Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2016-31.12.2016 r. FUNDACJA SZKOLNA DONA 31-521 KRAKÓW, UL. STROMA 5

Spis Treści Strona I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3 II. Bilans 7 III. Rachunek zysków i strat 9 IV. Informacja dodatkowa 10 Sprawozdanie finansowe za 2016 2

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji - Fundacja Szkolna DONA 30-521 Kraków, ul. Stroma 5. 2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9111 Z, PKD PSP nr1-80.10.a; PKD PG nr 3-80.10.B. Celem statutowym Fundacji jest wychowywanie młodych ludzi w duchu chrześcijańskich wartości etycznych oraz w duchu ekumenizmu. Fundacja realizuje swój cel poprzez: a) zakładanie i prowadzenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych b) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi realizującymi cele zbliżone do celu Fundacji c) stwarzanie bazy materialnej dla prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej 3. Czas trwania nieograniczony. 4. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. 5. W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe, w związku z tym sprawozdanie nie zawiera danych łącznych. 6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji przez nią działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie dającym prawo wyboru jednostce gospodarczej (omówienie wg pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat): Zasady rachunkowości zostały przyjęte i wdrożone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994. z uwzględnieniem późniejszych zmian. Sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne z 2015 r. 1) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Za środki trwałe uznaje się przedmioty majątkowe kompletne i zdatne do użytkowania, których Sprawozdanie finansowe za 2016 3

okres użyteczności wynosi powyżej 1 roku, a ich wartość początkowa jest wyższa niż 3.500zł Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności od 01.01.2013r, z zastosowaniem stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co zapewnia odpisanie wartości środków trwałych przez okres ich ekonomicznej użyteczności Odpisy amortyzacyjne dotyczą nakładów poniesionych w 2011 i 2012 na wyposażenie szkoły miesięczne odpisy rozłożone na 5 lat. 2) Inwestycje długoterminowe nie występują. 3) Należności krótkoterminowe i roszczenia - stanowią należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż 1 rok. Należności są wycenione w kwocie wymaganej zapłaty. Zastosowano zasadę ostrożnej wyceny, urealniając stan należności poprzez utworzenie odpisów aktualizujących w odniesieniu do tych, których spłata jest zagrożona. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość, a te, od których nie dokonano odpisów aktualizujących lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 4) Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne na rachunkach bankowych lub w formie lokat pieniężnych wykazuje się z doliczonymi lub potrąconymi odsetkami. 5) Różnice kursowe nie występują. 6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wysokości nominalnej po uprzednim upewnieniu się, że koszty te przyniosą w przyszłości jednostce korzyści. 7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia: - długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, - krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawozdanie finansowe za 2016 4

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. a) Za czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się wydatki lub zużycie składników majątkowych dotyczące późniejszych okresów niż ten, w którym je poniesiono; b) Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów uznaje się prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający w szczególności: - ze świadczeń wykonanych przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, - z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji zalicza się ściśle, które jeszcze nie stanowią zobowiązania oraz prawdopodobne koszty, których kwota, data i tytuł nie są jeszcze znane. 8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: - równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków udokumentowanych fakturami z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 9) Kapitały własne obejmują: - fundusz podstawowy, ustalony w wysokości wynikającej ze Statutu - niepodzielony wynik z lat ubiegłych - wynik finansowy roku bieżącego 10) Zobowiązania długo- i krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe - stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok. Zobowiązania krótkoterminowe stanowią zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż rok. Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 11) Rezerwy Rezerwy tworzone są na: pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku. Sprawozdanie finansowe za 2016 5

12) Wynik finansowy netto roku Na wynik finansowy netto składają się: 1.wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2.wynik operacji finansowych, 3.wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru (w tym, przyjęty wariant rachunku zysków i strat, zastosowane uproszczenia w sprawozdaniu finansowym, przyjęty wariant rachunku przepływów pieniężnych) : - Jednostka sporządza wariant porównawczy rachunku zysków i strat. - Jednostka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, jak również zestawienia zmian w kapitale własnym. Sprawozdanie finansowe za 2016 6

II. BILANS na dzień 31.12.2016r Bilans sporządzony zgodnie załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. AKTYWA 31.12.2015 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 729 121,45 723 875,80 I.Wartości niematerialne i prawne - - Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne I prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowy majątek trwały 729 121,45 723 875,80 1. Środki trwałe 591 636,95 586 391,30 Grunty własne 583 530,35 583 530,35 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne I maszyny Środki transportu Inne środki trwałe 8106,6 2860,95 2. Środki trwałe w budowie 137 484,50 137 484,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - III.Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 26 591,51 24 531,97 I. Zapasy - - 1. Materiały - - 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary - - 5. Zaliczki na dostawy - - II.Należności krótkoterminowe 16 358,56 15 184,20 1. Należności od jednostek powiązanych - - 2. Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek 16 358,56 15 184,20 a) z tyt. Dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 174,36 - - do 12 miesięcy 1 174,36 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - - c) inne 15 184,20 15 184,20 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1 795,72 1 420,67 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 795,72 1 420,67 a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach - - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 795,72 1 420,67 - środki pienięzne w kasie i na rachunkach 604,09 695,69 - inne środki pieniężne 1 191,63 724,98 - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 437,23 7 927,10 SUMA AKTYWA 755 712,96 748 407,77 Sprawozdanie finansowe za 2016 7

PASYWA 31.12.2015 31.12.2016 A.Kapitał (fundusz własny) 647 734,20 678 139,44 I. Kapitał fundusz podstawowy 2 000,00 2 000,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk/strata z lat ubiegłych 685 732,03 645 734,20 VIII. Zysk/Strata netto -39 997,83 30 405,24 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Zobowiązania i rezerwy 107 978,76 70 268,33 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe 0,00 0,00 II.Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe 0,00 d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 107 978,76 70 268,33 1. Wobec jednostek powiązanych: 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 0,00 0,00 b ) Inne 2. Wobec pozostałych jednostek 107 569,94 69 543,35 a) Kredyty i pożyczki 39 136,34 46,55 b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) Inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 21 983,45 21 110,59 - w okresie do 12 miesięcy 21 983,45 21 110,59 - w okresie powyżej 12 miesięcy e) Zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) Zobowiązania wekslowe g) Zobowiązania z tyt. podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 46 353,15 48 386,21 h) Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń 0,00 i) Inne 97,00 3. Fundusze specjalne 408,82 724,98 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 SUMA PASYWA 755 712,96 748 407,77 Sprawozdanie finansowe za 2016 8

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016r Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Wyszczególnienie 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - - B. Koszty sprzedanych produktów,towarów i materiałów, w tym: - - C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) - - D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) - - G. Pozostałe przychody operacyjne 2 012 442,07 2 104 272,74 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 2 012 442,07 2 104 272,74 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 963 308,17 2 100 322,47 3. Inne przychody operacyjne 49 133,90 3 950,27 H. Pozostałe koszty operacyjne 2 051 160,01 2 072 327,57 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyww trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 2 051 160,01 2 072 327,57 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej 1. pożytku publicznego 0,00 0,00 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej 2. pożytku publicznego 2 048 710,01 2 071 242,59 - w tym: koszty obsługi (administracyjne) 30 501,90 34 985,89 3. Inne koszty operacyjne 2 450,00 1 084,98 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -38 717,94 31 945,17 J. Przychody finansowe 0,00 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartosci inwestycji V. Inne K. Koszty finansowe 1 279,89 1 539,93 I. Odsetki, w tym: 1 279,89 1 539,93 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) -39 997,83 30 405,24 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk/Strata brutto (L+ M) -39 997,83 30 405,24 O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -39 997,83 30 405,24 Sprawozdanie finansowe za 2016 9

IV. INFORMACJA DODATKOWA 1. Stosuje się ogólne zasady rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Objaśnienia do bilansu w formie not uzupełniających: Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2015 31.12.2016 1. Środki trwałe, w tym: 591 636,95 586 391,30 a) grunty (w tym prawo użytk. wieczyst. gruntu) 583530,35 583530,35 b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 8 106,60 2 860,95 2. Środki trwałe w budowie 137 484,50 137 484,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - Rzeczowe aktywa trwałe, razem 729 121,45 723 875,80 Sprawozdanie finansowe za 2016 10

Nota 1.2 Zmiany wartości środków trwałych 31.12.2015 31.12.2016 1) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 611 184,20 611 184,20 2) zwiększenia: - - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe - - 3) zmniejszenia: - - a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 3a) zmiana klasyfikacji zwiększenie: - - zmniejszenie: - - 4) wartość brutto na koniec okresu 611 184,20 611 184,20 5) umorzenie na początek okresu 14 016,45 19 547,25 6) umorzenie za okres: - - a) zwiększenia 5 530,80 5 245,65 b) zmniejszenia - - 7) umorzenie na koniec okresu 19 547,25 24 792,90 8) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na pocz. okresu umorzenie za okres ( z tyt zmiany klasyfikacji) - - a) zwiększenie b) zmniejszenie 9) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 10) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 591 636,95 586 391,30 Nota 1.3 Środki trwałe bilansowe (struktura 31.12.2015 31.12.2016 własnościowa) - wartość brutto 1. Własne 591 636,95 586 391,30 2.Obce - umowy leasingu Środki trwałe bilansowe, razem 591 636,95 586 391,30 Sprawozdanie finansowe za 2016 11

Nota 2.1 Należności krótkoterminowe Nota 31-12-2015 31-12-2016 1. Należności od jednostek powiązanych, w tym: - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w tym: 16 358,56 15 184,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 174,36 - - do 12 miesięcy 1 174,36 - - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych - - świadczeń c) inne 15 184,20 15 184,20 d) dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto razem 16 358,56 15 184,20 Nota 2.2 Należności od pozostałych Nota 31-12-2015 31-12-2016 jednostek z tytułu dostaw i usług a) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług brutto 1 174,36 b) odpisy aktualizujące wartość należności Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług netto, razem 1 174,36 - Nota 2.3 Nota 31-12-2015 31-12-2016 Inne należności, wg tytułów a) zaliczki pracowników b) Kaucja 15 184,20 15 184,20 c) pożyczki ZFŚS,inne należności brutto d) rozlizcenia z tyt wynagrodzenia Inne należności netto, razem 15 184,20 15 184,20 Sprawozdanie finansowe za 2016 12

Nota 3.1 Inwestycje krótkoterminowe Nota 31-12-2015 31-12-2016 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 1 795,72 1 420,67 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 795,72 1 420,67 2. Inne inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe netto, razem 1 795,72 1 420,67 Nota 3.2 Środki pieniężne i inne aktywa Nota 31-12-2015 31-12-2016 pieniężne Środki pieniężne w kasie 604,09 695,69 Środki pieniężne na rachunkach - - Inne środki pieniężne 1 191,63 724,98 Inne aktywa pieniężne Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 795,72 1 420,67 Nota 3.3 Środki pieniężne i inne aktywa Nota 31-12-2015 31-12-2016 pieniężne (struktura walutowa) a) w walucie polskiej 1 795,72 1 420,67 b) w walutach obcych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 1 795,72 1 420,67 Nota 4.1 Krótkoterminowe rozliczenia Nota 31-12-2015 31-12-2016 międzyokresowe 1) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 8 437,23 7 927,10 a) Ubezpieczenie 3 985,00 3 801,34 b) Prenumeraty 3 123,33 1 747,60 c) Koszty na przełomie roku - - d) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 328,90 2 378,16 2) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: - - Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 8 437,23 7 927,10 Sprawozdanie finansowe za 2016 13

Nota 5.1 Zmiana stanu kapitału Nota 31-12-2015 31-12-2016 (funduszu) podstawowego 1) stan na początek okresu 2 000,00 2 000,00 2) zwiększenia, wg tytułów: - a) podwyższenie kapitałów 3) zmniejszenia, wg tytułów: - - 4) stan na koniec okresu 2 000,00 2 000,00 Nota 6.1 Zysk (strata) netto Nota 31-12-2015 31-12-2016 a) zysk (wielkość dodatnia) - 30 405,24 b) strata (wielkość ujemna) 39 997,83 Zysk (strata) netto, razem 39 997,83 30 405,24 Nota 7.1 Zobowiązania krótkoterminowe Nota 31-12-2015 31-12-2016 1. Wobec jednostek powiązanych, w tym: - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 107 569,94 69 543,35 a) kredyty i pożyczki 39 136,34 46,55 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart. - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21 983,45 21 110,59 - do 12 miesięcy 21 983,45 21 110,59 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 46 353,15 48 386,21 h) z tytułu wynagrodzeń - - i) inne 97,00-3. Fundusze specjalne 408,82 724,98 Zobowiązania krótkoterminowe, razem 107 978,76 70 268,33 Sprawozdanie finansowe za 2016 14

Nota 7.2 Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, wg tytułów a) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych b) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych c) z tytułu podatku od towarów i usług d) z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych e) inne zobowiązania publicznoprawne Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń, razem Nota 31-12-2015 31-12-2016 - - 10 814,00 10 271,00 - - 35 539,15 38 115,21 - - 46 353,15 48 386,21 Nota 8.1 Fundusze specjalne, wg rodzajów funduszy Nota 31-12-2015 31-12-2016 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 408,82 724,98 Fundusze specjalne, razem 408,82 724,98 2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto. Przychody Fundacji Szkolnej DONA: czesne 1 240 056,00 dotacja z Urzędu Miasta Krakowa 825 678,66 1% podatku dochodowego 23 253,00 darowizny od osób fizycznych 3 327,00 pozostałe dotacje 11 334,81 pozostałe przychody 623,27 RAZEM 2 104 272,74 Sprawozdanie finansowe za 2016 15

Koszty Fundacji Szkolnej DONA: amortyzacja 5 245,65 zużycie materiałów i energii 117 934,43 usługi obce 431 851,82 wynagrodzenia 1 253 933,98 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 262 031,56 podatki i opłaty 245,15 pozostałe koszty 1 084,98 odsetki od zobowiązań 1539,93 RAZEM 2 073 867,50 Wszystkie koszty poniesione przez Fundację Szkolną DONA związane są z odpłatną działalnością statutową, która obejmuje prowadzenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Wynik finansowy zwiększający przychody statutowe roku następnego 30.405,24zł. 3. Fundusz statutowy nie został podwyższony oraz w kolejnych latach nie planuje się jego zwiększenia. 4. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. 5. Przychody i koszty uzależnione są od ilości uczniów w szkołach w danym roku szkolnym. Struktura przychodów i kosztów kształtowała się następująco: Nota 9.1 Pozostałe przychody operacyjne, wg tytułów Nota 31-12-2015 31-12-2016 Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku 0,00 0,00 publicznego Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 963 308,17 2 100 322,47 a) czesne 1 171 665,00 1 240 056,00 b) dotacje 772 913,26 837 013,47 c) 1% podatku dochodowego 18 729,91 23 253,00 d) pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 Inne przychody operacyjne 49 133,90 3 950,27 a) pozostałe przychody operacyjne 345,90 623,27 b) darowizny od osób fizycznych 48 788,00 3 327,00 Pozostałe przychody operacyjne, razem 2 012 442,07 2 104 272,74 Sprawozdanie finansowe za 2016 16

Nota 9.2 Pozostałe koszty operacyjne, wg tytułów Nota 31-12-2015 31-12-2016 Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 048 710,01 2 071 242,59 amortyzacja 5 530,80 5 245,65 zużycie materiałów i energii 148 132,91 117 934,43 usługi obce 451 335,60 431 851,82 wynagrodzenia 1 190 678,01 1 253 933,98 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 252 261,49 262 031,56 pozostałe koszty 771,20 245,15 Inne koszty operacyjne 2 450,00 1 084,98 a) straty w majątku obrotowym 0,00 0,00 b) pozostałe koszty operacyjne 2 450,00 1 084,98 c) utworzone rezerwy na należności, inne, odpisy aktualiz.wart.zapasów d) wynik na sprzedaży środków trwałych Pozostałe koszty operacyjne, razem 2 051 160,01 2 072 327,57 Nota 10.1 Inne koszty finansowe wg tytułów Nota 31-12-2015 31-12-2016 a) odsetki zapłacone i naliczone 1 279,99 1 539,93 b) wynik na różnicach kursowych - - c) rezerwa na różnice kursowe d) inne koszty finansowe Inne koszty finansowe razem 1 279,99 1 539,93 Kraków, Sporządził: Zarząd Fundacji: Sprawozdanie finansowe za 2016 17