BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2018

Transkrypt

1 Druk nr 855 Projekt P z dnia r BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2018 Toruń, listopad 2017 r

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie STRONA Uchwała Rady Miasta Torunia 1 Część I Dochody i wydatki według działów i rozdziałów zał nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 4 zał nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 12 zał nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 15 zał nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT 31 zał nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia 35 Część II Dochody i wydatki według zadań rzeczowych zał nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 36 zał nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT 47 zał nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT 64 Część III Gospodarka pozabudżetowa zał nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych 74 zał nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych 76 zał nr 11 Dotacje z budżetu miasta 78 zał nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień 90 zał nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań 92 zleconych z zakresu administracji rządowej Część IV Objaśnienie - opis zadań rzeczowych DOCHODY - opis zadań rzeczowych 94 WYDATKI - opis zadań rzeczowych 118 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych 196

3 WPROWADZENIE

4 WPROWADZENIE Projekt budżetu miasta na rok 2018 charakteryzują następujące wielkości: Dochody zł Wydatki zł - w tym wydatki majątkowe (inwestycje) zł Deficyt zł Konstrukcja projektu budżetu na rok 2018 oparta została na priorytetach zawartych w treści: -uchwały nr 248/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r w sprawie przyjęcia Zasad Polityki Gospodarczej Torunia, -uchwały nr 202/15 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata , -stanowiska nr 3/17 Rady Miasta Torunia z dnia 7 września 2017 r w sprawie treści budżetu miasta na rok 2018, -uchwały nr 935/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 oraz prognozach makroekonomicznych zakładających w kolejnym roku: wzrost PKB w Polsce do 3,8%, średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,3%, spadek stopy bezrobocia do poziomu 6,4%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 2,4%, wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%, waloryzację emerytur o 2,7% W planie inwestycyjnym na przyszły rok zapisano 30 zadań, których realizacja ma być współfinansowana środkami z funduszy unijnych, dla których przewiduje się pozyskanie dofinansowania Dla 12 z nich miasto podpisało już umowy o dotacje, wnioski o dofinansowanie 13 projektów są w trakcie oceny instytucji zarządzających, natomiast w przypadku 5 zadań trwa oczekiwanie na ogłoszenie naborów, w ramach których projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie UE Jak co roku w budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadań pakietowych i cyklicznych, w ramach których powstanie: 6,1 km nowych dróg lokalnych, 4,8 km chodników i dróg rowerowych, 880 miejsc parkingowych, 30 ścieżek rekreacyjnych, siłowni, małych boisk oraz placów zabaw Przewidziano pulę wydatków na kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, w tym min na: rozbudowę układu dróg na osiedlu JAR i na terenie Boryszew SA, budowę mieszkań komunalnych, termomodernizację obiektów, dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji (w ramach programu KAWKA II i z własnych środków), rozbudowę i budowę przedszkoli i żłobków miejskich, budowę hali tenisowej oraz wiele innych zadań Wzorem lat poprzednich zapisano środki na prace związane z przygotowaniem nowych inwestycji, w kwocie: 6,4 mln zł Realizację części z nich uzależnia się od decyzji o pozyskaniu dotacji zewnętrznych Wykaz 8 zadań o łącznej wartości 1,1 mld zł, stanowiących tzw rezerwę inwestycyjną miasta, załączony został do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata W ramach wydatków bieżących zaplanowano min: środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, w tym dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli oraz pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych miasta (łączna pula wzrostu kosztów wynagrodzeń wynosi 14,4 mln zł), wydatki na realizację projektów UE, tzw miękkich, uruchomienie Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro oraz kontynuację programów i działań rozpoczętych przed 2018r (w tym: programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, monitoringu jakości powietrza, programów polityki zdrowotnej oraz na nowy system Toruńskiego Roweru Miejskiego) 1

5 Porównanie projektu budżetu na rok 2018 z planem budżetu na rok 2017 w sposób syntetyczny przedstawia poniższe zestawienie: w tys zł Lp wyszczególnienie Plan różnica dynamika I DOCHODY OGÓŁEM ,1 1 PIT i CIT ,6 2 subwencje ,1 3 dotacje na zadania bieżące, w tym: ,6 a dotacje z UE na realizację projektów ,8 aa z tego: na projekt Toruńska Starówka II ,0 b dotacje z bp na zadania własne ,5 c pozostałe dotacje ,6 4 dotacje z bp na zadania zlecone ,2 5 podatki i opłaty lokalne ,1 6 pozostałe dochody bieżące ,7 7 dotacje inwestycyjne ,9 8 sprzedaż nieruchomości, w tym: ,4 a zbycie gruntów pod drogi krajowe ,5 9 pozostałe dochody majątkowe ,8 a wpłata z rachunku środków niewygasających II WYDATKI BIEŻĄCE ,5 1 wynagrodzenia zadań własnych (bez projektów UE) ,4 a w placówkach oświatowych i TCUW ,8 b w pozostałych jednostkach ,4 2 utrzymanie systemu oświaty z TCUW (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia) ,1 3 wydatki bieżące na projekty UE ,0 a z tego: na projekt Toruńska Starówka II ,1 4 odsetki od kredytów i rezerwy ,6 5 remonty ,0 6 system Toruński Rower Miejski ,6 7 wybrane wydatki w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej, w tym: ,9 a opieka nad osobami starszymi i chorymi ,8 b opieka żłobkowa ,4 8 utrzymanie i zagospodarowanie zieleni w mieście oraz edukacja ekologiczna ,4 9 utrzymanie dróg ,4 10 transport miejski (MZK i kontrola biletów) ,3 11 dofinansowanie TIS i CKK Jordanki ,7 12 dofinansowanie instytucji kultury ,7 13 pozostałe wydatki bieżące, w tym: ,1 a zadania własne finansowane dotacjami z bp ,6 14 zadania zlecone finansowane dotacjami z bp ,2 III WYDATKI INWESTYCYJNE ,5 IV wydatki ogółem (II+III) ,4 V wynik budżetu (I-IV) ,3 2

6 Dochody ogółem na rok 2018 zaplanowano na poziomie tys zł, co stanowi 106,1% aktualnego planu na rok 2017 Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano uwzględniając wskaźnik dynamiki wynoszący 106,6% w odniesieniu do aktualnego planu i przewidywanego wykonania Dochody z subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Rozwoju i Finansów, a zaplanowane kwoty są wyższe od ubiegłorocznych o 1,1% Wzrost planu dotacji z UE na realizację projektów miękkich (193,8% w porównaniu do planu roku 2017), jest efektem kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć, w tym min Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II (11,7 mln zł), wielu projektów z zakresu polityki społecznej, w tym: Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń (372 tyszł), Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń (1 mln zł) Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń (1,7 mln zł), Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń (636 tyszł), Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń (621 tyszł), Rodzina w Centrum (213 tyszł), projektów z zakresu edukacji, w tym w ramach: Programu Erasmus+ (294 tyszł) i Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (157,2 tyszł) oraz planowanego przystąpienia do realizacji nowych przedsięwzięć, w tym: Nauka to takie proste (4,2 mln zł), Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi (1,5 mln zł), Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki (346 tyszł) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko pomorskiego, a ich wysokość stanowi 77,5% aktualnego planu na rok 2017 Wzorem lat poprzednich w ciągu roku spodziewany jest wzrost dotacji dotyczących zadań obligatoryjnie finansowanych z budżetu państwa (zasiłki, stypendia) Kwoty wstępnie przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej są niższe o 14,8% od aktualnego planu na r 2017 Przewiduje się, że w ciągu roku kwoty dotacji na zadania zlecone będą rosnąć do wysokości potrzeb Plan wpływów z podatków i opłat lokalnych został ustalony w oparciu o dane z ewidencji należności, przewidywane wykonanie w bieżącym roku, planowane zmiany stawek podatków lokalnych i aktualne prognozy makroekonomiczne, na poziomie 103,1% planu z roku 2017 Z uwagi na to, że wskaźnik wzrostu górnych stawek podatków i opłat lokalnych wyniósł 1,9%, na rok 2018 zaplanowano podniesienie stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportu o 1,9%, przy jednoczesnym obniżeniu stawki podatku za garaże i miejsca postojowe o 20% w stosunku do stawki obowiązującej w roku 2017 W roku 2018 kontynuowana będzie polityka udzielania ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy i realizujących inwestycje W zakresie pozostałych dochodów bieżących planowane są zmiany w cenniku biletów za przejazd środkami komunikacji miejskiej (tj wprowadzenie: biletów długookresowych o obniżonej cenie, obniżki cen biletów miesięcznych, zmian w systemie ulg dla 4 grup pasażerów) Po uwzględnieniu skutków finansowych tych zmian plan dochodów z tytułu biletów został ustalony na poziomie 94,6% planu z r 2017 Pozostałe opłaty, w tym za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pozostaną na niezmienionym poziomie Na podstawie aktualnego wykazu deklaracji złożonych przez mieszkańców dochody związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów zaplanowano na poziomie 21,9 mln zł, co stanowi 99,8% planu roku 2017 Zmniejszenie planu, w stosunku do r 2017, w pozycji pozostałe dochody bieżące wynika z wprowadzenia do planu w trakcie roku 2017 wpływu środków z odszkodowania z tytułu odstąpienia od wykonania robót budowlanych (6,07 mln zł) w 2018 r plan nie uwzględnia podobnej pozycji 3

7 Plan dotacji inwestycyjnych na rok 2018 ustalono na poziomie 87,4 mln zł, tj w kwocie wyższej od planu w roku 2017, o 59,3 mln zł Na podstawie podpisanych umów planuje się pozyskanie 72,1 mln zł, w tym ze środków krajowych na: budowę mieszkań komunalnych przy ul Guliwera i mieszkań budowanych przez miasto wspólnie z TTBS przy ul Poznańskiej (7,3 mln zł z Funduszu Dopłat), realizację programu KAWKA II (2,3 mln zł ze środków NFOŚiGW), modernizację basenu ZSMEiE przy ul Św Józefa i budowę hali tenisowej przy ul Sz Chełmińska (955 tys zł), oraz z funduszy UE na: rozbudowę ul Sz Chełmińska od Trasy Średnicowej Płn do ul Polnej (9 mln zł), przebudowę układu drogowego przy pl Bp Chrapka (9,8 mln zł), przebudowę i rozbudowę ul Łódzkiej na odc Od ul Lipnowskiej do ul Zdrojowej (9,9 mln zł), przebudowę ul Turystycznej na odc od ul Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta (4,4 mln zł), adaptację pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w ZSS (3,6 mln zł), rewitalizację Parku Tysiąclecia (2,65 mln zł), projekt Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO etap II (18,4 mln zł), adaptację budynków przy ul Łokietka na potrzeby CM Młyn Wiedzy (3,7 mln zł) Dofinansowanie dla projektów związanych z: zagospodarowaniem turystycznym lasów miejskich, terenów na osiedlu JAR, zagospodarowaniem zieleńca pomiędzy ul Chopina, Bydgoską i al 500-lecia, adaptacją koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne i realizacją projektu Nauka to takie proste, w łącznej kwocie: 3,6 mln zł, zostało przyznane trwa oczekiwanie na zawarcie umów o dofinansowanie Pozyskanie kolejnych 11,7 mln zł zaplanowano w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie dla: rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 (700 tys zł), projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację (10,5 mln zł) i planowanym do złożenia wnioskiem o dofinansowanie planowanej budowy bieżni, skoczni i rzutni przy ZSMiE (500 tys zł) Łączne wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na poziomie 138,4% aktualnego planu Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości ustalono na kwotę 30 mln zł, tj w wysokości planu na rok 2017 Wpływy z tytułu regulowania stanu prawnego nieruchomości przekazanych na rzecz Skarbu Państwa pod drogi krajowe oszacowano na kwotę 20 mln zł, tj 326,5% skorygowanego do wysokości aktualnych potrzeb planu na rok 2017 Plan pozostałych dochodów majątkowych dotyczy wpływów z tytułu zwrotu nakładów inwestycyjnych od spółki EDF Toruń SA (3 mln zł) oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (1 mln zł) i jest wyższy od aktualnego planu na rok 2017 o 3,5% Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie tys zł, z czego wydatki bieżące w wysokości tys zł, tj wyższej od planowanych na rok 2017, o 0,5% Plan wydatków na wynagrodzenia zadań własnych ustalono na rok 2018 w kwocie mln zł, stanowiącej 104,4% planu roku 2017 Wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych prowadzącym obsługę administracyjno księgową jednostek oświaty wyniosą w przyszłorocznym planie 251,6 mln zł i będą wyższe od wydatków w roku 2017 na ten cel o 11,5 mln zł Wyliczenia oparto o dane z arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli według stanu na r, zgodnie z którymi liczba etatów pracowników pedagogicznych zwiększyła się w stosunku do początku poprzedniego roku szkolnego o 24 etaty, a pracowników administracji i obsługi zmniejszyła o 10 etatów W planie wydatków na wynagrodzenia oświaty uwzględniono środki na zapowiadane przez rząd podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od r, których skutek finansowy wynosi ok 6,4 mln zł Zaplanowano także 5% podwyżki dla pracowników jednostek oświatowych zatrudnionych na etatach niepedagogicznych, których efektem jest wzrost planu środków na wynagrodzenia o 1,8 mln zł oraz środki stanowiące skutek finansowy podwyżki z r 2017, zwiększenie wynikające z awansów 4

8 zawodowych, zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw, puli (w wysokości 1,4 mln zł) zaplanowanej na doraźne zastępstwa: łącznie 3,3 mln zł Aktualnie zaplanowana przez Ministra Rozwoju i Finansów kwota subwencji oświatowej, jest wyższa od ubiegłorocznej o 3,1 mln zł, stąd stanowi ona jedynie w 48% źródło finansowania obligatoryjnych podwyżek dla nauczycieli, la w ok 27% całkowity planowany wzrost wynagrodzeń w sferze oświaty Wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia w pozostałych jednostkach organizacyjnych miasta o 2,8 mln zł jest efektem planowanej na rok 2018 podwyżki wynagrodzeń od r, średnio o 5% na jeden etat (od 100 zł, w jednostkach za najwyższymi uposażeniami do 300 zł na etat w jednostkach, z relatywnie najniższymi wynagrodzeniami) Podwyżka obejmie pracowników zatrudnionych na 1276 etatach, a jej skutek dla budżetu miasta wyniesie 1,8 mln zł Wzrost planu środków na wynagrodzenia o kolejny 1 mln zł, stanowi efekt wprowadzenia podwyżki w trakcie roku 2017 dla pracowników: Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, a także innych regulacji wynagrodzeń w ciągu roku, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych oraz rotacji kadrowej (w pozostałych jednostkach podwyżka wprowadzona była od 1 stycznia 2017 r, stąd brak skutków finansowych na rok 2018) Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem systemu oświaty, łącznie z dotacjami dla placówek niepublicznych, zostały zaplanowane na poziomie wyższym od aktualnego planu na 2017r o 1,1%, tj w kwocie 88,8 mln zł Zwiększenie wydatków uwzględnia przede wszystkim wzrost wydatków na energię, z uwagi na planowany wzrost cen Projekt budżetu na rok 2018 zakłada większe o 13,8 mln (wzrost o 94%) wydatki na realizację projektów UE, finansowanych w ramach wydatków bieżących Wydatki w kwocie: 28,5 mln zł dotyczą projektów kontynuowanych oraz planowanych do realizacji od roku 2018, w związku z podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami o dofinansowanie Projekty miękkie opisano przy planie dochodów Wydatki na odsetki zaplanowano w wysokości 31 mln zł, a do ich ustalenia przyjęto stawki WIBOR 1M, 3M i 6M w wysokości 3% (rzeczywiste stawki w r 2017 wynoszą 1,7%) Tak ustalony plan jest wyższy w stosunku do aktualnego planu na rok 2017 o 6,4 mln zł, a jego realizacja uzależniona będzie od sytuacji makroekonomicznej i kształtowania się stóp procentowych Rezerwy na nieprzewidziane wydatki i realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w wysokości 6,9 mln zł, ustalenie kwoty rezerwy ogólnej na poziomie wyższym, niż w latach poprzednich, o 0,8 mln zł, wynika z ujęcia w niej puli środków na ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Środki na remonty zaplanowano w kwocie 16,1 mln zł, co stanowi 22% wzrost w stosunku do roku 2017 Zwiększenie puli wydatków na remonty o 2,9 mln zł wynika z zaplanowania wyższej kwoty na remonty dróg gminnych i powiatowych o 3 mln zł na remonty dróg w 2018r planuje się wydać 8,1 mln zł Drugą, co do wysokości, pulą środków na remonty (5 mln zł) będą dysponować jednostki oświatowe W związku z kończącą się umową na obsługę systemu Toruński Rower Miejski z aktualnym operatorem, na rok 2018 zaplanowano zwiększone o 2,5 mln zł środki na uruchomienie i zarządzanie systemem Od marca 2018r ma funkcjonować nowoczesny system składający się docelowo z 440 rowerów, 40 stacji z terminalami i stojakami oraz informatycznego systemu zarządzania oraz dodatkowo 11 stacjami patronackimi ze 110 rowerami(nie opłacanymi ze środków budżetu miasta) W połowie roku 2018 zaplanowano przekazanie do eksploatacji nowego budynku Domu Opieki Społecznej przy ul Sz Chełmińska, w którym opiekę znajdzie 57 pensjonariuszy W trakcie roku planuje się także wzrost liczby miejsc w dziennych domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki inne, niż gmina Oczekiwany wzrost liczby miejsc, przy jednocześnie rosnących kosztach utrzymania (głównie ze względu na 5

9 koszty pracy), powoduje wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi i chorymi Poza wydatkami na opiekę nad seniorami miasto planuje wzrost wydatków (o 80 tys zł) na kontynuację działań, których celem jest pobudzenie aktywności seniorów i integracja społeczna osób starszych (w tym: Toruńska Karta Seniora, serwis wwwseniorzytorunpl) Łączny wzrost wydatków w sferze opieki nad seniorami w stosunku do roku 2017 wyniesie 1,4 mln zł Pulę środków przeznaczanych corocznie na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej oraz ochronę powietrza zwiększono o 8,4% Wydatki na ten cel wyniosą w przyszłym roku 6 mln zł W ramach zwiększonej puli wydatków zaplanowano nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów w kolejnych lokalizacjach, zagospodarowanie terenów zieleni przy pasach drogowych i rondach W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwiększone dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji Wydatki na utrzymanie dróg zwiększono o 1,4%, ujmując w ramach zwiększenia potrzeby związane z bieżącymi naprawami chodników, dróg i ścieżek rowerowych Źródłem częściowego pokrycia zwiększonych wydatków na zadania opisane powyżej są zmniejszenia wydatków na realizację innych zadań Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego zaplanowano na poziomie 67,3 mln zł, co stanowi zmniejszenie o 4,7% Niższe o 3,9 mln zł wydatki na rekompensatę dla MZK sp z oo za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego są efektem zmiany sposobu finansowania kosztów amortyzacji (stanowiących źródło finansowania planu inwestycyjnego spółki), które przeniesiono do wydatków majątkowych Wydatki na rekompensaty bieżące dla spółek CKK Jordanki sp z oo oraz TIS sp z oo będą w roku 2018 niższe od wydatków na ten cel w roku 2017 o 780 tys zł Zmniejszenie to wynika optymalizacji kosztów funkcjonowania obiektów i planowanego wzrostu przychodów własnych W oparciu o analizę wyników ekonomicznych oraz planów działań merytorycznych miejskich instytucji kultury plan dotacji dla tych jednostek ustalono na poziomie niższym o 73 tys zł, niż w roku 2017 Plan pozostałych wydatków bieżących ustalono na poziomie niższym, niż w roku 2017, o 5,6 mln zł, co jest związane przede wszystkim z mniejszymi wydatkami na zadania finansowane dotacjami z budżetu państwa Wzorem lat poprzednich plan tych wydatków, a także plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, będzie w ciągu roku wzrastał do wysokości rzeczywistych kosztów Plan wydatków inwestycyjnych ustalono na rok 2018 na poziomie tys zł, tj wyższym o 102,8 mln zł, niż aktualny plan na rok 2017 Wysokość wydatków na inwestycje, których realizację miasto planuje finansować przy udziale funduszy UE, ustalono na 100,5 mln zł Projekty te opisano w części dotyczącej wpływów z tytułu dotacji inwestycyjnych Kwota 74,5 mln zł została zaplanowana na zadania realizowane cyklicznie (w tym: modernizacja i budowa dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, boisk, basenów szkolnych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, budownictwo mieszkaniowe, regulacja stanów prawnych gruntów przejmowanych pod inwestycje) Kwotę 39,1 mln zł przeznaczono na dokapitalizowania spółek w związku z realizowanymi przez nie w latach poprzednich i aktualnie inwestycjami Na budowę i rozbudowę trzech budynków przedszkoli i budowę żłobka miejskiego przy ul Andersa przeznaczono w projekcie budżetu na 2018 r łącznie 8,6 mln zł Kwotę 6,3 mln zł zaplanowano na kontynuację zadań, które otrzymały dofinansowanie ze źródeł krajowych, tj: programu likwidacji niskiej emisji - Kawka II oraz budowy hali tenisowej przy ul Sz Chełmińska Wydatki planowane na pozostałe zadania: jednoroczne, kontynuowane bez dofinansowania zewnętrznego oraz dotacje na wkład własny do przedsięwzięć realizowanych przez instytucje kultury i Specjalistyczny Szpital Miejski i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Środki na prace dokumentacyjne dla nowych inwestycji zaplanowano w wysokości 6,7 mln zł 6

10 Szczegółowy opis wszystkich zadań rzeczowych zapisanych w budżecie zawarto w części IV objaśnienia opis zadań rzeczowych Projekt budżetu miasta na rok 2018 został skonstruowany w sposób zapewniający ustalenie deficytu na optymalnym poziomie pozwalającym na pełne finansowanie wszystkich zadań obligatoryjnych i właściwe przygotowanie Torunia do absorbcji środków z funduszy unijnych Zaplanowany na 2018 rok deficyt budżetu wyniesie 99,1 mln zł Działalność bieżąca wygeneruje nadwyżkę operacyjną na poziomie 117,4 mln zł (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku wydatki bieżące) Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 wyniesie tys zł Szczegółową informację o prognozowanej kwocie długu przedstawiono w załączniku do projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata

11 DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2018 Tabela 1 lp Wyszczególnienie Plan 2017 r Projekt 2018 r % (5:4) I w tym : 1 Podatek od nieruchomości ,28 2 Podatek rolny i leśny ,26 3 Podatek od środków transportowych ,81 4 Podatek od dział gosp osób fizycznych (karta podatkowa) Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ,38 7 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,38 8 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,17 11 Dotacja ze środków PFRON ,80 12 Opłata miejscowa II Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,57 w tym: 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT ,45 2 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT ,33 III Subwencje z budżetu państwa ,05 w tym część : 1 oświatowa ,30 2 równoważąca ,50 3 uzupełnienie subwencji ogólnej 0 0 IV Dochody majątkowe: ,38 w tym: ,13 1 Dochody ze sprzedaży nieruchomości Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe ,53 3 Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku ,70 4 Dotacje z UE na realizację inwestycji ,83 5 Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji ,79 6 Pozostałe dochody majątkowe ,54 V Pozostałe dochody ,66 w tym: 1 Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewiddziałgosp ,26 2 Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach ,53 3 Dochody z tytułu odsetek ,59 4 Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy ,03 5 Dywidendy od spółek komunalnych ,12 6 Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa ,55 7 Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej ,59 8 Opłata za gospodarowanie odpadami ,77 9 Pozostałe dochody ,25 VI Otrzymane dotacje na zadania własne ,61 w tym: 1 Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ,49 2 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień ,13 3 Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł ,31 4 Dotacje z UE na zadania bieżące ,76 VII Dochody własne razem ,19 VIII Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,24 1 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej ,24 2 Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej 0 0 IX Ogółem dochody ,09 8

12 Tabela 2 Dział DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dochody razem Dochody Gminy Dochody Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH , , ,44 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RODZINA , , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , ,13 Razem: , , , ,90 9

13 WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Tabela 3 Dział Wydatki razem Wydatki Gminy Wydatki Powiatu Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne zł Zadania zlecone Plan % Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , RODZINA , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I , ,13 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , Razem: , , , ,75 10

14 Tabela 4 Dział WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , RODZINA , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,70 Razem: , , ,13 11

15 Tabela 5 Dział WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , TURYSTYKA , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , SZKOLNICTWO WYŻSZE OCHRONA ZDROWIA , , , , POMOC SPOŁECZNA , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , RODZINA , , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY , , CHRONIONEJ PRZYRODY 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,07 Razem: , , ,48 12

16 Tabela 6 Dział WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU TORUNIA NA ROK W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Wydatki ogółem w tym: Wynagrodzenia i pochodne Pozostałe bieżące zł Majątkowe Plan % Plan % Plan % Plan % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 752 OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , OCHRONA ZDROWIA , , POMOC SPOŁECZNA , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , RODZINA , , ,92 Razem: , ,16 13

17 UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

18 Druk nr 855 Projekt P z dnia 15 listopada 2017 r UCHWAŁA NR / 17 RADY MIASTA TORUNIA z dnia w sprawie budżetu miasta na rok 2018 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (DzU z 2017, poz 1875) oraz art 211 ust 1, 2, 3, 5, art 212 ust 1 pkt 1 8, ust 2 pkt 1-2, art 214 pkt 1-3, art 215 ust1 i 2, art 219 ust 3, art 222 ust 1 i 2 pkt 3, art 235 ust 1, art 236 ust 1 i 3 pkt 1-6, ust 4 pkt 1 i 2, art 237 ust1i 2 pkt 1-3, art 239, art 242 ust1, art 243 ust 1 pkt 1-3, art 258 ust 1 pkt 1, art 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DzU z 2017, poz 2077) uchwala się, co następuje: 1 Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 6 do uchwały 3 Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 7, 8 do uchwały 4 Ustala się : 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 4) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 6, 7 do uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

19 5 Ustala się : 1) przychody budżetu w kwocie 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 6 Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2018 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 8 Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikami nr 7 do uchwały 9 Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości w tym: 1) dotacje przedmiotowe z tego dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów: - jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania jednego metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały 10 Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej, w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

20 11 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały 12 Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały 13 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty zł zł zł zł 14 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu 15 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego Przewodniczący Rady Miasta Torunia 3

21 CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

22 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2018 Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,7 - pozostałe dochody , Lokalny transport zbiorowy ,6 - pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Pozostała działalność ,7 - podatki i opłaty dochody majątkowe ,5 - pozostałe dochody ,5 630 TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej pozostałe dochody GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - dochody majątkowe ,4 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,1 - dotacje inwestycyjne ,2 - pozostałe dochody ,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego pozostałe dochody Zadania z zakresu geodezji i kartografii pozostałe dochody Nadzór budowlany pozostałe dochody Cmentarze dotacje celowe w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał 1

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych pozostałe dochody Starostwa powiatowe ,7 - pozostałe dochody , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,6 - pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe - projekty UE Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pozostałe dochody Pozostała działalność ,9 - dotacje celowe - projekty UE ,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,0 - pozostałe dochody , Obrona cywilna pozostałe dochody Straż gminna (miejska) ,7 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,1 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,2 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,2 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,1 - dofinansowanie zadań bieżących ,8 - pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,9 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,0 - pozostałe dochody Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

24 Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,3 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,4 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,6 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,5 - podatki i opłaty , Dywidendy ,1 - pozostałe dochody ,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,3 - subwencje , Różne rozliczenia finansowe ,5 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,3 - subwencje , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,3 - subwencje ,3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ,9 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,9 - pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,3 - dotacje celowe pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,5 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody , Przedszkola ,4 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody , Przedszkola specjalne ,8 - dotacje celowe ,8 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał 1

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2017 Plan Inne formy wychowania przedszkolnego ,2 - dotacje celowe ,0 - pozostałe dochody , Gimnazja ,0 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,2 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne ,1 - pozostałe dochody , Licea ogólnokształcące ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,4 - dochody majątkowe dotacje inwestycyjne - projekty UE ,1 - pozostałe dochody , Szkoły artystyczne ,2 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,9 - dotacje celowe ,7 - dotacje celowe - projekty UE ,1 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,5 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,7 - dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne ,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,1 - pozostałe dochody OCHRONA ZDROWIA ,6 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał 1