UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt z dnia 23 grudnia 215 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 215 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 215 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 39.VII.215 z dnia 29 stycznia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 215 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 215 r., Uchwałą Nr 62.IX.215 z dnia 19 marca 215 r., Uchwałą Nr 8.X.215 z dnia 2 kwietnia 215 r., Uchwałą Nr 91.XI.215 z dnia 21 maja 215 r., Uchwałą Nr 12.XII.215 z dnia 11 czerwca 215 r., Uchwałą Nr 113.XIII.215 z dnia 2 lipca 215 r., Uchwałą Nr 137.XIV.215 z dnia 27 sierpnia 215 r., Uchwałą Nr 148.XV.215 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 215 r., Uchwałą Nr 17.XVI.215 z dnia 29 października 215 r., Uchwałą Nr 191.XVII.215 z dnia 23 listopada 215 r., Uchwałą Nr 24.XVIII.215 z dnia 1 grudnia 215 r., wprowadzić zmiany: 1) w 3: a) w ust. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu (III transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 213 roku) w kwocie: zł, b) w ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości: zł ; 2) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 3) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Wydatki majątkowe na rok 215 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 215, jak niżej: a) w zakresie przychodów: Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 1

2 - zmniejszyć paragraf 95 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę zł; 7) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 215 w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę 67 zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę 67 zł, - zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę 222 zł; 8) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 215 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 215, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 9) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 215 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 215, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zmniejszeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, natomiast plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę zł, tj. z kwoty /-/ zł do kwoty /-/ zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... ZMIANY W BUDECIE NA ROK 215 DOCHODY w złotych Dział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 6 Transport i łczno rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorzdów pozyskane z innych ródeł Dochody majtkowe Róne rozliczenia rodki na uzupełnienie dochodów powiatów Subwencje (powiat) - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Dochody biece RAZEM DOCHODY DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Transport i łczno Dochody majtkowe Róne rozliczenia Dochody biece RAZEM Dochody biece Dochody majtkowe Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... ZMIANY W BUDECIE NA ROK 215 WYDATKI w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 6 Transport i łczno Drogi publiczne w miastach na prawach 615 powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Owiata i wychowanie Realizacja zada wymagajcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 815 dzieci i młodziey w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształccych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece dotacje na zadania biece Pozostała działalno Wydatki biece Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 4

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach wydatki jednostek budetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Transport i łczno Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Owiata i wychowanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 5

6 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach dotacje na zadania biece Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 6

7 WYDATKI MAJTKOWE NA ROK 215 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji 215 /przed Zmiany lub budetowej zmian/ koordynujca /po zmianie/ 5 Budowa Północnego Korytarza w Czstochowie - etap III 615 MZDiT z tego: r. IKEA Przebudowa mostu nad rzek Stradomk w cigu Alei Niepodległoci 615 MZDiT Rozbudowa mostu w ul. Mirowskiej nad rzek Kucelink wraz z rozbudow ul. Mirowskiej z odwodnieniem w Czstochowie z tego r. z rezerwy subwencji ogólnej 1 Dokumentacja przyszłociowa 615 MZDiT MZDiT Przebudowa skrzyowania ul. Sabinowskiej z ul. Piastowsk wraz z MZDiT renowacj zabytkowej kapliczki - Etap I 21 Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Czstochowie 616 z tego dotacja UW MZDiT/MN Budowa ulic: Noskowskiego, Wagnera i Mozarta w Czstochowie 616 MZDiT/MN Przebudowa rowu komunalnego S1 od ulicy w. Barbary do przepustu w MZDiT ul. Herbskiej Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza IZ w Czstochowie Zakup bezprzewodowego sprztu nagłonieniowego dla Teatru X 9216 KPS im. A. Mickiewicza OGÓŁEM z tego poyczka Jessica r. IKEA r. NFOiGW r. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej X - nowe pozycje Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 7

8 WYKAZ ZADA REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna ródła finansowania Lp. Nazwa przedsiwzicia klasyfikacji 215 /przed Zmiany 215 /po lub wydatków wydatków zmian/ zmianie/ koordynujca Budowa przedłuenia Alei Bohaterów Monte Cassino do 4 ul. Dbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr (ul. Dbowska, Powstaców Warszawy, Gocinna) MZDiT/MN majtkowe, z tego: r. własne Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA WSPÓŁFINANSOWANE RODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. własne r. budetu pastwa ogółem wydatki biece i majtkowe Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OWIATOWYCH NA ROK 215 Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Planowane dochody na rok 215 Zmiana Planowane dochody po zmianie Planowane wydatki na rok 215 Zmiana w złotych Planowane wydatki po zmianie Miejskie Przedszkole Nr 14 Razem ZS Samochodowo-Budowlanych RAZEM X X Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 9

10 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDETU MIASTA NA ROK 215 w złotych Dział Rozdział Nazwa 215 dotacji ogółem 215 dotacji celowych Zmiany w planie dotacji celowych Plan po zmianach dotacji celowych Plan po zmianach dotacji ogółem II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuczo-wychowawcze Dotacje razem: Id: 74A1C569-7AA-418B-873B-6776B91F7CC3. Projekt Strona 1