Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!!

Transkrypt

1 Schemat zmiany stawek podatkowych dla punktów nie zarządzanych centralnie z poziomu INSIGNUM Centrala Proces zmiany stawek VAT w słowniku towarów oraz na magazynie w idetal będzie opierał się na klasyfikacjach towarów utworzonych w słowniku towarów (Słowniki -> Towary -> Klasyfikacje towarów). Skrócony scenariusz przebiegu operacji będzie wyglądał następująco: 1. Wykonanie skryptu klasyfikującego towary w słowniku towarów na podstawie aktualnych stawek VAT (w chwili dowolnej do 1 stycznia 2011). 2. Wykonanie ewentualnych ręcznych modyfikacji przez użytkownika na stawkach VAT (w chwili dowolnej do 1 stycznia 2011). 3. Wykonanie skryptu, który dokona zmiany stawki VAT na 23% na prasie ze stawką VAT 22% i przeliczenia cen sprzedaży netto w magazynie (po 31 grudnia, jednak przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011). 4. Wykonanie skryptu, który dokona zmian stawek VAT i przeliczenia cen sprzedaży netto w magazynie (po 31 grudnia, jednak przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011). 5. Zaprogramowanie nowych stawek VAT w drukarce fiskalnej (po 31 grudnia, jednak przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011). 6. Kwestie informacyjne Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!! 1

2 Pełny opis przebiegu operacji zmiany stawek VAT: I. Przygotowanie towarów do zmiany stawek VAT na podstawie klasyfikacji towarów wg obecnych stawek VAT (w chwili dowolnej przed 1 stycznia 2011): Proces przygotowania zmiany stawek VAT opiera się na odpowiedniej klasie w słowniku towarów (Słowniki -> Towary -> Klasyfikacje towarów) o nazwie STAWKI VAT. Klasyfikacja taka zostanie założona automatycznie, po wykonaniu skryptu nr 1, który: 1. założy klasyfikację STAWKI VAT oraz jej podklasy w słowniku klasyfikacji 2. na podstawie aktualnych stawek VAT w towarach w słowniku towarów dokona odpowiedniego przypisania do założonych klasyfikacji zgodnie ze schematem: o ze stawką 22% do klasy 23% o ze stawką 12% do klasy <niesklasyfikowane> o ze stawką 7% do klasy 8% o ze stawką 3% do klasy 5% o ze stawką 0% do klasy 0% o ze stawką ZW do klasy ZW o <niesklasyfikowane> - wszystkie nie przypisane do powyższych klas (np. jeżeli nowy indeks został założony w słowniku towarów już po puszczeniu skryptu) Skrypt można wykonać wcześniej (np. już 22 grudnia). Aby wykonać tę operację należy: 1. Zamknąć program idetal jeżeli jest uruchomiony. 2. Uruchomić plik ZMIANA_STAWEK_391.EXE 2

3 Sprawdzić czy jako folder docelowy widnieje C:\ZMIANA_STAWEK_VAT po czym kliknąć przycisk Instaluj 3. Program utworzy wspomniany folder na dysku lokalnym komputera C: i umieści w nim narzędzia potrzebne do wykonania operacji zmiany stawek VAT 4. Wejść do folderu C:\ZMIANA_STAWEK_VAT i uruchomić program KSSkryptor.exe oraz sprawdzić czy w oknie logowania znajduje się kropeczka, a jako baza widnieje wpisana idetal 3

4 5. Jeżeli tak, należy wcisnąć przycisk Uruchom skrypt i w otwartym oknie wskazać plik skryptu o nazwie KS2_ _VAT Skrypt nr 1.str a następnie kliknąć przycisk Otwórz 6. Zamknąć okno informujące o zakończeniu operacji przetwarzania skryptu. 4

5 7. Zamknąć program KSSkryptor.exe 8. Uruchomić program idetal, wejść w menu Słowniki -> Towary -> Klasyfikacje towarów, wśród wcześniejszych klasyfikacji powinna pojawić nowa o nazwie STAWKI VAT 9. Po kliknięciu na jej nazwie dwukrotnie prawym przyciskiem myszki (lub na ikonce + obok nazwy klasyfikacji) zostanie rozwinięte okienko i pojawią się poszczególne klasy: 5

6 UWAGA!!! Proszę pamiętać, że klasy zostały utworzone automatycznie i towary zostały sztywno przypisane do nowych klas zgodnie ze schematem: o ze stawką 22% do klasy 23% o ze stawką 12% do klasy <niesklasyfikowane> o ze stawką 7% do klasy 8% o ze stawką 3% do klasy 5% o ze stawką 0% do klasy 0% o ze stawką ZW do klasy ZW o <niesklasyfikowane> - wszystkie nie przypisane do powyższych klas (np. jeżeli nowy indeks został założony w słowniku towarów już po puszczeniu skryptu) 10. Należy pamiętać, że utworzone klasyfikacje są klasyfikacjami będącymi podstawą późniejszej zmiany stawek VAT. Utworzone za pomocą skryptu klasyfikacje należy traktować jako narzędzie pomocnicze, mające na celu pomoc a utworzone klasyfikacje należy poddać szczegółowej kontroli. Kolporter INFO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przypisanie towarów do poszczególnych klasyfikacji. 11. Puszczenie skryptu po raz kolejny nie powoduje przypisania towarów do poszczególnych klas na nowo. Tak więc, jeżeli po wykonaniu skryptu zostaną założone w słowniku nowe towary, ich przypisanie należy wykonać ręcznie lub też puszczając skrypt nr 1 jeszcze raz. 6

7 II. Wykonanie ewentualnych ręcznych modyfikacji przez użytkownika na stawkach VAT (w chwili dowolnej do 1 stycznia 2011): 1. W przypadku stwierdzenia, iż któryś z towarów znajduje się w niewłaściwej klasie, należy dokonać ręcznej modyfikacji na takim towarze. Aby wykonać taką operację należy wejść w menu Słowniki -> Towary -> Baza towarowa 2. W otwartym oknie należy wyszukać i wskazać towar, którego klasyfikacja ma zostać zmieniona, a następnie wcisnąć przycisk Edytuj 3. Należy przejść na zakładkę 2. Dostawcy i klasyfikacje, w dolnej części okna wskazać za pomocą myszki klasę STAWKI VAT i wcisnąć przycisk Wskaż 7

8 4. W nowo otwartym oknie należy rozwinąć klasyfikację STAWKI VAT dwukrotnie klikając na niej myszką (lub klikając raz na symbolu + obok nazwy klasyfikacji) 5. Na liście klas wskazać stawkę VAT, która dla tego towaru będzie obowiązywać po 1 stycznia 2011: 8

9 6. Po kliknięciu przycisku Wybierz należy skontrolować czy zmiany zostały dokonane 7. Jeżeli tak, należy wcisnąć przycisk Zamknij i potwierdzić chęć zatwierdzenia zmian 9

10 III. Wykonanie skryptu, który dokona zmian stawek VAT i przeliczenia cen sprzedaży netto towarów w magazynie (po 31 grudnia, jednak przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011). Procedura zmian podatku i przeliczenia nowych stawek VAT musi być wykonana po zamknięciu dnia ostatniego dnia roboczego w roku 2010 i przed rozpoczęciem pracy w roku Sprzedaż na starych stawkach w roku 2011 jest zabroniona!!! Operacja zostanie przeprowadzona za pomocą skryptu, który wykona następujące operacje: 1. do słownika stawek VAT zostaną dodane nowe stawki VAT 2. sprawdzi czy w systemie wszystkie dokumenty magazynowe oraz dokumenty sprzedaży są zatwierdzone (inwentaryzacja, dokumenty magazynowe, paragony, faktury) i nie pozwoli na zmianę stawek do chwili wyeliminowania takich dokumentów (zatwierdzenie bądź ich usunięcie) 3. dokona zmiany stawek VAT w słowniku towarów na poszczególnych indeksach towarowych na podstawie klas w klasyfikacji STAWKI VAT w której indeks się znajduje 4. skrypt NIE DOKONA ZMIAN na indeksach prasowych 5. dokona zmian w cenach detalicznych netto na magazynie dokona wyliczenia nowej ceny sprzedaży netto i wartości podatku VAT, bez dokonywania zmian w cenach sprzedaży brutto (UWAGA!!! Należy liczyć się z tym, iż marża rzeczywista na towarach ulegnie zmniejszeniu!!! Aby wyeliminować taką możliwość niektórzy podwyższają ceny sprzedaży brutto jeszcze przed zmianą stawek VAT). Skrypt należy wykonać nie wcześniej niż 31 grudnia po zakończeniu sprzedaży i nie później niż pierwszego dnia sprzedaży w roku 2011). Aby wykonać tę operację należy: 1. Zamknąć dzień, wydrukować raport dobowy na drukarce fiskalnej, a następnie zamknąć program idetal jeżeli jest uruchomiony. 2. Wejść do folderu C:\ZMIANA_STAWEK_VAT, uruchomić program KSSkryptor.exe a następnie wcisnąć przycisk Uruchom skrypt 10

11 3. W otwartym oknie wskazać skrypt o nazwie KS2_ _VAT Skrypt nr 2.STR a następnie kliknąć przycisk Otwórz 4. Zamknąć okno informujące o zakończeniu operacji przetwarzania skryptu. 5. Zamknąć program KSSkryptor.exe UWAGA!!! W przypadku próby zmiany stawek VAT przed 31 grudnia pojawi się komunikat: a sama zmiana stawek VAT nie zostanie dokonana. Skrypt posiada blokadę, która uniemożliwi zmianę wcześniej niż w dniu 31 grudnia 2010 r. 11

12 Jeżeli w programie idetal widnieją niezatwierdzone dokumenty magazynowe lub dokumenty sprzedaży skrypt również nie zostanie wykonany, a stawki VAT nie ulegną zmianie!!! W przypadku pojawienia się komunikatu informującego o niezatwierdzonych dokumentach (przykładowy komunikat poniżej) należy je odszukać w programie idetal i zrobić z nimi porządek (zatwierdzić bądź usunąć). Mogą to być odłożone/niezatwierdzone: - dokumenty przyjęcia (należy szukać w menu Magazyn -> Dokumenty przyjęcia), - dokumenty wydania (należy szukać w menu Magazyn -> Dokumenty wydania), - faktury sprzedaży lub odłożone faktury do paragonów (należy szukać w menu Sprzedaż -> Paragony i zwroty), - inwentaryzacje (należy szukać w menu Magazyn -> Inwentaryzacja), - paragony z błędnie zatwierdzoną edycją (należy szukać w menu Sprzedaż -> Faktury sprzedaży) Po ich wyeliminowaniu skrypt do zmiany stawek VAT należy uruchomić raz jeszcze. Zmiana stawek VAT powinna zakończyć się komunikatem: 6. W celach kontrolnych należy uruchomić program idetal, wejść w menu Magazyn -> Towary i sprawdzić jakie stawki VAT widnieją w tym oknie dla indeksów pozaprasowych 12

13 IV. Wykonanie skryptu, który dokona zmiany stawki VAT na 23% na prasie ze stawką VAT 22% (po 31 grudnia, jednak przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011) Operacja zostanie przeprowadzona za pomocą skryptu, który wykona następujące operacje: 1. sprawdzi czy w słowniku stawek VAT są już dodane nowe stawki VAT 2. sprawdzi czy w systemie wszystkie dokumenty magazynowe oraz dokumenty sprzedaży są zatwierdzone (inwentaryzacja, dokumenty magazynowe, paragony, faktury) i nie pozwoli na zmianę stawek do chwili wyeliminowania takich dokumentów (zatwierdzenie bądź ich usunięcie) 3. dokona zmiany stawki VAT na 23% w słowniku towarów na prasie ze stawką VAT 22% 4. skrypt NIE DOKONA ZMIAN na indeksach prasowych ze stawką inną niż 22% 5. dokona zmian w cenach detalicznych netto na magazynie dokona wyliczenia nowej ceny sprzedaży netto i wartości podatku VAT, bez dokonywania zmian w cenach sprzedaży brutto (UWAGA!!! Należy liczyć się z tym, iż marża rzeczywista na towarach ulegnie zmniejszeniu!!! Aby wyeliminować taką możliwość niektórzy podwyższają ceny sprzedaży brutto jeszcze przed zmianą stawek VAT). 13

14 UWAGA!!! W związku z tym, iż w wersjach idetal i niższych nie ma podziału na stawki VAT zakupu i stawki VAT sprzedaży po wykonaniu skryptu nr 3 zmieni się wartość zatwierdzonych dokumentów przyjęcia prasy (PZP i KP+) w cenach zakupu brutto oraz w cenach sprzedaży brutto i cenach sprzedaży netto! Wartość w cenach zakupu netto pozostaje bez zmian. Użytkownik decydując się na wykonanie tego skryptu świadomie akceptuje tego typu rozwiązanie. Skrypt należy wykonać nie wcześniej niż 31 grudnia po zakończeniu sprzedaży i nie później niż pierwszego dnia sprzedaży w roku 2011). Aby wykonać tę operację należy: 1. Zamknąć dzień, wydrukować raport dobowy na drukarce fiskalnej, a następnie zamknąć program idetal jeżeli jest uruchomiony. 2. Wejść do folderu C:\ZMIANA_STAWEK_VAT, uruchomić program KSSkryptor.exe a następnie wcisnąć przycisk Uruchom skrypt 3. W otwartym oknie wskazać skrypt o nazwie KS2_ _VAT Skrypt nr 3.STR a następnie kliknąć przycisk Otwórz 14

15 4. Zamknąć okno informujące o zakończeniu operacji przetwarzania skryptu. 5. Zamknąć program KSSkryptor.exe UWAGA!!! W przypadku próby zmiany stawek VAT przed 31 grudnia pojawi się komunikat: a sama zmiana stawek VAT nie zostanie dokonana. Skrypt posiada blokadę, która uniemożliwi zmianę wcześniej niż w dniu 31 grudnia 2010 r. 15

16 Jeżeli w programie idetal widnieją niezatwierdzone dokumenty magazynowe lub dokumenty sprzedaży skrypt również nie zostanie wykonany, a stawki VAT nie ulegną zmianie!!! W przypadku pojawienia się komunikatu informującego o niezatwierdzonych dokumentach (przykładowy komunikat poniżej) należy je odszukać w programie idetal i zrobić z nimi porządek (zatwierdzić bądź usunąć). Mogą to być odłożone/niezatwierdzone: - dokumenty przyjęcia (należy szukać w menu Magazyn -> Dokumenty przyjęcia), - dokumenty wydania (należy szukać w menu Magazyn -> Dokumenty wydania), - faktury sprzedaży lub odłożone faktury do paragonów (należy szukać w menu Sprzedaż -> Paragony i zwroty), - inwentaryzacje (należy szukać w menu Magazyn -> Inwentaryzacja), - paragony z błędnie zatwierdzoną edycją (należy szukać w menu Sprzedaż -> Faktury sprzedaży) Po ich wyeliminowaniu skrypt do zmiany stawek VAT należy uruchomić raz jeszcze. V. Procedura zmiany podatków VAT na drukarkach fiskalnych Procedura zmian podatku musi być wykonana po zamknięciu dnia ostatniego dnia roboczego w roku 2010 i przed rozpoczęciem pracy w roku Sprzedaż na starych stawkach w roku 2011 jest zabroniona!!! Instrukcja dotyczy wyłącznie drukarek fiskalnych produkowanych przez firmę NOVITUS: Delio Prime (Delio, Delio Prime E) Quarto 16

17 Vivo (Vivo II) W przypadku posiadania drukarki innego producenta prosimy o zasięganie informacji u serwisanta danej drukarki fiskalnej lub na stronach jej producenta. Procedura dokonania zmiany stawek VAT: 1. Przed zmianą podatku VAT należy wydrukować raport dobowy. Jeśli został już wydrukowany podczas zamknięcia dnia, można przejść do kroku kolejnego. 2. Należy sprawdzić czy drukarka jest włączona oraz prawidłowo podłączona do komputera. Na wyświetlaczu drukarki powinna być widoczna data oraz godzina. 3. Do procedury zmiany stawek wymagany jest program serwisowy o nazwie Wiking. Program ten znajduje się w folderze C:\ZMIANA_STAWEK_VAT (można go ewentualnie pobrać ze strony producenta: 4. Należy upewnić się, że program idetal został zamknięty, w innym wypadku przeprowadzenie operacji będzie niemożliwe. 17

18 5. Program należy uruchomić za pomocą ikony WikingPlx.exe 6. Należy upewnić się, iż połączenie między drukarką fiskalną a komputerem zostało nawiązane w sposób poprawny. W takim wypadku w menu górnym przy ikonce otwartego połączenia znajduje się zielony ptaszek. Jeżeli jest inaczej, należy kliknąć myszką na tym przycisku i próbować nawiązać połączenie. Jeżeli występują problemy należy upewnić się, że drukarka jest prawidłowo podłączona, włączona do prądu, program idetal został zamknięty, a sama drukarka znajduje się w trybie sprzedaży. Można również spróbować restartu prądowego drukarki, jak również komputera, do którego została podłączona. Jeżeli problem połączenia nadal występuje należy za pomocą przycisku wybrać port, do którego drukarka fiskalna będzie podłączona (standardowo sugerowanym portem drukarki fiskalnej jest COM 1): 18

19 7. Jeżeli połączenie zostało nawiązane poprawnie, to w menu górnym należy wybrać Narzędzia a następnie Sterowanie drukarką 19

20 8. Klikamy dwukrotnie na Programowanie po czym wybieramy Zmiana stawek PTU 9. Z menu Odmiana rozkazu należy wybrać Stawki podstawowe i dodatkowe W poszczególnych polach należy uzupełnić odpowiednio: A - 23 B - 8 C - 0 D - 5 E - 22 F

21 10. Po wprowadzeniu wartości należy kliknąć na przycisku Wyślij 11. Na drukarce powinien pokazać się komunikat Czy zapisać stawki PTU? Operację należy potwierdzić za pomocą przycisku OK na drukarce fiskalnej. Drukarka wyświetli również pytanie czy data jest poprawna, należy to potwierdzić za pomocą przycisku OK na drukarce fiskalnej. 12. Zmiana stawek VAT powinna zakończyć się automatycznym wydrukowaniem potwierdzenia przeprowadzonych zmian przez drukarkę fiskalną. KWESTIE INFORMACYJNE PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE Po zmianie stawek VAT w kilkunastu oknach w programie nadal będą widoczne stare stawki VAT. Wynika to z faktu, iż w pewnych wersjach programu idetal nie było rozbicia na stawki VAT zakupu i stawki VAT sprzedaży. Do czasu wydania z magazynu partii przyjętych w starych stawkach VAT nadal będą one widoczne w poszczególnych oknach w programie. Nie wpływa to oczywiście w żaden sposób na stawki VAT w jakich towary są sprzedawane. 1. W menu Magazyn -> Towary będą widoczne stawki słownikowe, aktualnie obowiązujące: 21

22 2. Do czasu wydania z magazynu towarów przyjętych w starych stawkach VAT nadal będą widoczne stawki VAT sprzed zmiany w oknach: a. ręcznego dodawania towarów do paragonu w oknie sprzedaży b. ze szczegółami partii towaru na magazynie (Magazyn -> Towary -> Partie) 22

23 3. Zwroty do paragonów wystawionych w starych stawkach VAT, wykonane po zmianie stawek VAT na nowe wykonanie zwrotu powoduje przyjęcie towaru z powrotem na magazyn w stawkach VAT aktualnie obowiązujących w słowniku towarów. 4. Uwaga! Drukarki fiskalne kontrolują tzw. schodek podatkowy mają za zadanie zablokowanie sprzedaży towarów, którym obniżono stawkę VAT a potem następuje próba jej podniesienia. Zostanie zablokowana sprzedaż takiego towaru z podniesioną stawką VAT. Przykładowo: Sprzedaż towaru LIZAK ze stawką 22% przebiegnie bez problemów, następnie zmiana stawki VAT i sprzedaż towaru LIZAK ze stawką 7% przebiegnie bez problemów. Kolejna próba sprzedaży towaru LIZAK ze stawką 8% zostanie zablokowana! (nadal będzie możliwa sprzedaż tego towaru ze stawką 7% lub niższą). Historia sprzedaży wszystkich towarów jest zapamiętywana przez drukarkę od chwili fiskalizacji, więc schodek podatkowy może wystąpić na towarach, które omyłkowo zostały kiedykolwiek sprzedane z niewłaściwą stawką VAT. Aby poradzić sobie z taką sytuacją należy w aplikacji idetal wejść w menu Słowniki - > Towary -> Baza towarowa, wyszukać towar, którego sprzedaż jest problematyczna, zaznaczyć go i wcisnąć przycisk Edytuj 23

24 W nowo otwartym oknie ustawić się na zakładce 1.Dane towaru w polu Nazwa na urz. fisk. i zmienić jego nazwę (np. na początku tej nazwy dodać znak kropeczki) Zmiany należy potwierdzic za pomocą przycisku Zamknij. Problem związany z blokadą sprzedaży takiego towaru spowodowany tzw. schodkiem podatkowym powinien zostać wyeliminowany. 24