ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/17 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2018r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje: 1. Przedkłada się: 1) Radzie Miejskiej w, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku: Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Mszczonowa mgr inż. Józef Grzegorz Kurek Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 1

Uchwała Budżetowa Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr.. Rady Miejskiej w z dnia.. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie: 72.374.312,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 62.156.405,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.217.907,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie: 74.154.277,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 59.899.881,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.254.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.779.965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.779.965,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 3.831.096,00 zł, z tytułu: a) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.779.965,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.220.035,00 zł, b) wolnych środków w kwocie 831.096,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 831.096,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Rozchody w wysokości 2.051.131,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.779.965,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.220.035,00 zł 1. Rezerwę ogólną w wysokości 274.561,00 zł. 2. Rezerwę celową w wysokości 175.439,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 3. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 2

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 225.220,00 zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00 zł. 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.768.396,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.768.396,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska. 8. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Przedszkola Niepublicznego w, 2) Przedszkola Publicznego w, 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 7. 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7 10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 596.124,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 596.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.779.965,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.220.035,00 zł. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu. 13. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 3

15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 4

załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 500 Handel 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 600 Transport i łączność 130 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 130 000,00 terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 641 286,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 74 000,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 270 186,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 850 000,00 darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 447 000,00 710 Działalność usługowa 16 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 750 Administracja publiczna 86 329,00 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 5

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 10 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 76 129,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 302,00 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 302,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 10 000,00 przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 30 898 934,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 9 386 734,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 1 100 000,00 prawnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 17 200 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 630 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 82 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 680 000,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 60 000,00 podatkowej 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 12 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 6 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 310 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 420 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 230 000,00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 70 000,00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności 0500 632 000,00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 40 000,00 tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 6

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 758 Różne rozliczenia 10 224 055,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 174 055,00 801 Oświata i wychowanie 1 828 453,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 1 079 023,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 66 700,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 440 000,00 wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 220,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 150,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 360,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 216 000,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 079 023,00 851 Ochrona zdrowia 13 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 13 200,00 darowizn w postaci pieniężnej 852 Pomoc społeczna 467 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 20 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 800,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 70 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 366 200,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 13 650,00 społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 7

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 855 Rodzina 11 816 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 618 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 149 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 840 396,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 1 838 396,00 podstawie odrębnych ustaw 926 Kultura fizyczna 3 086 800,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 700,00 0830 Wpływy z usług 2 980 400,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 700,00 bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 0,00 0,00 0,00 62 156 405,00 1 079 023,00 majątkowe 600 Transport i łączność 8 279 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 229 000,00 Strona 4 z 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 8

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 229 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 3 000 000,00 związków powiatowo-gminnych) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 050 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 000 000,00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 938 907,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 938 907,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 938 907,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 10 217 907,00 1 167 907,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 72 374 312,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 246 930,00 Strona 5 z 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 9

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2018 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 12 600,00 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 Handel 37 110,00 37 110,00 37 110,00 25 610,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50095 Pozostała działalność 37 110,00 37 110,00 37 110,00 25 610,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 11 665 800,00 1 941 300,00 1 941 300,00 0,00 1 941 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 724 500,00 9 724 500,00 860 000,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 11 535 800,00 1 811 300,00 1 811 300,00 0,00 1 811 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 724 500,00 9 724 500,00 860 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 630 736,00 1 280 736,00 1 280 736,00 15 782,00 1 264 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 402 954,00 1 052 954,00 1 052 954,00 0,00 1 052 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 227 782,00 227 782,00 227 782,00 15 782,00 212 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 249 630,00 229 100,00 229 100,00 82 600,00 146 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 530,00 20 530,00 20 530,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 220 100,00 220 100,00 220 100,00 82 600,00 137 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 20 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 530,00 20 530,00 20 530,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 586 194,00 7 476 194,00 7 207 794,00 5 660 446,00 1 547 348,00 12 000,00 256 400,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 76 129,00 76 129,00 73 729,00 47 820,00 25 909,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247 500,00 247 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 801 541,00 5 691 541,00 5 664 541,00 4 729 183,00 935 358,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 355 970,00 355 970,00 343 970,00 60 600,00 283 370,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 735 785,00 terytorialnego 735 785,00 733 785,00 631 000,00 102 785,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 369 269,00 369 269,00 369 269,00 191 843,00 177 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 302,00 2 302,00 2 302,00 2 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 302,00 kontroli i ochrony prawa 2 302,00 2 302,00 2 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 541 947,00 492 447,00 429 447,00 17 200,00 412 247,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 496 947,00 447 447,00 384 447,00 17 200,00 367 247,00 0,00 63 000,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 513 980,00 513 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 513 980,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 513 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 988 875,00 838 875,00 838 875,00 0,00 838 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 600 000,00 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 387 875,00 387 875,00 387 875,00 0,00 387 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 19 576 454,00 19 566 454,00 16 891 074,00 13 392 600,00 3 498 474,00 1 130 000,00 273 357,00 1 272 023,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 821 918,00 9 821 918,00 8 719 418,00 7 357 900,00 1 361 518,00 0,00 137 500,00 965 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 589 796,00 589 796,00 572 696,00 461 900,00 110 796,00 0,00 17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 793 072,00 3 793 072,00 2 351 049,00 1 571 000,00 780 049,00 1 130 000,00 5 000,00 307 023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 415 149,00 415 149,00 399 249,00 350 000,00 49 249,00 0,00 15 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 169 100,00 2 159 100,00 2 123 500,00 1 663 800,00 459 700,00 0,00 35 600,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 734 672,00 734 672,00 734 072,00 257 200,00 476 872,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 191,00 85 191,00 85 191,00 0,00 85 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 217 672,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 1 367 982,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 356 345,00 217 672,00 211 872,00 191 400,00 20 472,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 367 982,00 1 339 082,00 1 219 600,00 119 482,00 0,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 345,00 354 945,00 319 800,00 35 145,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 25 557,00 25 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 559 702,00 559 702,00 534 087,00 202 633,00 331 454,00 0,00 25 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 780,00 4 780,00 4 160,00 1 590,00 2 570,00 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 225 220,00 225 220,00 200 225,00 99 612,00 100 613,00 0,00 24 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 329 702,00 329 702,00 329 702,00 101 431,00 228 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 4 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 852 Pomoc społeczna 2 522 789,00 2 513 289,00 1 666 324,00 1 244 793,00 421 531,00 80 000,00 766 965,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 188 000,00 188 000,00 188 000,00 0,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 5 500,00 rodzinie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 700,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 325 165,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 700,00 26 700,00 0,00 26 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 165,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 323 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 83 500,00 83 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 165 239,00 1 155 739,00 1 147 339,00 968 502,00 178 837,00 0,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 291 185,00 opiekuńcze 291 185,00 288 485,00 276 291,00 12 194,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 261 500,00 261 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 146 000,00 146 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 80 000,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 823 360,00 823 360,00 819 860,00 682 860,00 137 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 823 360,00 823 360,00 819 860,00 682 860,00 137 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 553 430,00 553 430,00 498 430,00 475 090,00 23 340,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85401 Świetlice szkolne 510 430,00 510 430,00 498 430,00 475 090,00 23 340,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 43 000,00 motywacyjnym 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 12 042 915,00 12 042 915,00 445 718,00 390 287,00 55 431,00 26 000,00 11 571 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 172 000,00 8 172 000,00 145 273,00 119 901,00 25 372,00 0,00 8 026 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 644 000,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 644 000,00 252 434,00 223 469,00 28 965,00 0,00 3 391 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 48 011,00 48 011,00 48 011,00 46 917,00 1 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 152 904,00 152 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 045 065,00 3 298 699,00 3 296 699,00 138 066,00 3 158 633,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3 746 366,00 3 746 366,00 2 791 366,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 81 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1 829 396,00 1 789 396,00 1 789 396,00 127 416,00 1 661 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 858 750,00 358 750,00 358 750,00 9 250,00 349 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 330 366,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 323 366,00 1 323 366,00 1 291 366,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 663 000,00 590 000,00 590 000,00 0,00 590 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 132 553,00 132 553,00 130 553,00 1 400,00 129 153,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 377 736,00 2 377 736,00 241 800,00 182 300,00 59 500,00 2 135 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 717 136,00 1 717 136,00 0,00 0,00 0,00 1 717 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 418 800,00 418 800,00 0,00 0,00 0,00 418 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 241 800,00 241 800,00 241 800,00 182 300,00 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 5 411 652,00 5 327 652,00 4 827 202,00 2 390 665,00 2 436 537,00 475 750,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 4 935 902,00 4 851 902,00 4 827 202,00 2 390 665,00 2 436 537,00 0,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 84 000,00 84 000,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 475 750,00 475 750,00 0,00 0,00 0,00 475 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 74 154 277,00 59 899 881,00 41 212 458,00 24 903 234,00 16 309 224,00 3 859 686,00 13 041 734,00 1 272 023,00 0,00 513 980,00 14 254 396,00 14 254 396,00 3 671 896,00 0,00 Strona 4 z 4 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 13

załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2018 Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r 1 2 3 4 1. Dochody 72 374 312,00 2. Wydatki 74 154 277,00 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: -1 779 965,00 3 831 096,00 1. Kredyty 952 3 000 000,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Wolne środki 950 831 096,00 Rozchody ogółem: 2 051 131,00 1. Spłaty kredytów 992 651 131,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 1 400 000,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 14

załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem 1 2 3 4 5 750 75011 Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 76 129,00 76 129,00 751 75101 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2 302,00 2 302,00 852 85213 Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków 15 500,00 15 500,00 852 85219 Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 400,00 400,00 852 85228 Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną 55 000,00 55 000,00 855 85501 Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" 8 149 000,00 8 149 000,00 855 85502 Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego 3 618 000,00 3 618 000,00 Ogółem 11 916 331,00 11 916 331,00 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 15

załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 8 z tego: 600 60014 Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów Ogółem 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 16

załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Dotacje podmiotowe w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 801 80104 Przedszkole Niepubliczne w 580 000,00 2 801 80104 Przedszkole Publiczne w 550 000,00 3 921 92109 Mszczonowski Ośrodek Kultury 1 717 136,00 4 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 418 800,00 Ogółem 3 265 936,00 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 17

załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonówna 2018 rok Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 770 530,00 1 710 71095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 20 530,00 2 900 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 750 000,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 725 750,00 Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczookupacyjnej w 1 750 75075 2 852 85295 Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 12 000,00 80 000,00 3 855 85506 Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego 26 000,00 900 90001 Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych 60 000,00 oczyszczalni ścieków 4 900 90002 Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania 40 000,00 wyrobów zawierajacych azbest 900 90005 Finansowanie lub dofinansowanie moderniazcji kotłowni 32 000,00 poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy 5 926 92605 Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 268 200,00 6 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce 44 000,00 7 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce 37 300,00 8 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie 38 000,00 9 926 92605 Szkolenia dzieci i młodziezy w nauce pływania 11 100,00 10 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym 16 000,00 11 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki 16 400,00 12 926 92605 Szkolenia dzieci i młodziezy w piłce ręcznej 8 500,00 13 926 92605 Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce 11 250,00 14 926 92605 Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 25 000,00 Ogółem 1 496 280,00 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 18

załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacje (rodzaj, zakres) ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 1 2 3 4 5 7 8 9 1 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogółem 349 000,32 10 200 000,00 0,00 10 200 500,00 0,00 348 500,32 349 000,32 10 200 000,00 0,00 10 200 500,00 0,00 348 500,32 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 19

załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 1) Miejskie Przedszkole Nr 1 w 4 050,00 4 050,00 2) Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w 2 050,00 2 050,00 3) Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie 0,00 0,00 4) Szkoła Podstawowa im. mjr.j. Wiśniewskiego w Lutkówce 0,00 0,00 5) Szkoła Podstawowa w Piekarach 0,00 0,00 6) Szkoła Podstawowa w Bobrowcach 0,00 0,00 7) Szkoła Podstawowa we Wręczy 0,00 0,00 Ogółem 6 100,00 6 100,00 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 20

załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane wydatki w tym Łączne wydatki bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60016 Adamowice Remonty nawierzhni bitumicznych - Powązki ul. Wspólna od granicy z Gurbą 16 999,78 16 999,78 0,00 754 75412 Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary 3 000,00 3 000,00 0,00 2. 600 60016 Badów Górny Utwardzenie nawierzchni wokół wiat przystankowych na terenie sołecta 2 000,00 2 000,00 0,00 750 75095 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 13 125,46 13 125,46 0,00 3 600 60016 Badowo Dańki Utwardzenie ulicy Porzeczkowej, utwardzenie terenu pod kontener na śmieci w obrębie osiedla 20 753,54 20 753,54 0,00 4 600 60016 Badowo-Msciska Uzupełnienie tłuczniem nawierzckni ulic na terenie sołectwa oraz usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej 15 075,21 15 075,21 0,00 5 600 60016 Bobrowce Utwardzenie nawierzchni ulicy Spacerowej i Prostej 23 215,82 23 215,82 0,00 6 600 60016 Ciemno Gnojna Oznakoanie ulic na terenie sołectwa oraz remont nawierzchni drogi gminnej biegnącej przez m. Ciemno-Gnojna i Kaczków 13 768,69 13 768,69 0,00 7 600 60016 Gąba Wykonanie nawierzchniowego utwardzenia drogi emulsją asfaltową ulic: Sosnowa, Brzozowa 17 436,99 17 436,99 0,00 8 600 60016 Grabce Józefpolskie Utwardzenie tłuczniem ulicy Głównej 5 000,00 5 000,00 0,00 900 90015 Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową 5 000,00 5 000,00 0,00 900 90095 Doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej 6 748,53 6 748,53 0,00 921 92195 Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza 3 000,00 3 000,00 0,00 9 600 60016 Grabce Towarzystwo Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo 13 783,73 0,00 13 783,73 754 75412 Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo 3 000,00 3 000,00 0,00 10 600 60016 Gurba Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa 12 000,00 12 000,00 0,00 754 75412 Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo 4 934,49 4 934,49 0,00 11 600 60016 Janówek Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sopłectwa 15 326,46 15 326,46 0,00 12 900 90095 Kamionka Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej 16 582,68 16 582,68 0,00 13 600 60016 Kowiesy Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach 14 321,45 0,00 14 321,45 14 900 90095 Lindów Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej 8 070,20 8 070,20 0,00 600 60016 Uzupełnienie poboczy drogi gminnej we wsi Lindów 5 000,00 5 000,00 0,00 754 75412 Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Piekary 1 000,00 1 000,00 0,00 15 600 60016 Lutkówka Utwardzenie emulsją i grysem drogi gminnej objazdowej wokół Kościoła 14 321,45 14 321,45 0,00 16 600 60016 Lutkówka Kolonia Naprawa nawierzchni asfaltowej ulicy Głównej i Krótkiej oraz nawierzchni tłuczniowej ulicy Akacjowej, Sosnowej i Ogrodowej 10 562,68 10 562,68 0,00 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 21

1 2 3 4 5 6 7 8 754 75412 Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża 2 000,00 2 000,00 0,00 17 600 60016 Marianka Utwardzenie nawierzchni ulicy Granicznej Marianka-Bronisławów 15 000,00 15 000,00 0,00 754 75412 Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży 4 246,02 4 246,02 0,00 18 600 60016 Marków Towarzystwo Utwardzenie cześci ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalania 20 000,00 20 000,00 0,00 754 75412 Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo 3 115,32 3 115,32 0,00 19 600 60016 Nosy Poniatki Remonty dróg asfaltowych i tłuczniowych na terenie sołectwa 21 205,80 21 205,80 0,00 20 600 60016 Olszówka - Nowy Dworek Oznakowanie ulic nazw w sołectwie 5 000,00 5 000,00 0,00 600 60016 Zakup wiaty przystankowej w m. Nowy Dworek 4 000,00 0,00 4 000,00 754 75412 Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo 6 929,47 6 929,47 0,00 21 600 60016 Osuchów Uzupełnienie tłuczniem ulicy Wiejskiej do Północnej, ulicy Gościnnej od ulicy Wiejskiej do Spokojnej, wykonanie przepustu pod ulicą Wołowska i Polną oraz wykoanie rowu odwadniającego wzdłuż ulicy Wołowskiej 28 090,14 28 090,14 0,00 22 600 60016 Pawłowice Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa 14 522,45 14 522,45 0,00 23 600 60016 Piekarowo Utwardzenie istniejących zjazdów we wsi Piekarowo 11 185,74 11 185,74 0,00 754 75412 Zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary 6 000,00 0,00 6 000,00 24 754 75412 Piekary Remont budynku OSP Piekary 10 000,00 10 000,00 0,00 600 60016 Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej 6 632,98 6 632,98 0,00 25 600 60016 Sosnowica Utwardzenie tłuczniem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa 16 029,97 16 029,97 0,00 26 600 60016 Suszeniec Remonty nawierzchni ulicy Bobrowskiej i Granicznej 14 723,46 14 723,46 0,00 27 600 60016 Strzyże Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej 17 436,99 17 436,99 0,00 28 754 75412 Świnice Naprawa samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo 8 500,00 8 500,00 0,00 600 60016 Zakup wiaty przystankowej w m. Świnice, ul. Żukowska 3 500,00 0,00 3 500,00 600 60016 Oznakowanie ulic oraz usunięcie zakrzaczeń ulicy Wiejskiej 2 271,20 2 271,20 0,00 29 600 60016 Wręcza Budowa parkinku przy Szkole Podstawowej we Wręczy 18 140,50 0,00 18 140,50 30 600 60016 Wygnanka Utwardzenie destruktem ulicy Zarzecznej i Słonecznej 18 262,06 18 262,06 0,00 750 75095 Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa "Łączymy Pokolenia" 4 200,00 4 200,00 0,00 31 600 60016 Wymysłów Reont metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Wspólnej 16 331,48 16 331,48 0,00 32 600 60016 Zbiroża Utwardzenie części ulicy Mostowej w Dwórznie oraz ulicy Bieleckich, Piaskowej i Okrężnej w Zbiroży 16 080,22 16 080,22 0,00 33 600 60016 Zimna Woda Remont nawierzchni ulicy Granicznej 17 306,30 17 306,30 0,00 754 75412 Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbiroży 4 000,00 4 000,00 0,00 34 600 60016 Zimnice Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej, Krótkiej i Klonowej 17 386,74 17 386,74 0,00 Ogółem 596 124,00 536 378,32 59 745,68 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 22

w złotych Jednostka Lp. Dział Rozdz. organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu Łączne koszty Planowane wydatki realizująca program lub sołeckiego) finansowe na rok 2018 koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 1 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec 360 000,00 360 000,00 Urząd Miejski 2 600 60016 Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w 80 000,00 80 000,00 Urząd Miejski 3 600 60016 Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie 114 000,00 114 000,00 Urząd Miejski 4 600 60016 Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) odcinek I Przebudowa ulicy Sosnowej 200 000,00 200 000,00 Urząd Miejski 5 600 60016 Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach 56 000,00 56 000,00 Urząd Miejski 6 600 60016 Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie 124 000,00 124 000,00 Urząd Miejski 7 600 60016 Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo 61 000,00 61 000,00 Urząd Miejski 8 600 60016 Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach 50 000,00 50 000,00 Urząd Miejski 9 600 60016 Budowa parkinku przy Szkole Podstawowej we Wręczy 62 000,00 62 000,00 Urząd Miejski 10 600 60016 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych 100 000,00 100 000,00 Urząd Miejski 11 600 60016 Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 8 000 000,00 8 000 000,00 Urząd Miejski 12 600 60016 Zakup wiat przystankowych 7 500,00 7 500,00 Urząd Miejski 13 700 70005 Zakupy nieruchomości 350 000,00 350 000,00 Urząd Miejski 14 750 75023 Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza 110 000,00 110 000,00 Urząd Miejski 15 754 75412 Zakup rozpieracza kolumnowego dl Lukasa dla OSP Mszczonów 13 000,00 13 000,00 Urząd Miejski 16 754 75412 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Mszczonów 8 000,00 8 000,00 Urząd Miejski Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 23

1 2 3 4 5 6 7 17 754 75421 Zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP Piekary 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski 18 754 75412 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wręcza, Zbiroża i Piekary 23 500,00 23 500,00 Urząd Miejski 19 801 80110 Zakup maszyny szorująco-czyszczącej 10 000,00 10 000,00 20 852 85219 Zakup sprzętu komputerowego 9 500,00 9 500,00 Szkoła Podstawowa w Miejski Ośrodek Pomocy społecznej 21 900 90015 Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II" 73 000,00 73 000,00 Urząd Miejski 22 926 92604 23 926 92604 Ogółem Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych Zakup elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych 18 000,00 18 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji 66 000,00 66 000,00 Ośrodek Sportu i Rekreacji 9 900 500,00 9 900 500,00 x Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 24

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Przy opracowywaniu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia: - przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku 2017. - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie gmina została zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty 387.875,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju. - zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. - dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 25 października 2017r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, w której uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2018r, - przyjęto również wprowadzenie do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych z dofinansowaniem ze środków unijnych projektów: Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj, Połączenie aktywne, Odkrywaj świat, Szkoła w działaniu, Zabawa uczy i doskonali, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec. Dochody budżetu na rok 2018 zostały określone kwotą 72.374.312,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości 62.156.405,00 zł, zaś dochody majątkowe w wysokości 10.217.907,00 zł. Wydatki budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 74.154.277,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą 59.899.881,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie 2.256.524,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25.200.737,00 zł, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty 1 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 25

remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14.254.396,00 zł, co stanowi 19,22% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje: - zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 9.900.500,00 zł, - wydatki majątkowe na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią kwotę 3.403.896,00 zł, w tym dotacje celowe określone zostały kwotą 102.530,00 zł i dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.530,00 zł, Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w z dnia 7 września 2016r w kwocie 32.000,00 zł Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 50.000,00 zł - pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 800.000,00 zł, tj.: dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 700.000,00 zł, dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w z dnia 7 września 2016r w kwocie 60.000,00 zł dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w z dnia 7 września 2016r w kwocie 40.000,00 zł - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł. Ustalono dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.768.396,00 zł, zaś wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w kwocie 1.768.396,00 zł. W budżecie na rok 2018 ujęto w wydatkach budżetowych środki na Fundusz Sołecki w kwocie 596.124,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Z porównania zaplanowanych na 2018 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości 1.779.965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2018 kwotę 2.051.131,00 zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczono na spłatę: 2 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 26

- spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie 500.000,00 zł, - spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2013r w Banku Spółdzielczym w w kwocie 151.131,00 zł, - wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2017 w kwocie 831.096,00 zł wynika, iż w 2018 roku do zbilansowania budżetu zachodzi potrzeba zaciągania kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł Podstawą do przyjęcia w projekcie budżetu gminy Mszczonów na rok 2018 kwoty 831.096,00 zł są historycznie faktycznie osiągane wolne środki w poprzednich latach, które w rzeczywistym wykonaniu przekraczały planowane wielkości. Stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2017 ukształtuje się na poziomie 14.595.973,00 zł. Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, spełniony jest obowiązujący wskaźnik zadłużenia. 3 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 27

DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłaty dokonywane przez koła łowieckie Dział 500 - Handel opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego Dział 600 - Transport i łączność 2.000,00 zł 2.000,00 zł 80.000,00 zł 80.000,00 zł. 8.409.000,00 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów, zgodnie z zawartym porozumieniem 130.000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 229.000,00 zł Kwota 229.000 zł stanowi przewidywane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego do projektu Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) odcinek II we wsi Bobrowce, Suszeniec. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów 3.000.000,00 zł Kwota 3.000.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji złożony został w dniu 15.09.2017r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, Zadanie 1 Gmina Mszczonów 5.000.000,00 zł Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 28.08.2017r. dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie Kwota 50.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. 50.000,00 zł Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.641.286,00 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 74.000,00 zł 267.000,00 zł 1.000.000,00 zł 4 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 28

Przewidziane wpływy dotyczą sprzedaży 2 nieruchomości gminnych o łącznej powierzchni 1,6 ha. Dokumentacja do ogłoszenia przetargu w 2018r. będzie przygotowana do końca roku 2017. odsetki od nieterminowych wpłat wpływy z otrzymanej darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanej drogi gminnej prowadzącej do Parku Wodnego SUNTAGO wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości wpływy z tytułu wpłat przez Radio Victoria czynszu za pomieszczenia w wieży ciśnień Mszczonów 100,00 zł 850.000,00 zł 12.000,00 zł 3.186,00 zł wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek 35.000,00 zł wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań PPKL Keramzyt Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych - 400.000,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa wpływy z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek Dział 750 - Administracja publiczna dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego wpływy z tytułu kosztów upomnień podatkowych wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 16.000,00 zł 16.000,00 zł 86.329,00 zł 76.129,00 zł 10.000,00 zł 200,00 zł 2.302,00 zł 2.302,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w 10.000,00 zł Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30.898.934,00 zł podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 60.000,00 zł 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 29

Podatki od osób prawnych podatek od nieruchomości - 15.000.000,00 zł. podatek rolny - 30.000,00 zł. podatek leśny - 42.000,00 zł. podatek od środków transportowych - 300.000,00 zł. podatek od czynności cywilnoprawnych - 32.000,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat - 30.000,00 zł. Podatki od osób fizycznych podatek od nieruchomości - 2.200.000,00 zł. podatek rolny - 600.000,00 zł. podatek leśny - 40.000,00 zł. podatek od środków transportowych - 380.000,00 zł. podatek od spadków i darowizn - 12.000,00 zł. opłata od posiadania psów - 6.000,00 zł. wpływy z opłaty targowej - 310.000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000,00 zł. odsetki od nieterminowych wpłat - 10.000,00 zł. Inne opłaty wpływy z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 420.000,00 zł. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 230.000,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, rentę planistyczną 70.000,00 zł pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat 200,00 zł Kwoty podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie podjętej w dniu 25 października 2017r. przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o obowiązujące uchwały podjęte w roku 2016 oraz przewidywane wykonanie roku 2017. podatek dochodowy od osób fizycznych - 9.386.734,00 zł Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. podatek dochodowy od osób prawnych - 1.100.000,00 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia 10.224.055,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - 10.174.055,00 zł Wysokość subwencji została określona w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych 50.000,00 zł 6 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 30

Dział 801 - Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1.828.453,00 zł 836.330,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów 220,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22.000,00 zł. wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 1.110,00 zł zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS 41.000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 772.000,00 zł Kwota 772.000,00 zł obejmuje przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej do czterech projektów: 1. Pytaj badaj, wnioskuj, działaj. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w, ujęty w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 260.000,00 zł. 2. Połączenie aktywne. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Lutkówce. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 224.000,00 zł. 3. Odkrywan świat. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 112.000,00 zł. 4. Szkoła w działaniu. Jest to projekt trzyletni (2018-2020r.) realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie. Kwota dofinansowania w 2018r. wynosi 176.000,00 zł. W/w projekty będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 Edukacja ogólna, który został ogłoszony w dniu 7.11.2017r Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówce w SP Osuchów wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów Przedszkola 40.500,00 zł 500,00 zł 40.000,00 zł 915.423,00 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 65.000,00 zł wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu 440.000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.150,00 zł wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 250,00 zł zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola 100.000,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków unijnych 307.023,00 zł Kwota 307.023,00 zł stanowi dofinansowanie do projektu Zabawa uczy i doskonali ujętego w Programie Rewitalizacji Mszczonowa. Jest to projekt dwuletni (2017-2018) realizowany przez Przedszkole Miejskie. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w m-cu październiku 2017r. Inne formy wychowania przedszkolnego wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu 36.200,00 zł 1.200,00 zł 7 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 31

wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów 35.000,00 zł Dział 851 - Ochrona zdrowia 13.200,00 zł przewidywane darowizny pieniężne na ochronę zdrowia 13.200,00 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 467.000,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.700,00 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.200,00 zł, (w tym: 2010 15.500,00 zł, 2030 11.200,00 zł). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków okresowych Zasiłki stałe 48.300,00 zł 47.000,00 zł 300,00 zł 1.000,00 zł 83.500,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 81.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych 500,00 zł zwrot nienależnie wypłaconych środków z tytułu zasiłków stałych 2.000,00 zł Ośrodki pomocy społecznej 132.000,00 zł. wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.500,00 zł wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek z lat ubiegłych 100,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 400,00zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych dofinansowanie działalności MOPS 127.000,00 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.000,00 zł. odpłatności za usługi opiekuńcze - 20.000,00 zł. dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych 55.000,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania 101.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu Pomoc państwa 8 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 32

w zakresie dożywiania 100.000,00 zł odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 500,00 zł zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń 1.000,00 zł Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.650,00 zł wpływy z najmu sal szkoleniowych 500,00 zł dochody z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax), zgodnie ze statutem jednostki 13.000,00 zł wpływy z tytułu odsetek bankowych 150,00 zł Dział 855 - Rodzina Świadczenia wychowawcze 11.816.000,00 zł 8.172.000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Rodzina 500 plus 8.149.000,00 zł odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 3.000,00 zł zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń 500 plus 20.000,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego zwroty nienależnie wypłaconych środków z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszy alimentacyjnych 3.644.000,00 zł 3.618.000,00 zł 20.000,00 zł 6.000,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.779.303,00 zł 1.768.396,00 zł 1.768.396,00 zł 938.907,00 zł Kwota 938.907,00 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizacji projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 18 lipca 2017r. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Całkowita wartość dofinansowania stanowi kwotę 2.812.524,37 zł. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 72.000,00 zł 70.000,00 zł 9 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 33

wpływy z opłaty produktowej Dział 926 Kultura fizyczna 2.000,00 zł 3.086.800,00 zł dochody z najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej 92.700,00 zł wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko 2.980.400,00 zł wpływy z tytułu odsetek bankowych 4.000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 9.700,00 zł RAZEM DOCHODY 72.374.312,00 zł PRZYCHODY: 3.831.096,00 zł kredyty 3.000.000,00 zł wolne środki 831.096,00 zł 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 34

WYDATKI Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - Rozdział 01095 Pozostała działalność wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - Rozdział 40002 Dostarczanie wody koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta naprawy punktów czerpalnych wody Dział 500 - Handel - Rozdział 50095 Pozostała działalność 12.600,00 zł 12.600,00 zł 12.600,00 zł. 12.000,00 zł 12.000,00 zł 10.000,00 zł 2.000,00 zł 37.110,00 zł 37.110,00 zł koszty związane z prowadzeniem działalności Targowiska Miejskiego 37.110,00 zł Dział 600 - Transport i łączność - Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki z dotacji od Powiatu na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie miasta Mszczonów Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11.665.800,00 zł 130.000,00 zł 130.000,00 zł 11.535.800,00 zł zakup znaków oraz tabliczek z nazwami ulic 34.300,00 zł W ramach funduszu sołeckiego na zakup znaków drogowych, tablic zaplanowane zostały środki w kwocie 9.340,00 zł. remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych, naprawy chodników, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej 870.000,00 zł W ramach funduszu sołeckiego na remonty dróg gminnych zaplanowane zostały środki w kwocie 419.586,15 zł profilowanie i utwardzanie żwirem dróg, akcja zima, utrzymywanie bieżące dróg - 900.000,00 zł różne opłaty i składki 4.000,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich 3.000,00 zł wydatki inwestycyjne: 9.724.500,00 zł 1 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 35

1. Przebudowa ulicy Jeżynowej w 500.000,00 zł zakres obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych, chodników, odwodnienia, oznakowania i oświetlenia. Zadanie 2-letnie, w tym: 500.000 zł w 2018r. i 700.000 zł w roku 2019. Inwestycja objęta jest wnioskiem o dofinansowanie z Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Inwestycja realizowana w celu poprawy warunków komunikacyjnych w II Obszarze Rewitalizacji. Koszt całości inwestycji 1.230.000 zł. 2. Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce 360.000,00 zł (nr 470187 W)- odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec dł. ok. 1500 mb szer. 3,5m. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. Na tę inwestycję zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego na kwotę 229.000 zł 3. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w 80.000,00 zł dł. ok. 130 mb szer. 3,0 m. Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz dokumentację uproszczoną. Zadanie jest objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa. 4. Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie 114.000,00 zł dł. 570 mb. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. Na tą inwestycje zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 50.000 zł. 5. Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, 200.000,00 zł Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) odcinek I Przebudowa ul. Sosnowej dł. ok. 1000 mb, szer. 3,5 m. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. 6. Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo- Dańkach 56.000,00 zł dł. 280 mb szer. 3,5m. Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. 7. Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie dł. 620 mb szer. 3,5m 124.000,00 zł Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. 8. Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo 450mb, 61.000,00 zł szer. 3 m (w tym, 13.783,73 zł z Funduszu Sołeckiego). Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie 2 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 36

nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. 9. Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach 50.000,00 zł dł. 250mb szer. 3,5m ( w tym. 14.321,45 zł z Funduszu Sołeckiego). Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz z dokumentacją uproszczoną. 10. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Wręczy 62.000,00 zł na pow. ok. 450 m2 (w tym 18.140,50 zł z Funduszu Sołeckiego). Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji, ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 11. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych 100.000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie fragmentu ok. 260 mb szer.5 m drogi dojazdowej w zakresie robót ziemnych i przygotowawczych, podbudowy drogi z kruszonego betonu na podsypce piaskowej. 12. Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew-Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów 8.000.000,00 zł Droga będzie prowadziła od ronda na drodze krajowej nr 50 do ronda na drodze powiatowej w miejscowości Wręcza, czyli do realizowanego obecnie największego w Europie Środkowo-Wschodniej Parku Wodnego SUNTAGO (powierzchnia 20 ha). Park Wodny SUNTAGO będzie obiektem o szczególnym zaznaczeniu dla rozwoju gospodarczego całego województwa mazowieckiego. Długość budowanej drogi będzie wynosiła 2.936 mb., z czego odcinek w Gminie Mszczonów (Zadanie 1) wynosi 1.785 mb., zaś w Gminie Radziejowice (Zadanie 2) 1.151 mb. z budową obiektu mostowego. Każda z w/w gmin planuje przeznaczyć na budowę tej drogi kwotę 8 mln. zł poprzez pozyskanie dofinansowania w wysokości 3 mln. zł od Wojewody Mazowieckiego z z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019, oraz 5 mln. zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgodnie ze złożonymi wcześniej wnioskami o dofinansowanie tej inwestycji. Zakończenie realizacji jest przewidziane do końca m-ca listopada 2018 roku. 13. Budowa azyli przy przejściach dla pieszych w ul. Tarczyńskiej 10.000,00 zł. Zakres obejmuje wykonanie projektów organizacji ruchu i realizację 1-2 azyli. 14. Zakup wiat przystankowych 7.500,00 zł Środki przeznaczone na zakup z funduszu sołeckiego dwóch wiat przystankowych, w tym jedna sztuka w Sołectwie Olszówka Nowy Dworek, druga zaś dla Sołectwa Świnice. Podane w powyższych zadaniach inwestycyjnych ulice znajdują się w ciągu dróg gminnych. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj.: wyceny nieruchomości, 1.630.736,00 zł 1.402.954,00 zł. 3 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 37

podziały geodezyjne działek, wypisy i wnioski do Ksiąg Wieczystych, opłaty notarialne i sądowe w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikacja ogłoszeń o przetargach w prasie, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 100.000,00 zł opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 2.954,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 950.000,00 zł Na wypłatę kar i odszkodowań w 2018r. zabezpieczono kwotę 950.000,00 zł, z czego: - kwotę 850.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w miejscowości Wręcza gm. Mszczonów, które stały się własnością Gminy Mszczonów na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28.08.2017r., Nr 2/2017, znak: 711.12.2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew Grójec, Zadanie nr 1 Gmina Mszczonów. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna 12.10.2017r., obejmuje 63 nieruchomości. - kwotę 100.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w, które stały się własnością Gminy Mszczonów, na podstawie Decyzji Starosty Powiatu Żyrardowskie. wydatki inwestycyjne zakupy nieruchomości Środki przeznaczone na realizację zakupu nieruchomości położonej w, oznaczonej jako działki nr ew. 639/1, 639/2, 639/3 oraz przewidywane nowe drobne zakupy nieruchomości. Rozdział 70095 Pozostała działalność 350.000,00 zł 227.782.,00 zł wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w 15.782,00 zł zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie- 30.000,00 zł opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach komunalnych 95.000,00 zł remonty budynków komunalnych 30.000,00 zł obsługa serwisowa oraz konserwacja kotłowni w Osuchowie 12.000,00 zł monitoring, utrzymanie bieżące budynków komunalnych czynsze za lokale, opłaty za administrowanie 45.000,00 zł Dział 710 Działalność usługowa - Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 249.630,00 zł 220.100,00 zł wpłaty gminy na funkcjonowanie Pracowni Projektowo-Urbanistycznej Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodne od wynagrodzeń opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: opłaty kancelaryjne, mapy, wypisy z rejestru gruntów oraz publikacja ogłoszeń 107.500,00 zł 82.600,00 zł 30.000,00 zł 4 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 38

Rozdział 71035 Cmentarze zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada. utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich 9.000,00 zł 3.000,00 zł 6.000,00 zł Powyższe kwoty wprowadzone zostały do projektu budżetu na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Rozdział 71095 Pozostała działalność 20.530,00 zł dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizacje projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 20.530,00 zł Projekt realizowany jest w latach 2016 2019, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Dział 750 - Administracja publiczna - Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 7.586.194,00 zł 76.129,00 zł ekwiwalent na zakup ubioru służbowego dla Kierownika USC 2.400,00 zł wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne 47.820,00 zł zakup materiałów biurowych, druków 5.000,00 zł serwis programu USC 17.809,00 zł zwrot kosztów delegacji służbowych 1.000,00 zł szkolenia pracowników - 2.100,00 zł Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 247.500,00 zł wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej 225.000,00 zł zakup art. biurowych, zakupy związane z zakończeniem kadencji 5.000,00 zł wyjazdy szkoleniowe radnych, konferencje 17.000,00 zł opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia wyjazdu szkoleniowego 500,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.801.541,00 zł wydatki związane z przepisami BHP 27.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 4.421.422,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r. 284.289,00 zł wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń 23.472,00 zł zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, papieru do drukarek i ksero tonerów i oprogramowania 155.100,00 zł opłaty za dostarczanie energii, wody, gazu - 126.000,00 zł usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu - 72.270,00 zł badania okresowe pracowników 6.000,00 zł. 5 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 39

opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament RTV, oraz prenumerata czasopism, prasy codziennej, monitoring Ratusza, czynsz najmu samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych prowadzenie audytu wewnętrznego, audyt certyfikujący ISO ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i podróże służbowe krajowe - opłaty za ubezpieczenie mienia licencje i aktualizację oprogramowania odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne: Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów zakup artykułów biurowych, papieru, tonerów, materiałów w celów promocyjnych opłaty za druk gminnego biuletynu Merkuriusz Mszczonowski, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za udział Gminy Mszczonów w konkursach opłaty za tłumaczenia artykułów promocyjnych, folderów Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 252.190,00 zł 36.000,00 zł 14.600,00 zł 52.800,00 zł 25.000,00 zł 63.000,00 zł 58.098,00 zł 74.300,00 zł 110.000,00 zł 355.970,00 zł 12.000,00 zł 60.600,00 zł 102.500,00 zł 179.870,00 zł 1.000,00 zł 735.785,00 zł W ramach Rozdziału realizowane są wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w : wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP 2.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 581.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r 37.000,00 zł umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń, usł. informatyczne)- 13.000,00 zł zakup środków czystości i materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych 27. 000,00 zł opłaty za zużycie energii, wody, gazu - 11.000,00 zł konserwacja sprzętu - 3.000,00 zł badania okresowe pracowników 300,00 zł opłaty bankowe, pocztowe, usługi komunalne, serwis programów oświatowych 18.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.500,00 zł podróże służbowe krajowe, delegacje 1.000,00 zł. opłaty za ubezpieczenie mienia - 21.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.985,00 zł szkolenia pracowników 7.000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność 369.269,00 zł wpłaty składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku 6 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 40

Gmin Wiejskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie 20.000,00 zł składki z tytułu członkostwa w stowarzyszeniach 33.500,00 zł wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych 110.000,00 zł wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej 50.000,00 zł umowy zlecenia doręczenie decyzji podatkowych 31.843,00 zł zakup materiałów biurowych, druków, bloczków opłaty targowej 3.500,00 zł prenumerata prasy poradnik sołtysa, wyjazd szkoleniowy sołtysów, wycieczki oraz spotkania mieszkańców sołectw w ramach funduszu sołeckiego 68.426,00 zł W ramach kwoty 68.426,00 zł ujęto środki w wysokości 17.325,46 zł wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez: - organizację wycieczki integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Badów Górny, - organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wygnanka Łączymy Pokolenia usługi w zakresie doradztwa podatkowego opłaty za usługi telekomunikacyjne opinie, ekspertyzy z zakresu naliczania wymiaru podatku opłaty za wypisy i odpisy z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystym koszty postepowania sądowego Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 27.000,00 zł 2.000,00 zł 10.000,00 zł 5.000,00 zł 8.000,00 zł 2.302,00 zł 2.302,00 zł wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców 2.302,00 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 541.947,00 zł 45.000,00 zł rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa 35.000,00 zł za kwotę 10.000.00 zł będzie realizowany projekt Dodatkowe patrole Policji w Obszarze Rewitalizacji. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Wartość projektu to kwota 60.000.00zł z czego na rok 2018 przewidziana jest kwota 10.000.00 zł. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych umowy zlecenia z konserwatorami utrzymującymi sprzęt pożarniczy 496.947,00 zł 63.000,00 zł 7 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 41

w gotowości oraz pochodne 17.200,00 zł zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek OSP 124.247,00 zł W ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego zaplanowane zostały środki w kwocie 14.246,02 zł opłaty za dostarczanie energii, gazu i wody - 85.000,00 zł remont samochodu pożarniczego OSP Grabce Towarzystwo 50.000,00 zł ( w tym z funduszu sołeckiego zabezpieczone zostały środki w kwocie 26.479,28 zł) remont samochodu pożarniczego OSP Bobrowce remont budynku OSP Piekary Są to środki zaplanowane przez Sołectwo Piekary w ramach funduszu sołeckiego 3.000,00 zł 10.000,00 zł badania lekarskie dla członków OSP 4.000,00 zł serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego 50.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9.000,00 zł opłaty za ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP- 32.000,00 zł wydatki inwestycyjne - Zakup rozpieracza kolumnowego dla Lukasa dla OSP Mszczonów 13.000,00 zł - Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Mszczonów 8.000,00 zł - Zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP Piekary 5.000,00 zł - Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wręcza, Zbiroża i Piekary 23.500,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego zaplanowane zostały środki w kwocie 6.000,00 zł na zakup aparatu powietrznego dla OSP Piekary) Dział 757 - Obsługa długu publicznego - Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz od wyemitowanych obligacji Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 513.980,00 zł 513.980,00 zł 513.980,00 zł 988.875,00 zł 1.000,00 zł koszty prowadzenia rachunków bankowych gminy 1.000,00 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 600.000,00 zł rezerwa ogólna - 274.561,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 175.439,00 zł 8 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 42

rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 150.000,00 zł 387.875,00 zł wpłata gminy na część równoważącą na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. Dział 801 - Oświata i wychowanie- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 19.576 454,00 zł 9.821.918,00 zł dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 137.500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 6.919.200,00 zł dodatkowe wynagrodzenia za 2017r 411.700,00 zł umowy zlecenia- 27.000,00 zł zakup węgla i oleju opałowego, wyposażenia, artykułów biurowych oraz papieru i akcesoriów komputerowych 260.000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 75.000,00 zł opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 304.000,00 zł konserwacja i remont sprzętu, remonty pomieszczeń w szkołach 116.000,00 zł badania okresowe pracowników 9.000,00 zł opłaty pocztowe, bankowe, RTV, za wywóz nieczystości, monitoring, usługi informatyczne 156.000,00 zł środki przeznaczone są na realizację projektu Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj 325.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 700.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 325.000.00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizacje dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. środki przeznaczone są na realizację projektu Połączenie aktywne 280.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 380.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 280.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez szkołę Podstawową w Lutkówce w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. środki przeznaczone są na realizację projektu Odkrywam świat 140.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 240.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 140.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Piekarach w latach 2018-2020 i będzie obejmował realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych. środki przeznaczone są na realizację projektu Szkoła w działaniu 220.000,00 zł z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość projektu to kwota 320.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 220.000,00 zł. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie w latach 2018-2020 9 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 43

i będzie obejmował realizacje dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych wraz z doposażeniem szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych. W/w projekty będą składane w konkursie dotyczącym działania 10.1.1 Edukacja ogólna, który został ogłoszony w dniu 7.11.2017r opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29.600,00 zł delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 5.900,00 zł ubezpieczenie mienia 39.000,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 357.418,00 zł szkolenia pracowników 9.600,00 zł Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 589.796,00 zł dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 17.100,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 417.100,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r 44.800,00 zł zakup wyposażenia, artykułów biurowych 27.000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7.000,00 zł opłaty za dostarczenie energii, wody i gazu 53.700,00 zł opłaty pocztowe, usługi komunalne 1.500,00 zł opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 2.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 19.596,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola 3.793.072,00 zł dotacja przekazywana dla Niepublicznego Przedszkola Smerfolandia w 580.000,00 zł dotacja przekazywana dla Publicznego Przedszkola Bajkowa Kraina 550.000,00 zł wydatki związane z przepisami BHP 5.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.486.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r 84.000,00 zł umowy zlecenia - 1.000,00 zł zakupy wyposażenia materiały biurowe, środki czystości, papier i tonery 28.000,00 zł zakup środków żywności w przedszkolach - 180.000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 8.000,00 zł opłaty za zużycie energii, gazu i wody 150.000,00 zł konserwacja sprzętu, remont ogrodzenia 19.000,00 zł badania okresowe pracowników - 2.400,00 zł opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, informatyczne i monitoring 280.000,00 zł środki w wysokości 307.023,00 zł przeznaczone są na realizacje projektu Zabawa uczy i doskonali z dofinansowaniem unijnym. Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Łączna wartość projektu, to kwota 739.629,00 zł, realizowany w latach 2017-2018 przez Miejskie Przedszkole w. Projekt obejmuje rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 44

oraz z zakupu pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w m-cu październiku 2017r. opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 40.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 300,00 zł różne opłaty, składki, ubezpieczenia - 3.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 65.349,00 zł szkolenia pracowników 1.000,00 zł. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki związane z przepisami BHP wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r zakupy wyposażenia materiały biurowe, środki czystości zakup pomocy naukowych i dydaktycznych opłaty za zużycie energii, gazu i wody opłaty pocztowe opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział 80110 Gimnazja 415.149,00 zł 15.900,00 zł 330.200,00 zł 19.800,00 zł 16.200,00 zł 4.000,00 zł 9.800,00 zł 100,00 zł 2.000,00 zł 17.149,00 zł 2.169.100,00 zł dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe - 35.600,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 1.512.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. 133.800,00 zł umowy zlecenia - 18.000,00 zł zakup materiałów biurowych, druków, art. chemicznych, papieru i akcesoriów komputerowych 76.000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- 40.000,00 zł opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 137.000,00 zł konserwacja sprzętu, odnawianie pomieszczeń szkolnych 45.000,00 zł badania okresowe pracowników 2.600,00 zł opłaty pocztowe, bankowe, RTV, monitoring, usługi komunalne 86.000,00 zł delegacje, wyjazdy służbowe pracowników 1.000,00 zł różne opłaty i składki, ubezpieczenia 5.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 66.600,00 zł szkolenia pracowników 500,00 zł wydatki inwestycyjne- zakup maszyny szorująco-czyszczącej Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10.000,00 zł 734.672,00 zł wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP 600,00 zł wynagrodzenia osobowe dla kierowców oraz pochodne 132.000,00 zł 11 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 45

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r. 8.200,00 zł umowy zlecenia (opieka nad dziećmi) - 117.000,00 zł zakup paliwa - 64.000,00 zł konserwacja i naprawy samochodów 30.000,00 zł badania okresowe pracowników 200,00 zł dowóz dzieci do szkół na terenie gminy i opieka nad dziećmi w autokarze, zakup biletów, wynajem autokaru - 366.900,00 zł opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł podróże służbowe krajowe 200,00 zł. opłaty za ubezpieczenie samochodu - 12.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.572,00 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty związane z dofinansowaniem kształcenia nauczycieli oraz szkoleń 85.191,00 zł 85.191,00 zł Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 217.672,00 zł dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017r. zakup materiałów biurowych zakup pomocy dydaktycznych opłaty za zużycie energii, wody odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.800,00 zł 183.600,00 zł 7.800,00 zł 6.000,00 zł 4.500,00 zł 3.000,00 zł 6.972,00 zł Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.367.982,00 zł dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zakup materiałów biurowych zakup pomocy dydaktycznych opłaty za zużycie energii, wody zakup usług pozostałych odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.900,00 zł 1.176.400,00 zł 43.200,00 zł 21.500,00 zł 10.500,00 zł 35.500,00 zł 3.500,00 zł 48.482,00 zł Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 356.345,00 zł dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe 1.400,00 zł 12 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 46

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok zakup materiałów biurowych zakup pomocy dydaktycznych opłaty za zużycie energii, wody odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozdział 80195 Pozostała działalność zasiłki zdrowotne dla nauczycieli Dział 851 - Ochrona Zdrowia- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 308.100,00 zł 11.700,00 zł 1.000,00 zł 2.000,00 zł 22.000,00 zł 10.145,00 zł 25.557,00 zł 25.557,00 zł 559.702,00 zł 4.780,00 zł. wydatki związane z realizacją działań mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży. 4.780,00 zł Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 225.220,00 zł zwrot kosztów delegacji służbowych członków Komisji RPA 7.000,00 zł pomoc dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu poprzez organizowanie kolonii letnich, zielonych szkół, wycieczek 17.995,00 zł wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pochodne od wynagrodzeń 99.612,00 zł zakup artykułów biurowych 2.403,00 zł zakup żywności dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 45.600,00 zł opłaty za energię, gaz 1.000,00 zł konserwacja i naprawa sprzętu 1.000,00 zł realizacja programów profilaktycznych w szkołach, pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu 41.610,00 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.000,00 zł przygotowanie opinii sądowych w sprawie uzależnień 4.200,00 zł opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień 1.800,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 329.702,00 zł umowy zlecenia zawarte z rehabilitantami oraz pochodne 101.431,00 zł zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i 21.000,00 zł zakup leków i wyrobów medycznych 13.200,00 zł usługi rehabilitacyjne 194.071,00 zł Dział 852 - Pomoc społeczna- Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 2.522.789,00 zł 188.000,00 zł opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 188.000,00 zł 13 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 47

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.500,00 zł wydatki związane z przeciwdziałaniem aktom przemocy w rodzinie 5.500,00 zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26.700,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych i stałych 26.700,00 zł Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 325.165,00 zł zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych wypłata zasiłków okresowych i celowych odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.000,00 zł 323.865,00 zł 300,00 zł 30.000,00 zł świadczenia społeczne 30.000,00 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych wypłata zasiłków stałych odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 83.500,00 zł 2.000,00 zł 81.000,00 zł 500,00 zł 1.165.239,00 zł wydatki związane z przepisami BHP 8.000,00 zł wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 400,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 911.739,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r 56.763,00 zł zakup materiałów biurowych środków czystości, wyposażenia, papieru i akcesoria komputerowych 28.000,00 zł opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 10.602,00 zł zakup usług remontowych 20.000,00 zł badania okresowe pracowników 1.370,00 zł prenumerata czasopism, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, opłaty pocztowe bankowe, wywóz nieczystości i inne usługi 82.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7.229,00 zł podróże służbowe krajowe - 3.000,00 zł opłaty za ubezpieczenie samochodu i mienia- 3.300,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13.636,00 zł szkolenia pracowników 9.700,00 zł 14 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 48

wydatki inwestycyjne - Zakup sprzętu komputerowego Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.500,00 zł 291.185,00 zł wydatki związane z przepisami BHP 2.700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 252.003,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017r 14.428,00 zł umowy zlecenia pomoc sąsiedzka - 9.860,00 zł zakup materiałów, środków czystości, papieru, tonerów do drukarek 2.000 00 zł konserwacja sprzętu 300,00 zł badania okresowe pracowników 600,00 zł opłaty pocztowe 500,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8.794,00 zł Rozdział 85230 Pozostała w zakresie dożywiania zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń Rozdział 85295 Pozostała działalność dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej. 261.500,00 zł 1.000,00 zł 260.000,00 zł 500,00 zł 146.000,00 zł 80.000,00 zł wypłata świadczeń społecznych 61.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł zakup środków żywności 3.000,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Rozdział 85395 Pozostała działalność 823.360,00 zł 823.360,00 zł Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji w na realizację celów i zadań ujętych w statucie tej jednostki: wydatki wynikające z przepisów BHP 3.500,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 644.900,00 zł dodatkowe wynagrodzenie za 2017rok 31.960,00 zł umowy zlecenia (obsługa informatyczna) 6.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, sprzęt biurowy, art. chemiczne, spożywcze, papier, tonery itp.) - 24.000,00 zł zakup energii, wody i gazu - 20.000,00 zł 15 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 49

konserwacja i naprawy sprzętu 12.000,00 zł badania okresowe pracowników - 200,00 zł opłaty pocztowe, bankowe, prenumerata prasy, serwis oprogramowania księgowego, usługi komunalne, ochrona obiektu 38.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.000,00 zł podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe - 14.000,00 zł podróże służbowe zagraniczne 1.000,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 9.800,00 zł szkolenia pracowników 4.000,00 zł W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowane będą następujące projekty: - Pierwszy krok w biznesie 2.000,00 zł Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. - Symfonia program księgowy 5.000,00 zł Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 20.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 5.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. - Obsługa komputera dla osób 50+ 2.000,00 zł Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 14.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych. - Mszczonowskie Targi Pracy 5.000,00 zł Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 15.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 5.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Rozdział 85401 Świetlice szkolne 553.430,00 zł 510.430,00 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe 12.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 458.130,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok 16.960,00 zł zakup artykułów biurowych 2.000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych 4.000,00 zł odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17.340,00 zł Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych - 43.000,00 zł 43.000,00 zł. 16 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 50

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 12.042.915,00 zł 8.127.000,00 zł zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych 500 + 20.000,00 zł wypłata 500 + 8.026.727,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 114.908,00 zł dodatkowe wynagrodzenia za 2017 rok 4.993,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.372,00 zł odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń 3.000,00 zł Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.644.000,00 zł zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 20.000,00 zł wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych 3.391.566,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 217.469,00 zł dodatkowe wynagrodzenia za 2017 rok 6.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.965,00 zł odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 6 000,00 zł Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 48.011,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 44.510,00 zł dodatkowe wynagrodzenia za 2017 rok 2.407,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.094,00 zł Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie niepublicznego klubu dziecięcego Rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatki związane z udzieleniem pomocy rodzinom zastępczym 26.000,00 zł 26.000,00 zł 152.904,00 zł 152.904,00 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji - opłaty za korzystanie ze środowiska - 7.045.065,00 zł 81.000,00 zł 15.000,00 zł 6.000,00 zł wydatki majątkowe : - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na 17 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 51

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 60.000,00 zł 1.829.396,00 zł wydatki związane z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych: - zakup worków do segregacji, kodów kreskowych 70.000,00 zł - odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.566.980,00 zł - obsługa administracyjna systemu 101.416,00 zł, - wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne 30.000,00 zł monitoring składowiska odpadów 16.000,00 zł koszty funkcjonowania Zbiornicy Padłych Zwierząt 5.000,00 zł wydatki majątkowe: - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania 40.000,00 zł Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 400.000,00 zł wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów, zlecone do wykonania zakładowi budżetowemu ZGKiM w, które to usługi są fakturowane na gminę. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.858.750,00 zł wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin oraz nad nawożeniem i pielęgnacją 9.250,00 zł zakup krzewów i kwiatów 40.000,00 zł konserwacja i naprawy fontann 15.000,00 zł zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych cięcie sanitarne i usuwanie drzew 294.000,00 zł wydatki inwestycyjne: 1.500.000,00 zł Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi I etap Pierwszy etap obejmuje zagospodarowanie 0,99 ha parku poprzez budowę nowych alei parkowych wraz z małą architekturą (ławki i kosze), amfiteatru z 80 miejscami siedzącymi dla widowni, fontanny kulowej, 2 altan, stolików z miejscami siedzącymi. Park zostanie wyposażony w monitoring oraz energooszczędne oświetlenie terenu i nowe ogrodzenie z urządzeniem zieleni. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.330.366,00 zł wykonanie audytów ex post dla projektów Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków 18 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 52

użyteczności publicznej w gminie Mszczonów oraz zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów 7.000,00 zł wydatki inwestycyjne: - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia 1.291.366,00 zł Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działania 4.2 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie w/w Projektu podpisana została 18 lipca 2017 r. Całkowita wartość Projektu 4.144.341,00 zł, w tym: kwota 702.000,00 zł w 2016r., 2.150.975,00 zł w 2017r. i 1.291.366,00 zł w roku 2018. Kwota dofinansowania wynosi 2 812 524,37 zł, co stanowi 80 procent całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Trwają prace termomodernizacyjne w 3 gminnych budynkach: w Szkole Podstawowej w Piekarach, Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie oraz w budynku gminnym z siedzibą Gminnego Centrum Informacji w Osuchowie. Inwestycja rozpoczęta w 2016r ma na celu m.in. wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ogrzewania, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznego oświetlenia na energooszczędne oraz zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. - Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe 32.000,00 zł Jest to projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, realizowany w latach 2017-2020.Wartość projektu to kwota 76.000 zł, z czego na rok 2018 przewidziana jest kwota 32.000,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Miejskiej w z dnia 7 września 2016r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup opraw oświetleniowych W ramach kwoty 45.000,00 zł zaplanowane zostały środki z funduszu sołeckiego w wysokości 5.000,00 zł na zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego na ulicę Ogrodową w Sołectwie Grabce Józefpolskie. 663.000,00 zł 45.000,00 zł oświetlenie uliczne opłata za energię - 430.000,00 zł konserwacja oświetlenia ulicznego - 80 000,00 zł montaż opraw oświetleniowych i naprawy oświetlenia w wyniku kolizji drogowych i aktów wandalizmu 35.000,00 zł. wydatki inwestycyjne: Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Tarczyńska II Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w na dofinansowanie kosztów realizacji zadań: - Podłączenie nieruchomości przy ulicy Grójeckiej i Zarzecznej do kanalizacji sanitarnej 73.000,00 zł 750.000,00 zł 50.000,00 zł 19 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 53

- Wykonanie studni głębinowej nr 2 ujęcia wody w m. Badowo Dańki 30.000,00 zł - Wykonanie studni głębinowej w m. Marków Towarzystwo i szafy sterowniczej 120.000,00 zł - Budowa wodociągu w m. Grabce Józefpolskie, ul. Żyrardowska 50.000,00 zł - Budowa wodociągu w m. Szeligi 150.000,00 zł - Budowa kanalizacji oraz wodociągu metodą przecisku w ulicy Jeżynowej 300.000,00 zł - Budowa krótkich odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej 50.000,00 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność 132.553,00 zł umowy zlecenia wraz z pochodnymi 1.400,00 zł zwrot kosztów wyjazdów związanych z przekazywaniem zwierząt do adopcji 2.000,00 zł zakup urządzeń na place zabaw na terenie miasta i gminy 46.653,00 zł konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw 10.000,00 zł wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt 72.500,00 zł W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale ujęto kwotę 31.401,41 zł wyodrębnioną w ramach funduszu sołeckiego na: - doposażenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej w Sołectwie Grabce Józefpolskie, - Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w Sołectwie Kamionka, - Doposażenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w Sołectwie Lindów. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.377.736,00 zł 1.717.136,00 zł dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Rozdział 92116 Biblioteki dotacja do działalności samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna Rozdział 92195 Pozostała działalność 418.800,00 zł 418.800,00 zł 241.800,00 zł W ramach Rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 63.800,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 rok 3.500,00 zł umowy zlecenia prowadzących warsztaty, spotkania, koncerty podczas spotkań z muzyką rodziny Maklakiewiczów 115.000,00 zł zakup materiałów eksploatacyjnych dla Izb, zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji koncertów 18.000,00 zł zakup energii elektrycznej i gazu 12.000,00 zł usługi konserwacji sprzętu 5.000,00 zł badania okresowe pracowników 200,00 zł usługi kurierskie, pocztowe, komunalne, ochrona obiektu 20.000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.300,00 zł 20 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 54

W ramach środków zaplanowanych w niniejszym rozdziale realizowany będzie projekt: Mszczonowski Festiwal Świętojański 20.000,00 zł Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 140.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017-2023 w celu aktywizacji i integracji mieszkańców. Ponadto w kwocie wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na Szerzenie tradycji kultury Mazowsza "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza we wsi Grabce Józefpolskie w kwocie 3.000,00 zł Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 5.411.652,00 zł 4.935.902,00 zł Zaplanowane wydatki stanowią koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w : wydatki wynikające z przepisów BHP 24.700,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne 2.202.685,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. - 133.000,00 zł umowy zlecenia 54.980,00 zł nagrody konkursowe 23.050,00 zł zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 282.400,00 zł zakup środków żywności 6.100,00 zł opłaty za dostarczanie energii, wody i gazu - 1.314.300,00 zł konserwacja, remonty sprzętu i urządzeń - 169.300,00 zł badania okresowe pracowników 3.240,00 zł wyjazdy na zawody, opłaty pocztowe, bankowe prenumeraty, monitoring hali sportowej i kompleksu basenów termalnych, usługi reklamowe i drukarskie, przeglądy techniczne, czyszczenie basenów, wywóz nieczystości 525.870,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.500,00 zł zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz 2.500,00 zł podróże służbowe krajowe - 12.200,00 zł opłaty za ubezpieczenie mienia i zawodników - 10.000,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 51.577,00 zł szkolenia pracowników 30.000,00 zł W ramach rozdziału ujęta została kwota 10.000,00 zł na realizację projektu Nauka pływania dla dzieci i młodzieży. Projekt ten jest objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Całkowita wartość projektu to kwota 60.000,00 zł, z czego na rok 2018 przypada kwota 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023 w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zbiornikach wodnych. wydatki inwestycyjne: - Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych 18.000,00 zł - Zakup elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych 66.000,00 zł 21 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 55

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 475.750,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na: - szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej 268.200,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce 44.000,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce 37.300,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie 38.000,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania 11.100,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym 16.000,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży cheerleaderki 16.400,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej 8.500,00 zł - szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce 11.250,00 zł - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa 25.000,00 zł. Wymienione powyżej zadania realizowane są w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. RAZEM WYDATKI: ROZCHODY: w tym: spłata zaciągniętych kredytów wykup wyemitowanych obligacji komunalnych 74.154.277,00 zł 2.051.131,00 zł 651.131,00 zł 1.400.000,00 zł 22 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 56

Uchwała Nr Rady Miejskiej w z dnia.. PROJEKT w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2018-2023 zgodnie z: 1) Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) Wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 3) Objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych prowadzących gospodarkę finansową w ramach budżetu jednostki samorządu terytorialnego uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1). Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 3 4 Traci moc Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów. 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Łukasz Koperski Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 57

załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia... z tego: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2015 60 125 927,89 49 155 385,52 7 440 990,00 2 196 090,49 20 688 393,15 15 498 393,94 9 038 857,00 5 194 776,34 10 970 542,37 708 622,08 8 000 959,72 Wykonanie 2016 60 928 085,86 58 130 001,34 7 981 671,00 900 808,99 22 932 240,70 17 605 744,53 9 573 211,00 11 773 264,00 2 798 084,52 10 732,60 2 636 958,36 Plan 3 kw. 2017 66 828 752,14 60 272 933,14 8 749 831,00 1 100 000,00 22 346 961,00 16 842 000,00 9 743 374,00 13 940 039,14 6 555 819,00 1 374 289,00 5 127 996,00 Wykonanie 2017 65 630 751,39 60 767 414,39 8 749 831,00 1 100 000,00 22 346 961,00 16 842 000,00 9 860 118,00 14 076 140,39 4 863 337,00 1 624 289,00 3 185 514,00 2018 72 374 312,00 62 156 405,00 9 386 734,00 1 100 000,00 22 883 316,00 17 200 000,00 10 174 055,00 13 491 554,00 10 217 907,00 1 000 000,00 9 217 907,00 2019 68 054 255,00 65 062 929,00 9 574 468,00 1 122 000,00 25 340 982,00 19 544 000,00 10 377 536,00 13 761 385,00 2 991 326,00 0,00 2 991 326,00 2020 73 097 157,00 66 320 907,00 9 765 957,00 1 144 440,00 25 847 801,00 19 934 880,00 10 585 086,00 14 036 612,00 6 776 250,00 0,00 6 776 250,00 2021 75 571 179,00 67 678 929,00 9 961 276,00 1 167 328,00 26 364 757,00 20 333 577,00 10 796 787,00 14 317 344,00 7 892 250,00 0,00 7 892 250,00 2022 74 244 542,00 69 039 542,00 10 160 501,00 1 190 674,00 26 892 052,00 20 740 248,00 11 012 722,00 14 603 690,00 5 205 000,00 0,00 5 205 000,00 2023 75 442 170,00 70 762 170,00 10 363 711,00 1 214 487,00 27 429 893,00 21 155 052,00 11 232 976,00 14 895 763,00 4 680 000,00 0,00 4 680 000,00 Strona 1 z 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 58

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2015 58 449 327,67 41 530 193,37 0,00 0,00 0,00 747 119,80 747 119,80 0,00 0,00 16 919 134,30 Wykonanie 2016 58 331 648,59 50 050 546,27 0,00 0,00 0,00 689 307,58 689 307,58 0,00 0,00 8 281 102,32 Plan 3 kw. 2017 67 777 100,18 58 047 435,18 0,00 0,00 0,00 603 000,00 603 000,00 0,00 0,00 9 729 665,00 Wykonanie 2017 66 579 099,43 58 032 280,43 0,00 0,00 0,00 603 000,00 603 000,00 0,00 0,00 8 546 819,00 2018 74 154 277,00 59 899 881,00 0,00 0,00 0,00 513 980,00 513 980,00 0,00 0,00 14 254 396,00 2019 65 482 255,00 60 462 275,00 0,00 0,00 x 516 370,00 516 370,00 0,00 0,00 5 019 980,00 2020 70 497 157,00 61 319 884,00 0,00 0,00 x 425 680,00 425 680,00 0,00 0,00 9 177 273,00 2021 72 571 179,00 61 873 882,00 0,00 0,00 x 327 770,00 327 770,00 0,00 0,00 10 697 297,00 2022 70 844 542,00 62 393 470,00 0,00 0,00 x 217 765,00 217 765,00 0,00 0,00 8 451 072,00 2023 72 418 197,00 63 326 852,00 0,00 0,00 x 98 500,00 98 500,00 0,00 0,00 9 091 345,00 Strona 2 z 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 59

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 1 676 600,22 4 202 611,20 0,00 0,00 2 078 638,20 0,00 2 123 973,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 2 596 437,27 2 811 619,68 0,00 0,00 2 811 619,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-948 348,04 3 368 348,04 0,00 0,00 3 368 348,04 948 348,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017-948 348,04 3 368 348,04 0,00 0,00 3 368 348,04 948 348,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-1 779 965,00 3 831 096,00 0,00 0,00 831 096,00 0,00 3 000 000,00 1 779 965,00 0,00 0,00 2019 2 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 3 023 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 60

z tego: w tym: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2015 3 067 270,00 3 067 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 107 104,00 0,00 7 625 192,15 9 703 830,35 Wykonanie 2016 2 040 000,00 2 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 067 104,00 0,00 8 079 455,07 10 891 074,75 Plan 3 kw. 2017 2 420 000,00 2 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 647 104,00 0,00 2 225 497,96 5 593 846,00 Wykonanie 2017 2 420 000,00 2 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 647 104,00 0,00 2 735 133,96 6 103 482,00 2018 2 051 131,00 2 051 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 595 973,00 0,00 2 256 524,00 3 087 620,00 2019 2 572 000,00 2 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 023 973,00 0,00 4 600 654,00 4 600 654,00 2020 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 423 973,00 0,00 5 001 023,00 5 001 023,00 2021 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 423 973,00 0,00 5 805 047,00 5 805 047,00 2022 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 023 973,00 0,00 6 646 072,00 6 646 072,00 2023 3 023 973,00 3 023 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 435 318,00 7 435 318,00 Strona 4 z 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 61

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2015 6,34% 6,34% 0,00 6,34% 13,86% x x x x Wykonanie 2016 4,48% 4,48% 0,00 4,48% 13,28% x x x x Plan 3 kw. 2017 4,52% 4,52% 0,00 4,52% 5,39% x x x x Wykonanie 2017 4,61% 4,61% 0,00 4,61% 6,64% x x x x 2018 3,54% 3,54% 0,00 3,54% 4,50% 10,84% 11,26% TAK TAK 2019 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 6,76% 7,72% 8,14% TAK TAK 2020 4,14% 4,14% 0,00 4,14% 6,84% 5,55% 5,97% TAK TAK 2021 4,40% 4,40% 0,00 4,40% 7,68% 6,03% 6,03% TAK TAK 2022 4,87% 4,87% 0,00 4,87% 8,95% 7,09% 7,09% TAK TAK 2023 4,14% 4,14% 0,00 4,14% 9,86% 7,82% 7,82% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 8730BD30-C90D-4BBD-B04C-12037B7EF6BC. Przyjęty Strona 62