Instrukcja użytkownika BGK-ZLECENIA dla zakładów karnych

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika BGK-ZLECENIA dla zakładów karnych Warszawa, BGK Helpdesk: , 1

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o systemie Logowanie i główne menu Oznaczenia przycisków, pól danych, zawartość formatek Przekazanie pliku z operacjami na sumach depozytowych osadzonych (z programu Depozyty) Akceptacja wniosku z załączonym plikiem I poziom Akceptacja wniosku z załączonym plikiem II poziom Anulowanie wniosku z załączonym plikiem Wprowadzający Pobranie dzisiejszej historii operacji Błędny plik importu Raporty ZK Kody błędów historia zmian dokumentu BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE O SYSTEMIE System BGK Zlecenia służy, jako narzędzie dla Zakładów Karnych i aresztów śledczych do składania zleceń płatniczych dotyczących sum depozytowych prowadzonych dla osadzonych. Typy księgowanych operacji, które można wykonać poprzez System BGK Zlecenia poprzez przesłanie pliku do BGK Lp. Typ operacji Bank Wn Bank Ma Znacznik w 5 linii inf. MB Rachunek Wn Rachunek Ma Kwota zlecenia Uwagi 1 Wpłata na SD BGK BGK UNRBW RB (<> SDS, SDZK) w PLN, Nietr w PLN SD > 0 lub 0 Gdy brak SD - zostanie automatycznie założony, gdy istnieje aktywne SD - odrzucenie, że istnieje (warunek kwota "0"). Gdy istnieje zlikwidowane SD - informacja o konieczności reaktywacji. 2 Wypłata z SD BGK Dowolny ONRBW SD RB (<> SDS, SDZK) w PLN, Nietr w PLN, Droga > 0 3 Likwidacja SD BGK Dowolny LNRBW SD RB (<> SDS, SDZK) w PLN, Nietr w PLN, Droga Bez znaczenia 4 Przeniesie nie SD BGK BGK PNRBW SD 1 SD 2 Bez znaczenia 5 Reaktywa cja SD BGK BGK RNRBW RB (<> SDS, SDZK) w PLN, Nietr w PLN Jeżeli kwota zlecenia 0 bez znaczenia Rachunek Wn (wymagalny np. reaktywowane SD) SD > 0 lub 0 Operacja reaktywacji jest wymagana, aby rozróżnić świadomą reaktywację od przypadkowej wpłaty na rachunek SD. SD RB SDS SDZK Nietr Droga Suma depozytowa więźnia Rachunek bieżący Rachunek SDS Rachunek SDZK Rachunek nietransakcyjny Rachunek w obcym Banku (Elixir) System umożliwi wykonanie korekty z datą waluty wsteczną pomiędzy mikrorachunkami w ramach tego samego Zakładu Karnego (tego samego rachunku SDZK). Wykonanie korekty z datą waluty wstecz możliwe jest maksymalnie dla 360 dni. Wykonanie korekty z datą wstecz skutkuje przeliczeniem odsetek nieskapitalizowanych. Jeżeli w okresie pomiędzy datą księgowania a datą waluty nastąpiła kapitalizacja (w dniu 31 grudnia) korekta odsetek nie obejmuje odsetek skapitalizowanych. Korekta z datą waluty wsteczną musi być wykonana w formie wypłaty (operacja ONRBW). System dopuści księgowanie po stronie Rachunku Ma na mikrorachunek tego samego zakładu karnego. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 3

4 W przypadku, gdy mikrorachunek wskazany po stronie Ma nie istnieje system założy nowy mikrorachunek. 2. LOGOWANIE I GŁÓWNE MENU Aby zalogować się do systemu BGK-Zlecenia należy w przeglądarkę internetową (zalecana przeglądarka Microsoft Internet Explorer wersja 8.0) wpisać adres strony a następnie wybrać przycisk Logowanie w zakładce BGK zlecenia (Rys. 1) - na ekranie ukaże się okno umożliwiające zalogowanie się do systemu (Rys. 2). Użytkownik przy uruchamianiu aplikacji musi podać swoją nazwę (w polu Login ) i hasło (w polu Hasło ), a następnie kliknąć przycisk Zaloguj. Uruchomiony zostanie system identyfikacji użytkownika. System sprawdza hasło użytkownika, a następnie otwiera główne okno aplikacji. Jeżeli użytkownik nie ma przyznanego prawa dostępu, to aplikacja nie zostanie uruchomiona. Rys. 1 Rys Po pozytywnym zalogowaniu otwiera się główne okno programu (Rys. 3). Górna część formularza zawiera nazwę aplikacji (z lewej strony) oraz informacje o zalogowanym użytkowniku i wybranym aktualnie profilu (z prawej strony). Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jeden profil (np. Wprowadzający i Akceptujący 1, lub Akceptujący 2) to w zależności od czynności, którą chce wykonać musi najpierw wybrać właściwy profil. Przy pierwszym logowaniu system poprosi o ustawienie profilu domyślnego. W tym celu w prawym górnym rogu głównego okna programu należy wybrać profil, który chcemy, aby był ustawiony po zalogowaniu się do systemu i nacisnąć ikonę (Rys. 4). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 4

5 Rys. 3 Rys. 4 Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jeden profil (np. Wprowadzający i Akceptujący 1) to w zależności od czynności, którą chce wykonać musi najpierw wybrać właściwy profil. Uwaga: Przy próbie złożenia nowego wniosku na profilu Akceptujący 1 lub Akceptujący 2 pojawi się formatka wniosku Pobierz dzisiejszą historię operacji (Rys. 5). Szczegółowy opis procesowania w dalszej części dokumentu. Rys. 5 Poniżej części informacyjnej znajdują się: BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 5

6 a) Obszar parametrów wyszukiwania dla puli Moje wnioski (Rys. 6) i Wnioski (Rys. 7) dostępne są parametry wyszukiwania, które umożliwiają wyszukanie wniosków wg wprowadzonych kryteriów (Po prawej stronie znajduje się suwak umożliwiający przegląd innych kryteriów wyszukiwania); Rys. 6 Rys. 7 b) Obszar Moje wnioski, w którym znajdują się aktualnie przypisane do zalogowanego użytkownika wnioski (Rys. 8). W przypadku zaistnienia takiej konieczności, użytkownik może przekazać (oddać) posiadane wnioski do obszaru Wnioski, co spowoduje możliwość podjęcia tych wniosków przez innych użytkowników w ramach tego samego Zakładu/Aresztu Karnego. W celu oddania pojedynczego wniosku należy nacisnąć ikonę znajdującą się przy wybranym rekordzie. Grupowe przekazanie wniosków dokonywane jest poprzez zaznaczenie checkboxów przy wybranych rekordach, a następnie wybranie akcji. Wybranie lewego checkboxu umiejscowionego na szarym pasku z nazwami kolumn spowoduje zaznaczenie wszystkich wniosków na stronie, natomiast wybranie prawego checkboxu spowoduje zaznaczenie wszystkich wniosków posiadanych przez użytkownika (na wielu stronach) (Rys. 9). Rys. 8 c) Obszar Wnioski, w którym znajdują się wszystkie wnioski Posiadacza rachunku (Rys. 9). Z listy wniosków można podejrzeć każdy wniosek i w zależności od nadanych uprawnień podjąć wniosek do dalszej realizacji. Wnioski można podejmować pojedynczo lub grupowo. W celu podjęcia jednego wniosku należy nacisnąć ikonę znajdującą się przy wybranym rekordzie. Jeżeli ikona ta wygląda tak to oznacza, że wniosek został podjęty przez inną osobę. Grupowe podjęcie wniosków dokonywane jest poprzez zaznaczenie checkboxów przy wybranych rekordach, a następnie wybranie akcji. Wybranie checkboxu umiejscowionego na szarym pasku z nazwami kolumn spowoduje zaznaczenie wszystkich wniosków na stronie. Pomimo zaznaczenia wszystkich pozycji na stronie podjęte zostaną jedynie te, do których dany użytkownik ma uprawnienia. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 6

7 Rys Zawartość niektórych pól ujęta jest w słownikach (np. Status Wniosku). Słownik otwiera się po naciśnięciu przycisku (Rys. 10). Na liście można nawigować strzałkami z klawiatury (TAB zatwierdzenie wyboru) lub rolką (myszka). Rys. 10 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 7

8 3. OZNACZENIA PRZYCISKÓW, PÓL DANYCH, ZAWARTOŚĆ FORMATEK 1. W aktualnej wersji systemu obowiązują następujące oznaczenia przycisków i ikonek funkcyjnych: Przycisk umożliwiający rozwinięcie i zwinięcie obszaru parametrów Przycisk uruchamiający wyszukiwanie wg uprzednio wpisanych parametrów Przycisk kasujący wprowadzone wartości parametrów Przycisk uruchamiający utworzenie nowego wniosku Przycisk uaktualnia listę wniosków Przycisk umożliwia zwrot wniosku do puli wspólnej Przycisk umożliwiający podjęcie wniosku, otwiera okno obsługi wniosku w trybie edycji Przycisk umożliwiający: przy zatwierdzaniu lub akceptacji wniosków wycofanie wniosku do osoby wprowadzającej Przycisk umożliwiający anulowanie wprowadzanego wniosku Przycisk zapisujący wprowadzone zmiany Przycisk zamykający bieżące okno (wprowadzone dane zostaną utracone, jeżeli nie zostały zapisane) Przycisk umożliwiający zapisanie danych i zamknięcie bieżącego okna Przycisk powodujący przekazanie wniosku do pierwszej akceptacji Przycisk powodujący przekazanie wniosku z I poziomu akceptacji do II poziomu oraz z drugiej akceptacji do BGK 4. PRZEKAZANIE PLIKU Z OPERACJAMI NA SUMACH DEPOZYTOWYCH OSADZONYCH (Z PROGRAMU DEPOZYTY) BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 8

9 1. Aby wprowadzić nowy wniosek użytkownik o profilu OZK/PZ/Wprowadzający z formatki Moje wnioski wybiera przycisk (Rys. 11). Rys W polu scenariusz należy wybrać Zlecenie płatności ZK oraz użyć przycisk (Rys. 12). Rys Pojawi się ekran Zlecenie płatności ZK, na którym należy załączyć właściwy plik poprzez użycie (Rys. 13). Rys Po załączeniu pliku pojawia się link, pod którym możliwe jest otwarcie załączonego pliku. W przypadku błędnie podłączonego pliku należy użyć, a następnie załączyć plik prawidłowy. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 9

10 Rys W celu przekazania do pierwszej akceptacji, należy kliknąć przycisk (Rys 14). Rys Pojawia się formatka wniosku z informacją o przekazaniu do pierwszej akceptacji oraz dane pliku wejściowego wraz z podglądem pliku Elixir w formacie pdf. Aby zamknąć formatkę i przejść do listy wniosków należy użyć przycisku. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 10

11 Rys. 16 Rys. 17 Wniosek przekazany do pierwszej akceptacji pojawia się na liście wniosków ze statusem Akceptacja I poziom (Rys. 18) i oczekuje na podjęcie przez osobę upoważnioną. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 11

12 Rys AKCEPTACJA WNIOSKU Z ZAŁĄCZONYM PLIKIEM I POZIOM 1. Użytkownik o profilu OZK/PZ/Akceptujący 1 (może to być użytkownik wprowadzający wniosek, jeśli ma takie uprawnienia) podejmuje wniosek ze statusem Akceptacja I poziom do Moich wniosków, klikając na przycisk (Rys. 19). Rys Pojawia się formatka wniosku z załączonym plikiem. a. W przypadku konieczności załączenia innego lub poprawionego pliku należy użyć (Rys. 20). Wniosek trafia do puli moje wnioski osoby podłączającej plik, widoczny jest z profilu OZK/PZ/Wprowadzający (Rys. 21) i procesowany jest dalej jak standardowy. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 12

13 Rys. 20 Rys. 21 b. W celu przekazania przez OZK/PZ/Akceptujący 1 zlecenia płatności do drugiej akceptacji należy użyć (Rys. 22). Pojawia się formatka wniosku z informacją o przekazaniu do drugiej akceptacji oraz dane osoby dokonującej pierwszej akceptacji. Aby zamknąć formatkę i przejść do listy wniosków należy użyć przycisku (Rys. 23). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 13

14 Rys. 22 Rys. 23 BGK Helpdesk: , 14

15 Wniosek przekazany do drugiej akceptacji pojawia się na liście wniosków ze statusem Akceptacja II poziom (Rys. 24) i oczekuje na podjęcie przez osobę upoważnioną. Rys AKCEPTACJA WNIOSKU Z ZAŁĄCZONYM PLIKIEM II POZIOM 1. Użytkownik o profilu OZK/PZ/Akceptujący 2 (nie może to być użytkownik akceptujący z I poziomu) podejmuje wniosek ze statusem Akceptacja II poziom, klikając na przycisk (Rys. 25). Rys Pojawia się formatka wniosku z załączonym plikiem oraz danymi osoby dokonującej pierwszej akceptacji. a. W przypadku konieczności załączenia innego lub poprawionego pliku należy użyć (Rys. 26). Wniosek trafia do puli moje wnioski osoby podłączającej plik, widoczny jest tylko z profilu OZK/PZ/Wprowadzający (Rys. 27) i procesowany dalej jak wniosek standardowy. BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 15

16 Rys. 26 Rys. 27 b. W przypadku przekazania pliku do BGK należy użyć (Rys. 28). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 16

17 Rys Pojawia się okienko, w którym należy wybrać przycisk Podpisz (Rys. 29). Rys Pojawia się okienko do wprowadzenia kodu PIN (Rys. 30). Po wpisaniu kodu należy go zatwierdzić przyciskiem OK. Rys Na formatce wniosku pojawiają się dane osoby dokonującej drugiej akceptacji. Aby zamknąć formatkę i przejść do listy wniosków należy użyć (Rys. 31). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 17

18 Rys W przypadku: a. Przekazania poprawnego pliku oraz dokonania wszystkich księgowań w BGK wniosek otrzymuje status Księgowanie wykonano (Rys. 32). Do wniosku zostają załączone 2 dodatkowe pliki dotyczące logu importu i księgowania (Rys. 33). Aby otworzyć wniosek i obejrzeć pliki należy kliknąć numer wniosku. Rys. 32 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 18

19 Rys. 33 b. Przekazania poprawnego pliku, ale nie zostały wykonane wszystkie księgowania w BGK wniosek otrzymuje status Niekompletne księgowanie (Rys. 34). Do wniosku zostają załączone 2 dodatkowe pliki dotyczące logu importu i księgowania oraz plik zawierający błędne transakcje wraz ze wskazaniem przyczyny braku księgowania (Rys. 35). Aby otworzyć wniosek i obejrzeć pliki należy kliknąć numer wniosku. Rys. 34 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 19

20 Rys. 35 c. Przekazania poprawnego pliku, ale takiego, który już raz został zaczytany wniosek otrzymuje status Odrzucone księgowanie (Rys. 36). Do wniosku zostają załączone 2 dodatkowe pliki dotyczące logu importu i księgowania oraz plik zawierający opis błędu księgowania (Rys. 37). Aby otworzyć wniosek i obejrzeć pliki należy kliknąć numer wniosku. Rys. 36 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 20

21 Rys ANULOWANIE WNIOSKU Z ZAŁĄCZONYM PLIKIEM WPROWADZAJĄCY 1. Anulowania wniosku dokonuje użytkownik na profilu OZK/PZ/Wprowadzający. Anulowanie może nastąpić po uruchomieniu wniosku, jak również po załączeniu pliku. W tym celu należy użyć (Rys 38). Rys. 38 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 21

22 2. Na formatce pojawia się komunikat informujący o anulowaniu wniosku. Należy użyć. Wniosek trafia do puli głównej (Rys. 39). Rys Wniosek trafia do puli głównej i otrzymuje status Anulowany (Rys. 40) Rys. 40 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 22

23 8. POBRANIE DZISIEJSZEJ HISTORII OPERACJI 1. Aby wprowadzić nowy wniosek użytkownik o profilu OZK/PZ/Wprowadzający, OZK/PZ/Akceptujący 1 lub OZK/PZ/Akceptujący 2 z formatki Moje wnioski wybiera przycisk (Rys. 41). Rys. 41 a. Użytkownik o profilu OZK/PZ/Wprowadzający w polu Scenariusz wybiera Pobierz dzisiejszą historię operacji oraz używa przycisku. Rys. 42 W wyniku wyboru pojawia się formatka wniosku, z której możliwe jest wydrukowania historii operacji bieżącego dnia (Rys. 43). b. Użytkownik o profilu OZK/PZ/Akceptujący 1 lub OZK/PZ/Akceptujący 2 kierowany jest bezpośrednio do formatki wniosku, z której możliwe jest wydrukowanie historii operacji bieżącego dnia (Rys. 43). Procesowanie wniosku odbywa się analogicznie dla wszystkich profili. Rys. 43 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 23

24 2. W celu wygenerowania historii operacji należy użyć przycisku (Rys. 44). Rys Na formatce wniosku widoczny jest link do wyciągu (Rys. 45). W celu zamknięcia wniosku należy użyć (Rys. 45). Wniosek trafia do puli głównej i otrzymuje status Wyciąg wygenerowany (Rys. 46). Rys. 45 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 24

25 Rys W celu rezygnacji z generowania historii należy użyć przycisku (Rys 47), a następnie (Rys. 48). Wniosek trafia do puli głównej i otrzymuje status Anulowany (Rys. 49). Rys. 47 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 25

26 Rys. 48 Rys BŁĘDNY PLIK IMPORTU W przypadku, gdy załączony plik zawiera błędy po użyciu pojawi się Komunikat błędu oraz Kod błędu. Taki wniosek otrzyma status Błędny plik. W przypadku wyboru możliwe będzie załączenie nowego lub poprawionego pliku i procesowanie wniosku dalej. W przypadku wyboru - anulowanie wniosku (Rys. 50). Powyższe czynności wykonywane są na profilu OZK/PZ/Wprowadzający. Rys. 50 W przypadku, gdy załączony plik posiada niepoprawnie zbudowaną nazwę, po użyciu pojawi się komunikat: Nazwa załączonego pliku jest nieprawidłowa. Proszę załączyć prawidłowy plik. (Rys. 51). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 26

27 Rys. 51 W przypadku, gdy w załączonym pliku znajdują się rachunki Nadawcy lub Odbiorcy inne niż dla dopuszczalnego zakresu (NBP i centrala BGK), po użyciu Komunikat błędu oraz jego kod (Rys. 52). pojawi się odpowiedni Rys. 52 BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 27

28 10. RAPORTY ZK W zakładce Raporty ZK widoczne są 2 zakładki dotyczące raportu. Rys. 53 Przykładowy ekran dla wybranej zakładki Cykl plikowy (Rys. 54). Rys. 54 W przypadku wykonania księgowań w systemie bankowym w rejestrze zostaną odłożone 3 pliki (Rys. 55). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 28

29 Rys. 55 PIERWSZY - Plik Elixir załączony do wniosku przez operatora (Rys. 56). Rys. 56 DRUGI - Plik logu z importu zleceń potwierdzający wczytanie pliku wraz ze wskazaniem ilości zaczytanych zleceń (Rys. 57). Rys. 57 TRZECI - Plik logu z obsługi zleceń - bez rekordów dotyczących zleceń w przypadku zaksięgowania wszystkich zleceń z pliku (Rys. 58) lub z rekordem zlecenia wraz z kodem błędu oraz rodzajem transakcji, w przypadku braku księgowania danego zlecenia (Rys. 59). Rys. 58 Rys. 59 W przypadku, gdy przesłany plik zostanie ponownie przesłany tzn. będzie posiadał on identyczną nazwę jak poprzedni wówczas plik zostanie niewczytany, co będzie skutkowało w rejestrze pojawienie się dwóch plików: Plik Elixir załączony do wniosku przez operatora (Rys. 60). Rys. 60 Plik logu z importu zleceń potwierdzający brak wczytania pliku wraz ze wskazaniem ilości zaczytanych zleceń (Rys. 61). BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 29

30 Rys. 61 Przykładowy ekran dla wybranej zakładki Cykl dzienny (Rys. 62). W przypadku wykonanych transakcji w danym dniu odkładają się w rejestrze 2 pliki. Rys. 62 Wyciąg dzienny zawierający informację z danego dnia, który w formie pliku pdf jest do pobrania Rys. 63 Raport Sum Depozytowych (XML) zwierający wszystkie sumy depozytowe z aktualizacją bieżących odsetek Raport Sum Depozytowych (CSV) zwierający wszystkie sumy depozytowe z aktualizacją bieżących odsetek dedykowany dla programu DEPOZYT BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 30

31 11. KODY BŁĘDÓW W przypadku błędu zlecenie (komunikat ELIXIR) będzie odrzucany z odpowiednim kodem błędu (standardowa funkcjonalność systemu). Przy obsłudze zleceń SDZK zwracane są standardowe kody błędów m.in.: KOD BŁĘDU OPIS BŁĘDU 22 Błędny NRB strony Wn NRB nie istnieje lub jest zlikwidowany 24 Błędny NRB strony Ma NRB nie istnieje lub jest zlikwidowany 32 Brak wolnych środków na rachunku strony Wn 141 Rachunek strony Ma jest zablokowany bez możliwości wpłat. 150 Błędny rodzaj komunikatu -różny od 11x 151 Błędny numer Banku nadawcy 152 Błędny kod dokumentu 153 Nieobsługiwany typ zlecenia podany w pliku formatu ELIXIR 154 Błędny numer Banku adresata 155 Rachunek strony Wn nie jest rachunkiem bieżącym lub pomocniczym 156 Dla operacji obciążenia błędny rachunek Wn -nie jest to czynna suma depozytowa 157 Rachunek strony Wn nie jest rachunkiem czynnym 158 Nieobsługiwany typ transakcji dla strony Wn 159 Waluta rachunku Wn różna od PLN 160 Rachunek strony WN nie jest powiązany z kontem księgowym bilansowym 161 Przy reaktywacji rachunek strony Ma jest suma depozytową lub jest sumą depozytową aktywną -reaktywacja SD niemożliwa 162 Nieobsługiwany typ transakcji dla strony Ma 163 Rachunek strony MA nie jest rachunkiem czynnym 164 Błędny rachunek strony Ma, W zależności od rodzaju operacji: - Dla typu operacji UNRBW, PNRBW - nie jest to rachunek sumy depozytowej - Dla typu operacji UNRBW, PNRBW - nie jest to czynna suma depozytowa - Dla typu operacji RNRBW - reaktywacja możliwa tylko dla nieaktywnych sum depozytowych - Dla typu operacji UNRBW, PNRBW - nie jest to czynna lub nowa suma depozytowa - Dla typu operacji UNRBW, PNRBW - nie jest to nowa suma depozytowa - Dla typu operacji UNRBW, PNRBW - nie jest to nowa/nieaktywna suma depozytowa 165 Rachunek uznawany nie jest rachunkiem bieżącym lub pomocniczym 166 Waluta rachunku Ma różna od PLN 167 Rachunek strony Ma nie jest powiązany z kontem księgowym bilansowym 168 Przenoszenie sumy depozytowej w ramach tego samego Zakładu Karnego jest niedozwolone BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 31

32 169 Błędna kwota zlecenia - Dla LNRBW kwota musi być równa sumie salda sumy depozytowej i odsetek bieżących 170 Przeksięgowanie (korekta z datą waluty ONRBW) pomiędzy sumami depozytowymi należącymi do różnych rachunków Zakładów Karnych jest niedozwolone 12. HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Wersja Data Treść/Zmiana Pierwsza wersja dokumentu Druga wersja dokument opisująca dodatkowe funkcjonalności BGK Helpdesk: , bgkzlecenia@bgk.pl 32

33 BGK Helpdesk: , BGK Helpdesk: , 33