Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za rok 2008
2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W roku 2008 budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2008 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2008 r., poz. 117 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I-3011-10/2008 z dnia 26 lutego 2008 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie 90.108.000 zł, - wydatki w kwocie 1.227.551.000 zł, w tym: - bieżące 1.210.958.000 zł, - majątkowe 16.593.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2008 zostały zwiększone wynikowo w okresie IV kwartałów 2008 r.
3 decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 513.373.313 zł, tj. do kwoty 1.740.924.313 zł, w tym: - bieżące 1.574.486.453 zł, - majątkowe 166.437.860 zł. DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2008 w kwocie 90.108.000 zł (wykres 1) do dnia 31 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości 123.091.403 zł, tj. 136,6% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa 53.411.133 zł, Administracja publiczna 53.450.696 zł, Transport i łączność 5.964.324 zł, Pomoc społeczna 4.385.312 zł, Rolnictwo i łowiectwo 2.526.679 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w roku 2008 w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przez Wydział Finansów i Budżetu w dniu 27.03.2009 r. przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2008 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2.407.000 2.526.679 467.048 403.997 5.760 105,0 020 382 050 388 150 3.633 500 42.033 5.618 4.472 600 6.001.000 5.964.324 2.583.612 2.215.433 10.466 99,4 630 741 700 29.371.000 53.411.133 24.141.783 22.853.677 141.940 181,8 710 543.000 914.190 1.794.780 1.186.629 9.083 168,4 720 639.059 730 1.051 750 50.537.000 53.450.696 31.462.269 31.369.709 102.649 105,8
4 752 25.286.912 24.884.305 754 204.000 316.893 72.927 72.160 155,3 Plan wg w tym: % ustawy Dochody Należności do wykonania Dział Nadpłaty budżetowej na wykonane zapłaty ogółem zaległości planu rok 2008 netto (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 758 2.249 801 10.000 20.613 1.950 206,1 803 640 851 34.000 646.155 93.109 93.109 1.900,5 852 979.000 4.385.311 86.596.121 73.089.667 626 447,9 853 697.747 854 22.101 900 19.000 39.887 3.156 3.156 209,9 921 3.000 5.126 170,9 925 372 926 65.319 65.319 Razem 90.108.000 123.091.403 172.554.604 156.241.633 270.524 136,6 Najwyższe kwotowo dochody zostały osiągnięte przez: Wydział Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 64.746.070 zł, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 49.423.762 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5.964.316 zł, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 1.813.552 zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.
5 Plan dochodów na rok 2008 Wykres 1 Ochrona zdrowia; 34 000 zł Pomoc społeczna; 979 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 3 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 19 000 zł Oświata i wychowanie; 10 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 2 407 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 204 000 zł Transport i łączność; 6 001 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 29 371 000 zł Administracja publiczna; 50 537 000 zł Działalność usługowa; 543 000 zł
6 Wykonanie dochodów w roku 2008 Wykres 2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 697 747 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 316 893 zł Pozostałe ; 139 216 zł Ronictwo i łowiectwo; 2 526 679 zł Pomoc społeczna; 4 385 311 zł Transport i łączność; 5 964 324 zł Ochrona zdrowia; 646 155 zł Gospodarka mieszkaniowa; 53 411 133 zł Administracja publiczna; 53 450 696 zł Informatyka; 639 059 zł Działalność usługowa; 914 190 zł Pozostałe: Handel - 42.033 zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 39.887 zł; Oświata i wychowanie - 20.613 zł; Edukacyjna opieka wychowawcza - 22.101 zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.126 zł; Przetwórstwo przemysłowe - 3.633 zł; Różne rozliczenia - 2.249 zł; Szkolnictwo wyższe - 640 zł; Rybołóstwo i rybactwo - 388 zł; Nauka - 1.051 zł; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 372 zł; Turystyka - 741 zł; Leśnictwo - 382 zł.
7 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Jednostki budżetowe; 58 345 333 zł; 47,40% Dysponent główny; 64 746 070 zł; 52,60%
8 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2008 r. budżet został zmieniony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2008 z kwoty 1.227.551.000 zł o kwotę 513.373.313 zł, tj. do wysokości 1.740.924.313 zł, w poszczególnych działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 867.475 zł, Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 276.044 zł, Dział 500 Handel 47.082.585 zł, 141.059 zł, 561.760 zł, Dział 600 Transport i łączność 37.216.166 zł, Dział 630 Turystyka 641.956 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.984.320 zł, Dział 710 Działalność usługowa 1.476.139 zł, Dział 730 Działalność usługowa 35.096 zł, Dział 750 Administracja publiczna 9.740.366 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.706.970 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.948 zł, Dział 758 Różne rozliczenia -996.314 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 31.338.954 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 179.149.073 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 124.424.250 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.048.353 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43.968.934 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.378.449 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 953.999 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody -51.269 zł, Dział 926 Kultura fizyczna i sport 9 16.418.000 zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w ciągu 12 m-cy 2008 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie 1.641.919.538 zł, tj. 94,3% planu rocznego po zmianach. Różnicę w odniesieniu do przekazanych środków w 2008 roku stanowi kwota 54.202.982 zł, w tym Ministerstwo Finansów nie przekazało zablokowanej kwoty 35.865.164 zł, nie zapotrzebowanej z uwagi na zwroty niewykorzystanej dotacji kwoty 16.047.389 zł, a także w tym środki w kwocie 2.290.429 zł, które zostały zgłoszone przez Wojewodę jako nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 i ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478), z tego na zadania: realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 476.933 zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (realizacja projektu w ramach Priorytetu 2.8 Ochrona Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych) 692.000 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: 26/2006 Zagospodarowanie turystyczne gminy Sokolniki 299.005 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.1 Obszary wiejskie, Nr Projekt: 499/2004 pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżów I etap 24.396 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.1 Obszary wiejskie, Projekt: Nr 53/2006 pn.
Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic 353.514 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 559/2004 pn. Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza 85.041 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: 24/2006 pn. Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16 83.853 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 2/2006 pn. Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim etap I 165.483 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Nr 03/836 pn.,,informacja i promocja dla działań 2.5 i 3.4 wdrażanych przez ŁARR S. A. 6.554 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Nr 03/844 pn.,,zatrudnienie konsultantów do działań informacyjnych i promocyjnych w ŁARR S. A. 5.774 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki limitowane, Projekt: Nr 01/761 pn.,,remont pomieszczeń przeznaczonych dla Działu ZPORR w ŁARR S. A. 24.163 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki limitowane, Projekt: Nr 01/762 pn.,,zatrudnienie pracowników w Dziale 10
ZPORR w związku z wdrażaniem Działań 2.5 i 3.4 53.369 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki limitowane, Projekt: Nr 01/782 pn.,,kontrola realizacji Projektów u Beneficjentów Działania 2.5 i 3.4 ZPORR 3.261 zł, współfinansowanie w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/798 pn.,,koszty utrzymania urządzeń elektronicznego wyposażenia biurowego Działu ZPORR 745 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/799 pn.,,udział pracowników Działu ZPORR ŁARR S.A. w szkoleniach i spotkaniach związanych z wykonywanymi obowiązkami 3.773 zł, współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 4 Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 wydatki nielimitowane, Projekt: Nr 02/800 pn.,,zakup materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania dla prawidłowego funkcjonowania Działu ZPORR w ŁARR S.A. 12.565 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 1.740.924.313 zł. Na dzień 31.12.2008 r. przekazano środki w wysokości 1.659.722.085 zł, tj. w 95,3 %, (wykres 4) z tego: państwowych jednostek budżetowych 158.814.405 zł, samorząd województwa 71.347.119 zł, powiaty 384.992.027 zł, gminy 934.132.128 zł, 11 inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego 110.436.406 zł. Po dniu 1 stycznia 2009 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 17.802.547 zł, z tego:
- państwowe jednostki budżetowe 1.447.426 zł, - samorząd województwa 225.640 zł, - powiaty 1.652.131 zł, - gminy 14.471.297 zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa 6.053 zł. W roku 2008 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.740.924.313 zł został wykonany w wysokości 1.641.919.538 zł, tj. 94,3% (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe 157.366.979 zł, - samorząd województwa 71.121.479 zł, - powiaty 383.339.896 zł, - gminy 919.660.831 zł, - inne zadania finansowane z budżetu państwa 110.430.353 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 896.392.063 zł, (tj. 54,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych rozdz. 85212 w kwocie 541.993.203 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214 w kwocie 120.653.624 zł. oraz na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. - rozdz. 85202 w kwocie 101.748.621 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 217.202.258 zł, (tj. 13,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla szpitali - rozdz. 85111 w kwocie 56.892.354 zł i z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 97.448.870 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz. 85156 w kwocie 39.606.156 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego 12
i ochrony przeciwpożarowej 141.869.797. (tj. 8,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 132.823.032 zł) 13 Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. Ponadto w części 85/10 województwo łódzkie realizowało również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r. Do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2007 zostały zgłoszone środki w wysokości 36.125.876 zł, które zostały przekazane w kwocie 31.358.356 zł i wykorzystanie (wykres 9) w wysokości 30.922.787 zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe 27.500 zł, samorząd województwa powiaty gminy 22.991.094 zł, 5.704.487 zł, 2.199.706 zł.
14 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2008 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; 110 436 406 zł Państwowe jednostki budżetowe; 158 814 405 zł Samorząd województwa; 71 347 119 zł Gminy; 934 132 128 zł Powiaty; 384 992 027 zł
15 Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.740.924.313 zł został wykonany w kwocie 1.641.919.538 zł, tj. 94.3% Wykres 5 1 740 924 313 zł 1 760 000 000 1 740 000 000 1 720 000 000 1 700 000 000 1 680 000 000 1 641 919 538 zł 1 660 000 000 1 640 000 000 1 620 000 000 1 600 000 000 1 580 000 000 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków
16 Plan i wykonanie wydatków w roku 2008 Wykres 6 1 000 000 000 zł 900 000 000 zł 958 452 250 zł 896 392 063 zł 800 000 000 zł 700 000 000 zł 600 000 000 zł 500 000 000 zł 400 000 000 zł 300 000 000 zł 200 000 000 zł 100 000 000 zł 89 834 585 zł 87 683 282 zł 60 676 166 zł 59 668 595 zł 85 120 366 zł 84 274 275 zł 144 280 970 zł 141 869 797 zł 3 46 630 954 zł 41 126 513 zł 229 752 073 zł 217 202 258 zł 45 080 934 zł 36 806 029 zł 81 096 015 zł 76 896 726 zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe Plan (po zmianach) Wykonanie Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Przetwórstwo przemysłowe, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Handel, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Nauka, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Kultura fizyczna i sport.
17 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2008 Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,24% Pozostałe; 4,68% Rolnictwo i łowiectwo; 5,34% Transport i łączność; 3,63% Administracja publiczna; 5,13% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 8,64% Oświata i wychowanie; 2,50% Pomoc społeczna; 54,59% Ochrona zdrowia; 13,23% Pozostałe: Kultura fizyczna i sport; Działalność usługowa; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Gospodarka mieszkaniowa; Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Handel; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; Rybołóstwo i rybactwo; Obrona narodowa; Różne rozliczenia, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; Leśnictwo; Przetwórstwo przemysłowe; Turystyka; Nauka.
18 Plan i wykonanie wydatków w roku 2008 wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 600 000 000 1 400 000 000 1 419 872 743 zł 1 341 923 676 zł 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 2 790 127 zł 2 780 157 zł 151 823 583 zł 147 221 553 zł 166 437 860 zł 149 994 152 zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków
19 Wykorzystanie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres 9 Gminy; 2 199 706 zł Państwowe jednostki budżetowe; 27 500 zł Powiaty; 5 704 487 zł Samorząd województwa; 22 991 094 zł
20 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH ZESPOLONYM SŁUŻBOM, INSPEKCJOM I STRAŻOM WOJEWÓDZKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM PODPORZĄDKOWANYM WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYM ZA 2008 ROK Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego w jednostkach budżetowych zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2008 w wysokości 52.390.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 58.345.333 zł, tj. 111,4% planu (wykres 10), z tego głównie z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nałożonych przez jednostki uprawnione 43.266.430 zł, wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.945.693 zł oraz opłat pobieranych m.in. w związku z wykonywaniem czynności weterynaryjnych, wydawaniem paszportów, kart pobytu 8.975.407 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszące 34.695.394 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 32.371.556 zł, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 2.215.433 zł. W 2008 r. plan wydatków w jednostkach budżetowych został ustalony w kwocie 163.464.524 zł. Do dnia 31.12.2008 r. przekazane zostały środki budżetowe w wysokości 158.814.405 zł. Wykonanie ukształtowało się w wysokości 157.366.979 zł, tj. 96,3% planu (wykres 11), głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek budżetowych oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Strukturę wykonania wydatków w jednostkach budżetowych przedstawia wykres 12. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego jednostki budżetowe dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.447.426 zł, głównie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 1.328.345 zł. Zobowiązania w jednostkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 6.776.333 zł, w tym zobowiązania wymagalnych w wysokości 92.299 zł. Zobowiązane wymagalne wystąpiły w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi.
21 Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) została ustalona kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku 2008 r. wynosząca 692.000 zł dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (realizacja projektu w ramach Priorytetu 2.8 Ochrona Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych).
Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2008 Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 I 1 2 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 18 000 89 489 74 561 14 928 14 423 414,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 278 000 353 583 347 729 5 895 611 41 125,1 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 1 853 000 1 939 717 1 813 552 126 165 85 275 97,9 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 47 650 42 032 5 618 4 472 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 19 000 43 044 39 888 3 156 3 156 209,9 6 7 8 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 10 000 519 664 519 664 5 196,6 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1 348 1 348 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 78 568 78 100 468 468 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 10 000 22 151 20 201 1 950 202,0 10 11 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 5 125 5 125 170,8 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 6 001 000 8 573 324 35 862 5 964 316 2 583 612 2 215 433 10 466 99,4 12 Łódzki Urząd Wojewódzki 44 174 000 82 963 776 862 945 49 423 762 32 782 190 32 371 556 105 121 111,9 Razem 52 366 000 94 637 439 898 807 58 330 278 35 523 982 34 695 394 115 628 111,4
23 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2008 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe Należności do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 388 388 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 24 000 14 295 14 295 59,6 3 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 4 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 5 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 372 372 6 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Razem 24 000 15 055 15 055 62,7 III Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego** 37 718 000 201 796 692 * 64 746 070 137 050 622 121 546 239 154 896 171,7 Ogółem 90 108 000 296 449 186 898 807 123 091 403 172 574 604 156 241 633 270 524 136,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego ** dane uwzględniają korektę złożoną do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 27.03.2009 r.
24 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2008 w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.02.09 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 211 000 1 394 837 1 356 339 1 356 339 999 406 309 289 47 644 97,2 38 498 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 6 239 000 7 322 917 7 322 917 23 501 7 299 416 5 789 856 1 306 269 203 291 99,7 23 501 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 18 515 000 28 391 197 27 179 970 23 413 27 156 557 14 732 262 12 000 780 423 515 95,7 1 234 640 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 4 506 000 5 067 760 5 066 112 5 066 112 4 213 894 820 179 32 039 100,0 1 648 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 689 000 11 385 719 10 123 703 10 123 703 7 957 084 1 908 863 257 756 88,9 1 262 016 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 900 000 1 973 003 1 949 578 1 949 578 1 566 767 326 541 56 270 98,8 23 425 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 165 000 2 345 504 2 332 438 2 332 438 1 757 360 505 681 69 397 99,4 13 066 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 8 371 000 8 174 055 8 173 954 8 173 954 5 941 850 1 991 450 240 654 100,0 101 Kuratorium Oświaty w Łodzi 12 773 000 15 494 189 13 419 594 13 419 594 8 679 859 4 473 490 266 245 86,6 2 074 595 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 2 854 000 3 108 086 3 102 717 3 102 717 380 188 1 731 469 884 264 106 796 99,8 5 369 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5 090 000 5 238 504 5 222 302 72 155 5 150 147 2 789 695 1 051 231 1 309 221 98,3 88 357
Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.02.09 r Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 25 Nie wykonanie do wysokości planu Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 52 512 000 66 065 613 66 065 613 1 328 345 64 737 268 34 186 501 26 862 002 3 688 765 98,0 1 328 345 Razem 126 825 000 155 961 384 151 315 237 1 447 414 149 867 823 380 188 90 346 003 52 440 039 6 701 593 96,1 6 093 561 * kwota 692.000 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) II Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 2 3 4 5 6 III Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 1 157 000 1 298 059 1 296 919 1 296 919 887 975 250 066 158 878 99,9 1 140 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 541 000 3 780 000 3 780 000 12 3 779 988 2 610 080 1 160 694 9 214 100,0 12 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 341 000 374 363 374 153 374 153 190 358 117 973 65 822 99,9 210 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 389 000 432 026 432 026 432 026 344 604 87 422 100,0 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 831 000 899 678 899 674 899 674 680 638 186 952 32 084 100,0 4 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 685 000 719 014 716 396 716 396 299 096 399 810 17 490 99,6 2 618 Razem 6 944 000 7 503 140 7 499 168 12 7 499 156 5 012 751 2 202 917 283 488 99,9 3 984 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 093 782 000 1 577 459 789 1 500 907 680 16 355 121 1 484 552 559 1 484 552 559 94,1 92 907 230 OGÓŁEM 1 227 551 000 1 740 924 313 1 659 722 085 17 802 547 1 641 919 538 1 484 932 747 95 358 754 54 642 956 6 985 081 94,3 99 004 775 ** kwota 1.598.429 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478)
26 Wykonanie planu dochodów w jednostkach budżetowych w roku 2008 Wykres 10 Łódzki Urząd Wojewódzki ; 111,88% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 99,39% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; 59,56% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 414,23% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 125,08% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 170,83% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 97,87% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 202,01% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 209,94% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 5196,64%
27 Wykonanie wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2008 Wykres 11 Pozostałe; 16,81% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,64% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 17,26% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,43% Łódzki Urząd Wojewódzki (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 41,14% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 5,19% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 8,53% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 3,27%; Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 3,22% ; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 2,40%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 1,97%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 1,48%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1,24%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi 0,86%; Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 0,82%; Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 0,57%; Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 0,46%; Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 0,27%; Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 0,24%.
28 Struktura wydatków w jednostkach budżetowych w roku 2008 Wykres 12 Wydatki majątkowe; 6 985 081 zł; 4,44% Dotacje; 380 188 zł; 0,24% Pozostałe wydatki bieżące; 54 642 956 zł; 34,72% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 95 358 754 zł; 60,60%
II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ZA 2008 ROK W roku 2008 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie 240.100 zł, - wydatki w kwocie 30.866.000 zł, w tym: - bieżące 28.738.000 zł, - inwestycyjne 2.128.000 zł. W roku 2008 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 70.019.994 zł i ukształtował się w wysokości 100.885.994 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 44.658.762 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 43.761.906 zł, - własne ( 2230, 2239) 896.856 zł, na wydatki majątkowe 29.600.132 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 5.293.861 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6523) 543.000 zł, - własne ( 6530, 6539) 23.763.271 zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 26.627.100 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478), ustalona została kwota dotacji celowych niewygasających z upływem roku budżetowego wynosząca 110.204 zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata 2007-2013. Plan dotacji dla samorządu województwa na 2008 r. po zmniejszeniu o wydatki ujęte w rozporządzeniu jako wydatki niewygasające z upływem 2008 r. ukształtował się w wysokości 100.775.790 zł, z tego na realizację zadań: - bieżących 44.549.768 zł, 29
- majątkowych 29.598.922 zł, - na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 26.627.100 zł. 30 Do dnia 31.12.2008 r. na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje celowe w kwocie 94.338.213 zł co stanowi 93,5% planu rocznego po zmianach. W roku 2008 nie zostały uruchomione dotacje dla samorządu województwa w kwocie 1.644.666 zł, z tego: kwota 110.204 zł wydatki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w części 85/10 województwo łódzkie, kwota 1.534.462 zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez samorząd. Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 225.640 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa wyniosły 94.338.213 zł, tj. 93,5% planu. Wykorzystanie przez samorząd województwa dotacji celowych wyniosło 94.112.573 zł, tj. 99,8% przekazanych środków, co w poszczególnych działach przedstawia następująca tabela oraz wykresy 13 i 14.
Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2008 Plan po zmianach* w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2008 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2009 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) w złotych % wykonania planu (10:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01005 2210 750 000 750 000 750 000 100,0 750 000 100,0 100,0 01008 31 2210 1 758 000 5 132 000 5 061 725 98,6 5 061 725 100,0 98,6 6510 900 000 900 000 335 094 37,2 335 094 100,0 37,2 6518 915 000 1 532 927 1 475 134 96,2 1 475 134 100,0 96,2 6519 293 000 463 161 445 366 96,2 445 366 100,0 96,2 01036 2218 27 000 93 185 70 549 75,7 70 549 100,0 75,7 2219 9 000 31 062 23 517 75,7 23 517 100,0 75,7 01095 2210 3 000 47 000 45 000 95,7 45 000 100,0 95,7 010 - Suma 4 655 000 8 949 335 8 206 385 91,7 8 206 385 100,0 91,7 150 15095 2239 6 352 5 603 88,2 5 603 100,0 88,2 6539 5 500 748 2 490 202 45,3 2 490 202 100,0 45,3 150 - Suma 5 507 100 2 495 805 45,3 2 495 805 100,0 45,3 600 60003 2210 17 000 000 23 350 000 23 350 000 100,0 83 23 349 917 100,0 100,0 60013 6523 1 700 000 1 560 833 91,8 1 560 833 100,0 91,8 6530 19 000 000 18 843 893 99,2 18 843 893 100,0 99,2 60095 6530 17 580 000 17 295 199 98,4 17 295 199 100,0 98,4 600 - Suma 17 000 000 61 630 000 61 049 925 99,1 83 61 049 842 100,0 99,1 710 71005 2210 35 000 35 000 34 892 99,7 34 892 100,0 99,7 71012 2210 210 000 210 000 210 000 100,0 210 000 100,0 100,0 71095 2210 328 000 328 000 326 131 99,4 326 131 100,0 99,4 71095 2239 444 082 444 082 100,0 95 595 348 487 78,5 78,5 71095 6539 308 809 308 808 100,0 6 737 302 071 97,8 97,8 710 - Suma 573 000 1 325 891 1 323 913 99,9 102 332 1 221 581 92,3 92,1 730 73006 2239 331 519 280 361 84,6 453 279 908 99,8 84,4 730 - Suma 331 519 280 361 84,6 453 279 908 99,8 84,4
Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* w tym: wydatki niewygasające z upływem roku 2008 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2009 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 750 75011 2210 748 000 1 236 341 1 217 125 98,4 1 217 125 100,0 98,4 % wykonania planu (10:5) 75018 2239 43 564 43 560 100,0 43 560 100,0 100,0 75046 2210 25 000 31 300 30 147 96,3 2 079 28 068 93,1 89,7 75095 2239 109 976 108 994 981 0,9 981 100,0 0,9 6539 1 210 1 210 750 - Suma 773 000 1 422 391 110 204 1 291 813 90,8 2 079 1 289 734 99,8 90,7 801 80195 2230 132 100 75,8 100 100,0 75,8 801 - Suma 132 100 75,8 100 100,0 75,8 851 85111 6530 700 000 700 000 100,0 700 000 100,0 100,0 85120 6530 600 000 600 000 100,0 600 000 100,0 100,0 85121 6530 2 500 000 2 500 000 100,0 2 500 000 100,0 100,0 85156 2210 5 219 5 219 100,0 1 779 3 440 65,9 65,9 85157 2210 6 923 000 11 626 811 10 530 411 90,6 17 140 10 513 271 99,8 90,4 851 - Suma 6 923 000 15 432 030 14 335 630 92,9 18 919 14 316 711 99,9 92,8 852 85212 2210 223 000 298 504 283 536 95,0 283 536 100,0 95,0 6510 20 000 20 000 19 999 100,0 19 999 100,0 100,0 85295 2230 15 000 15 000 100,0 15 000 100,0 100,0 852 - Suma 243 000 333 504 318 535 95,5 318 535 100,0 95,5 853 85332 2210 699 000 578 254 578 254 100,0 32 567 545 687 94,4 94,4 2239 1 679 988 1 262 494 75,1 69 207 1 193 287 94,5 71,0 85395 2239 598 373 587 873 98,2 587 873 100,0 98,2 853 - Suma 699 000 2 856 615 2 428 621 85,0 101 774 2 326 847 95,8 81,5 900 90001 2210 8 500 90005 2210 88 977 88 450 99,4 88 450 100,0 99,4 90095 6510 3 000 000 2 518 675 84,0 2 518 675 100,0 84,0 900- Suma 3 097 477 2 607 125 84,2 2 607 125 100,0 84,2 Razem 30 866 000 100 885 994 110 204 94 338 213 93,5 225 640 94 112 573 99,8 93,3 * w kolumnie 5, 7, 10 ujęte zostały wydatki, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), w tym: kolumna 5 - kwota 26.627.100 zł, kolumna 7 - kwota 22.991.094 zł, kolumna 10 - kwota 22.991.094 zł. 32
33 Wykres 13 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa w roku 2008 Ochrona zdrowia; 14 316 711 zł; 15,21% Pomoc społeczna; 318 535 zł; 0,34% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 2 326 847 zł; 2,47% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 2 607 125 zł; 2,77% Oświata i wychowanie; 100 zł; 0,0001% Administracja publiczna; 1 289 734 zł; 1,37% Nauka; 279 908 zł; 0,30% Rolnictwo i łowiectwo; 8 206 385 zł; 8,72% Przetwórstwo przemysłowe; 2 495 805 zł; 2,65% Działalność usługowa; 1 221 581 zł; 1,30% Transport i łączność; 61 049 842 zł; 64,87%
34 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2008 Wykres 14 94 338 213 zł 94 112 573 zł 100 000 000 zł 80 000 000 zł 60 000 000 zł 40 000 000 zł 20 000 000 zł 225 640 zł 0 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01. - 15.02.2009 r. Wykorzystane dotacje
35 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów na 2008 r. został ustalony dla samorządu województwa w wysokości 240.100 zł, z tego w następujących rozdziałach: - rozdz. 01008 Melioracje wodne 195.100 zł, - rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 7.000 zł, - rozdz. 75046 Komisje egzaminacyjne 38.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonane dochody związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 231.075 zł, co stanowi 96,2% planu, z czego samorząd przekazał 218.303 zł, tj. 94,5% dochodów wykonanych i 90,9% planu, w następujących działach (wykres 15): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 195.100 zł i wykonane w wysokości 171.916 zł, tj. 88,1% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane z następujących tytułów: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 68.946 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 25.515 zł, opłat melioracyjnych 68.682 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 8.773 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2008 r. samorząd przekazał kwotę 162.102 zł, co stanowi 94,3% dochodów wykonanych i 83,1% planu. Wykazane zaległości w wysokości 100.530 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych i wzrosły o 68.600 zł w stosunku do 30 września 2008 r. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 45.000 zł (rozdz. 75011 7.000 zł, rozdz. 75046 38.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach:
36-75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 8.284 zł, tj. 118,3% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2008 r. samorząd przekazał kwotę 7.870 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 112,4% planu, - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 50.875 zł, tj. 133,9% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 33.760 zł, opłat egzaminacyjnych ze znajomości języka obcego dla przewodnika i pilota wycieczek - 960 zł oraz opłat za egzaminy i wydawanie świadectw w zakresie gospodarowania odpadami 16.155 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2008 r. samorząd przekazał kwotę 48.331 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 127,2% planu.
37 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2008 roku w złotych Dz. Rozdz. w tym: w tym: w tym: w tym: Plan w tym: dochodów w części w części Dochody Dochody Należności % Należności należnej potrącone zaległośc w części Nadpłaty należnej wykonane przekazane do zapłaty (6:3) na rok budżetowi przez jst i należnej budżetowi 2008 państwa budżetowi państwa państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 01008 195 100 293 725 279 038 171 916 8 596 162 102 121 809 100 530 95 503 88,1 750 75011 7 000 8 284 7 870 8 284 414 7 870 118,3 75046 38 000 50 875 48 331 50 875 2 544 48 331 133,9 Razem 240 100 352 884 335 239 231 075 11 554 218 303 121 809 100 530 95 503 96,2
38 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2008 Wykres 15 195 100 zł 200 000 zł 171 916 zł 160 000 zł 120 000 zł 80 000 zł 45 000 zł 59 159 zł 40 000 zł 0 zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane
39 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2008 ROK W roku 2008 budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2008 oraz ustawę budżetową na rok 2008, w której ustalono: - dochody w kwocie 29.715.400 zł, - wydatki w kwocie 273.684.000 zł, w tym: - bieżące 267.381.000 zł, - inwestycyjne 6.303.000 zł. W roku 2008 plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 131.797.255 zł, tj. do kwoty 405.481.255 zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące 311.270.576 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) 202.731.945 zł, - własne ( 2130) 108.158.631 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) 380.000 zł, na wydatki majątkowe 87.819.178 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6418, 6419) 14.081.551 zł, - własne ( 6430, 6439) 71.315.807 zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 6423) 2.421.820 zł, na wydatki budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 6.391.501 zł. Do 31.12.2008 r. przekazano do powiatów dotacje celowe w kwocie 387.264.121 zł. Nie zostały uruchomione do 100% planu dotacje w kwocie 11.825.634 zł, z tego: kwota 1.552 zł nierozdysponowane dotacje, kwota 270.999 zł zablokowana decyzjami Wojewody Łódzkiego, kwota 11.553.083 zł nie zostały złożone zapotrzebowania przez organy samorządowe. Powiaty w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonały zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 1.652.131 zł. Wykorzystanie przez powiaty dotacji celowych przekazanych z budżetu za 2008 rok w wysokości 390.696.514 zł wyniosło 389.044.383 zł, tj. 99,6 %, co przedstawia wykres 16 i17.
40
41 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w roku 2008 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r.* % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2009 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.02.2009 r. (wg stanu na dzień 19.03.2009 r.) Wykorzystanie dotacji* % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 01005 2110 1 025 000 1 025 000 1 024 986 100,0 1 024 986 100,0 100,0 2118 562 960 48 776 8,7 48 776 100,0 8,7 2119 140 740 12 194 8,7 12 194 100,0 8,7 6418 684 393 684 392 100,0 684 392 100,0 100,0 6419 171 099 171 098 100,0 171 098 100,0 100,0 01095 2110 415 415 415 415 100,0 415 415 100,0 100,0 010 - Suma 1 025 000 2 999 607 2 356 861 78,6 2 356 861 100,0 78,6 020 02001 2110 31 000 31 000 14 170 45,7 14 170 100,0 45,7 020 - Suma 31 000 31 000 14 170 45,7 14 170 100,0 45,7 600 60014 6423 2 421 820 2 302 084 95,1 2 302 084 100,0 95,1 6439 153 285 153 285 100,0 153 285 100,0 100,0 60078 2130 250 000 250 000 100,0 250 000 100,0 100,0 600 - Suma 2 825 105 2 705 369 95,8 2 705 369 100,0 95,8 700 70005 2110 1 669 000 6 040 842 5 844 887 96,8 58 469 5 786 418 99,0 95,8 6410 650 400 650 400 100,0 650 400 100,0 100,0 700 - Suma 1 669 000 6 691 242 6 495 287 97,1 58 469 6 436 818 99,1 96,2 710 71012 2110 150 000 150 000 150 000 100,0 150 000 100,0 100,0 71013 2110 2 473 000 2 528 000 2 527 955 100,0 2 527 955 100,0 100,0 71015 2110 9 223 000 9 654 612 9 651 360 100,0 1 510 9 649 850 100,0 100,0 6410 66 000 66 000 65 669 99,5 65 669 100,0 99,5 710 - Suma 11 912 000 12 398 612 12 394 984 100,0 1 510 12 393 474 100,0 100,0 750 75011 2110 5 855 000 6 517 612 6 509 783 99,9 272 6 509 511 100,0 99,9 75045 2110 610 000 465 614 465 566 100,0 19 465 547 100,0 100,0 2120 440 000 380 000 378 693 99,7 1 240 377 453 99,7 99,3 6410 5 000 5 000 4 992 99,8 4 992 100,0 99,8 750 - Suma 6 910 000 7 368 226 7 359 034 99,9 1 531 7 357 503 100,0 99,9 w złotych % wykonania planu (10:5)
Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2008 Plan po zmianach* Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2008 r.* % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1-15.02.2009 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po 15.02.2009 r. (wg stanu na dzień 19.03.2009 r.) Wykorzystanie dotacji* % wykorzystania przekazanych dotacji (10:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 754 75411 2110 122 104 000 123 646 032 123 645 973 100,0 491 123 645 482 100,0 100,0 6410 6 198 000 11 533 077 9 177 550 79,6 9 177 550 100,0 79,6 754 - Suma 128 302 000 135 179 109 132 823 523 98,3 491 132 823 032 100,0 98,3 758 75814 2110 530 530 530 100,0 100,0 758 - Suma 530 530 530 100,0 100,0 801 80120 6430 755 000 705 044 93,4 705 044 100,0 93,4 80130 6430 500 000 499 958 499 958 100,0 100,0 80134 6430 190 000 183 957 183 957 100,0 96,8 80195 2130 934 465 930 294 2 500 927 794 99,7 99,3 6430 762 638 733 746 142 733 604 100,0 96,2 801 - Suma 3 142 103 3 052 999 97,2 2 642 3 050 357 99,9 97,1 851 85111 6430 69 058 000 61 018 354 88,4 61 018 354 100,0 88,4 85121 6439 92 711 70 282 70 282 100,0 75,8 85156 2110 37 350 000 42 955 758 41 144 500 95,8 1 541 784 39 602 716 96,3 92,2 85195 6439 46 249 19 758 19 758 100,0 42,7 851 - Suma 37 350 000 112 152 718 102 252 894 91,2 1 541 784 100 711 110 98,5 89,8 852 85201 2110 32 000 32 000 7 325 7 325 100,0 22,9 85201 2130 690 356 676 326 98,0 3 647 672 679 99,5 97,4 6430 629 372 557 888 88,6 557 888 100,0 88,6 85202 2130 78 189 000 102 534 319 101 748 625 99,2 4 101 748 621 100,0 99,2 6430 3 221 905 3 135 424 97,3 17 814 3 117 610 99,4 96,8 85203 2110 4 294 000 4 360 454 4 049 506 92,9 1 653 4 047 853 100,0 92,8 6410 34 000 1 225 582 1 195 107 97,5 1 195 107 100,0 97,5 85204 2110 37 000 37 000 6 490 17,5 6 490 100,0 17,5 85218 2130 155 408 155 158 99,8 2 840 152 318 98,2 98,0 85220 2110 83000 101 000 71 243 70,5 5 880 65 363 91,7 64,7 2130 147 260 147 258 100,0 147 258 100,0 100,0 85231 2110 10 000 14 151 14 151 100,0 14 151 100,0 100,0 852 - Suma 82 679 000 113 148 807 111 764 501 98,8 31 838 111 732 663 100,0 98,7 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na Plan po zmianach* Przekazane dotacje z 42 % przekazanych Zwroty niewykorzystanych Zwroty niewykorzystanych Wykorzystanie dotacji* % wykorzystania % wykonania planu (10:5) % wykonania