Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Transkrypt

1 Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe , ,67 A Kapitał (fundusz) własny (w.77 do 85) , ,70 I Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06) , ,84 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 03 Należne wpłaty na kapitał podstawowy II 2. Wartość firmy 04 (wielkość ujemna) 3. Inne wartości niematerialne i prawne , ,84 III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 06 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,70 II Rzeczowe aktywa trwałe (w ) , ,68 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , ,91 1. Środki trwałe (w. 09 do 13) , ,01 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 82 a) grunty , ,29 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 83 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,08 VIII Zysk (strata) netto , ,91 c) urządzenia techniczne i maszyny , ,69 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego IX d) środki transportu , ,48 (wielkość ujemna) e) inne środki trwałe , ,47 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania B Środki trwałe w budowie , ,67 (w ) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ,00 0,00 I Rezerwy na zobowiązania (w ) , ,63 III Należności długoterminowe (w.17+18) 16 0,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Od jednostek powiązanych 17 dochodowego 2. Od pozostałych jednostek 18 0,00 0,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2. IV Inwestycje długoterminowe (w.20 do 22+33) , ,00 (w ) , ,00 1. Nieruchomości 20 - długoterminowa , ,00 2. Wartości niematerialne i prawne 21 - krótkoterminowa , ,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe (w.23+28) , ,00 3. Pozostałe rezerwy (w.93+94) , ,76 a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27) , ,00 - długoterminowe 93 - udziały lub akcje , ,00 - krótkoterminowe , ,76 - inne papiery wartościowe 25 II Zobowiązania długoterminowe (w.96+97) , ,45 - udzielone pożyczki Wobec jednostek powiązanych 96 - inne długoterminowe aktywa finansowe 27 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek (w.98 do 101) , ,45 b) w pozostałych jednostkach (w.29 do 32) 28 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki , ,93 - udziały lub akcje 29 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 99 - inne papiery wartościowe 30 c) inne zobowiązania finansowe , ,52 - udzielone pożyczki 31 d) inne inne długoterminowe aktywa finansowe 32 III Zobowiązania krótkoterminowe (w ) , ,95 4. Inne inwestycje długoterminowe Wobec jednostek powiązanych (w ) , ,06 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe a) z tytułu dostaw i usług (w ), V , , , ,06 (w.35+36) o okresie wymagalności 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,15 - do 12 miesięcy , ,06 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 36 - powyżej 12 miesięcy 106 B Aktywa obrotowe (w ) , ,71 b) inne , , , ,87

2 I Zapasy (w. 39 do 43) , ,94 Wobec pozostałych jednostek , ,00 1. Materiały , ,94 (w.109 do 112 i 115 do 119) 2. Półprodukty i produkty w toku ,90 0,00 a) kredyty i pożyczki , ,15 3. Produkty gotowe 41 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Towary 42 c) inne zobowiązania finansowe , ,84 5. Zaliczki na dostawy 43 0,00 0,00 d) z tytułu dostaw i usług (w ), , ,18 II Należności krótkoterminowe (w.45+50) , ,35 o okresie wymagalności: 1. Należności od jednostek powiązanych (w.46+49) , ,73 - do 12 miesięcy , ,33 a) z tytułu dostaw i usług (w.47+48), , ,73 - powyżej 12 miesięcy , ,85 46 o okresie spłaty: e) zaliczki otrzymane na dostawy do 12 miesięcy , ,73 f) zobowiązania wekslowe powyżej 12 miesięcy 48 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń b) inne 49 i innych świadczeń , ,79 2. Należności od pozostałych jednostek h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,62 (w do 56) i) inne , ,98 a) z tytułu dostaw i usług (w.52+53) o okresie spłaty: , ,28 3. Fundusze specjalne , ,89 - do 12 miesięcy , ,28 IV Rozliczenia międzyokresowe (w ) , ,65 - powyżej 12 miesięcy Ujemna wartość firmy 122 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spo- 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w ) , , , ,53 łecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - długoterminowe , ,99 c) inne , ,81 - krótkoterminowe` , ,66 d) dochodzone na drodze sądowej 56 Pasywa razem (A+B) (w ) , ,38 III Inwestycje krótkoterminowe (w ) , ,39 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (w ) , ,39 Kraków, dnia a) w jednostkach powiązanych (w.60 do 63) 59 0,00 - udziały lub akcje 60 - inne papiery wartościowe 61 - udzielone pożyczki 62 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 63 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach (w.65 do 68) 64 0,00 0,00 - udziały lub akcje 65 - inne papiery wartościowe 66 - udzielone pożyczki 67 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 68 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.70 do 72) , ,39 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,52 - inne środki pieniężne , ,87 - inne aktywa pieniężne 72 0,00 810,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 73 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,03 Aktywa razem (A+B) (w.01+37) , ,38

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT T r e ś ć A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,43 - od jednostek powiązanych ,51 I Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,64 II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) , ,63 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki , ,50 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,92 V Finansowanie śr.trwałych VI Świadczenia na rzecz pracowników B Koszty działalności operacyjnej , ,69 I Amortyzacja , ,03 II Zużycie materiałów i energii , ,92 III Usługi obce , ,47 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,57 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , ,81 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,02 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,73 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,14 C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) , ,26 D Pozostałe przychody operacyjne , ,40 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,65 II Dotacje , ,67 III Inne przychody operacyjne , ,08 E Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,66 III Inne koszty operacyjne , ,29 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) , ,19 G Przychody finansowe , ,13 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II Odsetki, w tym: , ,06 - od jednostek powiązanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne , ,07 H Koszty finansowe , ,23 I Odsetki, w tym: , ,47 - dla jednostek powiązanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne 0, ,76 I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) , ,91 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I +- J) , ,91 L Podatek dochodowy ,35 0,00 M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N Zysk (strata) netto (K - L - M) , ,91 Kraków, dnia

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) , ,61 '- korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 Ia Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach , ,61 1 Kapitał podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału podstawowego , ,00 a) zwiększenie z tytułu: , ,00 - emisji udziałów lub akcji (wartość nominalna) , , Kapitał podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowego 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału zapasowego , ,34 a) zwiększenie z tytułu: , ,29 - podział wyniku finansowego , ,00 - inne (zbycie lub likwidacja śr.trwałych) , ,29 b) zmniejszenie z tytułu: , ,95 - pokrycia straty bilansowej , , Stan kapitału zapasowego na koniec okresu , ,70 5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu , , Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny , ,29 a) zwiększenie- w tym: 0,00 0,00 b) zmniejszenie - w tym: , ,29 - z aktualizacji wyceny - zbycia środków trwałych , , Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu , ,91 6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 a) korekty z błędów podstawowych: 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 przypis zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia z tytułu: 0,00 0,00 odpisy na kapitał zapasowy 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,95 a) korekty błędów podstawowych: 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,95 a) zwiększenia z tytułu: 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych 0,00 0,00 - przeniesienia straty z roku poprzedniego 0,00 0,00 b) zmniejszenia z tytułu: , ,95 - pokrycia straty z kapitału zapasowego, rezerwowego , ,95 - obniżenia kapitału podstawowego 0,00 0,00 - inne 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8 Wynik netto , ,91 a) zysk netto 0,00 0,00 b) strata netto , ,91 c) odpisy z zysku II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) , ,70 III KAPITAŁ WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIU STRATY) Kraków, dnia T r e ś ć , ,70

5 A Miejskie Przedsiębiorstwo PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I Zysk (strata) netto , ,91 I Wpływy , ,14 II Korekty o pozycje: , ,53 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 1 Amortyzacja , ,03 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału , ,00 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 8 820,56 212,62 2 Kredyty i pożyczki ,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,81 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej , ,87 4 Inne wpływy finansowe , ,14 5 Zmiana stanu rezerw , ,58 II Wydatki , ,98 6 Zmiana stanu zapasów , ,49 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 7 Zmiana stanu należności , ,61 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku (z wyjątkiem kredytów i pożyczek) , ,24 4 Spłaty kredytów i pożyczek , ,91 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , ,36 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 10 Inne korekty 0,00 0,00 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych , ,56 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , ,62 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 8 Odsetki , ,51 I Wpływy , ,57 9 Inne wydatki finansowe 0,00 0, Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , ,87 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , ,16 D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+B+C) , ,68 3 Zbycie aktywów finansowych , ,70 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym , ,57 a) w jednostkach powiązanych - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych ,56 212,62 b) w pozostałych jednostkach , ,70 F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,71 - zbycie aktywów finansowych G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (D+F), w tym , ,39 - dywidendy i udziały w zyskach - o ograniczonej możliwości dysponowania - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki , ,70 Kraków, dnia inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki , ,67 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,67 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 3 Na aktywa finansowe 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , ,10 RACHUNEK Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH T r e ś ć T r e ś ć