!""# 1
- S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2003 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu 8 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 10 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 12 2.5. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 13 2.6. wprowadzone przez Rad Miasta 15 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta 21 4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 24 5. Rezerwa celowa na zadania z zakresu obrony cywilnej 25 6. Wykonanie wydatków niewygasajcych 26 7. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach 26 8. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów 36 9. Procentowy udział wykonanych wydatków biecych i majtkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków 38 10. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 41 11. Przychody i rozchody budetu miasta 42 12. Realizacja dochodów i kosztów zakładów budetowych 43 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2003 ROK 47 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 47 2. Dział 600 - Transport i łczno 47 3. Dział 630 - Turystyka 48 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 48 5. Dział 710 - Działalno usługowa 49 6. Dział 750 - Administracja publiczna 51 7. Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 53 8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 54 9. Dział 758 - Róne rozliczenia 54 10. Dział 801 - Owiata i wychowanie 54 11. Dział 803 - Szkolnictwo wysze 59 12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 59 13. Dział 853 - Opieka społeczna 61 14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 67 2
15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 70 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 74 18. Ogółem wydatki na zadania własne 74 III. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNO - REMONTOWYCH KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDETOWYCH 75 1. Zakład Wodocigów i Kanalizacji 75 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 75 3. Miejski Zakład Komunikacji 76 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 77 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 84 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 90 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 93 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 94 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 95 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 98 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych 100 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 103 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 104 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 105 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 37 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 38 Wykres nr 5 wykonanie wydatków budetu miasta 39 Wykres nr 6 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 40 Wykres nr 7 budet miasta (plan wykonanie) 42 3
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2003 ROK 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2003 uchwał nr V/31/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie budetu miasta na rok 2003 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: wpływy z podatków i opłat o z podatków i opłat lokalnych o z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe subwencje ogólne z budetu pastwa o cz owiatowa dla gminy dla powiatu o cz podstawowa dla gminy o cz wyrównawcza dla powiatu o cz rekompensujca dla gminy o cz drogowa dla powiatu udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego o od osób fizycznych o od osób prawnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa o na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej o na realizacj biecych zada własnych miasta (gminy i powiatu) o na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece w tym na: o realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej o realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych o dotacje o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) o obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) o realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe o na inwestycje o na zakupy inwestycyjne ( zadania zlecone 3.750,-zł) o na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 215.863.315,-zł, 40.162.845,-zł, 29.449.235,-zł, 770.000,-zł, 18.459.766,-zł, 90.557.903,-zł, 79.507.908,-zł, 34.436.109,-zł, 45.071.799,-zł, 86.826,-zł, 987.472,-zł, 6.284.811,-zł, 3.690.886,-zł, 44.771.891,-zł, 42.086.891,-zł, 2.685.000,-zł, 21.910.910,-zł, 13.799.988,-zł, 8.091.922,-zł, 19.000,-zł, 227.103.315,-zł, 205.347.274,-zł, 13.796.238,-zł, 770.000,-zł, 37.941.052,-zł, 95.242.044,-zł, 2.280.858,-zł, 1.886.000,-zł, 21.756.041,-zł, 15.347.160,-zł, 6.173.881,-zł, 235.000,-zł. 4
WYKRES 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2003 Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania zlecone 6,39% Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania własne 3,76% Podatki i opłaty 18,61% Udziały miasta w podatku dochodowym stanowicym dochód budetu pastwa 20,74% Pozostałe dochody 8,55% Subwencje ogólne z budetu pastwa 41,95% WYKRES 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2003 Kultura, sport i turystyka 2,51% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 3,40% Administracja 9,66% Inwestycje 9,58% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 6,99% Wydatki na zadania zlecone 6,08% Opieka społeczna i zdrowie 11,59% Owiata i edukacja 45,63% Transport i usługi 3,72% Pozostałe 0,84% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2003 zaplanowano w kwocie 11.240.000,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 300.000,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 7.760.000,-zł, z tego spłata wczeniej zacignitych poyczek w kwocie 1.760.000,-zł i kredytu w rachunku biecym 6.000.000,-zł. Przychody budetu ustalono w kwocie 19.000.000,-zł uzyskane z kredytu w rachunku biecym miasta na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 5
2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2003 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot 9.134.679,-zł, i na dzie 31 grudnia 2003 roku wyniosła 224.997.994,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot 7.283.379,-zł, i na dzie 31 grudnia 2003 roku wyniosła 234.386.694,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2003 ustalono w kwocie 9.388.700,-zł, tj. o 1.851.300,-zł mniej od zapisanego w uchwale nr V/31/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie budetu miasta na rok 2003. 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot 635.153,-zł, zwikszono wydatki o kwot 624.140,-zł, poprzez: zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr XI/90/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2003 r.) o kwot 219.740,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-25/2003 z dnia 26 maja 2003 r.) przyznajcej na 2003 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz rekompensujc subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z pón. zm.), z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.679 z pón. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz.388 z pón. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z pón. zm.) w brzmieniu obowizujcym do koca 2002 r., a take obnienia opłaty eksploatacyjnej za 2001 r., na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z pón. zm.) w brzmieniu obowizujcym do koca 2001 r. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków na zadania okrelone w teje uchwale Rady Miasta, z tego na: 1) remont muru oporowego na ul.lwowskiej - mur został wykonany ok. 1980 r., w wyniku korozji betonu oraz zaprawy nastpiła degradacja muru i barier ochronnych 32.000,-zł (dział 600, rozdz.60015, 4270), 2) wykonanie porczy i barier przy schodach w cigach pieszych znajdujcych si na terenach miejskich 10.000,-zł (dział 600, rozdz.60017, 4300), 3) wykonanie dowietlenia przej dla pieszych dodatkowymi specjalnymi oprawami sodowymi zwikszajcymi bezpieczestwo pieszych, z tego: na al. Wojska Polskiego; przy skrzyowaniu z ul. Reja na wysokoci Elbietanek ; ul. Jaskółcza przy skrzyowaniu z ul. Botaniczn obok Szkoły podstawowej nr 14 (miejsca te zostały okrelone jako najbardziej niebezpieczne przez Komend Miejsk Policji) 12.000,-zł (dział 900, rozdz.90015, 4270), 6
4) wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (malowanie pomieszcze i korytarzy) 11.740,-zł (dział 801, rozdz. 80130, 4270), 5) wykonanie remontu elewacji budynku Centrum Informacji Turystycznej przy ul.kupieckiej, zleconego Fundacji na rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra 9.000,-zł (dział 900, rozdz.90095, 2810), 6) dotacj przedmiotow dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji 95.000,-zł (dział 926, rozdz.92604, 2650), z tego na: a) czciowe pokrycie kosztów nieodpłatnego udostpniania obiektów sportowych MOSiR-u klubom sportowym 5.000,-zł, b) utrzymanie zwikszonej iloci obiektów sportowych w naleytym stanie technicznym 90.000,-zł, 7) zadania z zakresu opieki społecznej 50.000,-zł, z tego: a) dla Centrum Usług Opiekuczych w Zielonej Górze kwot 30.000,-zł (dział 853, rozdz.85303), w zwizku z powanymi brakami finansowymi tej jednostki spowodowanymi m.in. dodatkowym prowadzeniem Domu Dziennego Pobytu na os.pomorskim oraz zwikszonym zapotrzebowaniem na wiadczenie usług przez opiekunki domowe (z 5.600 do 6.500 godzin miesicznie), b) dla Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej kwot 20.000,-zł (dział 853, rozdz.85314, 3110), z przeznaczeniem na zakup podrczników i przyborów szkolnych dla uczniów realizowany w formie wypłaty zasiłków celowych; zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XII/103/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2003 r.) o kwot 82.500,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwikszajcych cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra (pisma nr: ST5-4820-17p/2003 - dot. czci powiatowej 7.500,-zł oraz ST5-4820- 17g/2003 - dot. czci gminnej 75.000,-zł z 28 lipca 2003 r.) ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków zwizanych z dofinansowaniem remontów majcych na celu usunicie zagroe dla zdrowia i bezpieczestwa uczniów i pracowników zielonogórskich szkół oraz placówek owiatowych (dział 801, rozdz.80101, 4270 7.500,-zł, rozdz.80120, 4270 75.000,-zł). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XVI/149/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 padziernika 2003 r.) o kwot 8.400,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwikszajcych cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra (pisma nr: ST5-4820-34p/2003 - dot. czci powiatowej 2.400,-zł oraz ST5-4820- 34g/2003 - dot. czci gminnej 6.000,-zł z 12 wrzenia 2003 r.) ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków zwizanych z adaptacj pomieszcze szkolnych na gabinety profilaktyczne (dział 801); zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XVIII/173/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 9 grudnia 2003 r.) o kwot 313.500,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwikszajcych cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra w czci powiatowej o kwot 122.500,-zł (pisma nr: ST5-4820-50p/2003 z 19 listopada 2003 r.; ST5-4820-53p/2003 z 26 listopada 2003 r.; ST5-4820-54p/2003 z 27 listopada 2003 r.) oraz w czci gminnej o kwot 191.000,-zł (pisma nr: ST5-4820-50g/2003 z 19 listopada 2003 r.; ST5-4820-54g/2003 z 27 listopada 2003 r.) ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. 7
Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków zwizanych z realizacj zada edukacyjno-owiatowych (dział 801-251.620 i dział 854-61.880) wynikajcych m.in.: 1) ze zwikszonej liczby uczniów objtych nauczaniem indywidualnym w Zespole Szkół Specjalnych nr 1; 2) ze wzrostu liczby uczniów z dniem 1 wrzenia 2003 roku w V Liceum Ogólnokształccym i Zespole Szkół Akademickich; 3) z analizy wynagrodze osobowych za III kwartał 2003 roku oraz przewidywanego wykonania 2003, z której wynikały niedobory na wynagrodzenia osobowe z tytułu skutków awansu zawodowego nauczycieli, odpraw emerytalno-rentowych, zwolnie lekarskich i urlopów zdrowotnych; zwikszenie rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (zarzdzenie nr 1146/03 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2003 r.) o kwot 11.013,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-68/2003 z 7 padziernika 2003 r.) zwikszajcej cz rekompensujc subwencji ogólnej dla Miasta Zielona Góra o kwot 11.013,-zł w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.431 z pón. zm.), z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z pón. zm.) i ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z pón. zm.). Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku 2003. 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot 3.008.540,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy i powiatu o kwot 3.154.514,-zł, z przeznaczeniem na: wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (zarzdzenie nr 203/03 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2003 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003 r. (zarzdzenie nr 215/03 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2003 r.) rzdowy program wspierania gmin w doywianiu uczniów w szkołach (zarzdzenie nr 215/03 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2003 r.) sfinansowanie stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie I-VI 2003 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich wynikajcych z postanowie dokumentu rzdowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich (zarzdzenie nr 262/03 Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2003 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 r. (zarzdzenie nr 334/03 Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2003 r.) dofinansowanie działalnoci placówek opiekuczo wychowawczych i orodków adopcyjno-opiekuczych, w tym skutków wprowadzonego w 2002 r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela oraz na pomoc pienin dla usamodzielniajcych si osób opuszczajcych niektóre typy placówek opiekuczo-wychowawczych (zarzdzenie nr 334/03 Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2003 r.) z tego dla: 90.000,-zł, 439.293,-zł, 85.010,-zł, 77.853,-zł, 336.196,-zł, 306.500,-zł, 8
- Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej 200.000,-zł, - Pastwowego Pogotowia Opiekuczego 60.000,-zł, - Orodka Adopcyjno-Opiekuczego 46.500,-zł; realizacj programu wspierania gmin w doywianiu uczniów (zarzdzenie nr 334/03 Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2003 r.) pokrycie wystpujcych braków w rodzinach zastpczych (zarzdzenie nr 503/03 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r.) pokrycie kosztów realizacji zadania pn. Deptak Dziemi Malowany, które było czci kampanii przedreferendalnej w miecie Zielona Góra (zarzdzenie nr 503/03 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r.) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli (zarzdzenie nr 556/03 Prezydenta Miasta z dnia 10 lipca 2003 r.) Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek owiatowych (zarzdzenie nr 647/03 Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2003 r.) dofinansowanie pracodawców, u których realizowane były uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk (zarzdzenie nr 647/03 Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2003 r.) Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów dot. Pogotowia Opiekuczego w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 647/03 Prezydenta Miasta z dnia 1 sierpnia 2003 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2003 r. (zarzdzenie nr 679/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2003 r.) realizacj programu wspierania gmin w doywianiu uczniów (zarzdzenie nr 764/03 Prezydenta Miasta z dnia 12 wrzenia 2003 r.) 62.140,-zł, 60.000,-zł, 5.500,-zł, 156,-zł, 185.828,-zł, 45.039,-zł, 7.082,-zł, 306.170,-zł, 57.038,-zł, wypłat dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru dotacji za I półrocze 2003 (zarzdzenie nr 825/03 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2003 r.) 154.348,-zł, dofinansowanie działalnoci biecej orodków adopcyjno-opiekuczych (zarzdzenie nr 825/03 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2003 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2003 r. (zarzdzenie nr 952/03 Prezydenta Miasta z dnia 6 listopada 2003 r.) dofinansowanie pracodawców, u których realizowane były uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych dla nauczycieli ubiegajcych si o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) jednorazowe zwikszenie dotacji w miesicu grudniu 2003 r. dla domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie IX-XII 2003 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich zgodnie z postanowieniami dokumentu rzdowego pn. Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru dotacji na III kwartał 2003 r. (zarzdzenie nr 994/03 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2003 r.) 5.000,-zł, 290.780,-zł, 1.094,-zł, 10.591,-zł, 1.340,-zł, 401.800,-zł, 117.320,-zł, 108.436,-zł, 9
b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy i powiatu o kwot 145.974,-zł, w zwizku z: pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS.II.ESz. 0713-11/03 z dnia 23 marca 2003 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu o kwot 121.740,-zł, w wyniku przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2003 r. placówki interwencyjnej w placówk wielofunkcyjn o charakterze interwencyjnosocjalizacyjnym, spowodowało zmian sposobu finansowania Pogotowia Opiekuczego (zarzdzenie nr 357/03 Prezydenta Miasta z dnia 22 maja 2003 r.) pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr RR.V.B.Jan. 3050d-17/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin o kwot 24.234,-zł, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2003 r. (zarzdzenie nr 679/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2003 r.) 121.740,-zł, 24.234,-zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot 1.283.850,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 2.197.031,-zł, z przeznaczeniem na: wypłat zasiłków obligatoryjnych dla wiadczeniobiorców korzystajcych z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 203/03 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2003 r.) pokrycie niedoboru rodków w zwizku ze wzrostem iloci uprawnionych osób do pobierania zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych (zarzdzenie nr 215/03 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 215/03 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2003 r.) sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokoci 90,00 zł na 1 dziecko, obejmujcej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/04 (zarzdzenie nr 310/03 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 310/03 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2003 r.) pokrycie skutków finansowych wzrostu iloci wiadcze wypłacanych z opieki społecznej (zarzdzenie nr 334/03 Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2003 r.) wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. ogólnokrajowego referendum w sprawie wyraenia zgody na ratyfikacj Traktatu dotyczcego przystpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (zarzdzenie nr 341/03 Prezydenta Miasta z dnia 19 maja 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 397/03 Prezydenta Miasta z dnia 29 maja 2003 r.) 80.000,-zł, 120.000,-zł, 118.179,-zł, 10.300,-zł, 111.647,-zł, 25.000,-zł, 190.491,-zł, 158.680,-zł, 10
sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcy podrczniki szkolne o wartoci do 100 zł na 1 dziecko - dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/04 (zarzdzenie nr 432/03 Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 432/03 Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2003 r.) sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokoci 90 zł na 1 dziecko, obejmujcej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/04 (zarzdzenie nr 504/03 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r.) wypłat zasiłków z pomocy społecznej (zarzdzenie nr 516/03 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 679/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 sierpnia 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 716/03 Prezydenta Miasta z dnia 4 wrzenia 2003 r.) wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych oraz zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 716/03 Prezydenta Miasta z dnia 4 wrzenia 2003 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych (zarzdzenie nr 824/03 Prezydenta Miasta z dnia 29 wrzenia 2003 r.) wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych oraz pomoc w naturze realizowan przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 994/03 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2003 r.) 11.842,-zł, 117.064,-zł, 5.000,-zł, 132.000,-zł, 104.452,-zł, 94.566,-zł, 58.000,-zł, 152.810,-zł, 674.000,-zł, 33.000,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 913.181,-zł, w zwizku z: zarzdzeniem Nr 177 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 lipca 2003 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 6.300,-zł, z uwagi na mniejsz liczb dzieci, którym przysługuje pomoc w formie wyprawki szkolnej (zarzdzenie nr 572/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2003 r.) 6.300,-zł, zarzdzeniem Nr 221 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 58.000,-zł, z uwagi na mniejsz liczb osób uprawnionych do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne rodki te przeznaczono na wypłat zasiłków rodzinnych i pielgnacyjnych oraz zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 716/03 Prezydenta Miasta z dnia 4 wrzenia 2003 r.) zarzdzeniem Nr 246 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 padziernika 2003 r. zmniejszajcym dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami w dziale 853 rozdz.85314 o kwot 678.336,-zł oraz w rozdz.85316 o kwot 130.080,-zł (zarzdzenie nr 887/03 Prezydenta Miasta z dnia 16 padziernika 2003 r.) 58.000,-zł, 808.416,-zł, 11
Zmniejszenie ww. dotacji celowych zostało dokonane na podstawie art.28 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz.1268), w zwizku z postanowieniami cyt. ustawy oraz ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z pón. zm.). z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Zielonej Górze nr DZG.3101-21/03 z dnia 5 listopada 2003 r., informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 2.000,-zł przeznaczonej na wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. ogólnokrajowego referendum w sprawie wyraenia zgody na ratyfikacj Traktatu dotyczcego przystpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - korekty planu dokonano w wyniku kocowego rozliczenia wydatków zwizanych z wypłat diet dla członków obwodowych komisji (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) 2.000,-zł. zarzdzeniem Nr 280 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2003 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie przeznaczon na zakup podrczników w ramach wyprawki szkolnej - korekty planu dokonano do wysokoci faktycznego wykonania (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) 5.465,-zł, zarzdzeniem Nr 282 Wojewody Lubuskiego z dnia 7 listopada 2003 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie przeznaczon na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej niniejsze rodki zostały przeznaczone na wypłat zasiłków i pomoc w naturze (zarzdzenie nr 994/03 Prezydenta Miasta z dnia 27 listopada 2003 r.) 33.000,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 196.973,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 26.387,-zł, z przeznaczeniem na: zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Miecie Zielona Góra wynikajce z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz.718), z tego na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zwikszenie zatrudnienia od 1 listopada 2003 r. o 1 etat w grupie członków korpusu słuby cywilnej 4.787,-zł; zakup materiałów i wyposaenia 2.000,-zł; zakup usług pozostałych 1.800,-zł (zarzdzenie nr 956/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada 2003 r.) 8.587,-zł, wykonanie zalece pokontrolnych - tj. sporzdzenie operatów szacunkowych dla dokonania aktualizacji opłat za wieczyste uytkowanie gruntów Skarbu Pastwa (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) 11.300,-zł, uzupełnienie braków w wydatkach biecych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym 3.406,-zł na wypłat nagrody jubileuszowej (zarzdzenie nr 969/03 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2003 r.) 6.500,-zł; 12
b) zmniejszono dotacje celowe na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 227.360,-zł, w zwizku z: koniecznoci dostosowania dochodów i wydatków zaplanowanych w ustawie budetowej pastwa na rok 2003 do regulacji zawartych w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakanych zwierzt, badaniu zwierzt rzenych i misa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz.450) zmieniajcej z dniem 28 kwietnia 2003 r. organizacj i finansowanie poszczególnych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (zarzdzenie nr 504/03 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2003 r.) pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr SO.I.IKub. 5261-32/03 z dnia 8 padziernika 2003 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Korekty ww. dotacji otrzymanej na zadania zwizane z przeprowadzaniem poboru wojskowego na terenie m. Zielona Góra dokonano do wysokoci faktycznie poniesionych wydatków w roku 2003 (zarzdzenie nr 906/03 Prezydenta Miasta z dnia 23 padziernika 2003 r.) zarzdzeniem Nr 267 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 padziernika 2003 r. zmniejszajcym dotacj celow z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełnicych słub w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze - korekty planu dokonano do wysokoci faktycznego zapotrzebowania (zarzdzenie nr 952/03 Prezydenta Miasta z dnia 6 listopada 2003 r.) 187.000,-zł, 360,-zł, 40.000,-zł; c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 4.000,-zł, z przeznaczeniem na: zakup komputera dla nowotworzonego stanowiska pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 956/03 Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada 2003 r.) 4.000,-zł; 2.5. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 89.949,-zł, z tego: Zarzdzeniem nr 215/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 28 marca 2003 r. zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 10.000,-zł, na podstawie zawartego porozumieniem w dniu 27 lutego 2003 r. pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Sulechów dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na zakup i unowoczenienie sprztu, wymian bram i wykonanie nowej elewacji budynku Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w Sulechowie. Ww. placówka jest jednostk organizacyjn Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze. 13
Zarzdzeniem nr 262/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 17 kwietnia 2003 r. zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 7.400,-zł, zgodnie z umow Nr DS.V-8123-2/2003 zawart w dniu 3 marca 2003 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj Programu Mój Przyjaciel tj. zakup wyposaenia do Domu Dziennego Pobytu na os.pomorskim, ubezpieczenie wolontariuszy oraz zakup biletów do kina i teatru dla dzieci z rodzin zastpczych. Zarzdzeniem nr 432/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 czerwca 2003 r. zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 11.000,-zł, na podstawie porozumie, jakie Miasto Zielona Góra zawarło z: Gmin Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalnoci Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 10.000,-zł; Gmin widnica, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na partycypacj w kosztach utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 1.000,-zł; Zarzdzeniem nr 503/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 czerwca 2003 r. zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 55.000,-zł, zgodnie z aneksem nr 2/2003 z dnia 17 lutego 2003 r. do porozumienia zawartego pomidzy Powiatem Zielonogórskim a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez powiat dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki wychowawczej realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom (ich rodzicom), nauczycielom przedszkoli, szkół majcych siedzib na terenie Powiatu Zielonogórskiego przez Poradni Psychologiczno- Pedagogiczn w Zielonej Górze. Zarzdzeniem nr 906/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 23 padziernika 2003 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 6.451,-zł, zgodnie z pismem Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr SO.I.IKub. 5261-32/03 z dnia 8 padziernika 2003 r. informujcym o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - korekty dotacji otrzymanej na zadania zwizane z przeprowadzaniem poboru wojskowego na terenie m. Zielona Góra dokonano do wysokoci faktycznie poniesionych wydatków w roku 2003. Zarzdzeniem nr 1091/03 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2003 r. zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 13.000,-zł, na podstawie porozumie, jakie Miasto Zielona Góra zawarło z: Gmin Sulechów, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Sulechów dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na remont budynku Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w Sulechowie 10.000,-zł. Ww. placówka jest jednostk organizacyjn Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze; Gmin widnica, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na partycypacj w kosztach utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 3.000,-zł; 14
2.6. uchwał Rady Miasta: zwikszono planowane dochody o kwot 4.314.160,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot 2.473.873,-zł, z tego: Uchwał nr VIII/60/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 677.377,-zł, w zwizku z wykazan nadwyk rodków obrotowych w kwocie 535.958,-zł oraz z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze w kwocie 141.419,-zł. Ww. rodki przeznaczono w formie dotacji dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze na realizacj nastpujcych zada inwestycyjnych: 1) budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Robotniczym 212.081,-zł; 2) budow sieci wodocigowej w ul. Makowej 105.008,-zł; 3) dokumentacj techniczn na budow sieci kanalizacji sanitarnej os. Słowackiego 45.010,-zł; 4) dokumentacj techniczn na budow sieci wodocigowej w ul. Jałowcowej 3.400,-zł; 5) dokumentacj techniczn na budow sieci wodocigowej w ul. Oskara Kolberga 5.000,-zł; 6) wykonanie dokumentacji technicznych wraz ze studium wykonalnoci i ocen oddziaływania na rodowisko zwizanych z przygotowaniem projektu przedsiwzicia pn. Zintegrowany System Kanalizacji Sanitarnej, jaki Miasto w porozumieniu z Uniwersytetem Zielonogórskim i Gmin Zielona Góra zgłosiło do Funduszu Spójnoci, z tego na: a) dokumentacj techniczn na budow kanalizacji sanitarnej na os. Ogrodnictwo 15.000,-zł; b) dokumentacj techniczn na budow kanalizacji deszczowej na os. Chynów 90.000,-zł; c) studium wykonalnoci i ocen oddziaływania na rodowisko dla przedsiwzicia pn. Zintegrowany System Kanalizacji Sanitarnej 151.878,-zł; 7) budow sieci wodocigowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej ul. Wierzbowa 50.000,-zł; zwikszono planowane wydatki budetu miasta o kwot 680.000,-zł, na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Centralnej oczyszczalni cieków dla Zielonej Góry budowa suszarni osadów ciekowych. Koszt realizacji zadania został wyceniony na kwot 3.500.000 EURO. W ramach kontraktu Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy przyznano Miastu gwarancj finansow ze rodków pomocowych PHARE 2002 w kwocie 2.000.000 EURO. Miasto Zielona Góra zobowizane zostało do zabezpieczenia rodków własnych w kwocie 1.500.000 EURO. W celu wypełnienia czci tego zobowizania oraz wycofania ze współfinansowania inwestycji przez Oczyszczalni cieków Łcza Spółk Wodn w Łycy, powysze zadanie wpisano do budetu miasta na rok 2003, a ródłem jego sfinansowania był zacignity kredyt w rachunku biecym miasta (uchwała nr VII/56/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 marca 2003 r.). 15
Uchwał nr XI/90/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 870.300,-zł, na podstawie zawartej Umowy dotacji w zakresie pomocy zewntrznej Wspólnoty Europejskiej pomidzy Miastem Zielona Góra a Władz Wdraajc Programu Współpracy Przygranicznej Phare w dniu 24 grudnia 2002 r. w sprawie realizacji zadania pn. Budowa trasy rowerowej R-1 w Miecie Zielona Góra, Gminie widnica i Gminie Zielona Góra, zgodnie z któr Zielona Góra otrzymała dofinansowanie w wysokoci 195.565,45 Euro, czyli w zaokrgleniu 870.300,-zł (dział 600, rozdz.60016, 629); Powysz kwot przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr PL.0009.16.01 L-019 Budowa trasy rowerowej R-1 w Miecie Zielona Góra, Gminie widnica i Gminie Zielona Góra (dział 600, rozdz.60016, 6052). Jednoczenie Rada Miasta dokonała korekty budetu w zwizku z otrzyman z budetu pastwa czci rekompensujc subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 219.740,-zł, polegajcej na zwikszeniu planu dochodów i wydatków miasta, które opisano na str.6-7 niniejszego sprawozdania. Uchwał nr XI/91/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 czerwca 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 500.000,-zł, w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2003 (dział 756, rozdz.75618, 048). Powysz kwot przeznaczono na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (dział 851, rozdz.85154), a w szczególnoci na: 1) prowadzenie działalnoci informacyjnej i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i młodziey (programy profilaktyczne, psychoterapia, socjoterapia) 400.000,-zł ( 4300); 2) wspomaganie działalnoci instytucji i stowarzysze słucej wspomaganiu rozwizywania problemów alkoholowych 57.000,-zł ( 4300); 3) remonty boisk szkolnych 40.000,-zł ( 4270); 4) remont pomieszczenia Miejskiej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych 3.000,-zł ( 4270). zwikszono planowane wydatki o kwot 266.690,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w roku 2003. Ww. wydatki zostały sfinansowane z wolnych rodków pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych do wysokoci niewykorzystanych rodków, pochodzcych z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie 7.767,-zł oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budetu za rok 2002 na zadania zwizane z realizacj Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w kwocie 258.923,-zł. Przywrócone rodki przeznaczono, zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci, na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (dział 851, rozdz.85154, 4300), a w szczególnoci na: 1) zwikszanie dostpnoci i skutecznoci pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych i współuzalenionych 116.690,-zł; 2) udzielanie rodzinom, w których wystpuj problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, a szczególnie ochrony przed przemoc w rodzinie 50.000,-zł; 3) kontrol przepisów ustawy o wychowaniu w trzewoci (monitoring) 100.000,-zł. 16
Uchwał nr XII/102/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 60.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem refundacji z Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze wydatków poniesionych w 2003 r. przez Urzd Miejski zwizanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w kwocie 60.000,-zł (dział 750, rozdz.75023, 069). Ww. rodki przeznaczono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze (dział 700, rozdz.70001, 2650) na partycypacj w kosztach remontu budynku przy ul.moniuszki 35 wynajmowanego Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarzdowi Okrgowemu w Zielonej Górze. Uchwał nr XII/103/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 463.736,-zł, 1) w zwizku z otrzymaniem ze rodków Unii Europejskiej refundacji wydatków poniesionych przez Miasto przy realizacji projektu Forum Miast Bliniaczych, które odbyło si we wrzeniu 2002 r. w kwocie 84.500,-zł (dział 750, rozdz. 75095, 270); Powysz kwot przeznaczono na wydatki zwizane z organizacj we wrzeniu 2003 r. kolejnego Forum Miast Bliniaczych (dział 750, rozdz.75095, 4300). 2) na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 lipca 2003 r. pomidzy Miastem Zielona Góra a Urzdem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie dofinansowania kosztów remontu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w kwocie 200.000,-zł (dział 853, rozdz. 85302, 626) oraz w zwizku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków inwestycyjnych na rachunku Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w kwocie 94.546,-zł (dział 853, rozdz. 85302, 097); Powysze rodki w kwocie 294.546,-zł przeznaczono na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (dział 853, rozdz.85302, 6050 279.082,-zł, 6060 15.464,-zł). 3) na podstawie umowy grantowej nr 6/2002 zawartej w dniu 26 lipca 2002 r. pomidzy Miastem Zielona Góra a Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr w sprawie dofinansowania kosztów organizacji Dni Zielonej Góry Winobrania 2002 w wysokoci 15.000 Euro. Wymienione rodki wpłynły na konto Urzdu Miejskiego w Zielonej Górze w kwocie 61.190,-zł (dział 921, rozdz. 92195, 270); Powysze rodki przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji Dni Zielonej Góry Winobrania 2003 (dział 921, rozdz.92195, 4302). 4) w zwizku z otrzymaniem darowizny pieninej od PKO Banku Polskiego Oddziału w Zielonej Górze w kwocie 3.500,-zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (dział 926, rozdz. 92695, 096); Powysze rodki, zgodnie z wol darczycy, przeznaczono na dofinansowanie wakacji dla dzieci i młodziey pochodzcych z najuboszych rodzin (obóz sportowy) 2.000,-zł oraz na sponsorowanie realizacji V etapu 56. Wycigu Pokoju 1.500,-zł (dział 926, rozdz.92695, 4300). 5) w zwizku z uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kisielin w Zielonej Górze o przekazaniu kwoty 20.000,-zł z przeznaczeniem na zakup sprztu i wyposaenia wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze os.pomorskie 13 (dział 926, rozdz. 92695, 629); Powysze rodki przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os.pomorskim (dział 926, rozdz.92695, 6060). Jednoczenie Rada Miasta zwikszyła dochody i wydatki o kwot 82.500,-zł na podstawie decyzji Ministra Finansów zwikszajcej cz owiatow subwencji 17
ogólnej (patrz str. 7 niniejszego sprawozdania) oraz dokonała przeniesie pomidzy działami (patrz str. 21-22 niniejszego sprawozdania). Uchwał nr XIV/134/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 5.305,-zł, w zwizku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wyegzekwowania od strony przeciwnej kosztów zastpstwa procesowego. rodki powysze przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego (wraz z pochodnymi) zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze z tytułu zastpstwa sdowego, zgodnie z art.22 4 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz. 145 z pón. zm.) w kwocie 3.877,-zł oraz na zakup materiałów i wyposaenia do tej jednostki w kwocie 1.428,-zł. Uchwał nr XIV/135/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2003 roku zmniejszono planowane wydatki budetu miasta o kwot 1.000.000,-zł, w zwizku ze zmian przeznaczenia rodków zaplanowanych na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku administracyjnego na pl. Słowiaskim oraz przesuniciem wykonania czci zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku administracyjnego na pl.słowiaskim - na rok 2004. Odstpiono od projektu budowy budynku administracyjnego na pl. Słowiaskim, przeznaczajc zaplanowane na ten cel rodki finansowe na wykonanie adaptacji budynku administracyjnego na pl. Słowiaskim przejtego przez Miasto od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zmian nazwy zadania dokonano w zwizku z porozumieniem zawartym w dniu 9 maja 2003 roku pomidzy Miastem Zielona Góra a Uniwersytetem Zielonogórskim. Uwzgldniajc ww. zmiany oraz biorc pod uwag czas pozostały do koca roku na wykonanie projektu modernizacji budynku administracyjnego, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz wyłonienie wykonawcy robót w budecie miasta pozostawiono kwot 486.000 zł. Pozostałe rodki niezbdne do dokoczenia tej inwestycji w kwocie 1.000.000,-zł zapewniono w budecie miasta na rok 2004. Jednoczenie zmniejszono planowany deficyt budetowy na rok 2003 o kwot 1.000.000,-zł oraz zmniejszono wysoko limitu kredytowego w rachunku biecym miasta zaplanowanego na sfinansowanie wydatków majtkowych w roku 2003 o kwot 1.000.000,-zł. Uchwał nr XIV/136/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 466.900,-zł, w zwizku z zawart Umow dotacji w zakresie pomocy zewntrznej Wspólnoty Europejskiej pomidzy Miastem Zielona Góra a Władz Wdraajc Programu Współpracy Przygranicznej Phare w dniu 24 grudnia 2002 r. w sprawie realizacji zadania pn. Budowa trasy rowerowej R-1 w Miecie Zielona Góra, Gminie widnica i Gminie Zielona Góra, na podstawie której Zielona Góra otrzymała dofinansowanie w wysokoci 104.434,55 EURO czyli 466.900,-zł (II transza). Ww. rodki w kwocie 466.900,-zł przeznaczono na inwestycj pn. cieki rowerowe w czci oznaczonej numerem PL.0009. 16.01 L-019 Budowa trasy rowerowej R-1 w Miecie Zielona Góra, Gminie widnica i Gminie Zielona Góra (dział 600, rozdz.60016, 6052). Uchwał nr XIV/137/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2003 roku zmniejszono planowane wydatki budetu miasta o kwot 395.760,-zł, w zwizku z koniecznoci przesunicia wykonania czci zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Centralnej Oczyszczalni cieków dla Zielonej Góry - budowa suszami osadów ciekowych - na lata 2004-2005. 18
Przesunicie czci zadania na lata przyszłe spowodowane było m.in. czynnikami zewntrznymi niezalenymi od Miasta takimi jak: - utracenie w grudniu 2002 r. konsultanta odpowiedzialnego za weryfikacj dokumentacji przetargowych, - aktualizacja i przeróbka dokumentacji przetargowej, - wprowadzenie przez Komisj Europejsk nowej wersji Practical Guide to Phare, ISPA and SAPARD Contract Procedures, co spowodowało wydłuenie terminów przetargowych. Jednoczenie zmniejszono planowany deficyt budetowy na rok 2003 o kwot 395.760,-zł oraz zmniejszono wysoko limitu kredytowego w rachunku biecym miasta zaplanowanego na sfinansowanie wydatków majtkowych w roku 2003 o kwot 395.760,-zł. Uchwał nr XIV/139/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2003 roku zmniejszono planowane wydatki budetu miasta o kwot 1.030.275,-zł, w zwizku z koniecznoci przesunicia wykonania czci zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywnoci Gospodarczej - budowa drogi, sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odcinek od ul.poznaskiej do centralnego ronda) - na rok 2004. Ww. inwestycja jest czci zadania pn. Lubuska sie obszarów aktywnoci gospodarczej - miasto przyjazne inwestorom współfinansowanego ze rodków Unii Europejskiej, którego realizacj powierzono Gminie Midzyrzecz na mocy porozumienia podpisanego przez Miasto Zielona Góra oraz gminy: Gubin, Kostrzyn, Midzyrzecz i Witnica. Przesunicie wykonanie czci zadania nastpiło na wniosek Gminy Midzyrzecz, poniewa przecigajce si procedury przetargowe uniemoliwiły wydatkowanie zaplanowanej pierwotnie kwoty w roku 2003. Jednoczenie dokonano przeniesienia zaplanowanych rodków z 6050 na 6610 klasyfikujcy ten wydatek jako dotacj celow na inwestycj dla Gminy Midzyrzecz, poniewa jednostce tej, zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia powierzono prowadzenie spraw zwizanych z realizacj zadania pn. Lubuska sie obszarów aktywnoci gospodarczej - miasto przyjazne inwestorom, które obejmuje m.in. zielonogórsk Stref Aktywnoci Gospodarczej. Jednoczenie zmniejszono planowany deficyt budetowy na rok 2003 o kwot 1.030.275,-zł oraz zmniejszono wysoko limitu kredytowego w rachunku biecym miasta zaplanowanego na sfinansowanie wydatków majtkowych w roku 2003 o kwot 1.030.275,-zł. Uchwał nr XVI/149/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 padziernika 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 64.400,-zł, w zwizku z utworzeniem jednostki budetowej pn. Zespół Edukacyjny nr 2 w Zielonej Górze, w którego skład weszły m.in. dotychczasowe zakłady budetowe Miejskie Przedszkole nr 9 i Miejskie Przedszkole nr 30 (uchwała nr V/32/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 marca 2003 r.), a tym samym zmian sposobu ich finansowania - zaszła konieczno wprowadzenia wpływów z tytułu wiadczonych przez te placówki usług przedszkolnych do planu dochodów Miasta w kwocie 64.400,-zł (dział 854, rozdz. 85404, 083). Powysze rodki przeznaczono na wydatki biece zwizane z utrzymaniem Zespołu Edukacyjnego nr 2 w czci dotyczcej prowadzenia przedszkola (dział 854, rozdz.85404). 19
Uchwał nr XVII/163/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2003 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 845.200,-zł, 1) w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2003 o kwot 480.000,-zł (dział 756, rozdz.75618, 048); Powysz kwot przeznaczono na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2003, z tego na: - zwikszanie dostpnoci i skutecznoci pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej dla osób uzalenionych i współuzalenionych 72.000,-zł (dział 851, rozdz.85154, 4300), - udzielanie rodzinom, w których wystpuj problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, a w szczególnoci ochrony przed przemoc w rodzinie 94.000,-zł (dział 851, rozdz.85154, 4300), - prowadzenie działalnoci informacyjnej i edukacyjnej, w szczególnoci dla dzieci i młodziey (programy profilaktyczne, psychoterapia, socjoterapia) 154.000,-zł (dział 851, rozdz.85154, 4300), - wspomaganie działalnoci instytucji i stowarzysze słucej wspomaganiu rozwizywania problemów alkoholowych 40.000,-zł (dział 851, rozdz.85154, 4300); - dofinansowanie działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi 100.000,-zł (dział 851, rozdz.85158, 2650); - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os.pomorskim 20.000,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6050); 2) w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za usługi wiadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze o kwot 60.000,-zł (dział 853, rozdz.85302, 083). Zwikszone dochody wynikały ze zmian w wysokoci odpłatnoci za pobyt mieszkaców w tej placówce (planowana rednia odpłatno od 1 mieszkaca za miesic w kwocie 599,49 zł wzrosła w cigu roku do wysokoci 694,70 zł); Powysz kwot przeznaczono na dofinansowanie (kontynuacj) zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze (dział 853, rozdz.85302, 6050). Ww. zadanie było współfinansowane przez Urzd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w wysokoci 200.000,-zł ze rodków Pastwowego Funduszu Kombatantów. 3) na podstawie postanowienia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 wrzenia 2003 r. w sprawie dofinansowania ze rodków pochodzcych z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. modernizacji remontu kompleksu sportowego krytej pływalni i hali sportowej w Zielonej Górze w kwocie 305.200,-zł (dział 926, rozdz.92695, 629). Powysz kwot przeznaczono na dofinansowanie (kontynuacj) zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektu przy ul. Wyspiaskiego 17 - kryta pływalnia z sal sportow (dział 926, rozdz.92695, 6050). Uchwał nr XIX/186/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2003 roku zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot 360.942,-zł, w zwizku w zwizku z otrzymaniem z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rodków finansowych stanowicych rekompensat utraconych dochodów z tytułu zwolnie okrelonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776, z pón. zm). Jednoczenie zmniejszono planowany deficyt budetowy na rok 2003 o kwot 360.942,-zł oraz tym samym zmniejszono wysoko limitu kredytowego w rachunku biecym miasta zaplanowanego na sfinansowanie wydatków majtkowych w roku 2003 o kwot 360.942,-zł. 20