SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

2 SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : R. JEDNOSTKA OBLICZEN IOWA: ZŁ AKTYWA Stan na Stan na PASYWA r r r r. A. Aktywa trwałe , ,44 A. Kapitał (fundusz) własny , ,7 I. Wartości niematerialne i prawne , ,19 I. Kapitał podstawowy , ,0 1 Należne wpłaty na kapitał Koszty zakończonych II. podstawowy (wielkość prac rozwojowych ujemna) Wartość firmy , ,19 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 3 4 II. Dodatnia wartość firmy jednostek podporządkowanych Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe IV , ,08 V. VI. Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , , , ,17 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,70 1 Środki trwałe ,75 14,566,17 VIII. Zysk (strata) netto , ,86 a) grunty IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej B. Kapitał mniejszości c) Ujemna wartość firmy urządzenia techniczne i C. jednostek maszyny podporządkowanych d) środki transportu 3.649, ,9 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,49 e) inne środki trwałe 1.310,80.53,88 I. Rezerwy na zobowiązania , ,07 Środki trwałe w budowie 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , ,00 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie.35,00.35,00 III. Należności długoterminowe - długoterminowa IV. Inwestycje długoterminowe - krótkoterminowa.35,00.35,00 1 Nieruchomości 3 Pozostałe rezerwy , ,07 Wartości niematerialne i prawne - długoterminowe 3 Długoterminowe aktywa finansowe - krótkoterminowa , ,07 - udziały lub akcje II. Zobowiązania długoterminowe - udzielone pożyczki a) kredyty i pożyczki 4 Inne inwestycje z tytułu emisji dłużnych b) długoterminowe papierów wartościowych V Długoterminowe inne zobowiązania rozliczenia 4.041, ,00 c) finansowe Aktywa z tytułu 1 odroczonego podatku dochodowego 4.041, ,00 d) inne Inne rozliczenia Zobowiązania III. krótkoterminowe , ,96 B. Aktywa obrotowe , ,3 1 Wobec pozostałych jednostek , ,96 I. Zapasy a) kredyty i pożyczki , ,5 1 Materiały b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Półprodukty i produkty inne zobowiązania c) w toku finansowe 3 Produkty gotowe d) z tytułu dostaw i usług , ,31 S T R O N A

3 AKTYWA Stan na Stan na PASYWA r r r r. 4 Towary - do 1 miesięcy , ,31 5 Zaliczki na dostawy - powyżej 1 miesięcy II. Należności zaliczki otrzymane na , ,08 e) krótkoterminowe dostawy a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty ,3 7.01,6 f) zobowiązania wekslowe - do 1 miesięcy ,3 7.01,6 g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 6.93, ,79 - powyżej 1 miesięcy h) z tytułu wynagrodzeń 1.91, ,55 b) z tytułów budżetowych , ,99 i) inne , ,06 c) inne , ,83 Fundusze specjalne d) dochodzone na drodze Rozliczenia IV. sądowej 0,00 99,46 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,76 1 Ujemna wartość firmy 1 Krótkoterminowe Inne rozliczenia , ,76 aktywa finansowe 0,00 99,46 a) w pozostałych jednostkach - długoterminowe - udziały lub akcje - krótkoterminowe 0,00 99,46 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne instrumenty finansowe b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,76 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,76 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia 3 66,67 67,48 RAZEM AKTYWA , ,76 RAZEM PASYWA , ,76 Warszawa, 31 maja 016r. W imieniu Zarządu TAXUS FUND S.A.:... Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 5 ust. Ustawy o rachunkowości... Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu 3 S T R O N A

4 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES: R. JEDNOSTKA OBLICZENIOWA: ZŁ Wyszczególnienie r r r r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: -8.43, ,4 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 5.70, ,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,58 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0, ,00 B. Koszty działalności operacyjnej , ,11 I. Amortyzacja , ,6 II. Zużycie materiałów i energii 34 00, ,50 III. Usługi obce , ,61 IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 550, ,71 V. Wynagrodzenia ,71 13,19 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 154,5 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 490, ,48 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,00 C. Zysk (strata ze sprzedaży (A- B) ,5-3.91,69 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,16 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , ,16 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,16 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne , ,16 F. Zysk (strata z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,69 G. Przychody finansowe 494, ,76 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki 494,97 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0, ,48 V. Inne 0,00 1.4,8 H. Koszty finansowe ,4 6.31,93 I. Odsetki 14 0, ,93 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 48,69 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+ G- H) , ,86 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne L. Zysk (strata) brutto (I+/-J) , ,86 M. Podatek dochodowy , ,00 N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O. Zysk (strata) netto (K- L- M) , ,86 P. Zysk / strata netto mniejszości Warszawa, 31 maja 016r. W imieniu Zarządu TAXUS FUND S.A.:... Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 5 ust. Ustawy o rachunkowości... Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu 4 S T R O N A

5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES: R. JEDNOSTKA OBLICZENIO WA: ZŁ Wyszczególnienie r r r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,86 II. Korekty razem , ,340,1 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności. Amortyzacja , ,7 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -0,01 391,70 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3.916, ,11 6. Zmiana stanu rezerw , ,00 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności.001,.094,8 0,00 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty 0, ,60 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia , ,74 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0, ,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0, ,00 - zbycie aktywów finansowych 0, ,00 - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , ,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , ,00 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,00. Kredyty i pożyczki 4.356, ,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki ,00 391,70 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5 S T R O N A

6 Wyszczególnienie r r r r. 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,00 0,00 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0,00 391,70 9. Inne wydatki finansowe 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , ,30 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , ,56 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , ,56 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 45.73,76.05,0 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , ,76 - o ograniczonej możliwości dysponowania Warszawa, 31 maja 016r. W imieniu Zarządu TAXUS FUND S.A.:... Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 5 ust. Ustawy o rachunkowości... Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu 6 S T R O N A

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM SPORZĄDZONY ZA OKRES: R. JEDNOSTKA OBLICZENIO WA: ZŁ Wyszczególnienie r r r r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,39 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,39 1. Kapitał zakładowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zakładowego 0, ,00 a) zwiększenia (z tytułu) 0, ,00 - emisji akcji (wydania udziałów) 0, ,00 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.. Kapitał zakładowy na koniec okresu , ,0. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu).. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży akcji i zmiany ceny rynkowej akcji jednostki dominującej 3.. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego 0, ,8 a) zwiększenia (z tytułu) 0, ,8 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0, ,8 - z podziału zysku (ustawowo) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.. Kapitał zapasowy na koniec okresu , ,63 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5.. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu powstania zysku w jednostce zależnej za rok 014) b) zmniejszenia ) -pokrycia straty z lat ubiegłych -przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 7 S T R O N A

8 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,70 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,70 a) zwiększenia (z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia ) , ,86 b) zmniejszenia (z tytułu) 0, ,70 - pokrycia straty z zysku za rok poprzedni - pokrycie straty z kapitału zapasowego - zmniejszenia grupy kapitałowej 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,76 8. Wynik netto , ,86 a) zysk netto b) strata netto , ,86 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) , ,7 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Warszawa, 31 maja 016r. W imieniu Zarządu TAXUS FUND S.A.:... Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 5 ust. Ustawy o rachunkowości... Krzysztof Bzymek Prezes Zarządu 8 S T R O N A