Informacja dodatkowa za 2009 r.

Transkrypt

1

2

3

4

5 POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki pieniężne w PLN Środki pieniężne w walucie Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne Zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Przyjęte metody wyceny w zasadach rachunkowości Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne Cena nabycia lub koszt poniesiony na wytworzenie po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne W ciągu roku wycenia się według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, nie stosuje się zasady ostrożnej wyceny. Według wartości nominalnej Według średniego kursu ustalonego przez NBP na dzień bilansowy Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień powstania ujmuje się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenie międzyokresowe przychodów Równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość należnych środków, których wykonanie zostało zakończone, lub jest w trakcie realizacji, a otrzymano jedynie zaliczkę. 2 a) Wartości niematerialne i prawne Stan na początek Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Zakupy Rozchody roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne ,31 829,60 0, ,91 Razem ,31 829,60 0, ,91 2 a) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego Stan na Stan na początek Amortyzacja za rok koniec roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego 2009 Inne zwiększenia Zmniejszenie obrotowego (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne ,31 829,60 0,00 0, ,91 0,00 0,00 Razem ,31 829,60 0,00 0, ,91 0,00 0,00

6

7 2 b) Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na koniec Stan na początek Sprzedaż / roku Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Aktualizacja Zakupy Przemieszczenia Likwidacja obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny ,87 0, ,77 0, , ,90 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe ,32 0, ,00 0, , ,32 Razem ,19 0, ,77 0, , ,22 2 b) Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Zmniejszenie Stan na Stan na z tytułu Stan na koniec początek roku koniec roku Stan na początek Amortyzacja za sprzedaży/lik roku obrotowego obrotowego Nazwa grupy składników majątku trwałego roku obrotowego Aktualizacja rok 2009 Inne zwiększenia widacji obrotowego (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny ,68 0, ,09 0, , , ,19 274,87 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe ,60 0, ,88 0, , , , ,84 Razem ,28 0, ,97 0, , , , ,71 2 c) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek początek roku koniec roku początek roku koniec roku roku koniec roku Należności z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług , ,11 0, , , ,40 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 635, ,60 0,00 0,00 635, ,60 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności , ,79 0,00 0, , ,79 Razem , ,50 0, , , ,79

8 d) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 684, ,69 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 318,00 318,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 958,00 d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 366,00 540,69 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 2 e) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na Razem początek początek roku koniec roku początek roku koniec roku roku koniec roku Zobowiązania z tytułu obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. kredytów i pożyczek , ,09 0,00 0, , ,09 2. dostaw i usług , ,78 0, , , ,79 3. podatków 8 471,37 125,37 0,00 0, ,37 125,37 4. ubezpieczeń społecznych , ,46 0,00 0, , ,46 5. wynagrodzeń 2 199, ,87 0,00 0, , ,87 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 424, ,67 0,00 0,00 424, ,67 Razem , ,24 0, , , ,25

9 f) Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów - dotacje 0,00 0,00 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 0,00 0,00 2.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 0,00 0,00 % przychodów ogółem w roku 2009 % przychodów ogółem w 2009 roku a) Przychody z działalności statutowej , ,25 Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 98,62% 98,63% Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem 4 209, , , ,45 b) Pozostałe przychody 3 750, ,83 Przychody ze sprzedaży środków trwałych 0,00 0,13% 0,00 0,10% Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 Inne 3 750, ,83 c) Przychody finansowe , ,94 Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00 0,00 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 2 377,75 192,96 Odsetki od pożyczek 0,00 1,26% 0,00 1,27% Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 0,00 Inne przychody finansowe Przychody ogółem , ,59 100,00% , ,02 100,00%

10 % kosztów ogółem w 2008 Informacje o strukturze kosztów 2008 roku 2009 % kosztów ogółem w 2009 roku a) Koszty realizacji zadań statutowych ,33 89,08% ,99 92,58% Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego 0,00 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych Koszty administracyjne: , , , ,80 - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty 3 450, ,45 800,00 4,25% , , ,60 6,10% - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty , , , , , ,30 b) Pozostałe koszty , ,59 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 5,00% 0,27% wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 0,00 0, , ,59 c) Warto Koszty ewidencyjna finansowe sprzedanych udziałów i akcji, stanowi cych długo i , ,85 krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 4 576, ,11 1,67% Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów 1,04% inwestycyjnych 0,00 0,00 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 11, ,69 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00 0,00 Inne koszty finansowe Koszty ogółem , ,90 100,00% , ,23 100,00% Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz z aktualizacji Wyszczególnienie statutowy wyceny 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia ,05 0, ,05 0,00 - z zysku 0,00 0,00

11 - inne 0,00 0,00 b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty 0,00 0,00 - inne (korekta wyniku finansowego z lat ubiegłych) 0,00 0,00 2. Stan na koniec okresu obrotowego , ,05 Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową - wystawiono weksel wraz z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia spłaty linii kredytowej Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania: Przychody statutowe , ,45 Pozostałe przychody Przychody finansowe 3 750, , , ,94 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego , ,80 Koszty realizacji zadań statutowych Koszty statutowe Koszty administracyjne Pozostałe koszty i koszty finansowe , , , , , ,85

12 Aktywa - zmniejszenie ze względu na mniejsze środki finansowe będące na rachunkach bankowych , ,09 Pasywa - zmniejszenie ze względu na mniejsze obciążenie z tytułu linii kredytowej oraz korzystniejszy wynik finansowy , ,09 Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku Zarząd 2 Asystent Zarządu 1 Koordynatorzy 7 Ogółem 10 Data sporządzenia: Sporządziła: Podpisy: