UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i poz ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami: Nr z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy, Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XVII/96/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 22 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 30 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1DOCHODY BUDŻETU w wysokości ,78 zł zwiększa się do kwoty ,88 zł; 2) w 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości ,94 zł zwiększa się do kwoty ,94 zł; 3) w 1 pkt 2 Dochody majątkowe w wysokości ,84 zł zmniejsza się do kwoty ,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 1; 4) w 2 ust. 1WYDATKI BUDŻETU w wysokości ,29 zł zmniejsza się do kwoy ,39 zł; 5) w 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości ,29 zł zwiększa się do kwoty ,39 zł; 6) w 2 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zmniejsza się do kwoty ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2; 7) w 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach , zgodnie z załącznikiem nr 3; 8) w 3 Deficyt budżetu w wysokości ,51 zł zmniejsza się do kwoty ,51 zł który zostanie pokryty: a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, b) wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości ,51 zł; 9) w 4 Zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,43 zł do kwoty ,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 4; 10) w 5 Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł zmniejsza się do kwoty ,00 zł; 11) w 7 ust. 3 Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządy terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5; 12) w 7 ust. 4 Zmienia się dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 6; 13) w 10 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7; Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

2 14) w 11 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, b) koszty w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rolirad Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 712, ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

4 85415 Pomoc materialna dla uczniów ,00 712, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 712,00 712, Kultura fizyczna 0, , , Obiekty sportowe 0, , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,10 Razem: , , ,88 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki 8 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 770,00-500, ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

6 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00-100,00 100, Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 320,00 100, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 074,00 700, , Składki na Fundusz Pracy 3 814, , , Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-500,00 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 360,00 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 200,00 800, Różne opłaty i składki 4 000,00-400, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 077, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Przedszkola , , , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00-350, , Różne opłaty i składki ,00 650, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 287, , Składki na Fundusz Pracy ,00 14, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe 1 000,00-300,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,83 300, , Zakup usług pozostałych , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia ,75 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 0, ,75 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 3

8 4190 Nagrody konkursowe 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 020, , , Składki na Fundusz Pracy 700,00 365, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 69, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-68, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 137, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00-69, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277,00-69, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 712, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 712, , Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 712, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,39 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 4

9 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach po zmianach Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 2017r. 2018r 2019r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie , , , , , ,00 Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 2016 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne - dokumentacja , , , , , , , , , , , , , , , Razem rozdział , , , , , ,00 Ogółem dział , , , , , , Przebudowa drogi gminnej Siutkówek Przywieczerzyn dokumentacja , , , , Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo Ustronie , , , , Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

10 Remont modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo , , , , , Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu , , , Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły , , , Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Kucerz , , , Przebudowa drogi gminnej Zosin Przywieczerzyn , , , Przebudowa drogi gminnej nr C Włoszyca Lubańska , , , Przebudowa ciągu dróg gminnych nr C, nr C w Lubaniu , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne , , , Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka , , , Razem rozdział , , , , , , , ,00 Razem dział , , , , , , , , Termomodernizacja budynków 6050 użyteczności publicznej - - z wykorzystaniem OZE , , , , , , Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu , , , , Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

11 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu , , , Razem rozdział , , , , , ,00 Razem dział , , , , , , Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu , , , , , Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu , , , Razem rozdział , , , , , Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy , , ,00 - Razem rozdział , , ,00 - Razem dział , , , , , Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych , , , , Razem rozdział , , , , Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 3

12 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy na modernizację kolektora ściekowego Probostwo Dolne , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia , , , Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , Boisko plażowe w Gąbinku , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , Ogółem , , , , , , , , ,00... Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku po zmianach Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,92 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,92 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

14 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku po zmianach Dział Rozdział 600 Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Z tego: W tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

15 , , Ogółem , , , , ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

16 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 r. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata po zmianach Dochody 1. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w wysokości ,52 zł majątkowe Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.144,32 zł majątkowe. 2. Środki z pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w wysokości ,00 zł majątkowe. 3. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy w wysokości ,00 zł bieżące. 4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości ,10 zł majątkowe. Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

17 Wydatki Termin realizacji zadania Koszty utrzymania projektu wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe wydatki majątkowe Źródło finansowania Lp. Nazwa zadania Budżet gminy EFRROW na 2016 rok Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Infrastruktury Przestrzennej Dz. 750 rozdz Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko.- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz , , , ,80 Budżet gminy na lata , , , , , , , , , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dz. 010 rozdz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dz. 010 rozdz Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz , , , ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

18 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej - Kucerz Dz. 600 rozdz ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz ,00 Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie Dz.600 rozdz , , , , , , , , , , Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Dz.801 rozdz , , , , Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Dz.801 rozdz , , ,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe , ,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe ,00 Razem , , , , ,19 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 3

19 Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 roku po zmianach Zakład budżetowy Lp. Dział Rozdział Treść Kwota Zakład Usług Komunalnych Gminy ,00 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016r Zakład Usług Komunalnych Gminy ,00 Instytucje kultury Razem , Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu , Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu ,00 Razem , Finansowanie sportu w gminie ,00 Razem ,00 Ogółem ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu dotacja celowa na zadania inwestycyjne Koszty W tym dotacje do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Usług Komunalnych Gminy , , , , , ,00 Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

21 UZASADNIENIE do uchwały nr XVIII/99/16 Rady Gminy z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu na 2016 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8 Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zmianami w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji, subwencji i dofinansowań, zmianą wyniku budżetu oraz przychodów budżetu. Plan dochodów budżetowych wzrośnie realnie o ,10 zł a plan wydatków zmniejszy się o ,90 zł. Różnica między wydatkami a dochodami wpłynie na zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty ,51 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości ,51 zł. W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu stanowić będą kwotę ,43 zł. Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej. DOCHODY Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne W odniesieniu do aneksu nr 2 z dnia 5 września 2016 roku zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko Pomorskiego i Gminą a dotyczącego umowy nr UM /15 z dnia 25 maja 2016 roku zmniejsza się o ,00 zł plan dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne Na podstawie umowy Nr ES/5540/13/16 zawartej w dniu 14 lipca 2016 roku z Powiatem Włocławskim zwiększa się o 3.400,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji celowej. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środków Minister Finansów pismem nr ST g z dnia 25 lipca 2016 roku zwiększył ze rezerwy o ,00 zł część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 1

22 W wyniku złożonych przez gminę korekt deklaracji podatku VAT za lata ubiegłe, Urząd Skarbowy dokonał zwrotu wymienionego podatku. Otrzymane środki w wysokości ,00 zł wpłyną na zwiększenie dochodów. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Wspieranie rodziny Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego numer WFB.I z dnia 30 sierpnia 2016 roku zwiększono o ,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Na podstawie wyżej cytowanej decyzji zwiększa się o 712,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe Zwiększa się o ,10 zł plan dochodów majątkowych na podstawie otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego za wykonane w 2012 roku zadanie pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne w Lubaniu). WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o ,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji a tym samym zmniejszeniem kosztów finansowych przypadających na 2016 rok zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne. Na rok 2016 planuje się wydatki na dokumentację wymienionego zadania. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu w rozdziale Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne Pierwotnie przeznaczony plan na zakup usług remontowych zmniejsza się o ,00 zł a uzyskane środki zwiększą plan wydatków w dziale 900 rozdział Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 2

23 Natomiast plan wydatków majątkowych ulegnie łącznie zwiększeniu o ,00 zł. Na podstawie aneksu do umowy z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo Ustronie zmniejsza się plan wydatków na ten cel o ,00 zł. Zmniejsza się również pierwotnie zaplanowane środki własne na wymienione zadanie w wysokości ,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian koszt inwestycji zmniejszy się z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł. Po przeprowadzonych przetargach zmaleją koszty realizacji następujących zadań co pozwoli na zmniejszenie planu na: 1) Remont modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo o ,00 zł, 2) Przebudowa drogi gminnej Zosin Przywieczerzyn o ,00 zł. Środki uzyskane ze zmniejszenia planów na wymienionych zadaniach łącznie wyniosą ,00 zł i zostaną przeznaczone na: - Przebudowę ciągu dróg gminnych nr C, nr C w Lubaniu w wysokości ,00 zł, - Przebudowę odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka w wysokości ,00 zł, - Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne w wysokości ,00 zł, - Przebudowę drogi gminnej nr C Włoszyca Lubańska w wysokości ,00 zł. Brakujące środki na uzupełnienie planu wydatków związanych z przebudową drogi we Włoszycy Lubańskiej pochodzić będą ze zwiększenia dochodów w rozdziale o ,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale o ,00 zł Rozdział Pozostała działalność W wymienionym rozdziale zmniejsza się o 1.000,00 zł plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w rozdziale Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy wojewódzkie Rozdział Urzędy gmin Rozdział Pozostała działalność Po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb w wymienionych rozdziałach dokonano przeniesień środków między paragrafami. Zwiększenie planu ogółem wynosi ,00 zł a zmniejszenie stanowi kwotę ,00 zł. Różnica wynikająca z zaangażowania środków a zmniejszenia planów to kwota 1.000,00 zł, która zostanie pokryta środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu w rozdziale Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 3

24 Analizując wykonanie i występujące potrzeby wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zwiększając o 4.300,00 zł plan zakupu usług pozostałych poprzez zmniejszenie planu przeznaczonego na wynagrodzenia bezosobowe o wymienioną kwotę. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne W wyniku występujących potrzeb zmniejsza się plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki o 400 zł zwiększając jednocześnie plan wynagrodzeń bezosobowych o 200,00 zł oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 200,00 zł. Ponadto przyjęta po stronie dochodów dotacja celowa w wysokości 3.400,00 zł zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Na wynagrodzenia osobowe w Szkole Podstawowej w Lubaniu należy zmniejszyć plan o ,00 zł. Wynika to ze zmiany przydziału godzin od 01 września 2016 roku na rok szkolny 2016/2017. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w rozdziale Stołówki szkolne. Ponadto zmniejsza się plan zakupu materiałów i wyposażenia o 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych. W Szkole Podstawowej w Ustroniu zmniejsza się plan wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, wynagrodzeń osobowych o 3.500,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, składek na Fundusz Pracy o 500,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ponadto w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan wydatków na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w: - Szkole Podstawowej w Lubaniu o 4.105,00 zł, - Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie o 3.210,00 zł, - Szkole Podstawowej w Ustroniu o 3.057,00 zł. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zwiększeniu o 1.000,00 zł ulega plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, wynagrodzeń osobowych o 4.500,00 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne o 1.500,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale Szkoły podstawowe. Wynika to ze zmiany przydziału godzin od 01 września 2016 roku na rok szkolny Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 4

25 2016/2017. Rozdział Przedszkola W przedszkolu należy zwiększyć plan wydatków na zakup usług pozostałych o 1.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb za wynajem lokalu na salę przedszkolną. Zwiększeniu ulega również plan wydatków w paragrafie różne opłaty i składki o 650,00 zł. W związku z tym zmniejszono plany wydatków w tym rozdziale w paragrafach: - zakupu energii o 1.500,00 zł, - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 350,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o ,00 zł. Na skutek realizacji zadania pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu tj. przesunięcia terminu budowy na 2017/2018 rok rezygnuje się z pierwotnie zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości ,00 zł. Wydatki w latach dotyczą kosztów związanych z wykonaniem niezbędnej dokumentacji. Rozdział Gimnazja Po przeanalizowaniu potrzeb w związku z realizacją Rządowego programu Bezpieczna+ dokonuje się zwiększenia planu w: - paragrafie 4110 o 287,55 zł, - paragrafie 4120 o 14,28 zł, - paragrafie 4170 o 1.698,17 zł, - paragrafie 4210 o 350,00 zł, - paragrafie 4240 o 300,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu w: - paragrafie 4190 o 300,00 zł, - paragrafie 4300 o 2.350,00 zł. Zmian dokonuje się w ramach przyznanej dotacji. Zmniejsza się również plan zakupu materiałów i wyposażenia o 3.500,00 zł a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Po przeanalizowaniu wydatków i występujących potrzeb zwiększa się plan w paragrafie zakupu środków żywności o 2.600,00 zł zmniejszając jednocześnie plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 1.500,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług pozostałych o 1.100,00 zł. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 5

26 Zwiększa się plan wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych o ,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest wypłaceniem nagród jubileuszowych, które nie zostały ujęte w planach finansowych na 2016 rok. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdziale Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zmniejsza się o 5.000,00 zł plan zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie nagród konkursowych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Wspieranie rodziny Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji zostało opisane po stronie dochodów. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zwiększa się plan wydatków w rozdziale w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 137,00 zł. Na ten cel zostaną zaangażowane środki pochodzące ze zmniejszenia planu w rozdziale w paragrafie wynagrodzenia osobowe o kwotę 68,00 zł i w rozdziale w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 69,00 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji zostało opisane po stronie dochodów. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Pierwotnie przeznaczony plan na zakup usług energii zmniejsza się o 4.188,90 zł a uzyskane środki zwiększą plan wydatków w dziale 926 rozdział W ramach wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan o ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych. Środki na ten cel pochodzić będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości ,00 zł i ze środków własnych w kwocie ,00 zł uzyskanych ze zwrotu podatku VAT. Rozdział Zakłady gospodarki komunalnej W wymienionym rozdziale zaplanowano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy w wysokości ,00 zł na modernizację kolektora ściekowego w miejscowości Probostwo Dolne Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 6

27 angażując środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków w rozdziale Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe Zwiększa się plan wydatków majątkowych o 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Boisko plażowe w Gąbinku. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w rozdziale Rozdział Pozostała działalność Zwiększa się o ,00 zł plan dotacji na rozwój sportu w gminie dla Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w dziale 926 rozdział o ,10 zł oraz ze zmniejszenia wydatków budżetowych w rozdziale o 4.188,90 zł. W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Przychody ogółem zwiększa się o ,00 zł w tym: - wpływy z usług zlecenia o ,00 zł, - wpływy z tytułu dotacji celowej o ,00 zł. Koszty ogółem zwiększa się o ,00 zł. Zwiększeniu o ,00 zł ulega plan w rozdziale z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych oraz w rozdziale o ,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie ,88 zł. Dochody bieżące stanowić będą kwotę ,94 zł a majątkowe ,94 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą ,39 zł z tego wydatki bieżące wyniosą ,39 zł a majątkowe ,00 zł. Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych. Id: 30AC754A-47F D8-EBF Podpisany Strona 7