UCHWAŁA NR CXLIX/58/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 7 pkt 1 uchwały Nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2011 z późn. zm. uchwala się, co następuje: 1. Zmienia się wydatki budŝetowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - zlecone - 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone - 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - zlecone - 435,00 4260 Zakup energii - zlecone - 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych - zlecone 7 916,00 4300 Zakup usług pozostałych - zlecone 3 593,00 4430 RóŜne opłaty i składki - zlecone - 244,00 4480 Podatek od nieruchomości - zlecone - 105,00 4580 Pozostałe odsetki - zlecone - 4,00 4590 4610 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zlecone Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zlecone - 8 649,00 5 028,00 710 Działalność usługowa 0,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 981,00 własne - 1,00 zlecone - 6 980,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej - zlecone 6 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 206,00 własne - 14,00 zlecone - 6 192,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 900,00 własne 15,00 zlecone - 915,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - zlecone 5 206,00 4270 Zakup usług remontowych - zlecone 430,00
4300 Zakup usług pozostałych - zlecone 2 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - zlecone - 39,00 - zlecone - 173,00 - zlecone - 315,00 - zlecone - 2,00 750 Administracja publiczna 0,00 75020 Starostwa powiatowe 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 000,00 1 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 11 951,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 681,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 605,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7 030,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 310,00-1 220,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1 615,00 80105 Przedszkola specjalne - 6 916,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 628,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 613,00-300,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 947,00 80111 Gimnazja specjalne - 995,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 208,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 725,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 856,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 655,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 269,00 4270 Zakup usług remontowych - 3 639,00 4300 Zakup usług pozostałych - 5 074,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 832,00-347,00
- 390,00 80114 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 600,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe - 246,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 543,00-2 390,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 971,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 152,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 700,00 4260 Zakup energii - 1 942,00 4270 Zakup usług remontowych - 348,00-1 462,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 133,00-663,00 80120 Licea ogólnokształcące 37 434,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 533,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 116,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 283,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 467,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 644,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 703,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 13 804,00 4260 Zakup energii - 5 750,00 4270 Zakup usług remontowych 7 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 645,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 644,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 966,00-1 900,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe - 450,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne - 2 705,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 3 500,00 842,00
80121 Licea ogólnokształcące specjalne - 5 649,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 821,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 623,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 258,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 70,00-350,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 527,00 80123 Licea profilowane - 6 208,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 986,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 340,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 331,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 692,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 124,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe - 735,00 80130 Szkoły zawodowe - 1 708,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 291,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 034,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 9 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 329,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3 993,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 423,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 995,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 944,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 212,00-1 320,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe - 413,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 1 173,00-531,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 662,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 146,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 544,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 508,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 56,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 96,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 480,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8 944,00 4300 Zakup usług pozostałych - 8 944,00 80195 Pozostała działalność - 877,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 285,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 181,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 397,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 3110 Świadczenia społeczne - 2 838,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 17 738,00 4220 Zakup środków Ŝywności 5 500,00 4260 Zakup energii - 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 600,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 860,00 4220 Zakup środków Ŝywności - 18 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 700,00 4260 Zakup energii - 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 500,00-660,00 85203 Ośrodki wsparcia 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone - 193,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - zlecone - 424,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - zlecone 950,00 4260 Zakup energii - zlecone - 500,00 - zlecone - 11,00 - zlecone 39,00 - zlecone 139,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych - 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zlecone - 480,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - zlecone 480,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85401 Świetlice szkolne 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 568,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 336,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 32,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 208,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 238,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 470,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 794,00 4220 Zakup środków Ŝywności - 8 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 360,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 298,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 40,00-176,00-856,00-1 130,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 1 046,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3 933,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 025,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 39,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 286,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 15 789,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 067,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 68,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych - 20 807,00-200,00-3 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 489,00 200,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 370,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 524,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 203,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 90,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 63,00-250,00 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 5 920,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 82,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 408,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 492,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 75,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 857,00 4220 Zakup środków Ŝywności 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 282,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 4 090,00 4300 Zakup usług pozostałych - 229,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 506,00-904,00-1 226,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 782,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 122,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 738,00-140,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 79,00 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii - 7 238,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 144,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 453,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 926,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 687,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4 835,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 648,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 026,00 4300 Zakup usług pozostałych - 6 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 495,00 4430 RóŜne opłaty i składki - 207,00
- 1 690,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 215,00 Razem: 0,00 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Podpisy członków Zarządu Powiatu: Przewodnicząca Zarządu Członek Zarządu Bogumiła Więckowska Grzegorz Michalczyk 1.... 4.... Wicestarosta Członek Zarządu Mirosław Pszonka Krzysztof Szczegielniak 2.... 5.... Członek Zarządu Janusz Budny 3....
Uzasadnienie Ad. 1. Zmiana planu wydatków według następującej klasyfikacji: Dz. 700 rozdz. 70005 przeniesienia między paragrafami w ramach środków otrzymanych z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w celu dostosowania planu wydatków do bieŝących potrzeb i faktycznego wykonania. Dz. 710 rozdz. 71015 przeniesienia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Nr PINB-Fin/7145/38/2011 w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup materiałów biurowych, naprawę kserokopiarki oraz usługi informatyczne. Zwiększenie w 4020 wynika z przeniesienia wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia pracowników słuŝby cywilnej. Dz. 750 rozdz. 75020 4110, przesunięcia między paragrafami w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na szkolenia pracowników. Dz. 801 rozdz. 80102, 80105, 80111, 80114, 80120, 80121, 80123, 80130, 80134, 80146, 80195 przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budŝetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 18/2011. Zmniejszenia we wszystkich paragrafach wynikają z oszczędności. Zwiększenia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki, w tym między innymi na: - zakup artykułów czystościowych w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21 przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku, - przeglądy urządzeń technicznych, przeglądy kominiarskie, remont sufitu w auli, zakup tonerów, papieru oraz wyposaŝenia do sal w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 w Otwocku, - zakup pomocy dydaktycznych oraz oleju opałowego w Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Słowackiego 4/10 w Otwocku, - zakup oleju opałowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku. Dz. 852 rozdz. 85201 przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.415.2011 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup ekogroszku w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli oraz zakup środków czystościowych i artykułów biurowych w Ognisku Wychowawczym Świder w Otwocku. Dz. 852 rozdz. 85202 przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.415.2011 w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zakup środków czystości, leków oraz niezbędnych materiałów i wyposaŝenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 17 w Otwocku.
Dz. 852 rozdz. 85203 przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.415.2011 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie BHP pracowników i uzupełnienie wyposaŝenia pracowni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku. Dz. 852 rozdz. 85218 4110, 4300 przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.415.2011 w celu uzupełnienia środków na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. Dz. 853 rozdz. 85321 4170, 4210 - przesunięcia między paragrafami na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr PCPR.FK.3120.415.2011 w celu dostosowania planu wydatków do bieŝących potrzeb PCPR. Dz. 854 rozdz. 85401, 85403, 85404, 85406, 85407, 85420, 85421 - przesunięcia między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budŝetowej na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej Nr 18/2011. Zmniejszenia we wszystkich paragrafach wynikają z oszczędności. Zwiększenia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki, w tym między innymi na: - opłaty za monitoring, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, montaŝ bramy oraz zakup środków czystościowych i wyposaŝenia internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku, - wydatki za centralne ogrzewanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Literackiej 8 w Otwocku, - zakup materiałów i narzędzi do badań dzieci w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku, - zakup ekogroszku w MłodzieŜowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 przy ul. Ks. Malinowskiego 7 w Józefowie, - zakup środków czystościowych oraz niezbędnego wyposaŝenia internatu w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii Jędruś przy ul. Głównej 10 w Józefowie. Przewodnicząca Zarządu Bogumiła Więckowska