Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Starfunds sp. z o.o. nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r.

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 1/2019 z dnia 1 marca 2019 r. TARYFA OPŁAT STARFUNDS SP. Z O.O. dla klientów zawierających umowę o świadczenie usług przez od dnia 15 lutego 2018 r. Taryfa opłat pobieranych przez w związku z usługami świadczonymi zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi przez (podstawa 47 ust. 2 Regulaminu). I. Taryfa ogólna Lp. Przedmiot opłaty Wysokość opłaty 1. Świadczenie Usługi dostępu Bezpłatnie 2. Świadczenie Usługi doradztwa Bezpłatnie 3. Przyjęcie i przekazanie zlecenia: nabycia/konwersji/zamiany/umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie dotyczy zleceń na fundusze GAMMA zarządzane przez PKO TFI S.A. oraz NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, dla których obowiązują tabele indywidualne wskazane w pkt II i III niniejszej Taryfy Klienci zawierający umowę osobiście lub przy wsparciu Opłata manipulacyjna zgodna z tabelą opłat TFI zarządzającego danym funduszem bez względu na kanał złożenia zlecenia Klienci zawierający umowę samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds 4. Wystawienie historii złożonych przez klienta zleceń lub dyspozycji w formie elektronicznej 5. Wystawienie historii złożonych przez klienta zleceń lub dyspozycji w formie papierowej Zlecenia złożone osobiście lub przy wsparciu Zlecenia złożone samodzielnie w Platformie Starfunds Opłata manipulacyjna zgodna z tabelą opłat TFI zarządzającego danym funduszem 50% opłaty manipulacyjnej wynikającej z tabeli opłat TFI zarządzającego danym funduszem bezpłatnie 30,00 PLN 6. Wystawienie zaświadczenia na żądanie klienta 50,00 PLN 1. Opłaty manipulacyjne wskazane w powyższej tabeli mogą podlegać negocjacjom ze Starfunds, w szczególności dotyczy to klientów, którzy za pośrednictwem Starfunds nabywają aktywa dużej wartości. 2. Klient wnioskujący o wydanie dokumentu, wskazanego w pkt 46 powyższej tabeli, winien dokonać wpłaty na rachunek spółki Starfunds wskazany na stronie internetowej, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia prośby o wydanie dokumentu. Brak wpłaty skutkuje tym, że dokument nie zostanie sporządzony/wydany klientowi. 3. Opłaty manipulacyjne wskazane w niniejszej taryfie są naliczane i pobierane przez agenta transferowego obsługującego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające danym funduszem, zgodnie z zasadami określonymi w Tabeli opłat i prospektach informacyjnych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego danym funduszem. ul. Jarochowskiego 34/ Poznań tel.: kontakt@

2 II. Taryfa opłat dla zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy GAMMA zarządzanych przez PKO TFI S.A. Poniższa Taryfa zawiera maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej jakie mogą być pobierane przez w przypadku rejestrów funduszy GAMMA otwartych za pośrednictwem (dalej Starfunds). Opłaty te są uzależnione od rodzaju Funduszu i Subfunduszu oraz wysokości dokonywanej wpłaty. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do Funduszu Zlecenia złożone osobiście i przy wsparciu Klienci zawierający umowę osobiście lub przy wsparciu Klienci zawierający umowę samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek GAMMA Akcyjny GAMMA Parasol FIO GAMMA Obligacji Korporacyjnych GAMMA Papierów Dłużnych GAMMA Pieniężny GAMMA Stabilny GAMMA Parasol Biznes SFIO GAMMA SIGMA OBLIGACJI PLUS 4,00% 4,00% 1,50% 1,50% 0,80% 3,0% 0,80% 0,80% Zlecenia złożone osobiście lub przy wsparciu Zlecenia złożone samodzielnie w Platformie Starfunds Stawka opłata manipulacyjnej wskazana w pkt 1 bez względu na kanał złożenia zlecenia Stawka opłaty manipulacyjnej wskazana w pkt 1 50% stawki opłaty manipulacyjnej wskazanej w pkt 1 1. Stawki wskazane w powyższej tabeli mogą być negocjowane przez klienta ze Starfunds, w szczególności dotyczy to klientów, którzy za pośrednictwem Starfunds nabywają aktywa dużej wartości. 2. W przypadku zamiany lub konwersji jednostek uczestnictwa z funduszu/subfunduszu źródłowego o niższej stawce opłaty manipulacyjnej do Funduszu/Subfunduszu docelowego o wyższej stawce opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównująca. W takim przypadku wysokość opłaty wyrównującej kalkulowana jest jako różnica pomiędzy aktualnie obowiązującą stawką opłaty manipulacyjnej z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszu/Subfunduszu docelowym a stawką opłaty manipulacyjnej w Funduszu/Subfunduszu źródłowym. Stawka opłaty wyrównującej może być obniżona w wyniku negocjacji z Klientem. 3. Od nabycia jednostek uczestnictwa w ramach reinwestycji nie jest pobierana opłata manipulacyjna. Reinwestycja to ponowne nabycie Jednostek Uczestnictwa maksymalnie do wysokości kwoty wszystkich odkupień dokonanych w okresie 60 dni poprzedzających złożenie zlecenia nabycia w ramach reinwestycji. 4. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy GAMMA opłata manipulacyjna nie jest pobierana. 5. Dla Uczestników IKE lub IKZE wprowadzone zostają preferencyjne warunki nabywania jednostek uczestnictwa Funduszy polegające na zwolnieniu z opłat manipulacyjnych z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wprowadzone zostaje na czas określony, do dnia zmiany niniejszej Tabeli w zakresie zwolnienia z opłaty, o której mowa w niniejszym punkcie. ul. Jarochowskiego 34/ Poznań tel.: kontakt@

3 III. Taryfa opłat dla zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa NN Investment Partners TFI S.A. Poniższa Taryfa zawiera maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej jakie mogą być pobierane przez NN Investment Partners TFI S.A. w przypadku rejestrów otwartych za pośrednictwem Starfunds sp. z o.o. (dalej Starfunds). Opłaty te są uzależnione od rodzaju Funduszu i Subfunduszu oraz wysokości dokonywanej wpłaty. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej przy wpłacie do Funduszu Wpłata od do w zł Nazwa Parasola Nazwa subfunduszu 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 powyżej NN Konserwatywny NN Krótkoterminowych Obligacji Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana NN Parasol FIO NN Obligacji 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,75% 0,50% 0,50% 0,20% NN Stabilnego Wzrostu 3,00% 3,00% 2,00% 1,50% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,20% NN Zrównoważony 3,50% 3,50% 2,50% 2,00% 1,75% 1,50% 1,00% 0,50% 0,20% NN Akcji NN Średnich i Małych Spółek NN Akcji Środkowoeuropejskich NN Konserwatywny (L) 4,00% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,75% 1,25% 0,75% 0,30% Opłata dystrybucyjna nie jest pobierana 1. Zlecenia złożone osobiście i przy wsparciu NN Parasol SFIO NN Globalny Spółek Dywidendowych (L) NN Spółek Dywidendowych USA (L) NN Europejski Spółek Dywidendowych (L) NN Japonia (L) NN Nowej Azji (L) NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) NN Dynamiczny Globalnej Alokacji (L) 5,00% 4,00% 3,00% 2,50% 2,00% 1,75% 1,25% 0,75% 0,30% NN Stabilny Globalnej Alokacji (L) 3,00% 3,00% 2,25% 1,75% 1,30% 1,15% 0,80% 0,50% 0,20% NN Globalny Długu Korporacyjnego (L) NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) NN Krótkoterminowych Obligacji Plus (L) 2,00% 1,50% 1,25% 1,25% 1,00% 0,75% 0,50% 0,50% 0,20% Wpłata od do w EUR NN Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) 0, , , , , , , , , , ,00 powyżej 3,00% 1,75% 1,30% 1,15% 0,50% 0,20% ul. Jarochowskiego 34/ Poznań tel.: kontakt@

4 2. Klienci zawierający umowę osobiście lub przy wsparciu Klienci zawierający umowę samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds Stawka opłata manipulacyjnej wskazana w pkt 1 bez względu na kanał złożenia zlecenia Zlecenia złożone osobiście lub przy wsparciu Stawka opłaty manipulacyjnej wskazana w pkt 1 Zlecenia złożone samodzielnie w Platformie Starfunds 50% stawki opłaty manipulacyjnej wskazanej w pkt 1 Opłata manipulacyjna jest pobierana w walucie polskiej, za wyjątkiem subfunduszy, których aktywa są wyceniane w walucie obcej. Przy pobieraniu opłaty manipulacyjnej stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że określając procentową stawkę opłaty manipulacyjnej uwzględnia się wartość wszystkich jednostek uczestnictwa uczestnika zgromadzonych w ramach jego numeru uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą. Dla jednostek uczestnictwa zgromadzonych w ramach numeru uczestnika, nabytych za wpłaty dokonane w euro, zasada kumulacji stosowana jest w ten sposób, że wartość posiadanych jednostek uczestnictwa przeliczana jest na walutę polską według średniego kursu z dnia wyceny, w którym następuje zbycie jednostek uczestnictwa, wyliczonego przez Narodowy Bank Polski. Opłaty określone w Taryfie Opłat będą stosowane przy zbywaniu jednostek uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem O zastosowaniu opłat określonych w Taryfie Opłat decyduje: data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu albo data otrzymania zlecenia otwarcia rejestru, w zależności, która z tych dat jest późniejsza w przypadku pierwszego nabycia jednostek uczestnictwa, data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym funduszu w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze wpłaty na rachunek bankowy funduszu przez Uczestnika posiadającego otwarty rejestr (Wpłaty Bezpośredniej), data otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa w drodze Konwersji/Zamiany. Stan na dzień 1 marca 2019 r. ul. Jarochowskiego 34/ Poznań tel.: kontakt@

5 ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU STARFUNDS SP. Z O.O. nr 18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zwolnienia klientów korzystających z Platformy Starfunds z opłaty manipulacyjnej za przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia/zbycia/zamiany/konwersji/umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Zarządzam co następuje: 1 1. Zwalnia się z opłaty manipulacyjnej za przyjęcie i przekazanie zlecenia nabycia/zbycia/zamiany/konwersji/umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, klientów, którzy: 1) zawarli samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds, umowę o świadczenie usług przez i 2) składają samodzielnie za pośrednictwem Platformy Starfunds zlecenia nabycia/zbycia/zamiany/konwersji/umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje klienta w terminie 30 dni od dnia samodzielnego zawarcia umowy za pośrednictwem Platformy Starfunds. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r. Prezes Zarządu Mariusz Sadłocha ul. Jarochowskiego 34/ Poznań tel.: kontakt@