BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

Transkrypt

1 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" GRZYBÓW 1/ BILANS sporządzony na dzień: AKTYWA Stan na A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe 1 Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Od jednostek pozostałych IV Inwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki

2 - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B Aktywa obrotowe 130, , I Zapasy 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy i usługi II Należności krótkoterminowe 1 Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3 Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe 130, , Krótkoterminowe aktywa finansowe 130, , a) w jednostkach powiązanych 130, , udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 130, , b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach

3 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy D Udziały (akcje) własne AKTYWA razem 130, , PASYWA A Kapitał (fundusz) własny 122, , I Kapitał (fundusz) podstawowy 122, , II III Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: - tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki - na udziały (akcje) własne VI Zysk (strata) z lat ubiegłych VII Zysk (strata) netto VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7, , I Rezerwy na zobowiązania 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy - długoterminowa - krótkoterminowa II Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania wekslowe e) inne III Zobowiązania krótkoterminowe , Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

4 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek , a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 4 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 7, , Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 7, , długoterminowe - krótkoterminowe 7, , PASYWA razem 130, , Sporządzono dnia: Lilianna Karol - księgowa Iwona Marczak - Prezes Zarządu Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

5 FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" GRZYBÓW 1/ RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT na dzień: Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne 173, , I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 172, , III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne 1, , Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1, , Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne 173, , I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 173, , Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 171, , Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3. Inne koszty operacyjne 2, , I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym a) od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale II. Odsetki, w tym od jednostek powiązanych III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V Inne

6 K. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) M. Podatek dochodowy N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) O. Zysk (strata) netto (L - M - N) Sporządzono dnia: Lilianna Karol - księgowa Iwona Marczak - Prezes Zarządu Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe wprowadzone na stan wg kosztów nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane wg planowanego rozłożenia wartości początkowej na ustalony dzień amortyzacji. Wartość brutto majątku trwałego ,15 zł Umorzenie majątku trwałego ,15 zł Wartość netto - nie zmieniono stosowanych metod wyceny w stosunku do roku poprzedniego. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Zobowiązania krótkoterminowe nie zaliczone do aktywów finansowych do rozliczenia w ciągu roku - kwota 2770,38 zł Środki pieniężne na rachunkach bankowych - kwota ,50 zł r-k RB BIZNES PAKIET ,33 zł r-k RB BIZNES PAKIET ,86 zł r-k depozytowy 5 682,31 zł BIZNES IMPET 6M lokata ,00 zł Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem. Struktura zrealizowanych przychodów ,76 zł w tym: ARF w Polsce ,96 WFOŚiGW w W-wie ,00 The Ammado Dublin 8 873,35 Koszty administracyjne (podział odset.) 266,87 1% podatku 1299,11 Fundacja Energa Gdańsk 1 600,00 Starostwo Powiatowe w Płocku ,00 Fundusz Grantowy dla Płocka 1 000,00 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ,00 Intermedia Płock 5 220,00 Darowizny 2 374,47 Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. Struktura kosztów administracyjnych Ogółem koszty 6 004,69 zł Materiały i energia 201,14 zł Usługi obce 891,44 zł Podatki, opłaty 38,00 zł Wynagrodzenia i świadczenia 1802,40 zł Amortyzacja - Pozostałe koszty (koszty podróży, prowizje, skł.czł.) 3 071,71 zł Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy na dzień r ,51 zł Zwiększony z dopisu odsetek od lokaty. Nie wykorzystano do tej pory na żaden cel. Dane dotyczące udzielonych gwarancji i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem" nie udzieliła żadnych gwarancji i poręczeń. I II III IV V VI

8 VII Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania. Przychody i koszty oraz składniki majątku i źródła ich finansowania nie uległy zmianie Fundacja pozyskuje przychody po pozytywnej akceptacji wniosków składanych do odpowiednich organów samorządowych, koszty realizowane wg pozycji uwzględnionych w harmonogramach projektów VIII IX X Sporządzono dnia: