UCHWAŁA NR VI/32/211 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 stycznia 211 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 1, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z 22 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 r. Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 r. Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz. 123, z 25 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 26 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 27 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 28 r. Nr 18, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 29 r. Nr 52, poz. 42 i Nr 157 poz. 1241 z 21r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 4, poz.23, Nr 16, poz.675) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z 21 r Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.62, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.12) i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 211 rok. 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 8.446.298, zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 67.586.491,1 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 12.859.86,9 zł. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.144.77, zł, zgodnie z tabelą nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 86.747.44, zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 62.998.445,5 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.748.598,5 zł 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 211 roku przedstawia tabela nr 6. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.144.77, zł, zgodnie z tabelą nr 4. 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.3.746, zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.3.746, zł 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 13.4.114, zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.73.368, zł, zgodnie z tabelą 5. 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.5., zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.7., zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.85., zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 2., zł 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 155., zł 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 35., zł 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 5. zł.
1. 1. Ustala się dochody w kwocie 674. zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 624. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 211 rok zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.624.4, zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3.474.456, zł. 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, za wyjątkiem utworzenia lub likwidacji nowego zadania. 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania w 211 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.., zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 16. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 211 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Henryk Zasępa
Tabela nr 1 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Dochody budżetu na 211 rok W tym: w tym: Dział 1 Rozdział Paragraf 2 4 Źródło dochodów Plan na 211 3 Ogółem dochody bieżące 4 własne 5 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 11 387 42 Dostarczanie wody 6 11 387 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 11 387 6 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Transport i Łączność 3 97 945,9 575 8, 575 8, 64 Lokalny transport zbiorowy 575 8, 575 8, 575 8, 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięzne od osób fizycznych 5, 5, 5, 83 Wpływy z usług 57, 57, 57, 92 Pozostałe odsetki 8, 8, 8, 616 Drogi publiczne gminne 2 522 145,9,, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 2 522 145,9, 7, w tym: realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozu mień z j.s.t 8, środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 9, 1, Ogółem dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 12 13 z innych źródeł środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 14 6 11 387 6 11 387 6 11 387 6 11 387 6 11 387 6 11 387 2 522 145,9,,, 2 522 145,9 2 522 145,9 2 522 145,9 2 522 145,9 2 522 145,9
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 Gospodarka mieszkaniowa 8 47 5 987 5 987 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 447 4 447 4 447 3 353 3 353 3 353 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 wpływy z usług 1 29 1 29 1 29 92 pozostałe odsetki 5 5 5 97 wpływy z różnych dochodów 15 15 15 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 6 1 54 1 54 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 1 1 1 1 1 47 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 4 4 4 49 4 4 4 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 77 71 75 75 2 6 2 6 2 6 2 6 6 6 6 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 2 2 Administracja publiczna 2 53 354 237 8 44 237 36 2 266 274 5 2 261 274 7511 Urzędy Wojewódzkie 242 8 237 8 44 237 36 5 5 21 Dotacje celowe otrzymane 237 36 237 36 237 36
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 44 44 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 7595 Pozostała działalność 2 261 274 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 261 274 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 4 4 75414 Obrona cywilna 4 4 4 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 4 4 751 754 44 5 5 2 261 274 2 261 274 2 261 274 2 261 274
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 35 62 114 35 62 114 35 62 114 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 8 8 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 8 8 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 719 237 9 719 237 9 719 237 31 Podatek od nieruchomości 8 655 8 655 8 655 32 Podatek rolny 816 816 816 33 Podatek leśny 12 12 12 34 podatek od środków transportowych 26 26 26 43 wpływy z opłaty targowej 5 5 5 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 4 4 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 2 2 268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 243 319 243 319 243 319 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 248 999 5 248 999 5 248 999 31 Podatek od nieruchomości 3 6 3 6 3 6 32 Podatek rolny 43 389 43 389 43 389 33 Podatek leśny 61 61 61 34 Podatek od środków transportowych 68 68 68 36 Podatek od spadków 2 2 2 7561 35
i darowizn 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 7 7 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 25 25 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 55 55 55 41 wpływy z opłaty skarbowej 5 5 5 49 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 5 5 5 75621 Udziały gmin w podatkach 19 463 878 stanowiących dochód budżetu państwa 19 463 878 19 463 878 1 podatek dochodowy od osób fizycznych 18 463 878 18 463 878 18 463 878 2 podatek dochodowy od osób prawnych 1 1 1 758 Różne rozliczenia 15 362 871 15 362 871 15 362 871 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 26 38 15 26 38 15 26 38 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 26 38 15 26 38 15 26 38 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 2 2 92 Pozostałe odsetki 2 2 2 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 136 491 136 491 136 491 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 136 491 136 491 136 491 81 Oświata i wychowanie 1 89 58,1 1 89 58,1 1 615 55, 811 Szkoły podstawowe 2 7 2 7 2 7 83 Wpływy z usług 2 7 2 7 2 7 814 Przedszkola 855 859 855 859 855 859 8 8 8 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,,, 274 553,1,,,,,
83 Wpływy z usług 846 659 846 659 846 659 92 Pozostałe odsetki 1 2 1 2 1 2 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 69 896 69 896 69 896 83 Wpływy z usług 69 896 69 896 69 896 8195 Pozostała działalność 322 63,1 322 63,1 48 5, 47 75, 47 75, 47 75, 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 wpływy z różnych dochodów 3, 3, 3, 274 553,1 274 553,1 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851,, 274 553,1 274 553,1 Ochrona zdrowia 674 674 674 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 674 674 674 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 674 674 674 852, Pomoc społeczna 7 96 93 7 96 93 1 22 597 5 893 496 8523 Ośrodki wsparcia 252 252 252 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 252 252 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 598 64 5 598 64 76 97 Wpływy z różnych dochodów 16 16 16 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 6 6 6 252 5 522 64
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 522 64 5 522 64 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37 244 37 244 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 733 6 733 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 511 3 511 3 511 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 459 94 459 94 459 97 Wpływy z różnych dochodów 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 94 459 94 459 94 459 85216 Zasiłki stałe 353 374 353 374 353 374 97 Wpływy z różnych dochodów 8 6 8 6 8 6 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 344 774 344 774 344 774 85219 Ośrodki pomocy społecznej 638 253 638 253 638 253 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do 4 8 4 8 4 8 85213 5 522 64 3 511 6 733 6 733
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 wpływy z usług 12 12 12 92 pozostałe odsetki 4 2 4 2 4 2 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 617 253 617 253 617 253 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 122 123 122 123 1 83 wpływy z usług 1 1 1 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 112 123 112 123 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 42 3 42 3 42 3 8535 Żłobki 42 3 42 3 42 3 83 wpływy z usług 42 25 42 25 42 25 92 pozostałe odsetki 5 5 5 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 2 2 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 2 2 69 Wpływy z różnych opłat 2 2 2 KULTURA FIZYCZNA 45 45 45 9264 Instytucje kultury fizycznej 45 45 45 75 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 35 35 35 83 wpływy z usług 355 355 355 92 pozostałe odsetki 1 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów 59 59 59 853 9 926 112 123 112 123
Ogółem: 8 446 298, 67 586 491,1 61 172 231, 6 139 77,,, 274 553,1 12 859 86,9 2 6,, 5, 1 794 86,9
Tabela nr 2 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 roku Dział Rozdział Plan na 211 1 2 3 4 75 7511 21 237 36 75 7511 631 5 751 7511 21 754 75414 21 4 852 8523 21 252 852 85212 21 5 522 64 852 85213 21 6 733 852 85228 21 112 123 Ogółem 6 144 77
Tabela nr 3 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: Dział 1 Rozdział 2 1 13 4 42 5 Nazwa 3 Plan na 211 Wydatki bieżące 4 wydatki jednostek budżetowy ch 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 1,34 1 1,34 1 1,34 Izby rolnicze 1 1,34 1 1,34 1 1,34 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 8 557 16 Dostarczanie wody 8 557 16, 324 3 324 3 HANDEL wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324 3 w tym wydatki związane z realizacj ą ich statutowyc h zadań 7, dotacje na zadania bieżące 8 1 1,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 wpłaty na rzecz Związku Gmin 11 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancj i 12 obsługa długu 13 14 1 1,34 324 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 16 akcje i udziały na prog ram y fina nso wan e z ud ziałe m środ ków UE dotacje na inwestycj e i zakupy inwestyc yjne wpłaty na rzecz Związku Gmin 17 18 19 zakup, objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 21 8 557 16 8 557 16 8 557 16 8 557 16 8 557 16 8 557 16
Pozostała działalność 324 3 324 3 324 3 Transport i łączność 1 542 13,5 2 236 2 228 1 23 2 1 24 8 64 Lokalny transport zbiorowy 1 917 8 1 917 8 1 99 8 1 23 2 886 6 614 Drogi publiczne powiatowe 29 616 Drogi publiczne gminne 8 274 213,5 318 2 318 2 617 Drogi wewnętrzne 6, Gospodarka mieszkaniowa 5 931 19 4 861 19 4 854 19 1 65 81 3 788 38 71 Zakłady gospodarki 4 929 mieszkaniowej 81 4 859 81 4 852 81 1 65 81 3 787 75 Gospodarka 1 gruntami 88 i nieruchomościami 88 88 795 Pozostała działalność 5 5 5 Działalność usługowa 219 5 219 5 219 5 45 174 5 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 18 18 18 4 14 7135 Cmentarze 34 5 34 5 34 5 7195 Pozostała działalność 5 5 5 5 Administracja publiczna 1 1 249 6 85 217 6 395 13 4 633 47 1 761 723 Urzędy wojewódzkie 242 36 237 36 237 36 231 219 w tym z dotacji: 242 36 237 36 237 36 231 219 7522 Rady gmin 397 9 397 9 34 1 7523 Urzędy gmin 5 715 574 5 575 574 5 57 574 595 6 7 71 75 7511 324 3 8 8 8 36 13,5 8 36 13,5 29, 7 956 13,5 7 956 13,5 6, 6, 1 7 1 7 7, 7 88 1, 1 5 318 2 7 7 29 29, 3 216 13, 5 29 3 216 13, 5 34 5 4 372 188 368 8 86 287 3 16 32 3 16 32 5 817 5 5 5 817 5 5 34 1 363 8 1 198 386 5 14 14 3 15 32
7575 Promocja jednostek 553 samorządu 42 terytorialnego 553 42 553 42 7595 Pozostała działalność 3 11 319 86 287 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z dotacji: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 822 915 43 115 186 615 7544 Komendy wojewódzkie Policji 65 65 65 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 45 45 45 75412 Ochotnicze straże pożarne 133 5 133 5 98 5 75414 Obrona cywilna 1 615 1 615 1 615 1 615 w tym z dotacji: 4 4 4 4 75421 Zarządzanie kryzysowe 176 176 176 176 75495 Pozostała działalność 392 8 Dochody od osób 53 prawnych, od osób 497 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 53 497 53 497 25 587 27 91 Pobór podatków, opłat 53 497 53 497 25 587 27 91 751 7511 754 756 75647 53 497 3 523 42 86 287 3 15 32 3 15 32 3 15 32 186 615 28 5 35 392 8 392 8 35 392 8 392 8
i niepodatkowych należności budżetowych 757 Obsługa długu publicznego 1 125 1 125 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 1 125 1 125 Różne rozliczenia 6 25 25 Rezerwy ogólne i celowe 6 25 25 Oświata i wychowanie 27 85 896,16 27 47 896,16 23 934 38 19 922 513 4 11 867 2 692 756 98 51 811 Szkoły podstawowe 11 251 246 11 251 246 1 36 34 8 572 163 1 463 871 1 21 312 13 9 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 28 885 28 885 28 885 28 885 814 Przedszkola 6 44 329 6 42 329 5 892 629 4 992 326 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 13 512 13 512 811 Gimnazja 6 497 33 6 497 33 5 54 398 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 125 551 125 551 125 551 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 755 615 1 755 615 1 754 815 1 57 893 696 922 8195 Pozostała działalność 793 428,16 793 428,16 376 68 1, 366 68 2 75 11 322 25,16 Ochrona zdrowia 694 444 329 8 135 194 8 113 2 1 85153 Zwalczanie narkomanii 5 5 5 15 35 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 624 374 279 8 12 159 8 85195 Pozostała działalność 2 2 Pomoc społeczna 1 129 213 1 129 213 2 53 339 7572 758 75818 81 851 852 25 1 125 1 125 25 322 25,16 35 35 35 35 38 38 9 33 56 7 3 38 459 152 951 232 5 7 8 25 25 93 2 1 25 2 75 71 38 125 551 1 78 268 13 512 5 81 246 24 6 25 7 574 274
w tym z dotacji: 6 98 493 6 616 37 87 137 82 449 49 688 Ośrodki wsparcia 252 252 252 24 348 47 652 w tym z dotacji: 252 252 252 24 348 47 652 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19 18 19 18 19 18 19 18 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 923 285 5 923 285 23 285 172 285 58 w tym z dotacji: 5 522 64 5 522 64 215 64 172 285 43 355 Składki na 37 ubezpieczenie 244 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 37 244 37 244 37 244 w tym z dotacji: 37 244 37 244 37 244 37 244 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 791 65 791 65 261 65 1 65 w tym z dotacji: 94 459 94 459 94 459 Dodatki mieszkaniowe 967 7 967 7 967 7 8523 85213 85214 85215 5 746 233 16 5 677 5 37 26 53
85216 Zasiłki stałe 353 374 353 374 w tym z dotacji: 344 774 344 774 Ośrodki pomocy społecznej 1 31 442 1 31 442 1 3 642 1 181 287 119 355 w tym z dotacji: 617 253 617 253 617 253 61 92 6 333 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 429 338 429 338 429 338 164 274 265 64 w tym z dotacji: 112 123 112 123 112 123 95 574 16 549 Pozostała działalność 54 54 Pozostałe zadania 173 w zakresie polityki 49 społecznej 173 49 173 9 127 732 45 277 Żłobki 173 49 173 49 173 9 127 732 45 277 Edukacyjna opieka społeczna 543 565 543 565 543 565 543 565 Świetlice szkolne 543 565 543 565 543 565 543 565 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 474 994 3 158 347 2 628 347 1 2 618 347 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 269 5 599 5 599 5 1 92 Gospodarka odpadami 536 162 39 515 93 Oczyszczanie miast 398 i wsi 242 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 917 995 85219 85228 85295 853 8535 854 8541 9 921 8 6 344 774 344 774 8 54 4 4 53 1 316 647 1 316 647 589 5 67 67 39 515 39 515 496 647 496 647 398 242 398 242 398 242 59 59 59 59 1 189 35 1 39 35 1 39 35 1 39 35 15 Zakłady gospodarki 53 komunalnej 53 Pozostała działalność 42 74 42 74 42 74 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 871 79 1 871 79 117 75 53 112 75 496 647 496 647 15 42 74 5 1 754 4
narodowego 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 5 5 5 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 2 1 2 1 2 Biblioteki 674 4 674 4 674 4 Pozostała działalność 127 75 127 75 117 75 5 112 75 1 Kultura fizyczna 3 582 23 3 274 23 2 65 3 1 451 84 1 153 946 51 9261 Obiekty sportowe 3 9264 Instytucje kultury fizycznej OSiR 2 633 93 2 625 93 2 525 73 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 51 51 92695 Pozostała działalność 138 3 138 3 79 3 86 747 44, 62 998 445,5 47 379 628,34 92116 92195 926 Ogółem wydatki 1 451 84 1 74 646 159 2 1 2 51 79 3 3 773 341 16 66 287,34 38 38 3 3 8 8 59 5 833 96 8 252 184 322 25,16 86 287, 1 125 23 748 598,5 23 748 598,5 14 788 151, 5 29 496 647
Tabela nr 4 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 211 r. Dział Rozdział Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 4 5 6 7 8 w złotych wydatki majątkowe 75 7511 242 36 237 36 231 219 5 817 5 751 7511 754 75414 4 4 4 852 8523 252 252 24 348 47 652 852 85212 5 522 64 5 522 64 172 285 43 355 5 37 852 85213 6 733 6 733 6 733 852 85228 112 123 112 123 95 574 16 549 Ogółem 6 144 77 6 139 77 715 334 117 373 5 37 5
Tabela nr 5 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Przychody i rozchody budżetu w 211 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 211 r 1 2 3 4 Przychody ogółem: 13 4 114 1. Kredyty 952 11 859 114 2. Pożyczki 952 1 145 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 95 Rozchody ogółem: 6 73 368 1. Spłaty kredytów i pożyczek 992 6 73 368 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 3. Udzielone pożyczki 991 4. Lokaty 994 5. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 6. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 93
Tabela nr 6 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Zadania inwestycyjne w 211 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe z tego źródła finansowania rok 211 (8+9+1+11) 1 2 3 4 5 1. 4 42 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium 2. 6 616 Drogi gminne dokumentacje 3. 6 616 4. 6 5. 6. 6 7 dochody własne jst kredyty i pożyczki 8 9 środki wymienione środki pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt z innych źródeł* 2 i 3 u.f.p. 1 11 12 6 11 387, 8 557 16 8 557 16 2 545 719 7 7 2 5 Przebudowa ul.jeżewskiego i Krudowskiego 33 33 2 31 616 Przebudowa ul. Partyzantów 22 22 2 2 6 616 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sochaczewskiej 25 25 3 22 6 616 Budowa chodnika w ul. Papieskiej 7 7 1 6
7. 6 616 Budowa chodnika w ul. Nadbzurzańskiej 5 5 1 4 8. 6 616 Budowa chodnika w ul.wiejskiej 5 5 1 4 9. 6 616 Budowa drogi w ul. Klonowej wraz z infrastrukturą 2 2 2 18 1. 6 616 Budowa drogi w ul.sadowej wraz z kanalizacją deszczową 35 35 13 22 11. 6 616 2 32 217,5 2 32 217,5 58 54,38 1 524 163,12 12. 6 616 1 183 796 1 183 796 295 949 887 847 13. 6 616 Budowa drogi w ul.piekarskiej, Ogrodowej 5 5 5 45 14. 6 616 Budowa drogi w ul.ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki 8 8 45 35 15. 6 616 Przebudowa drogi w ul.gdańskiej 15 15 1 14 16. 6 616 Przebudowa drogi w ul.sikorskiego, Katarzynów 1 7 1 7 3 1 67 17. 6 617 Utwardzenie ciągu handlowego Targowica Miejska 6 6 1 5 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego w parku Błonie Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul.bielawskiej, ul.sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzysząca 18. 7 71 Przyłącze kanalizacyjne w ul. Mostowa 22 3 3 1 2 19. 7 71 Budowa komórek gospodarczych w ul. Łyszkowicka 4 4 1 3 2. 7 Wykup gruntów 1 1 31 75 69
21. 75 7511 Zakupy inwestycyjne komputery 22. 75 7523 23. 75 24. 5 5 5 Budowa przyłącza gazowego 7 7 5 65 7523 Zakupy inwestycyjne lex 7 7 1 6 75 7595 e urząd w Łowiczu 3 15 32 3 15 32 753 758 2 261 274 25. 754 75495 Monitoring wizyjny miasta 392 8 392 8 12 8 26. 758 75818 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 35 35 27. 81 814 Przyłącze gazowe do Przedszkola Nr 5 38 38 13 25 28. 851 85154 Plac rekreacji z bieżnią przy Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 25 25 29 254 22 746 29. 9 91 Dokumentacje 5 5 5 45 3. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej ul.łęczycka 6 6 1 5 31. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medyczna 15 15 15 45 32. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej ul.magazynowa, Napoleońska 15 15 4 11 33. 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej ul.pijarska 3 3 3 38
34. 9 91 Przepompownia wód deszczowych w parku Błonie 23 23 3 2 35. 9 915 Oświetlenie ulic 15 15 5 1 36. 926 9261 Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego zadaszenie stadionu przy ul. Starzyńskiego 3 3 2 28 37. 926 9264 Zakupy inwestycyjne monitoring 8 8 8 Ośrodek Sportu i Rekreacji Ogółem 22 961 951,5 22 961 951,5 5 971 534,38 6 3 746, 5, 1 684 671,12 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła
Tabela nr 7 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 roku Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 211 rok w złotych Lp. Dział Rozdział I. 9 919 Wyszczególnienie Plan na 211 r. Dochody 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 Dochody bieżące 69 II. 75 7595 wpływy z różnych opłat 2 Wydatki 2 Administracja publiczna 45 Pozostała działalność 45 Wydatki bieżące 45 z tego: 81 8195 wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego "Bzura" 45 Oświata i wychowanie 15 Pozostała działalność 15 w tym: Wydatki bieżące 15 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 15 14 Gospodarka odpadami 27 Wydatki bieżące 27 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94 27 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113 Wydatki bieżące 113 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 r. Dotacje udzielone w 211 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do dektora finansów publicznych w tym Lp. Dział Rozdział 1 2 3 Nazwa instytucji Kwota dotacji z tego podmiotowej przedmiotowej celowej 4 I. Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa instytucji 5 2 624 4 1 694 4 53 4 29 29 1. 6 614 Starostwo Powiatowe w Łowiczu przebudowa drogi powiatowej ul.chełmońskiego 29 29 2. 754 7544 Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz remont pomieszczeń 65 65 3. 754 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu utrzymanie gotowości bojowej 45 45 4. 9 917 Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu 53 53 utrzymanie dróg 3 utrzymanie schroniska dla psów 1 dopłata do ceny wody i ścieków 5. 921 9219 Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu 6. 921 92116 Miejska Biblioteka w Łowiczu II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 1. 2. 754 Nazwa zadania 13 1 2 1 2 674 4 674 4 3 474 456 2 672 756 81 7 Dofinansowanie gotowości bojowej 98 5 98 5 75412 z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu utrzymanie gotowości bojowej 63 5 63 5 75412 Ochotnicze Straże Pożarne Ratownictwo wodne w Łowiczu utrzymanie gotowości bojowej 35 35 81 Zadania w zakresie oświaty i wychowania inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 692 756 2 672 756 2 z tego: 3. 4. 5. 811 Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu 1 21 312 1 21 312 814 Przedszkola 56 7 56 7 dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 56 7 56 7 13 512 13 512 951 232 951 232 816 Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja dla Punktu Przedszkolnego 811 Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu 8195 Aktywizacja naukowa ludzi starszych 2 z tego: Uniwersytet III Wieku 2 2 113 2 113 2 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 2 93 2 85195 Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi 2 2 Kultura i Ochrona dziadzictwa narodowego 6 6 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wspieranie zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego 5 5 92195 Krzewienie kultury ludowej 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 921 926 2 Ogółem I+II 1 1 51 51 6 98 496 4 366 796 53 1 21 7 29
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/32/211 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 stycznia 211 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 211 rok w złotych Przychody Wydatki w tym: Lp. Wyszczególnienie 1 I. 2 Zakłady budżetowe Stan środków obrotowych na początek roku 3 w tym: ogółem 4 dotacje z budżetu 5 265 na inwestycj e 6 7 ogółem w tym: wpłata do budżetu 8 9 Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 21 r. 1 11 8 14 665 53 53 14 831 634 x 8 14 665 53 53 14 831 634 x z tego: 1.Zakład Usług Komunalnych x x x Ogółem 8 14 665 53 53 14 831 634