Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku. Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące

Transkrypt

1 Tabela Nr 2. II. Wykonanie dochodów w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Z tego Dział Źródła dochodów uchwały % dochody dochody majątkowe bieżące O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,82 104, ,82 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,20 Opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 1 000,00 0,00 0,0 0,00 Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące , ,62 100, , Górnictwo i kopalnictwo 3 500, ,00 95, ,00 Wpływy z opłat za wydanie koncesji i licencji 3 500, ,00 95, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię Elektryczną, gaz i wodę , ,70 48, ,70 Wpływy z tytułu opłat za wodę , ,70 48, , Transport i łączność , ,30 2, ,30 Wpływy z różnych dochodów 8 978, ,30 24, ,30 Środki na dofinansowanie własnych zadań ,00 0,00 0,0 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,23 44, ,23 Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 3 000, ,00 76, ,00 Wpływy z tytułu dzierżaw, czynszów i opłat , ,05 49, ,05 Wpływy ze zbycia prawa własności ,00 0,00 0,0 0,00 Wpływy z tytułu opłat za ścieki 0,00 765,96 765,96 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Odsetki od nieterminowych płatności 0,00 275,22 275, Administracja publiczna , ,21 58, ,21 Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące , ,00 53, ,00 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,71 Prowizja z opłat za dowody osobiste 713,00 151,50 21,2 151, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 368,00 188,60 51,3 188,60 Dotacje celowe na zadania zlecone 368,00 188,60 51,3 188, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 450,00 450,00 100,0 450,00 Dotacje celowe na zadania zlecone 450,00 450,00 100,0 450,00

2 756 Dochody od osób prawnych,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,42 53, ,42 Podatek od nieruchomości , ,85 56, ,85 Podatek rolny , ,20 51, ,20 Podatek leśny , ,90 54, ,90 Podatek od środków transportowych , ,00 103, ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 46, ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000, ,58 140, ,58 Wpływy z karty podatkowej , ,48 33, ,48 Podatek od spadków i darowizn , ,00 118, ,00 Opłata targowa 300,00 0,00 0,0 0,00 Koszty egzekucyjne 300,00 119,20 39,7 119,20 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,98 35, ,98 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 76, ,00 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,78 102, ,78 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 3 100, ,45 224, , Różne rozliczenia , ,35 57, ,35 Subwencja oświatowa , ,00 61, ,00 Subwencja podstawowa , ,00 50, ,00 Odsetki od r-ku bankowego , ,35 73, , Oświata i wychowanie , ,62 65, ,62 Dotacje celowe na zadania własne , ,00 93, ,00 Dotacje z funduszy UE 7 288, ,00 100, ,00 Wpływy z usług , ,40 47, ,40 Wpływy z różnych dochodów 3 618, ,22 50, ,22 Dotacje celowe z funduszy celowych 8 800,00 0,00 0,0 0, Ochrona zdrowia , ,94 75, ,94 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,94 75, , Pomoc społeczna , ,00 49, ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone , ,00 47, ,00 Dotacje celowe na zadania własne , ,00 66, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, ,00 Dotacje celowe na zadania własne , ,00 100, ,00 OGÓŁEM , ,19 54,2 0, ,19

3 I. DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2008 r. Tabela Nr 1 Lp TREŚĆ PLAN Wykonanie Wskaźnik po zmianach wyk. w % I DOCHODY OGÓŁEM , ,19 54,2 z tego: 1 Dochody własne , ,97 53,1 w tym: wpływy z podatków i opłat , ,19 55,8 wpływy z opłat za wodę , ,70 48,9 wpływy z opłat za zezwolenia alkoholowe , ,94 75,5 wpływy z opłat za za udzielenie koncesji 3 500, ,00 95,9 wypływy z opłat za obiady , ,40 47,8 dochody z majątku gminy , ,05 49,7 dochody ze sprzedaży majątku ,00,00 0,0 udziały w podatkach dochodowych , ,58 46,8 odsetki od r-ku bankowego , ,35 73,5 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności 3 100, ,67 233,2 wpływy z różnych dochodów , ,09 98,1 2. Dotacje ogółem , ,22 49,6 w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,22 50,5 na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 75,6 dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 8 800,00,00 0,0 dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne ,00,00 0,0 dotacje z funduszy UE 7 288, ,00 100,0 3. Subwencje ogółem , ,00 57,2 subwencja oświatowa , ,00 61,5 subwencja wyrównawcza , ,00 50,0 II WYDATKI OGÓŁEM , ,17 39,5 z tego 1. wydatki majątkowe , ,48 5,9 inwestycje , ,48 6,5 zakupy inwestycyjne ,00,00 0,0 2. wydatki bieżące , ,69 48,3 dotacje , ,95 40, , ,97 52, , ,27 52, , ,20 48,2 rezerwy ,00 0,00 0,0 wydatki na obsługę długu , ,30 10, , , , ,17 0 0

4 k %

5 Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2008 roku Tabela nr 4 Źródła finansowania Lp. Nazwa Planowane Wykonane wykonane zadania nakłady wydatki w Środki Dotacja inwestycyjnego W 2008 r. I półroczu własne TFOGR Kredyt Inne 2008 r. Źródła Budowa SUW wraz z siecią wodociągową dla północno-zachodniej części gminy , , ,00 2 Modernizacja dróg gminnych relacji: Wymysłów-Chojnatka, Wola Pęk.-Borszyce Janów, Jakubów Nowy Lindów , , ,48 3 Przebudowa drogi gminnej Pękoszew- Wędrogów (przygotowanie dokumentacji technicznej) , , ,00 4 Przebudowa drogi gminnej Nr E Lisna -Paplinek -Chrzczonowice , , ,00 5 Zakup wiat przystankowych (6 obiektów) ,00 0,00 6 Przebudowa i rozbudowa OSP w Jeruzalu na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców wsi ,00 0,00 7 Przebudowa i rozbudowa OSP w Paplinie na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców wsi ,00 0,00 8 Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Woli Pękoszewskiej (studium wykonalności) ,00 0,00 9 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia wraz z Remontem dachu i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych , , ,00 Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych 10 woj. łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)-w zakresie systemu ,00 0,00 elektronicznego obiegu dokumentów w UG Kowiesy 11 Zakup samochodu ,00 0,00 12 Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Wola Pęk ,00 0,00 13 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Turowa Wola ,00 0,00 14 Budowa oświetlenia ulicznego w Wędrogowie i Woli Pękoszewskiej , , ,00 Ogółem: , , ,48 0,00 0,00 0,00

6 Tabela Nr 3 III. Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku Plan wg Wykonanie Dział Rozdział Nazwa uchwały % O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 60,5 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 46,1 Wydatki majątkowe : , ,00 45, , ,00 51, , ,00 O1030 Izby rolnicze 9 600, ,49 50, , , , ,49 O1095 Pozostała działalność , ,62 100, ,62 500, ,62 500,00 87,75 87, , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , ,90 50,4 elektryczną, wodę i gaz Dostarczanie wody , ,90 50, , , , , , , , , Transport i łączność , ,47 9, Drogi publiczne gminne , ,47 9,3 Wydatki majątkowe , ,48 2, , ,99 62, , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,80 13, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 13,5 Wydatki majątkowe , ,00 1, , ,80 58, ,00 418, ,00 210, , , Działalność usługowa , ,14 29, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,14 29, , , , , ,00 869, Administracja publiczna , ,89 50, Urzędy Wojewódzkie , ,63 52, , , , , , , , ,54

7 75022 Rady Gmin , ,82 51, , , , , Urzędy Gmin , ,35 51,2 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, , ,35 53, , , , , , , Promocja j.s.t , ,09 43, ,00 120, ,09 0,00 580,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 22, ,00 600, ,00 0, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 368,00 0,00 0,0 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 368,00 0,00 0,0 państwowej,kontroli i ochrony prawa 368,00 0,00 312,00 0,00 56,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,09 23, Jednostki terenowe Policji 3 500, ,67 50, , , , , Ochotnicze Straże Pożarne , ,27 23,3 Wydatki majątkowe ,00 0,00 0, , ,27 37, ,00 200, ,00 0, , , Obrona Cywilna 450,00 0,00 0,0 450,00 0,00 450,00 0, Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 Rezerwa 5 000,00 0, Pozostała działalność 3 500,00 827,15 23, ,00 827, ,00 827, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , ,00 64,0 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności , ,00 64, , , , , ,00 0,00

8 757 Obsługa długu publicznego , ,30 10, Obsługa papierów wartościowych, kredytów , ,30 48,2 i pożyczek j.s.t. Wydatki na obsługę długu , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,00 0,00 0,0 przez Skarb Państwa lub j.s.t. Wydatki na obsługę długu ,00 0, Różna rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 Rezerwa ogólna ,00 0, Oświata i wychowanie , ,39 48, Szkoły podstawowe , ,78 46,0 dotacje , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,91 49, , , , , , , , , Przedszkola , ,15 56,1 dotacje , , , , Gimnazja , ,11 50, , , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , ,10 57, , , , , ,00 743, , , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkó , ,05 50, , , , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 350, ,00 30, , , , , Stołówki szkolne , ,32 49, , , , , , , , , Pozostała działalność , ,97 54, , ,97 276,00 0,00 49,00 0, , ,97

9 851 Ochrona zdrowia , ,66 51, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,66 51, , , , , ,98 423, , , Pomoc społeczna , ,20 46, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie społeczne z ubezpieczenia społeczneg , ,34 45, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 1 884,00 652,32 34,6 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 1 884,00 652, ,00 652, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 43, Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,81 49, , , , , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcz , ,43 52, , , , , , , ,26 680, Pozostała działalność , ,90 51, , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,41 92, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym por.sp 1 680,00 840,00 50, ,00 840,00 dotacje 1 680,00 840, Pomoc materialna dla uczniów , ,41 97, , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,81 43, Oczyszczanie ulic, placów i dróg , ,00 60, , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,81 39,3 Wydatki majątkowe , ,00 7, , ,81 52, , ,81

10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 42, Biblioteki , ,00 42,1 dotacje , , , , Kultura fizyczna i sport 3 000,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , ,17 39,5

11 Wydatki #ODWOŁANIE! ### ### 6050 #ODWOŁANIE! ### ### , ,01 92,6 Wydatki , ,24 48,3 dotacje , ,80 37,5 wynagrod , ,97 52,0 pochodne , ,27 52,2 pozostałe , ,20 48,2 Wydatki n ,00,00 0,0 Rezerwa ,00 0,00 0,0 #ODWOŁANIE! #ODWOŁANIE! #ODWOŁANIE! ###

12