UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY LUBANIE. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY GMINY LUBANIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz ) oraz art. 212 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XII/63/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami: Nr z dnia 4 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 23 marca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XIV/80/16 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 22 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 29 kwietnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr XV/82/16 z dnia 24 maja 2016 roku Rady Gminy, Nr XVI/88/16 z dnia 21 czerwca 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 4 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr XVII/96/16 z dnia 13 lipca 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 22 lipca 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 4 sierpnia 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Nr XVIII/99/16 z dnia 20 września 2016 roku Rady Gminy, Nr z dnia 30 września 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 28 października 2016 roku Wójta Gminy, Nr z dnia 18 listopada 2016 roku Wójta Gminy wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1DOCHODY BUDŻETU w wysokości ,68 zł zwiększa się do kwoty ,68 zł; 2) w 1 pkt 1 Dochody bieżące w wysokości ,74 zł zwiększa się do kwoty ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 3) w 2 ust. 1WYDATKI BUDŻETU w wysokości ,19 zł zwiększa się do kwoty ,19 zł; 4) w 2 ust. 1 pkt 1 Wydatki bieżące w wysokości ,19 zł zwiększa się do kwoty ,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; 5) w 2 ust. 2 Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach , zgodnie z załącznikiem nr 3; 6) w 7 ust. 1 Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4; 7) w 7 ust. 4 Zmienia się wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5; 8) w 11 ust. 1 Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: a) przychody w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, b) koszty w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 9) w 11 ust. 2 Zmienia się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnej Szkół w Lubaniu: a) dochody w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł, b) wydatki w wysokości ,00 zł zwiększa się do kwoty ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. 10) w 12 Zmienia się plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Rolirad Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6 000, ,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 800, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,60 100, , Gospodarka odpadami ,60 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 Razem: ,68 100, ,68 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,98 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 7 800, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Administracja publiczna ,96 410, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,96 822, , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Pozostała działalność ,00-412, , Zakup usług pozostałych 0,00 599,93 599, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 205, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 860,00 0, ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

5 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 860,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 157,34 0,71 158, Składki na Fundusz Pracy 22,54-0,01 22, Wynagrodzenia bezosobowe 920,12-0,70 919, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 2 700,00-600, , Zakup usług pozostałych ,00 100, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 850,00-500, , Podróże służbowe krajowe 7 800, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-500, , Różne opłaty i składki , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

6 4430 Różne opłaty i składki , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 694,00-800, , Zakup usług pozostałych ,00 800, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00-300, , Podróże służbowe krajowe 600,00-500,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 200, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 300, , Składki na Fundusz Pracy 3 030,00-300, , Ochrona zdrowia ,75 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Nagrody konkursowe 8 000, , , Zakup środków żywności 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00-50,00 50, Zakup środków żywności 0,00 50,00 50, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 205,00 267, , Składki na Fundusz Pracy 598,00-190,00 408, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne opłaty i składki 200,00-150,00 50, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 50,00 350,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 154,00 140, , Podróże służbowe krajowe 300,00-200,00 100, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00-300, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 3 018, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,60 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 100, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna ,00-410, , Obiekty sportowe ,00-410, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00-410,00 684,00 Razem: ,19 100, ,19 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

8 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach po zmianach Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki Z tego źródła finansowania Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 2017r. 2018r 2019r Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2016 r Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie , , , , , ,00 Gminy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 2016 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy , , , , , , , , , Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne - dokumentacja , , , , , , Razem rozdział , , , , , ,00 Ogółem dział , , , , , , Przebudowa drogi gminnej Siutkówek Przywieczerzyn dokumentacja , , , , Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo Ustronie , , , , Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

9 Remont modernizacja drogi gminnej Janowice Kaźmierzewo , , , , , Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kucerzu , , , Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły , , , Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Kucerz , , , Przebudowa drogi gminnej Zosin Przywieczerzyn , , , Przebudowa drogi gminnej nr C Włoszyca Lubańska , , , Przebudowa ciągu dróg gminnych nr C, nr C w Lubaniu , , , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne , , , Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka , , , , Razem rozdział , , , , , , , ,00 Razem dział , , , , , , , , Termomodernizacja budynków 6050 użyteczności publicznej - - z wykorzystaniem OZE , , , , , , Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu , , , , Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

10 Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Lubaniu , , , Razem rozdział , , , , , ,00 Razem dział , , , , , , Zakup programu księgowego do ewidencji środków trwałych , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu , , , , , Wykup gruntów pod budowę Przedszkola Samorządowego w Lubaniu , , , Razem rozdział , , , , , Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy , , ,00 - Razem rozdział , , ,00 - Razem dział , , , , , Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych , , , , Razem rozdział , , , , Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

11 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy na modernizację kolektora ściekowego Probostwo Dolne , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia , , , Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , Boisko plażowe w Gąbinku , , , Razem rozdział , , , Razem dział , , , Ogółem , , , , , , , , ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

12 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku po zmianach Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia Z tego: W tym: Pochodne od wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wydatki majątkowe , , , ,53 810, , , , ,53 810, , ,60 810,60-810, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

13 , , ,00 919,42 180, , , ,00 919,42 180, , ,05 158,05-158, ,53 22,53-22, ,42 919,42 919, , , , , , , , , , ,94 204, , , , , , , ,84 115, , , , , , , ,79 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 408,00-408, , , Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

14 ,00 180, , , ,00 100, ,00 50, , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 747,00-747, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 130,00 130,00 100,00 20, , ,00 100,00 100, ,06 18,06-18, ,45 2,45-2, ,49 9, Ogółem , , , , , ,00 - Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

15 Dział Rozdział Dochody , , , , , ,00 Ogółem ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

16 Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 r. Dochody i wydatki na zadania realizowane przy udziale środków unijnych w części związanej z realizacją zadań własnych na lata po zmianach Dochody 1. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi w wysokości ,52 zł majątkowe Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.144,32 zł majątkowe. 2. Środki z pomocy finansowej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w wysokości ,00 zł majątkowe. 3. Środki z pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Projekt Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy w wysokości ,00 zł bieżące. 4. Środki z pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w wysokości ,10 zł majątkowe. Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

17 Wydatki Termin realizacji zadania Koszty utrzymania projektu wydatki bieżące Łączne nakłady finansowe wydatki majątkowe Źródło finansowania Lp. Nazwa zadania Budżet gminy EFRROW na 2016 rok ,16 Infrastruktura Kujaw i Pomorza usługi w ,49 zakresie e-administracji i Infrastruktury , , ,83 Przestrzennej ,51 Dz. 750 rozdz ,99 2. Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu pn. :Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko.- Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Dz. 801 rozdz , ,80 Budżet gminy na lata , , , , , Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dz. 010 rozdz Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dz. 010 rozdz Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kucerz Dz. 010 rozdz , , , , , , , , , , , , , , ,00 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły Dz. 600 rozdz , , , ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

18 Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej - Kucerz Dz. 600 rozdz ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE Dz. 700 rozdz ,00 Przebudowa drogi gminnej Kaźmierzewo-Ustronie Dz.600 rozdz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko pomorskiego Dz.750 rozdz Działania na rzecz wsparcia i rozwoju uczniów w gminie Dz.801 rozdz Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie gminy Dz.801 rozdz , , , ,53 599, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe , ,00 - bieżące 2.500,00 - majątkowe ,00 Razem , , , , ,79 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

19 Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/111//16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016r. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH Dział Rozdz. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Przychody W tym dotacja przedmiotowa netto z budżetu dotacja celowa na zadania inwestycyjne Koszty W tym dotacje do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Usług Komunalnych Gminy , , , , , ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

20 801 Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016r. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej dla Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Lubaniu na 2016 rok - po zmianach Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki , , Szkoła Podstawowa w Lubaniu , ,00 Razem 2.000, , Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie , , ,00 Razem 500,00 500, Szkoła Podstawowa w Ustroniu , , , Gimnazjum w Lubaniu Dowożenie uczniów do szkół Stołówka przy Szkole Podstawowej w Lubaniu Razem 500,00 500, , , , , ,00 Razem 2.000, , , , , , ,00 Razem , , , , , , , ,00 Razem , , Ogółem , ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016r. Plan zadań z zakresu ochrony środowiska finansowanych ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok po zmianach DOCHODY Dział Rozdział Treść Kwota planu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Plan ogółem ,00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Kwota planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probostwo Dolne - dokumentacja ,00 Plan ogółem ,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

22 UZASADNIENIE do uchwały nr XIX/111/16 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2016 roku budżetu na 2016 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 8 w sprawie zmian Zmiany, które proponuje się wprowadzić do budżetu gminy spowodowane są głównie zwiększeniem dochodów i wydatków budżetowych oraz zmianami planów wydatków w ramach działu. Propozycje zmian planów dochodów i wydatków zostały opisane poniżej. DOCHODY Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W wymienionym rozdziale zmienia się plan dochodów o 7.000,00 zł w zakresie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej między paragrafami. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami Po przeanalizowaniu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów komunalnych zwiększa się plan o 100,00 zł. WYDATKI Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3. Pierwotny plan wydatków zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w wysokości ,00 zł stanowiący udział środków własnych gminy przy udziale środków unijnych został zmniejszony ( 6059). Środki te zostały przeznaczone na wydatki niekwalifikowane do projektu w wyżej wymienionej wysokości ( 6050). Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne W wymienionym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o ,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o ,00 zł i paragrafie zakupu usług pozostałych o 4.500,00 zł. Na ten cel zaangażowano środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 900 rozdział Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 1

23 Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych o ,00 zł na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka w związku z przesunięciem terminu realizacji na przyszły rok. Zaangażowane pierwotnie na to zadanie środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu w dziale 921 rozdział Rozdział Pozostała działalność Zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 2.000,00 zł a pozostałą różnice tj ,00 zł uzupełnią środki pochodzące ze zmniejszenia planu w dziale 900 rozdział Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin Rozdział Pozostała działalność W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszeniu ulega plan w: - rozdziale o 1.857,00 zł, - rozdziale o 1.012,00 zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych w rozdziale o 2.679,07 zł. Pozostałą kwotę 189,93 zł przeznacza się na wydatki w rozdziale związane z utrzymaniem projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko pomorskiego. Brakujące środki w wysokości 410,00 zł zostaną zaangażowane z działu 926 rozdział Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W związku ze zwiększeniem w 2016 roku składki na ubezpieczenie wypadkowe dokonuje się korekty pierwotnie przyjętych planów na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej to jest prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych. Dział Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe W omawianym rozdziale dokonuje się zwiększeń planu wydatków w wysokości ,00 zł oraz zmniejszenia planu na kwotę ,00 zł. Brakujące środki w wysokości 6.500,00 zł zostaną uzupełnione z następujących rozdziałów: o kwotę 5.000,00 zł i rozdziału o kwotę 1.500,00 zł. Wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych należy zwiększyć o ,00 zł. z Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 2

24 przeznaczeniem dla : - Szkoły Podstawowej w Lubaniu na kwotę ,00 zł - Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie na kwotę 4.500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Ustroniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 3.000,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne o ,00 zł, - składki na Fundusz Pracy o 1.000,00 zł, - podróże służbowe krajowe o 500,00 zł. Natomiast zwiększeniu ulega plan zakupu materiałów i wyposażenia o 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup eko-groszku oraz zakupu usług pozostałych o 500,00 zł. W Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe o 500,00 zł, - zakup usług pozostałych o 1.000,00 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, - podróże służbowe krajowe o 500,00 zł. Zwiększeniu ulega plan składek na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł oraz składek na Funduszu Pracy o 1.000,00 zł. W Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się plan wydatków w paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia o ,00 zł, - zakup usług zdrowotnych o 600,00 zł. Zwiększeniu ulega plan składek na ubezpieczenia społeczne o 9.000,00 oraz zakupu usług pozostałych o 600,00 zł. Zwiększenie planu w Szkołach Podstawowych na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji na rok szkolny 2016/2017. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W opisywanym rozdziale dokonuje się zwiększeń planu o 5.300,00 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Ustroniu. Zmniejszeniu ulega plan w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie w paragrafie wynagrodzeń osobowych i pochodnych o ,00 zł. Środki w wysokości zł zostały przeznaczone na uzupełnienie planu finansowego w rozdziale Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 3

25 Rozdział Przedszkola W wymienionym rozdziale dokonuje się zwiększeń planu w wysokości 8.000,00 zł oraz zmniejszenia planu na kwotę 500,00 zł. Brakujące środki w wysokości 7.500,00 zł zostaną uzupełnione z rozdziału Zwiększeniu ulega plan w następujących paragrafach: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków w wymienionych paragrafach spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji przedszkola na rok szkolny 2016/2017. Zwiększeniu o 2.000,00 zł ulega również plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek w celu dokonania odpłatności za dzieci zamieszkałe na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy o systemie oświaty. Ponadto zmniejsza się o 500,00 zł plan wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Rozdział Gimnazja Po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb dokonuje się zwiększeń w wysokości ,00 zł oraz zmniejszeń na kwotę 7.300,00 zł. Brakujące środki w wysokości ,00 zł zostaną uzupełnione z rozdziału Zwiększeniu ulega plan w następujących paragrafach: - wynagrodzenia osobowe pracowników o ,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł, - zakup usług pozostałych o 3.500,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne spowodowane jest zmianą przydziału godzin ujętych w nowej organizacji gimnazjum od miesiąca września do grudnia 2016 roku. Zmniejszeniu ulega plan w następujących paragrafach: - składki na Fundusz Pracy o 2.000,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia o 5.300,00 zł. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o 1.000,00 zł w celu pokrycia kosztów związanych z dodatkowym przeglądem autobusu. Wygospodarowane środki w wysokości 2.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów. Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 4

26 Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Zmniejsza się plan wydatków w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, funduszu pracy na kwotę ,00 zł. Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem zatrudnienia w jednostce od stycznia 2016 roku. Dokonuje się również zmniejszenia planu w paragrafach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz podróżach służbowych krajowych i szkoleniach pracowników w wysokości 1.800,00 zł. Uzyskane oszczędności proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w następujących rozdziałach: w wysokości 1.500,00 zł, w wysokości 7.500,00 zł, w wysokości ,00 zł, w wysokości 3.400,00 zł. Pozostałą kwotę 800,00 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych w wymienionym rozdziale. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafie składek na Fundusz Pracy w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na składkach ubezpieczeń społecznych w w/w rozdziale. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Po przeanalizowaniu wykonania planu i występujących potrzeb zmniejsza się plan zakupu nagród konkursowych o 2.000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 3.500,00 zł, co pozwoli na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych o 2.000,00 zł oraz zakupu środków żywności o 3.500,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 50,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w paragrafie zakupu środków żywności. Rozdział Świadczenie wychowawcze W wyniku występujących potrzeb wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zwiększając o 1.740,00 zł plan w paragrafach wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych. Środki na ten cel angażuje się ze zmniejszenia planu w paragrafie składek na Fundusz Pracy o 190,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 1.400,00 zł, różnych opłat i składek o 150,00 zł. Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 5

27 Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział Ośrodki pomocy społecznej W związku ze zmniejszeniem o 7.690,00 zł planu w rozdziale w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników zwiększa się plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia o 2.300,00 zł i szkolenia pracowników o 1.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj ,00 zł angażuje się na zwiększenie planu w rozdziale z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w rozdziale w paragrafie podróży służbowych krajowych o 200,00 zł, różnych opłat i składek o 1.800,00 zł, szkoleń pracowników o 300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie potrzeb w paragrafie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o 50,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi o 2.250,00 zł. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Zwiększa się plan wydatków związanych z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 6.400,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w: - dziale 801 rozdział o 2.000,00 zł, - dziale 801 rozdział o 3.400,00 zł. Na uzupełnienie brakujących potrzeb w w/w rozdziale przeznacza się środki w wysokości 1.000,00 zł wcześniej planowane w paragrafie inne formy pomocy dla uczniów. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka odpadami Zwiększa się plan wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o 100,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów w opisywanym rozdziale. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o ,00 zł a wygospodarowane środki w wysokości ,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu w dziale 600 rozdział a 3.000,00 zł uzupełni potrzeby w rozdziale Rozdział Pozostała działalność Po przeanalizowaniu wykonania wydatków w stosunku do planu zmniejsza się o ,00 zł plan wynagrodzeń bezosobowych i przeznacza na zwiększenie planu zakupu materiałów i wyposażenia o 1.000,00 Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 6

28 zł i zakupu usług pozostałych o 9.000,00 zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W wymienionym rozdziale należy zwiększyć plan wydatków majątkowych o ,00 zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodzia. Środki na ten cel zostaną zaangażowane z działu 600 rozdział pierwotnie planowane na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kocia Górka. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział Obiekty sportowe W związku z końcowym rozliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się pierwotny plan o 410,00 zł. Wygospodarowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone do działu 750 rozdział Po wprowadzeniu przedstawionych zmian plan dochodów ogółem wyniesie ,68 zł. Dochody bieżące stanowić będą kwotę ,74 zł a majątkowe ,94 zł. Wydatki ogółem zamkną się kwotą ,19 zł z tego wydatki bieżące wyniosą ,19 zł a majątkowe ,00 zł. W niniejszej uchwale dokonuje się również zmian w planie finansowym zakładu budżetowego po stronie przychodów i kosztów. Przychody ogółem zwiększa się o ,00 zł w tym: - z tytułu sprzedaży wody o ,00 zł, - z tytułu odbioru ścieków o ,00 zł, - z tytułu wpływów z usług o 1.200,00 zł. Koszty ogółem zwiększa się o ,00 zł w: - dziale 400 rozdział zwiększenie o ,00 zł, - dziale 900 rozdział zwiększenie o ,00 zł, - dziale 900 rozdział zmniejszenie o ,00 zł. Oprócz zmian kosztów w zakresie zwiększenia przychodów dokonuje się zmian w zakresie działów i rozdziałów poprzez zmniejszenie kosztów w: - dziale 400 rozdział o 1.000,00 zł, - dziale 900 rozdział o 5.500,00 zł, - dziale 900 rozdział o ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu kosztów w: Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 7

29 - dziale 400 rozdział o 7.500,00 zł, - dziale 900 rozdział o ,00 zł. Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych. Id: DBF796C7-32FF DA9B58C620C. Podpisany Strona 8