Kończy się okres absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy lat 2007 2013. Kielce są w grupie pięciu miast wojewódzkich, w których ich wykorzystanie per capita jest największe. O pozycji tej powinniśmy mówić w kategoriach sukcesu, bo warunki, w jakich przyszło nam wykorzystywać historyczną dla Miasta szansę, były niezwykle trudne. Troska o utrzymanie płynności finansowej Kielc, wiarygodności i zdolności do regulowania zobowiązań powoduje konieczność utrzymania wydatków bieżących Miasta w 2014 roku na porównywalnym do ubiegłego roku poziomie. Jeśli sytuacja gospodarcza kraju polepszy się w taki sposób, że zwiększą się ujęte w budżecie 2014r. dochody, wtedy przeznaczymy te dodatkowe środki na finasowanie wydatków, na które dzisiaj zabrakło miejsca w budżecie. Mamy nadzieję, że sposób, w jaki prezentujemy podstawowe zagadnienia finansowe Miasta sprawią, że dokument ten jest czytelny, że znajdziecie Państwo w nim odpowiedź na pytanie: Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy SKARBNIK MIASTA Barbara Nowak PREZYDENT MIASTA Wojciech Lubawski 1
Finanse Miasta 2003-2014 (mln zł) 1 400 1291,2 1325,1 1 200 1155,8 1134,0 1179,6 1 000 950,3 800 713,5 679,1 783,1 600 400 432,9 466,7 589,1 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BUDŻET 2014 Dochody 1.041.908.742 zł Wydatki 1.170.471.739 zł Przychody 137.705.887 zł Rozchody 9.142.890 zł Razem: 1.179.614.629 zł = Razem: 1.179.614.629 zł 2
Skąd mamy pieniądze Wszystkie dochody należne Miastu /jednostka samorządu terytorialnego/ dzielą się na trzy podstawowe grupy: wpisz Dochody własne - środki finansowe, które gromadzimy, sami na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej /podatki, opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy/, a część wpływa tekst z Urzędów Skarbowych /podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych/ i Ministerstwa Finansów /udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/. Gmina sama decyduje, na co chce je wydać, ale zawsze w granicach określonych przepisami prawa. Subwencja ogólna środki z budżetu państwa należne gminie, tzn. że otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów z mocy prawa i nie musimy się o nie ubiegać. Są one przeznaczone na finansowanie określonych celów i nie musimy się z nich rozliczać. Dotacje celowe z budżetu państwa środki, które otrzymujemy z budżetu państwa - lecz w odróżnieniu od subwencji - mamy wskazany ściśle określony cel, na który możemy je wydatkować. Nie możemy zmienić ich przeznaczenia, a po rozliczeniu niewykorzystaną część musimy zwrócić. Ponadto Miasto otrzymuje : Dotacje z innych powiatów na ściśle określone cele np. dopłata do komunikacji lokalnej czy utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Płatności w ramach budżetu środków europejskich - są to środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, głównie na inwestycje drogowe. Dochody Miasta ogółem dzielimy również na dochody bieżące i majątkowe dochody majątkowe 150 443 243 14,5% Dochody budżetu Miasta 2014r. Razem 1 041 908 742 zł 3 dochody bieżące 891 465 499 85,5%
Struktura dochodów bieżących w 2014r. 105 863 488; 11,9% 6 087 863 0,7% 7 951 109 0,9% 812 613 0,1% 258 606 474 29,0% 1/ dochody własne 512 143 952 57,4% 2/ subwencja ogólna 3/ dotacje celowe z budżetu państwa 4/ dotacje celowe z j.s.t. Struktura dochodów majątkowych w 2014r. 750 000 1% 2 989 168 2% 16 870 500 11% 129 833 575 86% 1/ dochody własne 2/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3/ dotacje z budżetu państwa 4/ pozostałe dochody 4
Miasto prowadzi swoją działalność poprzez jednostki budżetowe, które są podstawową formą organizacyjną do wykonywania jego zadań. W formie jednostek budżetowych działa m.in.: Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Zarząd Dróg Zarząd Transportu Miejskiego Miejski Zarząd Budynków Zespół Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielecki Park Technologiczny Komenda Straży Miejskiej Miejski Urząd Pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Geopark Kielce Szkoły, przedszkola Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Żłobki Wzgórze Zamkowe Zakłady budżetowe realizują zadania gminy, a za świadczone usługi pobierają opłaty, które mają prawo samodzielnie wykorzystać na pokrycie swoich wydatków. W formie zakładu budżetowego działa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Instytucje kultury są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, które mają osobowość prawną. Ich zadaniem jest upowszechnianie kultury jak i prowadzenie działalności artystycznej. W naszym Mieście prowadzą działalność następujące instytucje kultury: Kieleckie Centrum Kultury Kielecki Teatr Tańca Dom Środowisk Twórczych Dom Kultury Zameczek Biuro Wystaw Artystycznych Muzeum Zabawek i Zabawy Teatr Lalki i Aktora Kubuś Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Kielc 5
Struktura wydatków Wydatki majątkowe 314 102 584 26,8% Wydatki budżetu Miasta 2014r. Razem 1.170.471.739 zł Wydatki bieżące 856 369 155 73,2% w tys. zł Nazwa Lata Dynamika 2010 2011 2012 2013 2014 (3:2) (4:3) (5:4) (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki bieżące 728 925 784 828 834 662 834 587 856 369 107,67% 106,35% 99,99% 102,60 % Wydatki majątkowe 391 313 419 620 469 152 273 886 314 102 107,23% 111,80% 58,38% 114,65% 6
Planowane wydatki bieżące budżetu Miasta wyniosą 856.369.155 zł 350 000 000 320 737 669 300 000 000 250 000 000 200 000 000 181 367 423 150 000 000 100 000 000 97 346 037 54 881 894 80 676 465 50 000 000 35 670 600 30 986 281 25 197 600 14 124 610 15 380 576 0 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej Transport i łączność Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Działalność usługowa Pozostałe m. in. obsługa długu, różne rozliczenia 7
1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 320.737.669 zł, tj. 37,5% wydatków bieżących. - gimnazja 41.927.031 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych 4.625.879 zł/ /do gimnazjów uczęszcza 5.073 uczniów/ - licea ogólnokształcące 43.880.280 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych 4.559.371zł/ /do liceów ogólnokształcących uczęszcza 7.955 uczniów/ - szkoły podstawowe 66.339.615 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 2.937.842 zł /do szkół podstawowych uczęszcza 10.150 uczniów/ - szkoły zawodowe 58.821.166 zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 17.846.512 zł /do szkół zawodowych uczęszcza 11.298 uczniów/ - licea profilowane 532.528 zł, wydatki w całości stanowią dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych /do liceów profilowanych uczęszcza 72 uczniów/ - przedszkola 39.026.801 zł, w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 4.066.124 zł /do przedszkoli uczęszcza 5.856 dzieci/ - stołówki i świetlice szkolne 15.812.869 zł, /do świetlic szkolnych uczęszcza 3.331 dzieci, a w stołówkach szkolnych żywionych jest 5.121 dzieci/ - pozostałe wydatki 54.397.379 zł. 8
2. Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej 181.367.423 zł, tj. 21,2 % wydatków bieżących, m.in.: - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, 42.761.018 zł, - domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 39.032.695 zł, /w domach pomocy społecznej przebywa 633 pensjonariuszy/ - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze 16.029.530 zł, /z zasiłków i usług opiekuńczych korzysta średnio 9.550 osób/ - koszty działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze /opieką objętych jest 912 osób/ 22.871.625 zł, 10.942.446 zł, - posiłki dla osób potrzebujących 13.950.587 zł, /z posiłków korzysta średnio 9.320 osób/ - wydatki na działalność żłobków samorządowych /do żłobków uczęszcza 515 dzieci/ 8.375.535 zł, 9
3. Transport i łączność 97.346.037 zł, tj. 11,4 % wydatków bieżących. - finansowanie lokalnego transportu zbiorowego 81.064.714 zł, /przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego wykonanych zostanie 12.400.000 km, w tym na terenie gmin ościennych ok 1.700.000 km/ - bieżące utrzymanie dróg 7.180.000 zł, - utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 8.705.354 zł, - pozostałe wydatki 395.969 zł. 10
4. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska 80.676.465 zł, tj. 9,4 % wydatków bieżących. - działalność Miejskiego Zarządu Budynków 28.137.524 zł, /na terenie Miasta Kielce znajduje się 3.677 mieszkań komunalnych, 1.000 mieszkań socjalnych, 347 lokali użytkowych oraz 222 garaży /. - funkcjonowanie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami 26.200.000 zł, - oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej 9.720.000 zł, /na terenie Miasta znajduje się 8 parków, 7 zieleńców, 1 bulwar oraz las komunalny/ - oświetlenie dróg, ulic, placów 6.600.000 zł, - inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /np. konserwacja kanalizacji deszczowej, edukacja ekologiczna/ 4.639.080 zł, - gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.809.260 zł, - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 591.900 zł, - pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska 11 978.701 zł.
5. Administracja publiczna 54.881.894 zł, tj. 6,4 % wydatków bieżących. /274 zł na jednego mieszkańca Kielc/ - utrzymanie Urzędu Miasta 31.315.779 zł, - utrzymanie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta - dopłata do zadań zleconych przez administrację rządową 12.620.300 zł, 4.643.307 zł, - promocja Miasta 1.637.347 zł, - zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 1.714.500 zł, - utrzymanie Biura Rady Miasta 586.000 zł, - pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej 2.364.661 zł. 12
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka 35.670.600 zł, tj. 4,2 % wydatków bieżących. - utrzymanie instytucji kultury: Teatru Lalki i Aktora Kubuś, Muzeum Zabawek i Zabawy, Biura Wystaw Artystycznych, Domu Środowisk Twórczych, Kieleckiego Centrum Kultury, Kieleckiego Teatru Tańca, Muzeum Historii Kielc, Domu Kultury Zameczek oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.625.600 zł, - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 8.200.000 zł, - działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki /m.in. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, stypendia sportowe/ 4.090.000 zł, - utrzymanie Wzgórza Zamkowego 2.320.000 zł, - pozostałe wydatki w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki 435.000 zł. 13
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.197.600 zł, tj. 2,9% wydatków bieżących. finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 16.462.000 zł, /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 16.432.000 zł/ utrzymanie Komendy Straży Miejskiej pozostałe wydatki wraz z rezerwą celową 6.205.600 zł, 2.530.000 zł, 14
8. Ochrona zdrowia 15.380.576 zł, tj. 1,8 % wydatków bieżących. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w tym: na działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji na dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii utrzymanie Ośrodka Interwencyjno 7.651.576 zł, 3.900.000 zł, 3.000.000 zł, 495.000 zł, Terapeutycznego 300.000 zł, pozostałe wydatki 105.000 zł, - finansowanie programów polityki zdrowotnej i szczepień w tym programy: profilaktyki zakażeń pneumokokowych, profilaktyki zakażeń meningokokowych, 2.800.000 zł, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepień przeciw grypie - pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia 1.029.000 zł. 15
9. Działalność usługowa 14.124.610 zł, tj. 1,6 % wydatków bieżących. - działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej 6.233.141 zł, /dziennie wydawanych jest 1.800 obiadów/ - działalność Geopark Kielce 2.566.669 zł, /utrzymanie rezerwatów przyrody, tj. Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice oraz obiektów takich jak Amfiteatr Kadzielnia oraz Centrum Geoedukacji/ - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 680.000 zł, - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań urbanistyczno-planistycznych 340.000 zł, - utrzymanie Kieleckiego Parku Technologicznego 3.231.800 zł, /Kielecki Park Technologiczny dysponuje 14.445 m 2 pod wynajem/ - ośrodki oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 743.000 zł, - pozostałe zadania w zakresie działalności usługowe 330.000 zł. 16
10. Pozostałe 30.986.281 zł, tj. 3,6 % wydatków bieżących. obsługa długu Miasta /odsetki, prowizje/ wpłata Miasta do budżetu państwa na część równoważącą subwencji dla powiatów (tzw. janosikowe ) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki inne 21.585.000 zł, 4.555.556 zł, 2.100.000 zł, 2.745.725 zł. 17
Pomoc społeczna 2% Oświata i wychowanie 3% Kultura fizyczna 3% Administracja publiczna 1% Działalność usługowa 19% STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pomoc społeczna 2% Gospodarka 0% komunalna i ochrona środowiska 6% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1% Oświata i wychowanie 3% Przetwórstwo przemysłowe 0% Informatyka 0% Gospodarka mieszkaniowa 3% Transport i łączność 63% L.p. Nazwa Dział Plan na dzień 31.12.2013r. Plan na rok 2014 Dynamika (5:4) 1 2 3 4 5 6 1 Przetwórstwo przemysłowe 150 342 329 41 761 12% 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 400 000 400 000 100% 3 Transport i łączność 600 124 434 416 197 659 758 * 4 Gospodarka mieszkaniowa 700 29 006 286 9 170 000 32% 5 Działalność usługowa 710 17 892 150 58 032 875 * 6 Informatyka 720 454 978 26 244 6% 7 Administracja publiczna 750 25 403 091 2 147 486 8% 8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 1 275 384 1 001 800 79% 9 Oświata i wychowanie 801 4 966 520 7 888 350 * 10 Ochrona zdrowia 851 320 000 300 000 94% 11 Pomoc społeczna 852 6 431 346 6 136 047 * 12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 1 283 177 313 200 24% 13 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 24 800 150 000 * 14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 12 099 450 19 035 823 * 15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 6 581 227 2 211 240 34% 16 Kultura fizyczna 926 10 512 000 9 050 000 86% Razem planowane wydatki majątkowe - 241 427 154 313 564 584 18
Inwestycje 314.102.584 zł, tj. 26,83% ogólnej kwoty wydatków. Planowane zadania inwestycyjne: - Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym 91.832.256 zł (w tym budowa węzła drogowego u zbiegu ul. Żelazna, 1 Maja, Zagnańska, budowa bus pasów i pętli autobusowych oraz wyposażenie autobusów w monitoring wizyjny) - Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego 52.908.807 zł - Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi Krajowej Nr 73 44.020.751 zł - pozostałe inwestycje drogowe 25.058.450 zł - Rewitalizacja Śródmieścia (Miasta) Kielc 21.205.589 zł (m.in. przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród) 19
- Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych 8.454.766 zł - budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowo kanalizacyjnej 7.121.367 zł /w tym realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych/ - termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach 4.582.150 zł - zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4.134.248 zł - budownictwo komunalne i socjalne 4.000.000 zł - budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego 3.587.000 zł - zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, gruntów pod drogi Dabrowa II, nieruchomości pod cmentarz 3.500.000 zł 20
- Geopark Kielce 2.865.829 zł /m.in. ogród botaniczny, otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku/ - Budowa boisk w Zespołach Szkół Ogólnokształcących Nr 8 i 14 2.450.000 zł - inwestycje realizowane przez instytucje kultury 2.161.240 zł - inwestycje w zakresie pomocy społecznej Realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 2.001.799 zł - trasy rowerowe 1.577.946 zł - Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacji o znaczeniu regionalnym i ponad regionalnym 1.435.000 zł (m.in. budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej) - E- Świętokrzyskie budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce 1.327.486 zł 21
- Regionalny Port Lotniczy Kielce - wykupy gruntów 908.000 zł - pozostałe 28.969.900 zł /m.in. projekt rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie, inwestycje oświetleniowe, projekt i budowa budynków na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej oraz Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul, Naruszewicza w Kielcach/. 22
Zadłużenie Miasta: Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2014 roku wyniesie 658.353.417 zł, Miasto Kielce spełnia ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań, wynikające z ustawy o finansach publicznych. 2,95 % 6,13 % Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta www.bip.kielce.pl oraz w Referacie Planowania Budżetu Miasta /Wydział Budżetu/ pok. 206 ul. Rynek 1 w Kielcach, tel.: 041-36-76-206. 23