INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE ,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych ,99 1. Wartość firmy - jednostki zależne ,99 2. Wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe ,33 1. Środki trwałe ,78 a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 0,00 b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 c. urządzenia techniczne i maszyny ,54 d. środki transportu ,82 e. inne środki trwałe ,42 2. Środki trwałe w budowie ,60 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ,95 IV. Należności długoterminowe ,01 1. od jednostek powiązanych 0,00 2. od pozostałych jednostek ,01 V. Inwestycje długoterminowe 0,00 1. Nieruchomości 0,00 2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. w jednostkach powiązanych 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 - inne wartości niematerialne i prawne 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,81 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,81 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE ,79 I. Zapasy ,66 1. Materiały ,66 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 4. Towary 0,00 5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 II. Należności krótkoterminowe ,75 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b. inne 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek ,75 a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : ,73 - do 12 miesięcy ,73 b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 2 966,00 c. inne 7 517,02 d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ,25 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ,25 a. w jednostkach powiązanych 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b. w pozostałych jednostkach 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ,25 - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ,42 - inne środki pieniężne ,83 - inne aktywa pieniężne 0,00 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,13 Aktywa razem ,93... (podpisy członkow zarządu)

2 SKONSOLIDOWANY BILANS ul. Rubież 46 NIP P A S Y W A A. KAPITAŁ WŁASNY ,26 I. Kapitał podstawowy ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 IV. Kapitał zapasowy ,44 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych 0,00 VIII. Zysk ( strata) netto ,18 IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 B. KAPITALY MNIEJSZOŚCI C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ,67 I. Rezerwy na zobowiązania ,75 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,81 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne ,94 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe ,94 3. Pozostałe rezerwy ,00 - długoterminowe 0,00 - krótkoterminowe ,00 II. Zobowiązania długoterminowe ,43 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,43 a. kredyty i pożyczki ,00 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c. inne zobowiązania finansowe ,43 d. inne 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe ,91 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 b. inne 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,91 a. kredyty i pożyczki ,10 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 c. inne zobowiązania finansowe ,59 d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: ,48 - do 12 miesięcy ,48 e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 f. zobowiązania wekslowe 0,00 g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń ,85 h. z tytułu wynagrodzeń 0,03 i. inne 1 154,86 3. Fundusze specjalne 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe ,58 1. Ujemna wartość firmy 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe ,58 a. długoterminowe 0,00 b. krótkoterminowe ,58 SUMA ,93 r. (podpisy członków zarzadu)

3 ul. Rubież 46 NIP: SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY ZA OKRES LP. WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: ,42 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,37 II. Zmiana stanu produktów ,95 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 298,00 B. Koszty działalności operacyjnej ,91 I. Amortyzacja ,73 II. Zużycie materiałów i energii ,96 III. Usługi obce ,99 IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 3 281,07 V. Wynagrodzenia ,94 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,77 VII. Pozostałe koszty rodzajowe ,45 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 C. Zysk/Strata ze sprzedaży ,49 D. Pozostałe przychody operacyjne ,53 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 II. Dotacje ,00 III. Inne przychody operacyjne ,53 E. Pozostałe koszty operacyjne 1 188,01 I. Strata ze zbycia niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 188,01 III. Inne koszty operacyjne 0,00 F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej ,97 G. Przychody finansowe ,11 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 II. Odsetki, w tym: ,69 III. Zysk ze bycia inwestycji 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V. Inne 2 724,42 H. Koszty finansowe ,38 I. Odsetki, w tym: ,68 - dla jednostek powiązanych 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV. Inne 3 059,70 I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Zysk/Strata na działalności gospodarczej ,24 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 L. Odpis wartości firmy 8 107,00 I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 8 107,00 II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw O. Zysk (strata) brutto ,24 P. Podatek dochodowy 567,94 Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 S. Zysk (strata) netto , (podpisy członków zarządu)

4 ul. Rubież 46 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SPORZĄDZONE NA Lp. Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0,00 - korekty błędów 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0,00 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0, Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego ,00 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 - wydania udziałów (emisji akcji) ,00 - emisji akcji podczas podwyższania kapitału ,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu ,00 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 - dopłaty do kapitału uchwalone lecz nie opłacone 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 3 Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 a) zwiększenie 0,00 b) zmniejszenie 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,44 a) zwiększenie (z tytułu) ,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej ,00 - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) ,56 - pokrycja straty 0,00 -koszty emisji , Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu ,44 5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 - zbycia środków trwałych 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 7 Różnice kuroswe z prezliczenia 0,00 8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 - korekty błędów - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie (z tytułu przeniesienie na kapitał zapasowy) 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 - korekty błędów 0,00 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 8 Wynik netto ,18 a) zysk netto 0,00 b) strata netto ,18 c) odpisy z zysku 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) ,26 III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) ,26... Sporządzono dnia (podpisy członków zarządu) Mariola Karaban

5 ul.rubież 46 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA SPORZĄDZONE ZA OKRES WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto ,18 II. Korekty razem ,05 1. Zyski (straty) mniejszości 0,00 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 3. Amortyzacja ,73 4. Odpisy wartości firmy 8 107,00 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 0,00 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) ,60 8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 9. Zmiana stanu rezerw 3 517, Zmiana stanu zapasów , Zmiana stanu należności , Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , Inne korekty ,27 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ,23 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy ,71 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Z aktywów finansowych, w tym: 784,90 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 b) w pozostałych jednostkach 784,90 -zbycie aktywów finansowych 0,00 -dywidendy i udziały w zyskach 0,00 -spłata udzielonych pożyczek 0,00 -odsetki 784,90 -inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 4. Inne wpływy inwestycyjne ,81 II. Wydatki ,84 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych ,84 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Na aktywa finansowe, w tym: ,00 a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 -nabycie aktywów finansowych 0,00 -udzielone pożyczki 0,00 b) w pozostałych jednostkach ,00 -nabycie aktywów finansowych 0,00 -udzielone pożyczki ,00 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym 0,00 5. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,13 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowj I. Wpływy ,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00 2. Kredyty i pożyczki 0,00 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 4. Inne wpływy finansowe 0,00 II. Wydatki ,58 1. Nabycie udziałów (akcji własnych 0,00 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek ,18 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego ,82 8. Odsetki ,58 9. Inne wydaki finansowe 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności fianansowej ,42 D. Przepływy pieniężne netto razem ,06 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: ,25 z tytułu różnic kursowych 0,00 F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 G. Środki pienieżne na koniec okresu, w tym: , (podpisy członkow zarządu)