Załącznik Nr 6 z dnia 28 grudnia 2007 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008 Przychody Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75.000 0690 Wpływy z różnych opłat 75.000 Ogółem 75.000 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75.000 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75.000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 42.400 4430 Różne opłaty i składki 100 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 24.000 Ogółem 75.000
DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2008 ROKU 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody GFOŚiGW 75.000,00 WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHEŁMŻY W 2008 ROKU PLANUJE SIĘ WYDATKI NA POZIOMIE 75.000,00 2820 Dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody 3.500,00 Niniejsze środki zostałaby przeznaczone na dofinansowanie Społecznej Straży Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody. Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży 5.000,00 4210 5.000,00 W ramach tej pozycji będą sfinansowane akcje Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży oraz akcja Sprzątania Świata, tj. zakupione zostaną worki i rękawice niezbędne do przeprowadzenia akcji, nagrody na konkursy plastyczne, czekolady dla uczestników akcji itp. materiały. a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół. 4300 2.000,00 W ramach środków zostaną sfinansowane usługi niezbędne do przeprowadzenia w/w akcji np. zbiórka i wywiezienie na składowisko odpadów zebranych podczas akcji. 4300 Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 12.500,00 W ramach tej pozycji będą usuwane dzikie wysypiska śmieci powstające w ciągu roku na terenie miasta. 4300 Aktualizacja programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami 30.000,00 W ramach przedmiotowej pozycji zostałby zaktualizowany Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Chełmży na lata 20042010, z perspektywą na lata 2011 2020, który został przyjęty Uchwałą Nr XIV/121/04
z dnia 18 czerwca 2004r. Zgodnie z ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, przedmiotowy program i plan podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata. 4430 Różne opłaty i składki 100,00 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 24.000,00 Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Załącznik Nr 7 z dnia 28 grudnia 2007 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2008 ROKU 175.000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 8.700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155.300,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 4260 Zakup energii 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 32.900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.500,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1.700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 950,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00
85158 Izby wytrzeźwień 11.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00
Załącznik Nr 8 z dnia 28 grudnia 2007 roku Wykaz dotacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem kwota dotacji 48.500,00 w tym: Dział Rozdział Komu Kwota I Budżet 45.000 851 Ochrona zdrowia 20.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20.000 Prowadzenie punktu profilaktycznego przy klubach sportowych: Klub Sportowy Pogoń Klub Sportowy Legia Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz CHTW 1927 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25.000 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 25.000 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska II 3.500 i Gospodarki Wodnej 900 Gospodarka komunalna 3.500 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.500 Społeczna Straż Ochrony Przyrody Świecie Grupa Terenowa w Chełmży na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnienie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska Razem 48.500
Załącznik Nr 9 z dnia 28 grudnia 2007r. Lp Tytuł spłaty Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne Planowane spłaty zobowiązań na lata: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Spłata rat kredytów: długoterminowego krótkoterminowego odsetki Spłata rat pożyczki: długoterminowej krótkoterminowej odsetki Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy Inne zobowiązania 1.090.801,92 945.801,92 145.000,00 446.000,00 398.000,00 48.000,00 980.008,92 865.008,92 115.000,00 504.000,00 453.000,00 51.000,00 1.315.592,32 1.155.592,32 160.000,00 756.208,80 696.208,80 60.000,00 1.183.056,00 1.033.056,00 150.000,00 719.935,20 665.935,20 54.000,00 1.160.568,00 1.015.568,00 145.000,00 390.118,29 347.118,29 43.000,00 985.677,00 869.677,00 116.000,00 371.000,00 41.000,00 668.200,00 577.200,00 91.000,00 365.000,00 35.000,00 520.000,00 440.000,00 80.000,00 360.000,00 30.000,00 444.474,00 432.474,00 12.000,00 356.000,00 26.000,00 350.500,00 20.500,00 prefinansowane Razem 1.536.801,92 1.484.008,92 2.071.801,12 1.902.991,20 1.550.686,29 1.356.677,00 1.033.200,00 880.000,00 860.474,00 410.500,00 w tym: spłata pożyczek i kredytów 1.343.801,92 1.318.008,92 1.851.801,12 1.698.991,20 1.362.686,29 1.199.677,00 907.200,00 770.000,00 762.474,00 spłata odsetek 193.000,00 166.000,00 220.000,00 204.000,00 188.000,00 157.000,00 126.000,00 110.000,00 98.000,00 80.500,00 udzielone poręczenie inne zobowiązania prefinansowane
Prognozowane kwoty długu na 2008 rok i lata następne Załącznik Nr 10 z dnia 28 grudnia 2007 roku Kwota Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku długu na Lp Tytuł dłużny dzień 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 31.12.07r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Wyemitowane papiery 2 3 wartościowe Kredyty: długoterminowe krótkoterminowe Pożyczki: długoterminowe krótkoterminowe 4 Przyjęte depozyty 5 Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych, b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy), Wynikające z: ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji, innych tytułów (w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) 6 7 Ogółem kwota zadłużenia Prognozowane dochody budżetowe 4.136.447,16 4.136.447,16 1.515.262,29 1.515.262,29 6.388.576,24 6.388.576,24 4.142.262,29 4.142.262,29 5.523.567,32 5.523.567,32 3.689.262,29 3.689.262,29 4.367.975,00 4.367.975,00 2.993.053,49 2.993.053,49 3.334.919,00 3.334.919,00 2.327.118,29 2.327.118,29 2.319.351,00 2.319.351,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.449.674,00 1.449.674,00 1.650.000,00 1.650.000,00 872.474,00 872.474,00 1.320.000,00 1.320.000,00 432.474,00 432.474,00 990.000,00 990.000,00 660.000,00 660.000,00 5.651.709,45 10.530.838,53 9.212.829,61 7.361.028,49 5.662.037,29 4.299.351,00 3.099.674,00 2.192.474,00 1.422.474,00 660.000,00 30.913.169 30.975.340 31.820.000 32.100.000 33.980.000 34.800.000 34.850.000 35.200.000 35.890.000 36.220.000 37.050.000
Załącznik Nr 12 z dnia 28 grudnia 2007 roku PLAN FINANSOWY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Dochody Dział Rozdział Nazwa Kwota 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.000 85401 Świetlice szkolne 74.000 0920 Pozostałe odsetki 2.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 72.000 Ogółem 74.000 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Kwota 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74.000 85401 Świetlice szkolne 74.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.000 4300 Zakup usług pozostałych 22.000 Ogółem 74.000
Zbiorczy plan finansowy dochodów własnych jednostek na rok 2008 Plan dochodów: Fundusz obrotowy 0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 72.000,00 Razem dochody: 74.500,00 Plan wydatków: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22.000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22.000,00 Razem wydatki: 74.500,00 Pozostałe dochody własne w kwocie 72.000,00 to wpływy z następujących źródeł: z prowizji PZU wpływy za wynajem kotłowni c.o. w SP2 z organizacji zajęć sportowych w placówkach z organizacji kursów językowych dodatkowych wpływów od sponsorów organizacja wycieczek szkolnych SP2 32.000,00 SP3 13.000,00 SP5 9.000,00 Gimnazjum 18.000,00 Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na potrzeby placówek takie jak: zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości artykułów związanych z wyposażeniem zakup pomocy dydaktycznych, tj. map, książek do bibliotek, mikroskopów, komputerów zakup sprzętu muzycznego drobne naprawy wyposażenia wycieczki szkolne