I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

Transkrypt

1 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie wcześniejszej informacji opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu sprawozdania finasowego przez firmę CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. w sądzie właściwym dla tej firmy. Sprawozdania finasowe za lata : Bilans Na dzień: A. Aktywa trwałe ,00 ( -2,0%) ,89 ( -5,0%) ,01 ( -8,6%) ,37 I. Wartości niematerialne i prawne ,11 ( -30,3%) ,14 ( -24,5%) ,03 (+307,2%) ,66 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,11 ( -30,3%) ,14 ( -24,5%) ,03 (+307,2%) ,66 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,24 ( -0,4%) ,00 ( -5,7%) ,20 ( -14,3%) ,30 1. Środki trwałe ,24 ( -1,6%) ,00 ( -5,2%) ,20 ( -2,4%) ,91 a. Grunty w tym prawa wieczyste ,90 ( -23,9%) ,72 ( -19,5%) ,12 ( -16,3%) ,52 b. Budynki, lokale i obiekty ,52 ( -1,3%) ,40 ( -3,8%) ,17 ( -4,0%) ,97 c. Urządzenia techniczne i maszyny ,28 ( -22,2%) ,81 ( +0,2%) ,29 ( +33,6%) ,18 d. Środki transportu ,14 (+100,7%) ,03 ( -21,4%) ,53 ( -14,7%) ,97 e. Inne środki trwałe ,40 ( -34,3%) ,04 ( -33,6%) ,09 ( +16,8%) ,27 2. Środki trwałe w budowie , ,00 ( -99,6%) ,39 3. Zaliczki na środki trwałe , ,00 (+113,8%) ,00 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe ,22 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,22 a. W jednostkach powiązanych ,22 i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe ,22 b. W pozostałych jednostkach i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,65 ( +7,3%) ,75 ( +31,2%) ,78 ( -17,1%) ,19 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,65 ( +7,3%) ,75 ( +31,2%) ,78 ( -17,1%) ,19 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe ,90 ( +4,7%) ,41 ( -2,5%) ,00 ( -7,3%) ,32 I. Zapasy ,51 ( +4,0%) ,68 ( +7,7%) ,47 ( -1,1%) ,89 1. Materiały ,23 ( -5,2%) ,30 ( -2,4%) ,26 ( -4,4%) ,41 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary ,28 ( +4,0%) ,38 ( +7,7%) ,21 ( -1,1%) ,48 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,08 ( +5,2%) ,59 ( -10,4%) ,39 ( -11,6%) ,80 1. Należności od jednostek powiązanych ,33 ( -39,2%) ,11 ( +1,0%) ,89 ( +6,6%) ,53 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty ,33 ( -39,2%) ,11 ( +1,0%) ,89 ( +6,6%) ,53 i. Do 12 miesięcy ,33 ( -39,2%) ,11 ( +1,0%) ,89 ( +6,6%) ,53 b. Inne ważny do dnia (90 dni) Strona 51 / 176

2 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata Należności od pozostałych jednostek ,75 ( +8,4%) ,48 ( -11,1%) ,50 ( -12,5%) ,27 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty ,49 ( +8,4%) ,42 ( -10,8%) ,67 ( -13,3%) ,97 i. Do 12 miesięcy ,49 ( +8,4%) ,42 ( -10,8%) ,67 ( -13,3%) ,97 b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS ,71 ( +35,8%) ,15 ( -49,1%) ,00 (+1340,1%) ,00 c. Inne ,55 ( -44,5%) ,91 ( -39,4%) ,83 (+113,0%) ,30 d. Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,68 (+121,8%) ,26 ( -35,4%) ,68 ( -39,2%) ,49 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,68 (+121,8%) ,26 ( -35,4%) ,68 ( -39,2%) ,49 a. W jednostkach powiązanych i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,68 (+121,8%) ,26 ( -35,4%) ,68 ( -39,2%) ,49 i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,68 (+121,8%) ,26 ( -35,4%) ,68 ( -39,2%) ,49 ii. Inne środki pieniężne iii. Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,63 ( +7,0%) ,88 ( -22,6%) ,46 ( -7,0%) ,14 Aktywa razem ,90 ( +4,3%) ,30 ( -2,6%) ,01 ( -7,4%) ,69 A. Kapitał (fundusz) własny ,69 ( -2,7%) ,37 ( +6,5%) ,90 ( -2,2%) ,71 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 ( +0,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,82 ( +7,2%) ,90 ( +19,7%) ,71 ( +6,9%) ,43 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,43 VIII. Zysk (strata) netto ,87 ( -69,9%) ,47 ( +55,4%) ,19 ( -47,3%) ,71 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku ,00 ( -56,7%) ,00 ( +42,0%) ,00 ( -39,8%) ,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,21 ( +6,9%) ,93 ( -5,5%) ,11 ( -8,9%) ,98 I. Rezerwy na zobowiązania ,25 ( -32,8%) ,87 ( +14,0%) ,26 ( -10,4%) ,62 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch ,78 ( +3,6%) ,00 ( +26,7%) ,91 ( +2,8%) ,22 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,47 ( -62,7%) ,42 ( -0,8%) ,02 ( -8,8%) ,64 a. Długoterminowa ,11 ( -61,9%) ,12 ( +0,0%) ,12 ( -8,7%) ,87 b. Krótkoterminowa ,36 ( -70,5%) ,30 ( -7,5%) ,90 ( -9,4%) ,77 3. Pozstałe rezerwy ,00 ( -13,3%) ,45 (+114,1%) ,33 ( -59,7%) ,76 a. Długoterminowa b. Krótkoterminowa ,00 ( -13,3%) ,45 (+114,1%) ,33 ( -59,7%) ,76 II. Zobowiązania długoterminowe ,93 (+877,8%) ,83 ( -61,1%) ,50 ( -69,7%) ,88 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,93 (+877,8%) ,83 ( -61,1%) ,50 ( -69,7%) ,88 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe ,93 (+877,8%) ,83 ( -61,1%) ,50 ( -69,7%) ,88 d. Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,71 ( +7,6%) ,51 ( -5,7%) ,23 ( -8,7%) ,96 1. Wobec jednostek powiązanych a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności i. Do 12 miesięcy b. Inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,66 ( +7,6%) ,05 ( -5,8%) ,83 ( -8,7%) ,78 a. Kredyty i pożyczki ,41 ( -0,8%) ,47 ( +12,3%) ,93 ( -0,6%) ,66 b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe ,57 ( +81,8%) ,08 ( -67,5%) ,19 ( +10,9%) ,27 d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności ,36 ( +8,6%) ,12 ( -6,9%) ,37 ( -9,8%) ,90 i. Do 12 miesięcy ,36 ( +8,6%) ,12 ( -6,9%) ,37 ( -9,8%) ,90 e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń ,14 ( -20,4%) ,91 ( -8,6%) ,93 ( +87,4%) ,39 ważny do dnia (90 dni) Strona 52 / 176

3 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata h. Z tytułu wynagrodzeń ,71 ( -11,1%) ,38 (+600,7%) ,55 i. Inne ,47 ( -3,7%) ,09 ( -30,7%) ,86 ( -27,7%) ,56 3. Fundusze specjalne ,05 ( +47,3%) ,46 ( +13,3%) ,40 ( +37,7%) ,18 a. ZFSS b. ZFRON c. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe ,32 ( -24,2%) ,72 ( -19,6%) ,12 ( -16,3%) ,52 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,32 ( -24,2%) ,72 ( -19,6%) ,12 ( -16,3%) ,52 a. Długoterminowe ,12 ( -30,2%) ,32 ( -24,3%) ,72 ( -19,5%) ,12 b. Krótkoterminowe ,20 ( -5,7%) ,40 ( +0,0%) ,40 ( -0,5%) ,40 Pasywa razem ,90 ( +4,3%) ,30 ( -2,6%) ,01 ( -7,4%) , Okres sprawozdawczy od: Okres sprawozdawczy do: Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) N. Zysk (strata) brutto (L-+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Okres sprawozdawczy od: Okres sprawozdawczy do: Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,24 ( -0,8%) ,26 ( -0,6%) ,25 ( -4,6%) ,61 -od jednostek powiązanych ,82 ( -14,7%) ,14 ( -5,9%) ,22 ( -10,0%) ,28 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,58 ( -32,6%) ,31 ( -22,3%) ,92 ( -13,1%) ,65 II. Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,66 ( +0,0%) ,95 ( +0,2%) ,33 ( -4,3%) ,96 B. Koszty działalności operacyjnej ,49 ( -0,5%) ,81 ( -0,9%) ,10 ( -4,3%) ,42 I. Amortyzacja ,48 ( -11,8%) ,33 ( -6,4%) ,24 ( +55,2%) ,26 II. Zużycie materiałów i energii ,18 ( -7,5%) ,76 ( -4,7%) ,85 ( +15,7%) ,57 III. Usługi obce ,64 ( +9,1%) ,86 ( +0,7%) ,50 ( +21,8%) ,99 IV. Podatki i opłaty w tym: ,01 ( -9,0%) ,12 ( -12,0%) ,71 ( +26,8%) ,65 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia ,41 ( -12,5%) ,70 ( -7,3%) ,15 ( -4,9%) ,44 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,22 ( -3,8%) ,04 ( -6,1%) ,33 ( +6,0%) ,41 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,86 ( -2,5%) ,99 ( -15,4%) ,53 ( -13,5%) ,77 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,69 ( -0,4%) ,01 ( -0,7%) ,79 ( -4,7%) ,33 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,75 ( -33,0%) ,45 ( +62,5%) ,15 ( -41,1%) ,19 D. Pozostałe przychody operacyjne ,94 ( +73,1%) ,94 ( +2,0%) ,05 ( +47,3%) ,65 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,90 (+119,8%) ,27 ( -60,9%) ,49 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne ,04 ( +72,9%) ,67 ( +2,6%) ,56 ( +45,9%) ,65 E. Pozostałe koszty operacyjne ,99 ( +78,4%) ,82 ( +18,0%) ,32 ( +52,4%) ,28 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,32 ( +95,7%) ,15 ( +6,8%) ,76 ( +39,2%) ,53 III. Inne koszty operacyjne ,67 ( +32,5%) ,67 ( +63,9%) ,56 (+172,4%) ,75 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) ,70 ( -76,2%) ,57 ( +62,0%) ,88 ( -52,1%) ,56 G. Przychody finansowe ,44 ( +15,9%) ,78 ( -23,3%) ,92 ( +0,0%) ,52 ważny do dnia (90 dni) Strona 53 / 176

4 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata II. Odsetki w tym ,44 ( +15,9%) ,98 ( -13,3%) ,90 ( -11,6%) ,52 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 11,80 (-100,0%) ,02 H. Koszty finansowe ,39 ( -13,9%) ,76 ( -23,6%) ,51 ( -13,5%) ,83 I. Odsetki w tym: ,41 ( -21,9%) ,60 ( -24,9%) ,72 ( +18,1%) ,03 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji ,22 IV. Inne ,98 ( +18,7%) ,16 (+518,8%) ,57 ( -94,8%) ,80 I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) ,75 ( -64,7%) ,59 ( +51,3%) ,29 ( -47,2%) ,25 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-+J) ,75 ( -64,7%) ,59 ( +51,3%) ,29 ( -47,2%) ,25 L. Podatek dochodowy ,88 ( -40,3%) ,12 ( +34,8%) ,10 ( -46,9%) ,54 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,87 ( -69,9%) ,47 ( +55,4%) ,19 ( -47,3%) ,71 ważny do dnia (90 dni) Strona 54 / 176

5 Sprawozdania finasowe za lata : Bilans CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata Na dzień: A. Aktywa trwałe ,37 ( -0,6%) ,16 ( +6,2%) ,52 ( -12,6%) ,84 I. Wartości niematerialne i prawne ,66 ( -18,6%) ,58 ( +2,0%) ,48 ( +3,6%) ,42 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,66 ( -18,6%) ,58 ( +2,0%) ,48 ( +3,6%) ,42 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,30 ( -2,3%) ,31 ( +7,5%) ,56 ( -2,3%) ,29 1. Środki trwałe ,91 ( -4,5%) ,23 ( -2,7%) ,70 ( -3,0%) ,01 a. Grunty w tym prawa wieczyste ,52 ( -14,0%) ,92 ( -12,3%) ,32 ( -11,0%) ,72 b. Budynki, lokale i obiekty ,97 ( -4,3%) ,56 ( -3,8%) ,16 ( -3,1%) ,52 c. Urządzenia techniczne i maszyny ,18 ( +4,9%) ,02 ( +4,4%) ,94 ( +28,4%) ,19 d. Środki transportu ,97 ( -5,2%) ,30 ( +35,4%) ,05 ( -19,0%) ,27 e. Inne środki trwałe ,27 ( -15,1%) ,43 ( +43,6%) ,23 ( -27,5%) ,31 2. Środki trwałe w budowie ,39 ( +16,3%) , ,28 3. Zaliczki na środki trwałe ,00 ( +20,2%) ,00 ( -85,7%) ,86 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe ,22 ( +0,0%) ,22 ( +0,0%) ,22 ( -87,3%) ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,22 ( +0,0%) ,22 ( +0,0%) ,22 ( -87,3%) ,00 a. W jednostkach powiązanych ,22 ( +0,0%) ,22 ( +0,0%) ,22 ( -87,3%) ,00 i. udziały lub akcje ,00 ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe ,22 ( +0,0%) ,22 ( +0,0%) ,22 b. W pozostałych jednostkach i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,19 ( +35,4%) ,05 ( -8,4%) ,26 ( -33,3%) ,13 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,19 ( +35,4%) ,05 ( -8,4%) ,26 ( -33,3%) ,13 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe ,32 ( +9,8%) ,34 ( +4,5%) ,05 ( +24,5%) ,17 I. Zapasy ,89 ( +4,3%) ,39 ( +5,4%) ,00 ( +36,5%) ,81 1. Materiały ,41 ( -79,4%) ,77 ( +33,0%) ,89 ( +50,2%) ,85 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary ,48 ( +4,3%) ,62 ( +5,4%) ,11 ( +36,5%) ,96 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,80 ( +13,6%) ,70 ( +3,9%) ,61 ( +26,2%) ,49 1. Należności od jednostek powiązanych ,53 ( +11,5%) ,91 ( -2,3%) ,37 ( +66,2%) ,53 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty ,53 ( +11,5%) ,91 ( -2,3%) ,37 ( +66,2%) ,53 i. Do 12 miesięcy ,53 ( +11,5%) ,91 ( -2,3%) ,37 ( +66,2%) ,53 b. Inne 2. Należności od pozostałych jednostek ,27 ( +13,7%) ,79 ( +4,2%) ,24 ( +24,5%) ,96 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty ,97 ( +13,7%) ,26 ( +4,4%) ,84 ( +25,0%) ,10 i. Do 12 miesięcy ,97 ( +13,7%) ,26 ( +4,4%) ,84 ( +25,0%) ,10 b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS ,00 (+180,1%) ,90 ( -88,9%) ,00 ( -52,0%) ,00 c. Inne ,30 ( -13,7%) ,63 ( -8,6%) ,40 ( -7,2%) ,86 d. Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,49 (+272,4%) ,36 ( -13,7%) ,74 ( -97,8%) ,74 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,49 (+272,4%) ,36 ( -13,7%) ,74 ( -97,8%) ,74 a. W jednostkach powiązanych i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe ważny do dnia (90 dni) Strona 55 / 176

6 iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,49 (+272,4%) ,36 ( -13,7%) ,74 ( -97,8%) ,74 i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,49 (+272,4%) ,36 ( -13,7%) ,74 ( -97,8%) ,74 ii. Inne środki pieniężne iii. Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,14 (+114,9%) ,89 ( +26,5%) ,70 ( +9,7%) ,13 Aktywa razem ,69 ( +9,1%) ,50 ( +4,7%) ,57 ( +21,1%) ,01 A. Kapitał (fundusz) własny ,71 ( -1,0%) ,09 ( +2,7%) ,53 ( +2,2%) ,21 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 ( +0,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,43 ( +5,2%) ,53 ( +6,1%) ,21 ( +10,0%) ,05 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,09 VIII. Zysk (strata) netto ,71 ( -19,0%) ,56 ( +1,6%) ,41 ( +50,1%) ,16 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku ,00 ( -25,6%) ,00 ( -2,6%) ,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,98 ( +12,5%) ,41 ( +5,3%) ,04 ( +29,2%) ,80 I. Rezerwy na zobowiązania ,62 ( +24,7%) ,16 ( -5,7%) ,87 ( -11,6%) ,34 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch ,22 ( -0,6%) ,26 ( +15,5%) ,22 ( +1,6%) ,85 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,64 ( +48,8%) ,04 ( -2,4%) ,42 ( +3,5%) ,26 a. Długoterminowa ,87 ( +61,0%) ,26 ( -3,5%) ,02 ( +2,6%) ,64 b. Krótkoterminowa ,77 ( -11,2%) ,78 ( +3,1%) ,40 ( +8,3%) ,62 3. Pozstałe rezerwy ,76 ( +4,8%) ,86 ( -45,2%) ,23 ( -42,2%) ,23 a. Długoterminowa b. Krótkoterminowa ,76 ( +4,8%) ,86 ( -45,2%) ,23 ( -42,2%) ,23 II. Zobowiązania długoterminowe ,88 ( -36,3%) ,56 (+442,2%) ,30 ( -56,5%) ,77 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,88 ( -36,3%) ,56 (+442,2%) ,30 ( -56,5%) ,77 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe ,88 ( -36,3%) ,56 (+442,2%) ,30 ( -56,5%) ,77 d. Inne III. Zobowiązania krótkoterminowe ,96 ( +12,6%) ,11 ( +5,4%) ,55 ( +30,8%) ,65 1. Wobec jednostek powiązanych a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności i. Do 12 miesięcy b. Inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,78 ( +12,6%) ,20 ( +5,5%) ,38 ( +30,8%) ,98 a. Kredyty i pożyczki ,66 ( +7,8%) ,64 ( -14,6%) ,66 b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe ,27 ( -20,8%) ,17 (+108,5%) ,52 ( -4,3%) ,98 d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności ,90 ( +13,5%) ,13 ( +7,2%) ,29 ( +20,3%) ,70 i. Do 12 miesięcy ,90 ( +13,5%) ,13 ( +7,2%) ,29 ( +20,3%) ,70 e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń ,39 ( -50,8%) ,34 ( -5,2%) ,41 ( +75,6%) ,43 h. Z tytułu wynagrodzeń i. Inne ,56 (+330,1%) ,92 ( +8,8%) ,50 ( +31,0%) ,87 3. Fundusze specjalne ,18 ( -14,9%) ,91 ( -13,1%) ,17 ( -39,1%) ,67 a. ZFSS b. ZFRON c. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe ,52 ( -14,3%) ,58 ( -12,1%) ,32 ( -11,5%) ,04 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,52 ( -14,3%) ,58 ( -12,1%) ,32 ( -11,5%) ,04 a. Długoterminowe ,12 ( -16,3%) ,52 ( -14,2%) ,92 ( -12,2%) ,28 b. Krótkoterminowe ,40 ( -2,2%) ,06 ( +2,8%) ,40 ( -6,6%) ,76 Pasywa razem ,69 ( +9,1%) ,50 ( +4,7%) ,57 ( +21,1%) ,01 ważny do dnia (90 dni) Strona 56 / 176

7 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata Okres sprawozdawczy od: Okres sprawozdawczy do: Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) N. Zysk (strata) brutto (L-+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Okres sprawozdawczy od: Okres sprawozdawczy do: Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,61 ( +6,4%) ,21 ( +11,0%) ,13 ( +28,7%) ,58 -od jednostek powiązanych ,28 ( -8,2%) ,50 ( -8,7%) ,38 ( +6,3%) ,43 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,65 ( -2,8%) ,80 (+107,4%) ,14 ( +49,3%) ,94 II. Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,96 ( +6,8%) ,41 ( +8,9%) ,99 ( +28,4%) ,64 B. Koszty działalności operacyjnej ,42 ( +6,5%) ,81 ( +11,2%) ,97 ( +28,1%) ,37 I. Amortyzacja ,26 ( +4,8%) ,95 ( -3,9%) ,20 ( +1,3%) ,13 II. Zużycie materiałów i energii ,57 ( -6,1%) ,28 ( +8,5%) ,03 ( +23,8%) ,24 III. Usługi obce ,99 ( +5,0%) ,56 ( +10,7%) ,30 ( +2,8%) ,32 IV. Podatki i opłaty w tym: ,65 ( +1,2%) ,59 ( +4,3%) ,57 ( +27,1%) ,69 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia ,44 ( +8,0%) ,96 ( +6,2%) ,75 ( +12,4%) ,78 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,41 ( +3,8%) ,61 ( +6,3%) ,43 ( +17,0%) ,89 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,77 ( +60,6%) ,45 ( -13,5%) ,44 ( +33,7%) ,36 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,33 ( +6,4%) ,41 ( +11,4%) ,25 ( +28,9%) ,96 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,19 ( -2,1%) ,40 ( -5,9%) ,16 (+124,8%) ,21 D. Pozostałe przychody operacyjne ,65 ( +5,8%) ,28 ( -1,7%) ,65 ( -62,3%) ,29 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 981,59 ( -87,7%) ,79 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne ,65 ( +5,9%) ,69 ( -0,9%) ,86 ( -62,6%) ,29 E. Pozostałe koszty operacyjne ,28 ( +50,9%) ,03 ( +84,1%) ,71 ( -72,4%) ,02 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,19 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,53 ( +66,2%) ,89 (+143,5%) ,41 ( -64,4%) ,55 III. Inne koszty operacyjne ,75 ( -17,7%) ,14 ( -6,2%) ,30 ( -78,9%) ,28 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) ,56 ( -13,1%) ,65 ( -15,2%) ,10 ( +68,0%) ,48 G. Przychody finansowe ,52 ( -24,8%) ,81 ( +23,4%) ,56 ( -6,0%) ,80 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych II. Odsetki w tym ,52 ( -24,8%) ,30 ( +23,4%) ,56 ( -4,9%) ,46 - od jednostek powiązanych 7 743,24 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 49, ,34 H. Koszty finansowe ,83 ( +3,5%) ,65 ( -30,9%) ,01 ( +33,2%) ,28 I. Odsetki w tym: ,03 ( +0,1%) ,71 (+302,8%) ,70 (+116,9%) ,36 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji ,00 IV. Inne ,80 ( +9,1%) ,94 (+118,4%) ,31 ( -82,8%) ,92 ważny do dnia (90 dni) Strona 57 / 176

8 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) ,25 ( -19,2%) ,81 ( -2,9%) ,65 ( +51,5%) ,00 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I-+J) ,25 ( -19,2%) ,81 ( -2,9%) ,65 ( +51,5%) ,00 L. Podatek dochodowy ,54 ( -19,7%) ,25 ( -17,7%) ,24 (+267,3%) ,84 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra ,00 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,71 ( -19,0%) ,56 ( +1,6%) ,41 ( +50,1%) ,16 ważny do dnia (90 dni) Strona 58 / 176

9 Sprawozdania finasowe za lata : Bilans CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata Na dzień: A. Aktywa trwałe ,84 ( +8,7%) ,63 ( -0,7%) ,86 ( -6,7%) ,73 I. Wartości niematerialne i prawne ,42 ( +38,5%) ,49 ( +40,1%) ,42 ( -6,3%) ,16 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne ,42 ( +38,5%) ,49 ( +40,1%) ,42 ( -6,3%) ,16 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe ,29 ( -2,3%) ,94 ( -2,0%) ,78 ( -5,2%) ,47 1. Środki trwałe ,01 ( -2,8%) ,94 ( -2,0%) ,78 ( -5,1%) ,51 a. Grunty w tym prawa wieczyste ,72 ( -9,9%) ,12 ( -9,0%) ,52 ( -8,2%) ,92 b. Budynki, lokale i obiekty ,52 ( -2,9%) ,52 ( -1,9%) ,85 ( -2,8%) ,53 c. Urządzenia techniczne i maszyny ,19 ( -20,1%) ,21 ( -5,5%) ,87 ( -17,1%) ,07 d. Środki transportu ,27 (+122,2%) ,43 ( +76,5%) ,06 ( -35,8%) ,66 e. Inne środki trwałe ,31 ( -53,6%) ,66 ( +23,9%) ,48 ( -15,1%) ,33 2. Środki trwałe w budowie , ,96 3. Zaliczki na środki trwałe III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe ,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe ,00 a. W jednostkach powiązanych ,00 i. udziały lub akcje ,00 ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe b. W pozostałych jednostkach i. udziały lub akcje ii. inne papiery wartościowe iii. udzielone pożyczki iv. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,13 ( -0,5%) ,20 ( +7,1%) ,66 ( -20,4%) ,10 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,13 ( -0,1%) ,72 ( +6,7%) ,66 ( -20,4%) ,10 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 871,48 B. Aktywa obrotowe ,17 ( +19,1%) ,84 ( +11,4%) ,46 ( +12,1%) ,57 I. Zapasy ,81 ( +51,3%) ,89 ( +16,6%) ,54 ( +15,3%) ,64 1. Materiały ,85 (+113,1%) ,70 ( +9,8%) ,20 ( +7,4%) ,26 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary ,96 ( +51,2%) ,19 ( +16,6%) ,34 ( +15,3%) ,38 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe ,49 ( +17,5%) ,69 ( +8,1%) ,81 ( +16,4%) ,60 1. Należności od jednostek powiązanych ,53 ( +34,1%) ,47 ( +23,0%) ,53 ( -11,9%) ,15 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty ,53 ( +34,8%) ,47 ( +22,4%) ,53 ( -11,9%) ,15 i. Do 12 miesięcy ,53 ( +34,8%) ,47 ( +22,4%) ,53 ( -11,9%) ,15 b. Inne ,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,96 ( +16,9%) ,22 ( +7,6%) ,28 ( +17,7%) ,45 a. Z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty ,10 ( +17,0%) ,27 ( +8,5%) ,23 ( +16,8%) ,00 i. Do 12 miesięcy ,10 ( +17,0%) ,27 ( +8,5%) ,23 ( +16,8%) ,00 b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS ,00 ( -5,5%) ,00 ( -23,5%) ,00 ( +48,1%) ,35 c. Inne ,86 ( +27,6%) ,95 ( -64,5%) ,05 (+261,5%) ,10 d. Dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe ,74 ( -55,0%) ,91 ( +15,4%) ,67 ( -9,9%) ,09 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,74 ( -55,0%) ,91 ( +15,4%) ,67 ( -9,9%) ,09 a. W jednostkach powiązanych i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe ważny do dnia (90 dni) Strona 59 / 176

10 iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata b. W pozostałych jednostkach ,03 i. Udziały lub akcje ii. Inne papiery wartościowe ,03 iii. Udzielone pożyczki iv. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe c. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,74 ( -37,6%) ,88 ( -16,8%) ,67 ( -9,9%) ,09 i. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach ,74 ( -10,2%) ,68 (+6851,1%) ,92 ( +36,6%) ,62 ii. Inne środki pieniężne ,20 ( -74,5%) ,75 ( -10,2%) ,47 iii. Inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,13 ( +29,0%) ,35 ( -23,6%) ,44 ( -34,6%) ,24 Aktywa razem ,01 ( +18,0%) ,47 ( +10,1%) ,32 ( +9,6%) ,30 A. Kapitał (fundusz) własny ,21 ( +8,3%) ,14 ( +0,1%) ,16 ( -2,5%) ,17 I. Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 ( +0,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy ,05 ( +0,4%) ,54 ( -1,5%) ,74 ( +9,0%) ,99 V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,68 VIII. Zysk (strata) netto ,16 (-65384,5%) ,08 ( -95,5%) ,58 (-107,6%) ,18 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,80 ( +22,8%) ,33 ( +15,8%) ,16 ( +17,9%) ,13 I. Rezerwy na zobowiązania ,34 ( -50,4%) ,99 ( +72,9%) ,12 ( +41,7%) ,03 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch ,85 ( -20,2%) ,60 ( +18,6%) ,47 ( +23,4%) ,52 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne ,26 ( +1,8%) ,82 ( -1,7%) ,08 ( +2,1%) ,60 a. Długoterminowa ,64 ( -4,0%) ,82 ( -1,8%) ,08 ( +1,8%) ,41 b. Krótkoterminowa ,62 ( +53,4%) ,00 ( -0,1%) ,00 ( +4,9%) ,19 3. Pozstałe rezerwy ,23 ( -75,1%) ,57 (+171,1%) ,57 (+148,5%) ,91 a. Długoterminowa b. Krótkoterminowa ,23 ( -75,1%) ,57 (+171,1%) ,57 (+148,5%) ,91 II. Zobowiązania długoterminowe ,77 (+300,7%) ,65 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek ,77 (+300,7%) ,65 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe ,77 d. Inne ,65 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,65 ( +27,9%) ,60 ( +13,8%) ,98 ( +17,8%) ,64 1. Wobec jednostek powiązanych ,49 ( -33,9%) ,43 a. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności ,49 ( -33,9%) ,43 i. Do 12 miesięcy ,49 ( -33,9%) ,43 b. Inne 2. Wobec pozostałych jednostek ,98 ( +27,9%) ,80 ( +13,9%) ,56 ( +17,8%) ,68 a. Kredyty i pożyczki b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c. Inne zobowiązania finansowe ,98 (+113,7%) ,72 d. Z tytułu dostaw i usług o okresach wymagalności ,70 ( +28,2%) ,14 ( +13,5%) ,12 ( +18,1%) ,84 i. Do 12 miesięcy ,70 ( +28,2%) ,14 ( +13,5%) ,12 ( +18,1%) ,84 e. Zaliczki otrzymane na dostawy f. Zobowiązania wekslowe g. Z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń ,43 ( +5,5%) ,66 ( +48,4%) ,43 ( -10,6%) ,78 h. Z tytułu wynagrodzeń ,61 (+137,7%) 7 139,77 i. Inne ,87 ( -21,5%) ,28 ( +3,7%) ,40 ( +60,0%) ,29 3. Fundusze specjalne ,67 ( +15,8%) ,80 ( +10,5%) ,93 ( -5,4%) ,53 a. ZFSS b. ZFRON c. Pozostałe IV. Rozliczenia międzyokresowe ,04 ( -13,3%) ,09 ( -8,4%) ,06 ( -7,9%) ,46 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,04 ( -13,3%) ,09 ( -8,4%) ,06 ( -7,9%) ,46 a. Długoterminowe ,28 ( -15,2%) ,26 ( -9,9%) ,86 ( -4,4%) ,52 b. Krótkoterminowe ,76 ( +4,1%) ,83 ( +9,1%) ,20 ( -35,3%) ,94 Pasywa razem ,01 ( +18,0%) ,47 ( +10,1%) ,32 ( +9,6%) ,30 ważny do dnia (90 dni) Strona 60 / 176

11 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata Okres sprawozdawczy od: Okres sprawozdawczy do: Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiał B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tym: C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II) N. Zysk (strata) brutto (L-+M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat R. Zysk (strata) netto (N-O-P) Okres sprawozdawczy od: Okres sprawozdawczy do: Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,58 ( +4,0%) ,10 ( +21,6%) ,14 ( +3,5%) ,48 -od jednostek powiązanych ,43 ( +31,2%) ,23 ( +27,4%) ,37 ( +18,5%) ,07 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,94 ( +8,6%) ,42 ( +3,9%) ,87 ( +17,0%) ,10 II. Zmiana stanu produktów III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed. IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,64 ( +3,9%) ,68 ( +21,9%) ,27 ( +3,3%) ,38 B. Koszty działalności operacyjnej ,37 ( +3,6%) ,08 ( +21,2%) ,31 ( +3,5%) ,88 I. Amortyzacja ,13 ( -1,5%) ,82 ( -1,7%) ,60 ( -3,4%) ,39 II. Zużycie materiałów i energii ,24 ( +2,5%) ,55 ( +4,7%) ,04 ( -5,9%) ,17 III. Usługi obce ,32 ( +17,8%) ,86 ( -4,6%) ,18 ( -16,1%) ,37 IV. Podatki i opłaty w tym: ,69 ( +1,1%) ,50 ( -2,1%) ,46 ( -0,6%) ,40 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia ,78 ( +2,8%) ,44 ( -2,4%) ,86 ( +9,8%) ,50 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,89 ( -5,4%) ,31 ( -5,0%) ,88 ( +1,3%) ,72 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,36 ( +0,8%) ,06 ( -23,0%) ,50 ( -15,1%) ,89 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,96 ( +3,5%) ,54 ( +22,7%) ,79 ( +3,8%) ,44 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) ,21 (+133,7%) ,02 (+27726,1%) 6 758,83 (-105,4%) ,40 D. Pozostałe przychody operacyjne ,29 (+235,0%) ,79 ( +7,4%) ,83 ( +6,8%) ,84 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,16 (+3104,0%) 836,30 ( -14,5%) 978,34 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne ,29 (+239,4%) ,63 ( +6,0%) ,53 ( +6,8%) ,50 E. Pozostałe koszty operacyjne ,02 ( -30,1%) ,25 ( +96,6%) ,46 ( -6,4%) ,21 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ,19 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych ,55 ( -28,6%) ,82 (+206,8%) ,18 ( -51,3%) ,93 III. Inne koszty operacyjne ,28 ( -33,1%) ,43 ( +50,9%) ,28 ( +51,6%) ,28 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) ,48 (-350,6%) ,44 ( +85,5%) ,80 ( -25,2%) ,77 G. Przychody finansowe ,80 ( -25,8%) ,08 ( +57,1%) ,00 ( -65,1%) ,38 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych II. Odsetki w tym ,46 ( +21,6%) ,66 ( +57,1%) ,66 ( -11,2%) ,51 - od jednostek powiązanych 7 743,24 ( -57,0%) ,00 ( +0,0%) ,00 ( -2,0%) ,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne ,34 ( -97,8%) ,42 ( +57,1%) ,34 ( -31,9%) ,87 H. Koszty finansowe ,28 (+4179,9%) ,65 ( -45,9%) ,39 ( +4,9%) ,88 I. Odsetki w tym: ,36 (+253,1%) , ,37 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne ,92 (+18997,6%) 9 750,32 ( -88,7%) ,39 (+3450,3%) 2 422,51 ważny do dnia (90 dni) Strona 61 / 176

12 CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY Lata I. Zysk (strata) z działaności gospodarczej (F+G-H) ,00 (+900,5%) ,99 ( +9,0%) ,81 ( -84,4%) ,73 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II) ,00 I. Zyski nadzwyczajne 5 584,00 II. Straty nadzwyczajne 6 584,00 K. Zysk (strata) brutto (I-+J) ,00 (+900,5%) ,99 ( +9,0%) ,81 ( -84,4%) ,73 L. Podatek dochodowy ,84 ( -2,7%) ,07 (+576,0%) ,00 ( -69,8%) ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stra ,00 (+6286,9%) ,00 ( -98,0%) ,39 ( -46,3%) ,55 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) ,16 (-65384,5%) ,08 ( -95,5%) ,58 (-107,6%) ,18 ważny do dnia (90 dni) Strona 62 / 176