Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Transkrypt

1 Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych emitentów. Zaletą subfunduszu jest możliwość wpłacania środków w USD, EUR i złotówkach. Allianz Walutowy polecany jest inwestorom oczekującym stopy zwrotu na poziomie wyższym niż możliwy do osiągnięcia na walutowych lokatach bankowych w średnim i dłuższym terminie. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż jeden rok. Typ subfunduszu walutowy - papierów dłużnych Portfel modelowy 1 / 7

2 50% - papiery dłużne denominowane w USD, 50% - papiery dłużne denominowane w EUR Data utworzenia r. Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa r ,31 zł 2 / 7

3 Zarządzający Marek Kuczalski Wysokość minimalnej wpłaty 200 zł albo 50 EUR, albo 50 USD - pierwsza wpłata, 50 zł albo 15 EUR, albo 15 USD - kolejne Konta nabyć subfunduszu 3 / 7

4 PLN USD EUR Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku 1% Wartość aktywów netto zł - stan na r. 4 / 7

5 Jaka jest polityka inwestycyjna? Aktywa subfunduszu są inwestowane w dłużne instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych emitentów. Zaletą subfunduszu jest możliwość wpłacania środków w USD, EUR i złotówkach. Do przeliczenia walut stosuje się średni kurs NBP. Wycena jednostek uczestnictwa odbywa się w złotówkach. Co jest stopą odniesienia (benchmark)? Stopą odniesienia dla oceny efektywności subfunduszu Allianz Walutowego jest stopa obliczona według następującego wzoru: 50%USDLIBID 1M + 50%EURIBID 1M Ile wynosi opłata manipulacyjna przy nabywaniu jednostek uczestnictwa? Opłata ta wynosi od 1% do 0,1% w zależności od wysokości wpłaty (możliwość negocjacji opłaty przy wpłatach powyżej 1 mln zł). Zgodnie ze statutem Allianz FIO istnieje możliwość indywidualnej negocjacji opłaty manipulacyjnej w wypadku, gdy jednorazowa wpłata do jednego subfunduszu wynosi minimum zł (lub równowartość tej kwoty wpłaconej w EUR lub USD przeliczonej po średnim kursie NBP). W tej sytuacji należy skontaktować się z dystrybutorem. Wycena dzienna jednostki uczestnictwa r. 5 / 7

6 Wartość bieżąca PLN Maksymalna cena zakupu PLN Klauzula prawna Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Allianz FIO oraz od pobranych opłat manipulacyjnych. Wymagane prawem informacje, w tym opis czynników ryzyka i tabela opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym i w skrócie prospektu informacyjnego dostępnych na niniejszej stronie internetowej, w Towarzystwie, oraz u dystrybutorów. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw członkowskich Unii Europejskiej takich jak: Niemcy, Francja, Anglia, Włochy, Hiszpania, Luksemburg, Węgry oraz rząd jednego z następujących państw należących do OECD: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Australia, Japonia, Kanada, Turcja oraz jedną z następujących międzynarodowych instytucji finansowych: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Centralny (EBC). Dowiedz się więcej Aby przystąpić do wybranego subfunduszu wystarczy: - złożyć zlecenie otwarcia rejestru - dokonać wpłaty, najlepiej w banku, który prowadzi Państwa rachunek rozliczeniowy. 6 / 7

7 Zlecenia otworzenia rejestru i nabycia jednostek uczestnictwa funduszy Allianz można dokonać w naszej placówce, pomogą w tym także nasi agenci. 7 / 7