Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

Transkrypt

1 Moduł Środki trwałe Instrukcja użytkownika Zielona Góra

2 1.Wstęp Po uruchomieniu programu widoczne będą cztery zakładki: Podatnik, Operacje, Raporty, Koniec. Zakładki zostały stworzone by ułatwić pracę użytkownikom produktów firmy Microsoft, zaś widoczne z prawej strony menu rozwijane ma na celu pomoc w pracy licencjonobiorcą naszego produktu DOS owego WINBOOK OFFICE. Rysunek 1. Ekran główny modułu ST 2

3 2. Zakładka Podatnik 2.1 Opcje Podstawowe Rysunek 2. Podatnik -> Opcje -> Podstawowe Amortyzacja podatkowa należy zaznaczyć jeśli ewidencjonujemy amortyzacje podatkową Amortyzacja dowolna należy zaznaczyć jeśli prowadzimy dowolną inną amortyzacje Nazwa dowolnej amortyzacji w to pole wpisujemy nazwę pod jaką, będzie widnieć na wydrukach nasza amortyzacja. Rok tu określamy rok od, którego zaczynamy prowadzić ewidencje środków trwałych. Podczas użytkowania programu wskazuje nam na obecny rok obrachunkowy w, którym się znajdujemy. Okres wybieramy miesiąc Kolor amortyzacji bilansowej wybieramy kolor amortyzacji bilansowej z, jakim będzie ona prezentowana na kartotece środka trwałego Kolor amortyzacji podatkowej - wybieramy kolor amortyzacji podatkowej z, jakim będzie ona prezentowana na kartotece środka trwałego 3

4 Kolor amortyzacji dowolnej - wybieramy kolor amortyzacji podatkowej z, jakim będzie ona prezentowana na kartotece środka trwałego Zmiany wartości Rysunek 3. Podatnik -> Opcje -> Zmiany wartości Zmiana wartości wybieramy miesiąc od, którego zmianie ulegną wartości amortyzacji Środki sprzedane lub zlikwidowane wybieramy wartości z jakimi będą prezentowane środki sprzedane lub zlikwidowane 4

5 2.1.3 Początek amortyzacji Rysunek 4. Podatnik -> Opcje -> Początek amortyzacji Początek amortyzacji określamy dla każdego rodzaju amortyzacji w którym miesiącu zaczynamy amortyzować środek 5

6 2.1.4 Amortyzacja degresywna Rysunek 5. Podatnik -> Opcje -> Amortyzacja degresywna Nowa kwota umorzenia rocznego wybieramy datę wyznaczenia nowej kwoty umorzenia Zmiana amortyzacji degresywnej na liniową wybieramy rok przejścia z am. degresywnej na liniową 6

7 2.1.5 Dokumenty Rysunek 5. Podatnik -> Opcje -> Dokumenty Nagłówek dokumentów wypełniamy dane, które będą widoczne w nagłówku dokumentów Stopka dokumentów wypełniamy dane, które będą widoczne w stopce dokumentów 7

8 3. Zakładka Operacje 3.1 Dane Grupy Rysunek 6. Operacje -> Dane ->Grupy Jest to tabela 999 grup według których użytkownik może dowolnie pogrupować środki trwałe Rysunek 7. Operacje -> Dane -> Grupy-> Edytuj Okno edycji grupy środka trwałego. Wprowadzamy dowolną nazwę do numeru grupy. Numery są niezmienne i mają zakres od 000 do

9 3.1.2 Wyróżnik Rysunek 8. Operacje -> Dane ->Wyróżnik Tabela wyróżnika amortyzacji. Pozwala na stworzenie nowego wyróżnika edycję już istniejącego lub usunięcie. Rysunek 9. Operacje -> Dane ->Wyróżnik -> Nowy (lub Edytuj) Wyróżnik nadajemy numer tworzonemu wyróżnikowi Nazwa wpisujemy nazwę tworzonego wyróżnika Amortyzować - zaznaczamy, jeśli chcemy prowadzić daną amortyzacje Liniowo wybieramy, gdy dana amortyzacja ma być prowadzona metodą liniową Degresywnie - wybieramy, gdy dana amortyzacja ma być prowadzona metodą degresywną 9

10 3.1.3 Lokalizacje Rysunek 10. Operacje -> Dane ->Lokalizacje Tabela ta informuje o lokalizacji środka trwałego Rysunek 11. Podatnik -> Operacje -> Lokalizacje -> Edycja( lub nowy ) Nazwa podajemy nazwę lokalizacji 10

11 3.1.4 KST Klasyfikacja środków trwałych Rysunek 12. Operacje -> Dane ->KST Rysunek 13. Operacje -> Dane ->KST -> Edycja( lub nowy ) Numer wpisujemy numer KST Nazwa wpisujemy nazwę Stawka podajemy domyślną stawkę z jaką grupa będzie amortyzowana Nie podlega amortyzacji określamy czy dana grupa domyślnie będzie podlegać amortyzacji 11

12 3.1.4 Kartoteka Rysunek 14. Operacje -> Dane ->Kartoteka Tabela środków trwałych z tego poziomu programu, możemy założyć nowy środek trwały, wyedytować już istniejący, usunąć, lub wydrukować kartotekę środka. 12

13 Rysunek 15. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Edycja(Zakładka 1) Na kartotece środka trwałego mamy dostępne 4 zakładki. Zakładka : Główny Jest podzielona na 5 grup: - Dane podstawowe - Klasyfikacja - Amortyzacja - B.O. na początek roku - Stan aktualny Dane podstawowe: Nazwa podajemy nazwę środka trwałego Numer inwentarzowy- liczbowy numer inwentarzowy środka trwałego Data nabycia data nabycia środka trwałego. Data przyjęcia data przyjęcia środka trwałego do użytkowania Data likwidacji data likwidacji środka trwałego brana z dokumentu LTS lub LTZ 13

14 Opis pole wypełniane dowolnym ciągiem znaków Grupa wybieramy grupę do, której należy środek trwały Lokalizacja określamy lokalizację środka trwałego Klasyfikacja: Grupa wybieramy grupę ze słownika klasyfikacji środków trwałych Nie podlega amortyzacji określamy czy dany środek trwały podlega amortyzacji Amortyzacja: Rodzaj wyróżnika wybieramy wyróżnik amortyzacji środka trwałego Procent podajemy roczny procent amortyzacji środka z zakresu od 0% do 100% Wyróżnik określamy wyróżnik amortyzacji z zakresu od 0 do 3 Ilość miesięcy miesięczna długość trwania amortyzacji Umorzenie jednorazowe zaznaczamy jeśli środek umarzamy jednorazowo B.O. na początek roku: Wartość początkowa wartość na początek roku Umorzenie umorzona wartość środka do początku roku Stan aktualny: Wartość początkowa aktualna wartość środka Umorzenie umorzona wartość środka Amortyzacja zamortyzowana wartość środka w danym roku obrachunkowym 14

15 Zakładka : Części składowe Rysunek 16. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Nowy(Zakładka 2) Po wybraniu rodzaju wyróżnika na zakładce pierwszej uzyskujemy dostęp do wprowadzenia części składowych środka trwałego. 15

16 Rysunek 16. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Nowy(Zakładka 2)->Nowa składowa Opis opis składowej środka trwałego Kwota wartość składowej Zakładka : Obroty Rysunek 17. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Nowy(Zakładka 3) 16

17 Mamy możliwość wprowadzenia dokumentów na środku. Widoczne są tutaj, także dokumenty zamknięcia miesiąca, które są generowane przez system automatycznie, gdy o odznaczymy pole ZZZ. Rysunek 18. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Nowy(Zakładka 3)->Nowy dokument Dokument wybieramy rodzaj dokumentu OT - przyjęcie środka do użytkowania PR+ - zwiększenie wartości środka PR- - zmniejszenie wartości środka YYY aktualizacja wyceny LTS sprzedaż środka LTZ złomowanie środka trwałego Rok informuje nas w którym roku będzie on wystawiony Okres informuje nas o okresie wystawienia dokumentu Data pokazujemy datę wystawienia dokumentu Opis opis dokumentu Kwota wartość z jaką wystawiamy dokument 17

18 Zakładka : Plan Rysunek 19. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Nowy(Zakładka 4) Na tej zakładce widzimy przewidywany lan amortyzacji środka trwałego. 18

19 3.2 Dekrety Rysunek 20. Operacje -> Dekrety Tutaj dla każdego rodzaju dokumentu możemy stworzyć plan kont na których kwoty będą księgowane. Wartość procentowa każdej pozycji w lewej dolnej tabeli musi równać się sumie pozycji dla niej w tabeli prawej dolnej. Konto - oznacza na które konto będzie księgowany dokument. Procent ile procent wartości dokumentu zostanie zaksięgowane Strona - oznacza stronę księgowania Rysunek 20. Operacje -> Dekrety -> Nowy Określamy stronę księgowania 19

20 Budujemy konto KL oznacza iż pobieramy numer z KST danego środka GR wpisujemy w to miejsce grupę środka INW zostanie wpisany do dekretu numer inwentarzowy środka trwałego Podajemy wartość procentowa dokumentu 3.2 Zamknięcie miesiąca Powoduje wystawienie dokumentów zamknięcia miesiąca dla wszystkich środków trwałych, które są nadal umarzane. Powoduje przejście do kolejnego okresu obrachunkowego. 3.3 Wszystkie dekrety do księgowania Spowoduje eksport wszystkich dekretów do księgowości które jeszcze nie zostały wyeksportowane (dla których zdefiniowano plan kont w dekretach). 4. Raporty 4.1 Raport roczny Rysunek 21. Raporty-> Raport roczny Wybieramy rok i okres dla którego generowany będzie raport. Musimy określić dwa rodzaje amortyzacji dla których będzie on sporządzony. Określamy także, czy będą widoczne na 20

21 raporcie środki zlikwidowane. Mamy możliwość wybrania konkretnej grupy KST dla której generowany będzie wydruk. Raport pogrupowany jest według KST. Rysunek 22. Raporty-> Raport roczny 21

22 4.2 Zestawienie wg lokalizacji Rysunek 23. Raporty-> Zestawienie wg lokalizacji Wybieramy rok i okres dla którego generowany będzie raport. Musimy określić dwa rodzaje amortyzacji dla których będzie on sporządzony. Określamy także, czy będą widoczne na raporcie środki zlikwidowane. Mamy możliwość wybrania konkretnej lokalizacji dla której generowany będzie wydruk. Raport pogrupowany jest według lokalizacji środków trwałych. Rysunek 24. Raporty-> Zestawienie wg lokalizacji 22

23 4.3 Zestawienie wg grup Rysunek 25. Raporty-> Zestawienie wg grup Wybieramy rok i okres dla którego generowany będzie raport. Musimy określić dwa rodzaje amortyzacji dla których będzie on sporządzony. Określamy także, czy będą widoczne na raporcie środki zlikwidowane. Mamy możliwość wybrania konkretnej grupy dla której generowany będzie wydruk. Raport pogrupowany jest według grup środków trwałych. 23

24 Rysunek 26. Raporty-> Zestawienie wg grup 4.4 Zestawienie amortyzacji w roku Rysunek 27. Raporty-> Zestawienie amortyzacji w roku Wybieramy rodzaj amortyzacji i rok dla którego chcemy wydrukować zestawienie. 24

25 Rysunek 28. Raporty-> Zestawienie amortyzacji w roku 4.5 Zestawienie środków zlikwidowanych Rysunek 29. Raporty -> Zestawienie środków zlikwidowanych Zestawienie pokazuje wszystkie środki trwałe które zostały zlikwidowane lub ze złomowane. 25

26 4.6 Pozostałe wydruki Kartoteka środka trwałego Rysunek 30. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Wydruk Wydruk kartoteki środka trwałego. Na wydruku prezentowane są dane kartotekowe środka oraz wszystkie dokumenty dotyczące tego środka poza dokumentami zamknięcia miesiąca. 26

27 4.6.2 Wydruk dokumentu Rysunek 31. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Edycja(zakładka 3) ->Drukuj W tym miejscu możemy wydrukować wszystkie dokumenty dotyczące środka trwałego. 27

28 4.6.3 Wydruk planu amortyzacji Rysunek 31. Operacje -> Dane ->Kartoteka -> Edycja(zakładka 4) ->Drukuj 28