UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2012. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXV.191.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2011 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2012 z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu miasta o kwotę 386.876,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie dochodów bieżących jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 386.876,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę 356.212,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę 30.664,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281. 3 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 4 Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXVII.204.2012 z 31 stycznia 2012 r., nr XXVIII.226.2012 z 28 lutego 2012 r., nr XXIX.232.2012 z 27 marca 2012 r., nr XXIX.233.2012 z 27 marca 2012 r., nr XXXI.245.2012 z 24 kwietnia 2012 r., nr XXXII.253.2012 z 29 maja 2012 r., nr XXXIII.270.2012 z 26 czerwca 2012 r. i nr XXXIV.274.2012 z 31 lipca 2012 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 17.2012 z 18 stycznia 2012 r., nr 24.2012 z 25 stycznia 2012 r., nr 25.2012 z 25 stycznia 2012 r., nr 38.2012 z 31 stycznia 2012 r., nr 39.2012 z 31 stycznia 2012 r., nr 45.2012 z 7 lutego 2012 r., nr 62.2012 z 13 lutego 2012 r., nr 73.2012 z 14 lutego 2012 r., nr 74.2012 z 14 lutego 2012 r., nr 84.2012 z 21 lutego 2012 r., nr 90.2012 z 23 lutego 2012 r., nr 106.2012 z 27 lutego 2012 r., nr 108.2012 z 28 lutego 2012 r., nr 119.2012 z 29 lutego 2012 r., nr 120.2012 z 29 lutego 2012 r., nr 121.2012 z 29 lutego 2012 r., nr 147.2012 z 12 marca 2012 r., nr 148.2012 z 12 marca 2012 r., nr 171.2012 z 19 marca 2012 r., nr 183.2012 z 22 marca 2012 r., nr 191.2012 z 29 marca 2012 r., nr 195.2012 z 30 marca 2012 r., nr 196.2012 z 30 marca 2012 r., nr 197.2012 z 30 marca 2012 r., nr 198.2012 z 30 marca 2012 r., nr 199.2012 z 30 marca 2012 r., nr 232.2012 z 11 kwietnia 2012 r., nr 233.2012 z 11 kwietnia 2012 r., nr 247.2012 z 16 kwietnia 2012 r., nr 248.2012 z 16 kwietnia 2012 r., nr 265.2012 z 20 kwietnia 2012 r., nr 273.2012 z 25 kwietnia 2012 r., nr 274.2012 z 25 kwietnia 2012 r., nr 275.2012 z 25 kwietnia 2012 r., nr 285.2012 z 30 kwietnia 2012 r., nr 286.2012 z 30 kwietnia 2012 r., nr 287.2012 z 7 maja 2012 r., nr 295.2012 z 10 maja 2012 r., nr 298.2012 z 11 maja 2012 r., nr 322.2012 z 21 maja 2012 r., nr 323.2012 z 21 maja 2012 r., nr 348.2012 z 29 maja 2012 r., nr 349.2012 z 29 maja 2012 r., nr 356.2012 z 31 maja 2012 r., nr 361.2012 z 31 maja 2012 r., nr 362.2012 z 31 maja 2012 r., nr 363.2012 z 31 maja 2012 r., nr 364.2012 z 31 maja 2012 r., nr 372.2012 z 6 czerwca 2012 r., nr 373.2012 z 8 czerwca 2012 r., nr 375.2012 z 13 czerwca 2012 r., nr 376.2012 z 13 czerwca 2012 r., nr 377.2012 z 13 czerwca 2012 r., nr 423.2012 z 25 czerwca 2012 r., nr 424.2012 z 25 czerwca 2012 r., nr 425.2012 z 26 czerwca 2012 r., nr 426.2012 z 26 czerwca 2012 r., nr 432.2012 z 29 czerwca 2012 r., nr 433.2012 z 29 czerwca 2012 r., nr 473.2012 z 11 lipca 2012 r., nr 474.2012 z 11 lipca 2012 r., nr 549.2012 z 19 lipca 2012 r., nr 561.2012 z 30 lipca 2012 r., nr 567.2012 z 31 lipca 2012 r., nr 574.2012 z 6 sierpnia 2012 r., nr 575.2012 z 6 sierpnia 2012 r., nr 576.2012 z 6 sierpnia 2012 r., nr 602.2012 z 17 sierpnia 2012 r., nr 603.2012 z 17 sierpnia 2012 r. i nr 604.2012 z 17 sierpnia 2012 r.
3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra Zielona Góra, dnia sierpnia 2012 r. 2
załącznik nr 1 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych WP 20 000 758 Różne rozliczenia 30 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 000 0920 Pozostałe odsetki WB 30 000 801 Oświata i wychowanie 139 618 80101 Szkoły podstawowe 64 796 0830 Wpływy z usług WO 60 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO 800 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 3 996 80104 Przedszkola 13 910 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 1 545 0830 Wpływy z usług WO 9 400 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 2 965 80110 Gimnazja 9 092 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 9 092 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51 820 0830 Wpływy z usług WO 51 820 851 Ochrona zdrowia 50 000 85158 Izby wytrzeźwień 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat WO 8 400 0830 Wpływy z usług WO 40 000 0970 Wpływy z różnych dochodów WO 1 600 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -210 931 85395 Pozostała działalność -210 931 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO -179 291 WO -31 640 3
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie 278 123 80120 Licea ogólnokształcące 223 361 0690 Wpływy z różnych opłat WO 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 53 100 0830 Wpływy z usług WO 136 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO 2 000 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO 31 761 80130 Szkoły zawodowe 9 762 80140 0830 Wpływy z usług WO 7 762 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO 2 000 0750 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 000 WO 45 000 852 Pomoc społeczna 67 664 85202 Domy pomocy społecznej 67 664 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO 15 000 0830 Wpływy z usług WO 52 664 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 342 85395 Pozostała działalność 2 342 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO 3 WO 2 339 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 060 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 10 060 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO -70 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO 70 000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO 10 060 Razem: 386 876 4
załącznik nr 2 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 30 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000 4270 Zakup usług remontowych DI 30 000 758 Różne rozliczenia -20 748 75818 Rezerwy ogólne i celowe -20 748 4810 Rezerwy WB -20 748 801 Oświata i wychowanie 139 618 80101 Szkoły podstawowe 63 996 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO 1 400 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 20 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO 11 980 4270 Zakup usług remontowych WO 27 000 4430 Różne opłaty i składki WO 616 80104 Przedszkola 14 710 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO 900 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 9 645 4270 Zakup usług remontowych WO 2 965 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 700 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. WO 500 80110 Gimnazja 9 092 4300 Zakup usług pozostałych WO 9 092 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 51 820 4220 Zakup środków żywności WO 51 820 851 Ochrona zdrowia 70 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 20 000 85158 Izby wytrzeźwień 50 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 6 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 25 660 4260 Zakup energii WO 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 12 000 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet WO 700 4480 Podatek od nieruchomości WO 640 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -210 931 85395 Pozostała działalność -210 931 4307 Zakup usług pozostałych WO -179 291 4309 Zakup usług pozostałych WO -31 640 5
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 320 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 320 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 320 000 926 Kultura fizyczna -320 000 92601 Obiekty sportowe -320 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -320 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie 283 731 80120 Licea ogólnokształcące 228 969 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 4 600 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 283 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 50 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 800 4127 Składki na Fundusz Pracy WO 41 4129 Składki na Fundusz Pracy WO 8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 30 000 4177 Wynagrodzenia bezosobowe WO 4 070 4179 Wynagrodzenia bezosobowe WO 719 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 64 200 4217 Zakup materiałów i wyposażenia WO 6 544 4219 Zakup materiałów i wyposażenia WO 1 155 4227 Zakup środków żywności WO 768 4229 Zakup środków żywności WO 136 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO 3 000 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO 2 844 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek WO 502 4270 Zakup usług remontowych WO 30 400 4300 Zakup usług pozostałych WO 58 000 4307 Zakup usług pozostałych WO 15 354 4309 Zakup usług pozostałych WO 2 710 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO 1 857 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia WO 328 4410 Podróże służbowe krajowe WO 500 4430 Różne opłaty i składki WO 100 80130 Szkoły zawodowe 9 762 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 4 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 790 4300 Zakup usług pozostałych WO 2 472 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 45 000 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WO 4 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 20 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 10 000 6
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. WO 5 000 4430 Różne opłaty i składki WO 6 000 852 Pomoc społeczna 67 664 85202 Domy pomocy społecznej 67 664 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 23 000 4270 Zakup usług remontowych WO 10 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO 4 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO 30 664 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 342 85395 Pozostała działalność 2 342 4219 Zakup materiałów i wyposażenia WO 2 339 4307 Zakup usług pozostałych WO 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 200 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 25 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 4 450 4300 Zakup usług pozostałych WO 20 250 Razem: 386 876 7
załącznik nr 3 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. 1) poz. I.6.90004.1 i I.6.92601.1 otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.90004.1 900 90004 Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze UM 2007-2012 3.917.560 3.899.000 3.899.000 2.599.530 PLN - refundacja z EWT I.6.92601.1 926 92601 Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze UM 2012 1.476.000 1.476.000 1.476.000 Program "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Zielona Góra (948.000), Ministerstwo Sportu i Turystyki (333.000), Marszałek Województwa Lubuskiego (195.000) 2) w pkt I Inwestycje dodaje się treść: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.80101.6 801 80101 Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11 SP-11 2012 9.558 9.558 9.558 I.6.85202.1 852 85202 Adaptacja pomieszczeń na specjalistyczne łazienki terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów DPSdK 2012 61.328 61.328 30.664 30.664 30.664 PLN dofinansowanie z PFRON 8
załącznik nr 4 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Poz. w rozdz. 80104, 85201, 85204 i 92195 otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 801 80104 2310 852 85201 2320 852 85204 2320 921 92195 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 102 553 102 553 732 150 732 150 586 000 586 000 527 600 527 600 9
załącznik nr 5 do uchwały nr.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2012 r. Po poz. 39 dodaje się poz. 40 w brzmieniu: Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacyjna odpo wied zialna za realizację lub koord ynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej WYDATKI RAZEM z tego: w latach ubiegłych 2012 w latach ubiegłych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada? ZSEkol. 80120 2012 37 369 0 37 369 0 0 Okres realizacji Program Wydatki bieżące Wydatki m ajątkowe 2012 - środki unijne 31 761 0 31 761 EWT - środki krajowe 5 608 0 5 608 10
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 386.876,-zł, dokonuje się poprzez: 1) uzyskanie ponadplanowych wpływów przez: a) miejskie jednostki oświatowe i edukacyjne, z tego: - Miejskie Przedszkole Nr 3 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 625,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 625,-zł przeznacza się na naprawę uszkodzonego sprzętu w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4270 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 6 z tytułu wynajmu terenu pod reklamę w kwocie 1.545,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.545,-zł przeznacza się na zakup lamp w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 11 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 2.340,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.340,-zł przeznacza się na remont pomieszczeń w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4270 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 14 z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w kwocie 22.000,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 22.000,-zł przeznacza się na zakup środków żywności w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80148, 4220 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 22 z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w łącznej kwocie 39.220,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0830-9.400, rozdz.80148, 0830-29.820 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 39.220,-zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch dodatkowo utworzonych oddziałów w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 3020-900, 4210-7.300, 4280-700, 4370-500, rozdz.80148, 4220-29.820 WO gmina). - Miejskie Przedszkole Nr 37 z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 800,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 800,-zł przeznacza się na zakup wyposażenia do piaskownic w ww. przedszkolu (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). - Zespół Szkół Ekologicznych z tytułu organizacji szkoleń i obozów aktywnej rehabilitacji w kwocie 60.000,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0830 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 60.000,-zł przeznacza się dla ZSE m.in. na umowy zlecenia dla osób wykonujących prace remontowe, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych, remont instalacji wodnej (dział 801, rozdz.80101, 4170-3.000, 4210-20.000, 4240-10.000, 4270-27.000 WO gmina). - III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za dodatkowe zajęcia z języków obcych, otrzymania darowizn i różnych opłat w łącznej kwocie 191.600,-zł (dział 801, rozdz.80120, 0690-500, 0750-53.100, 0830-136.000, 0960-2.000 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 191.600,-zł przeznacza się dla ww. liceum m.in. na składki ZUS, umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, prace remontowe, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (dział 801, rozdz.80120, 4110-4.600, 4120-800, 4170-30.000, 4210-64.200, 4240-3.000, 4270-30.400, 4300-58.000, 4410-500, 4430-100 WO powiat). - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego z tytułu świadczonych usług w kwocie 7.762,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 7.762,-zł przeznacza się dla ZSiPKZ na realizację umów zleceń, zakup materiałów i artykułów biurowych oraz abonament za użytkowanie programu komputerowego (dział 801, rozdz.80130, 4170-4.500, 4210-790, 4300-2.472 WO powiat). 11
- Zespół Szkół Technicznych z tytułu otrzymania darowizny w kwocie 2.000,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 2.000,-zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Technicznych na zakup materiałów (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 45.000,-zł (dział 801, rozdz.80140, 0750 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 45.000,-zł przeznacza się dla CKUiP m.in. na składki na PFRON i ubezpieczeniowe, umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych (dział 801, rozdz.80140, 4140-4.000, 4170-20.000, 4210-10.000, 4370-5.000, 4430-6.000 WO powiat). b) Izbę Wytrzeźwień w Raculi z tytułu wykonania usług, różnych opłat i dochodów w łącznej kwocie 50.000,-zł (dział 851, rozdz.85158, 0690-8.400, 0830-40.000, 0970-1.600 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 50.000,-zł przeznacza się na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień, w tym m.in. na składki ZUS, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, zakup energii, podatek od nieruchomości (dział 851, rozdz.85158, 4110-6.000, 4170-25.660, 4260-5.000, 4280-12.000, 4350-700, 4480-640 WO gmina). c) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu wynajmu pomieszczeń i odpłatności za pobyt mieszkańców w łącznej kwocie 67.664,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0750-15.000, 0830-52.664 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 67.664,-zł przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów na wkład własny (30.664 zł) w realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń na specjalistyczne łazienki terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na bieżącą działalność jednostki (37.000 zł zakup wyposażenia i środków czystości, naprawa stropu, opłata za trwały zarząd) (dział 852, rozdz.85202, 4210-23.000, 4270-10.000, 4520-4.000 WO powiat). d) Urząd Miasta: - z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 20.000,-zł (dział 756, rozdz.75618, 0480 WP gmina); Powyższe środki w kwocie 20.000,-zł przeznacza się na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Izbę Wytrzeźwień w Raculi (dział 851, rozdz.85154, 4300 WO gmina). - z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych Miasta w kwocie 30.000,-zł (dział 758, rozdz.75814, 0920 WB gmina); Powyższe środki w kwocie 30.000,-zł przeznacza się na remont wejścia do budynku Urzędu Miasta przy ul. Artura Grottgera 7 z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych (dział 750, rozdz.75023, 4270 DI gmina). 2) otrzymanie środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Dlaczego warto uczyć się języka sąsiada? (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych 31.761,-zł (dział 801, rozdz.80120 - dochody: środki z UE 2007-31.761 [WO powiat]; wydatki: 4117-283, 4127-41, 4177-4.070, 4217-6.544, 4227-768, 4247-2.844, 4307-15.354, 4387-1.857 [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (WB gmina) do działu 801 rozdz.80120 4119-50, 4129-8, 4179-719, 4219-1.155, 4229-136, 4249-502, 4309-2.710, 4389-328 (WO powiat) w łącznej kwocie 5.608,-zł. b) projekt Akademia dobrych praktyk w Ekonomiku II (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 2.342,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki z UE 2007-3, środki krajowe 2009-2.339 [WO powiat]; wydatki: 4219-2.339, 4307-3 [WO powiat]); 12
3) otrzymanie dofinansowania Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez: a) Szkołę Podstawową Nr 11 3.996,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700 [WO gmina]; wydatki: 3040-1.400, 4240-1.980, 4430-616 [WO gmina]), b) Gimnazjum Nr 3 9.092,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: 2700 [WO gmina]; wydatki: 4300 [WO gmina]), c) MCKiE Dom Harcerza 10.060,-zł (dział 854, rozdz.85407 - dochody: 2700 [WO powiat]; wydatki: 4170-500, 4210-4.255, 4300-5.305 [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania programu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz.75818 4810 (WB gmina) do działu 854 rozdz.85407 4210-195, 4300-14.945 (WO powiat) w łącznej kwocie 15.140,-zł. 4) zmniejszenie środków na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej (POKL) pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III z Miasta Zielona Góra, realizowany przez Urząd Miasta 210.931,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki z UE 2007-(-179.291), środki krajowe 2009-(-31.640) [WO gmina]; wydatki: 4307-(-179.291), 4309- (-31.640) [WO gmina]); W związku z przesunięciem terminu realizacji powyższego projektu konieczne jest zmniejszenie planu dochodów i wydatków w roku 2012. Środki te zostaną wykorzystane w latach następnych. 2. Przeniesienia dochodów w dziale 854 rozdz.85407 z 0750 na 0960 w kwocie 70.000,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie darowizn otrzymanych przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza. 3. Przeniesienia wydatków z działu 926 rozdz.92601 6050 (z zadania inwestycyjnego pn. Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze ) do działu 900 rozdz.90004 6059 w kwocie 320.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze, wykonywanego przez Urząd Miasta; Podczas realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych wcześniej w umowie podstawowej obejmujących m.in.: - wykonanie studni kanalizacyjnej, umocnienie wlotu Gęśnika do zbiornika buforowego, wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu, wykonanie budowli przelewowo-spustowej - 284.000,-zł, - posadzenie 36 szt. drzew przy ul. Dolina Luizy w ramach rekompensaty (za wycinkę drzew) strat w środowisku przyrodniczym 36.000,-zł. - wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.90004.1 900 90004 Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze UM 2007-2012 3.597.560 3.579.000 3.579.000 2.599.530 PLN - refundacja z EWT I.6.92601.1 926 92601 Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze UM 2012 1.796.000 1.796.000 1.796.000 Program "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Zielona Góra (1.268.000), Ministerstwo Sportu i Turystyki (333.000), Marszałek Województwa Lubuskiego (195.000) - wersja po zmianie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.90004.1 900 90004 Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmostaw) w Zielonej Górze UM 2007-2012 3.917.560 3.899.000 3.899.000 2.599.530 PLN - refundacja z EWT I.6.92601.1 926 92601 Moje Boisko - Orlik 2012" - budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Zielonej Górze UM 2012 1.476.000 1.476.000 1.476.000 Program "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Zielona Góra (948.000), Ministerstwo Sportu i Turystyki (333.000), Marszałek Województwa Lubuskiego (195.000) 13
4. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2012 w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta zmieniającym plan zadań inwestycyjnych na rok 2012 (wprowadzenie nowego zadania nr I.6.80101.6 pn. Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 11 ). 5. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2012 dokonuje się w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi niektóre dotacje z budżetu miasta. 6. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego zadania nr 40. 14