na dzień Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

Transkrypt

1 ... REGON: (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych B Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym C Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D E Koszty sprzedaży Koszty ogólnozakładowe (administracyjne) w tym koszty zarządu 1 235,81 571,61 F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) ,81-571,61 G 1. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje nne przychody operacyjne , ,00 Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Przychody z działalności odpłatnej pożytku 1,00 2. publicznego nne przychody operacyjne 1 00 H Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne , ,50 Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku 1 publicznego 2 Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3. nne koszty operacyjne ,50 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -135,81-328,11 J. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji V V. K. nne Koszty finansowe V Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji nne Zysk (strata) z działalności gospodarczej (+J-K) L. -135,81-328,11 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M..-M..).. N. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (L±M) -135,81-328,11 O. Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku P. R (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto (N-O-P) -135,81-328, Sporzadził data i podpis Zatwierdził data i podpis

2 BLANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 poczatek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe A Kapitał (fundusz) własny 1 864, ,08 Wartości niematerialne i prawne Kapitał (fundusz) podstawowy Rzeczowe aktywa trwałe Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Należności długoterminowe Udziały (akcje) własne wielkość ujemna V nwestycje długoterminowe V Kapitał (fundusz) zapasowy V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny B Aktywa obrotowe 2 978, ,21 V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych V Zysk (strata) z lat ubiegłych -135,81 V Zysk (strata) netto -135,81-328,11 Należności krótkoterminowe X Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,00 Rezerwy na zobowiązania nwestycje krótkoterminowe 2 978, ,21 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 1 435,00 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 285,54 127,87 V Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem 3 264, ,08 Pasywa razem 3 264, , Sporzadził data i podpis Zatwierdził data i podpis

3 NAZWA ORGANZACJ: FUNDACJA LABORATORUM BADAŃ DZAŁAŃ SPOŁECZNYCH "SOCLAB" nformacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. nformacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona 1 z 9

4 2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na koniec początek roku koniec roku Amortyzacja za roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok nne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. nne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona 2 z 9

5 Stan na początek roku Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok nne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. nne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. nwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. nne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem Strona 3 z 9

6 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 207,00 207,00 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 1 228, ,00 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 1 435, ,00 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na początek roku koniec roku Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 285,54 127,87 a. konto hostingowe 221,63 99,25 b. domena soclab.org.pl 63,91 28,62 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. koszty usługi wykonanej Strona 4 z 9

7 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) początek roku stan na koniec roku 2 l. nformacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem 2 K. nformacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 0 Strona 5 z 9

8 3 nformacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 6 501,00 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1,00 Darowizna 1,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 6 50 Przychody z tyt. wykonanych usług 6 50 Pozostałe przychody określone statutem 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych nne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych nne przychody finansowe Strona 6 z 9

9 4 a. nformacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 6 257,50 świadczenia pieniężne: 6 257,50 Koszt wykonanej usługi 6 257,50 świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 571,61 - zużycie materiałów i energii 49,20 - usługi obce 232,41 - podatki i opłaty 29 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Strona 7 z 9

10 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego nne 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy nne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku a. zwiększenia z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 2 00 Strona 8 z 9

11 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 243,50 w tym: działalność statutowa odpłatna 242,50 działalność statutowa nieodpłatna 1,00 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na początek roku Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem koniec roku 1 435, , r (sporządziła data i podpis) r (zatwierdził data i podpis) Strona 9 z 9