Prezentacja dla dziennikarzy

Transkrypt

1 Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006

2 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce Dane na koniec czerwca 2006 Nazwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Środki zgromadzone w funduszach zarządzanych przez TFI (mln zł) Procentowy udział w rynku TFI Pioneer Pekao ,9 26,16% BZ WBK AIB ,8 16,38% ING 8 304,0 10,74% PKO 6 333,7 8,19% BPH 5 791,0 7,49% Union Investment 3 349,0 4,33% KBC 3 234,9 4,18% Skarbiec 2 937,9 3,80% Banku Handlowego 2 476,2 3,20% Millennium 2 258,7 2,92% DWS Polska 2 137,4 2,76% SEB 1 748,8 2,26% CU 1 341,1 1,73% PZU 1 199,7 1,55% Allianz 938,6 1,21% AIG 733,4 0,95% Copernicus Capital 508,3 0,66% Opera 452,9 0,59% SKOK 330,8 0,43% GTFI 232,0 0,30% Investors 63,3 0,08% Superfund 42,0 0,05% Intrum Justitia 3,4 0,004% ,00% Union Investment 4,33% pozostali 26,70% BPH 7,49% PKO 8,19% ING 10,74% Pioneer Pekao 26,16% BZ WBK AIB 16,38% Strona 2

3 Rodzina funduszy Pioneer stan obecny Linia polska: 1. Pioneer Pieniężny 2. Pioneer Ochrony Kapitału 3. Pioneer Lokacyjny 4. Pioneer Obligacji Skarbowych 5. Pioneer Obligacji 6. Pioneer Obligacji Plus 7. Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału 8. Pioneer Dochodu MIX Pioneer Stabilnego Wzrostu 10. Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX Pioneer Zrównoważony 12. Pioneer Wzrostu MIX Pioneer Akcji Polskich 14. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Produkty specjalistyczne: 24. Pioneer Telekomunikacji Polskiej 25. Fundusz emerytalny Nowy Świat Portfele indywidualne Linia amerykańska: 15. Pioneer Obligacji Dolarowych 16. Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 17. Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 18. Pioneer Akcji Amerykańskich Linia europejska: 19. Pioneer Obligacji Europejskich Plus 20. Pioneer Akcji Europejskich Linia globalna: Pioneer Funduszy Globalnych: subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku Strona 3

4 Aktywa na koniec I półrocza 2006 Portfele indywidualne 170 mln zł PTE Nowy Świat Fundusze inwestycyjne 146 mln zł mln zł - w tym SFIO TP 518 mln zł RAZEM 20,54 mld zł Strona 4

5 Programy III filarowe Dane na koniec czerwca 2006 AKTYWA (mln zł) LICZBA AKTYWNYCH KONT (tys.) IKE 251 mln zł 91 PAO 114 mln zł 11 PPO 47 mln zł 5 PAK* mln zł 154 RAZEM 1,58 mld zł 262 tys. *Łącznie: PAK, PAK PRO, PAK Junior Strona 5

6 Dziękujemy za uwagę Niniejszy materiał został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. Nie należy go traktować jako reklamy ani oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego tymi funduszami. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pioneer Pekao TFI S.A., analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale wyrażają jedynie opinię autorów. Pioneer Pekao TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Skróty prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A., oraz prospekty informacyjne tych Funduszy - zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze, oraz szczegółowe dane na temat sytuacji finansowej tych Funduszy - dostępne są u prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie Wyniki historyczne i prognozowane nie są gwarancją uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz typu jednostki uczestnictwa. UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które lokują aktywa w papiery wartościowe, wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Wartość aktywów netto może cechować się dużą zmiennością. Wartość jednostek uczestnictwa może podlegać wahaniom, ich wartość w dniu odkupienia może być wyższa lub niższa niż w dniu nabycia. Inwestycji w fundusze inwestycyjne nie należy traktować jak oszczędzania na lokatach bankowych ani indywidualnego zakupu papierów wartościowych. Strona 6