UCHWAŁA NR.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR.217 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 217 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 217. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. poz. 44 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 18 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 21 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 21 r. poz. 187 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 2 grudnia 21 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 217 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, poprzez: a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę ,-zł, b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, poprzez: a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1..28,-zł, b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 217 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 217 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 217 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; ) w załączniku nr 1 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 217 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr do niniejszej uchwały. 1 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 21 r. poz. 157 i 148 oraz z 217 r. poz. 73 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 21 r. poz. 157 i 148 oraz z 217 r. poz. 73 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 21 r. poz. 148, 184 i 22 oraz z 217 r. poz., 11, 5, 33, 35 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVI , XLVIII.5.217, XLVIII.1.217, L , L , LI i LI oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , 3.217, , , , , 4.217, , , , , , , , , , 4.217, , , , , , , , , , , , 8.217, 8.217,.217, 7.217, , , , , , , i

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra Zielona Góra, dnia czerwca 217 r. 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr.217 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 217 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DG Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DI 48 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DR Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 13 Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WO Wpływy z różnych dochodów WO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wpływy z różnych dochodów WO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego WO Kultura fizyczna 1 24 Instytucje kultury fizycznej 1 2 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK 1 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów DI 44 4 Razem:

4 załącznik nr 2 do uchwały nr.217 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 217 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG DG Drogi wewnętrzne 5 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG 5 5 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych DI 18 7 Gospodarka mieszkaniowa Towarzystwa Budownictwa Społecznego 15 1 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych DG Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Pomoc społeczna Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 111 4

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 412 Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych DG 71 4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych DG 15 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DG kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych DG 77 5 Pozostała działalność -5 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DP Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 21 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK 5 22 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych SK 15 2 Kultura fizyczna 2 24 Instytucje kultury fizycznej 2 5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 2 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Zakup usług remontowych DI Razem: załącznik nr 3 do uchwały nr.217 5

6 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 217 r. 1) Uchyla się poz. I.15.7; 2) poz. I.15. i II.25.1 otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta I.15. II Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 27 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 1+5 do 1+87) Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportoworekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego UM inne Uwagi PLN - dotacja z RPO Lubuskie 22 UM fundusz sołecki 3) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść w brzmieniu: II Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego KZG II Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania zieleni dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZGKi M II Zakup podnośnika z kabiną brygadową dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZGKi M II Zakup domków winiarskich ZOK ) w pkt IV Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dodaje się treść w brzmieniu: IV Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kosztorysu budowy szkoły przy ul. Ludowej UM KTBS załącznik nr 4 do uchwały nr.217 Rady Miasta Zielona Góra

7 z dnia 217 r. Poz. 1, 2, 3 i 3.5 otrzymują brzmienie: załącznik nr 5 do uchwały nr.217 Rady Miasta Zielona Góra 7

8 Poz. w rozdz. 4, 85415, 4, 21, 215 i 25 otrzymują brzmienie: z dnia 217 r. Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego załącznik nr do uchwały nr.217 Rady Miasta Zielona Góra 8

9 z dnia 217 r. Po poz. 33 dodaje się poz. 34 w brzmieniu: U Z A S A D N I E N I E

10 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,- zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem środków z roku 217 na lata przeznaczonych na realizację zadania unijnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze przez Miejski Zakład Komunikacji w kwocie ,-zł (dział, rozdz.4 - dochody: 257-[ ]; wydatki: 217-[ ] [DG gmina]); 2) otrzymaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta: z tytułu kar i odszkodowań uzyskanych w sprawach dotyczących gospodarki miejskimi gruntami i nieruchomościami w kwocie ,-zł (dział 7, rozdz.75, 5 DR gmina); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się na dotację podmiotową dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania Winobranie 217 (dział 21, rozdz.21, 248 SK gmina). Dodatkowo dokonuje się dofinansowania powyższego zadania ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu rozdz.4 21 (z zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze ) do działu 21 rozdz (DG,SK gmina) w kwocie 3.45,-zł. z tytułu odszkodowania uzyskanego za uszkodzoną skrzynkę instalacji sygnalizacji świetlnej w kwocie 44.4,-zł (dział, rozdz.15, 5 DI powiat); Powyższe środki w kwocie 44.4,-zł przeznacza się na naprawę uszkodzonej skrzynki (dział, rozdz.15, 427 DI powiat). ze sprzedaży materiałów i urządzeń pozostałych podczas budowy i remontów dróg w kwocie 48.,-zł (dział, rozdz.5, 87 DI gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 48.,-zł przeznacza się na remonty dróg powiatowych oraz wycinkę drzew w pasie drogowym ul. Pawła Strzeleckiego oraz przy ulicach Trasa Północna i Poznańska (dział, rozdz.15, ; rozdz.5, DI gmina,powiat). b) Szkołę Podstawową nr 15 z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń i odszkodowania za zniszczone mienie w łącznej kwocie 3.523,-zł (dział 81, rozdz.811, -124, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 3.523,-zł przeznacza się w szkole na zakup materiałów, wyposażenia i energii oraz naprawę sprzętu (dział 81, rozdz.811, , , WO gmina). c) Szkołę Podstawową nr 18 z wynajmu powierzchni i różnych dochodów w łącznej kwocie 1.383,-zł (dział 81, rozdz.811, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 1.383,-zł przeznacza się w szkole na zakup materiałów, podręczników i środków dydaktycznych (dział 81, rozdz.811, , WO gmina). d) Zespół Edukacyjny nr 8 z wpłat od rodziców w kwocie 1.2,-zł (dział 854, rozdz.85412, 7 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.2,-zł przeznacza się w zespole na organizację zajęć dla dzieci podczas wakacji wynagrodzenie dla opiekuna (dział 854, rozdz.85412, 417 WO gmina). 1

11 3) otrzymaniem dofinansowania do projektu unijnego Jeździectwo bez granic (INTERREG) realizowanego w Zespole Edukacyjnym nr 51.25,-zł (dział 854, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , , , , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 854 rozdz , , , 421-5, 43-2 (WO gmina) w łącznej kwocie 2.173,-zł. 4) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polskoniemieckiego programu w: a) Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 1.22,-zł (dział 81, rozdz dochody: 274; wydatki: 434 [WO gmina]); b) Zespół Edukacyjny nr w kwocie 22.48,-zł (dział 81, rozdz dochody: 274; wydatki: , , , [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF gmina) do działu 81 rozdz (WO gmina) w kwocie 5.,-zł. 5) planowanym uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w latach zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze w kwocie 1.,-zł (dział 2, rozdz dochody: 2; wydatki: 5 [SK gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania powyższego zadania ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu rozdz.4 21 (z zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze ) do działu 2 rozdz.24 5 (DG,SK gmina) w kwocie 1..,-zł. 2. Przeniesienia wydatków: 1) z działu rozdz.4 21 (z zadania inwestycyjnego Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze ) do działu 7 rozdz.721 1, do działu 852 rozdz , 412 i 417, do działu rozdz.1 43 i rozdz.4 43, i 21 oraz do działu 21 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DG,SK,WO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością: a) utworzenia zadania Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz kosztorysu budowy szkoły przy ul. Ludowej 15. zł, b) zapewnienia całodobowego wsparcia dla mieszkanki Zielonej Góry 5. zł, c) zwiększenia dopłat do ceny 1m 3 odprowadzonych i oczyszczonych ścieków z terenu miasta 71. zł, d) przeprowadzenia oprysków przeciw komarom na terenie miasta 15. zł, e) utworzenia zakupu inwestycyjnego Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego 35. zł, f) utworzenia zakupu inwestycyjnego Zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania zieleni dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 543. zł, g) utworzenia zakupu inwestycyjnego Zakup podnośnika z kabiną brygadową dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 227. zł, h) przekazania dotacji dla Zielonogórskiego Ośrodka Kultury na Zakup domków winiarskich 15. zł; 11

12 2) z działu rozdz.5 5 (z zadania inwestycyjnego pn. Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 215 r. ) do działu rozdz.17 5 w kwocie 5.,-zł (DG,DP gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach funduszu integracyjnego pn. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep. 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 217 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok 217: - wersja przed zmianą: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Przebudowa drogi powiatowej nr 12F i 151F do granicy miasta UM I Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 27 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 1+5 do 1+87) UM PLN - dotacja z RPO Lubuskie 22 II Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportoworekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego UM fundusz sołecki - wersja po zmianie: I Przebudowa drogi powiatowej nr 12F i 151F do granicy miasta UM 217 I Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 27 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km 1+5 do 1+87) UM PLN - dotacja z RPO Lubuskie 22 II Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportoworekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego UM fundusz sołecki Ww. zmiany polegały m.in. na przesunięciu środków: - pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, - z planu zadań majątkowych do planu zadań bieżących. 4. Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 217 dokonuje się w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla MZK i ZGKiM. 5. Korekty załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 217 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz zmianami kwot dotacji wymienionych w niniejszym projekcie uchwały.. Korekty załącznika nr 1 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 217 dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego projektu nr