołęgi 9 585 22. 600 60016 Sołectwo Chojnowo 8 520 23. 600 60016 Sołectwo Milewo 7 340 24. 600 60016 Sołectwo Koniecki Małe 6 793 25. 600 60016 Sołectwo Koniecki Roztroszewo 6 678 26. 600 60016 Sołectwo Mazewo 7 628 27. 600 60016 Sołectwo Obrytki 7 455 RAZEM 238 740 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego o 25.601 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytuły dzierżawy i najmu składników majątkowych oraz otrzymania pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie i podział działek, - otrzymania darowizny w kwocie 8.000 zł, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych, - zwiększenia planu finansowego o 3.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, - zwiększenia planu finansowego w dziale oświata i wychowanie w kwocie 30.000 zł w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Gimnazjum Publicznym w Szczuczynie oraz otrzymaniem refundacji płac za uzupełnienie etatów w Szkole Podstawowej w Szczuczynie, - wystawienia decyzji przez OPS w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w 2013 roku, zwiększono dochody w kwocie 1.939 zł, - podpisania aneksu do umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przez OPS w sprawie prac interwencyjnych zwiększono dochody o 2.802 zł, - zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 r. 9.880 zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna 33.255zł, - zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn o kwotę 33.744 zł, w związku z rozłożeniem kwoty dofinansowania na 2015 rok, - zmniejszenia planu finansowego o 20.000 zł dotyczącego wpływu środków na zakup i montaż instalacji solarnych, - zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum miasta o kwotę 485.816 zł, w związku z obawą, że planowana dotacja nie wpłynie w 2014 r. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków, - zmniejszenia planu finansowego w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 8.599 zł. Kwota ta stanowiła zabezpieczenie środków na opracowanie operatu wodno-prawnego, która została umieszczona w SIWZ do przetargu na przebudowę hydroforni w Niedźwiadnej, - zmian w rozdziale drogi publiczne gminne dotyczących przesunięcia kwoty 1.000 zł na odwodnienie drogi gminnej Szczuczyn-Świdry Awissa w ramach umowy o dzieło, - zmian w funduszu sołeckim: rezygnacja z kosztów wytyczenia geodezyjnego drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz na poczet remontu drogi 7.000 zł, zmiany wydatku dotyczącego remontu chodnika we wsi Czarnowo na opracowanie dokumentacji projektowej na asfaltowanie drogi 7.628 zł, Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

zmiany przeznaczenia zaoszczędzonych środków przez sołectwo Mazewo na poczet remontu drogi 1.240 zł, - zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na opracowanie map do celów projektowych budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi, - przesunięć środków w rozdziale urzędy gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwoty 15.000 zł, - przesunięć środków finansowych w Szkole Podstawowej w Szczuczynie na zatrudnienie specjalisty ds. bhp i opłacenie badań okresowych pracowników w kwocie 1.940 zł, - przesunięć w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie na wypłacenie odsetek od zawieszonego wynagrodzenia pracownika kwoty 860 zł, - zwiększenia planu finansowego w kwocie 30.000 zł w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i wypłaty odprawy dla nauczyciela w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie, - przesunięć w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi kwoty 1.780 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wsparcia dziennego, - przesunięcia środków z rozdziału wspieranie rodziny na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w celu zabezpieczenia środków własnych 4.470 zł, na zatrudnienie na umowę zlecenie prawnika dla osób z gminy Szczuczyn dotkniętych przemocą w rodzinie 780 zł oraz zabezpieczenia wydatków związanych z opłatą za usługi pocztowe OPS 500 zł, - wystawienia decyzji OPS zwiększono plan finansowy w kwocie 1.939 zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych i wpłaconego przez świadczeniobiorcę, - podpisania aneksu przez OPS z PUP wprowadzono środki finansowe na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych 2.802 zł, - zwiększenia planu finansowego o kwotę 424 zł, związku ze wzrostem stawki za 1 godzinę wypłacaną w ramach organizacji prac społecznie użytecznych, - zwiększenia środków w kwocie 3.600 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci zasilającej w energię cieplną budynek świetlicy we wsi Niećkowo. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GWIAZDA w Szczuczynie złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. Podniesienie standardów świadczonych usług poprzez doposażenie MLUKS GWIAZDA w akcesoria zapaśnicze. Podmiot ten nie posiada własnych środków na część udziału w przyszłości zrefundowanego przez Urząd Marszałkowski, w związku z tym Gmina planuje udzielić pożyczkę krótkoterminową, nieoprocentowaną w kwocie 8.070 zł na w/w zadanie. W związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o możliwe do pozyskania w 2014 roku środków z unii europejskiej zwiększono deficyt do kwoty 2.496.231 zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum miasta. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2