UCHWAŁA NR XXXII/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 212, 214, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. 2) ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 16/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 25/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXIX/194/2017 z dnia 23 lutego 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXX/200/2017 z dnia 30 marca 2017 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 66/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XXXI/205/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujace zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 102 003 294,75 zł w tym : 1) dochody bieżące w kwocie 88 386 464,75 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 13 616 830,00 zł ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2017 rok w wysokości 105 471 782,75 zł w tym : 1) wydatki bieżące w kwocie 82 121 267,75 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 350 515,00 zł ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; 5) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 468 488,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków ; 6) w 4 kwotę 5 860 925,68 zł zastępuje się kwotą 6 524 799,68 zł; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 9) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 1
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730, poz.935. 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz.935. Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 1563 488,00 54589,00 1618 077,00 85216 Zasiłki stałe 343 895,00 51 805,00 395 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 337 195,00 51 805,00 389 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 204 684,00 2 784,00 207 468,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 232,00 2 784,00 3 016,00 855 Rodzina 23406 807,00 1368,00 23408 175,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 676 130,00 1 368,00 8 677 498,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 368,00 1 368,00 926 Kultura fizyczna 688 160,00 5624,00 693 784,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 688 160,00 5 624,00 693 784,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 5 624,00 25 624,00 Razem: 101 941 713,75 61 581,00 102 003 294,75 BeSTia Strona 1 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 19468 172,60-20000,00 19448 172,60 60016 Drogi publiczne gminne 13 381 143,60-20 000,00 13 361 143,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 175 825,00-20 000,00 3 155 825,00 710 Działalność usługowa 157 937,00 28381,00 186 318,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 128 037,00-20 000,00 108 037,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 7 750,00 7 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00-1 050,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 950,00-5 950,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 117 037,00-25 750,00 91 287,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 5 000,00 5 000,00 71035 Cmentarze 0,00 48 381,00 48 381,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 48 381,00 48 381,00 750 Administracja publiczna 6736 991,40 75128,00 6812 119,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 675 179,00 75 128,00 4 750 307,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 382,00 1 200,00 22 582,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 858 190,00 48 000,00 2 906 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 506 648,00 8 208,00 514 856,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 590,00 1 176,00 73 766,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 650,00 600,00 126 250,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 280,00 1 200,00 11 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 289,00 4 744,00 80 033,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 28711 161,41 380 471,00 29091 632,41 80101 Szkoły podstawowe 15 349 841,41-537 021,45 14 812 819,96 BeSTia Strona 1 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 041 887,00-492 422,00 6 549 465,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 559 171,00-14 345,00 544 826,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 297 169,00-82 687,00 1 214 482,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 184 112,00-11 912,45 172 199,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 192 500,00 62 345,00 254 845,00 4270 Zakup usług remontowych 108 199,91 10 328,00 118 527,91 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 000,00-8 328,00 23 672,00 80104 Przedszkola 6 683 193,42 330 471,00 7 013 664,42 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 521 341,00 265 964,00 1 787 305,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 888 853,00 3 446,00 2 892 299,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 218 631,00-8 461,00 210 170,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 203 800,00 47 522,00 251 322,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 000,00 10 000,00 39 000,00 4270 Zakup usług remontowych 276 800,00 12 000,00 288 800,00 80110 Gimnazja 5 706 887,00-222 338,80 5 484 548,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 719 253,00-185 839,00 3 533 414,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 281 435,00-3 961,00 277 474,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 679 879,00-31 944,00 647 935,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 96 500,00-4 555,80 91 944,20 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 400,00 3 961,00 64 361,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 338 522,00 809 360,25 1 147 882,25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 206,00 673 941,00 918 147,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 591,00 114 631,00 160 222,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 397,00 16 468,25 22 865,25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 829,00 4 320,00 16 149,00 851 Ochrona zdrowia 685 000,00 15194,00 700 194,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 655 000,00 15 194,00 670 194,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 15 194,00 15 194,00 BeSTia Strona 2 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 5
852 Pomoc społeczna 5736 508,00 62126,00 5798 634,00 85216 Zasiłki stałe 443 895,00 51 805,00 495 700,00 3110 Świadczenia społeczne 437 195,00 51 805,00 489 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 198 564,00 2 321,00 2 200 885,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 942,00 1 318,00 25 260,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 395 974,00-2 000,00 1 393 974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 959,00-11 919,00 95 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 904,00 2 604,00 253 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 698,00 370,00 36 068,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 040,00 2 000,00 56 040,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4 500,00 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 106,00 194,00 4 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 78 265,00-1 512,00 76 753,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 064,00 1 500,00 23 564,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 500,00 5 266,00 18 766,00 85295 Pozostała działalność 89 500,00 8 000,00 97 500,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 8 000,00 8 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1103 020,43 0,00 1103 020,43 85401 Świetlice szkolne 872 542,00 0,00 872 542,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 010,00-1 132,00 39 878,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 1 132,00 14 632,00 855 Rodzina 23807 942,00 1831,00 23809 773,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 688 642,00 1 368,00 8 690 010,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 800,00 1 368,00 4 168,00 85504 Wspieranie rodziny 88 623,00 463,00 89 086,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 832,00-139,00 4 693,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 303,00 602,00 1 905,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7883 710,00 160 000,00 8043 710,00 90095 Pozostała działalność 1 197 808,00 160 000,00 1 357 808,00 BeSTia Strona 3 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 445 000,00 160 000,00 605 000,00 926 Kultura fizyczna 4235 022,00 22324,00 4257 346,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 011 822,00 22 324,00 2 034 146,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 180 871,00 3 000,00 183 871,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 172 390,00 10 573,00 182 963,00 4270 Zakup usług remontowych 34 730,00 2 100,00 36 830,00 4300 Zakup usług pozostałych 164 149,00 1 800,00 165 949,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 400,00 8 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 451,00 4 451,00 Razem: 104 746 327,75 725 455,00 105 471 782,75 BeSTia Strona 4 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 maja 2017 r. Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok Nazwa Kwota Przychody 6 524 799,68 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 6 524 799,68 Rozchody Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 056 311,68 982 2 700 000,00 992 356 311,68 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 maja 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych 3 176 558,00 Dział Rozdział Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 373 663,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 373 663,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 288 663,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 710 Działalność usługowa 48 381,00 71035 Cmentarze 48 381,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 48 381,00 inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 801 Oświata i wychowanie 6 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 80104 Przedszkola 6 200,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 200,00 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 9
851 Ochrona zdrowia 15 194,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 194,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terrytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 15 194,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 262,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 262,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 262,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 481 358,00 90095 Pozostała działalność 481 358,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 481 358,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 247 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 200 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 745 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 455 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 575 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 575 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92118 Muzea 471 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 419 000,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 52 500,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 10
2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 520 280,00 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 39 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 6 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 27 000,00 lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75495 Pozostała działalność 6 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 6 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 801 Oświata i wychowanie 2 186 000,00 80101 Szkoły podstawowe 398 695,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 398 695,00 jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 1 787 305,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 1 787 305,00 jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 536 480,00 85203 Ośrodki wsparcia 456 480,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 456 480,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 11
85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 80 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 500,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 25 500,00 dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 25 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 20 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 705 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 705 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 51 300,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 12
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 654 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) 6 696 838,00 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 maja 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok w złotych Wyszczególnienie Przychody w tym: dotacja z budżetu Koszty Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu - dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 m 2 powierzchni mieszkalnej - 20 752,20 m 2 x 13,91 zł = 288 663 zł 4 336 616,00 903 402,00 4 300 858,00 - dotacja przedmiotowa do utrzymania szaletów miejskich 62,94 m 2 x 1 533,70 zł = 96 531 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania Placu Dworcowego 19 312,06 m 2 x 19,61 zł = 378 709 zł - dotacja przedmiotowa do utrzymania placów zabaw i boisk 12 836,03 m 2 x 2,86 zł x 2 miesiące / 12 miesięcy = 6 118 zł - dotacja celowa 133 381,00 zł Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 18 kwota 35 000 zł Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul. Skockiej 16 kwota 50 000 zł Wykonanie zdalnego otwierania toalet w domu przedpogrzebowym wraz z monitoringiem zlokalizowanym na budynku domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Skockiej 40 kwota 13 590 zł Wykonanie rekonstrukcji posadzki marmurowej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Skockiej 40 kwota 14 791 zł Budowa parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą przy cmentarzu komunalnym w Wągrowcu kwota 20 000 zł R a z e m 4 336 616,00 903 402,00 4 300 858,00 Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 14
UZASADNIENIE do uchwały Nr XXXII/216/2017 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 maja 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Pismem Nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 o kwotę 51 805,00 zł przeznaczając na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w ramach pomocy społecznej. W związku z Uchwałą Nr XXXI/207/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie dróg nr 196 i nr 241- Rondo Skockie zmniejsza się plan wydatków na 2017 r. w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 25 000,00 zł przeznaczając: - 5 000,00 zł na wypłatę kary umownej dla wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy na wykonanie powyższego projektu w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, - 10 000,00 zł na zakup 2 sztuk defibrylatorów w rozdziale Urzędy gmin, - 10 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym 2 magnetofonów oraz książek w związku z tworzeniem dodatkowych oddziałów Przedszkola nr 6 w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdziale Przedszkola. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego kwoty 7 750,00 zł przewidzianych na prace związane z Miejską Komisją Urbanistyczną na wynagrodzenia wypłacane w formie diety członkom Komisji ( zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 29 marca 2017 r.). W planie wydatków dokonuje się przesunięcia zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej Budowa parkingu wraz z niezbędna infrastrukturą przy cmentarzu komunalnym w Wagrowcu w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału Drogi publiczne gminne do rozdziału Cmentarze w formie przekazania dotacji celowej na powyższe zadanie do wykonania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu. Na podstawie umowy nr 6370-26/17/AR zawartej w dniu 09.05.2017 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Wągrowcu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przyznano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4 152,00 zł przeznaczając na dofinansowanie trzech szkoleń zawodowych dla 20 pracowników. Plan dochodów na 2017 r. w rozdziale Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 5 624,00 zł w związku z otrzymanym przez OSiR w Wągrowcu odszkodowaniem od ubezpieczyciela na usunięcie skutków zalania zwiększając o tę kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na wymianę centrali telefonicznej oraz wymalowanie zalanego pomieszczenia. Uruchamia się wolne środki w wysokości 663 874,00 zł przeznaczając na następujące zadania: Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 1
Działalność usługowa Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie rekonstrukcji posadzki marmurowej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu przy ulicy Skockiej 40 Dotacja celowa dla ZGM na wykonanie zdalnego otwierania toalet w domu przedpogrzebowym wraz z monitoringiem zlokalizowanym na tym budynku na cmentarzu komunalnym w Wągrowcu przy ulicy Skockiej 40 Administracja publiczna Realizacja programu regionalnego zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych 4 osób mieszkańców miasta Wągrowca w zakresie robót publicznych Oświata i wychowanie zwiększenie w budżecie wydatków na wyposażenie pomieszczeń w sprzęt oraz wykonanie usług remontowych w związku ze zwiększeniem od nowego roku szkolnego liczby oddziałów przedszkolnych ( Przedszkole nr 3 i 6) zwiększenie w budżecie wydatków związanych z wyposażeniem pomieszczeń w sprzęt ( SP nr 4) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli z tytułu wzrostu liczby wychowanków pełnosprawnych i niepełnosprawnych- dzieci z autyzmem ( Akademia Talentów i My Story) Ochrona zdrowia Dotacja celowa dla Gminy Piła stanowiąca pomoc finansową na podejmowane czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta owągrowca Pomoc społeczna Realizacja programu regionalnego zakładającego aktywizację zawodową i społeczną osób długotrwale bezrobotnych 4 osób mieszkańców miasta Wągrowca w zakresie prac społecznie użytecznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja zadania Dostawa i montaż toalety publicznej wraz z wykonaniem infrastruktury w Parku 600-lecia w Wągrowcu 14 791,00 zł 13 590,00 zł 65 128,00zł 54 507,00 zł 50 000,00 zł 265 964,00 zł 15 194,00 zł 8 000,00 zł 160 000,00 zł Kultura fizyczna zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków dla OSiR-u na wykonanie zaleceń pokontrolnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu (aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego) przeprowadzenie remontu przebudowa toalet w budynku socjalnym na polu namiotowym w celu przystosowania sanitariatów na potrzeby 1 200,00 zł 15 500,00 zł Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 2
osób niepełnosprawnych Odstępuje się od zamiaru emisji w 2017 roku obligacji komunalnych w związku, z czym wykreśla się z planu przychodów budżetu Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4 889 650,68 zł. Równocześnie celem zbilansownia budżetu zabezpiecza się przychody budżetu w kwocie 6 524 799,68 zł z tytułu uruchomienia wolnych środków. Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu- uruchamia się wolne środki w kwocie 663 874,00 zł; plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych - zwiększa się plan w zakresie przychodów, w tym dotacji oraz rozchodów Zakładu o kwotę 48 381,00 zł. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Wiesław Zając Id: 9B350F51-140C-4E14-B2FA-C468688A3659. Podpisany Strona 3