RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

Transkrypt

1 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,25 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,57 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,33 V. Dotacje organizatora na działalność bieżącą , ,00 VI. Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową , ,35 B. Koszty działalności operacyjnej , ,43 I. Amortyzacja , ,30 II. Zużycie materiałów i energii , ,54 III. Usługi obce , ,31 IV. Podatki i opłaty , ,78 V. Wynagrodzenia , ,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaw tym - emerytalne , ,68 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,78 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,04 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A B) , ,18 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,97 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje na środki trwałe , ,92 III. Inne przychody operacyjne , ,05 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,95 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) , ,16 G. Przychody finansowe 5 197, ,89 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym: 5 170, ,89 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 27,14 0,00 H. Koszty finansowe 3 468, ,55 I. Odsetki, w tym: 3 183,27 0,00 dla jednostek powiązanych 99,07 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 284, ,55 I. Zysk (strata) z działalności (F+G H) , ,82 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto (I+J) , ,82 L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk (strata) netto (K L M) , ,82

2 BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN) AKTYWA część r r. A. AKTYWA TRWAŁE , ,98 I. Wartości niematerialne i prawne , ,38 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,38 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,60 1. Środki trwałe , ,40 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) , ,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,44 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,35 d) środki transportu , ,96 e) inne środki trwałe , ,65 2. Środki trwałe w budowie , ,20 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

3 BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN) AKTYWA część r r. B. AKTYWA OBROTOWE , ,94 I. Zapasy , ,54 1. Materiały , ,29 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 4. Towary , ,25 5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,28 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,28 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , ,45 do 12 miesięcy , ,45 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,60 c) inne , ,23 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,70 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,70 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 udziały lub akcje 0,00 0,00 inne papiery wartościowe 0,00 0,00 udzielone pożyczki 0,00 0,00 inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,70 środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,70 inne środki pieniężne 0,00 0,00 inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,42 SUMA AKTYWÓW , ,92 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

4 BILANS na dzień 31 grudnia 2016 (PLN) PASYWA r r. A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,14 I. Kapitał (fundusz) podstawowy instytucji , ,21 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny ,04 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , ,85 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,10 VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego , ,82 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,78 I. Rezerwy na zobowiązania , ,57 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne , ,01 długoterminowa , ,41 krótkoterminowa , ,60 3. Pozostałe rezerwy , ,56 długoterminowe , ,73 krótkoterminowe , ,83 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,55 1. Wobec jednostek powiązanych 0, ,41 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 do 12 miesięcy 0,00 0,00 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) inne 0, ,41 2. Wobec pozostałych jednostek , ,60 a) kredyty i pożyczki , ,48 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,49 do 12 miesięcy , ,49 powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy ,50 0,00 f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 i) inne , ,63 3. Fundusze specjalne , ,54 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,66 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,66 długoterminowe , ,97 krótkoterminowe , ,69 SUMA PASYWÓW , ,92 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) część 1 Rok 2016 Rok 2015 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej , ,87 I. Zysk (strata) netto , ,82 II. Korekty razem , ,69 1. Amortyzacja , ,30 2. Zyski (straty/) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00 5. Zmiana stanu rezerw , ,43 6. Zmiana stanu zapasów , ,67 7. Zmiana stanu należności , ,89 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,10 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty (wartość Kamienic na dzień 31/12/2014 przeniesiona z Funduszu na PPO) 0, , Inne korekty I otrzymane nieodpłatnie środki trwałe w ,45 0, Inne korekty II zapłacony VAT za 2016 w , ,80 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) , ,87 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,98 I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - dywidendy i udzialy w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pozyczek długoterminowych 0,00 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II. Wydatki , ,98 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,29 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialane i prawne , ,69 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I II) , ,98

6 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) część 2 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej , ,67 I. Wpływy , ,48 1. Wpływ netto z wydania udziałw (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2. Kredyty i pożyczki , ,48 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4. Inne wpływy finansowe 5 197,56 0,00 II. Wydatki , ,81 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,81 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 8. Odsetki 0,00 0,00 9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I II) , ,67 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) , ,56 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,56 - zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu , ,14 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) , ,70 - o ograniczonej mozliwości dysponowania 0,00 0,00 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM część 1 Rok 2016 Rok 2015 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,51 - korekty błędów 0,00 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,51 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , ,51 - korekty błędów 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu, po korektach , ,51 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0, ,30 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 - ujawnienie środków pieniężnych 0,00 0,00 - rozwiązanie rezerw 0,00 0,00 - otrzymane nieodpłatnie dzieła sztuki (wycena) 0,00 0,00 - inne (zatwierdzenie wyniku finansowego) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,30 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 - uzgodnienie muzealiów 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - umorzenie środków trwałych-korekta umorzenia Kamienic do 31/12/2014 0, ,91 - umorzenie środków trwałych-korekta umorzenia aktualizacji Kamienic do 31/12/2015 0, ,30 - inne-przeniesienie wartości Kamienic na dzień 01/01/2015 (bez aktualizacji) na PPO 0, , Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,21 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0, Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku za 2014 (ustawowo) 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 - z przeszacowania środków trwałych 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - inne 0,00 0, Kapitał zapasowy na koniec okresu 0,00 0,00 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny ,04 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,04 0,00 - korekty aktualizującej wartość ,04 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 - inne 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu ,04 0,00

8 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM część 2 Rok 2016 Rok Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu ,85 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych , ,85 a) zwiększenie (zysk za 2014 ) 0, ,85-0,00 0,00 b) zmniejszenie (strata za 2015) ,82 0,00-0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,85 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 - przekształcenia bilansu zamknięcia na rok ,00 0,00 - inne 0,00 0,00 - podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 0,00 - wypłata dywidendy 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, , ,87 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 - inne korekty 0,00 0,00 - strata odpisana na fundusz podstawowy 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,87 a) zwiększenie (z tytułu) , ,57 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 - inne (rezerwy na świadczenia pracownicze) , ,57 b) zmniejszenie (z tytułu) , ,34 - umorzenie Kamienic do dnia 31/12/2011 0, ,86 - umorzenie aktualizacji Kamienic do dnia 31/12/2011 0, ,28 - umorzenie Kamienic za lata 2012/2013/2014 0, ,05 - umorzenie aktualizacji Kamienic za lata 2012/2013/2014 0, ,94 - inne (rozwiązanie niewykorzystanych rezerw w 2015/2016) , ,64 - inne (rozwiązanie wykorzystanych w 2015/2016 rezerw na świadczenia pracownicze) , ,50 - inne- rezerwy z lat ubiegłych na świadczenia pracownicze jako strata z lat ubiegłych 0, , Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8. Wynik netto , ,82 a) zysk netto ,04 0,00 b) strata netto 0, ,82 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,14 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,14 Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.