UCHWAŁA NR XXVIII /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Projekt UCHWAŁA NR XXVIII /... / 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVI / 203/ 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmienionej uchwałą: - Nr XXVII / 210 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok, - Nr 393 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 397 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, - Nr 401 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, - Nr 406 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 72.915.073 zł na kwotę 73.908.903 zł; 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 3) W 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 69.035.830 zł na kwotę 69.840.035 zł; 4) W 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 3.879.243 zł na kwotę 4.068.868 zł; 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 6) W 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 72.007.388 zł na kwotę 74.316.665 zł; 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.346.406 zł na kwotę 63.723.860 zł; 9) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 35.736.729 zł na kwotę 35.862.534 zł; 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138. Projekt Strona 1

10) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.085.659 zł na kwotę 14.815.379 zł; 11) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 6.525.233 zł na kwotę 7.351.946 zł; 12) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.069.684 zł na kwotę 3.072.545 zł; 13) W 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 1.409.059 zł na kwotę 2.101.414 zł; 14) W 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 10.592.805 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 3.802.314 zł ; 15) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 16) W 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 5.188.873 zł na kwotę 5.903.728 zł; 17) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 18) 3 otrzymuje brzmienie: 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 407.762 zł pokrywa się przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. 2. Ustala się plan przychodów w kwocie 1.907.762 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 933.245 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 974.517 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2018 roku ; 19) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 20) W 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 848.753 zł ; 21) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 22) W 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.925.156 zł ; 23) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały; 24) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały; 25) W 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.070.365 zł i wydatki w kwocie 1.625.228 zł ; 26) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały; Projekt Strona 2

27) W 5 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 3a. Plan finansowy opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w kwocie 42.000 zł. ; 28) W 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 20.955.600 zł na kwotę 21.343.400 zł oraz wydatków z kwoty 20.955.600 zł na kwotę 21.343.400 zł; 29) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały; 30) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Strona 3

Uzasadnienie Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów, w planie wydatków, w planie funduszu pracy oraz w planie finansowym opłat z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW: 1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku wprowadzono zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 39.966 zł : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 758 Różne rozliczenia - 39.966,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 39.966,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - 39.966,00 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów: Dział, Rozdział Paragraf Zmiana 020 Leśnictwo, 02001 Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych + 2.861,00 Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i obejmują wypłatę ekwiwalentu za zalesione grunty. 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług + 80.000,00 Projekt Strona 1

Zwiększenia po stronie dochodów dokonano biorąc pod uwagę waloryzację emerytur i rent oraz koszt utrzymania mieszkańca w 2018 roku. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok: DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej Plan dochodów ZMIANA 0830 Wpływy z usług + 71.200,00 Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców. 5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 569 527,00 80195 Pozostała działalność 569 527,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na opracowanie studium wykonalności i kosztorysu - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Dotacja celowa na wydatki do poniesienia w 2018 roku - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie 550 402,00 6 377,00 544 025,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 19 125,00 Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w 2018 roku - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie 19 125,00 Razem: 569 527,00 W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie złożonym w 2017 roku przez Powiat Żniński w konkursie nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-132/17 w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę Projekt Strona 2

edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono plan dochodów na 2018 rok. 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 26 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 26 600,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 600,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 16 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 100,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 Razem: 36 700,00 Wprowadzone dochody pozwolą na zakup znaków drogowych oraz materiałów do bieżącego utrzymania dróg. 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2018 rok o łączną kwotę 29.400 zł w związku z systematycznymi wpływami dochodów obejmujących wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ): Dział Rozdział Paragraf Treść ZWIĘKSZENIE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 400,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 29 400,00 Projekt Strona 3

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 28 000,00 8. Zgodnie z deklaracjami Gmin Powiatu Żnińskiego o partnerstwie przy realizacji zadań inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o łączną kwotę 160.500 zł: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 160.500,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 160.500,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 160.500,00 GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń 78.000,00 GMINA BARCIN Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin Mamlicz i nr 2366C Kania Mamlicz - Złotowo GMINA GĄSAWA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo, w miejscowości Godawy opracowanie dokumentacji technicznej GMINA GĄSAWA Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km 9+510 do km 9+594 strona prawa, w miejscowości Gąsawa 42.500,00 20.000,00 20.000,00 Razem: 160.500,00 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w ramach poniższego projektu: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 52 325,00 85295 Pozostała działalność 52 325,00 Projekt Strona 4

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 46 325,00 PROJEKT : Rodzina w Centrum 46 325,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 000,00 PROJEKT : Rodzina w Centrum 6 000,00 Razem: 52 325,00 Zwiększenie planu dochodów zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2017 roku. Środki zwiększono na podstawie aneksu do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzina w Centrum. 10. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2018 rok obejmujących dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziele 855 Rodzina : ROZDZIAŁ PARAGRAF ZMIANA 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2320 + 31.283,00 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW : Wprowadzono zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.315.447 zł. Przychody pochodzą z dwóch źródeł : - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( 957 + 340.930 zł ) ; - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ( 950 + 974.517 zł ). PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH WYNOSI : 1.907.762 ZŁ. Paragraf 950 WYSZCZEGÓLNIENIE Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Po zmianie 974 517,00 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 933 245,00 RAZEM : 1.907.762 ZŁ Projekt Strona 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW: 1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmiany w planie dotacji celowych na 2018 rok obejmujących zadania realizowane na podstawie porozumień na kształcenie uczniów z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursach : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 0,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 530,00 Miasto Zielona Góra - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze 780,00 Powiat Drawski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim 750,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy - 1 530,00-1 530,00 Razem: 0,00 Powyższe zmiany pozwolą na realizację przez uczniów Powiatu Żnińskiego teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników na turnusach w 2018 roku. 2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmniejszenia planu dotacji celowych na 2018 rok : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie - 85,00 80195 Pozostała działalność - 85,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 85,00 851 Ochrona zdrowia - 2 000,00 85195 Pozostała działalność - 2 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 2 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 290,00 85395 Pozostała działalność - 3 290,00 Projekt Strona 6

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 3 290,00 Razem: - 5 375,00 W ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe nierozdysponowana została kwota 5.375 zł. Powyższa oszczędność pozwoli na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i uruchomieniem elektronicznego generatora na potrzeby otwartego konkursu ofert oraz przeszkoleniem pracowników Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego a także przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu obsługi przedmiotowego narzędzia. Generator engo jest narzędziem służącym do obsługi procesu udzielania organizacjom pozarządowym dotacji na realizację zadań publicznych począwszy od momentu ogłoszenia otwartego konkursu ofert aż do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 750 Administracja publiczna 5 375,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 375,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 375,00 Razem: 5 375,00 3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano zmian w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 755 Wymiar sprawiedliwości 0,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4,00 Razem: 0,00 Zmiana spowodowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do zawartych umów. 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 0,00 Projekt Strona 7

80115 Technika 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 000,00 Zakup centrali telefonicznej - 5 000,00 Razem: 0,00 W związku z 6 uchwały Nr 400 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego zakup centrali telefonicznej stanowić będzie wydatek bieżący. Wobec powyższego dokonano przeniesienia między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. 5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie wydatków: Dział, Rozdział Paragraf Zmiana 020 Leśnictwo, 02001 Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych + 2.861,00 Zmiana kwoty wynika z zwaloryzowania jej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2017 roku w wysokości 2 % ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2018 roku ( M.P. z 2018 r., poz.106). 6. Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ( + 935.952 zł ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 881 630,00 80115 Technika 538 864,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. 538 864,00 343 741,00 123 894,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 71 229,00 80116 Szkoły policealne - 27 922,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 27 922,00 Projekt Strona 8

PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE - 27 922,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - 9 896,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 9 896,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE 395,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. - 9 899,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE - 392,00 80120 Licea ogólnokształcące 101 505,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE 101 505,00 54 894,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. 87 453,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE - 24 602,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA MŁODZIEŻY W PIECHCINIE - 16 240,00 80130 Szkoły zawodowe 202 597,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE 202 597,00 102 431,00 JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE 61 155,00 39 011,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 76 482,00 Projekt Strona 9

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP. PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE 76 482,00 547,00 33 377,00 15 171,00 430,00-27 181,00 PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE 54 138,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 54 322,00 85410 Internaty i bursy szkolne 54 322,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 54 322,00 GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE 54 322,00 Razem: 935 952,00 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok ( + 80.000 zł ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 80 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 Razem: 80 000,00 Zwiększenie wydatków w paragrafach płacowych umożliwi wypłatę nagród dla pracowników w 2018 roku. 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok ( + 71.200 zł ): Projekt Strona 10

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 71 200,00 85202 Domy pomocy społecznej 71 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 500,00 Razem: 71 200,00 Zwiększenie wydatków w paragrafach płacowych umożliwi wypłatę nagród dla pracowników w 2018 roku. 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie ( Projekt: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie ): Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 801 Oświata i wychowanie 662 530,00 80195 Pozostała działalność 662 530,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 263 132,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 46 435,00 4277 Zakup usług remontowych 280 893,00 4279 Zakup usług remontowych 49 570,00 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup schodołazu osobowego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup schodołazu osobowego 19 125,00 3 375,00 Razem: 662 530,00 W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie złożonym w 2017 roku przez Powiat Żniński w konkursie nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-132/17 w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadzono plan wydatków na 2018 rok wraz z niezbędnym wkładem własnym. 10. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury wprowadzono plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w związku z planowanym ubieganiem się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność Projekt Strona 11

energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym) na realizację zadania: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie. Zabezpieczono środki na opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej: Dział Rozdział Paragraf Treść ZMIANA 700 Gospodarka mieszkaniowa + 90.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 90.000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szpitalnej w Żninie opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej + 90.000,00 11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 195 916,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 195 916,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 284,00 Analizując plan oraz wykonanie na powyższym paragrafie dokonano zmniejszenia środków 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 700,00 4300 Zakup usług pozostałych - 330 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 336 000,00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo, w miejscowości Godawy opracowanie dokumentacji technicznej 40 000,00 w tym dotacja z GMINY GĄSAWA: 20.000,00 Przebudowa chodnika na długości 70m wraz z budową zatoki autobusowej w miejscowości Mamlicz w ciągu drogi powiatowej nr 2371C Barcin Mamlicz i nr 2366C Kania Mamlicz - Złotowo Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2317C Mirkowice Włoszanowo od km 2+312 do km 2+479 strona lewa, od km 2+310 do km 2+329 i od km 2+431 do km 2+578 strona prawa, na łącznej długości 0,333 km w miejscowości Brudzyń Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin Gąsawa Ryszewo od km 9+510 do km 9+594 strona prawa, w miejscowości Gąsawa 85 000,00 w tym dotacja z GMINY BARCIN: 42.500,00 156 000,00 w tym dotacja z GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI: 78.000,00 40 000,00 w tym dotacja z GMINY GĄSAWA: 20.000,00 Projekt Strona 12

Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. Rzym w miejscowości Bielawy opracowanie dokumentacji technicznej 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 Zakup ciągnika rolniczego 155 000,00 Razem: 195 916,00 12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w ramach projektu Rodzina w Centrum : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna 52 325,00 85295 Pozostała działalność 52 325,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 254,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 527,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 557,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 94,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 79,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 14,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek - 3,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 3,00 4307 Zakup usług pozostałych 42 458,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 342,00 4417 Podróże służbowe krajowe - 3,00 4419 Podróże służbowe krajowe 3,00 Razem: 52 325,00 Zwiększenie planu wydatków zostało spowodowane oszczędnościami powstałymi podczas realizacji projektu w 2017 roku. Środki zwiększono na podstawie aneksu do umowy z dnia 22 września 2016 roku o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Rodzina w Centrum z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzieleniem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, przeprowadzeniem warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, warsztatów socjoterapeutycznych, warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów oraz grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także zorganizowaniem wyjazdu edukacyjnego. 13. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( - 8.175 zł ) w związku z publikacją w miesiącu marcu 2018 roku średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci: Projekt Strona 13

JEDNOSTKA ROZDZIAŁ ZADANIE ZMIANA Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie 85510 4040 4210 4220 4260-40,00 zadania własne - 5.935,00-1.200,00-1.000,00 RAZEM : - 8.175,00 Placówka Opiekuńczo- 85510 4110 zadania własne + 417,00 Wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie 4110 zadania realizowane w drodze porozumień - 417,00 Zmiana planu wynika ze zmniejszenia liczby wychowanków przebywających w placówkach. 14. Wprowadzono zmianę w planie wydatków na 2018 rok w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dokonując zmniejszenia środków w 4040 o kwotę 9.500 zł. Zmiany dokonano biorąc pod uwagę wykonanie planu wydatków w paragrafie obejmującym dodatkowe wynagrodzenie roczne. 15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina w związku z oszczędnościami na 4040 : Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 852 Pomoc społeczna - 131,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - 131,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131,00 855 Rodzina - 156,00 85508 Rodziny zastępcze - 156,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 156,00 Zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 156,00 Razem: - 287,00 16. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok obejmujących dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziele 855 Rodzina ( - 27.442 zł ) : Projekt Strona 14

Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 855 Rodzina - 27 442,00 85508 Rodziny zastępcze 8 388,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 388,00 POWIAT WĄGROWIECKI 468,00 POWIAT INOWROCŁAWSKI 7 920,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 35 830,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 35 830,00 POWIAT SĘPOLEŃSKI - 35 830,00 17. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2018 rok w kwocie 20.000 zł celem zabezpieczenia poniższych wydatków: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 20 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 984,00 4270 Zakup usług remontowych 12 984,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 Zakup i montaż przegród biurowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie 13 000,00 Zwiększenie środków w 4270 pozwoli na remont serwerowni ( + 7.000 zł ) oraz przyczyni się do poprawy wizerunku urzędu - odświeżenie ścian w pomieszczeniach biurowych tj. malowanie z uzupełnieniem ubytków, wymiana podłóg ( + 5.984 zł ). Środki w 4040 zmniejszono biorąc pod uwagę wykonanie planu wydatków obejmujących dodatkowe wynagrodzenie roczne. 18. Wprowadzono zmniejszenie planu wydatków na 2018 rok o łączna kwotę 76.426 zł w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: JEDNOSTKA ZADANIE ZMIANA Dom Dziecka Słoneczna Przystań Nr 1 w Kołdrąbiu zadania realizowane w drodze porozumień + 117.073,00 Projekt Strona 15

zadania własne - 186.214,00 RAZEM : - 69.141,00 Dom Dziecka Słoneczna Przystań Nr 2 w Kołdrąbiu zadania realizowane w drodze porozumień - 85.373,00 zadania własne + 78.088,00 RAZEM : - 7.285,00 W związku z publikacją w miesiącu marcu 2018 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano przeliczenia planu finansowego dotacji w powyższych Domach Dziecka. 19. Wprowadzono plan wydatków na 2018 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, w 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 320.323 zł na realizację poniższych zadań: DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE ZMIANA 851 Ochrona zdrowia + 320.323,00 85111 Szpitale ogólne + 320.323,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych + 320.323,00 W TYM : ZAKUP RESPIRATORA + 49.216,00 Zakup sprzętu przyczyni się do bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp.zo.o. w Żninie szczególnie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. PROJEKT: WYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG + 271.107,00 MEDYCZNYCH I PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU PAŁUCKIEGO CENTRUM ZDROWIA PRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU BEZPIECZNEJ KOMUNIKACJI. W związku z zatwierdzeniem do dofinansowania projektu pn. Wyższa jakość usług medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji złożonym w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04- 092/17 wprowadzono plan wydatków na 2018 rok. Projekt Strona 16

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY: Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmiany planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy w łącznej kwocie ( + 387.800 zł ). Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4021.2.1.2018.MŚ z dnia 27.02.2018 roku zmniejszającej ( - 4.800 zł ) kwotę środków Funduszu Pracy ( zmniejszono kwotę limitu środków na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ) oraz decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4021.2.2.2018.AK z dnia 23.03.2018 roku przyznającej dodatkowe środki w kwocie 392.600 zł (dodatkowe środki z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie programu regionalnego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ). ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM OPŁAT Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ( USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 2017 ROKU O ZMIANIE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ) Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu na 2018 rok o łączną kwotę 29.400 zł w związku z systematycznymi wpływami dochodów obejmujących wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: Dział Rozdział Paragraf Treść ZWIĘKSZENIE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 29 400,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 29 400,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 1 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 28 000,00 EN/ ED Projekt Strona 17

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 252 209,00 2 861,00 255 070,00 02001 Gospodarka leśna 252 209,00 2 861,00 255 070,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 252 209,00 2 861,00 255 070,00 600 Transport i łączność 819 506,00 187 100,00 1 006 606,00 756 60014 Drogi publiczne powiatowe 819 506,00 187 100,00 1 006 606,00 75618 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10 000,00 10 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 600,00 600,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 16 000,00 16 000,00 6300 0490 0640 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 818 906,00 160 500,00 979 406,00 13 877 334,00 10 100,00 13 887 434,00 2 283 079,00 10 100,00 2 293 179,00 390 000,00 10 000,00 400 000,00 0,00 100,00 100,00 758 Różne rozliczenia 33 013 218,00-39 966,00 32 973 252,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 329 048,00-39 966,00 20 289 082,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 329 048,00-39 966,00 20 289 082,00 801 Oświata i wychowanie 380 113,00 569 527,00 949 640,00 80195 Pozostała działalność 113 427,00 569 527,00 682 954,00 2057 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 51 027,00 550 402,00 601 429,00 0,00 19 125,00 19 125,00 852 Pomoc społeczna 9 786 581,00 203 525,00 9 990 106,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 077 101,00 151 200,00 9 228 301,00 0830 Wpływy z usług 6 478 701,00 151 200,00 6 629 901,00 Projekt Strona 1

85295 Pozostała działalność 93 550,00 52 325,00 145 875,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 84 105,00 46 325,00 130 430,00 9 345,00 6 000,00 15 345,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 567 055,00 29 400,00 1 596 455,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 14 887,00 29 400,00 44 287,00 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 600,00 1 400,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 28 000,00 40 000,00 855 Rodzina 2 137 654,00 31 283,00 2 168 937,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 278 302,00 31 283,00 1 309 585,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 860 503,00 31 283,00 891 786,00 Razem: 72 915 073,00 993 830,00 73 908 903,00 Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 818 906,00 170 500,00 989 406,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 818 906,00 170 500,00 989 406,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10 000,00 10 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 818 906,00 160 500,00 979 406,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 19 125,00 19 125,00 80195 Pozostała działalność 0,00 19 125,00 19 125,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 19 125,00 19 125,00 Razem: 3 879 243,00 189 625,00 4 068 868,00 Projekt Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII /... / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo 252 209,00 2 861,00 255 070,00 02001 Gospodarka leśna 252 209,00 2 861,00 255 070,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 252 209,00 2 861,00 255 070,00 600 Transport i łączność 8 548 430,00 195 916,00 8 744 346,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 548 430,00 195 916,00 8 744 346,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 257,00-1 284,00 86 973,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 488 746,00 36 700,00 525 446,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 050 500,00-330 500,00 720 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 588 688,00 336 000,00 4 924 688,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 155 000,00 155 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 782 579,00 90 000,00 3 872 579,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 782 579,00 90 000,00 3 872 579,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 077 480,00 90 000,00 1 167 480,00 750 Administracja publiczna 8 806 480,00-4 125,00 8 802 355,00 75020 Starostwa powiatowe 7 254 142,00-9 500,00 7 244 642,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 293 059,00-9 500,00 283 559,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 217 070,00 5 375,00 222 445,00 4300 Zakup usług pozostałych 148 800,00 5 375,00 154 175,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 800,00 0,00 187 800,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 800,00 0,00 187 800,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 722,00 4,00 60 726,00 4300 Zakup usług pozostałych 125 444,00-4,00 125 440,00 Projekt Strona 1

801 Oświata i wychowanie 19 008 782,00 1 544 075,00 20 552 857,00 80115 Technika 6 877 676,00 538 864,00 7 416 540,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 736 884,00 538 864,00 2 275 748,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 185,00 5 000,00 83 185,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00-5 000,00 0,00 80116 Szkoły policealne 503 733,00-27 922,00 475 811,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 32 046,00-27 922,00 4 124,00 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 808 941,00-9 896,00 799 045,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 315 080,00-9 896,00 305 184,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 939 780,00 101 505,00 4 041 285,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 543 401,00 101 505,00 644 906,00 80130 Szkoły zawodowe 1 621 688,00 202 597,00 1 824 285,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 399 325,00 202 597,00 601 922,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 60 472,00 0,00 60 472,00 80152 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4 312,00 1 530,00 5 842,00 56 160,00-1 530,00 54 630,00 583 030,00 76 482,00 659 512,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 364 006,00 76 482,00 440 488,00 80195 Pozostała działalność 585 999,00 662 445,00 1 248 444,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00-85,00 14 915,00 Projekt Strona 2

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 191,00 263 132,00 268 323,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 46 435,00 46 435,00 4277 Zakup usług remontowych 0,00 280 893,00 280 893,00 4279 Zakup usług remontowych 0,00 49 570,00 49 570,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 125,00 19 125,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 375,00 3 375,00 851 Ochrona zdrowia 2 559 598,00 318 323,00 2 877 921,00 85111 Szpitale ogólne 551 278,00 320 323,00 871 601,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 320 323,00 320 323,00 85195 Pozostała działalność 31 500,00-2 000,00 29 500,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00-2 000,00 8 000,00 852 Pomoc społeczna 10 474 366,00 203 394,00 10 677 760,00 85202 Domy pomocy społecznej 9 065 811,00 151 200,00 9 217 011,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 043 226,00 119 600,00 5 162 826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 914 531,00 20 300,00 934 831,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 114 319,00 2 500,00 116 819,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 638 797,00 8 300,00 647 097,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 26 316,00 500,00 26 816,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 694 035,00-131,00 693 904,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 000,00-131,00 31 869,00 85295 Pozostała działalność 99 840,00 52 325,00 152 165,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 036,00 3 254,00 25 290,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 448,00 527,00 2 975,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 008,00-18,00 2 990,00 Projekt Strona 3