UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY LUBANIE z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2018 zmienionej uchwałami i zarządzeniami: - Nr XXX/191/18 z dnia 6 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr XXXI/198/18 z dnia 27 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr 0050.15.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr 0050.19.2018 z dnia 14 maja 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXII/209/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr 0050.36.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXIII/215/18 z dnia 12 lipca 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr 0050.41.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr 0050.44.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXIV/223/18 z dnia 4 września 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr 0050.46.2018 z dnia 20 września 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr 0050.49.2018 z dnia 28 września 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr XXXV/230/18 z dnia 9 października 2018 roku Rady Gminy Lubanie, - Nr 0050.50.2018 z dnia 18 października 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr 0050.53.2018 z dnia 30 października 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr 0050.57.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku Wójta Gminy Lubanie, - Nr 0050.58.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku Wójta Gminy Lubanie wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 DOCHODY BUDŻETU w wysokości 22.608.585,89 zł zwiększa się do kwoty 22.654.125,91 zł; 2) w 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości 20.047.202,39 zł zwiększa się do kwoty 20.092.742,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 3) w 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU w wysokości 26.259.639,69 zł zwiększa się do kwoty 26.305.179,71 zł; 4) w 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości 19.652.834,65 zł zwiększa się do kwoty 19.698.374,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ; 5) w 6 ust. 1 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3; 6) w 6 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 4; 7) w 9 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5; 8) w 10 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości 1.374.020,00 zł zwiększa się do kwoty 1.409.820,00 zł, b) koszty w wysokości 1.314.091,00 zł zwiększa się do kwoty 1.349.891,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6; 9) w 10 ust. 2 Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rolirad Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 0,00 79 800,00 79 800,00 72095 Pozostała działalność 0,00 79 800,00 79 800,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 68 213,04 68 213,04 0,00 11 586,96 11 586,96 758 Różne rozliczenia 4 874 349,00 5 538,00 4 879 887,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 264 729,00 5 538,00 4 270 267,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 264 729,00 5 538,00 4 270 267,00 801 Oświata i wychowanie 2 472 613,81 1 100,00 2 473 713,81 80104 Przedszkola 2 406 565,75 1 100,00 2 407 665,75 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 1 100,00 1 200,00 852 Pomoc społeczna 749 151,00-41 762,00 707 389,00 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 012,00-159,00 22 853,00 10 766,00-159,00 10 607,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 255 568,00-40 714,00 214 854,00 254 568,00-40 714,00 213 854,00 85216 Zasiłki stałe 124 866,00-2 889,00 121 977,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 123 866,00-2 889,00 120 977,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000,00 2 000,00 4 000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 2 000,00 4 000,00 855 Rodzina 4 541 339,90 4 475,00 4 545 814,90 85504 Wspieranie rodziny 185 049,00 4 475,00 189 524,00 2010 2690 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 175 190,00 620,00 175 810,00 0,00 3 855,00 3 855,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 523 662,38-3 610,98 520 051,40 90002 Gospodarka odpadami 470 662,38-3 610,98 467 051,40 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15 356,40-3 610,98 11 745,42 Razem: 22 608 585,89 45 540,02 22 654 125,91 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 720 Informatyka 0,00 79 800,00 79 800,00 72095 Pozostała działalność 0,00 79 800,00 79 800,00 2817 2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 0,00 61 477,81 61 477,81 0,00 10 442,89 10 442,89 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 633,33 3 633,33 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 617,17 617,17 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 624,57 624,57 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 106,09 106,09 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 89,02 89,02 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 15,12 15,12 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 533,51 1 533,51 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 260,49 260,49 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 854,80 854,80 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 145,20 145,20 750 Administracja publiczna 3 120 078,70-12 665,00 3 107 413,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 279 605,58 0,00 2 279 605,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 183,09 22,00 55 205,09 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 994,00-22,00 31 972,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 295 852,00-13 765,00 282 087,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 082,00-14 000,00 191 082,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 400,00 15 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 435,00-165,00 5 270,00 75095 Pozostała działalność 215 829,00 1 100,00 216 929,00 4220 Zakup środków żywności 21 000,00 1 100,00 22 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 69 145,00 0,00 69 145,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 65 045,00 0,00 65 045,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432,93-0,01 432,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,70 0,01 61,71 801 Oświata i wychowanie 10 943 496,11 17 103,00 10 960 599,11 80101 Szkoły podstawowe 3 534 463,09 43 922,00 3 578 385,09 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 169 273,00 1 000,00 170 273,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 248 526,00 40 479,00 2 289 005,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 441 425,00 1 780,00 443 205,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 402,00-5 850,00 47 552,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185 764,00 7 651,00 193 415,00 4260 Zakup energii 42 500,00-3 967,00 38 533,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00-1 997,00 503,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 439,00 102,00 1 541,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00-750,00 6 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 250,00-700,00 4 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 305,00 7 374,00 138 679,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 150,00-1 200,00 2 950,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 151 830,00 3 710,00 155 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 851,00-250,00 7 601,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 886,00 4 320,00 108 206,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 380,00-360,00 21 020,00 80104 Przedszkola 4 662 686,25 0,00 4 662 686,25 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 473,10 612,90 4 086,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 612,90-612,90 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 998,00-6 000,00 533 998,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 806,85-4 361,19 92 445,66 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 083,56 4 361,19 21 444,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 346,00 3 000,00 102 346,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 254,55-655,33 16 599,22 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 044,92 655,33 3 700,25 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 251,99-128,06 2 123,93 4129 Składki na Fundusz Pracy 397,41 128,06 525,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 51 989,40-4 325,40 47 664,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 174,60 4 325,40 13 500,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00-500,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 543,38-1 147,33 1 396,05 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 448,83 1 147,33 1 596,16 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 110,00 10 454,00 41 564,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 490,00-5 490,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 3 000,00 13 000,00 4267 Zakup energii 12 495,00 2 205,00 14 700,00 4269 Zakup energii 2 205,00-2 205,00 0,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

4287 Zakup usług zdrowotnych 335,75-0,75 335,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 59,25 0,75 60,00 4307 Zakup usług pozostałych 10 605,89-3 110,36 7 495,53 4309 Zakup usług pozostałych 1 871,63-1 853,64 17,99 4430 Różne opłaty i składki 56 730,71-4 074,00 52 656,71 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 131,00 5 074,00 37 205,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 879,84 456,52 5 336,36 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 861,15-456,52 404,63 80110 Gimnazja 1 352 803,00-45 570,00 1 307 233,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 079,00-1 450,00 38 629,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 529,00-6 670,00 150 859,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 195,00-1 360,00 13 835,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00-3 000,00 17 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00-6 500,00 13 500,00 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00-12 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 55,00 905,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 250,00-3 500,00 14 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 676,00-11 145,00 34 531,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 335 780,00 11 565,00 347 345,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 349,00-6 000,00 152 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 493,00 13 365,00 87 858,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 500,00 2 000,00 29 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 200,00 2 200,00 17 400,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 210 186,00 3 646,00 213 832,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 478,00 2 145,00 154 623,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 742,00 1,00 4 743,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 4

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 500,00 1 500,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 356 475,00-170,00 356 305,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 298 442,00-300,00 298 142,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 573,00 1 600,00 49 173,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 040,00-1 470,00 5 570,00 852 Pomoc społeczna 1 233 707,00-41 762,00 1 191 945,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 512,00-159,00 24 353,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 512,00-159,00 24 353,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 289 768,00-40 714,00 249 054,00 3110 Świadczenia społeczne 288 068,00-40 714,00 247 354,00 85216 Zasiłki stałe 126 066,00-2 889,00 123 177,00 3110 Świadczenia społeczne 124 866,00-2 889,00 121 977,00 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 000,00 2 000,00 4 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 000,00 2 000,00 4 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 115,00 2 200,00 66 315,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 64 115,00 2 200,00 66 315,00 3240 Stypendia dla uczniów 63 940,00 2 200,00 66 140,00 855 Rodzina 4 657 986,90 4 475,00 4 662 461,90 85501 Świadczenie wychowawcze 2 814 081,00 0,00 2 814 081,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 833,00 376,00 28 209,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 433,00 4,00 5 437,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00-4,00 746,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00-376,00 2 124,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 5

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 616 049,00 0,00 1 616 049,00 3110 Świadczenia społeczne 1 409 599,00 16 500,00 1 426 099,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 600,00-16 500,00 74 100,00 85504 Wspieranie rodziny 223 240,00 4 475,00 227 715,00 3110 Świadczenia społeczne 168 970,00 1 130,00 170 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 437,00 3 676,98 45 113,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 741,50-32,39 5 709,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 101,50-4,60 96,90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 044,00-244,43 799,57 4300 Zakup usług pozostałych 700,00-50,56 649,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 401 642,38-3 610,98 1 398 031,40 90002 Gospodarka odpadami 508 972,38-3 610,98 505 361,40 4300 Zakup usług pozostałych 497 262,38-3 610,98 493 651,40 Razem: 26 259 639,69 45 540,02 26 305 179,71 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 6

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku po zmianach Dział Rozdział Z tego: Wydatki W tym: Dotacje Wydatki bieżące Wydatki ogółem ogółem Wynagrodzenia Pochodne od Świadczenia majątkowe wynagrodzeń społeczne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 010 298.097,11 298.097,11 298.097,11 4.605,87 791,77 - - 01095 298.097,11 298.097,11 298.097,11 4.605,87 791,77 - - 2010 298.097,11 - - - - - - 4110-791,77 791,77-791,77 - - 4170-4.605,87 4.605,87 4.605,87 - - - 4210-26,20 26,20 - - - - 4300-421,20 421,20 - - - - 4430-292.252,07 292.252,07 - - - - 750 54.119,12 54.119,12 54.119,12 43.556,21 8.554,91 - - 75011 54.119,12 54.119,12 54.119,12 43.556,21 8.554,91 - - 2010 54.119,12 - - - - - - Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4010-43.556,21 43.556,21 43.556,21 - - - 4110-7.487,02 7.487,02-7.487,02 - - 4120-1.067,89 1.067,89-1.067,89 - - 4210-2.008,00 2.008,00 - - - - 751 66.145,00 66.145,00 66.145,00 18.659,80 675,21 - - 75101 1.100,00 1.100,00 1.100,00 919,42 180,58 - - 2010 1.100,00 - - - - - - 4010-919,42 919,42 919,42 - - - 4110-158,05 158,05-158,05 - - 4120-22,53 22,53-22,53 - - 75109 65.045,00 65.045,00 65.045,00 17.740,38 494,63 - - 2010 65.045,00 - - - - - - 3030-33.200,00 33.200,00 - - - - 4110-432,92 432,92-432,92 - - 4120-61,71 61,71-61,71 - - 4170-17.740,38 17.740,38 17.740,38 - - - 4210-8.407,99 8.407,99 - - - - 4220-650,00 650,00 - - - - 4300-4.552,00 4.552,00 - - - - 801 48.258,06 48.258,06 48.258,06 - - - - 80153 48.258,06 48.258,06 48.258,06 - - - - 2010 48.258,06 - - - - - - 4210-477,65 477,65 - - - - 4240-47.780,41 47.780,41 - - - - Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 852 34.521,00 34.521,00 34.521,00 - - - - 85213 12.246,00 12.246,00 12.246,00 - - - - 2010 12.246,00 - - - - - - 4130-12.246,00 12.246,00 - - - - 85228 22.275,00 22.275,00 22.275,00 - - - - 2010 22.275,00 - - - - - - 4300-22.275,00 22.275,00 - - - - 855 4.509.020,90 4.509.020,90 4.509.020,90 62.513,98 71.489,01 4.362.724,00-85501 2.808.081,00 2.808.081,00 2.808.081,00 30.259,00 6.183,00 2.766.525,00-2060 3110 4010 2.808.081,00 - - - - - - - 2.766.525,00 2.766.525,00 - - 2.766.525,00 - - 28.209,00 28.209,00 28.209,00 - - - 4040-2.050,00 2.050,00 2.050,00 - - - 4110-5.437,00 5.437,00-5.437,00 - - 4120-746,00 746,00-746,00 - - 4210-1.300,00 1.300,00 - - - - 4300-2.124,00 2.124,00 - - - - 4430-104,00 104,00 - - - - 4440-1.186,00 1.186,00 - - - - 4700-400,00 400,00 - - - - Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 85502 1.525.093,00 1.525.093,00 1.525.093,00 28.300,00 64.500,00 1.426.099,00-2010 1.525.093,00 - - - - - - 3110-1.426.099,00 1.426.099,00 - - 1.426.099,00 4010-28.300,00 28.300,00 28.300,00 - - - 4110-63.800,00 63.800,00-63.800,00 - - 4120-700,00 700,00-700,00 - - 4210-1.500,00 1.500,00 - - - - 4300-4.694,00 4.694,00 - - - - 85503 36,90 36,90 36,90 - - - - 2010 36,90 - - - - - - 4210-36,90 36,90 - - - - 85504 175.810,00 175.810,00 175.810,00 3.954,98 806,01 170.100,00-2010 175.810,00 - - - - - - 3110-170.100,00 170.100,00 - - 170.100,00-4010 - 3.954,98 3.954,98 3.954,98 - - - 4110-709,11 709,11-709,11 - - 4120-96,90 96,90-96,90 - - 4210-299,57 299,57 - - - - 4300-649,44 649,44 - - - - Ogółem 5.010.161,19 00 5.010.161,19 5.010.161,19 129.335,86 81.510,90 4.362.724,00 - Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Dochody 1. 2. 3. 4. 852 4.000,00 85228 4.000,00 2350 4.000,00 855 16.000,00 85502 16.000,00 2350 16.000,00 Ogółem 20.000,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 5

Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata 2018 2021 po zmianach Załącznik nr 4 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Dochody 1. Środki z pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 95.849,00 zł majątkowe. 2. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 233.745,75 zł bieżące. 3. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.000.000,00 zł majątkowe. 4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 140.650,50 zł majątkowe. 5. Środki z pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 33.084,00 zł majątkowe. 6. Środki z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 68.213,04 zł, budżetu państwa w wysokości 11.586,96 zł bieżące. Wydatki Lp. Nazwa zadania Termin realizacji zadania Koszty utrzymania projektu wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe wydatki majątkowe Źródło finansowania RPO PROW POPC Budżet gminy Budżet gminy na lata 2019-2021 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej Dz. 750 rozdz. 75023 2015-2020 25.904,58 5.208,49 2. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko.- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz. 80101 2015-2020 6.766,91 1.777,09 2019 5.416,83 2020 5.633,51 11.050,34 2019-1.256,80 2020 1.256,80 2.513,60 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010 2018 2021 350.000,00 10.000,00 2019 12.500,00 2020 15.000,00 2021 15.000,00 42.500,00 4. 5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie Dz. 010 rozdz. 01010 Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz. 01010 2016 2021 2.485.000,00 2018 2020 2.000.000,00 30.000,00 2019 100.000,00 2020 115.000,00 2021 157.750,00 372.750,00 2019 135.000,00 2020 135.000,00 270.000,00 6. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie Dz. 010 rozdz. 01095 2017-2018 68.997,00 33.084,00 35.913,00 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz. 60016 2020 2021 1.200.000,00 2020 90.000,00 2021 90.000,00 180.000,00 8. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie - Kucerz Dz. 600 rozdz. 60016 2020 2021 750.000,00 2020 50.000,00 2021 62.500,00 112.500,00 9. 10. 11. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz. 70005 2017 2021 1.883.840,00 Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie Dz. 700 rozdz. 70005 Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Janowicach Dz. 754 rozdz. 75412 2017-2018 281.301,00 140.650,50 - środki własne 650,50 - kredyt - 140.000,00 140.650,50 2018 235.295,00 27.795,00 2019 32.576,00 2020 100.000,00 2021 150.000,00 282.576,00 12. Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Staży Pożarnej w Ustroniu Dz. 754 rozdz. 75412 2018 117.648,00 10.148,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Lubanie Dz.801 rozdz. 80195 2018-2019 500.000,00 12.500,00 2019 12.500,00 12.500,00 14. 15. 16. 17. 18. 19. Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie Dz.801 rozdz. 80104 Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu Dz. 801 rozdz. 80104 Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem OZE Dz. 900 rozdz. 90015 Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Dz. 921 rozdz. 92109 Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska Dz. 921 rozdz. 92109 Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie w ramach realizacji projektu grantowego pn. E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego Dz. 720 rozdz. 72095 2018-2019 599.285,00 233.745,75 2015-2018 3.261.470,97 1.640.603,88 2018 2021 442.191,00 41.249,25 - środki własne 159.352,83 - kredyt - 833.199,36 992.552,19 2017-2018 162.895,00 95.849,00 67.046,00 2019 budżet gminy- 48.643,50 RPO - 275.646,50 324.290,00 2019 20.000,00 2020 23.000,00 2021 23.329,00 66.329,00 2018-2019 570.530,00 5.000,00 2019 77.050,00 77.050,00 2018-2019 84.000,00 79.800,00 2019 - POPC 4.200,00 Razem 1.215.956,49 13.809.167,97 2.015.000,13 128.933,00 79.800,00 1.379.839,52 1.758.258,94 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 5 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku po zmianach Jednostki sektora finansów publicznych Zakład budżetowy Lp. Dział Rozdział Treść Kwota 1. 900 90017 2650 Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie 351.870,00 2. 900 90017 6210 Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie 71.000,00 Instytucje kultury Razem 422.870,00 3. 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu 281.500,00 4. 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu 72.192,00 Razem 353.692,00 Samorząd województwa 5. 853 85395 2330 Dotacja dla Województwa Kujawsko Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego z terenu Gminy Lubanie 636,37 Razem 636,37 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych 6. 010 01009 2830 Gminna Spółka Wodna 11.000,00 7. 010 01010 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 40.000,00 Dotacja celowa na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie 8. 720 72095 i łódzkiego 2817 w ramach realizacji projektu grantowego pn. E-aktywni mieszkańcy 2819 województwa kujawsko pomorskiego 71.920,70 9. 754 75404 6170 Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim Fundusz Wsparcia Policji 5.000,00 10. 754 75412 6230 11. 900 90005 6230 Dotacja celowa dla OSP Janowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 w Gminie Lubanie 294.000,00 36.000,00 12. 926 92695 2820 Finansowanie sportu w gminie 181.000,00 Razem 638.920,70 Ogółem 1.416.119,07 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 6 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2018 ROK PO ZMIANACH Stan środków obrotowych na początek roku W tym W tym dotacje do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przychody dotacja dotacja Koszty celowa na przedmiotowa zadania z budżetu inwestycyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 900 90017 Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie 54.929,00 1.409.820,00 351.870,00 71.000,00 1.349.891,00-114.858,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2018 rok po zmianach Załącznik nr 7 do Uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 80101 Szkoły Podstawowe 80110 Gimnazja Szkoła Podstawowa w Lubaniu 141.540,00 141.540,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 80101 Szkoły Podstawowe 0830 2.090,00 0920 150,00 0970 45.000,00 2400 100,00 4110 670,00 4120 80,00 4170 7.070,00 4190 5.020,00 4210 7.850,00 4220 3.950,00 4300 22.280,00 4430 220,00 Razem 47.240,00 47.240,00 0830 1.970,00 0920 30,00 0970 200,00 4210 2.000,00 4300 200,00 Razem 2.200,00 2.200,00 0830 92.000,00 0920 100,00 4210 7.100,00 4220 80.000,00 4300 5.000,00 Razem 92.100,00 92.100,00 Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie 5.500,00 5.500,00 0830 490,00 0920 10,00 0970 5.000,00 2400 10,00 4210-5.490,00 Razem 5.500,00 5.500,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

Szkoła Podstawowa w Ustroniu 2.500,00 2.500,00 80101 Szkoły Podstawowe 0830 490,00 0920 10,00 0970 2.000,00 2400 10,00 4210-2.490,00 Razem 2.500,00 2.500,00 80104 Przedszkole Samorządowe w Lubaniu 1.010,00 1.010,00 Przedszkola 0830 1.000,00 0920 10,00 2400 10,00 4220 1.000,00 Razem 1.010,00 1.010,00 Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu 61.100,00 61.100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0830 57.000,00 0920 100,00 0970 4.000,00 4210 21.000,00 4270 37.000,00 4300 3.100,00 Razem 61.100,00 61.100,00 801 Ogółem 211.650,00 211.650,00 Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

UZASADNIENIE do uchwały nr II/21/2018 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 7 Kolejna zmiana budżetu na 2018 rok spowoduje realne zwiększenie o 45.540,02 zł planu dochodów i wydatków budżetowych. Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 22.654.125,91 zł w tym dochody bieżące stanowić będą 20.092.742,41 zł a majątkowe 2.561.383,50 zł. Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 26.305.179,71 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 19.698.374,67 zł a majątkowe 6.606.805,04 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia. DOCHODY Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność Na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 2020 na realizację projektu pn. Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubanie w ramach realizacji projektu grantowego pn. E aktywni mieszkańcy województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego przyjęto do budżetu plan dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 68.213,04 zł oraz środków z budżetu państwa w wysokości 11.586,96 zł. Otrzymany grant przeznaczono na udzielenie dotacji dla fundacji na realizację wymienionego zadania w wysokości 71.920,70 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 5.085,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.794,00 zł oraz zakup usług pozostałych 1.000,00 zł. Dział 758 - Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku zwiększył o 5.538,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe lub art. 20 Karta Nauczyciela. ww. ustawy Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 1

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80104 Przedszkola Zwiększa się o 1.100,00 zł plan dochodów pochodzących z wpływów z pozostałych odsetek, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział 85216 Zasiłki stałe Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą: Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 r. zadania własne (gminy) zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania własne w: - rozdziale 85213 o 159,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, - rozdziale 85214 o 40.714,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, - rozdziale 85216 o 2.889,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na podstawie zawartej w dniu 28 września 2018 roku umowy z Kujawsko- Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniem Salutaris zwiększa się o 2.000,00 zł dochody z tytułu udzielenia gminie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc polegającą na likwidacji skutków zdarzenia kryzysowego tj. naprawa zerwanego dachu powstałego w skutek burzy z ulewnym deszczem i wiatrem, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku zwiększa się o 620,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu Dobry Start w wysokości 610,00 zł oraz na koszty obsługi 10,00 zł. Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Lubanie o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zwiększa się o 3.855,00 zł plan dochodów z tytułu przekazanych środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 2

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami W związku z mniejszym niż pierwotnie planowano całkowitym kosztem realizacji przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubanie zmniejsza się o 3.610,98 zł plan dochodów z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców w wysokości 30% kosztów realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Po zmianach planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wg umowy o dofinansowanie z dotacji wyniesie 39.151,04 zł. WYDATKI Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność Zmiany w zakresie wymienionego rozdziału wynikają z uzasadnienia dochodów. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o 22,00 zł plan wydatków na wyżej wymieniony cel a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Po przeanalizowaniu planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się o 14.000,00 zł plan wydatków pierwotnie przeznaczony na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 165,00 zł plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Otrzymane oszczędności przeznacza się na zwiększenie o 400,00 zł planu zakupu materiałów i wyposażenia a pozostałą kwotę angażuje się na uzupełnienie potrzeb w dziale 801 rozdział 80113 11.565,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85415 2.200,00 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność Zwiększa się o 1.100,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 801 rozdział 80104. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Na podstawie rozliczenia wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku należy zwiększyć o 0,01 zł plan wydatków na Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 3

opłacenie składek na Fundusz Pracy zmniejszając jednocześnie ubezpieczenia społeczne. o wymienioną kwotę plan składek na Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdział 80110 Gimnazja Rozdział 80148 Stołówki szkole i przedszkolne Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Na podstawie złożonych wniosków przez dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych. W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan w rozdziale 80101 pierwotnie przeznaczony na pochodne od wynagrodzeń o 8.100,00 zł oraz wydatki rzeczowe o 5.664,00 zł w rozdziale 80110 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.450,00 zł, pochodne od wynagrodzeń o 8.030,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3.000,00 zł, wydatki rzeczowe o 22.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 11.145,00 zł, w rozdziale 80150 na składki na Fundusz Pracy o 1.270,00 zł. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 80101 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników - 28.324,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 11.051,00 zł, zakup usług zdrowotnych - 102,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.069,00 zł, w rozdziale 80110 na zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł, w rozdziale 80148 na wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.145,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1,00 zł, szkolenia pracowników - 1.500,00 zł, w rozdziale 80150 na składki na ubezpieczenia społeczne - 1.950,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 9.462,00 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Ustroniu. Ponadto w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o 5.538,00 zł plan w dziale 801 rozdział 80110 wynagrodzeń osobowych pracowników a tym samym zmniejsza się o wymienioną kwotę środki pochodzące z wkładu własnego gminy i przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej w Ustroniu. W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80101 na składki na Fundusz Pracy o 950,00 zł, wydatki rzeczowe o 6.350,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.440,00 zł, w rozdziale 80103 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 360,00 zł, w rozdziale 80150 na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi o 850,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w rozdziale 80101 na wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.900,00 zł oraz w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.300,00 zł. Pozostałą kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w Szkole Podstawowej Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 4

w Ustroniu. W Szkole Podstawowej w Ustroniu zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 na: - wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.255,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne o 4.980,00 zł, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3.745,00 zł oraz w rozdziale 80103 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.020,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą z powstałych oszczędności w Szkole Podstawowej w Lubaniu i Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie. Rozdział 80104 Przedszkola Zgodnie ze złożonym wnioskiem Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zwiększenie planu w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00 zł, zakupu energii o 3.000,00 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.074,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o 6.000,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 500,00 zł, nagród konkursowych o 500,00 zł oraz różnych opłat i składek o 4.074,00 zł. W ramach realizacji zadania bieżącego pn. Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Lubanie zaplanowano kwotę 274.995,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. W planie wymienionego zadania zabezpieczono kwotę 41.249,25 zł jako wkład własny a pozostała kwota 233.745,75 zł zostanie pokryta z dofinansowania ze środków unijnych. Na podstawie otrzymanych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu dotyczących realizacji wymienionego zadania należy dostosować plan wydatków bezpośrednich i pośrednich wymienionego zadania w ramach dofinansowania ze środków unijnych i wkładu własnego gminy. Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych o 4.964,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu środków dydaktycznych i książek. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na podstawie wniosku Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu zwiększa się plan wydatków zakupu materiałów i wyposażenia o 13.365,00 zł, zakupu usług pozostałych o 2.000,00 zł, różnych opłat i składek o 2.200,00 zł. Środki na wymienione zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia o 6.000,00 zł planu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz z powstałych oszczędności w dziale 750 rozdział 75085. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiany w zakresie wymienionego działu wynikają z uzasadnienia dochodów. Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 5

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Zwiększa się plan wydatków związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 2.200,00 zł. Na uzupełnienie brakujących potrzeb w w/w rozdziale przeznacza się środki wygospodarowane w dziale 750 rozdział 75085. Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu po przeanalizowaniu wykonania planu oraz występujących potrzeb w ramach realizacji zadań finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone zwiększa się plan na wynagrodzenia osobowe pracowników o 376,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 4,00 zł zmniejszając jednocześnie plan składek na Fundusz Pracy o 4,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 376,00 zł. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o 16.500,00 zł poprzez zmniejszenie planu składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań zleconych zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS w Lubaniu. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Oprócz zmian wymienionych przy opisywaniu dochodów budżetowych zwiększa się o 520,00 zł plan wydatków na wypłatę świadczenia Dobry Start poprzez zmniejszenie planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 215,01 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 254,43 zł, zakupu usług pozostałych o 50,56 zł w ramach realizacji zadań zleconych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Zmiany w zakresie wymienionego rozdziału wynikają z uzasadnienia dochodów. W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Przychody ogółem zwiększa się o 35.800,00 zł w tym: - wpływy ze sprzedaży wody o 28.800,00 zł, - wpływy ze sprzedaży pozostałych usług o 7.000,00 zł. Koszty ogółem zwiększa się o 35.800,00 zł w: - dziale 400 rozdział 40002 o 16.398,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 6

o 3.000,00 zł, zakup energii o 7.398,00 zł oraz na uiszczenie różnych opłat i składek o 6.000,00 zł, - dziale 900 rozdział 90001 o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł oraz na uiszczenie różnych opłat i składek o 2.000,00 zł, - dziale 900 rozdział 90095 o 13.402,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe o 1.402,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 2.000,00 zł. Oprócz zmian kosztów w zakresie zwiększenia przychodów dokonuje się zmian w zakresie działów i rozdziałów poprzez zmniejszenie kosztów w dziale 900 rozdział 90001 o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu kosztów w dziale 400 rozdział 40002 o 5.000,00 zł oraz dziale 900 rozdział 90095 o 5.000,00 zł. Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych. Id: 18860166-EA3F-4391-A3BC-B29C12DF3CDF. Podpisany Strona 7