U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2017 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Podobne dokumenty
U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XXII/156/2016. Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 19 maja 2016 roku. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2016 rok

U Z A S A D N I E N I E. do Uchwały XXXIX/273/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 541/2017 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 172/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan wydatków na 2018 rok

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Kraków, dnia 10 stycznia 2018 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR XXVIII/280/17 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 20 grudnia 2017 roku

Plan wydatków na 2017 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 82/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

UCHWAŁA Nr XII / 55 / 2015 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 04 grudnia 2015 r

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

UCHWAŁA NR XII/63/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

UCHWAŁA Nr XL/238/17. z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE. z dnia 28 grudnia 2017 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 210/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Wydatki budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Wydatki budżetowe na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 422/2017 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Wydatki budżetu w 2019 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

UCHWAŁA NR XVI/156/16

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2017 rok

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XXXIII/268/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 września 2017 r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki budżetu na 2018 rok

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

ZARZĄDZENIE NR 17 /2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 23 marca 2017 r.

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XLII/319/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 maja 2018 r.

Kielce, dnia 11 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/209/18 RADY GMINY SECEMIN. z dnia 28 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2017 Wójta Gminy Kościan z dnia r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kościan na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV RADY MIASTA EŁKU. z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 12 grudnia 2017 r.

4300 Zakup usług pozostałych , ,00

UZASADNIENIE. 5) W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVI RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok

Transkrypt:

U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco: 1) W dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 919,00 zł w związku z kwotą otrzymanego uzupełnieniem zwrotu ubezpieczenia powypadkowego pojazdu OSP w 2016r. 2) W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 zwiększa się plan wydatków 4300 1 919,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratownicze strażaków OSP. 3) W dz. 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 56 285,00 zł (Z) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Nr FK 72/2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego, następująco: a) dochody: Urząd Gminy w Reszlu rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 2010 36 501,00 zł, rozdz. 80110 Gimnazja 2010 19 784,00 zł (zadania zlecone) b) wydatki: - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Reszlu 4210 361,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4240 36 140,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek - Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu 4210 196,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4240 19 588,00 zł zakup pomocy dydaktycznych, w tym książek 4) W dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 119 192,00 zł (dochody /UG/ 2010, wydatki /UG/ 2360)w zadaniu ośrodki wsparcia zgodnie z decyzją Nr FK57/2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego, w tym w dotacji celowej Gminy Reszel na zadanie: Ośrodki wsparcia. 5) W dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 190,00 zł (dochody /UG/ 2010, wydatki /MOPS/ 3110), oraz w rozdz. 85595 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 190,00 zł (dochody /UG/ 2010, wydatki /MOPS/ 3110) zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, zgodnie z decyzją Nr FK 55/2017 Wojewody Warmińsko Mazurskiego. 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów (W) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, jak niżej: W dz. 852 Pomoc społeczna - rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dochodów 0970 1 450,00 zł wpływy z różnych dochodów, oraz zwiększa się plan dochodów 0940 1 450,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - rozdz. 85216 Zasiłki stałe zmniejsza się plan dochodów 0970 1 000,00 zł wpływy z różnych dochodów, oraz zwiększa się plan dochodów 0940 1 000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów 0940 300,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - rozdz. 85295 Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów 0970 300,00 zł wpływy z różnych dochodów. W dz. 855 Rodzina - rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów 0920 300,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat, 0940 3 000,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

4 - rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów 0970 3 281,00 zł wpływy z różnych dochodów, oraz zwiększa się plan dochodów 0940 3 281,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. 7) W planie wydatków Urzędu Gminy w Reszlu wprowadza się dz. 855 Rodzina, rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze 2910 3 000,00 zł (W) zwrot nienależnie pobranych świadczeń, 4560 300,00 zł (W) odsetki od dotacji nienależnie pobranych. II. Wprowadza się kwotę wolnych środków (przychody 950) w kwocie 15 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 780,00 zł, następująco: W dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków 6050 15 780,00 zł na zadanie: Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu. IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na: 1. W Urzędzie Gminy w Reszlu Zm. 55 152,00 zł Zw. 26 560,00 zł 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 902,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna - rozdz. 75022 Rady gmin 4210 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, - rozdz. 75023 Urzędy gmin 4210 4 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4270 10 060,00 zł zakup usług remontowych, Dz. 757 Obsługa długu publicznego - rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych prze Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 32 092,00 zł rozliczona kwota poręczenia udzielonego Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu (obecna nazwa Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Reszlu) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 4210 250,00 zł zakup materiałów i wyposażenia. 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 310,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna - rozdz. 75022 Rady gmin 4220 4 000,00 zł zakup żywności - rozdz. 75023 Urzędy gmin 4220 4 500,00 zł zakup żywności Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4300 5 000,00 zł szkolenie ratownicze strażaków OSP, - rozdz. 75416 Straż miejska 4270 3 500,00 zł zakup usług remontowych (naprawa samochodu służbowego) - rozdz. 80104 Przedszkola 2540 5 060,00 zł dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczko w Reszlu Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 4220 250,00 zł zakup środków żywności. 3) dokonuje się zmian w panie funduszu sołeckiego Zm. 4 250,00 zł Zw. 4 250,00 zł

5 a) Sołectwo Plenowo Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 250,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01095 Pozostała działalność 4210 4 088,75 zł zakup materiałów i wyposażenia Dz. 900 Pozostała działalność - rozdz. 90095 Pozostała działalność 6050 161,25 zł w zdaniu: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo zakup urządzeń fitness. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 250,00 zł Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01095 Pozostała działalność 6060 4 250,00 zł na zadanie: Zakup namiotu 2. W Szkole Podstawowej Nr 3 im. M. Dąbrowskiej w Reszlu Zm. 172 289,00 zł Zw. 200 881,00 zł 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172 289,00 zł - rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 3020 7 456,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 103 752,00 zł wynagrodzenia pracownicze, 4110 16 976,00 zł składki ZUS, 4120 2 420,00 zł składki na FP, 4210 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4260 4 500,00 zł zakup energii, 4300 580,00 zł zakup usług, 4410 300,00 zł podróże służbowe krajowe, - rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne 3020 400,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 4 765,00 zł wynagrodzenia pracownicze, 4110 1 000,00 zł składki ZUS, 4120 140,00 zł składki na FP, - rozdz. 80195 Pozostała działalność 6050 29 200,00 zł zdejmuje się zadanie: Budowa piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu. 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 881,00 zł - rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 400,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 4 765,00 zł wynagrodzenia pracownicze, 4110 1 000,00 zł składki ZUS, 4120 140,00 zł składki na FP, - rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 7 456,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 103 752 zł wynagrodzenia pracownicze, 4110 16 976,00 zł składki ZUS, 4120 2 420,00 zł składki na FP, 4210 800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4260 4 500,00 zł zakup energii, 4300 580,00 zł zakup usług, 4410 300,00 zł podróże służbowe krajowe. - rozdz. 80195 Pozostała działalność 6050 57 792,00 zł na zadanie: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu, 3. W Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Reszlu Zm. 64 135,00 zł Zw. 64 135,00 zł 1) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 135,00 zł - rozdz. 80110 Gimnazja 4210 300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, - rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 2 176,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 49 568,00 zł wynagrodzenia pracownicze,

6 4040 159,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4110 8 403,00 zł składki ZUS, 4120 1 790,00 zł składki na FP, 4210 50,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 4240 95,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, 4260 800,00 zł zakup energii, 4300 190,00 zł zakup usług, 4410 100,00 zł podróże służbowe krajowe, 4440 504,00 zł odpis na ZFŚS. 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 135,00 zł - rozdz. 80110 Gimnazja 3020 2 176,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 4010 49 727,00 zł wynagrodzenia pracownicze, 4110 8 403,00 zł składki ZUS, 4120 1 790,00 zł składki na FP, 4190 350,00 zł nagrody konkursowe, 4240 95,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i książek, 4260 800,00 zł zakup energii, 4300 190,00 zł zakup usług, 4410 100,00 zł podróże służbowe krajowe, 4440 504,00 zł odpis na ZFŚS. V. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, następująco: 1) Dokonuje się zmian nazwy zadania oraz zwiększa się kwotę na jego realizację: - zadanie: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu otrzymuje nazwę: Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Konopnickiej 2 w Reszlu w ramach zadania: Przebudowa stref pożarowych i wydzielenie pomieszczeń dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu, jednocześnie zwiększa się kwotę na realizację zadania o 73 572,00 zł. 2) Dodaje się zadanie: - zakup namiotów - 4 250,00 zł. 3) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w zadaniu: - zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo zakup urządzeń fitness - 161,25 zł. 4) zdejmuje się zadanie: - budowa piłkochwytów przy boisku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Reszlu - 29 200,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po dokonanych zmianach wynosi 3 580 521,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a do niniejszej uchwały. VI. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku. Plan po dokonanych zmianach wynosi 8 945 060,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. VII. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. - zmniejsza się plan dotacji na zadanie: Ośrodki wsparcia 119 192,00 zł, - zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczko Reszlu 5 060,00 zł. VIII. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 3 627 123,13 zł, rozchody wynoszą 1 576 335,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 941 585,13 zł przeznacza się na: - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 576 335,88 zł,

7 - pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 365 249,25. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: - po stronie dochodów - 31 404 215,36 zł z tego: dochody bieżące 29 804 718,36 zł dochody majątkowe 1 599 497,00 zł - po stronie wydatków - 33 455 002,61 zł z tego: wydatki bieżące 28 776 281,02 zł wydatki majątkowe 4 678 721,59 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 050 787,25 zł. 2. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów, wydatków i rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 365 249,25 zł, oraz kredytem w wysokości 685 538,00 zł.