UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr VII/40/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/60/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/67/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 26/48/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/81/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/55/19 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 32/62/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 52.759.015,47 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 47.023.025,99 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 5.735.989,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 62.221.804,47 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 48.755.447,93 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29.365.987 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 394.980 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 13.466.356,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.462.789 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie 3.842.707 zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: 6. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 1.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 11.262.789 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 11) W załączniku nr 6a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały. 14) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00 2 100,00 222 100,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2 100,00 222 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 2 100,00 222 100,00 750 Administracja publiczna 206 400,00 5 000,00 211 400,00 75020 Starostwa powiatowe 139 500,00 5 000,00 144 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,00 5 000,00 105 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 336 076,79 31 842,07 3 367 918,86 80102 Szkoły podstawowe specjalne 31 483,00 31 842,07 63 325,07 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 52,00 0750 2440 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 800,00 242,00 4 042,00 0,00 31 574,07 31 574,07 852 Pomoc społeczna 3 171 222,00 70 175,29 3 241 397,29 85202 Domy pomocy społecznej 611 200,00 71 179,00 682 379,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 71 179,00 71 179,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 25 501,00 192 846,29 218 347,29 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 192 846,29 192 846,29 85295 Pozostała działalność 894 000,00-193 850,00 700 150,00
2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 179 100,55-179 100,55 0,00 14 749,45-14 749,45 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 382 496,00 7 422,69 389 918,69 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 225,00 4 530,00 89 755,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 185,00 4 530,00 89 715,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 2 892,69 27 892,69 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 25 000,00 2 892,69 27 892,69 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 954 665,49 75 443,70 1 030 109,19 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 948 665,49 75 443,70 1 024 109,19 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 75 443,70 75 443,70 855 Rodzina 2 041 095,00 197 850,00 2 238 945,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 386 623,00 4 000,00 1 390 623,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 500,00 4 000,00 37 500,00 85595 Pozostała działalność 28 000,00 193 850,00 221 850,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 179 100,55 179 100,55 0,00 14 749,45 14 749,45 Razem: 52 369 181,72 389 833,75 52 759 015,47 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00 2 100,00 222 100,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2 100,00 222 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 2 100,00 222 100,00 600 Transport i łączność 7 971 562,01 130 214,00 8 101 776,01 60095 Pozostała działalność 5 289 561,01 130 214,00 5 419 775,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 732 006,01 80 214,00 4 812 220,01 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 50 000,00 50 000,00 710 Działalność usługowa 2 318 348,96 34 500,00 2 352 848,96 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 164 760,00 34 500,00 199 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 34 500,00 84 500,00 801 Oświata i wychowanie 19 288 814,24-13 565,93 19 275 248,31 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 184 782,00 34 574,07 3 219 356,07 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 1 500,00 45 500,00 4260 Zakup energii 31 000,00 1 500,00 32 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 31 574,07 31 574,07 80111 Gimnazja specjalne 351 060,00-52 040,00 299 020,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00-1 100,00 3 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 700,00-36 300,00 146 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 100,00-3 800,00 40 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 500,00-3 600,00 33 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 400,00-500,00 4 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 100,00-1 500,00 16 600,00 4260 Zakup energii 16 500,00-1 500,00 15 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 21 800,00-1 800,00 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00-500,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00-1 440,00 4 320,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 064 251,00 3 900,00 2 068 151,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 500,00 1 100,00 30 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 35 800,00 500,00 36 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 500,00 1 800,00 50 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 500,00 4 500,00 852 Pomoc społeczna 4 035 325,00 73 067,98 4 108 392,98 85202 Domy pomocy społecznej 856 893,00 71 179,00 928 072,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 71 179,00 71 179,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 648 561,00 195 738,98 844 299,98 4300 Zakup usług pozostałych 67 001,00 2 892,69 69 893,69 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 192 846,29 192 846,29 85295 Pozostała działalność 893 850,00-193 850,00 700 000,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 021,20-37 021,20 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 048,80-3 048,80 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 570,65-1 570,65 0,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129,35-129,35 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 269,02-8 269,02 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 680,98-680,98 0,00 4127 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 182,61-1 182,61 0,00 97,39-97,39 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 380,44-12 380,44 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 019,56-1 019,56 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 923,91-923,91 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 76,09-76,09 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 923,91-923,91 0,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 76,09-76,09 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 112 301,64-112 301,64 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 9 248,36-9 248,36 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 3 326,08-3 326,08 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 273,92-273,92 0,00 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 201,09-1 201,09 0,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98,91-98,91 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 846 994,00 4 530,00 1 851 524,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 93 056,00 4 530,00 97 586,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4 530,00 24 530,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 743 128,96 120 583,70 4 863 712,66 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 982 958,96 120 583,70 4 103 542,66 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 177 900,00 36 300,00 1 214 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 200,00 3 800,00 109 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 225 300,00 3 600,00 228 900,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 902,00 1 440,00 84 342,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 75 443,70 75 443,70 855 Rodzina 3 692 556,00 193 850,00 3 886 406,00 85595 Pozostała działalność 28 000,00 193 850,00 221 850,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 37 021,20 37 021,20 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 048,80 3 048,80 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 570,65 1 570,65 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 129,35 129,35 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 269,02 8 269,02 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 680,98 680,98 4127 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 1 182,61 1 182,61 0,00 97,39 97,39 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 380,44 12 380,44 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 019,56 1 019,56 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 923,91 923,91 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 76,09 76,09 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 923,91 923,91 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 76,09 76,09 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 112 301,64 112 301,64 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 9 248,36 9 248,36 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 3 326,08 3 326,08 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 273,92 273,92 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 201,09 1 201,09 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 98,91 98,91 Razem: 61 676 524,72 545 279,75 62 221 804,47 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 3
Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Przychody i rozchody budżetu w 2019r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 11 262 789,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 3 842 707,00 952 7 420 082,00 Rozchody ogółem: 1 800 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 800 000,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 185,00 4 530,00 89 715,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 185,00 4 530,00 89 715,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 185,00 4 530,00 89 715,00 Razem: 7 934 047,55 4 530,00 7 938 577,55
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 185,00 4 530,00 89 715,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 185,00 4 530,00 89 715,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 500,00 4 530,00 23 030,00 Razem: 7 934 047,55 4 530,00 7 938 577,55
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00 2 100,00 222 100,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2 100,00 222 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 220 000,00 2 100,00 222 100,00 Razem: 282 400,00 2 100,00 284 500,00
Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 220 000,00 2 100,00 222 100,00 02001 Gospodarka leśna 220 000,00 2 100,00 222 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 2 100,00 222 100,00 Razem: 282 400,00 2 100,00 284 500,00
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 179 100,55-179 100,55 0,00 85295 Pozostała działalność 179 100,55-179 100,55 0,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 179 100,55-179 100,55 0,00 855 Rodzina 350 823,00 179 100,55 529 923,55 85595 Pozostała działalność 0,00 179 100,55 179 100,55 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 179 100,55 179 100,55 Razem: 5 888 278,17 0,00 5 888 278,17
Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 179 100,55-179 100,55 0,00 85295 Pozostała działalność 179 100,55-179 100,55 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 021,20-37 021,20 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 570,65-1 570,65 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 269,02-8 269,02 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 182,61-1 182,61 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 12 380,44-12 380,44 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 923,91-923,91 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 923,91-923,91 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 112 301,64-112 301,64 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 3 326,08-3 326,08 0,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 201,09-1 201,09 0,00 855 Rodzina 0,00 179 100,55 179 100,55 85595 Pozostała działalność 0,00 179 100,55 179 100,55 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 37 021,20 37 021,20 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 570,65 1 570,65 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 8 269,02 8 269,02 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,00 1 182,61 1 182,61 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 12 380,44 12 380,44 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 923,91 923,91 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 923,91 923,91 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 112 301,64 112 301,64 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 3 326,08 3 326,08 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 201,09 1 201,09
Razem: 4 571 241,17 0,00 4 571 241,17 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 992 456,01 130 214,00 5 122 670,01 60095 Pozostała działalność 4 992 456,01 130 214,00 5 122 670,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 732 006,01 80 214,00 4 812 220,01 6630 Przebudowa drogi 2118C Szfarnia-Płonne wraz z chodnikiem- Etap III 0,00 12 276,00 12 276,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice - Świetosław - Mazowsze od km 9+767 do km 9+924 budowa chodnika Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 1+143 do km 2+140 0,00 11 931,00 11 931,00 0,00 16 236,00 16 236,00 Remont drogi nr 2126 Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą 0,00 615,00 615,00 Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km 0+425-4+625 wraz z infrastrukturą towarzyszącą Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń od km 7-750 do km 10+174 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m.golub- Dobrzyń 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 21 156,00 21 156,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 218 100,00 31 574,07 1 249 674,07 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 31 574,07 31 574,07 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 31 574,07 31 574,07 Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higienicznosanitarne dla Zespołu Szkół nr 3 Golub-Dobrzyń 0,00 31 574,07 31 574,07 852 Pomoc społeczna 450 000,00 264 025,29 714 025,29
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 71 179,00 71 179,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 71 179,00 71 179,00 Zakup samochodu osobowego, zwanego :mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Spopłecznej Golub-Dobrzyń 0,00 71 179,00 71 179,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 192 846,29 192 846,29 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 192 846,29 192 846,29 Droga do świata-zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego, niskopodłowego lub wyposażenia w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące podjazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Toruń na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Kowalewo pomorskie 0,00 192 846,29 192 846,29 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 011 962,96 75 443,70 2 087 406,66 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 011 962,96 75 443,70 2 087 406,66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 75 443,70 75 443,70 Zakup samochodu osobowego, zwanego :mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Secjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem 0,00 75 443,70 75 443,70 Razem 12 965 099,48 501 257,06 13 466 356,54 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2
Uzasadnienie Dochody łączne zwiększenie o kwotę 389.833,75 zł, w tym z dochodów własnych o 385.303,75 zł oraz z dotacji na zadania zlecone 4.530,00 zł. W rozdziale 02001 gospodarka leśna zwiększono plan dochodu ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) o kwotę 2.100,00 zł. W rozdziale 75020 starostwa powiatowe zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych dochodów ( 0970) o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych opłat ( 0690) o kwotę 26,00 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) o kwotę 242,00 zł oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszu celowych ( 2440) o kwotę 31.574,07 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej wprowadzono plan dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie 71.179,00 zł. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie - wprowadzono plan dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie 192.846,29 zł. W rozdziale 85295 pozostała działalność w dziale pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę 193.850,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W tych samych kwotach zostały zwiększone plany dochodów w rozdziale 85595 także pozostała działalność z działu rodzina. Zmiana wynika z potrzeby właściwej realizacji projektu Rodzina w centrum uwagi 2 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności zwiększono plan dotacji celowej ( 2110) o kwotę 4.530,00 zł na podstawie decyzji Wojewody nr WFB.I.3120.3.58.2019. W rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono plan z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie 2.829,69 zł. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno wychowawcze wprowadzono plan dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie 75.443,70 zł. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększono plan z wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł. Wydatki łączne zwiększenie o kwotę 545.279,75 zł. W rozdziale 02001 gospodarka leśna zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 2.100,00 zł. W rozdziale 60095 pozostała działalność zwiększono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) o kwotę 80.214,00 zł na rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku z zadaniami inwestycyjnymi. Wprowadzono także plan na dotacje celowe dla samorządu województwa ( 6630) w wysokości 50.000,00 zł. W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 34.500,00 zł na uruchomienie Portalu Archiwisty dla wydziału geodezji. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan na zakup materiałów ( 4210) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup energii ( 4260) o kwotę 1.500,00 zł, wprowadzono także plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) na kwotę 31.574,07 zł. W rozdziale 80111 gimnazja specjalne dokonano łącznego zmniejszenia wydatków o kwotę 52.040,00 zł jak w załączniku wydatków. Plan wydatków został przeniesiony do rozdział 80102, 80134 i 85403. Zmniejszenie wydatków wynika z likwidacji gimnazjów i zaprzestania realizacji wydatków w tym rozdziale. W rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3020) o kwotę 1.100,00 zł, na składki na Fundusz Pracy ( 4120) o kwotę 500,00 zł, na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 1.800,00 zł oraz zwiększono plan na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) o kwotę 500,00 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej wprowadzono plan na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) w kwocie 71.179,00 zł.
W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 2.892,69 zł oraz wprowadzono plan dotacji na inwestycje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 192.846,29 zł. W rozdziale 85295 pozostała działalność z działu pomocy społecznej dokonano łącznego zmniejszenia planu na wydatki w kwocie 193.850,00 zł, przenosząc je do rozdziału 85595 z działu rodzina. Zmiana wynika z takiego samego uzasadnienia jak przy zmianie planu dochodów. W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 4.530,00 zł. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) o kwotę 36.300,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) o kwotę 3.800,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) o kwotę 3.600,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) o kwotę 1.440,00 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) w kwocie 75.443,70 zł. Zmianie ulegają załączniki dotyczący dochodów i wydatków na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowych. Zmianie ulegają terytorialnego załączniki dotyczące dochodów oraz wydatków z porozumień z jednostkami samorządu Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów budżetu. Zmianie ulega także załącznik aktualnych zadań inwestycyjnych. Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2