Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB

Transkrypt

1 Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB 1

2 Spis treści: 1. Opis rozwiązania Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych Wyszukiwanie operacji Wyświetlenie listy operacji Eksport listy transakcji na rachunkach wirtualnych...5 2

3 1. Opis rozwiązania Aplikacja umoŝliwia przeglądanie operacji na rachunkach wirtualnych z uwzględnieniem filtrowania operacji oraz eksport danych do pliku w kilku formatach opisanych w pkt Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych Wyszukiwanie operacji. Na ekranie listy rachunków dostępny jest odnośnik do okna wyszukiwania operacji na rachunkach wirtualnych (rys.1). rys.1 Wybranie powyŝszego powoduje otwarcie nowego okna zatytułowanego Wyszukiwanie rachunków wirtualnych (rys.2). rys.2 Dostępne są następujące moŝliwości filtrowania listy operacji: a. Z rachunku wybór rachunku głównego. Wszystkich domyślnie wybrana, Wskazanego z listą udostępnionych rachunków klienta korporacyjnego - z 3

4 moŝliwością wskazania jednego rachunku z listy. b. Lista operacji od dnia, do dnia z polami do wpisania daty w formacie przyjętym w aplikacji RRRR-MM-DD. MoŜliwe jest wyświetlenie raportu maksymalnie z zakresu 90 dni wstecz od daty pierwszego wywołania raportu uwzględniającego dany rachunek. c. Na rachunku wirtualnym moŝliwość ograniczenia do jednego rachunku wirtualnego. Wszystkich domyślnie wybrana, Wskazanego z polem do wpisania numeru NRB rachunku wirtualnego. d. UłoŜonych - sortowanie listy: wg daty księgowania wartość domyślnie wybrana, wg nr dokumentu, wg NRB pomocniczego, wg kwoty. Sortowanie odbywa się według kolejności narastającej ( np. w przypadku kwoty najmniejsza wartość u góry listy). Dostępna jest równieŝ opcja odwrotnie zaznaczenie której spowoduje odwrotny kierunek sortowania. e. Liczba rekordów - z polem do określenia liczby rekordów prezentowanych na stronie raportu domyślnie ustawiona wartość 100 (maksymalna wartość 999 rekordów na stronie) Wyświetlenie listy operacji. Naciśnięcie przycisku Szukaj na ekranie wyszukiwania operacji spowoduje otwarcie nowego okna z listą operacji uwzględniającą wybrane kryteria (rys.3). 1. Raport z operacji rachunków wirtualnych prezentowany jest w formie stronicowanej tabeli zawierającej dane w kolumnach: a. Lp kolejny numer, b. Rachunek kolumna raportu wyświetlana wyłącznie w przypadku wybrania w parametrach wyszukiwania opcji Wszystkich. c. Data księgowania d. Nr dokumentu e. Kwota f. NRB pomocniczy numer rachunku wirtualnego. g. Zleceniodawca nazwa zleceniodawcy. h. Tytuł płatności 2. W przypadku, gdy raport dotyczy wszystkich rachunków klienta korporacyjnego (wyłącznie w przypadku wybrania w parametrach raportu opcji Wszystkich ) dane w raporcie są pogrupowane według pola Rachunek a następnie ułoŝone zgodnie z wybraną w parametrach raportu wartością opcji sortowania. 4

5 rys.3 Dostępne są dwa przyciski: Drukuj którego naciśnięcie spowoduje wyświetlenie w nowym oknie prezentowanej na raporcie strony raportu. Klikniecie w obszar wydruku raportu spowoduje otwarcie okienka systemowego opcji drukowania. Eksportuj dane do pliku naciśnięcie przycisku umoŝliwia pobranie (w ustawionym formacie eksportu operacji na rachunkach wirtualnych) i zapisanie na lokalnym komputerze uŝytkownika danych operacji na rachunkach wirtualnych, z tym, Ŝe: dla raportu zawierającego do 5 tyś operacji moŝliwe jest wybranie jednej z opcji eksportu: - pliku skompresowanego (ZIP) lub - nieskompresowanego (domyślnie wybrany) dla raportu zawierającego powyŝej 5 tyś operacji moŝliwy jest eksport operacji wyłącznie w pliku skompresowanym (ZIP). Wyeksportowane dane do pliku nie uwzględniają zastosowanego sortowania danych na raporcie tzn. dane te będą prezentowane w naturalnej kolejności tzn. wg daty księgowania, oraz według rachunku i daty księgowania w przypadku raportu z wszystkich rachunków. 1.2 Eksport listy transakcji na rachunkach wirtualnych. W celu umoŝliwienia przenoszenia danych o transakcjach na rachunkach wirtualnych do systemów zewnętrznych aplikacja pozwala na eksport listy operacji do pliku w czterech formatach: - XML - liniowym - MT942 - MT942 / Multicash 5

6 Wybór formatu dostępny jest w konfiguracji aplikacji - Konfiguracja -> Parametry aplikacji (rys.4) Na stronie parametrów aplikacji dostępna jest opcja wyboru Formatu operacji na rachunkach wirtualnych. rys.4 W oknie listy operacji na rachunkach wirtualnych po naciśnięciu przycisku Eksportuj dane do pliku (rys.5) zostanie utworzony plik we wcześniej wybranym formacie. rys.5 6