Rachunek Zysków i Strat ROK ROK

Transkrypt

1 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym , ,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług , ,30 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 4 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,84 I. Amortyzacja 8 0, ,39 II. Zużycie materiałów i energii , ,83 III. Usługi obce , ,53 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,09 - podatek akcyzowy 12 0,00 V. Wynagrodzenia , ,06 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,23 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,71 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,54 D Pozostałe przychody operacyjne , ,33 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 19 II. Dotacje 20 III. Inne przychody operacyjne , ,33 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,84 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 III. Inne koszty operacyjne , ,84 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,05 G. Przychody finansowe , ,45 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 28 - od jednostek powiązanych 29 II. Odsetki, w tym: , ,45 - od jednostek powiązanych 31 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 32 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 33 V. Inne 34 0,00 H. Koszty finansowe , ,43 I. Odsetki, w tym: , ,73 - dla jednostek powiązanych 37 II. Strata ze zbycia inwestycji 38 III. Aktualizacja wartości inwestycji 39 IV. Inne 40 0, ,70 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,03 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) 42 I. Zyski nadzwyczajne 43 II. Straty nadzwyczajne 44 K. Zysk (strata) brutto (I+J) , ,03 L. Podatek dochodowy 46 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,03 365,0 365,00 Struktura kosztów koszty operacyjne / przychody 23,66% 47,56 koszty operacyjne + finansowe / przychody 61,37% 89,72 14,69% -90,14

2 BILANS Rok Rok A. Aktywa trwałe , ,13 I. Wartości niematerialne i prawne 2 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 2. Wartość firmy 4 3. Inne wartości niematerialne i prawne 5 0,00 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych. i prawnych 6 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,00 1. Środki trwałe , ,00 a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) , ,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 0, ,00 c) urządzenia techniczne i maszyny 11 0, ,00 d) środki transportu 12 0, ,00 e) inne środki trwałe 13 0, ,00 2. Środki trwałe w budowie ,57 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ,37 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek 18 IV. Inwestycje długoterminowe 19 0, ,13 1. Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 22 0, ,13 a) w jednostkach powiązanych 23 0, ,13 - udziały lub akcje 24 0, ,00 - inne papiery wartościowe 25 - udzielone pożyczki 26 0, ,13 - inne długoterminowe aktywa finansowe 27 b) w pozostałych jednostkach 28 - udziału lub akcje 29 - inne papiery wartościowe 30 - udzielone pożyczki 31 - inne długoterminowe aktywa finansowe 32 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35 B. Aktywa obrotowe , ,00 I. Zapasy , ,57 1. Materiały 38 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku 39 0,00 3. Produkty gotowe 40 0,00 4. Towary 41 0, ,09 5. Zaliczki na poczet dostaw , ,48 II. Należności krótkoterminowe , ,76 1. Należności od jednostek powiązanych 44 0, ,31 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45 0, ,31 - do 12 miesięcy 46 0, ,31 - powyżej 12 miesięcy 47 b) inne 48 0, ,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,45 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,75 - do 12 miesięcy , ,75 - powyżej 12 miesięcy 52 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,00 c) inne , ,70 d) dochodzone na drodze sadowej 55 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,07 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,07 a) w jednostkach powiązanych 58 - udziały lub akcje 59 - inne papiery wartościowe 60 - udzielone pożyczki 61

3 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 62 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje 64 - inne papiery wartościowe 65 - udzielone pożyczki 66 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,07 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,07 - inne środki pieniężne 70 - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 72 IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,60 AKTYWA RAZEM , ,13 A. Kapitał (fundusz) własny , ,76 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,30 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 77 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 78 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,49 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 80 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 81 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,81 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,03 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 84 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,37 I. Rezerwy na zobowiązania 86 0, ,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 0, ,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 88 - długoterminowa 89 - krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 91 - długoterminowe 92 - krótkoterminowe 93 II. Zobowiązania długoterminowe , ,04 1. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,04 a) kredyty i pożyczki 97 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych , ,00 c) inne zobowiązania finansowe 99 0, ,04 d) inne 100 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,33 1. Wobec jednostek powiązanych 102 0, ,40 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 103 0, ,40 - do 12 miesięcy 104 0, ,40 - powyżej 12 miesięcy 105 b) inne Wobec pozostałych jednostek , ,93 a) kredyty i pożyczki 108 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 109 0, ,00 c) inne zobowiązania finansowe 110 0, ,08 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,97 - do 12 miesięcy , ,97 - powyżej 12 miesięcy 113 e) zaliczki otrzymane na dostawy 114 0,00 f) zobowiązania wekslowe 115 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,51 h) z tytułu wynagrodzeń , ,03 i) inne , ,34 3. Fundusze specjalne 119 IV Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe 122 PASYWA RAZEM , ,13

4 Cash flow ROK ROK A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,03 II. Korekty razem , ,65 1. Amortyzacja 0, ,39 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,28 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 0, ,00 6. Zmiana stanu zapasów , ,57 7. Zmiana stanu należności , ,98 8. Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,12 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty 0, ,13 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , ,62 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 434, ,21 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne ,94 3. Z aktywów finansowych, w tym: 434, ,27 a) w jednostkach powiązanych 0, ,27 b) w pozostałych jednostkach 434,22 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 - odsetki 434, ,45 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki , ,13 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,13 0,00 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0, ,13 a) w jednostkach powiązanych 0, ,13 b) w pozostałych jednostkach 4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) , ,92 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,58 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0, ,50 kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych , ,00 4. Inne wpływy finansowe 0, ,08 II. Wydatki , ,41 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0, ,38 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0, ,20 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki , ,73 9. Inne wydatki finansowe ,10 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II) , ,17 Sporządzono w Bojanie, dnia D. Przepływy pieniężne netto razem , ,87 (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 7 080, ,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu , ,07 (F+/-D) Zatwierdział

5 Kleba Invest S.A. (dawniej: WITTMAN Sp. z o.o.) NIP: ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień Kwota PLN Kwota PLN I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,29 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachukowości -korekty błędów Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,29 1. Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego 0, ,30 a) zwiększenie z tytułu emisji akcji 0, ,30 b) zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,30 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłąt na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie z tytułu: 0, ,99 -emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0, ,20 -z podziału zysku 0, ,79 b) zmniejszenie z tytułu: -pokrycia straty 4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,49 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie b) zmniejszenie 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0, , Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0, ,00 a) zwiększenie b) zmniejszenie 0, , Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ,81 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat a) ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,81 0,00

6 8. Wynik netto , ,03 a) zysk netto ,09 0,00 b) strata netto 0, ,03 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,76 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,76