Objaśnienia do budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na 2008 rok Opracowując budżetu gminy na 2008 opierano się na założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa / pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2008 roku numer ST3-4820-26/2007. Plan subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3-4820 26 /2007. Plan dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie znak : FB.I.3010/3-59/07 oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie z dnia 18 października 2007 roku NR DCH 421-5/10/07 Na 2008 rok planuje się dochody w wysokości 9 952 687 zł, a wydatki 10 680 560 zł. Planowane dochody przedstawia załącznik nr 1 a planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do budżetu. DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 000 zł - Tenuta dzierżawna obwodów łowieckich 1 000 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątku sprzedaż gruntów rolnych 40 000 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 164 500 zł Opłata za wodę 164 000 zł odsetki 500 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie wpływy z dzierżawy wpływy z nabycia praw własności wpływy ze sprzedaży mienia wpływy z różnych dochodów odsetki za nieterminowe wpłaty w/w dziale 135 000zł 10 500 zł 13 500 zł 106 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 1 000 zł 1
Dział 750 Administracja publiczna 53 563zł zwrot kosztów postępowania administracyjnego 4 000 zł Dotacje na zadania zlecone ustawami 48 563 zł Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych dowody osobiste 1 000 zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756zł środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 756 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem 2 104 081 zł Podatki od osób prawnych i fizycznych 1 488 581 zł Podatek dochodowy od osób fizycznych 677 381 zł podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 zł podatek rolny od osób prawnych 18 200 zł podatek leśny od osób prawnych 30 000 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych 762 000 zł Osoby fizyczne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnych 615 500 zł podatek rolny osoby fizyczne 287 300 zł podatek leśny osoby fizyczne 12 000 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne 152 000 zł podatek od środków transportowych osob. fizycz. 30 000 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 700 zł podatek od spadków o darowizn 6 000 zł opłata skarbowa 14 500 zł opłata eksploatacyjna 30 000 zł opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 43 000 zł odsetki od w/w podatków 2 000 zł podatek od czynności cywilno prawnych 32 000 zł wpływy z różnych opłat 6 000 zł 2
Dział 758 Różne rozliczenia 4 691 291 zł - odsetki na rachunku bankowym 3 500 zł - subwencja oświatowa 2 326 235 zł - subwencja równoważąca 143 048 zł -subwencja wyrównawcza 2 218 508 zł Ogólna kwota subwencji na 2008 rok to kwota 4 687 791 zł DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie. 60 496 zł - wpływy z najmu mieszkań 53 196 zł - wpływy z wynajmu autobusu 6 300 zł - odsetki 500 zł - wpływy z różnych opłat 500 zł Dział 852 Pomoc Społeczna 2 563 000 zł - wpływy z usług 10 000 zł - świadczenia społeczne- zadania zlecone 1 697 000 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 000 zł - zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone 132 000 zł - zasiłki i pomoc w naturze zadania własne gminy 507 000 zł - na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej 99 000 zł - dożywianie uczniów w szkołach 100 000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 147 013 zł Rozdział 80148- Stołówki szkolne W ramach tego działu prowadzone są rachunki dochodów własnych dla Zespołu Szkół w Pawłowie i w Lisznie - finansowanie działalności stołówek szkolnych. Kwota 144 200 zł to środki finansowe przeznaczone na sporządzanie posiłków, a pozyskiwane głównie z GOPS-u jako realizacja programu Dożywianie uczniów w szkołach. Tylko niewielka ilość uczniów korzysta z posiłków świadcząc pełną odpłatność. Pozostała kwota 2 813 zł to dochody z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe, a także dochody ze sprzedaży składników majątkowych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dochody z tytułu opłat z zakresu gospodarki ściekowej zrzut ścieków -Środki na dofinansowanie inwestycji udział mieszkańców 134 000 zł 14 000 zł 120 000 zł 3
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy z różnych opłat. 5 000 zł 5 000 zł WYDATKI Załącznik Nr 2 obrazuje planowane wydatki Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000 zł Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę 260 300 zł Na bieżącą działalność związaną z obsługą ujęć wody i sieci wodociągowych na terenie Gminy w tym niezbędne remonty i konserwację przeznacza się kwotę 160 300 zł. Na zatrudnienie pracowników do obsługi ujęć i sieci wodociągowych wydziela się kwotę 57 750 zł płace i pochodne. Na zadanie inwestycyjne z zakresu uzdatniania wody w miejscowości Pawłów wydziela się kwotę 100 000 zł. Dział 600 Transport i łączność 1 157 000 zł Z tej kwoty 80 000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gruntowych. Pozostała kwota 1 077 000 zł przeznaczona jest na działalność inwestycyjną w zakresie budowy dróg w tym: - 577 000 zł droga Gołąb-Połanek I etap tj. prace ziemne i stabilizacja cementem dalszej podbudowy na całym odcinku 2650 m, - 260 000 zł droga Kanie-Wólka Kańska - prace ziemne i stabilizacja cementem dalszej podbudowy. - 120 000 zł droga w Zalesiu Kańskim - dywanik na podbudowie stabilizacji cementowe 880 m (wykonana w 2006 r.), 120 000 zł budowa chodnika w Pawłowie w ciągu drogi wojewódzkiej przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 145 000 zł Środki finansowe w wysokości 45 000 zł przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych takich jak obiekt szkolny w miejscowości Kanie 4
wraz z dwoma komórkami, mieszkanie komunalne w m. Gołąb ( były budynek szkolny), mieszkanie komunalne w m. Krasne. W ramach przewidzianej kwoty zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizacje. Natomiast 100 000 zł. przeznacza się na uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe ( Osiedle Kanie-Stacja). Dział 710 Działalność usługowa 47 000 zł Na opracowania geodezyjne związane z gospodarka mieniem komunalnym oraz regulację stanu prawnego - podziały i wyceny działek przeznacza kwotę 45 000 zł. W ramach tego działu kwotę 2 000 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych. Dział 750 Administracja Publiczna 1 248 208 zł Rady Gminy 97 000zł - Obsługa Rady Gminy. Powyższą kwotę przeznacza się na wypłatę ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy oraz wypłatę diet radnym, zakupy materiałów biurowych, podróże służbowe,szkolenia, obsługę Sesji Rady oraz inne niezbędne wydatki. Urzędy Gmin 1 131 462zł z tego 903 762 zł przeznacza się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi ( ZUS, podatek) oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla czterech pracowników, dwie odprawy emerytalne oraz na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. W ramach pozostałej kwoty planuje się finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem budynku administracyjnego ( wspólnie z Samorządem Miasta ) tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda, konserwacja urządzeń, opłaty telefoniczne, opłata licencji programowych, szkolenie pracowników, delegacje, usługi informatyczne, obsługa prawna, fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne zakupy do funkcjonowania samorządu. Na promocję gminy wydziela się kwotę 7 600 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na druk wydawnictw i materiałów promocyjnych w tym uczestnictwo w targach nieruchomości itp. W rozdziale -Pozostała działalność- kwotę 12 146 zł przeznacza się na ubezpieczenie mienia komunalnego ( budynki, stacje wodociągowe, wyposażenie itp.) drobne remonty oraz inne wydatki związane ze wspólnym administrowaniem budynku urzędu. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59700 zł Z tego 4 000 zł przeznacza się na dofinansowanie w ramach porozumienia 5
Komendy wojewódzkiej policji - zakupu paliwa do samochodu służbowego Posterunku Policji w Rejowcu Fabrycznym jako wsparcie działań policji na terenie Gminy. 49 200 zł przeznacza się na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych / Kanie, Wólka Kańska / w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydziela się kwotę 11 503 zł. Z pozostałej kwoty będzie finansowany zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenie jednostek OSP i strażaków,drobne remonty, zakup drobnego wyposażenia ( wyposażenie samochodów, wyposażenie osobiste), przeglądy samochodów oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek. Na wydatki z obrony cywilnej przeznacza się kwotę 1 500 zł na drobne zakupy wynikające z konieczności utrzymania magazynu sprzętu obrony cywilnej. Na zarządzanie kryzysowe wydziela się kwotę 5 000 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 37 290 zł. Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat niepodatkowych, należności budżetowych - 37 290 zł Wypłata prowizji dla inkasentów za przyjęte kwoty oraz inne wydatki związane z poborem podatków. Dział 757 Obsługa długu 34 000 zł. Kwota przeznaczona jest na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia 30 000 zł. Rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki. Dział 801 Oświata i wychowanie 3 504 443 zł Szkoły podstawowe 3 027 070 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 2 393 130 zł ( środki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych Krasne, Wólka Kańska oraz Zespołach Szkół Liszno i Pawłów). Pozostała kwota 633 940 zł to wydatki rzeczowe : zakup opału, opłaty za energię elektryczną, remonty obiektów, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie mienia i opłaty różne a także dodatki 6
mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tej kwoty przewidujemy także wydatki remontowe w tym wymiana części okien w budynkach szkolnych Pawłów, Krasne. Szkoły podstawowe dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kanie 214 730 zł na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Dowożenie uczniów 102 200 zł - utrzymanie autobusu szkolnego, zakup biletów komunikacji publicznej. Płace kierowcy z pochodnymi to kwota 31 923 zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 000 zł. Środki przeznaczone na szkolenie i doskonalenie nauczycieli. Pozostała działalność- 145 443 zł. Obsługa administracyjna szkół 108 443 zł. Płace wraz z pochodnymi to kwota 102 063 z ł. Kwota 23 000 zł to odpis na FŚS dla emerytów i rencistów. Natomiast pozostała kwota 6 380 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu, zakup programów i licencji. Rezerwa celowa na zadania oświaty 14 000 zł - na odprawy emerytalne nauczycieli. Dział 851 Ochrona zdrowia 85 000 zł Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się kwotę 3 000zł Na realizacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydziela się kwotę 40 000 zł. Środki te skierowane są w szczególności na prowadzenie świetlic środowiskowych w miejscowości Liszno,Pawłów, Kanie, Wólka Kańska, Krasne. Na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników świetlic środowiskowych wydziela się kwotę 24 382 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na zakup do świetlic środowiskowych wyposażenia i pomocy naukowych. W dziale tym wydziela się kwotę 42 000 zł na koszty związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia w Lisznie. Środki przeznaczone na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Lisznie w tym zakończenie prac związanych z modernizacją obiektu i dostosowaniem go do obecnie obowiązujących wymagań ( modernizacja sanitariatów i pomieszczeń wewnątrz obiektu). 7
Dział 852 Pomoc społeczna 1 009 700 zł Domy Pomocy Społecznej 10 000 zł środki przeznaczone na dopłaty do ewentualnych skierowań mieszkańców Gminy do domów pomocy społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze 562 000 zł Dodatki mieszkaniowe 16 200 zł Ośrodki Pomocy Społecznej 295 500 zł utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym wynagrodzenia i pochodne 260 400 zł. Pozostałe kwoty to wydatki związane z utrzymaniem ośrodka, wyposażenie i sprzęt, zakup materiałów biurowych i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania ośrodka. Pozostała działalność 126 000 zł - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich 120 000 zł Na prace z zakresu prac społeczno- użytecznych planuje się wydatkować 6 000 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 147 013 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne W ramach tego działu prowadzone są rachunki dochodów własnych dla Zespołu Szkół w Pawłowie i w Lisznie - finansowanie działalności stołówek szkolnych. Kwotę 137 708 zł przeznacza się na zakup artykułów spożywczych i produktów potrzebnych do sporządzania posiłków oraz na zakup drobnego wyposażenia kuchni i stołówek. Pozostała kwota 9 305 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia bezosobowe, wywóz nieczystości, delegacje i prowizje za obsługę bankową. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 887 800 zł Gospodarka ściekowa 30 000 zł - utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Krasne. Na oczyszczalnie przyzagrodowe przeznacza się kwotę 280 000 zł, budowę 40 szt. oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy przy współfinansowaniu mieszkańców. Kanalizacja Krasne dalszy etap - 125 000 zł - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krasne. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Pawłów 250 000 zł. Oczyszczanie miast i wsi - 66 700 zł - wywóz stałych odpadów komunalnych z terenów komunalnych będących własnością Gminy, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych osób sprzątających. 8
Oświetlenie ulic i dróg 136 000 zł - koszty energii i konserwacji sieci oświetleniowej, modernizacja oświetlenia w miejscowościach : Liszno, Józefin, Toruń. Wydatki związane z gromadzeniem środków opłaty produktowej 100 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 253 800 zł Rozdział 92109 Domy Kultury 125 000zł z tego przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne, utrzymanie obiektu i zadania wynikające z działalności statutowej. Rozdział 92109 - świetlice 8 200 zł na utrzymanie wiejskich świetlic w tym niezbędne remonty i drobne zakupy / energia elektryczna, opał /. Rozdział 92116- Biblioteki 86 000 zł przeznacza się ma wynagrodzenie i pochodne oraz zakup księgozbiorów i inne wydatki niezbędne do funkcjonowania bibliotek / energia elektryczna, opłaty za rozmowy telefoniczne, prasa itp. / Pozostała działalność Jarmark Pawłowski 29 600 zł - coroczna impreza w m. Pawłów. 5 000 zł. na dotację dla jednostek kultury w ramach postępowania konkursowego. Dział 926 Kultura fizyczna i sport 20 000 zł Środki przeznaczone dla instytucji działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczone na dotacje w ramach konkursu. Wydatki na zadania zlecone W ramach decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu Gminy przekazane będą środki w wysokości 1 896 319 zł z tego 48 563 zł na zadania zlecone ustawami z zakresu Urzędu Wojewódzkiego dział 750. 756 zł z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dział 751 na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 852 Pomoc społeczna - 1 847 000 zł Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze 132 000 zł, świadczenia rodzinne 1 697 000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 000 zł opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 9
Budżet Gminy jest kolejnym budżetem niedoboru finansowanego kredytami wspierającymi zadania inwestycyjne. Zaplanowane dochody w wysokości 9 952 687 zł nie pozwalają na rozwiązanie podstawowych problemów Gminy ze względu na konieczność znacznego dofinansowania ze środków własnych oświaty ( na wydatki 3 504 443 zł subwencja oświatowa wynosi 2 326 235 zł ( dofinansowanie 1 178 208 zł.) Z uwagi na oczekiwania społeczne odnośnie potrzeb inwestycyjnych szczególnie w zakresie drogownictwa zaproponowano częściowe finansowanie kredytami zadań budowy dróg, jak też zadań z zakresu gospodarki ściekowej ( kanalizacja Krasne, przydomowe oczyszczalnie ścieków ).Na powyższe zadania będą czynione starania w celu uzyskania dofinansowania szczególnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W celu zwiększenia dochodów w przyszłości będą czynione energiczne starania mające na celu zagospodarowanie terenów komunalnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą poprzez ich sprzedaż. Realizacja budżetu 2008 r wymagać będzie dyscypliny finansowej, zarówno przy realizacji dochodów jak też wydatków, jak też współpracy pomiędzy organami Gminy i jednostkami podporządkowanymi. Wyzwaniem na przyszłość jest ograniczenie wydatków oświatowych do poziomu uwalniającego budżet od nadmiernej sztywności. W chwili obecnej wydatki stałe determinują możliwości inwestycyjne Gminy. 10